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RAPPORT D’ACTIVITES AU 30
SEPTEMBRE 2016 DE LA
TRESORERIE REGIONALE DU
CENTRE OUEST (TRCO)
Octobre 2016
ASSURER EN PERMANENCE UN NIVEAU DE
TRESORERIE OPTIMAL AFIN DE POUVOIR
I-AXE
STRATEGIQUE 1 FAIRE FACE AUX ENGAGEMENTS
FINANCIERS DE L'ETAT ET DE SES
DEMEMBREMENTS
METIER 1
II : LES DIFFICULTES RENCONTREES
Ces difficultés ont constitué un frein à l’exécution de certaines activités. Leur résolution ainsi
que la prise des mesures suivantes en termes de perspective contribueront à améliorer la
capacité de la TRCO dans la mobilisation des ressources publiques.
Le compte proposé lors de la couverture des avis de règlement des exonérations est le
390.355 au lieu du 479.
2- Au niveau de la comptabilité auxiliaire des collectivités
La résolution de ces difficultés en synergies avec la mise en œuvre des mesures suivantes
en termes de perspectives contribueront à améliorer la tenue de la comptabilité.
le respect des procédures comptables pour atteindre un taux de qualité de 98, 75,00% ;
la poursuite des efforts entrepris dans le cadre du respect des délais de transmission
des comptabilités.
Il s’agit principalement de:
la transmission tardive des certificats de recettes et de dépenses ;
l’incohérence entre les chiffres des rapports d’activités et des données du logiciel
CIE ;
l’absence de concordance entre les données comptables (CIE) et celles des certificats
de recettes et de dépenses.
La résolution de ces difficultés constituera une avancée majeure dans la production des
outils statistiques. Les perspectives suivantes sont à envisager au troisième trimestre.
La TRCO va :
poursuivre les missions de vérifications des postes comptables;
participer à toute sollicitation de supervision des jeux de hasard ;
Les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion des ressources humaines sont :
L’absence des moyens des moyens financiers pour la prise en charge des missions de
séjours d’expériences ;
la transmission tardive et/ou la non transmission des fiches hebdomadaires de présence
par les percepteurs et certains services.
Au cours du troisième trimestre la TRCO entend travailler de concert avec la DIT pour le
déploiement de l’antivirus sur tous les ordinateurs.
Les difficultés se résument à l’absence de moyens financiers pour l’organisation des journées
de sensibilisation dans les perceptions (JSP).
La prise en charge de ces difficultés contribuera à améliorer la communication de la
TRCO avec ses partenaires.
En ce qui concerne les activités déclinées dans le programme annuel d’activités le niveau
d’exécution révèle :
Trente un (31) activités enregistrent un niveau d’exécution supérieur ou égal au taux
de référence de 75,00% au 30 Septembre 2016 ;
Quinze (15) activités ont atteint un taux de réalisation inférieur au taux de référence de
75,00%.
Il en ressort par conséquent un niveau moyen d’exécution des activités déclinées dans le cadre
du programme d’activités 2016 de la TRCO.
Il convient de préciser que les activités ont été exécutées dans un contexte d’austérité
budgétaire.
Ainsi, au 30 Septembre 2016, quarante trois millions huit cent quatre vingt seize mille quatre
vingt un (43 896 081) FCFA ont été décaissés sur une prévision de cent vingt sept millions
six cent quarante deux mille treize (127 642 013) FCFA nécessaire pour la mise en œuvre du
programme d’activités 2016 de la TRCO, soit un taux de 34,39%.
La prise en charge des difficultés suivantes qui émaillent l’exécution des activités s’avèrent
indispensables au regard des fortes attentes en matière de mobilisation des ressources
publiques, de tenue de la comptabilité, de supervision des structures sous tutelle, de gestion
des ressources humaines, de gestion de la trésorerie et du paiement de la dépense :
le déblocage des moyens financiers pour la prise en charge des activités entant dans le
cadre de la supervision des régies de recettes et les contrôles inopinés du péage;
le renforcement des mesures sécuritaires ;
l’amélioration du paramétrage des logiciels CIE et CID;
l’amélioration des fonctionnalités du logiciel CICT ;
le renforcement de l’effectif des Inspecteurs Vérificateurs ;
la mise à disposition de la TRCO d’un manœuvre pour l’accomplissement de certaines
tâches ;
la construction des guérites dans les perceptions disposant d’un local propre.
Le Trésorier Régional
- Annexes I à XVI
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