Rapport d’activité

Réalisé par : AADIL DAOUDI

ALF SAHEL
Sommaire
Bureau d’ordre .................................................................................................... 3

Service États......................................................................................................... 5

Service Parc-Auto ............................................................................................. 10

Service Comptabilité ....................................................................................... 13

Service Achats .................................................................................................. 17

Service Trésorerie .............................................................................................. 23

Service Ressource Humaines .......................................................................... 28

Service Facturation .......................................................................................... 31

Service Commandes ....................................................................................... 33

Service Recouvrement .................................................................................... 36

Service Archives ................................................................................................ 39

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Bureau d’ordre

3
Mme. Naima

La réception des tous les documents entrés à la société ( Alf sahel, Soprina, Univers
élevage, Euraffric, Mohemmane, Abattoirs sahel..)

Le contrôle des factures et tous types de bons pour détecter les anomalies avant que
le document en question circulé dans la société.

Cacheter tou les documents par le cachet de réception avec la date de réception

Distribuer les docs par des registres pour garder la traçabilité claire et nette.

Standard (la réception et l'émission des appels demandés par l'administration ou les
fournisseurs, clients...)

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Service États

5
Mme. Fatima Zahra (États de matières première locale et transport
local)

Réception des factures du bureau d'ordre

Envoyer les factures au service comptabilité

Elaboration de l'état

Donner un numéro de série à l'état selon le registre

Transmettre les données du système au programme Excel

Jointer les bons, les factures, et le bon de commande avec l'état.

Contrôler et cacheter avant d'envoyer l'état dans un circuit de contrôle qui termine
par le service trésorerie

Même étapes sont suivies par la préparation des états de transport local

Mlle. Laila (États de transport de produit fini)

Création d'un nouveau transporteur

Création d'un camion

Création d'un chauffeur

Cette procédure commence par la vérification des bons de livraison (bons pont-
bascule) types "rendu " et "client"

Classement des bons de livraison

Envoyer un exemple au service facturation et un autre exemple classé selon le

numéro

Préparation de l'état de transport par quinzaine.

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 Un exemple de l'état est donné au transporteur pour préparer la facture, un autre
exemple classé avec les bons de livraison.

Après l’arrivée de facture de transporteur on l’envoyait au service comptabilité

pour la comptabiliser.

Ensuite on élabore l’état de transporteurs durant 15 jours, cet état doit être porté les
éléments suivants :

N° du client

N° et date de bon de livraison

La condition de livraison

L’adresse te le nom du client

La quantité transportée

Les tarifs de transports :

Remorque [20 dhs – 280 dhs]

Condition de livraison Sac Tarifs

Camions [25 dhs – 250 dhs]

Condition de livraison Vrac [25 dhs – 235 dhs]

Les tarifs sont exprimés /Tonne

L’état passe par cinq étapes de contrôle pour minimiser la probabilité d’erreur, le
premier contrôle commercial et les quatre autres contrôles sont administratifs.

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Mlle. Samira (États de matière première import)

Chaque jour le poste réceptionne les documents suivants (bon de réception + BL

fournisseur + Fiche de contrôle), classement des documents par ordre de réception.

Elaboration de l’état de réception matière première import se passe par plusieurs

étapes dont lesquels on cite :

La réception des factures de matières premières importée par le service achats + les
bons de commande.

Tirage des données des même factures sur le système prodALIA et les exportait au
tableau Excel.

Préparer l’état avec les BL et les bons de transport + Bons de Réception, contrôler et
cacheter par un cachet de saisie, l’envoi de l’état dans un circuit de contrôle.

Elaboration de l’état de transport de matière première import se passe par plusieurs

étapes dont lesquels on cite :

La réception des factures de transport.

Le contrôle des numéros et la quantité des bons de réception et les cacheter par le
cachet de Saisie

Numérisé l’état et l’envoyé dans le circuit de contrôle usuel.

Elaboration de l’état des prestations de services :

Cette mission concerne les prestations de services qui accompagne l’opération

d’importation de matières premières dont lesquelles on cite les factures de transitaire
(pesage, ONSSA, honoraires, les labos d’analyses) et les factures des contrôleurs
(manutention, magasinage, péage), et les factures d’assurance. Cet état envoyé dans le
circuit de contrôle interne avant le règlement.

Les tarifs appliqués dans le transport de matières premières sont :

Casa Port Usine (36dhs/tonne pour poids lourd)

(ou 900dhs/Voyage)

Jorf Lasfar Usine (55dhs/tonnes, et pour les

contenaires 1300 dhs/tonne)

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Mlle. Hassna (États Divers)

 Réceptionner tous les documents d’après le poste précédant BCI (syst +

manuel) +BC + BL + BR (syst + manuel) + facture
 Vérifier tous les documents réceptionnés
 Elaboration des états pour chaque fournisseur selon leur catégorie:
fournisseur en compte ou fournisseur de passage prépayé ou fournisseur de
passage post payé.
 Payer tous les fournisseurs.
 Envoyé tous les docs + l'état dans le circuit de contrôle qui termine par le
règlement des factures.

9
Service Parc-Auto

10
M . ABDELLAH (achat pièces matériel roulant)

La procédure de ce poste se présente comme suite :

Après la détection du besoin au magasin de pièces parc-auto, l’agent procède à

l’élaboration d’un Bon de Commande Interne dans lequel il détermine la désignation
de produit en question et le nombre de pièces demandées, le fait signé par lui-même et
leur supérieur. Enfin il transmit le bon au service parc-auto.

 La réception et la vérification des bons de commande interne

 La consultation au mois quatre fournisseurs sue le prix te la qualité, et
Élaboration d'un tableau comparatif des devis collectés.
 Elaboration d'un bon de commande interne signé par le PDG pour lancer une
commande officielle
 Le contrôle de la commande arrivé physiquement et celle du bon de
commande et bon de livraison
 Réceptionner le bon de livraison système + manuel
 Jointer le BCI (système + manuel) + BC + BL + BR (système + manuel) +
facture

Mlle. Nadia (Etats Parc-Auto et cartes Autoroute)

 Réceptionner tous les documents d’après le poste précédant BCI (système +

manuel) +BC + BL + BR (système + manuel) + facture
 Vérifier tout les documents réceptionnés
 Elaboration des états pour chaque fournisseur selon leur catégorie:
fournisseur en compte ou fournisseur de passage prépayé ou fournisseur de
passage post payé.
 Payer tous les fournisseurs.
 Envoyé tous les docs + l'état + copie accusée du moyen de paiement au chef
de service

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  Le contrôle et recharge des cartes autoroutes par un montant de 2000 dhs /
carte camion te 1000 dhs / carte voitures

Mlle. Soukina (Contrôle + Etat Gasoil)

 Le contrôle du stock des citernes de gasoil chaque jour

 La saisie des bons de gasoil des véhicules à la propriété de la sté.
 Contrôle du stock sécurité pour éviter la rupture

M. Rachid (Suivi Administratif des Camions et véhicules)

 Suivi les dossiers des véhicules :

o Carte gris
o Assurance
o Visite technique
 Chaque 6 mois pour le transport des personnels
 Chaque année pour tous les autres véhicules
o Vignette
o Permis de mochard
o Permis de circulation
o Taxe tissu
 Suivi des procès et pénalité véhicules
 Suivi des accidents de circulation du matériel roulant

M. Azdine (Comptabilité + Assurances + Achats/Cessions des

immobilisations)

 Contrôle des états réalisé par Nadia.

 La saisie des facture dans le journal 150 Achats pièces matériel roulant.
 Achat et vente des véhicules et matériels.

12
Service
Comptabilité

13
Mme. Amina: (la comptabilisation des dossiers import de matière
première journal 100)

 Factures ONICL
 Factures transitaire
 Facture péage ANP
 Facture pesage
 Facture de manutention
 Facture des Travaux Rémunérés (TR)
 Facture de Shifting si applicable
 Facture de Surveillance

Le contrôle de toutes les factures dans le dossier achat import.

Suivie des factures avec service états et service achats.

Le classement des factures originales avec les accusés de paiements

M. Amine: la comptabilisation des dossiers matériels import et

achats divers

 Journal 20 : Achats Divers

 Journal 25 : Achats Pièces d’Usine
 Journal 35 : Achats des Immobilisations
 Journal 80 : Achats Prestations de Service

Mlle. Rabiaa: la préparation et l'élaboration de la TVA

Le régime appliqué est le régime Encaissement, le paiement de la TVA se fait

mensuellement (CA>10 MDhs).

Le calcul de la TVA passe par plusieurs étapes dont lesquelles on cite :

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 Première étape : le calcul du chiffre d’affaires en se basant sur les relevés bancaires
en appliquant la formule suivante :

CA = Les virements bancaires + les versements bancaires

+ les chèques remis à l’encaissement + les effets remis à
l’encaissement – les impayés

Deuxième étape : Le calcul des déductions

Dans cette étape on calcule la TVA Récupérable ou déductible sur tous les charges
soumises à cette taxe.

Pour les dossiers imports on vérifie tous les dossiers import dont la fiche de
liquidation est payée le mois objet de calcul, ensuite on vérifie la TVA récupérable
figurée sur la fiche de liquidation, enfin on cacheté la fiche et le quittance par le cachet
de TVA avec le mois de récupération.

La TVA des autres charges on l’exporte depuis l’ERP -SAGE-. Il faut aussi lettrer
tous les factures avec leurs moyens de paiement.

Dans le tableau de la TVA déductible on saisie les éléments suivants :

N° de pièce – Date de pièce - Raison sociale – IF – ICE – Nature d’opération –

Montant HT – Taux TVA – Montant TTC – Mode de règlement de la facture- Date
Banque (date de paiement de la facture)

Troisième étape : dans cette phase on calcule la TVA due ou Crédit de TVA, le
paiement se fait digitalement à travers la télé-déclaration dans le site de DGI.

L’injection du journal de paie et la CNSS dans SAGE.

15
M. Ali (Comptabilisation Caisse dépenses et Leasing)

Contrôle et la comptabilisation des factures payées en espèce.

Comptabilisation et le suivi des dossiers leasing

Création des nouveaux dossiers leasing pour le matériel ou véhicules acheté par
contrat crédit-bail.

La réclamation en cas de retard des factures leasing

Alimentation de la caisse par les billets de banque, le montant d’alimentation est

déterminée par la Direction.

Mlle. Khatima (Contrôle États + contrôle Règlement)

Contrôler les états des factures réalisées par le service ETATS

Transmettre les états contrôlés au service Trésorerie pour l’élaboration du chèque

de paiement.

Contrôler pour la deuxième fois les états des factures avec les chèques.

Cacheter tous les factures et les états par le cachet de règlement

Envoyer les chèques avec une copie au bureau d’ordre.

Donner la copie accusée + la facture originale au comptable concerné pour la faire

classer.

16
Service Achats

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M. Abdelatif et Zahira (Achats Locaux Divers)

 Réception de la commande de l’usine moyennant d’un bon de commande

interne signé par le responsable technique ou par délégation.
 Consultation des offres fournisseurs et la collection des devis
 Elaboration d’un tableau comparatif des prix proposée par les fournisseurs
 Suivi de la commande avec le fournisseur sélectionné qualité-prix.
 Réception de la commande par le magasinier usine.
 Elaboration de l’état par le service état (Hassna) avant le règlement final du
fournisseur.

Mme. Hassna et M. Driss (logistique des achats import)

M. Driss s’occupe de la logistique interne des emplacements et du stock de matières

premières.

 Aviser le service achat dès que le stock atteint un minimum de sécurité afin
d’éviter la rupture de production
 Contrôler la réception de matières premières chaque jour dans le service
réception usine

Mme.Hassna s’occupe de flux informationnel de la logistique dont lequel elle réalise

les travaux suivants :

 Le contrôle et le suivi des documents à la commande dès le départ du navire

dans le port étranger.
 Préparer la demande de caution ONICL avec lettre d’accompagnement et les
envoyés à la banque pour obtenir les annexes ci-après uniquement pour les
céréales.
 La contacte avec le transitaire et la préparation de tous les Annexes
ONICL :

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Dans l’annexe 1 on ne précise pas la quantité et le port d’accostage au Maroc (Casa
port ou Jorf lasfar)

Dans l’annexe 2 on précise le port définitif d’accostage et la quantité en se basant sur

le Bon de Livraison d’armateur.

L’annexe 3 porte sur la libération de la caution ONICL pour les céréales.

 Préparation de la demande de caution douane avec le montant des doits

de douane.
 Rester en contacte avec le transitaire pour suivre l’état du navire et la
cadence de déchargement afin d’éviter les surestaries et le magasinage.

M. Mohamed et Zahira (Achats Import Céréales)

On commence par l’identification du besoin :

 Consommation stable
 Consommation variable
 Tenir compte des commandes de produit fini

Consultation des fournisseurs

 Consultation des offres fournisseurs

 Rapport qualité-prix

Création du dossier

Création de dossiers par logiciel COMALIA

Edition des contrats

Faire signer le DG, D achats et la Direction. Jointer avec le tableau comparatif

Les modes d’achat

Achat flat (fournisseur)

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 Achat prime (bourse de Chicago CBOT)

Avant l’arrivage du navire

Pays de
Armateur Surveillant
provenance

BL  Certificat d’origine Plusieurs

 Certificat certificats
physio/sanitaire
 Certificat
vétérinaire

Fournisseur
BL + Facture

Autres
Transitaire documents
Banque
BL + Facture
Tous les
documents Paiement

Alf Sahel
20
L’arrivage du navire :

La dénomination d’un agent (universal shepping,…), ce dernier est payé par

l’armateur.

Transitaire Surveillant Agent

Douane Stevdoor ANP (péage)

Attestation Attestation de Attestation

d’importation poids d’escale

ONICL
Pour libéré la caution d’ONICL

21
 Surestarie et despatch :

Despatch Surestaries

Date d’accostage
Date de Date de Date de
du navire
déchargement déchargement déchargement
réelle théorique réelle

Despatch= Surestarie/2

22
Service Trésorerie

23
M. Hicham (Trésorerie)

Parmi les taches de M. Hicham la gestion des lignes de financement bancaire

suivantes :

 Le découvert bancaire
 Le refinancement
 Spot
 ASM (Avance Sur Marchandise)
 Escompte

L’élaboration de la situation de trésorerie par mois et par semaine :

Solde bancaire AWB BMCI CDM BCP

Refinancement
Virements
Remises
documentaires
Fournisseurs
étranger
Effets
Chèque
Virements
Leasing
Fournisseurs
Maroc
Salaires
Autres
Frais personnel
IS
Autres

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 Impôt et taxe
Découvert
Escompte
Autres
Frais financiers
Douanes
Remboursement
emprunt
TOTAL des
Dépenses
Effets
Chèques
Espèces
A utilisé
Escompte en
dhs
Impayés
Encaissements
clients
(-) Impayés
Ecart
Solde Bancaire

Tableau de la position quotidienne en Millions de dhs

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 Banque AWB BMCI CDM BP
Autorisation/Utilisation/Solde A U S A U S A U S A U S
Découvert
Refinancement
Escompte
Spot
ASM
Total

Les modes de financements utilisés lors des achats import sont :

 Achat Simple de Devises : l’avantage de ce mode de refinancement est la

possibilité de minimiser les échéances.
 Achat Amélioré de Devises : ce type d’opération la banque se couvre contre le
risque de change par la contre passation de l’opération d’achat de devises, c'est-
à-dire que la banque achète le même montant de devises que le client solliciter
dans les marchés financiers. Dans de mode de refinancement les échéances sont
fermes.
 Options de change : dans de type d’instruments financier on détermine le terme,
le sous-jacent, la volatilité de sous-jacent, le cours à terme fixé et la prime.
 L’Euro/Dollar : sur la base de cours SPOT de la parité Eur/Dollar, le seul
inconvénient de cet instrument est la dévaluation de cours de change.
 Les tunnels : sont des graphiques sous forme des tunnels qui se déterminent par
une fourchette de cours de change.

M. Otmane (gestion des encaissements et décaissements)

Parmi les taches de ce poste :

 La préparation des chèques émis à l’encaissement après l’accord de service

recouvrement.

26
  Le paiement des fournisseurs en se basant sur les états établis
 L’escompte des chèques avant la date de valeur dans la BMCI et la CDM
 L’impression et la vérification des relevés et les validés chaque jour pour le
service recouvrement
 Le traitement des impayés + faire une copie de chèque et une copie d’attestation
bancaire. La copie de chèque jointe avec l’attestation originale et classés en
comptabilité alors que le chèque est jointé avec la copie de l’attestation et
envoyer au recouvrement.

M. NourEddine (la comptabilité des pièces bancaires)

La comptabilisation des dépenses :

 Les salaires
 Les commissions
 Les droits de timbre
 Les virements
 IS/TVA
 Paiement leasing

La comptabilisation des virements

Le rapprochement bancaire

Les impayés

27
Service Ressource
Humaines

28
M. Hassan et M. Moustapha

Le contrôle du pointage usine chaque jour

La déclaration et le suivi des accédants de travail

Informer l’inspection du travail par les AT.

Contrôler l’état des cartes autoroute avec le service GPS et déposer l’état de contrôle
chez le service parc-auto (Nadia)

Mme. Awatif

La création de dossiers d’embauche des nouveaux employés par lui donné un numéro
d’immatriculation. Les documents nécessaires pour la création sont la CIN,
l’attestation de résidence, Fiche Anthropométrique, copie légalisé du contrat, le RIB…

Contrôler les donnés du personnel sur le système et le tirage de la fiche pour la classer
dans le dossier d’embauche.

La préparation des attestations de travail, attestations de salaire pour les demandeurs.

Suivi les dossiers stagiaires et les personnels en circuit.

Suivi les échéances de contrats d’embauche.

Mises à jour des dossiers d’embauche (changement du RIB, changement adresse,..)

Contrôle journalier de pointage du personnel de l’administration.

La déclaration CNSS

Indemnités Journaliers du Maladies

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M. Youssef

Contrôle et suivi de pointage des chauffeurs

Réceptionne des fiches d’événements auprès de service GPS en cas de retard grave ou
non justifié de chauffeurs.

Le calcul des primes mensuelles des chauffeurs

Réclamations

M. Abdellah

La préparation de la paie du personnel

L’édition de journal de paie

Elaboration de l’état préparatoire de la CNSS

Préparation des virements bancaires de salaires

Préparation de bordereau de paiement CNSS et l’envoyé par la plateforme Damancom

de la CNSS

Préparation de la déclaration trimestrielle des règlements AT, CIMR, mutuelle.

Envoyé à la comptabilité (Rabiaa) les docs suivants : le journal de paie, journal CNSS,
les règlements virement et caisse)

30
Service Facturation

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Mme. Rachida (contrôle et préparation des factures clients)

Edition et contrôle des factures

 Vérification du compteur de la journée

 Edition des factures
 Contrôle des factures
o Vérifier les remises, le transport, le compte client et la quantité.

Préparation et envoi de la situation client

 Tirage des factures et les relevés des factures

 Noter sur le registre d’envoi
 Envoi des factures aux clients selon le moyen d’envoi paramétré sur le système

Classement

 Jointer les factures et leurs BL de service état

 Classement des factures et leurs BL selon l’ordre croissant journée par journée
 L’envoi des boites archives au service archive.

32
Service
Commandes

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Mlle. Loubna (gestion des croqués)

Après la réception des croqués auprès du commercial sous forme d’un dessin sur
papier. Elle le retrace sur un fichier Excel avec le nom du commercial.

Envoyé une copie de croqué dessin papier et croqué Excel au service GPS pour les
intégrer dans le système GPS.

Après l’intégration il faut jointer une capture d’écran PC justifiant l’intégration dans
GPS.

Jointer tous les documents et les classer dans le dossier du client.

Le croqué se fait à la demande du commercial pour une nouvelle ferme de livraison

pour le client.

Mme. Hassna, Mlle Najat et Mlle. Hanane (passation des commandes)

Le processus de passation d’une commande passe par plusieurs étapes à savoir :

La réception de commande par email, par téléphone, par le commercial, par fax ou par
le client directement.

Les éléments nécessaires pour la validation d’une commande sont les types ou code de
produit demandé, la quantité, le type de produit sac ou vrac et la ferme de livraison si
le transport est assuré par la société.

Si le client ne dispose pas d’une couverture chèque ou il a consommé, le système le

bloque automatiquement. Le client doit régler sa position avant de reprendre la
demande.

Mlle. Hanane (La création des comptes clients)

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La création du compte client ce fait à un nouveau client ou un client qui veut ajouter
une nouvelle ferme de livraison.

La création ce fait par des personnes physiques ou des sociétés :

Pour les particuliers en demande la CIN, le croqué si nécessaire.

Pour les personnes morales on demande le statut (IF, CNSS, ICE, Adresse…)

Après le remplissage manuel du dossier, le dossier envoyé directement à la DAF pour

l’insertion dans le système COMALIA.

Ce poste gère aussi les modifications les adresse ou des remises ou n’importe quelle
modification dans le dossier du client.

La validation de la création demande le via du DC, DF, DG et le visa gérant.

35
Service
Recouvrement

36
Mlle. Fatima Zahra (Commandes Espèce + Recouvrement)

La mission de ce poste est la prise des commandes des clients de passage (non
codifiés) et quelques uns codifiés.

Le processus de passation d’une commande passe par plusieurs étapes à savoir :

La réception de commande par email, par téléphone, par le commercial, par fax ou par
le client directement.

Les éléments nécessaires pour la validation d’une commande sont le types ou code de
produit demandé, la quantité, le type de produit sac ou vrac et la ferme de livraison si
le transport est assuré par la société.

Si le client ne dispose pas d’une couverture chèque ou il a consommé, le système le

bloque automatiquement. Le client doit régler sa position avant de reprendre la
demande.

Le recouvrement espèce des commandes de passage et le recouvrement normal des

clients codifiés.

Faire l’arrêté de la caisse chaque jour à 16:30 et le samedi à 11:00, et transmettre le

cash collecter au service caisse générale.

M. Hassan, M. Badr, M. Naoufal et Mme. Kaltoum (Recouvrement)

La réception de la balance des clients dont le paiement est proche ou passé.

Communiquer avec les clients pour régulariser leurs saturations les plus proches
possibles.

La réceptionnent des chèques et les traites auprès des clients

Faire l’arrêté chaque jour à la fin de la journée pour vérifier les chèques physique avec
l’état de Module Encaissement.

37
Envoyer les chèques et les traites de la journée au service trésorerie pour remettre à
l’encaissement dès l’arrivée de leurs échéances.

La gestion des modifications par un cahier pré imprimé. Chaque modification doit être
demandée moyennant ce cahier. Les types des modifications sont des échéances dans
la plupart des cas. Cette modification doit être visée par l’opérateur, le responsable
informatique, le responsable trésorerie, le directeur général et le gérant.

Le traitement des dossiers d’exportation :

 L’envoi d’une facture préforma au client à l’étranger

 La réceptionne de l’avis de crédit de compte bancaire
 Le lancement de la commande client
 Informer l’ONSSA pour l’analyse de produit
 Informer l’EACCE pour le certificat d’inspection
 Envoyer avec la commande le certificat d’inspection cacheté, la liste de
colisage, le certificat sanitaire signé et cacheté, l’avis d’exportation, la facture
définitive et la fiche technique.

38
Service Archives

39
L’archive est un service dont les documents dans tout catégories sont classés par
block.

Les documents archivés par service achats sont :

Les dossiers office de change pendant 10 ans.

Classeurs des notes de débit pendant 10 ans.

Chrono des DUM, des assurances, et des situations portuaires pendant 3 ans.

Registre des achats céréales import, achats divers et achats matériel pendant 3ans.

Registre réclamation pendant 3 ans.

Registre surestaries/despatch et cautions pendant 3ans.

Dossiers achat céréales, divers et matériels pendant 10 ans.

Service Etats :

Les états MPL : états + copie de facture + BC + BL + copie de chèque.

Les états Divers : état + copie de facture + BL + BC + BR + copie de chèque.

Les états TMPL/I : BR + copie de facture + copie de chèque.

Les états TPF : copie de facture + BL + copie de chèque.

Service comptabilité :

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  Documents à archiver :

Journal Désignation Documents Durée de

archivé conservation
20 Journal achats Factures achats
divers divers + accuse de
cheque
25 Journal achats Factures achats
pièces fournitures pièces fournitures
usine usine + accusé de
cheque
35 Journal achats Factures scannées
immobilisations immobilisations +
accusé de cheque
80 Journal achats Factures achats
prestations de prestations de 10 ANS
services services + accusé
de cheque
70 Journal achats MP Factures achats MP
locale locale + accusé de
cheque
30 Journal des ventes Factures de ventes
+ BL + attestation
d’exonération de
TVA
50 Journal caisse Factures divers
40 Journal achats Factures leasing
leasing
100 Journal import Dossier import
90 Journal opérations Opérations divers +
divers la paie

41
  Tirage informatisé :

Journal Tirage archivé Durée de

conservation
20
25 Journaux
30
35 Grand livre global
40
50 Balances générales
60 Balances auxiliaires Fournisseurs - 10 ANS
70 Client
80
90 Grand livre clients
100
110 Grand livre fournisseurs
150

Service commercial :

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 Dossiers Service concerné Durée de
conservation au
service
Copie règlement clients S. Recouvrement 1 mois
Situation Solde client S. Recouvrement 3 mois
Fiche d’événement GPS S. Commande 4 mois
Fax bons de commandes des sociétés S. Commande 1 mois
Croquis S. Commande 1 année
Marchés (DPA/ORMVA) S. Commande 3 mois
Autorisations de dépassement S. Commande 4 mois
Retour Sac / Vrac S. Commande 1 année
Fiche de création client S. Commande 2 ans
Ordonnances S. Commande 2 mois
Fiche modification des conditions clients S. Commande 3 ans
Les accusées de réception des factures S. Facturation 3 ans
de ventes
Les accusées des fax S. Facturation 3 ans
Facture de vente + BL signé S. Facturation 1 mois
Etats des factures S. Facturation 1 mois

Dossiers Service concerné Durée de

conservation au

43
 archives
Facture de vente + BL signé S. Facturation 10 ANS
Copies règlements clients S. Recouvrement 10 ANS
Fax bons de commande des stés S. Commande 5 ANS
Marché (DPA/ORMVA) S. Commande 10 ANS
Service Trésorerie :

Avis de versement clients de passage

Avis de virement clients + bordereaux

Avis de versements + bordereaux

Avis de commissions bancaires /import

Avis de commissions sur cautions

Avis de commissions bancaires/local

Avis de prélèvement CIMR

Avis de prélèvement CNSS

Avis de prélèvement leasing

Avis de prélèvement Total et prélèvement Afriquia

Avis de paiement par carte bancaire

Avis de virement (location)

Avis de transfert (virement de masse)

Avis de solde de tout compte

Avis des agios bancaires (échelles d’intérêts)

Avis de crédit Spot (AWB/BCP/BMCI)

Bordereaux des remises chèques

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 N° d’ordre Type des documents Durée
Bordereaux des remises LCN
Décompte portefeuille LCN
Avis de débit (règlement fournisseurs
étrangers et refinancement)
1
Bordereaux de dépenses + bordereaux de 10 ANS
recettes (vente au comptant)
Talons de chèques
Talons LCN
Relevés bancaires + états de rapprochement A VIE
2

Service Personnel :

Virement salaire pour 10 ans.

Bulletins de paie et journal de paie pour 10 ans.

Registre Congés pour 5 ans

BDS et paiement mutuelle pour 1à ans

BDS et paiement CIMR pour 1à ans

Dossiers personnel sortants à vie.

Contrat d’assurance à vie.

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