SGD-DSI-FTI-FI IL5821 M0001736 Immobilisation Leasing Management V1.1

Fiche de Tests d’intégration
Réf Chrono :
Scénario
Scénario de test Identifiant : IL5821 Type de Test Intégration X
Définition du
N°
scénario
Processus Les immobilisations en leasing Propriétaire DER

Les immobilisations en leasing
Description Statut OK
Résultats attendus Date du test 02/04/2015 Test N° 4
Objets Valeur ou Code Description Commentaires et notes

Environnement/mandant SGD Développement : Mandant 110
Tests unitaires : Mandant 110
ndn
Tests intégration : Mandant 110

Programmes
Ordre de transport
N° Étape du processus Transaction Résultats attendus Résultats obtenus Validation

PROCESSUS STEPS and DATA EXPECTED RESULTS OBTAINED RESULTS
1 Création d’un ordre d’investissement de KO01 Création d’un ordre de type LEAS pour suivre les projets d’immobilisations en Step 1
OK
type LEAS leasing
2 Flux sur les immobilisations en leasing de AS01 Transaction ZFI100 pour créer des N° de regroupement Step 2
la création jusqu’au transfert vers une Création d’une immobilisation
immobilisation Entrée sur l’immobilisation
Lancement d’un traitement d’amortissement
Lancement d’une écriture avec une diminution de valeur.
OK
Création d’une immobilisation finie
Ecriture de transfert entre une immobilisation leasing et immobilisation finie.
Ecriture entre le compte fournisseur et un compte de la classe 9.
Insertion de valeur dans l’immobilisation finie sans transfert pour éviter les écritures
entre le compte de la classe 9 et le compte de la classe 6.
Commentaires :
Approbatio
Signature
n
Date
ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 1 sur 37

Réf Chrono :
Step 1: Création d’un ordre interne de type LEAS
Transaction KO01

Réf Chrono :
Renseigner un maximum d’information.

Réf Chrono :
Step 2 : Les différentes étapes de la vie d’une immobilisation en leasing
La création de l’immobilisation en leasing de catégorie 6000 ou 6001 via la transaction AS01 :

Réf Chrono :
Pour saisir des nouvelles valeurs de regroupement, faire transaction ZFI100 :
Cliquer sur « Gérer » :

Réf Chrono :
Vous pouvez ainsi créer de nouveau regroupement immobilisation en cliquant sur « Nouvelles entrées ».
Insérer le code du N° de regroupement pour suivre le projet multi composant avec des immobilisations avec plusieurs durées.

Réf Chrono :
Test avec le fichier Excel transmis par Jean-Michel

Réf Chrono :
Enregistrement de l’immobilisation.

Réf Chrono :
Seconde étape : entrée d’une immobilisation en leasing via la transaction ABZON ou ABSO
La transaction ABSO permet de saisir des valeurs dans chaque tableau si vous souhaitez avoir une différence entre les tableaux (pour les codes mouvement D10 et C10).
Les codes à utiliser pour une entrée en leasing (compte de contrepartie à renseigner) sont :
- D10 : entrée leasing
- C10 : entrée leasing négatif
- ZLE : Entrée leasing sur tous les tableaux
Cliquer sur :

Réf Chrono :
Cliquer sur « Imputations supplémentaires » pour insérer l’ordre interne.
Puis comptabiliser

Réf Chrono :
Test OK.
Visualisation de l’immobilisation du tableau 01 :

Réf Chrono :
Le tableau 71 correspond à la différence entre le tableau 70 et le tableau 01.

Le tableau 71 doit porter les écritures d’amortissements.

Réf Chrono :
Le tableau 80 permet de passer les écritures IFRS sur le loyer et sur les intérêts.
Pour information, la comptabilisation du mois de janvier et février ont déjà été effectué, d’où le montant important au mois de mars.

Réf Chrono :
Troisième étape : le calcul des amortissements mensuels au mois de mars (Janvier à mars) (en mode test)
Affichage des écritures :
Contrôle avec le tableau du fichier Excel sur le calucl des intérêts.

Réf Chrono :
Test OK.
Création de plusieurs immobilisations appartenant au même N° de regroupement avec un contrat de location chacun :
Pour ressortir l’ensemble des immobilisations pour un N° de regroupement, nous utilisons

Réf Chrono :
Ou via le report des engagements :

Réf Chrono :
Au niveau des tableaux d’amortissements :

Réf Chrono :
Le contrat de location se trouve sur 9 mois avec des durées d’amortissements différents.
- Pour l’immobilisation 600011  pas de valeur dans le tableau 70 et 80 lors du transfert entre immobilisation leasing et immobilisation finie. Par contre, la valeur
résiduelle sera considérée à 5000 euros dans un an, il restera à amortie 1 an et 3 mois la valeur.
- Pour l’immobilisation 600012  pas de valeur dans le tableau 80 et approximativement 1 mois sur la valeur du tableau 70 lors du transfert entre immobilisation
leasing et immobilisation finie. Par contre, la valeur résiduelle sera considérée à 10000 euros dans un an, il restera à amortie 2 ans et 3 mois la valeur.
Lancement des amortissements pour le mois de mars jusqu’au mois de septembre pour passer l’ensemble du contrat de location des immobilisations :
Pour se mettre au niveau des transferts, nous passons les amortissements sur plusieurs mois.

Réf Chrono :

Réf Chrono :
Pour le transfert d’immobilisation leasing vers une immobilisation finie, nous avons plusieurs étapes et plusieurs options selon les écritures que vous
souhaitez effectuer :
- Première étape : Création l’immobilisation finie avec catégories 1115 (Batiments industriels) ou 2301 (Equipements industriels)
Transaction AS01 :

Réf Chrono :
Dans notre cas, nous voulons déverser le composant 1 dans cette nouvelle immobilisation et nous avons précisé ci-dessus :
- Pour l’immobilisation 600011  pas de valeur dans le tableau 70 et 80 lors du transfert entre immobilisation leasing et immobilisation finie. Par contre, la valeur
résiduelle sera considérée à 5000 euros dans un an, il restera à amortie 1 an et 3 mois la valeur.
- Seconde étape : Mettre la valeur d’acquisition du tableau 01 de l’immobilisation leasing au coût de la levée d’option via la transaction ABSO

Réf Chrono :
Le code mouvement C10 permet d’apposer un compte de contrepartie alors que les codes mouvements C20 et C25 ont compte compte de contrepartie le compte 967520.

Réf Chrono :
Cliquer sur « Postes individuels » pour mettre à 0 la valeur d’acquisition des autres tableaux :
Par défaut, la valeur saisie revient dans les tableaux. Pour mettre 0, vous devez insérer le 0 et faire « entrée ».

Réf Chrono :
Entrée puis « simuler » via le bouton :
Cliquer « Imputations supplémentaires » pour ajouter l’ordre interne de suivi.

En cliquant sur « Postes individuels », vous visualiserez les tableaux impactés :

Réf Chrono :
Puis sauvegarder.

Réf Chrono :
Troisième étape – méthode 1 : transfert de l’immobilisation leasing vers l’immobilisation finie via ABSO car le tableau 80 n’est pas transféré
Cette méthode passe une écriture entre le compte de la classe 921 XXX vers le compte de la classe 21X XXX.
Pour régulariser les écritures, il faudra passer une écriture du compte fournisseur vers le compte 916 XXX.
C32 : pour le transfert entrées ex. en cours - sortie (leasing)

C30 : pour le Transfert entrées ex. précédente - sortie (leasing)

Réf Chrono :
Lorsque vous effectuez « entrée », le système vous propose de transférer les tableaux. Par défaut, nous avons exclu le tableau 80 mais vous pouvez aussi décocher
d’autres tableaux si nécessaire.
Puis « entrée ».
Pour modifier les tableaux par immobilisations, vous devez cliquer sur « Postes individuels » (certains messages apparaissent car les tableaux entre les deux immobilisations
ne sont pas similaires) :
Double cliquer sur l’immobilisation pour visualiser les tableaux :

Réf Chrono :
Simuler la pièce et insérer les imputations nécessaires sur l’ordre :
Affichage des postes individuels :

Réf Chrono :
Affichage des deux immobilisations :
Il n’y a plus de valeurs résiduelles sur l’immobilisation en leasing.

Réf Chrono :
Pour régulariser les comptes de bilan, de compte de résultat et les comptes de la classe 9, vous devez passer une écriture entre le compte fournisseur et le compte
916440 via FB01 :

Réf Chrono :
Troisième étape – méthode 2 : Insérer les entrées sans transfert via la transaction ABSO
Pour insérer les valeurs d’acquisition dans les différents tableaux, vous devez passer par cette transaction sinon, les tableaux ne sont pas modifiables via la transaction
standard F-90 ou ABZON.
Exemple avec le composant 2 ou nous devons créer une nouvelle immobilisation finie car la durée d’amortissement n’est pas la même que la première.
Pour calculer le tableau 71 correctement, nous arrêtons les amortissements IFRS dans l’immobilisation en leasing pour les reprendre dans l’immobilisation finie en soldant le
tableau 70.
Dans notre cas, nous devons venir diminuer la valeur du tableau 01 (pour mettre immobilisation en leasing à la valeur résiduelle) et le tableau 70 (pour ne plus calculer
d’amortissements IFRS dans le tableau 71).

Réf Chrono :
Si nous diminuons le tableau 01 (le montant de la diminution peut être de la totalité du tableau 01 si nous voulons passer qu’une seule pièce) et que nous passons les
amortissements IFRS dans l’immobilisation finie :
Nous devons diminuer de la valeur résiduelle le tableau 70 pour ne plus passer d’amortissement sur cette immobilisation ainsi que la durée d’amortissement.

Réf Chrono :

Réf Chrono :
Ensuite insertion des valeurs dans l’immobilisations finie 103178 via ABSO :
Sélectionner les tableaux à alimenter :

Réf Chrono :
Nous avons insérer un compte d’attente pour affecter ultérieurement une pièce avec le compte fournisseur.

Réf Chrono :
Lancement du calcul d’amortissement des quatres immobilisations :
Nous constatons que les anciennes immobilisations n’apparaissent plus.

Le tableau 71 calcule la différence entre le tableau 70 et 01.

Réf Chrono :
Les comptes sont OK sur les amortissements du tableau 01 et 71.

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Objets Valeur ou Code Description Commentaires et notes

Tests intégration : Mandant 110

N° Étape du processus Transaction Résultats attendus Résultats obtenus Validation

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Step 1: Création d’un ordre interne de type LEAS

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Renseigner un maximum d’information.

ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 3 sur 37

Step 2 : Les différentes étapes de la vie d’une immobilisation en leasing

La création de l’immobilisation en leasing de catégorie 6000 ou 6001 via la transaction AS01 :

ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 4 sur 37

Pour saisir des nouvelles valeurs de regroupement, faire transaction ZFI100 :

Cliquer sur « Gérer » :

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ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 6 sur 37

Test avec le fichier Excel transmis par Jean-Michel

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ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 8 sur 37

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Cliquer sur « Imputations supplémentaires » pour insérer l’ordre interne.

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Visualisation de l’immobilisation du tableau 01 :

Visualisation de l’immobilisation du tableau 71 :

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Le tableau 71 correspond à la différence entre le tableau 70 et le tableau 01.

Visualisation de l’immobilisation du tableau 80 :

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ATOS 2013 Dossier: 742395856.doc Page 13 sur 37

Affichage des écritures :

Contrôle avec le tableau du fichier Excel sur le calucl des intérêts.

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Pour ressortir l’ensemble des immobilisations pour un N° de regroupement, nous utilisons

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Ou via le report des engagements :

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Au niveau des tableaux d’amortissements :

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Entrée puis « simuler » via le bouton :

Cliquer « Imputations supplémentaires » pour ajouter l’ordre interne de suivi.

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C32 : pour le transfert entrées ex. en cours - sortie (leasing)

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Double cliquer sur l’immobilisation pour visualiser les tableaux :

Simuler la pièce et insérer les imputations nécessaires sur l’ordre :

Affichage des postes individuels :

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Affichage des deux immobilisations :

Il n’y a plus de valeurs résiduelles sur l’immobilisation en leasing.

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Sélectionner les tableaux à alimenter :