tstLts

Société par actions simplifiée

au capital de 308.387 €
siège social :
21 -23 ruedeMenne,75(n8 PARIS
452818 958 RCS PARIS

Comptes annuels
du 01.01.2021 au 31.12.2O21

Copie certifiée conforme

Jean-Luc BERGEL
Président
 1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SAS ISILIS Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l’entreprise 4 IMPASSE CHAUSSON 75010 PARIS 10E Durée de l’exercice précédent* 12

4 5 2 8 1 8 9 5 8 0 0 0 2 0 *
Numéro SIRET* Néant
Exercice N clos le, N-1
31122021 31122020
Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4

Capital souscrit non appelé (I) AA

Frais d’établissement * AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 540 577 AG 1 256 680 283 897 612 691

Fonds commercial (1) AH 100 000 AI 100 000 80 000

Autres immobilisations incorporelles AJ 294 756 AK 294 756 18 936

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles AL AM
Terrains AN AO
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF IMMOBILISÉ*

Constructions AP 10 804 AQ 3 189 7 615

Installations techniques, matériel et
outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT 264 555 AU 239 831 24 723 52 349

Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières* BH 32 006 BI 32 006 32 006
TOTAL (II) BJ 2 242 700 BK 1 499 702 742 998 795 983

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO
STOCKS *

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT

Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX 783 436 BY 783 436 310 028
CRÉANCES

Autres créances (3) BZ 346 699 CA 346 699 100 876

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...........................................) CD CE
DIVERS

Disponibilités CF 239 712 CG 239 712 346 459

Charges constatées d’avance (3)* CH 55 414 CI 55 414 76 061

TOTAL (III) CJ 1 425 264 CK 1 425 264 833 426

de régularisation
Comptes

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Ecarts de conversion actif* (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 3 667 964 1A 1 499 702 2 168 262 1 629 409
(2) part à moins d'un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail : 20 000 immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d’un an CR
Cegid Group

Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

*
Désignation de l’entreprise SAS ISILIS Néant

Exercice N Exercice N – 1

308 387 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................................................. DA 308 387 308 387

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 613 74 613

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) DD 30 300 30 300
CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours ) DF
Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ ) DG 341 482 307 016

Report à nouveau DH ( 138 395)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 164 262 172 860

Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL 919 044 754 781
Autres fonds

Produit des émissions de titres participatifs DM

propres

Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO

Provisions pour risques DP

pour risques
Provisions
et charges

Provisions pour charges DQ 49 801 141 176

TOTAL (III) DR 49 801 141 176

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 4 436 800

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV

DETTES (4)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 431 822 227 536

Dettes fiscales et sociales DY 525 401 361 440

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 723

Autres dettes EA 84 272 51 648

Compte
régul. Produits constatés d’avance (4) EB 153 483 69 302

TOTAL (IV) EC 1 199 417 733 451

Ecarts de conversion passif* (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 2 168 262 1 629 409

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

{
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
(2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D
RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 199 417 733 451

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 4 436 800
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Cegid Group
 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

*
Désignation de l’entreprise : SAS ISILIS Néant

Exercice N
Exercice (N – 1)
Exportations et
France livraisons intracommunautaires Total

Ventes de marchandises* FA FB FC

Production vendue
{ biens *

services *
FD
3 168 390 FH
FE

152 839
FF
FI 3 321 230 3 066 082
PRODUITS D'EXPLOITATION

FG
Chiffres d’affaires nets * FJ 3 168 390 FK 152 839 FL 3 321 230 3 066 082

Production stockée* FM
Production immobilisée* FN 294 756 315 363

Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 92 909 552

Autres produits (1) (11) FQ 128 128

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 3 709 025 3 382 125

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS

Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 1 356 716 1 327 340

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 56 314 67 806

Salaires et traitements* FY 1 222 085 1 085 207

Charges sociales (10) FZ 533 413 467 180

{ – dotations aux amortissements* GA 279 494 281 496

D'EXPLOITATION

Sur immobilisations
DOTATIONS

– dotations aux provisions* GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 533 2 780

Autres charges (12) GE 1 913 19 186

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 3 451 471 3 250 998

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 257 553 131 126

en commun
opérations

Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ

PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 1 234

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 234
CHARGES FINANCIERES

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 234

Cegid Group

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 258 788 131 126
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2022
*
Désignation de l’entreprise SAS ISILIS Néant

Exercice N Exercice N - 1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 077

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 2 228

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 3 306
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 2 1 217

CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 68 244 511
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 68 246 1 728
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI ( 68 246) 1 578

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK 26 279 ( 40 156)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 3 710 259 3 385 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 545 997 3 212 570

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 164 262 172 860

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(2) Dont
{ produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

HY
1G

(3) Dont
{ – Crédit–bail mobilier *

– Crédit–bail immobilier
HP
HQ
1 152

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J 1 234
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
(6ter)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1 552
RENVOIS

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 078

facultatives A6 obligatoires A9
(13) Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : Dont cotisations A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux
facultatives Madelin A8
plans d’épargne retraite
joindre en annexe) :
(7) Détail des produits et charges exceptionnels Exercice N
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2

AMORTISSEMENT EXCEPIONNEL 68 244

Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 rsrLts
Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft
au capital de / mit einem Kapital von 308.387 €
siège social I Silz:
21-23 ruedeMenne 75m8 PARIS
452878 958 RCS PARTS
.. La Société ,, /.. die Gesellschaft
',

EXTRAIT DU PROCES-VERBAI DES DECISIONS VOM PRÂSIDENTEN BEGTAUBIGTER AUSZUG

DE L'ASSOCIEE UNIQUE AUS DEM PROTOKOTL DER
DU 28 JU|N 2022 BESCHTUSSFASSUNG DER
CERTIFIE CONFORME PAR tE PRESIDENT ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM
28. JUN| 2022

DEUXIEME DECISION ZWEITER BESCHTUSS

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de Die Alleingesellschafterin beschlieBt den Gewinn
I'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à des am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen
164.262,49 € comme suit : Geschâftsjahres in Hôhe von 164.262,49 € wie folgt
zu venarenden:

- réserve légale 538,70 € gesetzliche Rùcklage 538,70 €

- autres réserves 3.723,79 € freie Rûcklagen 3.723,79 €
- distribution des dividendes 160.000,00 € Dividendenausschûttu ng 160.000,00 €

L'associée unique prend acte que le montant Die Alleingesellschafterin nimmt zur Kenntnis,
distribué est non éligible à l'abattement fiscal de dass fùr den ausgeschûtteten Betrag keine
40o/o prévu par l'article 158 du CGI puisque aucune Steuergutschrift gemâB Artikel 158 des
personne physique n'est concernée par ce franzôsischen Steuergesetzbuches in Hôhe von
dividende. 40% erteilt wird, da keine natûrliche Person von
der Ausschûttung betroffen ist.

L'associée unique constate que dividendes Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass fûr die
indiqués ci-après ont été distribués au titre des vorangegangenen drei Geschâftsjahre die
trois exercices précédents : nachfolgend angegebenen Dividenden
ausgeschûttet wurden:

Exercices Distribution Abatte- Sans abatte- Geschâfts- Dividende Abschlag- ohne Abschlag
globale ment 407o ment jahr insgesamt 40"/o

201 8 47.257 € 47.257 € 201 8 47.257 € 47.257 €

2019 2019
2020 2020

En cas de divergences entre le texte français et le Bei Abweichungen zwischen dem franzôsischen
texte allemand d.es présentes décisions, seul le und dem deutschen Text dieser Beschlûsse ist der
texte français fera foi. franzôsische Text maBgebend.

Luc EL
ident /