 LE PROCESSUS D’ACHATS AUX FOURNISSEURS

Module ACHATS Module ENTREPÔT Module COMPTABLE

APPEL D’OFFRE (FACULTATIF)

Demande de tarifs et de
conditions de vente BESOINS
Produit en rupture de stock
dont le client a besoin
DEMANDE DE PRIX
Demande d’achat non confirmée
par le fournisseur

Confirmation

BON DE COMMANDE
Confirmation de la demande RÉCEPTION EN ATTENTE
d’achat par le fournisseur
Contient la liste des produits à recevoir
(colisage en attente de livraison)

Traitement à la
LIVRAISON ENTRANTE réception des colis
Liste des produits à recevoir en
attente de réception
Réception
FACTURE (BROUILLON) facture
LIVRAISON ENTRANTE RÉCEPTION fournisseur
Une facture en mode brouillon est
Liste des produits à recevoir en Confirmation de la réception des colis générée suite au BC fournisseur
attente de réception par le magasinier
FACTURE «OUVERTE »
Validation de la facture

COMPTABILITÉ
Écriture comptable

AVOIR
Traitement de l’anomalie
COMPTABILITÉ
Écriture comptable

Règlement

PAIEMENT FOURNISSEUR
Enregistrement du paiement

ORDRE DE PAIEMENT
Virement……..
COMPTABILITÉ
Écriture comptable

LETTRAGE DU COMPTE (RÉCONCILIATION)

Rapprochement entre la facture et le
règlement

FACTURE RÉGLÉE
L’état de la facture est terminé

© Cerpeg 2014 – Fabienne Mauri – Académie de Bordeaux – fabienne.mauri@ac-bordeaux.fr OpenErp V8