Biclaire

Youcef Idjeraoui
07 60 73 20 39
idyoucef02@gmail.com

4399D - Pisciniste
Création d'entreprise
Mulhouse 68200 Mulhouse
Statut juridique envisagé : EURL

Projet Biclaire
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05/02/2024
 1 - Synthèse du projet
Mon projet de faire un dispositif anti algues pour les récupérateurs d’eau

1. Description des fondateurs et effectif

L'associé est :

- Youcef Idjeraoui, 34 ans (31/12/1989), part du capital : 100 %

La première année, l'équipe sera composée de : 1 associé + 0 employé

2. Mon niveau d'avancement

- Lancement de l'activité : envisagé en janvier 2025

3. Accompagnement

- Par un expert-comptable : Oui

- Réseau d'accompagnement local : Oui

4. Mon plan de financement simplifié

Mes investissements Mes financements

Immobilisations
incorporelles (marque, 600 € Apports des associés 10 000 €
brevet, ...)
Immobilisations corporelles
1 500 € Emprunt bancaire sur 8 ans 0€
(matériels, ...)
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0€
Trésorerie de départ 7 900 €
Total 10 000 € Total 10 000 €

5. Mon activité sur trois ans

Année 1 Année 2 Année 3

Mes ventes (mon chiffre d'affaires HT) 30 000 000 € 34 500 000 € 37 950 000 €
Ma marge brute 29 946 000 € 34 437 900 € 37 881 690 €
Mon excédent brut d'exploitation 29 941 700 € 34 433 600 € 37 877 390 €
Mon résultat net 22 460 210 € 25 829 135 € 28 411 978 €
Ma capacité d'autofinancement 22 460 630 € 25 829 555 € 28 412 398 €
Mon seuil de rentabilité 4 308 € 4 308 € 4 308 €

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 2 - Description du projet
Quel est mon projet ?

Mon projet de faire un dispositif anti algues pour les récupérateurs d’eau

Mon projet sera destiné en premier lieu à lutter contre les algues dans les récupérateurs d’eau, ce
dispositif sera ensuite déployé au piscine dans une démarche de préservation de l’environnement en
diminuant les traitements chimiques

Quels sont mes produits ? Mes services ?

Mes offres Prix moyen TTC Description

Bioclaire 60 000 € Une technologie innovante

Comment je vends ?

Je vends mes produits / services :

Sur place
En ligne
Porte à porte
A emporter
Livraison

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 Comment je me fais connaitre ?

Mes moyens de communication Description

Structurer toute ma communication autour de la
Bouche à oreille satisfaction de mes clients pour en faire de véritables
ambassadeurs de mon entreprise.
Distribuer des flyers dans des zones commerçantes et en
Distribution de flyers
poser sur les pare-brises des véhicules
Disposer d'une vitrine en ligne sur laquelle nos clients et
prospects pourront trouver à tout moment les
Site web informations clés de l'entreprise (horaire, produits,
nouveautés, …) ainsi que réaliser des commandes en
ligne
Participer à des salons pour faire connaître mon
Participation à des salons professionnels
entreprise
Poster régulièrement des informations sur notre société
sur Facebook et Instagram pour créer une réelle
Réseaux sociaux
communauté autour de notre offre et maintenir notre
notoriété auprès de nos clients
Travailler avec des influenceurs (Instagram, Tik Tok,
Promotion influenceurs Youtubeurs, ...) pour qu'ils partagent mes produits à leur
réseau

Quels sont mes objectifs ?

Mes objectifs Description

Court terme Ouvrir une usine de fabrication
Moyen terme Developer la solution piscine

Quelle sera mon équipe sur 3 ans ?

Je ne compte pas embaucher de salarié sur les trois prochaines années.

Qui vont être mes partenaires ?

Nature du partenaire Nom du partenaire Stade d'avancement

Banque A contacter
Comptable A contacter
Réseau d'accompagnement A contacter
Services publics A contacter
partnersCategory.null A contacter

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 3 - Description des fondateurs et de la société
Type de
Création d'entreprise
projet
Forme
juridique EURL
envisagée
Capital social 10 000 €
- Youcef Idjeraoui

- 34 ans (31/12/1989)
Associé
- Situation actuelle : En activité

- Part du capital : 100 % (Apport: 10 000 €)

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 4 - Etude de marché
Informations supplémentaires

Le marché

Zone d'implantation

Je souhaite m'implanter à l'adresse suivante : Mulhouse 68200 Mulhouse

Mon activité est locale et en ligne

Qui sont mes concurrents ?

Mes concurrents Points forts Points faibles

Pas de concurrence

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 5 - Prévisionnel
Entreprise assujettie à la TVA.

Quels sont mes investissements ?

Mes investissements Montant TTC

Total des Immobilisations Incorporelles 600 €
Frais de création de société 600 €
Total des Immobilisations Corporelles 1 500 €
Outils et matériels nécessaires à l'activité 1 500 €
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0€
Trésorerie de départ 7 900 €
Total des investissements 10 000 €

Quels sont mes financements ?

Mes financements Montant TTC

Apport des associés 10 000 €
Apport personnel de l'associé Youcef Idjeraoui 10 000 €
Emprunt 0€
Prêt bancaire sur 96 mois avec une hypothèse de taux à 4,5 %* 0€
Total de mon financement 10 000 €

* Le taux définitif sera indiqué par l’établissement bancaire

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 Quelle est la viabilité de mon projet ?

COMPTE DE RESULTATS Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires hors taxes 30 000 000 € 34 500 000 € 37 950 000 €
Nombre de ventes x Prix ventes hors taxes

Croissance du chiffre d’affaires selon l’année précédente + 15 % + 10 %

50 bioclaire par mois au prix moyen de 50 000 € HT 30 000 000 € 34 500 000 € 37 950 000 €

Achat de matières premières et / ou produits finis 54 000 € 62 100 € 68 310 €

Marge brute 29 946 000 € 34 437 900 € 37 881 690 €

Chiffre d'affaires - Achat de matières premières

Proportion de la marge brute sur mon chiffre d'affaires 100 % 100 % 100 %

Frais de fonctionnement
4 300 € 4 300 € 4 300 €
Charges fixes = charges que je paie tous les mois
Assurance Pro / Mutuelle 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Abonnement téléphonique / internet 300 € 300 € 300 €
Honoraire comptable 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Valeur ajoutée
29 941 700 € 34 433 600 € 37 877 390 €
Marge brute - Frais de fonctionnement

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 Année 1 Année 2 Année 3
Salaires et charges patronales
0€ 0€ 0€
Salaires bruts + Charges liées aux salaires

Excédent brut d’exploitation 29 941 700 € 34 433 600 € 37 877 390 €

Valeur ajoutée - Salaires et charges patronales

Proportion de l'EBE sur mon CA 100 % 100 % 100 %

Dotations aux amortissements

Étalement du coût de vos investissements sur leur durée d'utilisation 420 € 420 € 420 €
(calculé automatiquement)

Résultat d'exploitation
29 941 280 € 34 433 180 € 37 876 970 €
Excédent brut d'exploitation - Amortissements

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 Année 1 Année 2 Année 3
Charges financières
0€ 0€ 0€
Intérêts de l’emprunt (0 € par mois)

Résultat avant impôts

29 941 280 € 34 433 180 € 37 876 970 €
Résultat d'exploitation - Charges financières

Impôts sur les sociétés

15 % sur 42 500 € = 6 375 € 7 481 070 € 8 604 045 € 9 464 993 €

25 % sur 29 898 780 € = 7 474 695 €

Résultat net comptable 22 460 210 € 25 829 135 € 28 411 978 €

Résultat avant impôts - Impôts sur les sociétés

Proportion du Résultat net sur mon CA 75 % 75 % 75 %

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 Quels sont mes indicateurs financiers ?

Année 1 Année 2 Année 3

Besoin en Fonds de Roulement
Si mon BFR est :
0€ 0€ 0€
Positif, j'ai un besoin de financement
Négatif, je n'ai pas besoin de financement
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen Fournisseurs (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant de ma dette fournisseur en euros 0€ 0€ 0€
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen des Clients (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant des crédits que j'accorde à mes clients 0€ 0€ 0€
Capacité d'Auto-Financement
Si ma CAF est :
22 460 630 € 25 829 555 € 28 412 398 €
Positive, je peux financer mes investissements
Négative, je dois trouver un financement
Seuil de rentabilité
4 308 € 4 308 € 4 308 €
Chiffre d’affaires à réaliser pour atteindre l’équilibre
Point mort en nombre de jours
0 0 0
A partir de combien de jours je dégage du bénéfice

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Plan de trésorerie Année 1 Démarrage Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Entrée d'argent 10 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
Prêt bancaire 0€
Apport des associés 10 000 €
Vente HT 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 €
TVA récupérée auprès des clients 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 2 100 € 504 508 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 504 858 € 7 985 928 €
Investissements HT 1 750 €
Stock de départ HT 0€
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Frais généraux HT 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 €
Mensualités du prêt 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Impôts sur les sociétés 7 481 070 €
TVA payée sur mes achats, investissements et
350 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 € 922 €
charges
Solde TVA - 350 € 498 728 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 €
Paiement sur le compte TVA 0€ 498 728 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 € 499 078 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 7 900 € 2 495 492 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € 2 495 142 € -4 985 928 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 7 900 € 2 503 392 € 4 998 533 € 7 493 675 € 9 988 817 € 12 483 958 € 14 979 100 € 17 474 242 € 19 969 383 € 22 464 525 € 24 959 667 € 27 454 808 € 22 468 880 €

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Plan de trésorerie Année 2 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Entrée d'argent 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 € 3 450 000 €
Vente HT 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 € 2 875 000 €
TVA récupérée auprès des clients 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 € 575 000 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 580 533 € 9 184 578 €
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 € 5 175 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Frais généraux HT 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 €
Mensualités du prêt 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Impôts sur les sociétés 8 604 045 €
TVA payée sur mes achats, investissements et charges 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 € 1 057 €
Solde TVA 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 €
Paiement sur le compte TVA 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 € 573 943 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € 2 869 467 € -5 734 578 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 25 338 347 € 28 207 813 € 31 077 280 € 33 946 747 € 36 816 213 € 39 685 680 € 42 555 147 € 45 424 613 € 48 294 080 € 51 163 547 € 54 033 013 € 48 298 435 €

Projet Biclaire

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Plan de trésorerie Année 3 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Entrée d'argent 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 € 3 795 000 €
Vente HT 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 € 3 162 500 €
TVA récupérée auprès des clients 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 € 632 500 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 638 551 € 10 103 543 €
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 € 5 693 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Frais généraux HT 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 €
Mensualités du prêt 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Impôts sur les sociétés 9 464 993 €
TVA payée sur mes achats, investissements et charges 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 € 1 160 €
Solde TVA 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 €
Paiement sur le compte TVA 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 € 631 340 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € 3 156 449 € -6 308 543 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 51 454 884 € 54 611 333 € 57 767 782 € 60 924 232 € 64 080 681 € 67 237 130 € 70 393 579 € 73 550 028 € 76 706 477 € 79 862 927 € 83 019 376 € 76 710 833 €

Projet Biclaire

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