OUVERTUR BBRSHOP

benjamin brunner
06 15 16 99 00
brunnerbbrshop@outlook.com

vente d'ameublement maison et service de pose

Création d'entreprise
2 Zone artisanale de la Rigollée 03000 Avermes
Statut juridique envisagé : SAS

Projet OUVERTUR BBRSHOP

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05/01/2024
 1 - Synthèse du projet
BBRShop, une entreprise dans le domaine de la vente d'ameublement. nous sommes en phase de
développement.

1. Description des fondateurs et effectif

Les 2 associés sont :

- benjamin brunner, 26 ans (24/07/1997), part du capital : 50 %

- thenot clement , 24 ans (30/06/1999), part du capital : 50 %

La première année, l'équipe sera composée de : 2 associés + 1 employé

2. Mon niveau d'avancement

- Lancement de l'activité : envisagé en janvier 2024

3. Accompagnement

- Par un expert-comptable : Oui

- Réseau d'accompagnement local : Oui (holding francaise )

4. Mon plan de financement simplifié

Mes investissements Mes financements

Immobilisations
incorporelles (marque, 300 € Apports des associés 200 €
brevet, ...)
Immobilisations corporelles
300 € Emprunt bancaire sur 2 ans 61 300 €
(matériels, ...)
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0€
Trésorerie de départ 60 900 €
Total 61 500 € Total 61 500 €

5. Mon activité sur trois ans

Année 1 Année 2 Année 3

Mes ventes (mon chiffre d'affaires HT) 1 605 000 € 1 845 750 € 2 214 900 €
Ma marge brute 749 160 € 861 534 € 1 033 841 €
Mon excédent brut d'exploitation 559 556 € 657 346 € 829 653 €
Mon résultat net 421 848 € 495 191 € 624 421 €
Ma capacité d'autofinancement 421 848 € 495 191 € 624 421 €
Mon seuil de rentabilité 406 208 € 437 452 € 437 452 €

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 2 - Description du projet
Quel est mon projet ?

BBRShop, une entreprise dans le domaine de la vente d'ameublement. nous sommes en phase de
développement.

BBRShop, une entreprise naissante dans le domaine de la vente d'ameublement. Avec mon associé, nous
avons créé une SAS et nous sommes en phase de développement, tant en France qu'à l'échelle
européenne et internationale.

Notre objectif est de proposer une gamme variée de meubles qui allient esthétique moderne,
fonctionnalité et haute qualité. Nous ciblons un large éventail de clients, des particuliers aux
entreprises, en offrant des solutions d'ameublement pour différentes configurations, que ce soit pour
les domiciles ou les espaces professionnels.

Actuellement, nous avons franchi une étape cruciale dans le développement de BBRShop : nous avons
dépassé la phase initiale de recherche de clients professionnels. Cette progression marque un tournant
significatif pour notre entreprise, car nous avons réussi à attirer l'attention d'un marché plus large et
diversifié.

Plus excitant encore, nous sommes en phase de finalisation d'un contrat avec un client international.
Cette opportunité représente non seulement une avancée majeure pour notre entreprise sur le plan de
la reconnaissance et de la crédibilité, mais elle ouvre également la voie à une expansion significative de
notre activité au-delà des frontières françaises et européennes.

La signature de ce contrat international serait un jalon important pour BBRShop, démontrant notre
capacité à opérer et à répondre efficacement aux besoins d'un marché mondial. Cela valide également la
pertinence de notre offre et notre stratégie commerciale, tout en nous positionnant comme un
concurrent sérieux dans le secteur de l'ameublement.

Nous sommes conscients que collaborer avec des clients internationaux implique de nouveaux défis,
notamment en termes de logistique, de réglementations douanières et de différences culturelles.
Cependant, nous sommes prêts à relever ces défis et à adapter notre modèle d'affaires pour assurer le
succès de ces partenariats internationaux.

Quels sont mes produits ? Mes services ?

Mes offres Prix moyen TTC Description

offre équipement maison en France
42 000 €
avec pose
pose produit a l'internationale 11 000 €
offre d'équipement maison
60 000 €
internationale

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 Comment je vends ?

Je vends mes produits / services :

En ligne
A emporter
Sur place
Livraison
Porte à porte
Par téléphone

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 Comment je me fais connaitre ?

Mes moyens de communication Description

Structurer toute ma communication autour de la
Bouche à oreille satisfaction de mes clients pour en faire de véritables
ambassadeurs de mon entreprise.
Disposer d'une vitrine en ligne sur laquelle nos clients et
prospects pourront trouver à tout moment les
Site web informations clés de l'entreprise (horaire, produits,
nouveautés, …) ainsi que réaliser des commandes en
ligne
Participer à des salons pour faire connaître notre
Participation à des salons professionnels
entreprise
La prospection téléphonique est le moyen le plus rapide
Prospection téléphonique et le plus direct, de faire des ventes car on peut observer
les retombées positifs ou négatifs des clients prospects
Poster régulièrement des informations sur notre société
sur Facebook et Instagram pour créer une réelle
Réseaux sociaux
communauté autour de notre offre et maintenir notre
notoriété auprès de nos clients
Choisir une campagne d'emailings permets de réduire les
Envoie d'emails coûts, d'envoyer un mail personnalisé à un grand nombre
de clients potentiels
Référencer mes offres sur des plateformes en ligne afin
Plateformes digitales de mise en relation
de toucher une clientèle plus grande.
Être présent sur les marchés pour faire connaître mes
Présence sur les marchés
produits.

Quels sont mes objectifs ?

Mes objectifs Description

Notre objectif principal pour les 12 premiers mois suivant
l'ouverture de BBRShop est de mettre en place une base
solide pour notre entreprise. Cela comprend plusieurs
étapes clés essentielles au développement initial et à la
croissance future de la société. Ouverture de l'Entreprise
: La première étape est l'ouverture formelle de BBRShop.
Cela implique la finalisation de toutes les formalités
administratives et légales nécessaires pour opérer en
tant qu'entreprise en France. Nous nous concentrerons
sur l'établissement d'une identité de marque forte et la
mise en place de notre présence en ligne et physique.
Ouverture d'une Surface de Stockage et de Logistique :
Un aspect crucial de notre plan est l'ouverture d'un
espace de stockage et de logistique d'au moins 400
mètres carrés dans le bassin Moulinois, dans le
département de l'Allier (03). Ce site sera essentiel pour
gérer efficacement notre inventaire, assurer une
livraison rapide et efficace de nos produits et optimiser
Court terme
l'ensemble de notre chaîne logistique. Recrutement d'un
Cariste : Pour gérer notre espace de stockage, nous
envisageons de recruter un cariste qualifié. Cette
personne jouera un rôle crucial dans la manutention

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 quotidienne des marchandises, le maintien de l'ordre
dans l'entrepôt et la préparation des commandes pour
l'expédition. Recrutement d'un Commercial : En parallèle,
nous chercherons à embaucher un commercial. Ce
professionnel sera chargé de développer notre
portefeuille client, de gérer les relations avec les clients
existants et de contribuer à l'expansion de notre réseau
de vente, tant au niveau national qu'international. Ces
étapes sont essentielles pour établir une fondation
solide pour BBRShop. Elles nous permettront non
seulement de commencer nos opérations sur une base
organisée et efficace, mais aussi de poser les bases pour
une croissance et une expansion futures.
Pour la période s'étendant de 1 an à 2 ans après le
lancement de BBRShop, nous avons établi des objectifs
ambitieux visant à élargir notre portée commerciale et à
renforcer notre position sur le marché. Décrocher de
Nouveaux Contrats avec des Clients Internationaux : Une
de nos priorités majeures sera de développer notre
portefeuille de clients internationaux. Cela implique
d'intensifier nos efforts de marketing et de réseautage
dans plusieurs pays cibles, de participer à des foires
commerciales internationales, et de construire des
relations solides avec des distributeurs et des
partenaires à l'étranger. L'objectif est de faire reconnaître
BBRShop comme une marque de choix dans le secteur de
l'ameublement à l'échelle mondiale. Élargir notre
Clientèle Française : Parallèlement à notre expansion
internationale, il est crucial de renforcer notre présence
sur le marché français. Nous visons à nouer des
partenariats avec des entreprises locales, à participer à
des salons professionnels nationaux, et à développer des
Moyen terme
campagnes de marketing ciblées pour atteindre une plus
large clientèle professionnelle en France. Cibler les
Particuliers : Un autre objectif important pour cette
période est de commencer à toucher le marché des
particuliers. Jusqu'à présent, notre focus a été
principalement sur les clients professionnels, mais
étendre notre offre aux particuliers ouvrira de nouvelles
opportunités de marché. Pour ce faire, nous envisageons
de diversifier notre gamme de produits pour répondre
aux besoins et aux préférences des consommateurs
individuels, d'améliorer notre présence en ligne pour une
meilleure expérience d'achat et de mettre en place des
stratégies de marketing digital pour atteindre
efficacement cette nouvelle clientèle. Ces objectifs sont
ambitieux, mais ils sont essentiels pour assurer une
croissance soutenue et la réussite à long terme de
BBRShop. Ils nécessiteront une planification stratégique,
une exécution rigoureuse et un engagement continu
envers l'innovation et l'excellence du service client.
Pour BBRShop, nos objectifs à long terme, s'étendant sur
une période de deux ans et plus, sont ambitieux et visent
à consolider notre présence sur le marché tout en
élargissant notre portée commerciale. Voici les
principaux axes de notre stratégie : Ouverture de
Plusieurs Zones de Stockage : Pour soutenir notre
croissance et notre expansion, l'ouverture de multiples
zones de stockage est essentielle. Ces nouveaux sites
nous permettront de gérer plus efficacement nos stocks
et de répondre aux besoins logistiques accrus liés à
l'augmentation de notre volume d'affaires. Ces zones de
stockage supplémentaires joueront un rôle crucial dans

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 l'amélioration de notre capacité à servir rapidement et
efficacement nos clients, tant en France qu'à
l'international. Augmentation des Volumes dans les
Contrats : Nous envisageons d'augmenter de manière
significative les volumes traités dans nos contrats, aussi
bien avec nos clients internationaux qu'avec ceux en
France. Cela impliquera de renforcer nos relations
commerciales existantes et d'en développer de
nouvelles, tout en maintenant une haute qualité de
service et de produit. Création de Boutiques Physiques
en France : Une étape clé de notre stratégie à long terme
Long terme
est l'ouverture de boutiques physiques spécialisées dans
la vente au détail à destination des clients particuliers en
France. Ces magasins serviront non seulement de points
de vente pour nos produits, mais aussi de vitrines pour
notre marque, renforçant notre visibilité et notre
accessibilité auprès des consommateurs. Possibilité
d'Embauche de Jusqu'à 50 Salariés : Avec l'expansion de
notre entreprise, nous prévoyons la création de
nombreux emplois. Notre objectif est d'embaucher
jusqu'à 50 salariés pour couvrir divers postes, allant de la
gestion logistique et du stock, au service client, en
passant par les ventes et le marketing. Cela représente
un engagement significatif envers la croissance
économique locale et la création d'emplois. Ces objectifs
à long terme représentent un plan ambitieux pour
BBRShop. Ils nécessiteront une planification stratégique
méticuleuse, un investissement considérable, et un
engagement à innover et à s'adapter aux évolutions du
marché. Notre vision est de faire de BBRShop une
référence dans le secteur de l'ameublement, reconnue
pour son excellence en matière de service client, la
qualité de ses produits et son impact positif sur
l'économie locale et nationale.

Quelle sera mon équipe sur 3 ans ?

La première année, mon équipe sera composée de 1 salarié, la deuxième année de 1 salarié et la
troisième année de 1 salarié.

Nom du poste Date de recrutement Type de contrat Salaire brut (Mensuel)

salarié cariste juin 2024 CDI 2 333 €

Qui vont être mes partenaires ?

Nature du partenaire Nom du partenaire Stade d'avancement

Banque A contacter
Comptable A contacter
Avocat / Juriste contacter Contacté
Chambre consulaire (CCI, CMA) formation obligatoire de 4H Contacté
Réseau d'accompagnement holding francaise Contacté

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 Qui sont mes fournisseurs ?

Nature du fournisseur Nom du fournisseur

ameublement grossiste ameublement
fourniture électrique entreprise électricien qui s'occupe de la pose

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 3 - Description des fondateurs et de la société
Type de
Création d'entreprise
projet
Forme
juridique SAS
envisagée
Capital social 200 €
- benjamin brunner

- 26 ans (24/07/1997)

- Situation actuelle : Autre

Associé
- Part du capital : 50 % (Apport: 100 €)

- Salaire brut : 1 709 €/mois (premier versement : janvier 2024)

- thenot clement

- 24 ans (30/06/1999)

- Situation actuelle : En activité

Associé
- Part du capital : 50 % (Apport: 100 €)

- Salaire brut : 1 709 €/mois (premier versement : janvier 2024)

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 4 - Etude de marché
Informations supplémentaires

1. Marché de l'Ameublement en France

Taille et Croissance : Le marché français de l'ameublement est mature, avec une croissance modérée. Il
a connu des fluctuations, influencées par les tendances économiques générales, les changements dans
les habitudes de consommation, et l'évolution du pouvoir d'achat.
Tendances : Les consommateurs français tendent à privilégier la qualité et le design, avec un intérêt
croissant pour les meubles durables et écoresponsables. Il y a également une forte demande pour des
meubles personnalisables et modulables, en réponse aux espaces de vie plus petits, surtout dans les
zones urbaines.
Concurrence : Le marché est assez fragmenté avec la présence de grands acteurs internationaux, de
marques nationales, et de nombreux petits artisans. La concurrence en ligne s'intensifie également
avec l'émergence de plateformes e-commerce dédiées à l'ameublement.
2. Marché de l'Ameublement en Europe
Diversité : Le marché européen de l'ameublement est diversifié, reflétant les différences culturelles,
économiques, et de style de vie entre les pays. Les tendances en matière de design varient
considérablement d'un pays à l'autre.
Intégration et Exportations : Il existe une forte intégration des chaînes de valeur au sein de l'UE, avec
des échanges significatifs de meubles et de composants entre les pays membres. Les pays comme
l'Italie, l'Allemagne, et la Pologne sont des acteurs clés, notamment en matière d'exportation.
Réglementations : Les entreprises doivent se conformer aux réglementations de l'UE en matière de
sécurité, de durabilité, et d'impact environnemental, ce qui peut influencer les coûts de production et
les stratégies de marché.
3. Marché de l'Ameublement Hors Europe
Grands Marchés : Les États-Unis et la Chine sont des marchés majeurs, chacun avec ses spécificités.
Les États-Unis présentent une demande élevée pour des meubles de style contemporain, tandis que la
Chine est à la fois un grand producteur et un marché en croissance rapide pour les meubles haut de
gamme.
Émergence de Nouveaux Marchés : Des pays comme l'Inde, le Brésil et certains pays du Moyen-Orient
montrent une croissance rapide dans le secteur de l'ameublement, principalement en raison de
l'urbanisation croissante et de l'augmentation du revenu disponible.
Différences Culturelles : Les préférences en matière de design et de fonctionnalité peuvent varier
considérablement. Les entreprises doivent adapter leur offre aux goûts locaux et aux conditions de vie.
Défis Logistiques : La logistique, y compris le transport et la distribution, est un défi majeur, surtout
pour les meubles volumineux. Les coûts de transport peuvent influencer considérablement la stratégie
de prix et la compétitivité.
En résumé, le secteur de l'ameublement nécessite une compréhension approfondie des tendances
locales, des préférences des consommateurs, et des conditions de marché dans chaque région.
L'adaptabilité et la capacité à répondre rapidement aux changements du marché sont clés pour réussir
dans ce secteur.

Zone d'implantation

Je souhaite m'implanter à l'adresse suivante : 2 Zone artisanale de la Rigollée 03000 Avermes

Mon activité est locale et en ligne

Avoir un local dans le département de l'Allier (03) pour une entreprise peut présenter plusieurs
avantages, notamment pour une entreprise dans le secteur de l'ameublement comme BBRShop. Voici
quelques raisons pour lesquelles cela peut être bénéfique :

Position Géographique Stratégique : Le département de l'Allier est situé au centre de la France, offrant

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un accès stratégique à plusieurs grandes régions économiques. Cette position centrale facilite la
logistique et la distribution des produits dans tout le pays, ainsi que vers les pays voisins en Europe.
Coûts Immobiliers et Opérationnels Plus Bas : Par rapport aux grandes métropoles comme Paris ou
Lyon, le coût de l'immobilier commercial et industriel dans l'Allier est généralement plus abordable. Cela
peut se traduire par des économies significatives en termes de location ou d'achat de locaux, ainsi que
des coûts opérationnels réduits.
Accès à une Main-d'œuvre Qualifiée : Le département de l'Allier, comme d'autres régions en France,
dispose d'une main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises peuvent bénéficier d'un accès à des employés
compétents dans des domaines variés, ce qui est crucial pour la croissance et le développement de
l'entreprise.
Cadre de Vie Agréable : Offrir un cadre de vie agréable peut être un atout pour attirer et retenir des
talents. L'Allier, connu pour son cadre naturel, ses villes historiques et sa qualité de vie, peut être
attrayant pour les employés qui préfèrent vivre en dehors des grandes agglomérations urbaines.
Soutien Local : Les entreprises situées dans des régions moins densément peuplées comme l'Allier
peuvent bénéficier d'un soutien accru de la part des autorités locales, notamment en termes d'aides
financières, de subventions et d'accompagnement pour le développement économique.
Proximité avec des Fournisseurs et des Partenaires : Si l'entreprise dépend de fournisseurs ou de
partenaires situés dans la région ou dans des régions voisines, être basé dans l'Allier peut faciliter ces
collaborations et réduire les délais et coûts de transport.
Potentiel de Marché Local : En plus du marché national et international, l'entreprise peut également
profiter d'un marché local. Bien que moins dense que dans les grandes villes, il peut y avoir moins de
concurrence et une clientèle fidèle.
En résumé, l'implantation d'une entreprise dans le département de l'Allier peut offrir un équilibre entre
accessibilité, coût, qualité de vie et soutien local, contribuant ainsi à un environnement d'affaires
favorable.

Qui sont mes concurrents ?

Mes concurrents Points forts Points faibles

Le fait que BUT soit 20 à 30 % plus
BUT, étant établi depuis longtemps, cher que vos produits pour une
bénéficie d'une forte reconnaissance qualité équivalente représente une
de marque. Les consommateurs sont opportunité stratégique significative
BUT souvent plus enclins à faire confiance pour BBRShop. Voici comment cette
et à acheter auprès d'une marque différence de prix peut être exploitée
qu'ils connaissent et à laquelle ils est qu'il n'effectue pas d'opération
sont habitués. international est non plus avec les
professionnel
Le fait que conforma soit 20 à 30 %
conforma , étant établi depuis
plus cher que vos produits pour une
longtemps, bénéficie d'une forte
qualité équivalente représente une
reconnaissance de marque. Les
opportunité stratégique significative
consommateurs sont souvent plus
CONFORAMA pour BBRShop. Voici comment cette
enclins à faire confiance et à acheter
différence de prix peut être exploitée
auprès d'une marque qu'ils
est qu'il n'effectue pas d'opération
connaissent et à laquelle ils sont
international est non plus avec les
habitués.
professionnel

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 Qui sont mes clients ?

Marché en Expansion : Le Burkina Faso, comme de nombreux pays en développement, connaît une
urbanisation et une croissance économique rapides, ce qui peut se traduire par une demande
croissante en produits d'ameublement pour les résidences, bureaux et autres espaces commerciaux.
Potentiel de Diversification : Collaborer avec un client au Burkina Faso pourrait offrir l'opportunité de
diversifier votre marché et de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels.
Compréhension des Besoins Locaux : Un client local peut fournir des insights précieux sur les
préférences et les exigences du marché local, ce qui peut aider à adapter vos produits pour mieux
répondre aux besoins spécifiques de la région.
Réseau et Relations : Établir une relation solide avec un client majeur dans un nouveau marché peut
ouvrir des portes et aider à construire un réseau de contacts dans la région, facilitant ainsi l'expansion
future.
Avantage Concurrentiel : Être un fournisseur privilégié pour un client important dans une région peu
exploitée par vos concurrents peut vous donner un avantage concurrentiel.
Exposition à de Nouvelles Tendances : Travailler avec un client dans un contexte culturel différent peut
également offrir une exposition à de nouvelles tendances et idées, enrichissant votre perspective de
design et d'offre produit.

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 5 - Prévisionnel
Entreprise assujettie à la TVA.

Quels sont mes investissements ?

Mes investissements Montant TTC

Total des Immobilisations Incorporelles 300 €
Frais de création de société 300 €
Total des Immobilisations Corporelles 300 €
Outils et matériels nécessaires à l'activité 300 €
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0€
Trésorerie de départ 60 900 €
Total des investissements 61 500 €

Quels sont mes financements ?

Mes financements Montant TTC

Apport des associés 200 €
Apport personnel de l'associé benjamin brunner 100 €
Apport personnel de l'associé thenot clement 100 €
Emprunt 61 300 €
Prêt bancaire sur 24 mois avec une hypothèse de taux à 4,5 %* 61 300 €
Total de mon financement 61 500 €

* Le taux définitif sera indiqué par l’établissement bancaire

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 Quelle est la viabilité de mon projet ?

COMPTE DE RESULTATS Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires hors taxes 1 605 000 € 1 845 750 € 2 214 900 €
Nombre de ventes x Prix ventes hors taxes

Croissance du chiffre d’affaires selon l’année précédente + 15 % + 20 %

1 offre équipement maison en france avec pose par mois au prix moyen
350 000 € 402 500 € 483 000 €
de 35 000 € HT
0 pose produit a l'internationale par mois au prix moyen de 11 000 € HT 55 000 € 63 250 € 75 900 €
2 offre d'équipement maison internationale par mois au prix moyen de
1 200 000 € 1 380 000 € 1 656 000 €
60 000 € HT

Achat de matières premières et / ou produits finis 855 840 € 984 216 € 1 181 059 €

Marge brute 749 160 € 861 534 € 1 033 841 €

Chiffre d'affaires - Achat de matières premières

Proportion de la marge brute sur mon chiffre d'affaires 47 % 47 % 47 %

Frais de fonctionnement
110 125 € 110 125 € 110 125 €
Charges fixes = charges que je paie tous les mois
Assurance Pro / Mutuelle 7 200 € 7 200 € 7 200 €
Abonnement téléphonique / internet 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Honoraire comptable 4 000 € 4 000 € 4 000 €
Eau, électricite, gaz, bois 6 825 € 6 825 € 6 825 €
Loyer 30 000 € 30 000 € 30 000 €
Abonnement logiciel 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Locations de voiture 40 000 € 40 000 € 40 000 €
Assurance véhicule 9 600 € 9 600 € 9 600 €
Frais de déplacement 7 000 € 7 000 € 7 000 €
Autres achats 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Valeur ajoutée
639 035 € 751 409 € 923 716 €
Marge brute - Frais de fonctionnement

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 Année 1 Année 2 Année 3
Salaires et charges patronales
79 480 € 94 063 € 94 063 €
Salaires bruts + Charges liées aux salaires
Gérant assimilé salariés
20 508 € 20 508 € 20 508 €
Salaire brut mensuel de 1 709 € à partir de janvier 2024
Gérant assimilé salariés
20 508 € 20 508 € 20 508 €
Salaire brut mensuel de 1 709 € à partir de janvier 2024
Cotisations patronales pour les dirigeants 18 047 € 18 047 € 18 047 €
1 salarié cariste . Salaire brut mensuel de 2 333 €
16 333 € 28 000 € 28 000 €
Recrutement juin 2024
Cotisations patronales pour les salariés 4 083 € 7 000 € 7 000 €

Excédent brut d’exploitation 559 556 € 657 346 € 829 653 €

Valeur ajoutée - Salaires et charges patronales

Proportion de l'EBE sur mon CA 35 % 36 % 37 %

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 Année 1 Année 2 Année 3
Charges financières
2 759 € 2 759 € 2 759 €
Intérêts de l’emprunt (230 € par mois)

Résultat avant impôts

556 797 € 654 588 € 826 895 €
Résultat d'exploitation - Charges financières

Impôts sur les sociétés

15 % sur 42 500 € = 6 375 € 134 949 € 159 397 € 202 474 €

25 % sur 514 297 € = 128 574 €

Résultat net comptable 421 848 € 495 191 € 624 421 €

Résultat avant impôts - Impôts sur les sociétés

Proportion du Résultat net sur mon CA 26 % 27 % 28 %

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 Quels sont mes indicateurs financiers ?

Année 1 Année 2 Année 3

Besoin en Fonds de Roulement
Si mon BFR est :
0€ 0€ 0€
Positif, j'ai un besoin de financement
Négatif, je n'ai pas besoin de financement
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen Fournisseurs (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant de ma dette fournisseur en euros 0€ 0€ 0€
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen des Clients (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant des crédits que j'accorde à mes clients 0€ 0€ 0€
Capacité d'Auto-Financement
Si ma CAF est :
421 848 € 495 191 € 624 421 €
Positive, je peux financer mes investissements
Négative, je dois trouver un financement
Seuil de rentabilité
406 208 € 437 452 € 437 452 €
Chiffre d’affaires à réaliser pour atteindre l’équilibre
Point mort en nombre de jours
91 85 71
A partir de combien de jours je dégage du bénéfice

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Plan de trésorerie Année 1 Démarrage Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Entrée d'argent 61 500 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 € 139 583 €

Prêt bancaire 61 300 €

Apport des associés 200 €

Vente HT 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 € 133 750 €

TVA récupérée auprès des clients 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 € 5 833 €

Remboursement de la TVA 0€

Sortie d'argent 600 € 94 010 € 94 010 € 94 010 € 94 018 € 94 037 € 96 954 € 96 954 € 96 954 € 96 954 € 96 954 € 96 954 € 231 903 €

Investissements HT 500 €

Stock de départ HT 0€

Achats HT de matières premières et / ou produits finis 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 € 71 320 €

Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Loyer 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Frais généraux HT 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 €

Salaires et charges 4 922 € 4 922 € 4 922 € 4 922 € 4 922 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 €

Mensualités du prêt 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 €

Impôts sur les sociétés 134 949 €

TVA payée sur mes achats, investissements et

100 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 € 5 806 €
charges

Solde TVA - 100 € -73 € -46 € -19 € 8€ 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 €

Paiement sur le compte TVA 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 €

Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 60 900 € 45 573 € 45 573 € 45 573 € 45 565 € 45 546 € 42 629 € 42 629 € 42 629 € 42 629 € 42 629 € 42 629 € -92 320 €

Solde cumulé sur le compte bancaire 60 900 € 106 473 € 152 046 € 197 619 € 243 184 € 288 730 € 331 359 € 373 989 € 416 618 € 459 248 € 501 877 € 544 506 € 452 186 €

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Plan de trésorerie Année 2 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Entrée d'argent 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 € 160 521 €

Vente HT 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 € 153 813 €

TVA récupérée auprès des clients 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 € 6 708 €

Remboursement de la TVA 0€

Sortie d'argent 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 108 527 € 267 924 €

Achats HT de matières premières et / ou produits finis 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 € 82 018 €

Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Loyer 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Frais généraux HT 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 €

Salaires et charges 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 €

Mensualités du prêt 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 €

Impôts sur les sociétés 159 397 €

TVA payée sur mes achats, investissements et charges 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 € 6 531 €

Solde TVA 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 €

Paiement sur le compte TVA 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 €

Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € 51 994 € - 107 403 €

Solde cumulé sur le compte bancaire 504 180 € 556 174 € 608 168 € 660 162 € 712 156 € 764 150 € 816 143 € 868 137 € 920 131 € 972 125 € 1 024 119 € 916 716 €

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Plan de trésorerie Année 3 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Entrée d'argent 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 € 192 625 €

Vente HT 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 € 184 575 €

TVA récupérée auprès des clients 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 € 8 050 €

Remboursement de la TVA 0€

Sortie d'argent 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 126 272 € 328 746 €

Achats HT de matières premières et / ou produits finis 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 € 98 422 €

Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Loyer 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Frais généraux HT 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 € 6 677 €

Salaires et charges 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 € 7 839 €

Mensualités du prêt 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 € 2 785 €

Impôts sur les sociétés 202 474 €

TVA payée sur mes achats, investissements et charges 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 € 7 643 €

Solde TVA 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 €

Paiement sur le compte TVA 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 € 407 €

Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € 66 353 € - 136 121 €

Solde cumulé sur le compte bancaire 983 068 € 1 049 421 € 1 115 774 € 1 182 127 € 1 248 480 € 1 314 832 € 1 381 185 € 1 447 538 € 1 513 891 € 1 580 243 € 1 646 596 € 1 510 475 €

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