Bilan SMT Agt Service 2022 Okb

Jaïrus-SMT
Vous souhaite la Bienvenue. Il automatise l'établissement de la LIASSE du SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE

Pour y parvenir, suivez les instructions :
Votre Balance à 4 colonnes avec les situations en années (N) et (N-1) sera nécessaire et cel
1. Renseignez votre balance N (Débit en couleur Orange, Crédit en couleur Verte)

2. Enfin, renseignez impérativement les feuilles (NOTES) de couleur verte (si cela vous concerne)
Des erreurs peuvent vous être signalées en rouge au cours des différentes étapes ou progressions
NB : Certaines cellules sont verrouillées, celles à renseigner sont généralement en couleur jaune (voir NOTE en c
CONTRÔLE BALANCE (N)
SAISISSEZ VOTRE BALANCE DANS LES CASES E

N° DE COMPTE CI-DESSOUS
LES COULEURS CORRESPONDENT AU DEBIT O
VOIR CORRESPONDANCES CI-DESSO
DEBIT CHARGE DEBIT

CREDIT PRDUIT CREDIT
Saisir ici dans les cases colorées
DEBIT CREDIT DEBIT

N° DE COMPTES ET LIBELLES
SOLDE N-1 SOLDE N

N° CPTE INTITULE
DEBITEUR CREDITEUR DEBITEUR
101,100 Capital souscrit, non appelé
101,200 Capital souscrit, appelé, non versé
101,300 Capital souscrit, appelé, versé, non amorti 1,000,000

101,400 Capital souscrit, appelé, versé, amorti
101,800 Capital souscrit soumis à des conditions particulières
102,100 Dotation initiale
102,200 Dotations complémentaires
102,800 Autres dotations
103,000 CAPITAL PERSONNEL

104,100 Apports temporaires
104,200 Opérations courantes
104,300 Rémunérations, impôts et autres charges personnelles
104,700 Prélèvements d’autoconsommation
104,800 Autres prélèvements
105,100 Primes d'émission
105,200 Primes d'apport
105,300 Primes de fusion
105,400 Primes de conversion
105,800 Autres primes
106,100 Ecarts de réévaluation légale
106,200 Ecarts de réévaluation libre
109,000 APPORTEURS, CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELE
111,000 RESERVE LEGALE
112,000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
113,100 Réserves de plus-values nettes à long terme
113,200 Réserves d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants
113,300 Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement
113,400 Réserves des valeurs mobilières donnant accès au capital
113,800 Autres réserves réglementées
118,100 Réserves facultatives
118,800 Réserves diverses
121,000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
129,100 Perte nette à reporter 6,974,371 7,573,846
129,200 Perte - Amortissements réputés différés
130,100 Résultat en instance d'affectation : Bénéfice
130,900 Résultat en instance d'affectation : Perte
131,000 RESULTAT NET : BENEFICE
132,000 MARGE COMMERCIALE (MC)
133,000 VALEUR AJOUTEE (V.A.)
134,000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)
135,000 RESULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)
136,000 RESULTAT FINANCIER (R.F.)
137,000 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (R.A.O.)
138,100 Résultat de fusion
138,200 Résultat d'apport partiel d'actif
138,300 Résultat de scission
138,400 Résultat de liquidation
139,000 RESULTAT NET : PERTE
141,100 Etat
141,200 Régions
141,300 Départements
141,400 Communes et collectivités publiques décentralisées
141,500 Entités publiques ou mixtes
141,600 Entités et organismes privés
141,700 Organismes internationaux
141,800 Autres
148,000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
151,000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
152,000 PLUS-VALUES DE CESSION A REINVESTIR
153,100 Fonds National
153,200 Prélèvement pour le Budget
154,000 PROVISIONS SPECIALES DE REEVALUATION
155,100 Reconstitution des gisements miniers et pétroliers
156,100 Hausse de prix
156,200 Fluctuation des cours
157,000 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT
158,000 AUTRES PROVISIONS ET FONDS REGLEMENTES
161,100 Emprunts obligataires ordinaires
161,200 Emprunts obligataires convertibles en actions
161,300 Emprunts obligataires remboursables en actions
161,800 Autres emprunts obligataires
162,000 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
163,000 AVANCES RECUES DE L'ETAT
164,000 AVANCES RECUES ET COMPTES COURANTS BLOQUES
165,100 Dépôts
165,200 Cautionnements
166,100 sur emprunts obligataires
166,200 sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
166,300 sur avances reçues de l'Etat
166,400 sur avances reçues et comptes courants bloqués
166,500 sur dépôts et cautionnements reçus
166,700 sur avances assorties de conditions particulières
166,800 sur autres emprunts et dettes
167,100 Avances bloquées pour augmentation du capital
167,200 Avances conditionnées par l'Etat
167,300 Avances conditionnées par les autres organismes africains
167,400 Avances conditionnées par les organismes internationaux
168,100 Rentes viagères capitalisées
168,200 Billets de fonds
168,300 Dettes consécutives à des titres empruntés
168,400 Emprunts participatifs
168,500 Participation des travailleurs aux bénéfices
168,600 Emprunts et dettes contractés auprès des autres tiers
172,000 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION / CREDIT-BAIL IMMOBILIER
173,000 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION / CREDIT-BAIL MOBILIER
174,000 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION / LOCATION-VENTE
176,200 sur dettes de location-acquisition / crédit-bail immobilier
176,300 sur dettes de location-acquisition / crédit-bail mobilier
176,400 sur dettes de location-acquisition / location-vente
176,800 sur autres dettes de location-acquisition
178,000 AUTRES DETTES DE LOCATION-ACQUISITION
181,100 Dettes liées à des participations (groupe)
181,200 Dettes liées à des participations (hors groupe)
182,000 DETTES LIEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION
183,000 INTERETS COURUS SUR DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS
184,000 COMPTES PERMANENTS BLOQUES DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES
185,000 COMPTES PERMANENTS NON BLOQUES DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES
186,000 COMPTES DE LIAISON CHARGES
187,000 COMPTES DE LIAISON PRODUITS
188,000 COMPTES DE LIAISON DES SOCIETES EN PARTICIPATION
191,000 PROVISIONS POUR LITIGES
192,000 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNEES AUX CLIENTS
193,000 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHES A ACHEVEMENT FUTUR
194,000 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE
195,000 PROVISIONS POUR IMPOTS

196,100 Provisions pour pensions et obligations similaires –engagement de retraite
196,200 Actif du régime de retraite
197,000 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION
198,100 Provisions pour amendes et pénalités
198,300 Provisions de propre assureur
198,400 Provisions pour démantèlement et remise en état
198,500 Provisions pour droits à réduction ou avantage en nature (Chèques cadeaux, cartes de fidélité…)
198,800 Provisions pour divers risques et charges
211,000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT
212,100 Brevets
212,200 Licences
212,300 Concessions de service public
212,800 Autres concessions et droits similaires
213,100 Logiciels
213,200 Sites internet
214,000 MARQUES
215,000 FONDS COMMERCIAL
216,000 DROIT AU BAIL
217,000 INVESTISSEMENTS DE CREATION
218,100 Frais de prospection et d’évaluation de ressources minérales
218,200 Coûts d’obtention du contrat
218,300 Fichiers clients, notices, titres de journaux et magazines
218,400 Coûts des franchises
218,800 Divers droits et valeurs incorporels
219,100 Frais de développement
219,300 Logiciels et sites internet
219,800 Autres droits et valeurs incorporels
221,100 Terrains d'exploitation agricole
221,200 Terrains d'exploitation forestière
221,800 Autres terrains
222,100 Terrains à bâtir
222,800 Autres terrains nus

223,100 pour bâtiments industriels et agricoles
223,200 pour bâtiments administratifs et commerciaux
223,400 pour bâtiments affectés aux autres opérations professionnelles
223,500 pour bâtiments affectés aux autres opérations non professionnelles
223,800 Autres terrains bâtis
224,100 Plantation d'arbres et d'arbustes
224,500 Améliorations du fonds
224,800 Autres travaux
225,100 Carrières
226,100 Parkings
227,000 TERRAINS MIS EN CONCESSION
228,100 Terrains - immeubles de placement
228,500 Terrains des logements affectés au personnel
228,600 Terrains de location - acquisition
228,800 Divers terrains
229,100 Terrains agricoles et forestiers
229,200 Terrains nus
229,500 Terrains de carrières - tréfonds
229,800 Autres terrains
231,100 Bâtiments industriels
231,200 Bâtiments agricoles
231,300 Bâtiments administratifs et commerciaux
231,400 Bâtiments affectés au logement du personnel
231,500 Bâtiments - immeubles de placement
231,600 Bâtiments de location - acquisition
232,100 Bâtiments industriels
232,200 Bâtiments agricoles
232,300 Bâtiments administratifs et commerciaux
232,400 Bâtiments affectés au logement du personnel
232,500 Bâtiments - immeubles de placement
232,600 Bâtiments de location - acquisition
233,100 Voies de terre
233,200 Voies de fer
233,300 Voies d’eau
233,400 Barrages, Digues
233,500 Pistes d’aérodrome
233,800 Autres ouvrages d’infrastructures
234,100 Installations complexes spécialisées sur sol propre
234,200 Installations complexes spécialisées sur sol d’autrui
234,300 Installations à caractère spécifique sur sol propre
234,400 Installations à caractère spécifique sur sol d’autrui
234,500 Aménagements et agencements des bâtiments
235,100 Installations générales
235,800 Autres aménagements de bureaux
237,000 BATIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET COMMERCIAUX MIS EN CONCESSION
238,000 AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS
239,100 Bâtiments en cours
239,200 Installations en cours
239,300 Ouvrages d’infrastructure en cours
239,400 Aménagements, agencements et installations techniques en cours
239,500 Aménagements de bureaux en cours
239,800 Autres installations et agencements en cours
241,100 Matériel industriel
241,200 Outillage industriel
241,300 Matériel commercial
241,400 Outillage commercial
241,600 Matériel et outillage industriel et commercial de location – acquisition
242,100 Matériel agricole
242,200 Outillage agricole
242,600 Matériel et outillage agricole de location – acquisition
243,000 MATERIEL D’EMBALLAGE RECUPERABLE ET IDENTIFIABLE
244,100 Matériel de bureau
244,200 Matériel informatique
244,300 Matériel bureautique
244,400 Mobilier de bureau
244,500 Matériel et mobilier - immeubles de placement
244,600 Matériel et mobilier de location - acquisition
244,700 Matériel et mobilier des logements du personnel
245,100 Matériel automobile
245,200 Matériel ferroviaire
245,300 Matériel fluvial, lagunaire
245,400 Matériel naval
245,500 Matériel aérien
245,600 Matériel de transport de location - acquisition
245,700 Matériel hippomobile
245,800 Autres matériels de transport
246,100 Cheptel, animaux de trait
246,200 Cheptel, animaux reproducteurs
246,300 Animaux de garde
246,500 Plantations agricoles
246,800 Autres actifs biologiques
247,100 Agencements et aménagements du matériel
247,200 Agencements et aménagements des actifs biologiques
247,800 Autres agencements, aménagements du matériel et actifs biologiques
248,100 Collections et œuvres d’art
248,800 Divers matériels et mobiliers
249,100 Matériel et outillage industriel et commercial
249,200 Matériel et outillage agricole
249,300 Matériel d’emballage récupérable et identifiable
249,400 Matériel et mobilier de bureau
249,500 Matériel de transport
249,600 Actifs biologiques
249,700 Agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques
249,800 Autres matériels et actifs biologiques
251,000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
252,000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES
261,000 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES ENTITES SOUS CONTROLE EXCLUSIF
262,000 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES ENTITES SOUS CONTROLE CONJOINT
263,000 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES ENTITESCONFERANT UNE INFLUENCE NOTABLE
265,000 PARTICIPATIONS DANS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
266,000 PARTS DANS DES GROUPEMENTS D’INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.)
268,000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION
271,100 Prêts participatifs
271,200 Prêts aux associés
271,400 Créances de location-financement
271,500 Titres prêtés
271,800 Autres prêts et créances
272,100 Prêts immobiliers
272,200 Prêts mobiliers et d’installation
272,800 Autres prêts au personnel
273,100 Retenues de garantie
273,300 Fonds réglementé
273,400 Créances sur le concédant
273,800 Autres créances sur l’Etat
274,100 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P.)
274,200 Titres participatifs
274,300 Certificats d’investissement
274,400 Parts de fonds commun de placement (F.C.P.)
274,500 Obligations
274,600 Actions ou parts propres
274,800 Autres titres immobilisés
275,100 Dépôts pour loyers d’avance
275,200 Dépôts pour l’électricité
275,300 Dépôts pour l’eau
275,400 Dépôts pour le gaz
275,500 Dépôts pour le téléphone, le télex, la télécopie
275,600 Cautionnements sur marchés publics
275,700 Cautionnements sur autres opérations
275,800 Autres dépôts et cautionnements
276,100 Prêts et créances non commerciales
276,200 Prêts au personnel
276,300 Créances sur l'Etat
276,400 Titres immobilisés
276,500 Dépôts et cautionnements versés
276,600 Créances de location-financement
276,700 Créances rattachées à des participations
276,800 Immobilisations financières diverses
277,100 Créances rattachées à des participations (groupe)
277,200 Créances rattachées à des participations (hors groupe)
277,300 Créances rattachées à des sociétés en participation
277,400 Avances à des Groupements d'intérêt économique (G.I.E.)
278,100 Créances diverses groupe
278,200 Créances diverses hors groupe
278,400 Banques dépôts à terme
278,500 Or et métaux précieux (1)
278,800 Autres immobilisations financières
281,100 Amortissements des frais de développement
281,200 Amortissements des brevets, licences, concessions et droits similaires
281,300 Amortissements des logiciels et sites internet
281,400 Amortissements des marques
281,500 Amortissements du fonds commercial
281,600 Amortissements du droit au bail
281,700 Amortissements des investissements de création
281,800 Amortissements des autres droits et valeurs incorporels
282,000 AMORTISSEMENTS DES TERRAINS
282,400 Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains
283,100 Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol propre
283,200 Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol d'autrui
283,300 Amortissements des ouvrages d'infrastructure
283,400 Amortissements des aménagements, agencements et installations techniques
283,500 Amortissements des aménagements de bureaux
283,700 Amortissements des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux mis en concession
283,800 Amortissements des autres installations et agencements
284,100 Amortissements du matériel et outillage industriel et commercial
284,200 Amortissements du matériel et outillage agricole
284,300 Amortissements du matériel d'emballage récupérable et identifiable
284,400 Amortissements du matériel et mobilier
284,500 Amortissements du matériel de transport
284,600 Amortissements des actifs biologiques
284,700 Amortissements des agencements, aménagements du matériel et des actifs biologiques
284,800 Amortissements des autres matériels
291,100 Dépréciations des frais de développement
291,200 Dépréciations des brevets, licences, concessions et droits similaires
291,300 Dépréciations des logiciels et sites internet
291,400 Dépréciations des marques
291,500 Dépréciations du fonds commercial
291,600 Dépréciations du droit au bail
291,700 Dépréciations des investissements de création
291,800 Dépréciations des autres droits et valeurs incorporels
291,910 Dépréciations des frais de développement et de prospection en cours
291,920 Dépréciations des brevets, licences, logiciels et droits similaires en cours
291,930 Dépréciations des autres immobilisations incorporelles en cours
292,100 Dépréciations des terrains agricoles et forestiers
292,200 Dépréciations des terrains nus
292,300 Dépréciations des terrains bâtis
292,400 Dépréciations des travaux de mise en valeur des terrains
292,500 Dépréciations des terrains de carrières-tréfonds
292,600 Dépréciations des terrains aménagés
292,700 Dépréciations des terrains mis en concession
292,800 Dépréciations des autres terrains
292,900 Dépréciations des aménagements de terrains en cours
293,100 Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol propre
293,200 Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol d'autrui
293,300 Dépréciations des ouvrages d'infrastructures
293,400 Dépréciations des aménagements, agencements et installations techniques
293,500 Dépréciations des aménagements de bureaux
293,700 Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux
293,800 Dépréciations des autres installations et agencements
293,910 Dépréciations des bâtiments en cours
293,920 Dépréciations des installations en cours
294,100 Dépréciations du matériel et outillage industriel et commercial
294,200 Dépréciations du matériel et outillage agricole
294,300 Dépréciations du matériel d'emballage récupérable et identifiable
294,400 Dépréciations du matériel et mobilier
294,500 Dépréciations du matériel de transport
294,600 Dépréciations des actifs biologiques
294,700 Dépréciations des agencements, aménagements du matériel et des actifs biologiques
294,800 Dépréciations des autres matériels
294,910 Dépréciations de matériel, mobilier et actifs biologiques en cours
294,920 Dépréciations de matériel de transport en cours
295,100 Dépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
295,200 Dépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
296,100 Dépréciations des titres de participation dans des entités sous contrôle exclusif
296,200 Dépréciations des titres de participation dans des entités sous contrôle conjoint
296,300 Dépréciations des titres de participation dans des entités conférant une influence notable
296,500 Dépréciations des participations dans des organismes professionnels
296,600 Dépréciations des parts dans des GIE
296,800 Dépréciations des autres titres de participation
297,100 Dépréciations des prêts et créances
297,200 Dépréciations des prêts au personnel
297,300 Dépréciations des créances sur l'Etat
297,400 Dépréciations des titres immobilisés
297,500 Dépréciations des dépôts et cautionnements versés
297,700 Dépréciations des créances rattachées à des participations et avances à des GIE
297,800 Dépréciations des créances financières diverses
311,100 Marchandises A1
311,200 Marchandises A2
312,100 Marchandises B1
312,200 Marchandises B2
313,100 Animaux
313,200 Végétaux
318,000 MARCHANDISES HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
321,000 MATIERES A
322,000 MATIERES B
323,000 FOURNITURES (A,B)
331,000 MATIERES CONSOMMABLES
332,000 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE
333,000 FOURNITURES DE MAGASIN
334,000 FOURNITURES DE BUREAU
335,100 Emballages perdus
335,200 Emballages récupérables non identifiables
335,300 Emballages à usage mixte
335,800 Autres emballages
338,000 AUTRES MATIERES
341,100 Produits en cours P1
341,200 Produits en cours P2
342,100 Travaux en cours T1
342,200 Travaux en cours T2
343,100 Produits intermédiaires A
343,200 Produits intermédiaires B
344,100 Produits résiduels A
344,200 Produits résiduels B
345,100 Animaux
345,200 Végétaux
351,100 Etudes en cours E1
351,200 Etudes en cours E2
352,100 Prestations de services S1
352,200 Prestations de services S2
361,000 PRODUITS FINIS A
362,000 PRODUITS FINIS B
363,100 Animaux
363,200 Végétaux
363,800 Autres stocks (activités annexes)
371,100 Produits intermédiaires A
371,200 Produits intermédiaires B
372,100 Déchets
372,200 Rebuts
372,300 Matières de récupération
373,100 Animaux
373,200 Végétaux
373,800 Autres stocks (activités annexes)
381,000 MARCHANDISES EN COURS DE ROUTE
382,000 MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES EN COURS DE ROUTE
383,000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE ROUTE
386,000 PRODUITS FINIS EN COURS DE ROUTE
387,100 Stock en consignation
387,200 Stock en dépôt
388,000 STOCK PROVENANT D'IMMOBILISATIONS MISES HORS SERVICE OU AU REBUT
391,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES
392,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES
393,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS
394,000 DEPRECIATIONS DES PRODUCTIONS EN COURS
395,000 DEPRECIATIONS DES SERVICES EN COURS
396,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS FINIS
397,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES ET RESIDUELS
398,000 DEPRECIATIONS DES STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIGNATION OU EN DEPOT
401,100 Fournisseurs 24,475
401,200 Fournisseurs Groupe
401,300 Fournisseurs sous-traitants
401,600 Fournisseurs, réserve de propriété
401,700 Fournisseurs, retenues de garantie
402,100 Fournisseurs, Effets à payer
402,200 Fournisseurs - Groupe, Effets à payer
402,300 Fournisseurs sous-traitants, Effets à payer
404,100 Fournisseurs dettes en compte, immobilisations incorporelles
404,200 Fournisseurs dettes en compte, immobilisations corporelles
404,600 Fournisseurs effets à payer, immobilisations incorporelles
404,700 Fournisseurs effets à payer, immobilisations corporelles
408,100 Fournisseurs
408,200 Fournisseurs - Groupe
408,300 Fournisseurs sous-traitants
408,600 Fournisseurs, intérêts courus
409,100 Fournisseurs avances et acomptes versés
409,200 Fournisseurs - Groupe avances et acomptes versés
409,300 Fournisseurs sous-traitants avances et acomptes versés
409,400 Fournisseurs créances pour emballages et matériels à rendre
409,800 Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et autres avoirs à obtenir
411,100 Clients 1,700,000
411,200 Clients - Groupe
411,400 Clients, Etat et Collectivités publiques
411,500 Clients, organismes internationaux
411,600 Clients, réserve de propriété
411,700 Clients, retenues de garantie
411,800 Clients, dégrèvement de Taxes sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.)
412,100 Clients, Effets à recevoir
412,200 Clients - Groupe, Effets à recevoir
412,400 Etat et Collectivités publiques, Effets à recevoir
412,500 Organismes Internationaux, Effets à recevoir
413,100 Clients, chèques impayés
413,200 Clients, Effets impayés
413,300 Clients, cartes de crédit impayées
413,800 Clients, autres valeurs impayées
414,100 Créances en compte, immobilisations incorporelles
414,200 Créances en compte, immobilisations corporelles
414,600 Effets à recevoir, immobilisations incorporelles
414,700 Effets à recevoir, immobilisations corporelles
415,000 CLIENTS, EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS
416,100 Créances litigieuses
416,200 Créances douteuses
418,100 Clients, factures à établir
418,600 Clients, intérêts courus
419,100 Clients, avances et acomptes reçus
419,200 Clients - Groupe, avances et acomptes reçus
419,400 Clients, dettes pour emballages et matériels consignés
419,800 Clients, rabais, remises, ristournes et autres avoirs à accorder
421,100 Personnel, avances
421,200 Personnel, acomptes
421,300 Frais avancés et fournitures au personnel
422,000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES
423,100 Personnel, oppositions
423,200 Personnel, saisies-arrêts
423,300 Personnel, avis à tiers détenteur
424,100 Assistance médicale
424,200 Allocations familiales
424,500 Organismes sociaux rattachés à l'entité
424,800 Autres oeuvres sociales internes
425,100 Délégués du personnel
425,200 Syndicats et Comités d'entreprises, d'Etablissement
425,800 Autres représentants du personnel
426,100 Participation aux bénéfices
426,400 Participation au capital
427,000 PERSONNEL – DEPOTS
428,100 Dettes provisionnées pour congés à payer
428,600 Autres charges à payer
428,700 Produits à recevoir
431,100 Prestations familiales
431,200 Accidents de travail
431,300 Caisse de retraite obligatoire
431,400 Caisse de retraite facultative
431,800 Autres cotisations sociales
432,000 CAISSES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
433,100 Mutuelle
433,200 Assurances Retraite
433,300 Assurances et organismes de santé
438,100 Charges sociales sur gratifications à payer
438,200 Charges sociales sur congés à payer
438,600 Autres charges à payer
441,000 ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES 800,000
442,100 Impôts et taxes d'Etat
442,200 Impôts et taxes pour les collectivités publiques
442,300 Impôts et taxes recouvrables sur des obligataires
442,400 Impôts et taxes recouvrables sur des associés
442,600 Droits de douane
442,800 Autres impôts et taxes 17,550
443,100 T.V.A. facturée sur ventes
443,200 T.V.A. facturée sur prestations de services 120,194
443,300 T.V.A. facturée sur travaux
443,400 T.V.A. facturée sur production livrée à soi-même
443,500 T.V.A. sur factures à établir
444,100 Etat, T.V.A. due 13,559
444,500 Etat, dégrèvement T.V.A.
444,900 Etat, crédit de T.V.A. à reporter
445,100 T.V.A. récupérable sur immobilisations
445,200 T.V.A. récupérable sur achats
445,300 T.V.A. récupérable sur transport
445,400 T.V.A. récupérable sur services extérieurs et autres charges
445,500 T.V.A. récupérable sur factures non parvenues
445,600 T.V.A. transférée par d'autres entités
446,000 ETAT, AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 255
447,100 Impôt Général sur le revenu 42,120
447,200 Impôts sur salaires
447,300 Contribution nationale
447,400 Contribution nationale de solidarité
447,800 Autres impôts et contributions
448,600 Charges à payer 12,690
449,100 Etat, obligations cautionnées
449,200 Etat, avances et acomptes versés sur impôts
449,300 Etat, fonds de dotation à recevoir
449,400 Etat, subventions d'investissement à recevoir
449,500 Etat, subventions d'exploitation à recevoir
449,600 Etat, subventions d'équilibre à recevoir
449,700 Etat, avances sur subventions
449,900 Etat, fonds réglementé provisionné
451,000 OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES AFRICAINS
452,000 OPERATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX
458,100 Organismes internationaux, fonds de dotation à recevoir
458,200 Organismes internationaux, subventions à recevoir
461,100 Apporteurs, apports en nature
461,200 Apporteurs, apports en numéraire
461,300 Apporteurs, capital appelé, non versé
461,400 Apporteurs, compte d’apport, opérations de restructuration (fusion…)
461,500 Apporteurs, versements reçus sur augmentation de capital
461,600 Apporteurs, versements anticipés
461,700 Apporteurs défaillants
461,800 Apporteurs, titres à échanger
461,900 Apporteurs, capital à rembourser
462,100 Principal 5,558,003
462,600 Intérêts courus
463,100 Opérations courantes
463,600 Intérêts courus
465,000 ASSOCIES (2), DIVIDENDES A PAYER
466,000 GROUPE, COMPTES COURANTS
467,000 APPORTEURS RESTANT DÛ SUR CAPITAL APPELE
469,000 ENTITE, DIVIDENDES A RECEVOIR
471,100 Débiteurs divers
471,200 Créditeurs divers
471,300 Obligataires
471,500 Rémunérations d’administrateurs non associés
471,600 Compte d’affacturage et de titrisation
471,700 Débiteurs divers - retenues de garantie
471,800 Apport, compte de fusion et opérations assimilées
471,900 Bons de souscription d’actions et d’obligations
472,100 Créances sur cessions de titres de placement
472,600 Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés
473,100 Mandants
473,200 Mandataires
473,300 Commettants
473,400 Commissionnaires
473,900 Etat, Collectivités publiques, fonds global d’allocation
474,600 Compte de répartition périodique des charges
474,700 Compte de répartition périodique des produits
475,100 Compte-actif
475,200 Compte-passif
476,000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
477,000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
478,100 Diminution des créances d’exploitation et HAO
478,200 Diminution des créances financières
478,300 Augmentation des dettes d’exploitation et HAO
478,400 Augmentation des dettes financières
478,600 Différences d’évaluation sur instruments de trésorerie
478,800 Différences compensées par couverture de change
479,100 Augmentation des créances d’exploitation et HAO
479,200 Augmentation des créances financières
479,300 Diminution des dettes d’exploitation et HAO
479,400 Diminution des dettes financières
479,700 Différences d’évaluation sur instruments de trésorerie
479,800 Différences compensées par couverture de change
481,100 Fournisseurs d'investissement: Immobilisations incorporelles
481,200 Fournisseurs d'investissement: Immobilisations corporelles
481,300 Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés
481,600 Réserve de propriété (3)
481,700 Retenues de garantie (3)
481,800 Factures non parvenues (3)
482,100 Fournisseurs d'investissement, effets à payer: Immobilisations incorporelles
482,200 Fournisseurs d'investissement, effets à payer: Immobilisations corporelles
484,000 AUTRES DETTES HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
485,100 En compte, immobilisations incorporelles
485,200 En compte, immobilisations corporelles
485,300 Effets à recevoir, immobilisations incorporelles
485,400 Effets à recevoir, immobilisations corporelles
485,500 Effets escomptés non échus
485,600 Immobilisations financières
485,700 Retenues de garantie
485,800 Factures à établir
488,000 AUTRES CREANCES HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
490,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES FOURNISSEURS
491,100 Créances litigieuses
491,200 Créances douteuses
492,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES PERSONNEL
493,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES ORGANISMES SOCIAUX
494,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES
495,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES ORGANISMES INTERNATIONAUX
496,200 Associés, comptes courants
496,300 Associés, opérations faites en commun et GIE
496,600 Groupe, comptes courants
497,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES DEBITEURS DIVERS
498,500 Dépréciations des Créances sur cessions d'immobilisations
498,600 Dépréciations des Créances sur cessions de titres de placement
498,800 Dépréciations des Autres créances H.A.O.
499,100 Sur opérations d'exploitation
499,800 Sur opérations H.A.O.
501,100 Titres du Trésor à court terme
501,200 Titres d'organismes financiers
501,300 Bons de caisse à court terme
501,600 Frais d’acquisition des titres de Trésor et bons de caisse
502,100 Actions ou parts propres
502,200 Actions cotées
502,300 Actions non cotées
502,400 Actions démembrées (certificats d'investissement ; droits de vote)
502,500 Autres actions
502,600 Frais d’acquisition des actions
503,100 Obligations émises par l'entité et rachetées par elle
503,200 Obligations cotées
503,300 Obligations non cotées
503,500 Autres obligations
503,600 Frais d’acquisition des obligations
504,200 Bons de souscription d'actions
504,300 Bons de souscription d'obligations
505,000 TITRES NEGOCIABLES HORS REGION
506,100 Titres du Trésor et bons de caisse à court terme
506,200 Actions
506,300 Obligations
508,000 AUTRES TITRES DE PLACEMENT ET CREANCES ASSIMILEES
511,000 EFFETS A ENCAISSER
512,000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT
513,000 CHEQUES A ENCAISSER
514,000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT
515,000 CARTES DE CREDIT A ENCAISSER
518,100 Warrants
518,500 Chèques de voyage
518,600 Coupons échus
518,700 Intérêts échus des obligations
521,110 Banques en monnaie nationale (Solde débiteur) 2,020,000
521,120 Banques en monnaie nationale (Solde créditeur)
521,500 Banques en devises
522,000 BANQUES AUTRES ETATS REGION
523,000 BANQUES AUTRES ETATS ZONE MONETAIRE
524,000 BANQUES HORS ZONE MONETAIRE
525,000 BANQUES DEPOT A TERME
526,100 Banque, intérêts courus charges à payer
526,700 Banque, intérêts courus produits à recevoir
531,000 CHEQUES POSTAUX
532,000 TRESOR
533,000 SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (S.G.I.)
536,000 ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERETS COURUS
538,000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS
541,000 OPTIONS DE TAUX D'INTERET
542,000 OPTIONS DE TAUX DE CHANGE
543,000 OPTIONS DE TAUX BOURSIERS
544,000 INSTRUMENTS DE MARCHES A TERME
545,000 AVOIRS D'OR ET AUTRES METAUX PRECIEUX (4)
551,000 MONNAIE ELECTRONIQUE - CARTE CARBURANT
552,000 MONNAIE ELECTRONIQUE - TELEPHONE PORTABLE
553,000 MONNAIE ELECTRONIQUE- CARTE PEAGE
554,000 PORTE -MONNAIE ELECTRONIQUE
558,000 AUTRES INSTRUMENTS DE MONNAIES ELECTRONIQUES
561,000 CREDITS DE TRESORERIE
564,000 ESCOMPTE DE CREDITS DE CAMPAGNE
565,000 ESCOMPTE DE CREDITS ORDINAIRES
566,000 BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE, INTERETS COURUS
571,100 Caisse en monnaie nationale 15,000 62,995
571,200 Caisse en devises
572,100 en monnaie nationale
572,200 en devises
573,100 en monnaie nationale
573,200 en devises
581,000 REGIES D'AVANCE
582,000 ACCREDITIFS
585,000 VIREMENTS DE FONDS
588,000 AUTRES VIREMENTS INTERNES
590,000 DEPRECIATIONS DES TITRES DE PLACEMENT
591,000 DEPRECIATIONS DES TITRES ET VALEURS A ENCAISSER
592,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES BANQUES
593,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES
594,000 DEPRECIATIONS DES COMPTES D’INSTRUMENTS DE TRESORERIE
599,000 PROVISIONS POUR RISQUE A COURT TERME A CARACTERE FINANCIER
TOTAL COMPTE DE BILAN 6,989,371 7,588,846 11,356,841
SOLDE 0
MOUVEMENT N SOLDE N
N° CPTE INTITULE
DEBITEUR CREDITEUR DEBITEUR
601,100 dans la Région (5) 5,140,900

601,200 hors Région (5)
601,300 aux entités du groupe dans la Région
601,400 aux entités du groupe hors Région
601,500 frais sur achats (6)
601,900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés)
602,100 dans la Région (5)
603,100 Variations des stocks de marchandises
603,200 Variations des stocks de matières premières et fournitures liées
603,300 Variations des stocks d'autres approvisionnements
604,100 Matières consommables
604,200 Matières combustibles
604,300 Produits d'entretien
604,400 Fournitures d'atelier et d'usine
604,600 Fournitures de magasin
604,700 Fournitures de bureau
605,100 Fournitures non stockables -Eau 40,425 36,000
605,200 Fournitures non stockables - Electricité 50,200 180,000
605,300 Fournitures non stockables – Autres énergies 70,850
605,400 Fournitures d'entretien non stockables
605,500 Fournitures de bureau non stockables
605,600 Achats de petit matériel et outillage
605,700 Achats d'études et prestations de services
605,800 Achats de travaux, matériels et équipements
608,100 Emballages perdus
608,200 Emballages récupérables non identifiables
608,300 Emballages à usage mixte
612,000 TRANSPORTS SUR VENTES
613,000 TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS
614,000 TRANSPORTS DU PERSONNEL
616,000 TRANSPORTS DE PLIS
618,100 Voyages et déplacements
618,200 Transports entre établissements ou chantiers
618,300 Transports administratifs 78,000 80,000
619,000 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)
621,000 SOUS-TRAITANCE GENERALE
622,100 Locations de terrains
622,200 Locations de bâtiments 360,000 480,000
622,300 Locations de matériels et outillages
622,400 Malis sur emballages
622,500 Locations d'emballages
622,600 Fermages et loyers du foncier
622,800 Locations et charges locatives diverses
623,200 Crédit-bail immobilier
623,300 Crédit-bail mobilier
623,400 Location-vente
623,800 Autres contrats de location-acquisition
624,100 Entretien et réparations des biens immobiliers
624,200 Entretien et réparations des biens mobiliers
624,300 Maintenance
624,400 Charges de démantèlement et remise en état
624,800 Autres entretiens et réparations
625,100 Assurances multirisques
625,200 Assurances matériel de transport
625,300 Assurances risques d'exploitation
625,400 Assurances responsabilité du producteur
625,500 Assurances insolvabilité clients
625,700 Assurances transport sur ventes
625,800 Autres primes d'assurances
626,100 Etudes et recherches
626,500 Documentation générale
626,600 Documentation technique
627,100 Annonces, insertions
627,200 Catalogues, imprimés publicitaires
627,300 Echantillons
627,400 Foires et expositions
627,500 Publications
627,600 Cadeaux à la clientèle
627,700 Frais de colloques, séminaires, conférences
627,800 Autres charges de publicité et relations publiques
628,100 Frais de téléphone
628,200 Frais de télex
628,300 Frais de télécopie
628,800 Autres frais de télécommunications
631,100 Frais sur titres (vente, garde)
631,200 Frais sur effets
631,300 Location de coffres
631,400 Commissions d'affacturage et de titrisation
631,500 Commissions sur cartes de crédit
631,600 Frais d'émission d'emprunts
631,700 Frais sur instruments monnaie électronique
631,800 Autres frais bancaires 10,000
632,000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS
632,200 Commissions et courtages sur ventes
632,400 Honoraires des professions règlementées
632,500 Frais d'actes et de contentieux
632,600 Rémunérations d’affacturage et de titrisation
632,700 Rémunérations des autres prestataires de services
632,800 Divers frais
633,000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL
634,200 Redevances pour brevets, licences
634,300 Redevances pour logiciels
634,400 Redevances pour marques
634,500 Redevances pour sites internet
634,600 Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires
635,100 Cotisations
635,800 Concours divers
637,100 Personnel intérimaire
637,200 Personnel détaché ou prêté à l'entité
638,100 Frais de recrutement du personnel
638,200 Frais de déménagement
638,300 Réceptions
638,400 Missions
638,500 Charges de copropriété
638,800 Charges externes diverses
641,100 Impôts fonciers et taxes annexes
641,200 Patentes, licences et taxes annexes
641,300 Taxes sur appointements et salaires 8,640
641,400 Taxes d'apprentissage 2,880
641,500 Formation professionnelle continue 8,640
641,800 Autres impôts et taxes directs
645,000 IMPOTS ET TAXES INDIRECTS
646,100 Droits de mutation
646,200 Droits de timbre
646,300 Taxes sur les véhicules de société
646,400 Vignettes
646,800 Autres droits d'enregistrement
647,100 Pénalités d'assiette, impôts directs
647,200 Pénalités d'assiette, impôts indirects
647,300 Pénalités de recouvrement, impôts directs
647,400 Pénalités de recouvrement, impôts indirects
647,800 Autres pénalités et amendes fiscales
648,000 AUTRES IMPOTS ET TAXES
651,100 Clients
651,500 Autres débiteurs
652,100 Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant)
652,500 Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants)
654,100 Immobilisations incorporelles
654,200 Immobilisations corporelles
656,000 PERTE DE CHANGE SUR CREANCES ET DETTES COMMERCIALE
657,000 PENALITES ET AMENDES PENALES
658,100 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs
658,200 Dons
658,300 Mécénat
658,800 Autres charges diverses
659,100 sur risques à court terme
659,300 sur stocks
659,400 sur créances
659,800 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme
661,100 Appointements salaires et commissions 720,000
661,200 Primes et gratifications
661,300 Congés payés
661,400 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche
661,500 Indemnités de maladie versées aux travailleurs
661,600 Supplément familial
661,700 Avantages en nature
661,800 Autres rémunérations directes
662,100 Appointements salaires et commissions
662,200 Primes et gratifications
662,300 Congés payés
662,400 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche
662,500 Indemnités de maladie versées aux travailleurs
662,600 Supplément familial
662,700 Avantages en nature
662,800 Autres rémunérations directes
663,100 Indemnités de logement
663,200 Indemnités de représentation
663,300 Indemnités d'expatriation
663,400 Indemnités de transport 360,000
663,800 Autres indemnités et avantages divers
664,100 Charges sociales sur rémunération du personnel national
664,200 Charges sociales sur rémunération du personnel non national
666,100 Rémunération du travail de l'exploitant
666,200 Charges sociales
667,100 Personnel intérimaire
667,200 Personnel détaché ou prêté à l’entité
668,100 Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement
668,200 Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité
668,300 Versements et contributions aux autres œuvres sociales
668,400 Médecine du travail et pharmacie
668,500 Assurances et organismes de santé
668,600 Assurances retraite et fonds de pensions
668,700 Majorations et pénalités sociales
668,800 Charges sociales diverses
671,100 Emprunts obligataires
671,200 Emprunts auprès des établissements de crédit
671,300 Dettes liées à des participations
671,400 Primes de remboursement des obligations
672,200 Intérêts dans loyers de location-acquisition/crédit-bail immobilier
672,300 Intérêts dans loyers de location-acquisition/crédit-bail mobilier
672,400 Intérêts dans loyers de location-acquisition/location-vente
672,800 Intérêts dans loyers des autres locations-acquisition
673,000 ESCOMPTES ACCORDES
674,100 Avances reçues et dépôts créditeurs
674,200 Comptes courants bloqués
674,300 Intérêts sur obligations cautionnées
674,400 Intérêts sur dettes commerciales
674,500 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…)
674,800 Intérêts sur dettes diverses
675,000 ESCOMPTES DES EFFETS DE COMMERCE
676,000 PERTES DE CHANGE FINANCIERES
677,100 Pertes sur cessions de titres de placement
Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants
677,200
678,100 sur rentes viagères
678,200 sur opérations financières
678,400 sur instruments de trésorerie
679,100 sur risques financiers
679,500 sur titres de placement
679,800 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières
681,200 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
681,300 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
691,100 Dotations aux provisions pour risques et charges
691,300 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles
691,400 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles
697,100 Dotations aux provisions pour risques et charges
697,200 Dotations aux dépréciations des immobilisations financières
701,500 sur internet
701,900 Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)
707,100 Ports, emballages perdus et autres frais facturés
707,200 Commissions et courtages(8)
707,300 Locations et redevances de location - financement (8)
707,400 Bonis sur reprises et cessions d'emballages
707,500 Mise à disposition de personnel (8)
707,600 Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires (8)
707,700 Services exploités dans l'intérêt du personnel
707,800 Autres produits accessoires
711,000 SUR PRODUITS A L'EXPORTATION
712,000 SUR PRODUITS A L'IMPORTATION
713,000 SUR PRODUITS DE PEREQUATION
714,000 INDEMNITES ET SUBVENTIONS D’EXPLOITATION (entité agricole)
718,100 Versées par l'Etat et les collectivités publiques
718,200 Versées par les organismes internationaux
718,300 Versées par des tiers
721,000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
722,100 immobilisations corporelles (hors actifs biologiques)
722,200 immobilisations corporelles (actifs biologiques)
724,000 PRODUCTION AUTO-CONSOMMEE
726,000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (9)
734,100 Produits en cours
734,200 Travaux en cours
735,100 Etudes en cours
735,200 Prestations de services en cours
736,000 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS FINIS
737,100 Produits intermédiaires
737,200 Produits résiduels
751,000 PROFITS SUR CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS
752,100 Quote-part transférée de pertes (comptabilité du gérant)
752,500 Bénéfices attribués par transfert (comptabilité des associés non gérants)
754,100 Produits de cession courante : Immobilisations incorporelles
754,200 Produits de cession courante : Immobilisations corporelles
756,000 GAINS DE CHANGE SUR CREANCES ET DETTES COMMERCIALES
758,100 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs
758,200 Indemnités d’assurances reçues
758,800 Autres produits divers
759,100 sur risques à court terme
759,300 sur stocks
759,400 sur créances
759,800 sur autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d’exploitation
771,200 Intérêts de prêts
771,300 Intérêts sur créances diverses
772,100 Revenus des titres de participation
772,200 Revenus autres titres immobilisés
773,000 ESCOMPTES OBTENUS
774,500 Revenus des obligations
774,600 Revenus des titres de placement
775,000 INTERETS DANS LOYERS DE LOCATION-FINANCEMENT
776,000 GAINS DE CHANGE FINANCIERS
777,000 GAINS SUR CESSIONS DE TITRES DE PLACEMENT
778,100 sur rentes viagères
778,200 sur opérations financières
778,400 sur instruments de trésorerie
779,100 sur risques financiers
779,500 sur titres de placement
779,800 sur autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières
781,000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION
787,000 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES
791,100 pour risques et charges
791,300 des immobilisations incorporelles
791,400 des immobilisations corporelles
797,100 pour risques et charges
797,200 des immobilisations financières
798,000 REPRISES D'AMORTISSEMENTS (10)
799,000 REPRISES DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
812,000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
816,000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
822,000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
826,000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
831,000 CHARGES H.A.O. CONSTATEES
833,000 CHARGES LIEES AUX OPERATIONS DE RESTRUCTURATION
834,000 PERTES SUR CREANCES H.A.O.
835,000 DONS ET LIBERALITES ACCORDES
836,000 ABANDONS DE CREANCES CONSENTIS
837,000 CHARGES LIEES AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION
839,000 CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME H.A.O.
841,000 PRODUITS H.A.O CONSTATES
843,000 PRODUITS LIES AUX OPERATIONS DE RESTRUCTURATION
844,000 INDEMNITES ET SUBVENTIONS H.A.O. (entité agricole)
845,000 DONS ET LIBERALITES OBTENUS
846,000 ABANDONS DE CREANCES OBTENUS
847,000 PRODUITS LIES AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION
848,000 TRANSFERTS DE CHARGES H.A.O
849,000 REPRISES DE CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME H.A.O.
851,000 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES
852,000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS H.A.O.
853,000 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS H.A.O.
854,000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES H.A.O.
858,000 AUTRES DOTATIONS H.A.O.
861,000 REPRISES DE PROVISIONS REGLEMENTEES
862,000 REPRISES D’AMORTISSEMENTS H.A.O
863,000 REPRISES DE DEPRECIATIONS H.A.O.
864,000 REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES H.A.O.
868,000 AUTRES REPRISES H.A.O.
871,000 PARTICIPATION LEGALE AUX BENEFICES
874,000 PARTICIPATION CONTRACTUELLE AUX BENEFICES
878,000 AUTRES PARTICIPATIONS
881,000 ETAT
884,000 COLLECTIVITES PUBLIQUES
886,000 GROUPE
888,000 AUTRES
891,000 IMPOTS SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE
891,100 Activités exercées dans l'Etat
891,200 Activités exercées dans les autres Etats de la Région
891,300 Activités exercées hors Région
892,000 RAPPEL D'IMPOTS SUR RESULTATS ANTERIEURS
895,000 IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (I.M.F.)
899,000 DEGREVEMENTS ET ANNULATIONS D’IMPOTS SUR RESULTATS ANTERIEURS
899,100 Dégrèvements
899,400 Annulations pour pertes rétroactives
TOTAL 599,475 0 7,027,060
SOLDE 0 599,475 472,940
TOTAL GENERAL 599,475 599,475 7,500,000
SOLDE GENERAL 7,588,846 7,588,846 18,383,901

0
T
NIMAL DE TRESORERIE (SMT) OHADA révisée
sera nécessaire et cela suffira
u progressions
ur jaune (voir NOTE en couleur verte)
LE BALANCE (N)
E DANS LES CASES EN FACE DES

PTE CI-DESSOUS
PONDENT AU DEBIT OU CREDIT
NDANCES CI-DESSOUS
CHARGE
PRDUIT
ses colorées
CREDIT
SOLDE N Zone de
CREDITEUR contrôle
0
0
1,000,000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
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583,475 0
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0
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600
1,440
4,320
9,294,066
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0
0
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0
0
0
0
0
0
10,883,901
472,940
SOLDE N
CREDITEUR
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
7,500,000 0
0
0
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0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TERME H.A.O. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,500,000
0
7,500,000
18,383,901
- 67 -
IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

NB: renseigner les parties en couleur jaune.
Renseigner chaque point dans la case jaune en face, juste à droite
Dénomination social : AGT SERVIOCE

ou nom et prénoms de l'exploitant
SIGLE : N° DE TELEDECLARANT (NTD):

Adresse gégraphique: KOUMASSI
Adresse postale: 04 BP 316 ABIDJAN
Greffe: N° Registre de commerce :
N° d'identification fiscale: 1713920 T N° caisse social:
Exercice comptable du : 1/1/2022 Au 12/31/2022 Durée en mois:
Date d'arrêt effectif des comptes : 12/31/2022 N° répertoire des entreprises :
exercice précédent clos le : 12/31/2021 Durée exercice précédt : 12 Capacité prod. utilisée (%):
Activité Principale de l'entreprise : ENTRETIEN DE BATIMENT
Centre des impôts de rattachement : KOUMASI II
BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26

Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à contacter en cas de demande
BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26
Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entité ou

du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers
SOCAUDEC AFRIQUE 20 BP 876 ABIDJAN 23 TEL: 225 22424135
Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables

de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa

de l'Expert comptablble ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes
Non
Case à cocher
Oui X
Etats financiers approuvés par l'Assemblée
Générale (cocher la case)
- 68 -
AGT SERVICE Domiciliation Bancaire

Nom du signataire des états financiers Banques Numéro de compte
ACCES CREDIT
GERANT
Qualité du signataire des états financiers
Date de signature
Forme juridique (1) : 0 9

(1) se reférer aux tables des codes
Régime fiscal (1) : 3
Pays du siège social (1) : 0 3

1 chiffre par case
Nombre d'établissements dans le pays : 0 1
Nombre d'établissements hors du pays pour 0 0

lesquels une comptabilité distincte est tenue :
Première année d'exercice dans le pays : 2017 Exemple : 2003 (Ecrire les 4 chiffres)
Contrôle de l'entreprise (cocher la case)

Entreprise sous contrôle public
Mettre une croix ( X ) dans la case
Entreprise sous contrôle privé national X correspondante: c'est l'alphabet X majuscule
Entreprise sous contrôle privé étranger
Code (1) Chiffre d'affaire HT (3)

Désignation de l'activité (2)
d'activité ou Valeur ajoutée (positive)
FOURNITURE DE BUREAU 0 7,500,000
DIVERS
(1) Se référer aux tables des codes : Note 36 Suite (Nomenclature)
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C. A. HT, ou de la valeur ajoutée (V. A.).
(3) Rayer la mention inutile - En Côte d'Ivoire, pour les besoins de l'INS, on préfèrera le chiffre d'affaires.
(4) Indiquer dans la note annexe n°21 "Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique "Divers"
- 69 -
NB: ne pas calculer de TOTAL et pourcentage (ils sont générés automatiquement sur la liasse)
DIRIGEANTS (1)
Autres
Nom et Prénoms Nationalité nationalités Qualité N° d'identification fiscale
(à préciser) (2)
AGT SERVICE GERANT 1713920 T
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
(2) En cas de double nationalité
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Qualité Adresse (BP, ville, pays, adres

Nom et Prénoms Structure représentée
géographique et adresse ema
- 70 -
DIVERS
ste à droite
3235998575391
Téléphone: 07 92 86 50
E-mail agtservices225@gmail.com
Code importateur :
12
Capacité prod. utilisée (%): 100

Code activité:
26
contacter en cas de demande
états financiers
omptables
omptables
sariat aux comptes
- 71 -
on Bancaire
Numéro de compte
1 chiffre par case
Exemple : 2003 (Ecrire les 4 chiffres)
oix ( X ) dans la case

c'est l'alphabet X majuscule
Chiffre d'affaire HT (3)

Valeur ajoutée (positive)
7,500,000
s activités classées dans la rubrique "Divers"

- 72 -
ment sur la liasse)
Adresse (BP, ville, pays, adresse géographique et

adresse email)
KOUMASSI II
RATION
Adresse (BP, ville, pays, adresse

géographique et adresse email)
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE DES
ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE OHADA
(SYSCOHADA)
LIASSE SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE
EXERCICE : 2022
REGIME FISCAL : RME
RAISON SOCIALE : AGT SERVICES
C/C : 1713920 T
ADRESSE : 04 BP 316 ABIDJAN 04
COMMUNE : KOUMASSI
TEL : 07 92 86 50
CENTRE DES IMPOTS DE RATTACHEMENT
KOUMASSI II
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
CENTRE DE DEPOT DE
KOUMASI II
ETATS FINANCIERS NORMALISES

SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)
SMT
EXERCICE CLOS LE
12/31/2022
DESIGNATION DE L'ENTITE
DENOMINATION SOCIALE : AGT SERVIOCE

(ou nom et prénoms de l'exploitant)
0
SIGLE USUEL : 0
ADRESSE COMPLETE : KOUMASSI 04 BP 316 ABIDJAN 04
N° COMPTE CONTRIBUABLE (NCC) : 1713920 T
N° de télédéclarant (NTD): 3235998575391
Documents déposés Réservé à la Direction Générale des Impôts
Fiche d'identification et renseignements divers X Date de dépôt
Bilan X
Compte de résultat X
Notes annexes X
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Nombre de pages déposées par exemplaire : Signature de l'agent et cachet du service
Nombre d'exemplaires déposés :

-2-
CONDITIONS DE RECEVABILITE
Entités utilisant des imprimés
• N'utiliser que des imprimés normalisés.
• Remplir chaque page de façon parfaitement lisible sans décalage de lignes.
• Ne créer aucune rubrique.
• Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée.
• N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
• N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.
Entités produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique
• Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés.
• Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements

divers et les états financiers correspondant au système comptable.
• Ne créer aucune rubrique.
• N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
• N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.
Etats financiers
• Les rubriques et les postes du Bilan et du Compte de résultat

non chiffrés ne doivent pas être supprimés.
• Les Notes annexes non chiffrées doivent être supprimées. Cependant elles devront
être indiquées dans la Fiche Récapitulative des Notes Annexes (FIRD4)
-3-
CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sélectionner la ou les codes activités selon le découpage de votre chiffre d'affaires pour
le renseignement de la fiche R2 dans le tableau "activité de l'entreprise"
(Voir rubriques CIAP de l'onglet suivant)
Les pages de nomenclature CIAP sont fournies à titre d'information pour permettre aux entités
de choisir les codes qui correspondent à leurs différentes activités économiques.
Toutes les pages de la nomenclature ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement
celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.
- 21 -
NOTE 12
SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE
Dénomination sociale de l'entité : AGT SERVIOCE

Adresse : KOUMASSI 04 BP 316 ABIDJAN 04 Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1713920 T Exercice clos le : 12/31/2022 Durée (en mois) : 12
NOTE 12 : TABLE DES CODES
1- Code forme juridique (1) 3- Code pays du siège social
Société Anonyme (SA) à participation publique 0 0

Pays UEMOA (2)
Société Anonyme (SA) 0 1
Pays CEMAC (3)
Société par Actions Simplifiée (SAS) 0 2
Autres pays OHADA (4)
Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 3 Afrique du Sud 2 0
Autres pays africains 2 1
Société en Commandite Simple (SCS) 0 4
Suisse 2 2
Société en Nom Collectif (SNC) 0 5
France 2 3
Société en Participation (SP) 0 6
Autres pays de l'Union Européenne 3 9
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 7
U.S.A. 4 0
Association 0 8
Canada 4 1
Autre forme juridique (à préciser) 0 9 Brésil 4 3
Autres pays américains 4 9
2 - Code régime fiscal
C/C :
1713
920
T
ADR Chine 5 0
ESS
E:
04
BP
316
ABID
JAN
04
COM
MUN
E:
KOU
MAS
SI
Réel normal 1 Inde 5 2
Liban 5 3
Réel simplifié 2 Autres pays asiatiques 5 9
Russie 6 0
Synthétique 3
Autres pays 9 9
Forfait 4
(Zone monétaire = Zone franc CFA)
(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08
(3) Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14
(4) Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16
-0-
NOTE 36 (suite)
SYSTEME NORMAL

NOTE 36 SUITE : CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS (CIAP)

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sélectionner la ou les codes activités selon le découpage de votre chiffre d'affaires pour le renseignement de la fiche R2
dans le tableau "activité de l'entreprise"
Toutes les pages de la nomenclature CIAP çi-dessous ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.
Toutes les pages de la nomenclature ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.
-4-
FICHE R1

FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU: 1/1/2022 AU: 12/31/2022
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : 12/31/2022 ZD
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 12/31/2021 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12
ZE 0 0 ZF 0
Greffe N°Registre du Commerce N° Répertoire des entités
ZG 0 ZH 0 ZI 0
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
ZJ AGT SERVIOCE 0
Désignation de l'entité Sigle
ZK 07 92 86 50 agtservices225@gmail.com 04 316 ABIDJAN

N° de téléphone Adresse email Code Boîte Postale Ville
ZL KOUMASSI
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)
ZN
ZM ENTRETIEN DE BATIMENT 100
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité % Capacité production utile
ZO BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26

Nom, adresse, téléphone, adresse email et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires
ZP BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26

Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entreprise ou
du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers
ZQ SOCAUDEC AFRIQUE 20 BP 876 ABIDJAN 23 TEL: 225 22424135

de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa
ZR 0
de l'Expert comptablble ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes
0 0 X
ZS Non assujettie Non Oui
Etats financiers approuvés par l'Assemblée
Générale (cocher la case)
ZW
ZT AGT SERVICE Domiciliations bancaires
Nom du signataire des états financiers Banque Numéro de compte
ACCES CREDIT 0
ZU GERANT 0 0
Qualité du signataire des états financiers 0 0
0 0
ZV 12/30/1899 0 0
Date de signature 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Signature
-5-
FICHE R2

N° de compte contribuable(NCC) : 1713920 T Exercice clos le : 12/31/2022 Durée (en mois) : 12

Contrôle de l'entreprise (cocher la case)
ZX Forme juridique (1) : 0 9 ZZ5 Entreprise sous contrôle public 0.00
ZY Régime fiscal (1) : 3 ZZ6 Entreprise sous contrôle privé national X
ZZ1 Pays du siège social (1) : 0 3 ZZ7 Entreprise sous contrôle privé étranger 0.00
ZZ2 Nombre d'établissements dans le pays : 0 1
ZZ3 Nombre d'établissements hors du pays pour 0 0

lesquels une comptabilité distincte est tenue :
ZZ4 Première année d'exercice dans le pays : 2017
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
% activité
Code nomenclature Chiffre d'affaires HT
Désignation de l'activité (3) dans le CA
d'activité (2) (CA HT)
HT
FOURNITURE DE BUREAU 0 7,500,000 100%
0 0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0%
TOTAL 7,500,000 100%
(1) Table des codes

-6-
FICHE R3

DIRIGEANTS (1)
Autres N°
Adresse (BP, ville, pays, adresse
Nom et Prénoms Nationalité nationalités Qualité d'identification
(à préciser) fiscale
AGT SERVICE 0 0 GERANT 1713920 T KOUMASSI II
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Qualité Adresse (BP, ville, pays, adresse

Nom et Prénoms Structure représentée
0 0 00
0 0 00
0 0 00
0 0 00
0 0 00
ADRESSE :
0 0 04 BP 316 0
ABIDJAN 04
0 0 00
0 0 00
0 0 00
0 0 00
-7-
BILAN
PAGE 1/1

N° d'identification fiscale : 1713920 T Exercice clos le : 12/31/2022 Durée (en mois) : 12
BILAN
MONTANT MONTANT
REF ACTIF NOTE REF PASSIF NOTE
EXERCICE
EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N
N-1
GA Immobilisations (1) (2) 3 0 0 HA Capital 1,000,000 -5,974,371
GB Stocks 4 0 0 HB Résultat de l'exercice (en + ou en -) 472,940 -599,475
GC Clients et débiteurs divers 5&8 1,700,000 0 HC Report à nouveau (+ ou -) 6 -7,573,846 0
GD Caisse 62,995 15,000 HD Founisseurs et créditeurs divers 5&9 9,883,901 6,588,846
GF Banque (en + ou en -) 2,020,000 0

GZ Total actif 3,782,995 15,000 HZ Total passif 3,782,995 15,000
(1) A faire figurer à l'actif du bilan si elles correspondent à des montants significatifs.
(2) Voir valeur nette comptable selon tableau des amortissements et inventaire des immobilisations (Note SUPPL 4)
-8-
COMPTE DE RESULTAT
PAGE 1/1

COMPTE DE RESULTAT
MONTANT
REF LIBELLES NOTE
EXERCICE N EXERCICE N-1
KA Recettes sur ventes ou prestations de services 7 7,500,000 0
KB Autres recettes sur activités 7 0 0

TOTAL DES RECETTES SUR PRODUITS (A)
KX 7,500,000 0
(non compris recettes non encaissées)
JA Dépenses sur achats 7 5,446,900 239,475
JB Dépenses sur loyers 7 480,000 360,000
JC Dépenses sur salaires 7 1,080,000 0
JD Dépenses sur impôts et taxes 7 20,160 0
JE Charges d'intérêts 7 0 0
JF Autres dépenses sur activités 7 0 0
TOTAL DEPENSES SUR CHARGES (B)

JX 7,027,060 599,475
( non compris charges non décaissées)
KZ SOLDE: Excédent (+) ou insuffisance (-) de recettes (C = A-B) 472,940 -599,475
VA + Variations des stocks sur les achats [N - (N-1)] (D) 0 0
VB +Variation des créances [N - (N-1)] (E)
VC - Variation des dettes d'exploitation [N - (N-1)] (F)
JG DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (1) (G) 0 0
KZC RESULTAT DE L'EXERCICE ( H = C - D + E - F - G) 472,940 -599,475

-9-
FICHE R4

FICHE R4 : FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1) et (2)

NOTES INTITULES A N/A
NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES X
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES X
NOTE 3 ACQUISITION ET SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET AUTRES IMMOBILISATIONS X
NOTE 4 ETAT DES STOCKS X
NOTE 5 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DECEMBRE X
NOTE 6 EMPRUNTS ET AUTRES DETTES FINANCIERES X
NOTE 7 JOURNAL DE TRESORERIE SMT X
NOTE 8 JOURNAL DE SUIVI DES CREANCES IMPAYEES SMT X
NOTE 9 JOURNAL DE SUIVI DES DETTES A PAYER SMT X
NOTE 10 MATERIEL, MOBILIER ET AUTRES IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS) X
NOTE 11 NOTES SUPPLEMENTAIRES (3) X
NOTE 12 TABLE DES CODES X
NOTES DGI ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI X
(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités.
Par ailleurs, dans une note, les lignes non chiffrées doivent être supprimées.
(2) A : Applicable N/A : Non applicable.

Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-cours, elle doit cocher à l'intersection (ligne "NOTE 4" & colonne "N/A")
(3) le contribuable doit insérer autant de notes supplémentaires (NOTE 11) afin de respecter toutes les dispositions normatives
et d'éclairer la compréhension des autres états financiers.
Lorsqu'il existe plusieurs informations complémentaires à four
EXERCICE :
2022
- 10 -
NOTE 1
NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
SURETES REELLES
Montant
LIBELLES Note
brut
Hypothèques Nantissements Gages/autres
Dettes financières et ressources assimilées :
Emprunts et dettes des établissements de crédit 0
Autres dettes financières 0
SOUS TOTAL (1) 0
Dettes de location-acquisition :
Dettes de crédit-bail immobilier 0
Dettes de crédit-bail mobilier 0
Dettes sur contrats de location-vente
Dettes sur contrats de location-acquisition 0
SOUS TOTAL (2) 0
Dettes du passif circulant :
Fournisseurs et comptes rattachés 583,475
Clients 0
Personnel 0
Sécurité sociale et organismes sociaux 0
Etat 6,360
Organismes internationaux 0
Associés et groupe 9,294,066
Créditeurs divers 0
SOUS TOTAL (3) 9,883,901
TOTAL (1) + (2) + (3) 9,883,901
Engagements Engagements
ENGAGEMENTS FINANCIERS
donnés reçus
Engagements consentis à des entités liées
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abandons de créances conditionnels
TOTAL 0 0
Commentaire:
● Indiquer la raison d'être de la sureté
- 11 -
NOTE 2

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES
A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA
B - REGLES ET METHODES COMPTABLES
C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES
D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT

- 12 -
NOTE 3

NOTE 3 : ACQUISITION ET SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET AUTRES IMMOBILISATIONS
DATE DUREEE
DATE DESIGNATION MONTANT DATE DE SORTIE PRIX DE CESSION
D'ACQUISITION D'UTILITE
- 13 -
NOTE 4
Dénomination sociale de l'entAGT SERVIOCE

N° de compte contribuable ( 1713920 T Exercice clos le : 12/31/2022 Durée (en mois) : 12
NOTE 4 : ETAT DES STOCKS AU 31 DECEMBRE……………
REFERENCE DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT
VALEUR DU STOCK FINAL 0

VALEUR DU STOCK INITIAL 0
- 14 -
NOTE 5

NOTE 5 : ETAT DES CREANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DECEMBRE………….

Montant Montant
DATE NOM DU CLIENT Variation %
au 31 décembre au 1er janvier
TOTAL DES CREANCES 0 0
Montant Montant
DATE NOM DU FOURNISSEUR Variation %
au 31 décembre au 1er janvier
TOTAL DES DETTES 0 0

- 15 -
NOTE 6

NOTE 6 : EMPRUNTS ET AUTRES DETTES FINANCIERES
Variation Dettes à plus d'un

Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 en valeur an et à deux ans
en % au plus de deux ans
absolue au plus
Emprunts et dettes auprès des établissemnts de crédit 0 0

Avances reçues de l'Etat 0 0
Avances reçues et comptes courants bloqués 0 0
Dépôts et cautionnements reçus 0 0
Intérêts courus 0 0
Autres emprunts et dettes 0 0
TOTAL EMPRUNTS ET AUTRES DETTES FINANCIERES 0 0 0 0 0 0
- 16 -
NOTE 7

NOTE 7 : JOURNAL DE TRESORERIE SMT mois de........... Année..........
Ventilation recettes Ventilation dépenses
Dates Libellés Recettes Dépenses Solde

Matériel et Achats Achats matières Prélèvements
Ventes Autres Loyers Salaires Impôts et taxes Autres
Mobilier marchandises et fournitures exploitant
Report à nouveau
Solde à reporter 0
NB : Prévoir un journal par banque et un journal pour la caisse. Les colonnes « ventilation recettes et dépenses » peuvent être complétées en cas de besoin par des rajouts notamment « Charges d'intérêts».
Il est possible si nécessaire, de regrouper les opérations mensuellement dans un seul journal de trésorerie.
- 17 -
NOTE 8

NOTE 8 : JOURNAL DE SUIVI DES CREANCES IMPAYEES

Date N°Facture Nom du client Montant Date paiement
- 18 -

Adresse : KOUMASSI 04 BP 316 ABIDJAN 04
N° d'identification fiscale : 1713920 T Exercice clos le :
NOTE 9 : JOURNAL DE SUIVI DES DETTES A PAYER

Date N°Facture Nom du client
- 18 -
NOTE 9
Sigle usuel : 0
12/31/2022 Durée (en mois) : 12
VI DES DETTES A PAYER

Nom du client Montant Date paiement
- 19 -
NOTE 10
N° d'identification fiscale : 1713920 T Exercice clos le : 12/31/2022 ée (en mois) : 12
NOTE 10 : MATERIEL, MOBILIER ET AUTRES IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C
AMORTISSEMENTS DIMINUTIONS : CUMUL DES

AUGMENTATIONS:
CUMULES Amortissements AMORTISSEMENTS A
DOTATIONS
A L'OUVERTURE relatifs aux éléments LA CLOTURE
DE L'EXERCICE
DE L'EXERCICE sortis de l'actif DE L'EXERCICE
RUBRIQUES
FRAIS DE DEVELOPPEMENT 0 0
BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0 0
LOGICIELS ET SITES INTERNET 0 0
MARQUES, FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL INVESTISSEMENTS DE
0 0
CREATION, AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0
TERRAINS 0 0
BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS 0 0
MATERIEL, MOBILIER ET ACTIFS BIOLOGIQUES 0 0
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0
TITRES DE PARTICIPATION 0 0
AUTRES IMMOBLISATIONS FINANCIERES 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0
TOTAL GENERAL 0
- 20 -
NOTE 11
NOTE 11 : NOTES SUPPLEMENTAIRES

ETATS SUPPLEMENTAIRES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET
INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE
-1-
NOTES DGI

FICHE RECAPITULATIVE DES ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI PRESENTES (1)

NOTES INTITULES A N/A
COMP - CHARGES ETAT COMPLEMENTAIRE : DETAIL DES CHARGES X
SUPPL 1 ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA X
SUPPL 2 REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES X
SUPPL 3 COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES X
SUPPL 4 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS X
SUPPL 5 DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS X
SUPPL 6 DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES ALLOUES AU PERSONNEL X
SUPPL 7 CREANCES ET DETTES ECHUES DE L'EXERCICE X
BIC DETERMINATION DU BENEFICE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL X
BNC DETERMINATION DU BENEFICE NON COMMERCIAL X
BA DETERMINATION DU BENEFICE AGRICOLE X
301 DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE X
302 DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA QUALITE DE X
SALARIES DE L'ENTREPRISE
…… AUTRES A PRECISER (2) X
……. AUTRES A PRECISER (2) X
(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités
A : Applicable N/A : Non applicable.
Par exemple pour une entité qui n'a pas d'activité agricole, elle doit cocher à l'intersection (ligne "BA" & colonne "N/A")
(2): Le contribuable peut insérer autant de déclarations fiscales supplémentaires qu'il le souhaite.
SMT -2- ETAT COMPLEMENTAIRE N°1 PAGE 1/4
ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Variation N/N-1
DETAIL DES CHARGES EN FCFA Exercice N Exercice N-1
En valeur En %
6011 Achats de marchandises dans la région 5,140,900 0 5,140,900 100.00%
6012 Achats de marchandises hors région 0 0 0 0.00%
6013 Achats de marchandises aux entités du groupe dans la région 0 0 0 0.00%
6014 Achats de marchandises aux entités du groupe hors région 0 0 0 0.00%
6015 Frais sur achats 0 0 0 0.00%
6019 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) 0 0 0 0.00%
JA Achats de marchandises 5,140,900 0 5,140,900 100.00%
6031 Variation des stocks de marchandises EXERCICE : 0 0 0 0.00%
VA Variation de stocks 0 0 0 0.00%
2022
6021 Achats de matières premières et fournitures liées dans la région 0 0 0 0.00%
6022 Achats de matières premières et fournitures liées hors région REGIME 0 0 0 0.00%
FISCAL :
6023 RME dans la région
Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe 0 0 0 0.00%
6024 Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe hors région 0 0 0 0.00%
6025 Frais sur achats RAISON 0 0 0 0.00%
SOCIALE :
6029 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) AGT 0 0 0 0.00%
JA SERVICES
Achats de matières premières et fournitures liées 0 0 0 0.00%
6032 Variation des stocks de matières premières et fournitures liées 0 0 0 0.00%
VA Variation de stocks de matières premières 0 0 0 0.00%
6041 Matières consommables C/C : 0 0 0 0.00%
6042 Matières combustibles 1713920 T 0 0 0 0.00%
6043 Produits d'entretien 0 0 0 0.00%
6044 Fournitures d'atelier et d'usine ADRESSE : 0 0 0 0.00%
04 BP
6045 Frais sur achats 316 ABIDJAN 04 0 0 0 0.00%
6046 Fournitures de magasin 0 0 0 0.00%
COMMUNE :
6047 Fournitures de bureau 0 0 0 0.00%
6049 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) KOUMASSI 0 0 0 0.00%
6051 Fournitures non stockables-Eau TEL : 36,000 40,425 -4,425 -10.95%
07 92
6052 Fournitures non stockables-Electricité 86 50 180,000 50,200 129,800 258.57%
6053 Fournitures non stockables-Autres énergies 0 70,850 -70,850 -100.00%
6054 Fournitures d'entretien non stockables 0 0 0 0.00%
6055 Fournitures de bureau non stockables 0 0 0 0.00%
CENTRE DES
6056 Achats de petit matériel et outillage IMPOTS DE 0 0 0 0.00%
RATTACHEMEN
6057 Achats d'études et prestations de services T 0 0 0 0.00%
6058 Achats de travaux, matériels et équipements 0 0 0 0.00%
6059 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) KOUMASSI II 0 0 0 0.00%
6081 Emballages perdus 0 0 0 0.00%
6082 Emballages récupérables non identifiables 0 0 0 0.00%
6083 Emballages à usage mixte 0 0 0 0.00%
6085 Frais sur achats 0 0 0 0.00%
JA Autres achats 216,000 161,475 54,525 33.77%
6033 Variation des stocks d'autres approvisionnements 0 0 0 0.00%
VA Variation de stocks d'autres approvisionnements 0 0 0 0.00%
612 Transports sur ventes 0 0 0 0.00%
613 Transports pour le compte de tiers 0 0 0 0.00%
614 Transports du personnel 0 0 0 0.00%
616 Transports de plis 0 0 0 0.00%
6181 Voyages et déplacements 0 0 0 0.00%
6182 Transports entre établissements et chantiers 0 0 0 0.00%
6183 Transports administratifs 80,000 78,000 2,000 2.56%
JA Transports 80,000 78,000 2,000 2.56%
621 Sous-traitance générale 0 0 0 0.00%
6221 Location de terrains 0 0 0 0.00%
6222 Location de bâtiments 480,000 360,000 120,000 33.33%
6223 Location de matériels et outillages 0 0 0 0.00%
6224 Malis sur emballages 0 0 0 0.00%
6225 Locations d'emballages 0 0 0 0.00%
6226 Fermages et loyers du foncier 0 0 0 0.00%
6228 Locations et charges locatives diverses 0 0 0 0.00%
6232 Crédit-bail immobilier 0 0 0 0.00%
6233 Crédit-bail mobilier 0 0 0 0.00%
6234 Location-vente 0 0 0 0.00%

Variation N/N-1
En valeur En %
6238 Autres contrats de location-acquisition 0 0
JB Dépenses sur loyers 480,000 360,000 120,000 33.33%
6241 Entretien et réparation des biens immobiliers 0 0
6242 Entretien et réparation des biens mobiliers 0 0
6243 Maintenance 0 0
6244 Charges de démentellement et remise en état 0 0
6248 Autre entretiens et réparation 0 0
6251 Assurances multirisques 0 0
6252 Assurances matériels de transport 0 0
6253 Assurances risques d'exploitation 0 0
6254 Assurances responsabilité du producteur 0 0
6255 Assurances insolvabilité clients 0 0
6257 Assurances transport sur ventes 0 0
6258 Autres primes d'assurances 0 0
6261 Etudes et recherches 0 0
6265 Documentation générale 0 0
6266 Documentation technique 0 0
6271 Annonces, insertions 0 0
6272 Catalogues, imprimés publicitaires 0 0
6273 Échantillons 0 0
6274 Foires et expositions 0 0
6275 Publications 0 0
6276 Cadeaux à la clientèle 0 0
6277 Frais de colloques, séminaires, conférences 0 0
6278 Autres charges de publicité et relations publiques 0 0
6281 Frais de téléphone 0 0
6282 Frais de télex 0 0
6283 Frais de télécopie 0 0
6288 Autres frais de télécommunications 0 0
6311 Frais sur titres (vente, garde) 0 0
6312 Frais sur effets 0 0
6313 Location de coffres 0 0
6314 Commissions d'affacturage et de titrisation 0 0
6315 Commissions sur cartes de crédit 0 0
6316 Frais d'émission d'emprunts 0 0
6317 Frais sur instruments monnaie électronique 0 0
6318 Autres frais bancaires 10,000 0 10,000 100.00%
6322 Commissions et courtages sur ventes 0 0
6324 Honoraires des professions règlementées 0 0
6325 Frais d'actes et de contentieux 0 0
6326 Rémunérations d'affacturage 0 0
6327 Rémunérations des autres prestataires de services 0 0
6328 Divers frais 0 0
633 Frais de formation du personnel 0 0
6342 Redevances pour brevets, licences 0 0
6343 Redevances pour logiciels 0 0
6344 Redevances pour marques 0 0
6345 Redevances pour sites internet 0 0
6346 Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires 0 0
6351 Cotisations 0 0
6358 Concours divers 0 0
6371 Personnel intérimaire 0 0
6372 Personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0
6381 Frais de recrutement du personnel 0 0
6382 Frais de déménagement 0 0
6383 Réceptions 0 0
6384 Missions 0 0
6385 Charges de copropriété 0 0
6388 Charges externes diverses 0 0
JA Services extérieurs 10,000 0 10,000 100.00%
6411 Impôts fonciers et taxes annexes 0 0
6412 Patentes, licences et taxes annexes 0 0
6413 Taxes sur appointements et salaires 8,640 0 8,640 100.00%
6414 Taxes d'apprentissage 2880 0 2880 100.00%

Variation N/N-1
En valeur En %
6415 Formation professionnelle continue 8,640 0 8,640 100.00%
6418 Autres impôts et taxes directs 0 0 0 0.00%
645 Impôts et taxes indirects 0 0 0 0.00%
6461 Droits de mutation 0 0 0 0.00%
6462 Droits de timbre 0 0 0 0.00%
6463 Taxes sur les véhicules de société 0 0 0 0.00%
6464 Vignettes 0 0 0 0.00%
6468 Autres droits 0 0 0 0.00%
6471 Pénalités d'assiette, impôts directs 0 0 0 0.00%
6472 Pénalités d'assiette, impôts indirects 0 0 0 0.00%
6473 Pénalités de recouvrement, impôts directs 0 0 0 0.00%
6474 Pénalités de recouvrement, impôts indirects 0 0 0 0.00%
6478 Autres pénalités et amendes fiscales 0 0 0 0.00%
648 Autres impôts et taxes 0 0 0 0.00%
JD Impôts et taxes 20,160 0 20,160 100.00%
6511 Pertes sur créances clients 0 0 0 0.00%
6515 Pertes sur autres débiteurs 0 0 0 0.00%
6521 Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant) 0 0 0 0.00%
6525 Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants) 0 0 0 0.00%
6541 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles 0 0 0 0.00%
6542 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles 0 0 0 0.00%
656 Perte de change sur créances et dettes commerciales 0 0 0 0.00%
657 Pénalités et amendes pénales 0 0 0 0.00%
6581 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 0 0 0 0.00%
6582 Dons 0 0 0 0.00%
6583 Mécénat 0 0 0 0.00%
6588 Autres charges diverses 0 0 0 0.00%
6591 Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme 0 0 0 0.00%
6593 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks 0 0 0 0.00%
6594 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances 0 0 0 0.00%
6598 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation 0 0 0 0.00%
JF Autres charges 0 0 0 0.00%
6611 Appointements salaires et commissions versés au personnel national 720,000 0 720,000 100.00%
6612 Primes et gratifications versées au personnel national 0 0 0 0.00%
6613 Congés payés versés au personnel national 0 0 0 0.00%
6614 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national 0 0 0 0.00%
6615 Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux 0 0 0 0.00%
6616 Supplément familial versé au personnel national 0 0 0 0.00%
6617 Avantages en nature du personnel national 0 0 0 0.00%
6618 Autres rénumérations directes versées au personnel national 0 0 0 0.00%
6621 Appointements salaires et commissions versés au personnel non national 0 0 0 0.00%
6622 Primes et gratifications versées au personnel non national 0 0 0 0.00%
6623 Congés payés versés au personnel non national 0 0 0 0.00%
6624 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel non national 0 0 0 0.00%
6625 Indemnités de maladie versées aux travailleurs non nationaux 0 0 0 0.00%
6626 Supplément familial versé au personnel non national 0 0 0 0.00%
6627 Avantages en nature du personnel non national 0 0 0 0.00%
6628 Autres rénumérations directes versées au personnel non national 0 0 0 0.00%
6631 Indemnités forfaitaires de logement versées au personnel 0 0 0 0.00%
6632 Indemnités forfaitaires de représentation versées au personnel 0 0 0 0.00%
6633 Indemnités forfaitaires d'expatriation versées au personnel 0 0 0 0.00%
6634 Indemnités forfaitaires de transport versées au personnel 360,000 0 360,000 100.00%
6638 Autres indemnités et avantages divers versés au personnel 0 0 0 0.00%
6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 0 0 0 0.00%
6642 Charges sociales sur rémunération du personnel non national 0 0 0 0.00%
6661 Rémunérations du travail de l'exploitant individuel 0 0 0 0.00%
6662 Charges sociales de l'exploitant individuel 0 0 0 0.00%
6671 Rémunérations transférée du personnel intérimaire 0 0 0 0.00%
6672 Rémunérations transférée du personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0 0 0.00%
6681 Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement 0 0 0 0.00%
6682 Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité 0 0 0 0.00%
6683 Versements et contributions aux autres œuvres sociales 0 0 0 0.00%

Variation N/N-1
En valeur En %
6684 Médecine du travail et pharmacie 0 0
6685 Assurances et organismes de santé 0 0
6686 Assurances retraite et fonds de pension 0 0
6687 Majorations et pénalités sociales 0 0
6688 Charges sociales diverses 0 0
JC Charges de personnel 1,080,000 0 1,080,000 100.00%
6711 Intérêts des emprunts obligataires 0 0
6712 Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit 0 0
6713 Intérêts des dettes liées à des participations 0 0
6714 Intérêts des primes de remboursement des obligations 0 0
6722 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail immobilier 0 0
6723 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail mobilier 0 0
6724 Intérêts dans loyers de location acquisition/location-vente 0 0
6728 Intérêts dans loyers des autres locations acquisition 0 0
673 Escomptes accordés 0 0
6741 Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs 0 0
6742 Intérêts sur Comptes courants bloqués 0 0
6743 Intérêts sur obligations cautionnées 0 0
6744 Intérêts sur dettes commerciales 0 0
6745 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…) 0 0
6748 Intérêts sur dettes diverses 0 0
675 Escomptes des effets de commerce 0 0
676 Pertes de change financières 0 0
6771 Pertes sur cessions de titre de placement 0 0
6772 Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants 0 0
6781 Pertes et charges sur rentes viagères 0 0
6782 Pertes et charges sur opérations financières 0 0
6784 Pertes et charges sur instrument de trésorerie 0 0
6791 Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers à court terme 0 0
6795 Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement 0 0
6798 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières 0 0
JE Frais financiers et charges assimilées 0 0
6812 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 0 0
6813 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 0 0
6911 Dotations aux provisions pour risques et charges 0 0
6913 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles 0 0
6914 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 0 0
JG Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 0 0
6971 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 0 0
6972 Dotations aux dépréciations des immobilisations financières 0 0
JG Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 0 0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES 7,027,060 599,475 6,427,585 1072.20%

-6-
ETAT SUPPLEMENTAIRE N°1
ETAT COMPLEMENTAIRE : ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA

COMPLEMENT ETAT ANNEXE ET TABLEAU 11 (Valeur en francs CFA) COMPLEMENT TABLEAU 12 (Valeurs en milliers de francs CFA)
PRODUCTION VENDUE
Montant autres PRODUCTION VENDUE
Montant UNITE DE AUTRES ETATS DE LA
Etats de la DANS LES AUTRES ETATS
COMPLEMENT ETAT ANNEXE autres Etats DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE REGION HORS
Région hors de DE L'UEMOA
de l'UEMOA CHOISIE DE L'UEMOA
l'UEMOA
Quantité Valeur Quantité Valeur
I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :
Redevances pour brevets, concessions,

licences, marques et droits similaires :
Redevances pour location de terrains agricoles :
I - C1 - BIENS ACQUIS D'OCCASION :
NON VENTILE
TOTAL 0 0 0 0
COMPLEMENT TABLEAU 11 AUTRE ETATS DE L'UEMOA COMPLEMENT DETAIL DES CHARGES EN F CFA Exercice N
EFFECTIFS MASSE SALARIALE Achats de marchandises dans l'UEMOA 0
PERSONNEL PROPRE
M F M F Achats de marchandises au groupe dans l'UEMOA
1. CADRE SUPERIEURS
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET
1 1,080,000 Achats de marchandises 0
CADRES MOYENS
3. TECHNICIENS, AGENTS DE
Achats de matières premières dans l'UEMOA
MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES
4. EMPLOYES, MANŒUVRES,
Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA
OUVRIERS ET APPRENTIS
TOTAL 1 0 1,080,000 0
PERMANENTS
SAISONNIERS Achats de matières premières 0
-7-

REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
Part des résultats

Rémunération et
avant réintégration Total imposable au N° note / ref
N° de Compte avantages en
Nom et Prénoms des Associés Adresse du Domicile Fiscal de leurs nom de chaque autres parties
Contribuable nature et part de
rémunération et associé états financiers
l'IMF leur revenant
AN et part de l'IMF
TOTAL 0 0 0 0
-8-
COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES
N° note / ref
EXPLOITANTS INDIVIDUELS autres parties
états financiers
APPORTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE
PRELEVEMENTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE
AVANTAGES EN NATURE VALEUR REELLE
REMUNERATIONS CONJOINT EXPLOITANT

-9-
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS
NUMERO DE TAUX DATE MISE VALEUR VALEUR
DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS PRIX CESSION PLUES-VALUE MOINS-VALUES
COMPTE AMORT. % SERVICE D'ACQUISITION RESIDUELLE
ANTERIEURS DE L'EXERCICE TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
- 10 -
DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS
Achats stockés
Achats de matières
Achats de de matières et Achats
premières Autres achats Total rubriques
marchandises fournitures d'emballages
et fournitures liées
consommables
Droits de douane
Frets et transports sur achats 0
Assurances transport sur achats 0
Commissions et courtages sur achats 0
Rémunération du transitaire 0
Autres frais accessoires d'achat 0
Total frais accessoires d'achats 0 0 0 0 0 0

- 11 -
DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES

ALLOUES AU PERSONNEL (1)
Forfait (Barème) Montant réel

F.CFA F.CFA
Loyers logement du personnel
Frais d'hôtels & restaurant logement du personnel
Frais de cantine
Eau logement du personnel
Electricité logement du personnel
Télécommunication logement du personnel
Frais de téléphone mobile
Gardiennage logement du personnel
Frais de transport en commun du personnel
Voyages congés personnel
Charge patronale assurance vie allouée au personnel
Charge patronale retraite complémentaire
Charge patronale autres caisses sociales étrangères
Cotisation club golf et autres
Frais de scolarité des enfants
Dons au personnel
Divers autres à préciser
TOTAL (1) 0 0
(1): Montants à rappocher de l'Etat 301 en mettant en évidence les divergences à justifier.
- 12 -
CREANCES & DETTES ECHUES DE L'EXERCICE

CREANCES ECHUES DE L'EXERCICE PRINCIPAL INTERERETS
CREANCES CLIENTS 0 0
DETTES ECHUES DE L'EXERCICE PRINCIPAL INTERERETS

DETTES FOURNISSEURS 0 0
DETERMINATION DES BENEFICES COMMERCIAUX
DETERMINATION DES BENEFICES NON
COMMERCIAUX
DETERMINATION DES BENEFICES AGRICOLES
ETAT ANNUEL DES SALAIRES
(ETAT 301)
ETAT RECAPITULATIF DES REMUNERATIONS
VERSEES A DES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA
QUALITE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE
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1. Renseignez votre balance N (Débit en couleur Orange, Crédit en couleur Verte)

CONTRÔLE BALANCE (N)

SAISISSEZ VOTRE BALANCE DANS LES CASES E

DEBIT CHARGE DEBIT

Saisir ici dans les cases colorées

DEBIT CREDIT DEBIT

SOLDE N-1 SOLDE N

101,100 Capital souscrit, non appelé

101,200 Capital souscrit, appelé, non versé

101,300 Capital souscrit, appelé, versé, non amorti 1,000,000

102,200 Dotations complémentaires

102,800 Autres dotations

103,000 CAPITAL PERSONNEL

194,000 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE

195,000 PROVISIONS POUR IMPOTS

222,100 Terrains à bâtir

222,800 Autres terrains nus

TOTAL COMPTE DE BILAN 6,989,371 7,588,846 11,356,841

601,100 dans la Région (5) 5,140,900

TOTAL 599,475 0 7,027,060

SOLDE 0 599,475 472,940

TOTAL GENERAL 599,475 599,475 7,500,000

SOLDE GENERAL 7,588,846 7,588,846 18,383,901

sera nécessaire et cela suffira

E DANS LES CASES EN FACE DES

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination social : AGT SERVIOCE

SIGLE : N° DE TELEDECLARANT (NTD):

BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26

BONGA & ASSOCIES CONSEIL 26 BP 1372 ABIDJAN 26

Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entité ou

SOCAUDEC AFRIQUE 20 BP 876 ABIDJAN 23 TEL: 225 22424135

Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables

Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables

AGT SERVICE Domiciliation Bancaire

Forme juridique (1) : 0 9

Pays du siège social (1) : 0 3

Nombre d'établissements hors du pays pour 0 0

Contrôle de l'entreprise (cocher la case)

Entreprise sous contrôle privé étranger

Code (1) Chiffre d'affaire HT (3)

Qualité Adresse (BP, ville, pays, adres

Capacité prod. utilisée (%): 100

1 chiffre par case

Exemple : 2003 (Ecrire les 4 chiffres)

oix ( X ) dans la case

Chiffre d'affaire HT (3)

s activités classées dans la rubrique "Divers"

ment sur la liasse)

Adresse (BP, ville, pays, adresse géographique et

Adresse (BP, ville, pays, adresse

MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE DES

ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE OHADA

LIASSE SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE

REGIME FISCAL : RME

RAISON SOCIALE : AGT SERVICES

ADRESSE : 04 BP 316 ABIDJAN 04

CENTRE DES IMPOTS DE RATTACHEMENT

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS