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Modele Excel de Ratio Analyse Financière
Modele Excel de Ratio Analyse Financière
Analyse du bilan
PÉRIODE
ACTIF 2,015.00 €
FIXE 4,940.00 €
Terrains et bâtiments 1,000.00 €
Autres immobilisations corporelles 4,000.00 €
Immobilisations incorporelles 500.00 €
Amortissement des immobilisations corporelles 560.00 €
Stocks 900.00 €
REALISABLE 840.00 €
Clients 700.00 €
Autres résultats possibles 140.00 €
DISPONIBLE 430.00 €
Caisse 130.00 €
Banques 300.00 €
TOTAL DE L'ACTIF 7,110.00 €
RESPONSABILITÉ 2,012.00 €
RESSOURCES INTERNES 4,840.00 €
Capital 3,000.00 €
Réservations 1,070.00 €
Les profits et les pertes 770.00 €
Autres ressources
LES CRÉANCIERS À LONG TERME 1,460.00 €
Dettes envers les établissements de crédit 1,460.00 €
Autres dettes à long terme
LES CRÉANCIERS À COURT TERME 810.00 €
Fournisseurs 500.00 €
Établissements de crédit 110.00 €
Autres dettes à court terme 200.00 €
TOTAL DU PASSIF 7,110.00 €
PÉRIODES
2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €
4,810.00 € 4,650.00 € 4,700.00 €
1,000.00 € 1,100.00 € 1,300.00 €
4,200.00 € 4,250.00 € 4,500.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 €
890.00 € 1,200.00 € 1,600.00 €
1,100.00 € 1,000.00 € 1,050.00 €
920.00 € 1,080.00 € 970.00 €
800.00 € 900.00 € 770.00 €
120.00 € 180.00 € 200.00 €
640.00 € 510.00 € 550.00 €
140.00 € 160.00 € 150.00 €
500.00 € 350.00 € 400.00 €
7,470.00 € 7,240.00 € 7,270.00 €
Autonomie
0.68 € 0.69 € 0.71 € 0.72 €
4.50 € 0.90 €
4.00 € 0.80 €
3.50 € 0.70 €
3.00 € 0.60 €
2.50 € 0.50 €
2.00 € 0.40 €
1.50 € 0.30 €
1.00 € 0.20 €
0.50 € 0.10 €
0.00 € 0.00 €
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 € 2 018.00 € 2
Fonds de Roulement
2 500.00 €
2 000.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
0.00 €
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 €
0.00 €
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 €
L.FR
FORMULE DETAILS
DISPONIBLE. + REALISABLE Capacité à faire face aux obligations de paiement à
court terme sans vendre de stocks
À COURT TERME
FIXE
Structure de financement des actifs immobilisés
DEMANDE LONG + R. PROP.
Endettement Stabilité
0.90 €
0.80 €
0.70 €
0.60 €
0.50 €
0.40 €
0.30 €
0.20 €
0.10 €
0.00 €
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 € 2 018.00 €
2 017.00 € 2 018.00 €
2 017.00 € 2 018.00 €
Ratios Financiers
LE RENTABILITÉ DU CAPITAL
30%
Financier Ressources propres Global
25% Row 13 Capital
20%
15%
10%
5%
0%
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 € 2 018.00 €
SOS-EXCEL.FR
LES JOURS DE
RECOUVREMENT DES 51.10 57.25 61.98
CLIENTS
365 x CLIENTS
47.64 Temps moyen accordé aux clients
VENTES
LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2 015.00 € 2 016.00 € 2 017.00 € 2 018.00 €