TB1000

<Numéro du cours et Vue d'ensemble titre du

cours ABC123>
SAP Business One
Logistique

SAP Business One

2e trimestre 2010

© SAP 2007/Page 1

© SAP AG <numéro du cours> Vue d'ensemble du cours - 1

Copyright

Copyright 2010 SAP AG. Tous droits réservés.

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l'autorisation écrite explicite de SAP AG. Les informations contenues
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„ Remarques sur les marques déposées

„ Certains des produits commercialisés par SAP AG et ses partenaires contiennent des composants
logiciels appartenant à d'autres éditeurs.
„ Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® et SQL Server® sont des
marques déposées de Microsoft Corporation.
„ IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®,
AS/400®, OS/390® et OS/400® sont des marques déposées d’IBM Corporation.
„ ORACLE® est une marque déposée d'ORACLE Corporation.
„ INFORMIX® OnLine pour SAP et INFORMIX® Dynamic ServerTM sont des marques déposées de
Informix Software Incorporated.
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„ HTML, DHTML, XML, XHTML sont des marques commerciales ou des marques déposées de
W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
„ JAVA® est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
„ JAVASCRIPT® est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc., utilisée sous licence pour les
technologies inventées et développées par Netscape.
„ SAP, le logo SAP, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow,
SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, le logo mySAP.com et mySAP.com sont
des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans plusieurs
autres pays du monde entier. Tous les autres produits sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs entreprises respectives.
Connaissances requises

Obligatoire :
„ Connaissance générale des concepts de gestion

„ Expérience dans le domaine de la vente ou du conseil avec au moins un

progiciel de gestion intégré (ERP)
„ Bonne connaissance des applications Microsoft Office
À qui s'adresse ce cours ?

Participants :
„ Consultants et personnel de support responsables de l'implémentation et de la prise en
charge des processus de gestion du client avec SAP Business One
„ Consultants responsables des cours de formation utilisateur SAP pour SAP Business
One proposés aux salariés du client
„ Salariés des partenaires PME de SAP chargés
de fournir à leurs clients des conseils
qualifiés en termes de vente et des
présentations de produits efficaces

„ Durée : 3 jours
Vue d'ensemble du cours

Contenu :
„ Objectif général du cours
„ Objectifs du cours
„ Table des matières
„ Synoptique
„ Scénario de gestion
Objectif général du cours

Ce cours vous prépare à :

„ décrire et exécuter les processus standard de la logistique dans SAP
Business One
„ définir et configurer les processus standard de la logistique nécessaires à
votre société
Objectifs du cours

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :

„ gérer les données de base avec SAP Business One
„ traiter vos activités d'approvisionnement avec SAP Business One
„ gérer vos magasins dans SAP Business One
„ modéliser vos processus de fabrication dans SAP Business One
„ vendre des articles avec SAP Business One

„ prendre en charge votre département Service via le module Service

après-vente de SAP Business One
Table des matières

Préface

Chap. 1 Notions de base de SAP Chap. 5 Production

Business One
Chap. 6 Services après-vente
Chap. 2 Achats – Comptabilité
Chap. 7 Excercice sur l'étude
fournisseurs
de cas de processus
Chap. 3 Ventes – Comptabilité intégrés
clients
Chap. 4 Inventaire

Annexes
Scénario de gestion

„ En tant que partenaire ou client de SAP Business One, vous souhaitez vous
familiariser avec la configuration et les processus logistiques afin de tirer
pleinement parti des fonctions accessibles à vos clients et à vous-même.
„ Ce cours explique comment utiliser SAP Business One au sein d'une
entreprise. La société test, OEC Computers, est une petite entreprise qui
achète, fabrique et vend du matériel informatique. À partir de cet exemple,
vous allez découvrir les options de configuration et de traitement disponibles
dans le domaine de la logistique.
Notions de base de SAP Business One

Contenu :
„ Qu'est-ce que SAP Business One ?
„ Processus intégrés dans SAP Business One
„ Introduction à SAP Business One

1-1
Exemple

„ Vous êtes directeur général d'une petite entreprise et souhaitez implémenter une
nouvelle solution logicielle afin d'optimiser vos processus de gestion. Vous
souhaitez obtenir des informations sur SAP Business One et savoir comment
utiliser le logiciel pour optimiser vos processus de gestion.

1-2
Notions de base : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ indiquer ce qu'est SAP Business One
„ connaître les avantages de l'intégration dans SAP Business One
„ comprendre la structure du document dans SAP Business One
„ créer et modifier un document

1-3
Qu'est-ce que SAP Business One : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Sujet 1 : Qu'est-ce que SAP Business One ?
Sujet 2 : Intégration des processus
Sujet 3 : Introduction

1-4
Qu'est-ce que SAP Business One ?

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing Service
Logistique Logistique
Achats et Après-
interne externe
Ventes Vente
Production

Suivi financier

„ SAP Business One est une solution de gestion d'entreprise conçue pour les petites et moyennes
entreprises.
„ SAP Business One offre un accès immédiat à des informations en temps réel via un seul système.
L'application est divisée en un nombre de modules, chacun couvrant une fonction de gestion différente.
„ SAP Business One dispose d'une interface conviviale utilisée comme point d'accès central ERP avec
des interfaces standard pour les sources de données internes et externes, les ordinateurs de poche ainsi
que d'autres outils d'analyse.

1-5
SAP Business One : un véritable système ERP

Ventes ! Services SAP Business One est un système

ERP.
x ? ¾ Intégration parfaite des fonctions
de gestion
Finances Opérations

¾ Utilisation des données de base

pour éviter la duplication de
données
Dirigeant Ventes

¾ Opération en temps réel

2380989

Opérations Services
¾ Personnalisable pour répondre
Finances Analyses
aux processus de gestion du
client
Une entreprise. Un système.

„ SAP Business One correspond à un nouveau type de logiciel de gestion spécialement conçu pour
répondre aux besoins et objectifs des petites et moyennes entreprises. Il supprime entièrement les
besoins et problèmes associés aux processus ou systèmes de gestion déconnectés :
„ Il intègre et rationalise toutes les fonctions de gestion des ventes, du marketing, des clients, des
finances et des opérations dans un seul système pour que votre entreprise fonctionne parfaitement
„ Il enregistre toutes les informations de gestion importantes dans une seule base de données pour un
accès immédiat sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des informations de différents systèmes qui souvent
ne sont pas d'accord entre eux
„ Il fournit des outils de Customer Relationship Management (CRM) parfaitement intégrés aux
opérations de back-office pour une meilleure gestion des ventes et un meilleur service client
„ Il s'agit également d'un système flexible qui peut être facilement personnalisé et adapté aux besoins de
votre entreprise et à vos besoins industriels
„ Enfin, SAP a entièrement conçu ce produit à partir de rien, spécialement pour les petites et moyennes
entreprises comme la vôtre. Vous pouvez ainsi tirer profit des meilleures expériences acquises et des
meilleures pratiques développées par SAP ces 30 derniers années sans rencontrer de difficultés.

1-6
SAP Business One : technologie

„ Solution transversale
„ Navigation simple
Facilité „ Intégration parfaite avec Crystal Reports
d'utilisation „ Reporting drilldown
„ Glisser-relier
Client
„ Intégration à Microsoft Office
SDK

„ Architecture client-serveur à 2 niveaux

(« client lourd »)
Architecture „ Basée Win32/64, C++
„ Serveur Microsoft SQL
Serveur
„ Contrôle de version
Plate-forme
d'intégration B1
„ Simple à configurer
SDK „ Formulaires
Flexibilité „ Requêtes
Services „ Zones personnalisées
Base de Messagerie „ Valeurs personnalisées pour les recherches
données Sauvegarde
RSP „ SDK (interface de programmation pour VB,
Interfaces C/C++, Java)
„ Plate-forme d'intégration (B1iSN)

„ SAP Business One est basé sur une architecture client/serveur à deux niveaux. Le serveur lance un
serveur de base de données comme un référentiel de données central (Microsoft SQL Server). La
plupart des applications se trouvent sur le client (« client lourd »). Le traitement s'effectue donc en
local et est indépendant des performances du serveur.
„ SAP fournit un SDK (Software Development Kit) pour SAP Business One. Ce kit vous permet
d'ajouter vos propres fonctions programmées en Visual Basic (VB), C/C++ et Java. Le SDK s'exécute
sur le serveur ou le client en fonction de l'objectif. Une plate-forme d'intégration (B1i) fournit une
interface vous permettant d'intégrer SAP Business One à une infrastructure plus large du système de
votre entreprise.
„ SAP Business One est livré avec des outils de serveur et des services d'envoi d'e-mail, de télécopie et
de SMS à partir de SAP Business One (service de messagerie) et de création de sauvegardes de bases
de données standard (service de sauvegarde). Remote support platform (RSP) est un outil automatique
qui permet un support transversal en suivant de manière proactive le statut de fonctionnement,
l'intégrité des bases de données et l'envoi des résultats au support SAP.
„ SAP Business One contient des fonctions générales qui couvrent tous les domaines d'activité ainsi
qu'un certain nombre d'améliorations innovantes telles que le Customer Relationship Management
(CRM), la gestion des contacts et des valeurs personnalisées.
„ Des localisations sont développées en continu afin de répondre aux besoins spécifiques des différents
pays.
„ L'interface utilisateur a déjà été traduite dans la plupart des principales langues et les utilisateurs
peuvent sélectionner les langues dont ils ont besoin.

1-7
Où trouver des informations complémentaires ?

Formation Partenariat avec SAP

„ Téléchargement support de cours „ Partenariat
„ Formation en ligne „ Processus de certification
„ ... „ ...

Service et support Marketing & Ventes

SAP „ Ressources marketing
„ Montées de version et
Support Packages Channel Partner „ Outils d'aide à la vente
„ Centre de support Portal „ Infos sur la concurrence
„ Demande de clé de licence „ ...
„ ...

Développement de solutions
Solutions
„ Software Development Kit
„ Planification des versions
„ Caractéristiques et fonctions
„ ...

„ Votre meilleure source d'information concernant SAP Business One est le Channel Partner portal
global. Vous devez être un partenaire PME, un client ou un salarié de SAP pour accéder à ce portail.
Des portails sont également disponibles localement, par pays et région.
„ Adressez-vous à l'animateur pour connaître le lien actualisé au portail partenaire. Vous pouvez alors
naviguer dans les différents domaines pour obtenir des informations sur les solutions, le
développement de solution, le service et support, le partenariat avec SAP, le marketing et les ventes et
sur la formation.
„ Le cours TB1200 SAP Business One – Implémentation et support propose des informations détaillées
sur le portail des PME.
„ Les clients ont accès à un portail partenaire client.
„ Le SCN (SAP Community Network) représente une autre ressource de partage des informations et de
support communautaire pour toutes les personnes intéressées. Quiconque peut s'enregistrer pour
obtenir un utilisateur SCN.

1-8
Qu'est-ce Business One : résumé du sujet

Points-clés du sujet :
„ SAP Business One est un progiciel de gestion intégré (ERP)
spécialement conçu pour les petites entreprises
„ Elle utilise une architecture client/serveur à deux niveaux
„ Les processus d'intégration peuvent être également implémentés entre
les entreprises et les systèmes.
„ Le Channel Partner Portal est la meilleure source pour obtenir des
informations actualisées sur SAP Business One et un support disponible
à partir de SAP.

1-9
Intégration de processus : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Sujet 1 : Qu'est-ce que SAP Business One ?
Sujet 2 : Intégration des processus
Sujet 3 : Introduction

1-10
SAP Business One - Intégration

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing Service
Logistique Logistique
Achats et Après-
interne externe
Ventes Vente
Production

Suivi financier

„ Principaux domaines au sein de SAP Business One :

• Achats et logistiques de réception
• Marketing, ventes et logistiques de réception
• Gestion des magasins
• Production
• Service Après-Vente
„ Les données de base sont communes à tous les domaines de la logistique.
„ Le suivi financier sous-tend tous les domaines de la logistique.
„ Les variantes de processus sont contrôlées par la configuration du système.

1-11
SAP Business One : intégration des processus

Processus de
vente

Processus MRP

Processus
d'achat

Processus de
fabrication

Processus de
service après-
vente

„ Voici un exemple d'intégration des processus de gestion pour une petite entreprise :
„ Un client commande un ordinateur personnalisé.
„ Un ordre de production est créé pour fabriquer l'ordinateur.
„ Les composants de l'ordinateur sont achetés à l'aide du processus d'approvisionnement : commande
d'achat, réception sur commande d'achat et facture fournisseur.
„ Lorsque les articles sont reçus, ils sont prélevés comme composants pour l'ordre de production.
„ L'ordinateur est fabriqué. Nous confirmons que l'article est terminé et nous le réceptionnons dans le
stock des produits finis.
„ L'article avec un numéro de série est livré au client. Une fois validé, le système crée automatiquement
une fiche d'équipement client indiquant la vente au client et un contrat de maintenance.
„ Si le client rencontre un problème dans le futur, un appel client est créé.
„ Sur la base du contrat de maintenance, il existe un accord sur le niveau de service qui fixe les délais
d'intervention et de résolution.

1-12
Démonstration et discussion sur l'intégration des
processus

1-13
Intégration des processus : résumé du sujet

Points-clés du sujet Intégration des processus :

„ Les processus de base dans SAP Business One incluent :
„ Achats
„ Ventes
„ Inventaire
„ Production
„ Service Après-Vente

1-14
Introduction : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Sujet 1 : Qu'est-ce que SAP Business One ?
Sujet 2 : Intégration des processus
Sujet 3 : Introduction

1-15
Sélection de la société

Menu principal
Société OEC Computers
Directeur commercial
Modules Glisser-relier Menu utilis.
Administration
Utilisateur
Comptabilité financière
Opportunités de vente
Ventes – Comptabilité clients
Achats -Comptabilité fourn.
Administration Æ Sélectionner société Partenaires
Banking
Inventaire
Production
MRP
Serveur Services
Ressources humaines
États

Bases de données société

„ Le menu principal vous permet de naviguer dans SAP Business One. Le menu principal organise les
fonctions des applications individuelles dans une arborescence. Le nom de la société et celui de
l'utilisateur actuel figurent en haut, à gauche.
„ Sélectionnez AdministrationÆ Sélectionner société pour choisir la base de données d’une autre
entreprise. Les sociétés stockées sur le serveur sélectionné sont affichées dans une table. Tant que votre
utilisateur est défini pour la société, vous pouvez naviguer directement vers une autre société. Vous
pouvez également vous connecter avec un autre utilisateur sans avoir à quitter le système.
„ Motif pour l'utilisation de plusieurs sociétés :
„ Motif pour la modification d'un utilisateur :

1-16
Barre de menus et barre d'outils

Fichier Edition Affich. Donn. Saut Modules Outils Fenêtre Aide Barre de menus
Barre d'outils

Pour naviguer dans les

Général
enregistrements de données

Aperçu av. impr. Exporter dans MS-Excel Rechercher

Imprimer Exporter dans MS-Word Ajouter

Envoyer e-mail Exporter dans PDF Premier enreg. de données

Envoyer SMS Lancer application Enregistrement précédent
Envoyer fax Bloquer écran Enregistrement suivant

Dernier enregistrement

„ La barre de menus SAP Business One s'affiche en haut de l'écran. Elle contient le menu Windows
standard (Fichier, Edition, Fenêtre, Aide) ainsi que des fonctions génériques SAP Business One.
„ La barre d'outils est affichée sous la barre de menus. Elle regroupe les boutons d'icône qui vous
permettent d'accéder facilement aux fonctions les plus utilisées. Les fonctions représentées par des
boutons sont également disponibles dans la barre de menus.
„ Les fonctions actives sont colorées alors que les fonctions inactives sont grisées. Vous pouvez choisir
les barres d'outils à afficher ou à masquer. Pour masquer ou afficher une barre d'outils, cliquez avec le
bouton droit de la souris dans la zone de la barre d'outils, puis cochez ou décochez la barre d'outils
correspondante.

1-17
Fonctions d'un formulaire

Liste de sélection
Données de base partenaire
Liste déroulante
Flèche de liaison Code Client
Nom
Devises

Ctrl + Double-clic

Description d'origine : Tél. 1

Tél. 2
Téléphone portable
Tél. portable
Nouvelle description : Fax
E-mail
?

Gras Italique

„ Le graphique affiche le formulaire des données de base du partenaire client. Ce formulaire sert
d'exemple pour expliquer certaines fonctions génériques des formulaires dans SAP Business One.
„ SAP Business One propose deux outils de saisie :
• Liste de sélection : cliquez sur l'icône à droite de la zone pour ouvrir une fenêtre contenant la liste
des entrées possibles.
• Liste déroulante : cliquez sur l'icône à droite de la zone pour ouvrir une liste déroulante contenant la
liste des entrées possibles.
„ La flèche de liaison est un outil très performant. Elle vous permet d'ouvrir des fenêtres contenant des
informations connexes
„ Si un utilisateur dispose de l'autorisation correspondante, il peut modifier les descripteurs de zone en
appuyant sur la touche Ctrl et en double-cliquant simultanément sur le descripteur.
„ La barre d'état au bas de l'écran affiche toujours le nom, la longueur et le contenu de la zone actuelle.
En outre, si vous activez le point de menu Affichage→Informations système, le système affiche aussi
des informations techniques sur la zone à utiliser lors de la création de requêtes ou de recherches
formatées ou sur le Software Development Kit.
„ Vous pouvez utiliser les quatre zones de droite pour afficher les données supplémentaires d'un objet.
Le système affiche ces données lorsque vous utilisez l'objet dans la fenêtre active. Par exemple, vous
pouvez ainsi afficher le numéro de téléphone d'un client lors de la saisie d'une commande.
„ Remarque : les données de base s'ouvre en mode Ajouter. Passez en mode Afficher pour rechercher
des données. Pour les documents, les modes sont inversés.

1-18
Personnalisation des fenêtres et des options

Menu principal
OEC Computers

Raccourcis utilisateur
Directeur commercial
Modules Glisser-relier Menu utilis.
Formulaires
États Configurer
Requêtes
Liens Affectation Liste

Raccourci Fenêtre actuelle

F2
Menu
Module Fenêtre
utilisateur Commande d'achat
Administration
Comptabilité financière Réception sur commande d'achat
Opportunités de vente Retour marchandises
Ventes – Comp. clients Demande d'acompte fournisseur
Achats – Compt. fourn. Facture d'acompte fournisseur
Partenaires Facture fournisseur
Banking Avoir fournisseur
Inventaire Facture de pré-paiement fournisseur
Production Coûts additionnels
MRP Impression de document
Services Analyse des achats

OK Annuler Affectation Supprimer

„ Sous Outils Æ Raccourcis-clavier utilisateur Æ Configurer, le système vous permet d'affecter les
touches de fonction de F2 à F12 aux transactions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez ainsi
lancer ces transactions en appuyant simplement sur la touche de fonction correspondante. La touche de
fonction F1 permet d'accéder à l'aide en ligne.
„ De plus, chaque utilisateur peut créer un menu utilisateur contenant ses transactions préférées et les
requêtes les plus fréquemment utilisées. Sélectionnez Outils Æ Menu pour gérer votre menu
utilisateur.
„ Des valeurs par défaut peuvent être définies pour chaque utilisateur.
„ Vous pouvez modifier les options pour les colonnes dans un document pour chaque utilisateur. Une
fois les options définies, ces valeurs seront appliquées automatiquement à chaque connexion de cet
utilisateur

1-19
Personnalisation du menu principal

Menu principal
OEC Computers
Directeur commercial
Modules Glisser-relier Menu utilis.
Administration
Options formulaire Détail colonnes
Comptabilité financière Point de menu Visible
Opportunités de vente
Ventes – Comptabilité clients Administration
Achats – Compt. fournisseurs
Comptabilité
Partenaires
financière
Banking Ventes/Comptabilité
Inventaire clients
...
Production
MRP
Services
Sélectionner manuellement
Ressources humaines
les points de menu à Appliquer autorisations
États
afficher.

Afficher uniquement les modules

et points de menu autorisés pour
l'utilisateur.

„ Chaque utilisateur système peut déterminer les modules et points de menu qu'il souhaite faire figurer
dans son menu principal.
„ Visible : si cette case est cochée, le module/point de menu apparaît dans le menu principal. Si elle n'est
pas cochée, le module/point de menu n'est pas affiché.
„ Appliquer autorisation : ce bouton ne concerne que les utilisateurs standard.
• Les utilisateurs standard, contrairement aux superutilisateurs, peuvent être limités à certaines
actions ou à certains points de menu en fonction de leurs autorisations.
• Le bouton Appliquer autorisation permet à l'utilisateur standard de définir que seuls les modules et
points de menu pour lesquels il a une autorisation apparaissent dans le menu principal.

1-20
Concept de données de base

Partenaires

„ Adresses
„ Conditions de paiement
„ Listes de prix
„ Compte collectif

Articles

„ Comptes de stock
„ Magasins
„ Groupes d'articles
„ Propriétés d'article
„ Listes de prix

„ SAP Business One effectue un suivi des activités de gestion à l'aide de documents tels que les
commandes d'achat, les factures, les ordres de fabrication, les commandes client, etc.
„ Chaque document se compose de portions de données plus petites et réutilisables, appelées données de
base.
„ Les données de base font référence aux informations clés qui décrivent vos clients, fournisseurs et
intérêts potentiels ainsi que les articles que votre société achète et vend.
„ La création de documents de données de base améliore la productivité, garantit la cohérences des
données et réduit le nombre d'erreurs.
„ Vous pouvez consulter facilement les informations relatives aux partenaires et aux articles tout en
saisissant des documents de vente et d'achat. Une icône de liste de sélection est disponible dans les
zones Partenaire et Numéro d'article dans les documents de marketing. Utilisez l'icône de liste de
sélection pour faire apparaître une liste de sélection. Vous pouvez faire défiler les éléments de la liste
ou utiliser des caractères génériques pour effectuer une recherche.

1-21
Structure commune pour les documents
marketing

Informations Partenaire N°
générales
Nom Statut
(en-tête)
Contact Date comptable

Contenu Logistique Comptabilité

Contenu du Article/services
document
1 Article/n° cat. Quantité Destinataire
2 Paiement à
Remarque au journal
Type d'expédition
Conditions de paiement
…
Informations fiscales

Informations Acheteur/Commercial Total avant remise

générales % remise
(pied de page) Remarques …
Total paiem. échu

„ Tous les documents des achats et des ventes partagent une structure similaire. Les documents de vente
et d'achat sont souvent appelés Documents de marketing.
„ Un document est généralement divisé comme suit :
• la partie supérieure (en-tête) avec les informations générales ;
• la partie centrale contient des informations réparties dans différents onglets et des données propres
aux articles (pour accéder aux données détaillées sur les articles, double-cliquez sur une ligne) ;
• la partie inférieure (pied de page) contient d'autres informations générales.
„ La partie centrale contient trois onglets :
• L'onglet Contenu contient toutes les informations spécifiques saisies sur les articles ou services
commandés, comme la quantité, le prix, le numéro d'article et la description
• L'onglet Logistique contient les détails concernant l'envoi des articles ou services ainsi que des
paiements. Le mode d'expédition est également indiqué ici. La majorité des données sont reprises
des détails d'entreprise de base et des données fournisseur préconfigurés.
• L'onglet Comptabilité contient les informations sur les comptes généraux pertinents pour
l'acquisition reprise des données de base de comptabilité financière.
• La plupart des données apparaissant dans ces onglets sont des valeurs par défaut des données de
base. Ces valeurs peuvent être modifiées lors de l'utilisation des documents. Ces modifications
affecteront le document mais ne modifieront pas les enregistrements de données de base.

1-22
 Type de ligne dans les documents de vente et
d'achat

Contenu

Sélectionner
Type N° art. Description article Quantité Prix Total (DI)
A1005 Imprimante couleur 1 14,76 214,76
A1006 Imprimante à jet d'encre 1 19,99 99,95
T L'article A1006 sera bientôt épuisé !
Σ Sous-total imprimantes 314,71
A1001 Cartouche noire 10 7,50 75,00
Options formulaire -
Détail colonnes A1006 Cartouche couleur 10 9,10 91,00
Σ Sous-total cartouches 166,00

Dans les documents de vente et Total avant remise 480,71

d'achat, vous pouvez choisir le type
de ligne.

„ Dans les documents d'achat et de vente, vous pouvez sélectionnez le type de ligne dans l'onglet
Contenu.
„ L'affichage par défaut du système ne contient pas la colonne de type et vous pouvez le modifier à l'aide
des options de formulaire. Vous devez sélectionner le code Type dans la page à onglet Options
formulaire – Détails colonne.
„ Les options des types de lignes sont les suivantes :
• Vide : cette zone est vide pour une ligne d'article standard
• T : pour une ligne de texte
• Σ : pour une ligne de sous-total
• A : si le document est une offre de vente, l'option A est disponible pour une ligne contenant un
article de remplacement. Un article de remplacement n'est pas pris en compte dans les calculs de
totaux.
„ Vous pouvez modifier le format de n'importe quelle ligne dans l'onglet Contenu d'un document d'achat
SAP Business One pour insérer du texte ou un sous-total de la ligne précédente. Cliquez simplement
sur la liste déroulante dans la zone Type, puis sélectionnez T (pour le texte) ou Σ (pour le sous-total).
Si vous sélectionnez T, la boîte de dialogue Éditeur de texte s'affiche. Ici, insérez du texte prédéfini à
partir de la liste déroulante ou insérez votre propre texte. Cela est particulièrement utile si vous
souhaitez transférer des instructions spécifiques à votre fournisseur concernant le mode de fabrication,
de traitement ou d'expédition de vos articles.

1-23
Aide en ligne et messages système

Aide en ligne
„ Aide contextuelle
„ Aide au niveau zone
„ Description de symptôme et solutions
„ Descriptions de résolutions orientées-tâche

Journal des messages

„ Erreurs, avertissements et informations
„ Historique du message
„ Liens directs vers les sections d'aide pertinentes

„ Vous pouvez utiliser l'aide en ligne de SAP Business One de plusieurs façons. Si vous appuyez sur F1,
vous obtenez l'aide contextuelle, c'est-à-dire l'aide concernant l'écran spécifique affiché. Utilisez Maj
+ F1 pour obtenir une aide contextuelle de zone.
„ Le chemin Aide → Support Desk → Détermination de solution à partir de la barre de menus de la
fenêtre principale vous permet d'afficher une fenêtre de la bibliothèque SAP pour rechercher une
solution par mot-clé.
„ Le panneau Journal des messages affiche jusqu'aux 50 derniers messages système dans la fenêtre
d'application pour l'utilisateur actuel depuis la dernière connexion.
„ Ce panneau s'affiche dans la partie inférieure de l'application SAP Business One mais vous pouvez le
fermer, le déplacer et le redimensionner comme toute autre fenêtre de l'application.
„ La fenêtre affiche des erreurs, des avertissements ou des messages d'information.
„ Un hyperlien vers les fichiers d'aide pertinents peut s'afficher dans la ligne. Cliquez dessus pour
afficher des informations détaillées sur le message. Si disponible, le message système affichera un
identificateur unique à huit ou neuf chiffres. Vous pouvez utiliser cet ID comme clé de recherche dans
l'aide en ligne
„ La date et l'heure du message s'affichent. Vous pouvez modifier le format de la date et de l'heure dans
la zone Options générales. Administration → Initialisation système → Options générales → Afficher
onglet → zones Format de la date et Format de l'heure.

1-24
Glisser-relier

SAP Business One

Dirigeant
OEC Computers
Fiche article
Glisser-relier
Ventes/Comptabilité clients Numéro d'article M00001
Description Tapis de souris
Offre
Desc. étrangère
Détails de l'offre de vente Type d'article Articles
Commande client Groupe d'articles Accessoires
Détails de commande client Liste de prix 01 Liste prix d'achat
Livraison

Détails de livraison

Retours

Détails des retours

Facture client

Détails des factures client

Avoir client

Détails d'avoir client

Liste de ttes les offres pr article M00001

„ La fonction Glisser-relier est un moyen particulièrement efficace pour lier deux objets de gestion afin
de créer une requête.
„ L'écran à droite affiche les données d'une fiche article. Si, par exemple, vous souhaitez rechercher les
offres faites pour cet article, vous n'avez qu'à faire glisser la zone Numéro d'article vers l'entrée Offres
de l'arborescence de navigation Glisser-relier. Le système affiche ensuite la liste de toutes les offres
pour l'article M00001. Si cette liste est trop longue, vous pouvez la filtrer afin d'afficher uniquement
les résultats qui vous intéressent.
„ Vous pouvez limiter les autorisations par utilisateur pour l'utilisation des états : Administration Æ
Initialisation systèmeÆ Autorisations Æ Autorisations générales, sélectionnez Général Æ Glisser-
relier

1-25
Paramètres d'affichage

„ Langue
„ Couleur
„ Unité de longueur par défaut
„ Unité de poids par défaut
„ Format de la date, séparateur de dates
„ Format de l'heure
„ Afficher devises à droite
„ Décimales, séparateur décimal et séparateur
des milliers

„ Sous Administration Æ Initialisation système Æ Options générales dans l'onglet Afficher, vous
pouvez modifier divers paramètres d'affichage.
„ Dans l'onglet Police et arrière-plan, vous pouvez sélectionner une image d'arrière-plan.

1-26
Introduction : résumé du sujet

Points-clés de ce sujet :
„ La navigation s'effectue via des menus standard ou personnalisés.
„ Vous pouvez affecter des touches de fonction aux transactions les plus
fréquemment utilisées
„ Des informations sur le système et des fichiers d'aide sont disponibles
dans chaque écran
„ Les documents de marketing partagent une structure similaire pour les
ventes et les achats
„ La fonction Glisser-relier permet aux utilisateurs d'exécuter des
requêtes dynamiques en liant deux objets de gestion

1-27
Exercices d'introduction

1-28
Notions de base : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ définir SAP Business One
„ expliquer les avantages de l'intégration dans SAP Business One
„ comprendre la structure du document dans SAP Business One
„ créer et modifier un document

1-29
Achats - Comptabilité fournisseurs

Contenu :
„ Introduction au processus d'approvisionnement
„ Achat d'articles
„ Achat de services
„ Résolution des problèmes dans le module Achats

2-1
Achats - Comptabilité fournisseurs : objectifs

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ suivre les étapes de base du processus d'approvisionnement pour
l'achat d'articles ou de services
„ comprendre les conséquences de chaque étape sur l'inventaire et la
comptabilité
„ gérer les problèmes de livraison et de facturation d'un fournisseur

2-2
Achats - Comptabilité fournisseurs : exemple

„ Vous achetez vos marchandises auprès de fournisseurs externes. En règle

générale, vous utilisez un document de commande d'achat pour commander
les marchandises. Cependant, vous passez parfois des commandes par
téléphone et votre fournisseur vous livre les articles immédiatement. Dans ce
cas, le processus modélisé dans le système doit être le plus court et le plus
rapide possible.
„ Si les marchandises livrées ne répondent pas à vos normes de qualité, vous
pouvez les renvoyer au fournisseur. Le retour peut s'effectuer avant ou après
avoir reçu la facture.
„ Vous achetez des services, tels que la conception de votre site Web et
l'aménagement paysager, auprès de fournisseurs à l'aide de commandes
d'achat. D'autres services, tels que l'électricité ou la location, sont achetés
sans commande d'achat.

2-3
Achat d'articles : synoptique

Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Achat d'articles
Sujet 2 : Achat de services
Sujet 3 : Résolution des problèmes dans le module Achats

2-4
Achat d'articles : synthèse du processus

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing
Logistique Logistique Service
Achats et
interne externe après-vente
Ventes
Production

Suivi financier

Commande Réception sur Facture Décaissement

d'achat commande fournisseur
d'achat

„ La fonction d'achat ne consiste pas uniquement à commander et à payer des crayons et des trombones.
Il s'agit plutôt d'un processus permettant d'assurer que les articles requis sont correctement acheminés
vers votre entreprise au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. En tant qu'application de gestion
d'entreprise transversale et entièrement intégrée, SAP Business One vous aide à exécuter le processus
d'achat – depuis la création d'une commande d'achat à celle de tous les autres documents d'achat. SAP
Business One collecte automatiquement les informations à chaque étape pour que vous soyez toujours
au courant de la situation dans l'inventaire et du tout dernier état financier de votre entreprise. La
visualisation en temps réel vous permet d'identifier les ruptures de stock potentielles avant qu'elles ne
se produisent. Des informations historiques précises conservent la trace des fournisseurs qui sont
intervenus pour vous de façon régulière.
„ Le graphique illustre le processus de base en quatre étapes de la commande, de la réception et du
paiement des marchandises ou des services.
„ La commande d'achat est le document que vous donnez au fournisseur qui indique les articles ou les
services que vous souhaitez acheter, y compris les quantités et les prix convenus.
„ La réception sur commande d'achat est le document qui atteste de la livraison de marchandises d'un
fournisseur à une entreprise. Elle est utilisée pour mettre à jour les quantités et les valeurs en stock.
„ La facture fournisseur (ou document fournisseur) est le document dans lequel le comptable saisit les
informations sur la facture du fournisseur et paramètre le paiement.
„ Le décaissement est le document qui indique au système d'envoyer un règlement au fournisseur. En
général, il existe 4 façons d'envoyer des décaissements : en espèces, par chèque, par carte de crédit et
par virement bancaire. Il existe également d'autres modes de paiement supplémentaires spécifiques aux
pays. Dans SAP Business One, les fonctionnalités et le reporting associés au traitement des paiements
sont disponibles dans le module Banking.

2-5
Commande d'achat

„ 10 imprimantes sont actuellement dans l'inventaire.

„ Nous en commandons 5 de plus à notre fournisseur.
„ 5 imprimantes figurent dans les états du stock comme commandées.
„ 15 imprimantes seront disponibles à la vente,
„ bien que 10 imprimantes seulement soient physiquement dans l'inventaire.

„ Définition d'une commande d'achat : une commande d'achat est un document commercial fourni par
un acheteur à un vendeur, indiquant les articles (marchandises) ou les services, ainsi que les quantités
et les prix convenus, que le vendeur fournira à l'acheteur.
„ Conséquences sur la comptabilité et l'inventaire : lorsqu'une commande d'achat est ajoutée dans
SAP Business One, aucune modification n'est apportée à la comptabilité. En revanche, les quantités
commandées sont enregistrées dans la gestion des stocks. Vous pouvez afficher les articles et les
quantités en cours de commande dans plusieurs analyses et fenêtres, notamment dans l'état « Situation
des quantités par article » et dans la fenêtre des données de base article. Évidemment, bénéficier d'un
accès en temps réel à ces informations peut jouer un rôle-clé dans l'optimisation des processus de
gestion des achats et des inventaires d'une entreprise.
„ Comment sont utilisées les informations figurant dans la commande d'achat ? En général à la réception
des marchandises, les commandes d'achat sont comparées avec les bordereaux d'emballage et les
factures fournisseur avant le paiement des factures. Dans SAP Business One, ce processus est
automatisé : la commande d'achat peut être liée à la réception sur commande d'achat (informations
issues du bordereau d'emballage), qui peut ensuite être liée à la facture fournisseur (informations issues
de la facture du fournisseur). Ainsi, les informations restent cohérentes et sont conservées tout au long
du processus. Vous n'avez jamais à saisir les données deux fois.

2-6
Données de base clés dans le module Achats :
fournisseur

Un ou plusieurs
comptes collectifs
pour les
fournisseurs
Transactions
possibles
„ Toutes les
transactions
d'achat
Fournisseurs

„ Il existe trois types de fiche partenaire dans SAP Business One : fournisseurs, clients et intérêts
potentiels. Les données fournisseur permettent d'identifier le fournisseur de marchandises et de
services.
• Vous utilisez des fiches fournisseur dans le domaine des achats pour traiter toutes les transactions
d'achat. Les transactions correspondantes sont gérées dans un ou plusieurs comptes collectifs en
comptabilité.
• Les numéros fournisseur sont alphanumériques et ne doivent pas faire double emploi avec les
numéros des comptes généraux. Ils ne doivent contenir aucun opérateur mathématique afin d'éviter
toute erreur d'interprétation de la base de données SQL. Vous pouvez, toutefois, utiliser des traits de
soulignement.
„ Avant la création de documents d'achat, le fournisseur doit être saisi dans la liste des partenaires de
SAP Business One.
„ Pour trouver les informations existantes sur le fournisseur, cliquez sur le bouton à droite de la zone
Fournisseur dans l'en-tête du document ou appuyez sur la touche de tabulation dans la zone
Fournisseur. La liste des partenaires s'affiche dans une fenêtre pop-up.
„ Si vous y êtes autorisé, vous pouvez saisir un nouveau fournisseur lors de la création d'un document
d'achat. Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau au bas de la fenêtre pop-up de la liste des partenaires.
„ Si vous envisagez de régler le fournisseur par chèque ou par virement à l'aide de l'assistant de
paiement, assurez-vous d'avoir défini le mode de paiement dans la fiche partenaire du fournisseur.

2-7
Adresses dans la commande d'achat

Société/Magasin Commande d'achat

Fournisseur
Onglet Logistique

Adresse de livraison

Adresse de facturation

„ Il est important de comprendre l'utilisation des adresses de livraison et de facturation dans le processus
d'achat.
„ L'adresse de livraison provient de deux emplacements en fonction de l'option choisie pour la zone
Type de service/article.
„ L'adresse de livraison de l'entreprise est affichée dans l'onglet Logistique et est définie dans le module
Administration. Cette adresse est utilisée pour les documents d'achat de type service.
„ L'adresse de livraison du magasin est utilisée pour les documents d'achat avec des articles. L'adresse
est extraite du magasin associé avec la première ligne dans le document. Cette option est disponible
dans Options de document Æ Utiliser l'adresse du magasin. Les adresses de magasin peuvent être
configurées et modifiées dans Configuration Æ Inventaire Æ Magasins.
„ Adresse de facturation : cette information est affichée dans l'onglet Logistique et est définie dans la
fiche partenaire du fournisseur. Assurez-vous que l'adresse de facturation est celle que vous souhaitez
pour un achat donné car cette information est imprimée sur le chèque lorsque le règlement est émis.
„ Les adresses peuvent être remplacées dans un document d'achat.

2-8
Données de base clés dans le module Achats :
articles

Zones de la fiche article utiles dans le processus d'achat

„ Fournisseur privilégié
„ Numéro de catalogue du fabricant
„ Unité d'achat
„ Groupe de droits douaniers pour articles importés
„ Informations fiscales

„ Dans le processus d'achat, les données de base article identifient les achats en cours.
„ Très souvent, les mêmes articles sont achetés, stockés et vendus. Les informations sont identiques.
Elles sont simplement utilisées différemment. L'avantage d'utiliser une fiche article est qu'elle peut être
copiée dans n'importe quel document dans les modules d'achat, de vente, de production, de
planification des besoins, d'inventaire et de service.
„ L'en-tête de la fiche article contient des informations générales sur l'article, telles qu'un numéro
d'identification unique affecté par l'utilisateur, une description (y compris une description en langue
étrangère) et des options pour déterminer le type de l'article, le groupe auquel il appartient, le prix et la
liste de prix applicable. Les cases à cocher sur la droite indiquent si l'article est géré en stock et s’il est
vendu ou acheté (dans de nombreux cas, les deux s'appliquent). L'article peut être marqué comme un
actif immobilisé avec une autre case à cocher.
„ L'onglet Général de la fenêtre Données de base article présente un ensemble d'informations sur le
fabricant de l'article, les identifiants supplémentaires, les méthodes d'expédition et la méthode de
prélèvement.
„ L'onglet Données d'achat indique le fournisseur principal qui vend l'article, la façon d'identifier
l'article dans un catalogue, les unités de mesure utilisées pour l'article à des fins d'achat et la taille réelle
de l'article. Pour les articles avec un historique des achats, vous pouvez cliquer sur l'icône du tableau
dans le coin inférieur gauche de l'onglet pour afficher une analyse graphique des achats.
„ Dans un document d'achat, vous pouvez trouver la liste des articles (marchandises et articles) en
appuyant sur la touche de tabulation dans la zone Numéro article dans l'onglet Contenu du document.
Dans la fenêtre pop-up qui en résulte, vous pouvez sélectionner un article dans la liste ou en saisir un
nouveau en cliquant sur le bouton Nouveau.

2-9
Versions préliminaires des documents de vente et
d'achat

Document Doc. - versions pré

prélim.
lim. Document
Fournisseur/Client Y1000 Fournisseur/Client Y1000 Fournisseur/Client Y1000
Sauv.
comme
Art. Descr. Quantité Prix version Art. Descr. Quantité Prix Art. Descr. Quantité Prix
Ajouter
A03 Imprimante 20 249,90 A03 Imprimante 20 249,90
préliminaire A03 Imprimante 20 249,90
B10 Cartouche 40 4,50 B10 Cartouche 40 4,50 B10 Cartouche 40 4,50

„ Vous pouvez sauvegarder n'importe quel document de vente ou d'achat comme version préliminaire.
Lorsque vous entrez un document, vous pouvez sélectionner Fichier Æ Sauvegarder comme
document préenregistré.
„ Les versions préliminaires sont souvent utilisées lorsqu'une approbation est nécessaire pour créer une
commande d'achat. Le document est sauvegardé comme version préliminaire et cette version
préliminaire est ensuite transférée à un approbateur. Une fois le document approuvé, la commande
d'achat est ajoutée et une copie est envoyée au fournisseur.
„ Vous pouvez afficher la liste de toutes les versions préliminaires de documents. Sélectionnez Ventes
Æ États des ventes Æ Documents préenregistrés ou Achats Æ États des achatsÆ Documents
préenregistrés.
„ Vous pouvez sélectionner tous les documents que vous avez sauvegardés en tant que versions
préliminaires. Double-cliquez sur un document de la liste pour l'afficher et modifier les données. Si
vous sélectionnez Créer, vous ajoutez le document.
„ Les versions préliminaires restent dans le système après avoir été traitées.
„ Remarque importante : vous devez supprimer les versions préliminaires dont vous n'avez plus besoin.

2-10
Édition de documents

Document
Fournisseur/Client Y1000

Fichier Æ Envoyer Æ E-mail Fichier Æ Envoyer Æ Fax

A03 Imprimante 20 249,90

B10 Cartouche 40 4,50

Fichier Æ Aperçu Fichier Æ Imprimer Fichier Æ Exporter

Fichier (PDF, texte, XML, MS

Word, MS Excel ou image)
Aperçu avant impression Sortie imprimante

Y1000 Y1000 Y1000

A03 20pcs 49,90 A03 20pcs 49,90 A03 20pcs 49,90

B10 40pcs 4,50 B10 40pcs 4,50 B10 40pcs 4,50

Total 1178 Total 1178 Total 1178

... ... ...

„ Lorsque vous créez une commande d'achat, vous pouvez rapidement envoyer une copie par e-mail à
votre fournisseur pour transmettre la commande. Vous pouvez également imprimer, faxer ou exporter
tous les documents que vous créez dans le module d'achat ou de vente.
„ La mise en forme d'un document imprimé peut être affichée à l'écran. Lors de la saisie de la transaction
commerciale, sélectionnez Fichier Æ Aperçu avant impression ou cliquez sur l'icône d'aperçu avant
impression.
„ Il existe deux façons d'imprimer les documents de vente ou d'achat :
ƒ Vous pouvez imprimer le document juste après la saisie de la transaction commerciale.
Sélectionnez Fichier Æ Imprimer ou cliquez sur l'icône Imprimer.
ƒ Vous pouvez imprimer plusieurs documents simultanément (toutes les factures d'un jour, par
exemple).
Sélectionnez Achats Æ Impression de documents ou Ventes Æ Impression de documents. Vous
pouvez réimprimer des documents déjà imprimés.
Cette fonction d'impression de documents permet d'imprimer simultanément plusieurs documents en
générant et en affichant une liste de documents d'après les spécifications de l'utilisateur. L'utilisateur
peut choisir d'imprimer toute la liste ou certains documents uniquement.
„ Le cours TB1200 Implémentation et support indique comment éditer la mise en page.
„ La fonction Exporter vers fichier vous permet d'exporter les documents dans des fichiers de types
différents. Lors de la saisie de la transaction commerciale, sélectionnez Fichier Æ Exporter.
„ Remarques : installez MS Outlook Integration pour utiliser l'édition d'e-mails. La fonction de fax
nécessite un add-on spécifique.

2-11
Réception sur commande d'achat

„ 10 imprimantes sont actuellement dans l'inventaire.

„ Nous en avons commandé 5 de plus à notre fournisseur.
„ Le fournisseur en livre 5.
„ Après l'entrée de marchandises, il y a 15 imprimantes
dans l'inventaire.

„ Définition d'une réception sur commande d'achat : dans SAP Business One, une réception sur
commande d'achat est créée lorsque vous recevez des marchandises d'un fournisseur. Dans la plupart
des sociétés, la personne dans le magasin ou dans le bureau responsable de réceptionner la livraison
exécute la réception sur commande d'achat. Pour les services, la personne à qui les services sont rendus
émet généralement le document.
„ Comment créer une réception sur commande d'achat : vous pouvez créer une réception sur
commande d'achat en sélectionnant le nom du document dans le menu du module ou à partir d'une
commande d'achat existante. Si vous basez votre réception sur commande d'achat à partir d'une
commande d'achat existante, vous pouvez copier toutes les données figurant dans la commande d'achat
ou utiliser l'assistant de création de document lié pour sélectionner les données à copier à partir d'une
ou de plusieurs commandes d'achat existantes. Même si vous copiez toutes les données à partir d'une
commande d'achat existante, vous pouvez toujours ajuster les quantités et les prix (ainsi que les dates,
le fournisseur et les informations sur l'article) avant d'enregistrer (ajouter) le document.
„ Indépendamment de la façon dont vous créez votre réception sur commande d'achat, il ne doit y avoir
aucune différence entre les données dans la réception sur commande d'achat et le document
d'expédition du fournisseur (bordereau d'emballage) envoyé avec les articles, car les détails dans le
document du fournisseur sont juridiquement obligatoires. S'il y a des différences entre les données de
la commande d'achat de base et le document d'expédition du fournisseur, vous devez y remédier avec
le fournisseur avant d'enregistrer votre réception sur commande d'achat.
„ Impact sur la comptabilité et l'inventaire d'une réception sur commande d'achat : il est essentiel
que les quantités et les prix de votre réception sur commande d'achat correspondent à ceux du
document d'expédition du fournisseur. Contrairement à une commande d'achat, une réception sur
commande d'achat ne peut pas être modifiée après avoir été ajoutée dans SAP Business One car elle
déclenche des transactions d'inventaire (en cas d'inventaire permanent) et de comptabilité.

2-12
Deux options pour créer un document lié :
Copier vers/ Copier de

Copier vers Copier de

„ Ouvrez un document „ Saisissez un partenaire dans un
sauvegardé à copier nouveau document
„ Tous les articles copiés dans un „ Sélectionnez un ou plusieurs
nouveau document documents dans une liste
„ Aucune option disponible sur la „ L'assistant de création de document
façon dont les articles sont lié vous permet de :
copiés „ personnaliser les lignes et les
„ Toutefois, vous pouvez quantités copiées
supprimer des articles et ajuster „ sélectionner le taux de change à
les quantités après copie utiliser

„ Les documents d'achat sont définis les uns par rapport aux autres. Souvent, une commande d'achat
devient une réception sur commande d'achat qui enregistre la livraison du fournisseur et devient
finalement une facture fournisseur dès réception de la facture du fournisseur.
„ Vous pouvez rapidement copier un document dans le document suivant dans la séquence à l'aide du
bouton Copier vers. Le document d'origine est appelé document de base. Le document que vous créez
à partir de ce document de base est appelé document cible. Concevoir un document à partir d'un autre
permet d'économiser du temps et des efforts. Cela réduit également les risques d'erreur.
„ Lorsque vous copiez l'intégralité des articles et des quantités d'un document de base, il sera clôturé et
vous ne pourrez plus copier ces informations dans un autre document.
„ L'autre méthode pour copier un document est la fonction Copier de. Le bouton Copier de vous permet
de sélectionner un ou des documents de base à partir desquels vous créez un nouveau document.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Copier de, l'assistant de création de document lié démarre.
„ Souvent, la première étape dans la création d'un document à partir d'un autre document consiste à
localiser le document de base que vous souhaitez utiliser. Par exemple, les marchandises peuvent être
livrées à un magasin et une réception sur commande d'achat doit être saisie. Comment trouvez-vous la
commande d'achat pertinente ? La liste des postes non soldés est un outil pour localiser rapidement ces
documents. L'état présente tous les documents en cours du même type que celui que vous avez
sélectionné dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner la
commande d'achat appropriée, par exemple, et créer une entrée de marchandises en cliquant
simplement sur le bouton Copier vers. Lorsqu'un document est élaboré à partir d'un autre selon cette
méthode, toutes les informations pertinentes sont copiées d'un document de base dans un nouveau
document, permettant ainsi de réduire le temps de saisie des données et les erreurs.

2-13
Effets de la réception sur commande d'achat

3 2

„ La création de la réception sur commande d'achat dans le système présente les conséquences suivantes
:
1) La commande d'achat (document de base) ne peut pas être modifiée.
2) La réception sur commande d'achat crée une écriture au journal pour accroître la valeur de
l'inventaire, et ne peut donc pas être modifiée.
3) Le système met à jour la quantité en stock dans l'inventaire.
4) Les articles livrés en partie ou en totalité apparaissent en gris clair dans le document de commande
d'achat. Lorsque tous les articles ont été reçus, la commande d'achat prend le statut Clôturé.
„ Remarque : l'écriture au journal est créée uniquement lorsque vous exécutez un inventaire permanent.
Toutefois, la quantité est augmentée indépendamment du type de méthode d'inventaire.

2-14
Facture fournisseur

„ Vous recevez une facture du fournisseur pour les 5 imprimantes.

„ Vous saisissez une facture fournisseur qui est le reflet de la facture du fournisseur.
„ La facture fournisseur est la base du paiement au fournisseur.

„ Définition d'une facture fournisseur : une facture fournisseur est saisie dans SAP Business One
lorsque vous recevez une facture du fournisseur. Elle sera utilisée pour déclencher un paiement au
fournisseur.
„ Comment saisir une facture fournisseur : vous pouvez créer une facture fournisseur en sélectionnant
le nom du document dans le menu du module ou à partir d'une ou de plusieurs commandes d'achat ou
réceptions sur commande d'achat. Si vous basez votre facture fournisseur sur un ou plusieurs
documents d'achat existants, vous pouvez copier toutes les données figurant dans la commande d'achat
ou utiliser l'assistant de création de document lié (voir Chapitre 10) pour sélectionner les données à
copier à partir d'une ou de plusieurs commandes d'achat ou réceptions sur commande d'achat. Même si
vous copiez toutes les données à partir de documents d'achat existants, vous pouvez continuer à ajuster
les quantités et les prix (ainsi que les dates, le fournisseur et les informations sur les articles) avant
d'enregistrer le document.
„ Conseil pour la saisie des données. utilisez la zone Date du document dans l'en-tête de la facture
fournisseur pour saisir la date de facture du fournisseur. Ces informations sont importantes pour des
raisons de comptabilité et d'audit car la date de facture et la date comptable peuvent être différentes.
Vous pouvez également souhaiter remplacer le nom de la zone N° de référence fournisseur dans l'en-
tête du document par N° de facture fournisseur. Cette zone est imprimée sur le chèque et permet au
fournisseur de relier le paiement à sa facture.
„ Impact sur la comptabilité d'une facture fournisseur : la facture fournisseur enregistrée génère des
entrées dans le grand livre et met à jour le compte fournisseur avec le montant dû au fournisseur.
„ Impact sur l'inventaire lorsqu'une réception sur commande d'achat n'est pas référencée : dans
les cas où une facture fournisseur arrive en même temps que les articles, la facture fournisseur qui en
résulte accroît également les quantités et les valeurs de l'inventaire.

2-15
Effets de la facture fournisseur

4 3

1 2

La quantité augmente seulement si

préalablement aucune réception de
marchandises n'a été réalisée.

„ La création de la facture fournisseur dans le système présente les conséquences suivantes :

1) La réception sur commande d'achat a augmenté la valeur du stock plus tôt. Les valeurs du stock
sont mises à jour uniquement s'il n'y a aucune réception sur commande d'achat lorsqu'une facture
fournisseur est saisie.
2) La facture fournisseur crée une écriture au journal pour mettre à jour le solde du fournisseur afin
d'indiquer le montant dû.
3) Vous ne pouvez rien modifier dans la facture fournisseur qui affecterait l'écriture au journal une fois
que la facture est ajoutée au système.
4) Dans la réception sur commande d'achat, les articles déjà partiellement ou entièrement facturés
apparaissent en gris clair. Si la facture concerne l'intégralité de la quantité dans la réception sur
commande d'achat, celle-ci prend alors le statut Clôturé.

2-16
Écritures générées par le processus d'achat pour
les articles gérés en stock
Type d'article :
Article géré en stock
Article vendu
Article acheté
Actifs immobilisés

Compte de Compte de Compte de

dotation Fournisseur
stock dotation
100 100
100 100

„ Lorsque vous achetez des articles gérés en stock, le système crée les écritures au journal ci-après :
ƒ La réception sur commande d'achat crée une écriture qui impute la valeur des marchandises
reçues au débit du compte de stock et au crédit d'un compte de dotation. Ces deux comptes sont
déterminés d'après le contenu des zones Compte de stock et Compte de dotation dans l'onglet
Données de stock de la fiche article.
ƒ La facture fournisseur crée une écriture au journal qui impute le montant facturé au débit du
compte de dotation et au crédit du compte fournisseur. Le compte de dotation est déterminé d'après
la zone Compte de dotation dans l'onglet Stock de la fiche article.
„ Le compte de dotation permet de vérifier si les réceptions sur commande d'achat correspondent aux
factures fournisseur. Il doit faire l'objet d'un rapprochement normal.
„ Si vous enregistrez directement la facture fournisseur sans créer au préalable une réception sur
commande d'achat, le compte de dotation n'est pas imputé.
„ Pour enregistrer une commande d'achat, sélectionnez Achats → Commande d'achat.
„ Pour enregistrer une réception sur commande d'achat, sélectionnez Achats → Entrée de marchandises
(commande d'achat).
„ Pour enregistrer une facture fournisseur, sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
„ Cette présentation n'inclut pas la comptabilisation des taxes, ni celle des produits et charges
supplémentaires. Le document de commande d'achat n'est pas pertinent pour la comptabilité.

2-17
Flux de documents des achats

1 2 3

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Une fois qu'un document a été ajouté, vous pouvez passer d'un document aux documents précédents et
suivants en utilisant les icônes Document de base et Document cible.
„ Maintenant que nous avons terminé les trois premières étapes du processus d'approvisionnement des
articles, étudions ce qui se passe lorsque chaque document est ajouté.
1) Commande d'achat : lorsque vous saisissez une commande d'achat, le système n'enregistre aucune
modification en valeur dans la comptabilité. En revanche, les quantités commandées sont enregistrées
dans la gestion des stocks. Vous pouvez consulter les quantités commandées dans plusieurs analyses et
fenêtres, notamment dans l'état Statut d'inventaire et la fenêtre Données de base article.
2) Réception sur commande d'achat : la saisie de ce document valide l'entrée des marchandises dans le
magasin et déclenche la mise à jour des quantités. Si votre entreprise gère un inventaire permanent,
SAP Business One crée les écritures appropriées pour mettre à jour également les valeurs de stock.
3) Facture fournisseur : lorsqu'une facture fournisseur est enregistrée, le compte fournisseur est mis à jour
dans la comptabilité.
Si une réception sur commande d'achat n'est pas référencée par le fournisseur, les stocks augmentent
également lorsque la facture est enregistrée.

2-18
Traitement des paiements

„ Nous devons au fournisseur le paiement pour 5 imprimantes.

„ Une facture fournisseur a été saisie pour le montant dû.
„ Vous créez un décaissement en fonction des conditions de paiement.
„ L'écriture au journal :
„ crédite le compte de liquidité
„ débite le compte fournisseur

„ Après avoir saisi une facture fournisseur, l'étape finale dans le processus Achats - Fournisseurs
consiste à déclencher le paiement au fournisseur.
„ Le document de décaissement peut être créé pour les modes de paiement suivants :
ƒ Espèces
ƒ Chèque
ƒ Carte de crédit
ƒ Virement
ƒ Effet de commerce
„ Une fois que le décaissement est ajouté, une écriture au journal appropriée est créée. L'écriture au
journal réduit le solde du fournisseur.
„ Lorsqu'un décaissement est créé pour rapprocher (entièrement ou partiellement) un document
spécifique ou une transaction, un lettrage est automatiquement exécuté.
„ Plusieurs décaissements peuvent être créés conjointement par l'assistant de paiement. Les exécutions
de l'assistant de paiement s'appliquent aux documents et aux transactions des fournisseurs et des clients
non entièrement payés, crédités ou rapprochés ainsi qu'aux paiements comptant affectés/non
rapprochés.
„ Lorsque vous créez des décaissements (individuellement ou avec l'assistant de paiement), vous pouvez
également effectuer un paiement partiel des factures.
„ Le processus de paiements fait partie du module Banking dans SAP Business One.

2-19
États des achats

„ Analyse des achats

„ Documents en cours
„ Historique des dettes fournisseur
„ Glisser-relier

„ Analyse des achats : pour gérer efficacement l'activité de votre entreprise, vous avez besoin
d'informations détaillées sur le volume des achats réalisés auprès de vos fournisseurs. Vous devez
pouvoir identifier les produits les plus achetés et connaître, parmi les employés de l'entreprise, les
acheteurs qui négocient les meilleurs accords. L'analyse des achats fournit toutes ces informations.
Pour obtenir une meilleure lisibilité, vous pouvez consulter celles-ci sous forme graphique.
„ Postes non soldés : cet état permet de consulter les documents de vente et d'achat en cours. Il
renseigne avec précision sur le statut des documents enregistrés dans le système, uniquement pour les
documents ayant le statut En cours. Il comprend également les documents partiellement copiés vers un
document cible. Vous pouvez également afficher les documents à partir de l'état.
„ Historique des dettes fournisseur : lors du traitement de cet état, vous pouvez afficher sur la ligne les
informations détaillées relatives à chaque fournisseur. La vue détaillée affiche tous les documents avec
leurs dettes respectives. L'état indique le montant de la dette fournisseur et sa date d'échéance.
„ Glisser-relier : le menu Glisser-relier est une page à onglet du menu principal SAP Business One.
Pour passer du menu Modules au menu Glisser-relier, cliquez sur l'onglet Glisser-relier. Vous accédez
de cette manière à un système d'information complet, qui permet d'afficher facilement et rapidement
des informations sur les processus de gestion. Le menu Glisser-relier fournit un outil interactif
utilisable parallèlement aux opérations de gestion habituelles. Par son interface conviviale, il simplifie
et accélère l'accès aux informations importantes. L'outil Glisser-relier utilise des requêtes prédéfinies
pour générer des analyses dans le système et pour rechercher les informations dans les états et les
données de base (comptes généraux et partenaires, par exemple). La fonction Filtre permet d'appliquer
des critères de sélection aux états.

2-20
Variations des stocks dans les achats
fournissseur
État type : statut d'inventaire
Qtité en - Confirmé + Commandé = Disponible
Transaction magasin
Achats/Comptabilité fournisseurs

Commande d'achat + +
Réception sur cde d'achat + -
Facture fournisseur pour
réception sur cde d'achat
Réception sur cde d'achat
sans référence à cde achat + +
Facture fournisseur
avec référence à + -
commande d'achat
Fact. de pré-paiement fourn.
sans réf. à cde achat + +
Réception sur cde d'achat
avec réf. à facture de pré- + -
paiement fournisseur
Retours - -

Avoir fournisseur - -

+ Indique une augmentation de la quantité

- Indique une réduction de la quantité

„ L'état Statut d'inventaire vous permet d'analyser l'état des stocks pour un ou plusieurs articles
sélectionnés. Sélectionnez Stock Æ États de stocks Æ Statut d'inventaire.
„ Vous pouvez également consulter le statut d'inventaire dans la page à onglet Stock de la fiche article.
ƒ Quantité en magasin : niveau de stock actuel de l'article.
ƒ Confirmé : indique le stock de l'article réservé aux clients et à usage interne. Le stock réservé à
usage interne correspond à la quantité de l'article qui doit entrer dans la fabrication d'un produit fini,
d'après les nomenclatures associées aux ordres de production existants.
ƒ Commandé : indique la quantité d'article commandée auprès du fournisseur. Cette valeur inclut la
quantité commandée auprès des fournisseurs externes et la quantité à produire qui va entrer dans le
magasin à une date donnée.
ƒ Disponible : quantité disponible d'un article. Cette valeur est égale à :
Quantité en magasin - Confirmé + Commandé
„ Si le stock disponible d'un article est négatif, la valeur est affichée en rouge.
„ Pour afficher les informations de stock relatives aux commandes, aux commandes d'achat et aux ordres
de production en cours pour un article, sélectionnez la ligne de l'article dans l'état. Le système ouvre la
sous-fenêtre État des stocks.

2-21
Achat d'articles : résumé du sujet

Points-clés du sujet Achat d'articles :

„ Les quatre principales étapes du processus d'approvisionnement pour les articles
sont :
„ Commande d'achat
„ Réception sur commande d'achat
„ Facture fournisseur
„ Décaissement
„ Données de base clés utilisées dans le module Achats : fournisseur et articles
„ Chaque document d'achat a un effet différent sur l'inventaire et/ou la comptabilité.

„ La commande d'achat met à jour les quantités commandées dans la gestion des stocks.
„ La réception sur commande d'achat met à jour les quantités et les valeurs dans l'inventaire, et crée une
écriture au journal lorsqu'un inventaire permanent est utilisé.
„ La facture fournisseur crée une écriture comptable et peut générer un changement dans l'inventaire s'il
n'y a pas de réception sur commande d'achat.
„ Le décaissement crée le paiement au fournisseur.

2-22
Exercices pour l'achat d'articles

2-23
Achat de services : synoptique

Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Achat d'articles
Sujet 2 : Achat de services
Sujet 3 : Résolution des problèmes dans le module Achats

2-24
Achats de services – synthèse du processus

Commande d'achat Facture fournisseur Décaissement

„ Disons que vous devez acheter des services d'aménagement paysager, des formations ou d'autres
achats non physiques. Dans ces cas, vous pouvez continuer à utiliser des commandes d'achat et des
factures fournisseur. Vous disposez de deux options pour l'achat de services : vous pouvez décrire un
service dans la ligne ou utiliser un article « service » que vous avez créé.
„ Si vous achetez un service fréquemment et si le prix est pré-défini avec le fournisseur, un article peut
être très utile car il vous permet d'effectuer un suivi des quantités.
„ Lorsque vous achetez des services, vous pouvez vouloir commencer par une commande d'achat qui
décrit le service acheté, le prix convenu et le compte général associé au service. La commande d’achat
est facultative. L'avantage d'utiliser une commande d'achat est qu'elle vous fournit un document dans
lequel vous pouvez définir les conditions et les prix pour le service.
„ En général, vous convenez d'abord avec le fournisseur du périmètre du projet et du prix attendu.
Ensuite, la commande d'achat est créée avec les détails de l'accord.
„ Lorsque le fournisseur reçoit la commande d'achat, ils confirment l'accord et les dates d'exécution du
service sont définies.
„ Le document de réception sur commande d'achat n'est généralement pas utilisé pour l'achat de services.
Cette étape a généralement lieu en dehors du système.
„ Après réception du service et envoi d'une facture par le fournisseur, une facture fournisseur est saisie
dans le système.
„ Enfin, un décaissement est créé pour payer le fournisseur.

2-25
Type service/article

Document Dans le module Achats (et

ventes), vous pouvez définir
Services Client C00001 vos documents de type article
Nom Salat ou de type service.

Description Compte général Prix Document

Article Client C00001

Nom Salat

N° d'article Description Quantité Prix

„ Un document de vente ou d'achat peut inclure des articles prédéfinis issus des données de base ou des
descriptions de services qui sont directement saisis dans ses lignes. Le document ne peut pas inclure
les deux.
„ Dans l'onglet Contenu des documents de vente et d'achat, vous pouvez définir le type d'article/de
service sur Article ou Service.
„ Cette option s'applique à l'ensemble du document ; vous ne pouvez plus la modifier après avoir
sauvegardé le document.
„ La vue de table de la page à onglet Contenu varie selon l'option choisie.
„ Services en tant que service dans le document :
Vous utilisez l'option Service dans SAP Business One uniquement pour acheter ou vendre un service
qui ne possède pas de fiche.
„ Services en tant qu'article dans le document :
La saisie de services en tant qu'articles présente plusieurs avantages :
ƒ Vous pouvez saisir des articles et des services dans le même document.
ƒ Vous pouvez définir des données de base pour le service (prix, quantités de vente, etc.).
ƒ Vous pouvez utiliser les analyses des ventes et les états d'analyse pour les services.
ƒ En général, la création d'un service en tant qu'article est effectuée plus fréquemment pour la vente de
services que pour l'achat de services.

2-26
Création d'une facture de service

Données de base
Facture fournisseur
fournisseur

„ Nom du fournisseur „ Numéro de fournisseur

„ Numéro de facture Facture fournisseur „ Nom du fournisseur
„ Date de facture „ Adresse
„ Description „ Numéro de fournisseur „ Conditions de paiement
„ Montant dû „ Numéro de facture „ Mode de paiement
„… „ Date de facture „…
„ Description
„ Compte général
„ Total dû

Saisie des Données par

données Contrôle des numéros de défaut
facture en double

„ Pour des services tels que l'électricité ou la location, il n'y a généralement aucune commande d'achat
impliquée dans le processus. Utilisez les étapes suivantes pour créer une facture fournisseur sans
référence à une commande d'achat :
ƒ Référez-vous à la facture du fournisseur physique pour créer une facture de service.
ƒ Saisissez le numéro du fournisseur pour récupérer des données de la fiche fournisseur.
ƒ Puis saisissez le numéro et la date de la facture du fournisseur.
ƒ Vérifiez que le paramétrage est correct pour saisir une description, le compte général et évidemment
le montant dû.
ƒ Lorsque vous sauvegardez la facture, SAP Business One effectue un contrôle des numéros de
facture en double pour le fournisseur. Le système vous alerte s'il trouve le numéro de la facture
fournisseur pour que vous puissiez rechercher la facture. Cette fonction vous permet d'éviter les
paiements en double.
ƒ Lorsque le système sauvegarde la facture, la valeur met à jour simultanément le montant dû au
fournisseur, le compte de charges associé et le compte collectif du grand livre.

2-27
Écritures générées par le processus d'achat pour
les articles non gérés en stock
Type d'article :
Article géré en stock
Article vendu
Article acheté
Actifs immobilisés

Compte charges
Compte charges UE
Compte de charges -
étranger Fournisseur
100 100

„ Comme indiqué précédemment, les services peuvent être définis comme articles pour permettre le suivi
des achats. Un autre type commun d'article non géré en stock est un article qui représente un achat de
dépense tel que les fournitures de bureau.
„ Lorsque vous achetez des articles qui sont directement consommés et ne sont pas stockés dans un
inventaire, le système ne déclenche pas d'écriture pour la réception sur commande d'achat même si
vous en créez une.
„ Le montant de la facture fournisseur est enregistré au débit d'un compte de charges car il passe
directement dans les charges. Le compte fournisseur est crédité du montant de la facture. Même pour
un article non géré en stock, l'onglet Stock est toujours disponible dans la fiche article car les données
qu'il contient servent à la détermination des comptes généraux. Le compte de charges est déterminé en
fonction du magasin par défaut défini dans l'onglet Stock de la fiche article.
• Si le fournisseur réside dans le même pays, le système utilise le compte indiqué dans la zone Compte
de charges.
• Si le fournisseur réside dans un pays membre de l'Union européenne, le système utilise le compte
indiqué dans la zone Compte charges UE.
• Si le fournisseur réside dans un pays étranger hors de l'Union européenne, le système utilise le
compte indiqué dans la zone Compte de charges - étranger.
„ Cette présentation n'inclut pas la comptabilisation des taxes, ni celle des produits et charges
supplémentaires.

2-28
Exercices pour l'achat de services

2-29
Achat de services : résumé du sujet

Points-clés de ce sujet :
„ Les principaux documents utilisés pour l'achat de services sont les suivants :
„ Commande d'achat
„ Facture fournisseur
„ Décaissement
„ Les services peuvent être représentés par une description dans un document
de type service ou comme article dans un document de type article.
„ Pour des services tels que la location ou les services d'énergie, une facture
fournisseur est généralement créée sans commande d'achat.

2-30
Résolution des problèmes dans le module Achats :
synoptique

Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Achat d'articles
Sujet 2 : Achat de services
Sujet 3 : Résolution des problèmes dans le module Achats

2-31
Livraisons partielles/excédentaires

Réception sur commande d'achat

Commande d'achat

ielle Fournisseur
Fournisseur Y1000
liv rais on part Y1000

3) 1ère
4) #
# 2e
liv 1 6
1 10 ra
2 15 iso 2
np 3
3 2 ar
tie
lle

1) Livraison excédentaire 2) Ajout d'articles

Réception sur commande d'achat
Réception sur commande d'achat Réception sur commande d'achat
Fournisseur Y1000
Fournisseur Y1000 Fournisseur
Y1000

#
# # 1 4
1 1 2
2 20 2 3
3 3
4 1

„ Parfois, les fournisseurs livrent un article en quantité insuffisante ou trop importante. Un fournisseur
peut envoyer un article différent de celui commandé au départ. Dans ce cas, vous pouvez adapter la
réception sur commande d'achat en conséquence pour refléter le montant réellement reçu.
1) Si vous faites référence à un document de commande d'achat lorsque vous saisissez une entrée de
marchandises, vous pouvez augmenter (livraison excédentaire) la quantité copiée.
2) Vous pouvez également ajouter des articles supplémentaires dans l'entrée de marchandises.
3) Si vous faites référence à un document de commande d'achat lorsque vous saisissez une entrée de
marchandises, vous pouvez réduire la quantité copiée. Il s'agit d'une livraison partielle.
4) Vous pouvez créer une seconde livraison partielle.
„ Si vous n'attendez aucune autre livraison après la livraison partielle, vous devez clôturer la commande
d'achat pour que la quantité de la commande d'achat en cours puisse être réduite (sélectionnez Données
Æ Clôturer ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur Æ Clôturer). La commande d'achat prend
le statut Clôturé. Vous pouvez uniquement fermer manuellement un document avec le statut En cours
qui a été reçu partiellement ou pas du tout. La commande d'achat n'est pas supprimée de sorte que vous
pouvez toujours afficher ou dupliquer le document. En revanche, il n'est pas possible de le copier dans
un autre document tel qu'une entrée de marchandises, un retour marchandises ou une facture
fournisseur.
„ Si une commande d'achat ne doit jamais être livrée, vous devez alors l'annuler. Vous pouvez annuler
une commande d'achat qui n'a jamais été copiée ou qui a été copiée partiellement. Comme pour le
statut Clôturé, une commande d'achat avec le statut Annulé n'est pas supprimée. Vous pouvez toujours
afficher ou dupliquer le document, mais il ne peut pas être copié dans un autre document.

2-32
Retours marchandises

Compte de Compte de
stock dotation
100 100

„ 20 scanners ont été commandés et livrés.

„ 2 scanners ont été endommagés pendant le
transport.
„ Utilisez la transaction « retours » pour Compte de Compte de
renvoyer les scanners et obtenir un crédit du stock dotation
fournisseur. 100 100

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Le retour de marchandises représente le document d'annulation d'une réception sur commande d'achat.
„ La saisie de ce document permet la sortie des marchandises du magasin et la réduction des quantités. Si
votre entreprise gère un inventaire permanent, SAP Business One crée les écritures appropriées pour
mettre également à jour les valeurs de stock.
„ Pour annuler une réception sur commande d'achat particulière, il suffit de créer le retour de
marchandises, à condition qu'une facture fournisseur correspondante n'ait pas encore été enregistrée.
„ Si vous avez déjà saisi une facture fournisseur pour la transaction, utilisez la fonction d'avoir
fournisseur pour enregistrer les corrections de quantités et de valeurs dans le système.
„ Lorsque vous renvoyez des marchandises à un fournisseur, vous ne pouvez pas saisir une nouvelle
entrées de marchandises faisant référence aux documents existants. Lorsque les marchandises sont
livrées de nouveau, vous pouvez soit saisir une livraison sans référence à une commande d'achat dans
le système, soit dupliquer l'un des documents précédents.
„ À partir de la version 8.8, lorsqu'un retour marchandises n'est pas créé à partir d'un document
précédent, la valeur d'un artice de moyenne mobile correspond au coût de l'article actuel calculé et non
au prix unitaire saisi dans le document de retour marchandises.

2-33
Avoir fournisseur

Compte de Compte de Compte de Fournisseur

stock dotation dotation
100 100 100 100
„ 50 boîtes de CD ont été
commandées, livrées et facturées.
„ 5 boîtes sont défectueuses.
„ Utilisez la transaction « Avoir
fournisseur » pour renvoyer les Compte de Fournisseur
articles et obtenir un crédit du stock
fournisseur. 100 100

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Vous pouvez utiliser un avoir pour les retours marchandises déjà facturés par le fournisseur. L'avoir
déclenche la mise à jour des quantités en stock et la correction des valeurs dans la comptabilité.
„ Vous pouvez créer un avoir à l'aide de services pour corriger les montants sans affecter l'inventaire.
„ Lors de la création d'un avoir, le système recherche les comptes qui ont été utilisés pour enregistrer la
facture et leur impute une valeur négative.
„ Dans certains pays tels que l'Espagne, la législation exige que les avoirs sur achats et sur ventes
apparaissent séparément dans le compte de résultat (pertes et profits) des comptes clients et
fournisseurs standard. La fonction de détermination des comptes est étendue pour déterminer les
comptes de charges à mettre à jour sur la base des écritures des avoirs sur achat et sur vente.
L'utilisateur peut définir différents comptes d'imputation pour les produits et les avoirs sur vente. Il
peut également définir différents comptes d'imputation pour les dépenses et les avoirs sur achat. Si la
législation le permet, cette fonctionnalité est très utile pour effectuer des analyses directement à partir
du plan comptable.

2-34
Création d'un avoir avec ou sans référence

Copier à partir d'une Ne pas copier à partir d'une

facture facture
Avoir lié à une Avoir général
Facture en Facture
facture lié à plusieurs
cours clôturée
individuelle factures
spécifique

Avoir lié à
une facture
spécifique

Avoir sur Avoir sur Avoir sur Avoir sur

montant total montant partiel montant total montant partiel

Annuler le montant Réduire le

Réduire le montant Réduire le
de la facture et montant de la total dû au montant total dû
réduire le montant facture et le
dû au fournisseur fournisseur au fournisseur
montant dû au
fournisseur

„ La méthode que vous utilisez pour créer un avoir dépend du statut de la facture, En cours ou Clôturé,
ou si l'avoir n'est pas lié à une facture spécifique.
„ Lorsque vous pouvez identifier la facture associée et si la facture est en cours, vous créez un avoir en
copiant la facture d'origine.
„ Un avoir pour le montant total de la facture annulera la facture d'origine.
„ Un avoir pour un montant inférieur à celui de la facture d'origine réduira le montant total dû de la
facture.
„ Lorsque vous créez un avoir sans copier à partir de la facture d'origine, l'avoir réduit le solde total dû
au fournisseur.
„ À partir de la version 8.8, les valeurs dans l'écriture au journal créées par un avoir fournisseur, qui n'est
pas généré à partir de la copie d'un autre document, sont basées sur la valeur actuelle calculée pour les
articles retournés.

2-35
Recherche du statut de paiement de facture

Solde fournisseur 8560

2500
4000
2060
8560

„ Comment pouvez-vous rechercher la facture et déterminer si elle a été payée ? Vous affichez une
facture en utilisant la même tâche que pour créer une facture fournisseur. Vous pouvez utiliser une
partie du nom du fournisseur, du numéro fournisseur ou du numéro de facture fournisseur comme
critère de recherche.
„ Lorsque vous affichez la facture, un statut Clôturé tout seul ne signifie pas que la facture a été payée.
Si le paiement a été effectué, vous pouvez accéder aux détails du paiement.
„ Quelle est la façon la plus rapide d'analyser les détails d'un compte pour un fournisseur spécifique ?
Vous pouvez utiliser l'historique des dettes fournisseurs, mais la façon la plus directe est d'afficher les
données de base du fournisseur. De là, vous cliquez sur le lien du solde de compte pour afficher les
détails correspondants.

2-36
Résolution des problèmes dans le module Achats :
résumé du sujet

Points-clés de ce sujet :
„ Une réception sur commande client peut gérer des livraisons
excédentaires ou incomplètes.
„ Un retour marchandises est utilisé pour renvoyer des articles qui n'ont
pas encore été facturés.
„ Un avoir peut être créé avec référence à une facture en cours.
„ Si la facture est payée, l'avoir doit être créé sans référence.

2-37
Exercices de résolution des problèmes dans le
module Achats

2-38
Achats – Comptabilité fournisseurs : résumé du
chapitre

Vous êtes à présent capable :

„ d'acheter des articles et des services dans SAP Business One
„ de présenter les conséquences de chaque étape du processus sur l'inventaire
et la comptabilité
„ de gérer les problèmes de livraison d'un fournisseur et les erreurs de
facturation

2-39
Questions sur les concepts d'achat

Questions de révision
1. Quels sont les 3 principaux documents utilisés dans le processus d'achat ?
2. Quelles données de base doivent être saisies dans chaque document d'achat ?
3. Quels types de ligne sont disponibles dans les documents marketing utilisés dans le
processus d'achat ?
4. Que contrôle la zone Type service/article ?
5. Quel document dans le processus d'achat est le seul document obligatoire ? Pourquoi ?
6. Quels sont les avantages de la fonction Copier de ?
7. Quels sont les avantages de la fonction Copier vers ?
8. Quel est l'objectif principal d'une commande d'achat ? Comment affecte-t-elle les états
des stocks ?
9. Quel est l'objectif principal de la réception sur commande d'achat ? Comment affecte-
t-elle les stocks et la comptabilité ?
10. Quel est l'objectif principal de la facture fournisseur ? Comment affecte-t-elle les
stocks et la comptabilité ?
11. Que se passe-t-il lorsque vous créez une facture fournisseur sans créer une réception
sur commande d'achat ? En quoi les écritures au journal pour une facture fournisseur
sans référence à une réception sur commande d'achat sont-elles différentes de celles
pour une facture fournisseur avec référence à une réception sur commande d'achat ?
12. Où pouvez-vous consulter les informations sur l'état des stocks ?
13. Quels documents d'achat sont utilisés pour les services d'achat ?
14. Quelles informations doivent être saisies dans la ligne lors de l'achat de services ?
15. Quels documents sont utilisés pour corriger des problèmes dans le processus d'achat ?
16. Donnez un exemple de cas où vous utiliseriez chacun de ces documents.
17. Quels sont les exemples d'états utilisés dans le processus d'achat ?

Questions pour étendre vos connaissances :

1. De quelle façon devez-vous créer votre commande d'achat si vous souhaitez acheter à
la fois un service et des articles non gérés en stock associés ?
2. En quoi cela serait-il différent d'un cas où vous envisageriez d'acheter une
immobilisation avec un contrat de service ?
3. Quelles étapes du processus d'approvisionnement proposeriez-vous d'utiliser à une
entreprise qui achète généralement tous les articles par Internet ou par téléphone ?
4. Comment un comptable fournisseur peut-il effectuer une recherche si une réception
sur commande d'achat a déjà été créée lorsqu'il reçoit la facture du fournisseur ?
5. Que se passe-t-il si vous oubliez de référencer une commande client lors de la création
d'une réception sur commande d'achat ?
6. Quelles sont les options de correction possibles à appliquer lorsqu'une personne saisit
une réception sur commande d'achat pour la mauvaise commande d'achat ?
7. Quelle est la meilleure façon d'agir lorsque vous devez retourner des articles à un
fournisseur que vous avez déjà payés ?
8. Que se passe-t-il dans le système si la facture du fournisseur a un prix différent de
celui indiqué sur la commande d'achat ?

2-40
Ventes - Comptabilité clients

Contenu :
„ Processus de vente
„ Gestion des problèmes dans le module Ventes – Comptabilité clients

3-1
Ventes - Comptabilité clients : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ suivre les étapes de base du processus de vente
„ comprendre les conséquences de chaque étape sur les stocks et la
comptabilité
„ gérer les problèmes qui surviennent lors de la livraison et de la
facturation

3-2
Ventes - Comptabilité clients : exemple

„ L'entreprise décide que la satisfaction du client doit être la priorité absolue.

Pour réaliser cet objectif, elle souhaite rationaliser ses processus afin de
s'assurer que les demandes de ses clients seront traitées le plus rapidement
possible.
„ Lorsque le client rencontre des problèmes, vous pouvez rapidement les
résoudre à l'aide des documents tels que les retours clients et les avoirs
clients.

3-3
Processus de vente : synoptique

Ventes - Comptabilité clients

Sujet 1 : Processus de vente
Sujet 2 : Gestion des problèmes dans le module Ventes

3-4
Processus de vente

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Logistique Logistique Marketing et Service
Achats après-vente
interne externe Ventes
Production

Suivi financier

Commande client Livraison client Facture client Encaissement

„ Le processus de vente consiste en la vente de marchandises (et de services), la livraison de ces

marchandises et la facturation de ces achats au client.
„ Chacune de ces étapes implique un document, tel que la commande client, la livraison ou la facture
client. SAP Business One transfère efficacement toutes les informations d'un document vers le suivant
dans le flux de documents Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez choisir les documents à
inclure dans vos étapes de processus. Le seul document obligatoire dans le processus de vente est la
facture client.
„ Les documents de vente fournissent beaucoup d'informations identiques tout au long du processus de
vente. Ce sujet vous permet de reconnaître ce qui est identique dans chaque document pour que vous
puissiez vous focaliser rapidement sur les informations dont vous avez besoin.
„ La commande client est un engagement d'un client ou d'un intérêt potentiel à vous acheter, dans des
quantités et à un prix convenus, un produit ou un service.
„ La livraison indique que l'expédition des marchandises a eu lieu.
„ La facture client est le seul document qui doit être créé pendant le processus de vente. Il s'agit de la
demande de paiement et elle enregistre le produit dans le compte de résultat.
„ L'encaissement reçoit le paiement du client et rapproche le compte client. Le lettrage s'effectue
automatiquement.
„ Un client ou un intérêt potentiel est saisi pour tous les documents de vente.

3-5
Données clés dans le processus de vente :
partenaires

„ Structure commune pour tous les partenaires

utilisés dans le processus de vente et d'achat
„ Partenaires utilisés dans le processus de vente :
„ Intérêts potentiels
„ Clients
„ Les options par défaut pour les détails du
partenaire sont définies au niveau de l'entreprise :
„ Devise
„ Conditions de paiement
„ Plafond de crédit
„ Liste de prix

„ Fiche intérêt potentiel : elle décrit les personnes et les organisations dans le pipeline des
opportunités : vos clients potentiels. Les fiches intérêt potentiel sont utilisées comme base pour la vente
et le marketing. Lorsque vous effectuez votre première vente avec un intérêt potentiel, vous modifiez le
type de partenaire en client. Autrement dit, l'intérêt potentiel devient un client.
„ Fiche client : elle décrit les personnes et les organisations auxquelles votre entreprise vend des
produits et des services. Les fiches client sont utilisées comme base pour les documents liés au
traitement et à l'exécution des commandes pour les clients et pour l'assistant pour les clients à relancer.
„ Fiche fournisseur : décrit les personnes et les organisations auxquelles votre entreprise achète des
produits et des services. Les fiches fournisseur sont utilisées pour créer des documents liés à l'achat de
marchandises et de services, à l'acceptation de livraison et au paiement des fournisseurs.
„ Les clients et les intérêts potentiels sont utilisés dans les documents de vente. Les fournisseurs sont
utilisés dans les documents d'achat.
„ Puisqu'il existe beaucoup de similarités entre les données de chacun de ces types de fiche, SAP
Business One utilise des fenêtres avec une structure commune pour chaque type de fiche.
„ Vous définissez des options par défaut pour l'entreprise et ces options sont copiées dans chaque
nouveau partenaire créé :
• La devise par défaut est la devise interne de l'entreprise.
• Les conditions de paiement sont définies comme les conditions de paiement par défaut de
l'entreprise.
• Le plafond de crédit et la liste de prix sont définis à partir des conditions de paiement par défaut de
l'entreprise.

3-6
Intérêts potentiels et clients

Intérêts potentiels Clients

„ Utilisez dans des „ Utilisez dans
documents d'avant- n'importe quel
vente ou des document de vente
commandes client „ Convertissez les
„ Ne pas utiliser pour des intérêts potentiels en
livraisons ou des clients quand ils
factures achètent

„ Lorsque vous identifiez un client potentiel, vous pouvez créer une fiche intérêt potentiel en utilisant la
fenêtre Partenaire Æ Données de base. Cela vous permet de documenter et d'effectuer le suivi des
activités d'avant-vente pour cet intérêt potentiel. Vous pouvez créer les documents suivants pour les
données de base de l'intérêt potentiel : offre de vente, commande client, opportunité et activité.
„ Lorsque l'intérêt potentiel franchit l'étape suivante et achète un produit ou un service, l'intérêt potentiel
devient un client. Dans ce cas, il vous suffit uniquement de remplacer le type de fiche partenaire Intérêt
potentiel par Client. Toutes les informations que vous avez ajoutées à la fiche intérêt potentiel sont
sauvegardées, ainsi que les documents que vous avez créés pour cet intérêt potentiel.
„ Par exemple, si vous créez une commande client pour un intérêt potentiel après que celui-ci est devenu
un client et a acheté les articles de la commande client, vous pouvez utiliser la commande client
comme base pour créer un document de livraison et ensuite une facture.
„ Comme SAP Business One automatise bon nombre des processus liés au processus de vente, vous
devez impérativement sélectionner ou saisir le client et les données article appropriés lorsque vous
créez une commande client.
„ Par exemple, la saisie incomplète ou inexacte d'informations aussi simples que l'adresse de livraison et
de facturation du client peut avoir un impact considérable sur les résultats de l'entreprise si les
marchandises commandées apparaissent au mauvais endroit ou si les factures sont envoyées au
mauvais bureau. Le code et le taux de TVA sont déterminés en fonction de l'adresse de livraison.
Veillez donc à sélectionner la bonne adresse de livraison dans la liste déroulante, plutôt que de mettre à
jour manuellement l'adresse.

3-7
Données clés dans le processus de vente :
articles

„ Les articles représentent les produits à vendre.

„ Les informations sur un article sont enregistrées
dans la fiche article.
„ Vous pouvez saisir des numéros article
directement dans les lignes d'un document de
vente ou rechercher des articles par la description
ou d'autres attributs d'article.

„ Les données article identifient les marchandises et les services qui sont vendus.
„ Pour afficher la liste des articles, appuyez sur la touche de tabulation dans la zone Numéro d'article
dans l'onglet Contenu du document. Vous sélectionnez un élément dans la liste ou vous cliquez sur le
bouton Nouveau pour saisir un nouvel article.
„ Astuce technique : si le client souhaite commander plusieurs articles, vous pouvez sélectionner
plusieurs articles dans la liste des articles en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur
autant d'articles que vous le souhaitez.
„ Une commande client peut aussi être créée pour les services et les articles physiques. Si les services
sont définis comme articles, ils peuvent être saisis avec les articles dans une commande de type article.
Autrement, utilisez la zone Type service/article pour passer à un document de type service dans lequel
les descriptions de services peuvent être saisies avec les prix.

3-8
Utilisation des listes de prix dans le processus de
vente

Liste
Listede
deprix
prix

Fiche
Ficheclient
client

Notions de base d'une liste de prix :

„ 10 listes de prix par défaut sont fournies. Documents
Documentsde
devente
vente
„ Les articles sont liés à chaque liste de prix.
„ Affectez une liste de prix à chaque client.
„ La liste de prix est automatiquement utilisée dans
les documents de vente.

„ Vous pouvez définir plusieurs listes de prix pour vos articles. Une liste de prix contient des articles.
Des listes de prix peuvent être basées sur d'autres listes de prix en utilisant une marge commerciale (en
pourcentage).
„ Chaque article est lié à chaque liste de prix.
„ Vous pouvez affecter une liste de prix à la fiche client dans l'onglet Conditions de paiement.
„ Lorsque vous saisissez un client dans un document de vente, la liste de prix est affectée par défaut dans
le document.
„ Le système utilisera alors cette liste de prix pour fixer le prix des articles dans la commande.
„ Évidemment, une détermination du prix plus complexe peut être utilisée telle que les prix spéciaux, les
groupes de remises et les hiérarchies de prix. Ces derniers sont présentés dans le chapitre Inventaire
dans la section Détermination du prix de ce cours.
„ Les prix peuvent aussi être modifiés dans la commande client par des utilisateurs autorisés. Par
exemple, un commercial peut accorder une remise de 5 % pour un article particulier ou pour l'ensemble
d'une commande client.
„ Les exemples de listes de prix peuvent être : liste de prix de vente, liste de prix d'achat, liste de prix
pour clients importants.

3-9
Commande client

„ Notre client commande 5 ordinateurs portables.

„ Nous saisissons un client, des articles et des quantités dans la commande client.
„ Le système détermine automatiquement le prix.
„ Une remise manuelle de 1 % est saisie dans la commande.
„ Le client bénéficie également d'un escompte de 2 %.

„ Comment créer une commande client : sélectionnez Ventes → Commande client. Lorsque les
données de base sont définies correctement, vous ne saisissez des informations que dans deux zones :
Client : des clients et des intérêts potentiels peuvent être saisis ici.
Articles : saisissez des articles et indiquez les quantités.
„ Qui utilise les informations dans le document de vente : la commande client est un document
important : il faut s'appliquer lorsque l'on remplit une commande. En effet, ce document est important
pour la planification de la production, la création de commandes d'achat et la planification des
ressources.
• Une fonctionnalité spécifique de SAP Business One vous permet de créer des commandes d'achat
directement à partir des commandes client et de rationaliser ainsi votre chaîne logistique et les
processus de planification des besoins en articles.
• Vous pouvez modifier une commande client (changement des quantités, mise à jour des prix ou
remises, etc.) après l'avoir enregistrée. Cette action est possible tant que vous avez défini le
paramétrage approprié dans les options de document et qu'aucune livraison ou facture avec référence
à la commande client n'existe.
„ Effet sur les stocks et la comptabilité : dans SAP Business One, une commande influe sur le niveau
de stock disponible. Cela signifie que le stock disponible à la vente est réduit de la quantité inscrite
dans la commande. Lorsque vous saisissez des commandes client, aucune modification basée sur les
valeurs n'est enregistrée dans le compte général, mais les articles sont ajoutés à la quantité confirmée
dans le module Gestion des stocks.
„ Annulation d'une commande client : une commande client peut être annulée ou clôturée si elle n'est
pas utile. Elle ne figurera plus dans la liste des postes non soldés. Lorsqu'une commande d'articles est
annulée ou clôturée, la quantité confirmée dans le module Gestion des stocks est diminuée. Vous
pouvez afficher les quantités commandées dans plusieurs états, par exemple l'état du statut d'inventaire.
Ces informations sont importantes pour optimiser les processus de vente et les niveaux de stock.

3-10
Contrôle de disponibilité des articles dans les
commandes client
2.) 1.) Administration Æ Initialisation système Æ
Commande client
Paramétrage des documents
N° d'article Description Quantité MG Paramétrage des documents
A00001 … 50 01 Par document

Document Commande client

Activer contrôle disponibilité auto.

Si quantité Contrôle disponibilité article
commandée >
quantité dispo. N° d'article A1000
Magasin 01
3.) Qté commandée 50 paires = 100 pièces
Échéance souhaitée 05.06.2010
Qté disponible 28 pièces
Disp. au plus tôt 10/06/2010

Sélectionner activité :
„ Continuer
„ Changer quantité disponible
„ Afficher l'état Disponible à la vente
„ Afficher quantités dans les autres magasins
„ Afficher articles alternatifs
„ Supprimer ligne

1) Vous pouvez activer le contrôle de disponibilité automatique pour les commandes client. Pour cela,
sélectionnez Administration Æ Initialisation système Æ Paramétrage des documents, et dans la page
à onglet Par Document, sélectionnez le document Commande client et cochez la case Activer contrôle
de disponibilité automatique.
2) Lorsque vous créez une commande client et indiquez pour un article une quantité supérieure à la
quantité effectivement disponible, le système affiche automatiquement la fenêtre Contrôle disponibilité
article. Si le contrôle de disponibilité automatique des commandes client n'est pas activé dans les
options de document, vous pouvez également accéder à la fenêtre Contrôle disponibilité article en
sélectionnant Saut Æ Contrôle disponibilité article ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
la ligne d'article.
3) La fenêtre Contrôle disponibilité article affiche la quantité commandée (quantité indiquée dans la ligne
de la commande client en unité de vente) et la quantité disponible (quantité disponible en unité de
stock). Les actions dans cette fenêtre sont les suivantes :
„ Continuer : accepte les informations et continue sans effectuer de changements.
„ Changer quantité disponible : déduit la quantité commandée de la quantité disponible.
„ Afficher l'état Disponible à la vente : fournit un état sur les entrées et les sorties de stock, y compris les
projections. Cet état est également disponible directement à partir du menu contextuel.
„ Afficher quantités dans les autres magasins : fournit un état dans lequel vous pouvez vérifier et éventuellement
sélectionner les quantités d'un autre magasin.
„ Afficher articles alternatifs : vous permet de contrôler et de sélectionner les quantités depuis un autre article.
„ Supprimer ligne : supprime la ligne de l'article d'une commande client.
„ Modifier en disponibilité la plus proche : cette option ne s'affiche que lorsque la date de disponibilité peut être
calculée. Elle copie la date de disponibilité la plus proche dans la date de livraison de la ligne.

3-11
Livraison client

„ Nous expédions 5 ordinateurs

portables au client.
„ 5 ordinateurs sont défalqués du
stock.
„ Le compte de stock est crédité avec
le coût de l'article.
„ Le compte du coût des marchandises
vendues est débité.

„ Définition : une livraison indique que les marchandises ont été expédiées. Ce document est également
appelé bordereau d'emballage ou bon de livraison.
„ Comment créer une livraison : pour créer un bon de livraison, sélectionnez Ventes → Livraison. Un
bon de livraison vierge s'affiche ; vous sélectionnez un client et complétez les articles à livrer. Pour
enregistrer le bon de livraison, cliquez sur Ajouter.
• Vous pouvez souhaiter créer un bon de livraison à partir d'une commande client ou d'une offre de
vente. Pour cela, affichez simplement la commande client ou l'offre de vente et sélectionnez
Livraison dans la liste déroulante du bouton Copier vers.
• Si vous avez plusieurs commandes client à livrer à un client, ouvrez un bon de livraison vierge,
ajoutez le nom du client et utilisez la fonction Copier de pour effectuer une sélection dans la liste de
commandes client et d'offres de vente pour ce client.
„ Effet sur les stocks et la comptabilité : l'ajout d'une livraison réduit les niveaux de stock réels.
Lorsque vous enregistrez une livraison, la sortie de marchandises correspondante est également
enregistrée. Les marchandises quittent le magasin et les modifications de stocks appropriées sont
enregistrées. Si vous utilisez un inventaire permanent, le compte de stock est crédité et le compte du
coût des marchandises vendues est débité sur la base du coût actuel de l'article.
„ Une livraison ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est ajoutée au système.

3-12
Facture client

„ Nous facturons 5 ordinateurs portables à notre

client.
„ Le montant total inclut la remise manuelle de 1 %.
„ La date d'échéance est basée sur les conditions
de paiement du client.
„ Une écriture au journal est créée pour
enregistrer :
„ un crédit sur le compte de produit
„ un débit sur le compte client

„ Définition : une facture client est une demande de paiement. L'imputation d'une facture client
enregistre le produit dans le compte de résultat.
„ Comment créer une facture client : vous pouvez créer une facture client à partir d'un ou de plusieurs
bons de livraison, offres de vente ou commandes client. Vous pouvez également créer une facture en
sélectionnant directement Ventes → Facture client.
„ Effet sur la comptabilité et les stocks : une fois enregistrée, la facture client impute une écriture au
journal aux comptes client et de produits correspondants.
„ Effet de la création d'une facture client uniquement : la facture client est le seul document
obligatoire dans le processus de vente. Si une entreprise souhaite un processus rationalisé, toutes les
fonctions habituellement gérées dans la commande client et la livraison sont également gérées par une
facture. Dans les cas où un document de livraison n'est pas référencé pour une facture client avec des
articles gérés en stock, la facture client réduit également les valeurs et les quantités dans le stock. Le
compte de stock est crédité et le compte du coût des marchandises vendues est débité sur la base du
coût actuel de l'article, en plus des écritures dans les comptes client et de produits.
„ Une fois qu'une facture client est enregistrée, seules les zones qui n'affectent pas l'écriture au journal
peuvent être modifiées.

3-13
Encaissement

„ Le client paye la facture des

5 ordinateurs portables avant échéance.
„ Le total prend en compte la remise
manuelle de 1 % et l'escompte de 2 %.
„ Une écriture au journal est créée pour
enregistrer :
„ des débits sur notre compte de
banque société et notre compte de
remise
„ un crédit sur le compte client

„ Définition : les encaissements constituent la dernière étape dans le processus de vente de base, même
s'ils représentent une fonction dans le module Banking. L'imputation d'un encaissement reçoit le
paiement du client.
„ Comment créer un encaissement : vous pouvez créer un encaissement en sélectionnant Opérations
bancaires → Encaissements → Encaissements. Sélectionnez le compte client et une liste de factures en
cours s'affiche. La liste inclut également les avoirs et les écritures au journal manuelles imputés au
compte. Vous pouvez sélectionner les factures à payer ou effectuer le paiement sur le compte du client.
• Lorsque vous sélectionnez une facture avec une remise pour paiement anticipé et si le paiement a été
reçu avant ou à la date d'échéance, le montant de la remise est déduit du montant total dû.
• Lorsqu'une facture est payée avec un versement intégral, elle est clôturée et ne figure plus dans la
liste lorsque vous saisissez les prochains paiements pour ce client.
• Les règlements au client peuvent être effectués par virements bancaires, chèques, cartes de crédit et
en espèces, et dans certains pays, par effet de commerce.
„ Effet sur la comptabilité : une écriture au journal est effectuée en créditant le compte client pour le
paiement. Selon le mode de paiement, un compte général approprié (comme celui de nos comptes
bancaires) est débité. S'il y a une remise pour paiement anticipé, le compte de remise est débité.
„ Lorsque vous créez un encaissement pour rapprocher (entièrement ou partiellement) un document ou
une transaction, un lettrage est automatiquement exécuté.

3-14
Ventes aux clients occasionnels (vente au comptoir)

Menu Définition Æ Comptabilité financière Æ Liens comptables

Administration
Ventes
Client standard pour facture client et paiement
C9999 Client occasionnel

Vente au comptoir
Modes de paiement
Client C9999
Nom Didier Carmet Chèque
Réceptionnaire Chemin de Garance
75000 Paris Virement 1000,00 EUR

N° d'article Description article Carte de crédit

A00001 Canapé 2 places
A00002 Canapé 3 places Espèces 303,84 EUR
...
Solde dû 1303,84 EUR
Ajouter
Solde dû 1303,84 EUR

„ SAP Business One fournit la transaction Paiement comptant pour les ventes aux clients occasionnels.
• Conditions préalables
− Le client paie immédiatement le montant total (dans une boutique, par exemple).
− Le client n'a pas besoin de documents tels qu'une commande ou un bon de livraison.
• Paramétrage du système
− Vous gérez une fiche pour des clients occasionnels dans le système (Administration Æ Définition
Æ Comptabilité financière Æ Liens comptables, sélectionnez la page à onglet Vente, puis Client
par défaut pour les ventes au comptant).
− Le système appelle automatiquement ce client lorsque vous saisissez la facture. Vous ne pouvez
pas modifier le numéro de client dans le document. Vous pouvez néanmoins modifier le nom et
l'adresse du client dans les zones appropriées.
− À l'aide des valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres utilisateur, vous pouvez également
affecter une fiche client distincte à chaque utilisateur de la transaction Paiement comptant.
„ Exception : le client n'effectue qu'un paiement partiel.
• Dans ce cas, vous devez créer une fiche distincte pour le client, de manière à contrôler les
encaissements.
„ Lorsque vous utilisez un client occasionnel, aucun enregistrement des données de base n'est
sauvegardé dans le système. Tous les détails sont dans le document. Si vous devez garder le contact
avec les clients occasionnels, vous devez utiliser un enregistrement des données de base.

3-15
Écritures générées par le processus de vente pour
les articles gérés en stock
Article géré en stock
Article vendu
Article acheté
Actifs immobilisés

Commande client Livraison client Facture client

Compte de produits
Produit des ventes – UE
Compte de Compte de
Compte de produits à
coûts stock
Client l'étranger
100 100
100 100

„ Lorsque vous vendez des articles gérés en stock, le système crée les écritures au journal suivantes :
• La livraison génère une écriture au journal qui impute la valeur des marchandises livrées au débit
d'un compte de coûts (coûts des marchandises vendues) et au crédit du compte de stock (tant que
vous utilisez un inventaire permanent). Ces deux comptes sont déterminés d'après le contenu des
zones Compte de stock et Compte de coût de revient dans l'onglet Stock de la fiche article. La
quantité en stock est affectée que vous utilisiez ou non un inventaire permanent.
• La facture client génère une écriture au journal qui impute le montant facturé au débit du compte
client et au crédit d'un compte de produits.
− Si le client réside dans le même pays, le système utilise le compte indiqué dans la zone Compte
produits.
− Si le client se trouve dans un pays de l'Union Européenne, le compte est celui indiqué dans la
zone Produit des ventes - UE. Un client est spécifié comme client UE en fonction du pays défini
dans l'adresse de livraison.
− Si le client réside dans un pays étranger hors de l'Union européenne, le système utilise le compte
indiqué dans la zone Compte produits à l'étranger. Un client est spécifié comme étranger si le
pays de l'adresse de facturation est différent de celui dans lequel l'entreprise est implantée.
„ Si vous enregistrez directement la facture client sans créer de livraison, le système effectue la
comptabilisation en stock au moment où il impute la facture client.
„ Cette présentation n'inclut pas la comptabilisation des taxes, ni celle des produits et charges
supplémentaires. Le document de commande client n'est pas pertinent pour la comptabilité.

3-16
Flux de documents des ventes

Commande client Livraison client Facture client

Magasin
1 2 3
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Le processus de vente implique les commandes client, les bons de livraison et les factures client. Les
commandes client et les bons de livraison sont facultatifs, mais si vous créez une facture client sans
faire référence à un bon de livraison, la facture va modifier le stock.
1) Lorsque vous créez une commande, la quantité Disponible diminue tandis que la quantité Confirmée
s'accroît de la quantité commandée.
2) Lorsque vous créez une livraison, la quantité En magasin et la quantité Confirmée diminuent.
3) Lorsque vous créez une facture, la quantité En magasin diminue si vous n'avez pas créé de bon de
livraison au préalable.
„ Lorsque vous créez un document, vous pouvez toujours faire référence à un ou à plusieurs documents
créés auparavant (sauf pour les offres). Lorsque vous créez un document sur la base d'un document
existant, le système affiche uniquement les documents en cours. Tous les documents pour lesquels
vous n'avez pas créé de document lié ont le statut en cours. Un document reste en cours tant que vous
n'avez pas copié tous les articles qu'il contient dans un document lié ou tant que vous ne les avez pas
clôturés ou annulés.
„ Vous ne pouvez pas modifier les documents de base que vous avez déjà entièrement copiés dans un
document lié.
„ Règles de copie :
• Référence à un seul document de base : le système copie toutes les données d'en-tête et de ligne dans
le document cible.
• Référence à plusieurs documents de base : pour chaque document de base, le système répartit la
remise totale spécifiée dans les données d'en-tête entre les lignes et copie la remise dans les lignes du
document cible.

3-17
Propriétés des documents de vente

Offre Commande Livraison Facture client

1) Création obligatoire
du document de vente
dans le système

2) Modification/annulation

3) Document de vente
Retour client Avoir client
pour correction

4) Référence lors Commande Livraison

de la création Offre Offre Commande
Fact. pré-paiem. client Offre
5) Quantités enregistrées Impute la
dans la gestion quantité
(Sortie de (si aucune réf. à la
des stocks confirmée
marchandises) livraison)

6) Ecriture réalisée
en comptabilité

1) La facture client est le seul document dont la création est obligatoire dans le système. Les offres, les
commandes et les livraisons sont facultatives.
2) Une fois créées, l'offre et la commande peuvent être modifiées ou annulées.
Pour désactiver la possibilité d'apporter des modifications aux commandes client : sélectionnez
Administration Æ Initialisation système Æ Options par documents, et dans la page à onglet Par
document du document Commande client, désactivez Autoriser les modifications dans les ordres
existants.
Une fois créées, vous ne pouvez plus modifier les livraisons ou les factures client.
3) Pour corriger une livraison, vous devez créer un document de retour. Pour corriger une facture client,
vous devez créer un avoir client.
4) Lorsque vous créez une commande, vous pouvez faire référence à une offre. La création d'une
livraison peut être basée sur une offre, une commande ou une facture de pré-paiement client. Pour
créer une facture client, vous pouvez utiliser une offre, une commande ou une livraison comme
document de référence.
5) Lorsque vous créez une livraison, le système enregistre également la sortie de marchandises
correspondante. Il diminue la quantité En magasin. Lorsque vous créez une facture client sans faire
référence à une livraison, le système enregistre également la sortie de marchandises. Il diminue la
quantité En magasin.
6) Les valeurs de la livraison et de la facture client sont enregistrées dans le grand livre. La sortie de
marchandises des livraisons et des factures client (sans référence à une livraison) crée des écritures au
journal qui sont imputées au grand livre. Une facture client crée des écritures pour le produit et la
quantité que possède le client.

3-18
Variation des stocks au niveau des ventes

État type : statut d'inventaire

Transaction En stock - Confirmé + Commandé = Disponible

Offre

Ventes/Comptabilité clients
Commande + -
Livraison sur commande - -
Livraison distincte (sans
référence à une commande) - -
Liste de prélèvement
Facture client pour livraison
Facture client distincte (sans
référence à une livraison) - -
Fact. réserve client pr cde
Fact. réserve client (sans
référence à une commande) + -
Livraison pour facture
réserve client - -
Retours + +
Avoir client + +

+ Indique une augmentation de la quantité

- Indique une réduction de la quantité

„ L'état Statut d'inventaire vous permet d'analyser l'état des stocks pour un ou plusieurs articles
sélectionnés. Sélectionnez Stock Æ États de stocks Æ Statut d'inventaire.
„ Vous pouvez également consulter le statut d'inventaire dans la page à onglet Stock de la fiche article.
• Quantité en magasin : niveau de stock actuel de l'article.
• Confirmé : indique le stock d'articles réservé pour les clients et pour un usage interne. Le stock
réservé à un usage interne correspond à la quantité de l'article utilisée dans la fabrication d'un produit
fini, selon les nomenclatures associées aux instructions et ordres de production existants.
• Commandé : indique la quantité d'article commandée auprès du fournisseur. Cette valeur inclut la
quantité commandée auprès des fournisseurs externes et la quantité en cours de production qui
entrera dans le magasin à une date donnée.
• Disponible : quantité disponible d'un article. Cette valeur est égale à :
En Stock - Confirmé + Commandé
„ Si le stock disponible d'un article est négatif, la valeur est affichée en rouge.
„ Pour afficher les informations détaillées sur l'état des stocks pour un article dans les documents de
vente et d'achat, ouvrez l'état Quantité disponible à la vente depuis le menu contextuel de la ligne.
„ De plus, vous pouvez afficher des informations sur le stock dans les détails de la ligne pour les
documents de vente, les documents d'achat et les ordres de production.

3-19
Fonctions des ventes

Offre Commande Livraison Facture client

1) Contrôle plafond de crédit

2) Marge brute et liste des

derniers prix d'un article
3) Lien vers le journal
comptable
4) Gestion des numéros
de série et des lots

5) Activités

6) Création de documents
préenregistrés

„ Le système propose différentes fonctions au sein du processus de vente. Certaines fonctions sont
disponibles uniquement dans des documents de vente spécifiques.
1) Vous pouvez effectuer un contrôle du plafond de crédit dans une commande client, une livraison et une
facture client mais pas dans une offre.
2) Vous pouvez afficher la marge brute et la liste des derniers prix d'un article pour chaque document de
vente.
Pour afficher la marge brute dans un document, sélectionnez Saut Æ Marge brute, l'icône
correspondante dans la barre de menus ou cliquez sur le bouton droit de la souris.
Pour afficher la liste des derniers prix d'un article dans un document, placez le curseur dans la zone du
prix et sélectionnez Saut Æ Derniers prix ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone Prix
unitaire.
3) Vous pouvez accéder au journal comptable à partir de la facture client. Si vous gérez un inventaire
permanent, vous disposez aussi d'un lien vers le journal comptable dans une livraison. Pour afficher le
journal comptable dans un document, cliquez sur l'icône dans la barre de menus ou cliquez avec le
bouton droit de la souris.
4) La gestion des numéros de série et des lots est disponible dans les commandes client, les livraisons et
les factures client. Toutefois, vous ne pouvez pas affecter de numéros de série dans une commande
client.
5) Vous pouvez créer des activités à partir de n'importe quel document de vente en sélectionnant Saut Æ
Nouvelle activité ou en utilisant le bouton droit de la souris. Vous pouvez affecter des activités à
chaque document de vente.
6) Vous pouvez créer des versions préliminaires pour chaque document de vente en sélectionnant Fichier
Æ Sauvegarder comme document préenregistré. Les versions préliminaires vous permettent de saisir
et de sauvegarder des informations pendant qu'une étape de processus est en attente d'approbation. Par
exemple, des livraisons supérieures à une certaine valeur en euros peuvent nécessiter une approbation
avant d'être expédiées.

3-20
Assistant de regroupement de documents

Les factures doivent

être créées

Livraisons à un client

Facture client groupée

„ L'assistant de regroupement de documents est un processus simple qui permet de rassembler les lignes
des documents de base dans des documents cibles en fonction de plusieurs paramètres définis par
l'utilisateur. Le système vous guide à travers les étapes permettant de définir les paramètres du
regroupement. Le type de document cible, la date comptable, la date du document, les articles ou le
service sont des exemples de paramètres.
„ Vous pouvez utiliser l'assistant pour générer une facture client groupée contenant l'intégralité des bons
de livraison qui ont été créés pour le client au cours de la semaine précédente. Cette méthode simple
mais efficace permet de regrouper les données afin de réduire la tâche de saisie. Toutes les livraisons
pour un client individuel peuvent être consolidées dans une facture ou définies pour créer des factures
distinctes. Il est important de noter qu'il n'est plus possible d'annuler le processus une fois qu'il a été
exécuté par l'assistant de regroupement de documents.
„ Lors de la création de livraisons comme documents cibles, une livraison partielle est possible tant
qu'elle est autorisée dans les commandes client. Deux autres paramètres doivent être définis dans les
paramètres de document : Bloquer stock négatif et Bloquer validation à partir du niveau minimum.
L'option pour la livraison partielle dans l'assistant de regroupement de documents est disponible à
partir de la version 8.8.
„ L'assistant ne prend pas en charge les documents des clients multidevises.

3-21
Analyse des ventes dans SAP Business One

L’état « analyses des ventes » fournit des informations

sur les ventes par :
„ Clients
„ Articles
„ Commerciaux
„ Une combinaison des critères ci-dessus

Exemples
„ Quel est le chiffre d'affaires par client ? Quel est le client le plus rentable ?
„ Quel produit a le plus de succès ? Lequel est le plus rentable ? Quelle est la répartition du chiffre
d'affaires par trimestre ?
„ Quels sont les produits préférés d'un client donné ?
„ Quel est le niveau des performances de notre équipe de vente ? Quels sont les résultats d'un
commercial par rapport à un autre dans la vente d'un article ? Quelle est la répartition du chiffre
d'affaires par commercial et par article sur la totalité de l'exercice ?

„ Grâce à l'analyse des ventes, vous pouvez rapidement identifier les points faibles de votre portefeuille
de ventes et de produits. Vous pouvez alors utiliser ces informations pour optimiser vos processus de
vente.
„ L'état Historique des créances client contient des informations sur les créances en cours d'un client et
leur ancienneté. Il permet d'analyser les créances de vos clients par rapport à votre entreprise.

3-22
Documents en cours

Analyse des documents en

cours :
„ Offres en cours
„ Commandes client en cours
„ Livraisons en cours
„ …

„ Pour l’analyse des documents en cours, sélectionnez Ventes Æ États des ventes Æ Documents en
cours
„ Cet état permet de consulter les documents de vente et d'achat en cours. Il inclut seulement les
documents ayant le statut En cours et renseigne avec précision sur le statut des documents enregistrés
dans le système. Il inclut également les documents partiellement copiés vers des documents cibles.
Vous pouvez également afficher les documents à partir de l'état.
„ La fenêtre affiche les documents de vente ou d'achat en cours correspondant à la sélection effectuée par
l'utilisateur.
• Dans le menu déroulant, choisissez le document à afficher (par exemple, des commandes en cours,
des livraisons en cours, etc.). Si vous choisissez par exemple l'option Offres de vente en cours, le
tableau situé au-dessous est mis à jour et présente toutes les offres de vente en cours enregistrées
dans SAP Business One.
• Lorsque vous fermez la fenêtre, le choix du dernier document en cours est conservé. Par conséquent,
il apparaîtra par défaut la prochaine fois que vous accéderez de nouveau à la fenêtre.

3-23
Processus de vente : résumé du sujet

Points-clés du sujet Processus de vente :

„ Les quatre étapes principales du processus de vente sont :
„ Commande client
„ Livraison
„ Facture client
„ Encaissement
„ Chaque document de vente a un effet différent sur les stocks et/ou la comptabilité.
„ Données de base clés utilisées dans le processus de vente : partenaires et articles
„ États-clés dans le processus de vente : liste des postes non soldés et analyse des
ventes

3-24
Exercices sur le processus de vente

3-25
Résolution des problèmes dans le module des
ventes

Ventes – Comptabilité clients

Sujet 1 : Processus de vente
Sujet 2 : Gestion des problèmes dans le module Ventes

3-26
Retour client

Livraison
Compte de Compte de
coûts stock
50 50

Retour client
Compte de Retours sur
coûts ventes
50 50

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Définition : lorsqu'un client reçoit des marchandises endommagées ou de mauvaise qualité, il vous
retourne la livraison. Un retour vous permet d'annuler une livraison, partiellement ou entièrement.
Lorsque vous créez un retour avec référence au bon de livraison, le système corrige les écritures sur
stock du bon de livraison.
„ Pourquoi utiliser un retour : pour des raisons légales, vous ne pouvez pas modifier ni supprimer des
livraisons et des factures client qui ont été saisies dans le système. Pour les corriger, vous devez utiliser
un document d'annulation tel qu'un document de retour ou un avoir client.
„ Condition préalable : si un client retourne une livraison alors que vous n'avez pas encore créé la
facture client correspondante, vous pouvez enregistrer le retour de livraison dans le système. Si une
facture client existe, vous ne pouvez pas utiliser de retour.
„ Comment créer des retours : ouvrez la livraison d'origine et sélectionnez Copier vers. L'autre option
consiste à utiliser le chemin de menu Vente → Retour et à utiliser la fonction Copier de pour
sélectionner des articles dans la livraison.
„ Effet sur la comptabilité et les stocks : lorsque vous créez un document de retour, le système crée une
écriture au journal qui impute la valeur des marchandises retournées au débit du compte pour retours
marchandises et au crédit du compte de coûts. La valeur des marchandises retournées n'est pas
réenregistrée dans le compte de stock d'origine afin que l'on puisse la distinguer de la valeur des
marchandises non endommagées. Le compte pour retours marchandises et le compte de coûts sont
déterminés d'après le contenu des zones Retours marchandises et Compte de coûts dans l'onglet
Gestion des stocks de la fiche article.
• Remarque : si vous souhaitez aussi gérer le stock des marchandises endommagées séparément de
celui des marchandises intactes, vous devez définir un magasin spécial pour les marchandises
abîmées et le saisir dans le document de retour.

3-27
Avoir

Compte de Compte de Produits

coûts stock Client des ventes
50 50 100 100

Client Compte de produits

100 100
Compte de coûts Compte de stock
50 50

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Définition : un avoir client annule partiellement ou intégralement l'écriture au journal créée par une
facture client. Un avoir client peut aussi être créé avec une référence à un document de retour.
„ Effets sur les stocks et la comptabilité : lorsque vous créez un avoir client avec référence à la facture
client, le système corrige les quantités et les valeurs de la facture client.
• Il augmente le stock des articles portés au crédit.
• Il porte la valeur de l'avoir au crédit du compte client dans le grand livre et met à jour le compte de
produits avec le même montant.
„ Création d'un avoir sans référence : lorsqu'un client renvoie des articles qui ne se réfèrent pas à une
livraison spécifique, vous pouvez enregistrer cette quantité directement dans le magasin sans faire
référence à un document précédent. Le stock et la valeur du stock sont augmentés en conséquence.
„ Création d'un avoir avec référence à un document de retour : un avoir client avec référence à une
livraison de retour garantit que le système porte les valeurs au crédit du client. Il peut être utilisé si le
client renvoie des articles et est facturé ultérieurement pour les articles retournés. L'avoir peut annuler
le montant facturé, mais puisqu'il fait référence à un retour, il ne permet pas d'ajuster la quantité du
stock.

3-28
Lignes avec un montant négatif dans les
documents marketing

„ Effectuez les corrections directement dans un

document marketing sans réaliser un avoir.
„ Des lignes avec un montant négatif peuvent être
ajoutées à :
„ une livraison client
„ une facture client
„ un retour client
„ un avoir client
„ Exemple : des clients peuvent bénéficier d'un crédit
pour le retour d'un emballage lorsqu'ils passent une
nouvelle commande.

„ À partir de la version 8.8, SAP Business One autorise des lignes avec un montant négatif dans
plusieurs documents marketing. Cela vous permet d'accorder des crédits directement pour une
commande client, une livraison ou une facture.
„ Les documents de vente qui autorisent des lignes avec un montant négatif sont : facture client, avoir
client, livraison et retours.
„ Des lignes avec un montant négatif peuvent aussi être ajoutées dans des documents marketing dans le
cadre du processus d'approvisionnement. Les documents d'achat qui autorisent des lignes avec un
montant négatif sont : facture fournisseur, avoir fournisseur, réception sur commande d'achat et retours
marchandises.
„ Dans la plupart des pays, ces documents peuvent aussi avoir un total négatif. Toutefois, ces résultats
négatifs sont interdits au Mexique, Chili, Costa Rica, Guatemala, en Israël et à Chypre.
„ Rappelez-vous qu'un total positif pour un avoir indique un crédit. Par conséquent, un montant négatif
pour un avoir client indique que le client nous doit de l'argent.

3-29
Résolution des problèmes dans le module Vente :
résumé du sujet

Points-clés de ce sujet :
„ Si aucune facture client n'a été créée, utilisez la transaction « Retour
client » pour réceptionner les articles retournés par un client.
„ Lorsque vous corrigez un problème après la création d'une facture
client, utilisez la transaction « avoir client ».
„ Des lignes avec un montant négatif peuvent être ajoutées aux
documents marketing.

3-30
Exercices sur la résolution des problèmes dans le
module Vente

3-31
Ventes - comptabilité clients : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ réaliser les étapes de base du processus de vente
„ comprendre les conséquences de chaque étape sur les stocks et la comptabilité
„ gérer les problèmes qui surviennent lors de la livraison et de la facturation

3-32
Questions sur les concepts Ventes - Comptabilité clients

Questions de révision
1. Quels sont les principaux documents utilisés dans le processus de vente ?
2. Quelles données de base doivent être saisies dans chaque document de vente ?
3. Quel document dans le processus de vente est le seul document obligatoire et
pourquoi ?
4. Quelles sont les différences entre un intérêt potentiel et un client ?
5. Quel est l'objectif principal d'une commande client ? Comment affecte-t-elle les états
des stocks ?
6. Comment une liste de prix est-elle affectée à une commande client ?
7. Quelles sont les options disponibles dans les contrôles de disponibilité des articles ?
8. Quel est l'objectif principal de la livraison ? Comment affecte-t-elle les stocks et la
comptabilité ?
9. Quel est l'objectif principal de la facture client ? Comment affecte-t-elle les stocks et
la comptabilité ?
10. Citez deux états utiles pour les ventes. Quels sont les avantages de chacun ?
11. Qu'est-ce que l'assistant de regroupement de documents et comment l'utiliser ?
12. Quel est l'objectif de la vente au comptoir ?
13. Quels documents sont utilisés pour corriger des problèmes dans le processus de
vente ?
14. Comment faites-vous votre choix parmi ces documents ?
15. Quelles sont les utilisations possibles de lignes négatives dans une facture ?

Questions pour étendre vos connaissances :

1. Comment géreriez-vous une demande d'un client pour livrer des articles à une adresse
différente de celle indiquée dans sa fiche partenaire ?
2. Quelles méthodes pouvez-vous utiliser pour consolider les livraisons pour un client ?
3. Lorsqu'une personne saisit une facture client pour la mauvaise livraison, quelles sont
les options possibles pour corriger cette situation ?
4. Lorsque votre client renvoie des articles qui ont déjà été payés, quelle est la meilleure
façon de gérer cette situation ?
5. Si vous créez une facture avec des lignes positives et négatives et si vous réalisez
ensuite que vous avez commis une erreur, quel serait le document à utiliser pour
corriger cette erreur ?
6. Vous conseillez une société qui vend des lecteurs de glycémie aux pharmacies. La
majorité de ses clients sont de grandes pharmacies qui sont configurées comme
partenaires. Cependant, les clients finaux obtiennent parfois des résultats de test qui
les contraignent à renvoyer les résultats au fournisseur pour une analyse approfondie.
Dans ces cas-là, ce client ne les traitera qu'une seule fois et les coûts engendrés seront
limités ou nuls. Quels documents et données de base doit-il utiliser pour ce type de
client ?

3-33
Stock

Contenu :
„ Vue d'ensemble des processus de
stock
„ Configuration du stock
„ Gestion des magasins
„ Prélèvement et emballage
„ Configuration de la détermination du
prix
„ MRP

4-1
Inventaire : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ compléter les étapes de processus d'entrée, de sortie et de transfert de
marchandises
„ définir des données de base pour le stock
„ créer des articles gérés par lot et numéro de série
„ prélever et emballer des articles pour un stock de vente
„ créer des listes de prix et des prix spéciaux
„ exécuter le MRP pour un article

4-2
Stock : exemple

„ Votre entreprise fabrique, achète et vend des articles stockés dans plusieurs
magasins.
„ Certains de ces articles sont gérés par numéro de série et d'autres par lot.
„ Tous ces articles ont à des prix différents dans les listes de prix utilisées pour
différents types de clients. De plus, les prix spéciaux ont été définis pour certains
clients.
„ Les articles vendus et disponibles sont prélevés et emballés par le personnel du
magasin.
„ La planification des besoins en composants (MRP) est effectuée sur des articles
fabriqués ou achetés pour gérer les niveaux de stock nécessaires ou répondre
aux besoins du client.

4-3
Vue d'ensemble des processus de
stock : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement et emballage
Sujet 5 : Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-4
Processus de gestion des magasins

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing
Logistique Logistique Service
Achats et
interne externe après-vente
Ventes
Production

Suivi financier

Entrée de Transfert de Sortie de

marchandises marchandises marchandises

„ Les entrées de marchandises vous permettent d'entrer des articles dans un magasin. De plus, certains
documents de marketing en logistique peuvent être utilisés pour entrer des articles dans le magasin
comme la réception sur commande d'achat dans les achats ou le document de retour dans les ventes.
„ Les transferts de marchandises sont utilisés pour déplacer des articles entre les marchandises.
„ Les sorties de marchandises sont utilisées pour sortir des articles des magasins. De plus, certains
documents de marketing en logistique peuvent également être utilisés pour sortir des articles du
magasin comme les bons de livraison dans les ventes ou les documents de retour de marchandises dans
les achats.
„ Les documents de sortie et d'entrée de marchandises de stock sont généralement utilisés lorsqu'aucun
processus de vente ou d'achat n'est impliqué dans le mouvement de stock, par exemple l'entrée
d'échantillons ou la mise au rebut de marchandises endommagées.

4-5
Prélèvement et emballage

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing
Logistique Logistique Service
Achats et
interne externe après-vente
Ventes
Production

Suivi financier

Commande Prélèveme Livraison Emballage Facture client

client nt Création de pour la
document livraison

„ Le processus de prélèvement et d'emballage est une étape facultative du cycle de vente.

„ Si une société gère un magasin important et dispose d'un personnel pour collecter les articles, les emballer et les
expédier, alors un gestionnaire du prélèvement et de l'emballage peut être utile.
„ Le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage scanne les commandes client en cours et conserve les factures
par date de livraison et priorité demandées. Il présente également les quantités disponibles prêtes à être prélevées
et expédiées.
„ Après avoir créé une nouvelle commande client avec un statut approuvé, vous pouvez utiliser le gestionnaire du
prélèvement et de l'emballage accessible via le module de stock pour gérer vos activités de prélèvement.
„ Le processus commence par la création d'une liste de prélèvement. Il rapporte ensuite les quantités prélevées et
se termine par l'emballage et la livraison.
„ Le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage vous permet de libérer certains ou tous les articles dans une
liste de prélèvement, d'effectuer un prélèvement partiel pour les articles ou de prélever tous les articles. Vous
pouvez également créer un bon de livraison à n'importe quel stade du processus de prélèvement.

4-6
Planification des besoins en composants (MRP)

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing
Logistique Logistique Service
Achats et
interne externe après-vente
Ventes
Production

Suivi financier

Ordre de production

Définition Exécution Affichage

données de planification recommandations
planification besoins d'ordre Commande d'achat

„ Au sens le plus générique, la planification des besoins en composants (MRP) correspond à un

ensemble de techniques de planification qui extrait des demandes, fait correspondre des
approvisionnements afin de calculer les besoins en composants pour les articles fabriqués ou achetés.
„ Les calculs MRP prennent en compte les données de nomenclature et d'inventaire et les entrées
d'approvisionnement des ordres de production et des commandes d'achat planifiés ainsi que les entrées
de demande des ordres réels et prévus.
„ Les étapes du processus MRP sont les suivantes :
• Définition des données de planification à utiliser dans MRP. Vos prévisions représentent une pièce
maîtresse des données de planification.
• Lancement de l'assistant MRP.
• Après l'exécution MRP, le système vous donne des recommandations sur les ordres de production ou
les commandes d'achat afin de satisfaire vos besoins. Consultation des recommandations d'ordre
provenant de l'exécution MRP.
• Vous pouvez alors créer des ordres de production ou des commande d'achat, le cas échéant.

4-7
Vue d'ensemble des processus de
stock : résumé du sujet

Points-clés du sujet Vue d'ensemble :

„ Trois processus de gestion des stocks couverts dans ce sujet :
„ Gestion des magasins
„ Prélèvement et emballage
„ Planification des besoins en composants
„ Les trois documents principaux dans la gestion des magasins sont les suivants :
„ Sortie de marchandises
„ Transfert de marchandises
„ Entrée de marchandises
„ Le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage ajoute deux étapes de gestion des
stocks au processus de vente : prélèvement et emballage.
„ La planification des besoins en composants est un processus de planification et
d'optimisation du stock pour les articles achetés et fabriqués.

4-8
Discussion sur la synthèse des stocks

4-9
Vue d'ensemble des processus de
stock : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement
Déterminationetdu
emballage
prix
Sujet 5 : MRP
Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-10
Définition d'un magasin

Magasin 01
Magasin général

Général
Comptabilité
Informations adresse
Comptes par défaut
Emplacement

Livraison directe

„ Dans SAP Business One, il existe une relation directe entre les magasins et les articles. Sélectionnez
Administration Æ DéfinitionÆ StockÆ Magasins pour définir de nouveaux magasins. Vous pouvez
entrer ici un code entrepôt et un nom de magasin.
„ Zones d'adresse : indiquent les détails de l'adresse pour le magasin. Cette adresse est par défaut dans le
document d'achat pour l'adresse de livraison pour le magasin.
„ Emplacement : indique l'emplacement du magasin. Vous pouvez classifier les magasins en fonction de
leur emplacement physique à l'aide de cette zone.
„ Livraison directe : définit le magasin comme un magasin de livraison directe. Utilisez cette option
lorsque la société ne gère pas de stock pour des articles spécifiques mais reçoit une commission sur
chaque commande. SAP Business One n'enregistre aucune écriture sur stock pour ce type de magasin.
„ Dans l'onglet Comptabilité, définissez divers comptes par défaut utilisés pour la gestion des stocks par
magasin.
„ Pour définir un magasin par défaut dans l'assistant MRP, cochez la case Concerne planification. Si
cette case n'est pas cochée, le magasin peut quand même être sélectionné dans MRP mais n'apparaît
pas par défaut.

4-11
Données de base article

„ SAP Business One vous permet de gérer tous les articles que vous achetez, fabriquez, vendez ou
gardez en stock. Les services comme le travail peuvent également être définis comme des articles. Cela
peut être utile pour les services définis que vous vendez régulièrement. Les articles peuvent également
être utilisés pour décrire des actifs immobilisés suivis pour la comptabilité.
„ Les données d'article indiquent comment l'article peut être acheté ou vendu, le prix de l'article, le
niveau de stock et comment l'achat de l'article est prévu et planifié. Certains articles peuvent être des
actifs immobilisés suivis pour la comptabilité.
„ Pour chaque article, entrez les données appropriées pour une zone particulière du système. Ces
données sont utilisées automatiquement par le système pour les achats, les ventes, la production, la
gestion de votre magasin et la comptabilité.
„ SAP Business One fournit ainsi un support optimum pour vos processus de gestion. Dans le cadre de la
vente, cette solution vous aide à créer des commandes, des bons de livraison et des factures client grâce
au calcul automatique des prix, des unités de vente et de la marge brute. Si vous utilisez les données
article du système, vous pouvez optimiser votre stock. Vous disposez d'un contrôle total et permanent
sur les quantités en stock et pouvez en même temps analyser les aspects financiers de la tenue des
stocks. En outre, vous pouvez contrôler la production à partir des articles de fabrication, du produit fini
et de tout sous-produit créé.
„ Une règle importante s'applique à toutes les données de base. Si l'enregistrement des données de base
est impliqué dans une transaction de comptabilité ou de stock (comme une facture fournisseur, une
facture client, une écriture au journal, etc.), il ne peut pas être supprimé. Toutefois, les articles peuvent
être indiqués comme inactifs si vous ne souhaitez pas qu'ils soient disponibles pour l'utilisation dans les
documents de marketing.

4-12
Structure de la fiche article

Fiche article
Zone générale
Code à Type d'article
Numéro d'article
Description barres
Description en langue étrangère
Type d'article
Groupe d'articles
Liste de prix
… Prix unitaire

Général Achats Ventes Stock Planification Propriétés Remarques

Fabricant Unités Unité Méthode de Méthode de Jusqu'à 64 Texte

d'achat de vente calcul du coût planification propriétés
Type de revient d'articles Photo
d'expédition Groupe de Unité d'emballage Méthode différentes
douanes Magasins d'approvisionne …
Numéros de Dimensions ment
série Infos fiscales … Quantités en Ordre
et numéros de stock Information
lot Dimensions
Coûts article Délai
Valide / Bloqué …
avec dates … …

„ L'en-tête de la fiche article contient des informations générales sur l'article, telles qu'un numéro
d'identification unique affecté par l'utilisateur, une description (y compris une description en langue
étrangère) et des options pour déterminer le type de l'article, le groupe auquel il appartient, le prix et la
liste de prix applicable. Les cases à cocher sur la droite indiquent si l'article est conservé dans le stock
et s'il est à vendre ou à acheter (dans de nombreux cas, les deux s'appliquent). Il existe également une
case à cocher pour les actifs immobilisés.
„ L'onglet Général de la fenêtre Données de base article présente un ensemble d'informations sur le
fabricant de l'article, les identifiants supplémentaires, les méthodes d'expédition et la méthode de sortie.
„ L'onglet Données d'achat indique le fournisseur privilégié qui vent l'article, le mode d'identification de
l'article dans un catalogue, les unités de mesure utilisées pour l'article à des fins d'achat ainsi que la
taille réelle de l'article. Pour les articles avec un historique des achats, vous pouvez cliquer sur l'icône
du tableau dans le coin inférieur gauche de l'onglet pour afficher une analyse graphique des achats.
„ L'onglet Données de vente contient des zones similaires à celles de l'onglet Données de vente comme
les unités de mesure, l'emballage ainsi que d'autres paramètres qui déterminent la gestion des articles. Il
fournit également une vue graphique des données de vente pour l'article lorsque vous cliquez sur
l'icône du tableau dans la partie inférieure de l'onglet.
„ L'onglet Données de stock effectue un suivi des quantités dans les magasins et définit des paramètres
de stock et de gestion, comme la méthode de valorisation, la méthode de détermination des comptes
généraux. Il indique également si les quantités d'article sont gérées séparément par chaque magasin ou
au niveau d'article et les quantités en stock réelles pour l'article dans chaque magasin.
„ L'onglet Données de planification contient des options qui contrôlent comment la planification pour
l'achat ou la fabrication d'un article est effectuée. La quantité d'intervalle de commande, de commandes
multiples et de commande minimum peut également être définie ici ainsi que le délai requis en jours.
Ces options sont utilisées par le module MRP.

4-13
Onglet Données de stock et niveaux de stock

Option 1 : Option 2 :

Gestion des stocks par magasin Gestion des stocks par magasin
Code magasin Nom magasin Stock min. Stock max. Stock requis
Magasin général
Requis (Unité gestion achat)
Côte Est
Côte Ouest Minimum
Livraison directe

Maximum

Code magasin Nom magasin En stock Confirmé Commandé Disponible

Magasin général
Côte Est
Côte Ouest
Livraison directe

En stock - Confirmée + Cdée = Disponible

„ Plusieurs options importantes pour le stock sont gérées et affichées dans l'onglet Données de stock :
• Méthode de valorisation. La valeur par défaut est récupérée à partir du groupe d'articles sélectionné.
Si l'article est d'abord défini, vous pouvez sélectionner une méthode de valorisation différente,
comme Standard, Valeur mobile ou FIFO.
• Comptes généraux. Selon l'initialisation du système, la méthode de détermination des comptes
généraux par défaut s'affiche. Vous pouvez la remplacer à tout moment par une autre méthode. (Par
niveau de groupe, de magasin ou d'article).
• Dans l'onglet Données de stock des données de base article, le système affiche pour chaque
magasin :
− la quantité en stock
− la quantité confirmée (quantité commandée par les clients)
− la quantité commandée (quantité commandée par votre société et non encore livrée)
− la quantité disponible (quantité en stock - confirmée + commandée)
„ Vous pouvez indiquer si un article spécifique doit être géré en stock au niveau d'un magasin spécifique
ou dans tous les magasins. Selon cette case à cocher, les zones de quantités maximum, minimum et
requise soit s'affichent dans la table de magasin, soit sont définies au niveau d'article.
• Option 1 : si vous décidez de gérer le stock par magasin, vous pouvez définir le niveau de stock
minimum, de stock maximum et de stock nécessaire pour chaque magasin. Pour sélectionner cette
option, activez la case Gestion des stocks par magasin.
• Option 2 : si vous décidez de gérer le stock au niveau de la société, désactivez la case Gestion des
stocks par magasin pour l'article. Vous pouvez ensuite indiquer un niveau de stock maximum,
minimum et requis pour l'ensemble des magasins.

4-14
Unités de mesure de base

Ventes
5 x 10 paquets (500 g)

Achats Magasin
Ventes
10 x 2000 x
15 x lot 1 (600 g)
Balle (10 kg) Pelote de laine (50 g)

Ventes
25 x lot 2 (300 g)

„ Utilisez différentes unités de quantité dans :

„ Documents d'achat

„ Documents de vente

„ Magasin

„ Différentes unités de mesure peuvent être utilisées dans les documents d'achat, de vente et de magasin.
„ Définissez une unité de mesure standard pour les ventes et une unité de mesure standard différente
pour les achats dans la fiche article.
„ Une unité de mesure se compose de deux parties : une zone de texte et des articles par unité.
„ À partir de la version 8.8, les unités de mesure standard peuvent être modifiées même s'il existe des
transactions.
„ Vous pouvez écraser l'unité de mesure dans les documents de marketing le cas échéant.

4-15
Données de base article : critères de
regroupement

Donné
Données de base article

Numéro d'article A1001 Art. géré en stock

„ Vous pouvez choisir
Article de vente
Description Casquette base-ball - uniforme le groupe d'articles
Type d'article Articles
Article acheté dans la liste
déroulante.
Groupe d'articles Articles de sport
Comptabilité „ Pour créer de
Liste de prix 01 Liste de prix d'achat immobilisations
nouvelles entrées,
Général Données vente Stock Planification Propriétés Détails
sélectionnez l'option
Sélectionner tout Redéfinir.
Équipement professionnel Suppr. sélection „ Plusieurs valeurs par
Débutants
Pour enfants
défaut importantes
Groupe d'articles 4
peuvent être définies
......... au niveau du gpe
........ d'articles : méthode
......... de valor., méthode
Groupe d'articles 64 d'approv., voire
comptes généraux.
Mettre à jour Annuler

„ Les regroupements d'articles vous permettent de combiner ou de classer vos fiches article dans le
système.
„ Vous pouvez regrouper vos produits par groupe d'articles (zone Général) et par fabricant (onglet
Général).
„ Les groupes d'articles vous permettent également de définir des valeurs par défaut pour les zones
importantes de la base de données article. Cela vous permet de regrouper des articles par mode
d'utilisation dans votre système.
• Par exemple, pour un groupe Matières premières, vous pouvez définir la méthode de valorisation
« Coût standard » et définir par défaut la méthode d'approvisionnement « Acheter ». Cela permet
aux utilisateurs de créer plus facilement de nouveaux articles qui font partie de ce groupe. Cela est
particulièrement utile car cette méthode de valorisation pour un article est fixe dès que la quantité de
stock est reçue pour cet article.
• Vous pouvez également définir des comptes généraux de stock à déterminer au niveau d'article.
„ Vous pouvez affecter chaque article à un groupe d'articles et/ou à un fabricant (onglet Général). Les
regroupements d'articles vous permettent ensuite de filtrer les fiches article dans un regroupement
d'articles pour les états et les analyses.
„ Si le regroupement d'articles s'avère insuffisant pour le filtrage des données, vous pouvez également
utiliser les propriétés ou les zones utilisateur.
„ Vous pouvez définir les groupes d'articles et leurs propriétés dans Administration. Pour les groupes
d'articles, vous pouvez définir des valeurs par défaut : sélectionnez Administration Æ DéfinitionÆ
StockÆ Groupes d'articles/propriétés d'article.

4-16
Méthodes de valorisation des stocks

Prix moyen pondéré

€ € € € € First In – First Out (FIFO)

Prix standard

„ Dans la fiche article, vous pouvez indiquer la méthode de valorisation des stocks dans laquelle vous
souhaitez gérer l'article. Choisissez l'une des trois options suivantes :
• Prix moyen pondéré
Le système calcule le prix moyen pondéré en divisant la valeur totale des marchandises par la
quantité en stock.
• First In - First Out (FIFO)
Chaque entrée de marchandises est enregistrée dans le stock, dans un rang séparé. Lorsque vous
enregistrez une sortie de marchandises, le système utilise le prix du rang le plus ancien, puis celui du
deuxième rang le plus ancien, etc.
• Prix standard
Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer un prix fixe dans la fiche article. Ce prix est
utilisé pour tous les mouvements de stock. Cette option est particulièrement utile pour les articles
que vous fabriquez vous-même.
„ L'option par défaut pour la méthode de valorisation des stocks est définie au niveau du groupe
d'articles. La valeur par défaut peut être modifiée au niveau d'article.
„ Si vous n'utilisez pas l'inventaire perpétuel, vous pouvez utiliser le programme de simulation de
valorisation des stocks pour valoriser l'ensemble du stock magasin de tous les articles à une date clé.
En règle générale, les stocks du magasin sont évalués à la date de référence du bilan. Cet état a été
conçu à des fins d'analyse pour vérifier les scénarios de simulation. Par exemple, vous pouvez voir ce
qui se passe si vous valorisez un article sur la base d'une autre méthode de calcul. Méthodes de calcul
possibles : Prix moyen pondéré, FIFO, Selon liste de prix, Prix dernière revalorisation.

4-17
Détermination des comptes généraux

Détermination des comptes généraux par niveau article

# Code Nom magasin Types de compte
magasin
1 01 Magasin général Comptes entrés
manuellement
2 02 Livraison directe
3 03 Consignation

Détermination des comptes généraux par magasin

# Code Nom magasin Types de comptes
magasin
1 01 Magasin général Comptes issus de la
définition du magasin
2 02 Livraison directe
3 03 Consignation

Détermination des comptes généraux par groupe d'articles

# Code Nom magasin Types de comptes
magasin
1 01 Magasin général Comptes issus de
2 02 Livraison directe
la définition du groupe
d'articles
3 03 Consignation

„ Dans l'onglet Stock de la fiche article, vous spécifiez la détermination des comptes généraux. Les
comptes sont définis dans une matrice par article et par magasin. Vous pouvez définir un magasin
comme magasin par défaut. Le système utilise le magasin par défaut lorsque vous créez un document si
vous n'avez pas indiqué d'autres magasins. En l'absence de magasin par défaut, le système en définit un
en utilisant le premier magasin.
„ Définissez des comptes par défaut sous Administration → Définition → Comptabilité financière→
Détermination des comptes généraux. Il s'agit de valeurs par défaut pour tous les niveaux (magasin,
groupe d'articles et article).
„ Vous pouvez définir différents comptes au niveau de l'article et les saisir directement dans la fiche
article. Sélectionnez Gestion des stocks → Données de base article, puis sélectionnez l'onglet Gestion
des stocks. Cela vous permet de déterminer les comptes de façon détaillée mais implique davantage de
tâches de gestion. Pour simplifier la détermination des comptes, vous pouvez choisir dans chaque fiche
article un des niveaux supérieurs suivants :
• Niveau magasin : dans ce cas, le système récupère automatiquement les comptes à partir de la
définition de magasin. Pour gérer les comptes dans la définition du magasin, sélectionnez
Administration → Définition → Gestion des stocks → Magasins, puis cliquez sur l'onglet
Comptabilité.
• Niveau groupe d'articles : dans ce cas, le système récupère automatiquement les comptes à partir
de la définition du groupe d'articles. Pour gérer les comptes dans la définition du groupe d'articles,
sélectionnez Administration → Définition → Groupes d'articles → Magasins, puis cliquez sur
l'onglet Comptabilité.
„ Influencez la comptabilité et la reddition des comptes en sélectionnant le niveau approprié pour la
gestion des comptes pour un inventaire permanent. L'inventaire permanent est ensuite géré
automatiquement à ce niveau par le système si vous saisissez une transaction qui affecte les niveaux de
stock.

4-18
Exercices de création de postes et de magasins

4-19
Numéros de série et lots

„ Lots
„ Utilisés pour effectuer un
suivi des groupes d'articles
ayant des caractéristiques
communes
„ Numéros de série
„ Utilisés pour effectuer un suivi d'objets
individuels

„ Les lots sont utilisés pour effectuer un suivi de groupes d'articles avec des caractéristiques communes.
Ces caractéristiques peuvent être des attributs que vous définissez, comme la couleur, la granularité ou
l'équilibre du pH. Il peut aussi s'agir de dates, comme la date d'expiration, la date de fabrication ou la
date de réception des articles en stock.
„ Les numéros de série peuvent vous aider à effectuer un suivi des articles jusqu'au niveau de chaque
objet de votre magasin de manière à savoir exactement ce qui a été vendu à un client.
„ Les critères habituels pour déterminer si un article nécessite un numéro de série sont les suivants :
• L'article est-il un article de valeur supérieure ?
• L'article doit-il être suivi pour des raisons de sécurité ou pour une réparation ?
„ Les numéros de série sont également importants dans les services. Un article avec un numéro de série
peut être défini pour créer automatiquement une fiche d'équipement client et un contrat de maintenance
si l'article est livré à un client. La fiche d'équipement client vous permet de stocker des informations
sur les services, comme les contrats de maintenance valides et les transactions de stock pour l'article.

4-20
Mouvement de stock et numéros de série

Pour chaque
transaction

Seulement lors
sorties

Facultatif pour
documents d'entrée

„ Vous pouvez définir les numéros de série ou les numéros de lot à affecter pour chaque transaction ou à
affecter si l'article est d'abord sorti du stock.
• Si vous décidez d'affecter un numéro de série pour une sortie uniquement, vous pouvez fabriquer
l'article et le sortir en stock dans numéro de série. Si l'article est prélevé pour la livraison, affectez le
numéro de série dans le document de livraison. Cela vous permet de ne pas vous inquiéter
concernant les numéros de série pour les fonctions de magasin.
• D'autre part, si vous sélectionnez « pour chaque transaction », un numéro de série sera affecté à
l'article dès qu'il est acheté ou fabriqué.
• Les documents de sortie incluent les éléments suivants : sortie de marchandises, livraison, facture
client, facture client + paiement, retour de marchandises fournisseur, avoir fournisseur, transfert de
stock (hors du magasin), suivi des stocks avec différence négative, quantités initiales négatives et
sortie de marchandises pour fabrication.

4-21
Options de configuration pour fiches article

„ Méthodes de gestion des

numéros de série et de lot
„ Magasins par défaut
„ Détermination des comptes
généraux pour articles à un
des trois niveaux :
„ Magasin
„ Groupe d'articles
„ Niveau article
„ Calcul du coût de revient par
„ Configuration de valeurs par défaut pour
société ou magasin
postes faisant partie d'un groupe
d'articles :
„ Méthode de valorisation
„ Méthode de planification
„ Méthode d'approvisionnement
„ Comptes généraux

„ Plusieurs options de configuration sont utilisées pour définir des valeurs par défaut pour les données de
base.
„ Sous Administration → Initialisation système → Options générales → onglet Stock → sous-onglet
Postes : vous pouvez définir des valeurs par défaut et des options comme les méthodes de gestion pour
les numéros de série et de lot, les magasins par défaut pour les articles et les méthodes de comptes
généraux pour la configuration de nouveaux groupes d'articles.
„ Sous Administration → Définition → Stock : vous pouvez définir des valeurs par défaut et des options
pour les valeurs prédéfinies comme les groupes d'articles, les propriétés d'article, les magasins, les
unités de mesure, les groupes personnalisés et les types d'expéditions.
„ Sous Administration → Initialisation système→ Détails entreprise dans l'onglet Initialis. de base,
utilisez la case à cocher Gérer coûts d'articles par magasin pour définir si le système calcule des coûts
du stock pour tous les magasins ou des coûts du stock distinct par magasin

4-22
Exercices pour les numéros de lot et de série

4-23
Configuration du stock : résumé du sujet

Points-clés du sujet Configuration du stock :

„ Configuration :
„ Magasins
„ Articles
„ Méthodes de valorisation
„ Niveau pour détermination des comptes généraux

„ Les numéros de série sont utilisés pour les articles chers qui doivent être suivis
individuellement.
„ Les lots sont utilisés pour les groupes d'articles ayant des caractéristiques
communes.

4-24
Vue d'ensemble des processus de
stock : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement
Déterminationetdu
emballage
prix
Sujet 5 : MRP
Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-25
Vue d'ensemble Gestion des magasins

Réception march. (cde Livraison/

d'achat)/Retours Retours
à partir des à partir des
fonctions achats fonctions ventes

Entrées de Sorties de
marchandises marchandises
Magasin
Quantités
Transfert de marchandises
initiales
entre
magasins

Prélèvement de Entrées de marchandises

composants du produit fini
pour la production

„ Cette présentation répertorie les différents mouvements de stock possibles.

„ Lorsque vous achetez ou vendez un article, le système réduit ou augmente automatiquement le stock
magasin lorsque les transactions sont saisies dans les achats et les ventes. Si vous créez par exemple un
bon de livraison sur la base d'une commande client, le système soustrait la quantité livrée du stock
entrepôt au moment où vous enregistrez le bon de livraison. Lors de la saisie d'une facture fournisseur
dans les achats, le stock entrepôt s'accroît de la quantité livrée dès lors que vous créez le document.
„ Toutefois, l'achat ou la vente d'un article ne représentent pas les seules transactions provoquant l'entrée
ou la sortie de marchandises.
• Un dégât des eaux peut endommager par exemple 5 pièces d'un article dans le magasin, les rendant
inutilisables ; les pièces concernées sont alors retirées du magasin. Vous ne pouvez pas vendre ces
articles devenus inutilisables. Dans ce cas, vous devez utiliser la fonction décrite dans cette
présentation pour enregistrer une sortie de marchandises distincte.
• Autre exemple : si vous constatez, après avoir effectué un inventaire, que vous avez omis d'inclure
une partie de la quantité stockée, vous pouvez avoir besoin de créer une entrée de marchandises.
Cette dernière vous permet d'ajouter la quantité oubliée dans le système.

4-26
Entrées / sorties de marchandises

Sortie de marchandises
Entrée de marchandises

22 Primaire
Numéro
Liste de prix Dernier prix d'achat
Infos générales 1

N° article Quantité Prix Total

A1000 10 10 EUR 100 EUR

Table des articles

Remarques

Infos générales 2
Remarque au journal Entrée de marchandises

„ Infos générales 1 :
• Liste de prix Le système affiche par défaut la liste Dernier prix d'achat. Vous pouvez sélectionner
une autre liste de prix le cas échéant.
„ Fenêtre de table :
• Prix : le prix de l'article est repris automatiquement par le système à partir de la liste de prix
sélectionnée dans la partie supérieure de la fenêtre. Vous pouvez modifier manuellement le prix dans
cette zone.
• Total : le système calcule le montant total pour un article et le total du document d'après le prix
spécifié et la quantité de marchandises reçues. Le total du document est affiché plus bas dans la
colonne même si toutes les lignes de l'entrée de marchandises ne sont pas visibles en raison de la
taille réduite de la fenêtre.
• Compte de contrepartie pour l'inventaire - Diminution/augmentation le système détermine le
compte de produits approprié pour une entrée de marchandises et le compte de charges approprié
pour une sortie de marchandises : Administration Æ Définition Æ Comptabilité financière Æ
Liens comptables (onglet Gestion des stocks).
„ Infos générales 2 :
• Remarques : vous pouvez saisir votre propre texte vous permettant de décrire l'entrée de
marchandises dans cette zone.
• Remarque au journal : dans cette zone, vous pouvez saisir votre propre texte vous permettant de
décrire l'entrée de marchandises. Ce texte est copié dans la zone Remarques d'une entrée du journal
si l'entrée de marchandises est enregistrée.

4-27
Enregistrements de mouvements de marchandises
sur compte de stock
Article géré en stock
Article vendu
Entrée Article acheté
de Actif immobilisé
marcha
ndises Entrées de contrepartie pour
Magasin Compte de stock
l'inventaire - Augmentation
100 100

Sortie de
marchan
dises
Sorties de contrepartie pour
Magasin Compte de stock
l'inventaire - Diminution
100 100

„ Pour les entrées et sorties de marchandises sans référence à un processus d'achat ou de vente, vous
devez indiquer le magasin dans lequel ou à partir duquel vous souhaitez enregistrer les marchandises.
Si vous omettez cette indication, le système utilise systématiquement le magasin par défaut provenant
de la fiche article.
„ Pour enregistrer une entrée de marchandises, sélectionnez Gestion des stocks → Transactions de stock
→ Entrée de marchandises.
„ Pour enregistrer une sortie de marchandises, sélectionnez Gestion des stocks → Transactions de stock
→ Sortie de marchandises.
„ Vous pouvez saisir le compte Compte des entrées de contrepartie pour l'inventaire (pour les entrées de
marchandises) ou le compte Compte des sorties de contrepartie pour l'inventaire (pour les sorties de
marchandises) directement dans le document. Le système utilise par défaut le compte spécifié dans la
fiche article. (Ce compte peut être défini au niveau du magasin, du groupe d'articles ou de l'article.)
„ Une entrée de marchandises crée une écriture au journal qui impute la valeur des marchandises reçues
au débit du compte de stock et au crédit du compte de contrepartie pour l'inventaire - compte
d'augmentation.
„ Une sortie de marchandises crée une écriture au journal qui impute la valeur des marchandises
prélevées au débit du compte de contrepartie pour l'inventaire - compte de diminution et au crédit du
compte de stock.
„ Les comptes de stock sont déterminés d'après la zone Compte de stock dans l'onglet Stock de la fiche
article.

4-28
Transfert de stock

Article géré en stock

Article vendu
Transfert Article acheté
de Actif immobilisé
marchand
ises
Compte de stock Compte de stock
(Magasin 01) (Magasin 02)

100 100

Magasin 01 Magasin 02

„ Lorsque vous enregistrez un transfert de marchandises du magasin 02 au magasin 01, le système crée
un document de transfert et une écriture au journal. L'écriture au journal impute la valeur des
marchandises transférées au débit du compte de stock du magasin 01 et au crédit du compte de stock
du magasin 02. Les comptes de stock sont déterminés d'après le contenu des zones Compte de stock
dans l'onglet Stock de la fiche article.
„ Pour enregistrer un transfert de marchandises, sélectionnez Gestion des stocks → Transactions de
stock → Transfert de marchandises.

4-29
 États de magasin

Liste des articles avec Vue d'ensemble des articles et des prix
Affiche les articles avec les prix des listes de prix archivées
quantité et prix

Analyse des stocks Vue d'ensemble des écritures

Affiche toutes les écritures en incluant les quantités et la
valeur des articles

Statuts actuels et planifiés

Statut d'inventaire Affiche l'état des stocks actuel ainsi que les informations sur
les entrées et sorties planifiées

Synthèse des stocks : normale ou détaillée

Valeur du stock selon liste de La synthèse détaillée donne des informations sur les quantités
prix en stock, les entrées et sorties planifiées, et la valeur du stock
valorisé avec la liste de prix sélectionnée

Valeur comptable des stocks Origines des transactions de stock

enregistrées
Fournit un outil d'analyse pour les audits

État de simulation de la Scénarios de simulation

Vous permet de valoriser votre stock à l'aide de différentes
valorisation des stocks méthodes de valorisation et dates.

© SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services

„ Les états de magasin sont nombreux et utiles. Sélectionnez Stock Æ États de stocks
„ La liste d'articles est une vue d'ensemble de tous les articles (ou articles sélectionnés) avec des prix
appropriés selon les listes de prix stockées dans le système.
„ L'analyse des stocks fournit une vue d'ensemble de toutes les écritures du système. Vous pouvez
utiliser des critères de sélection comme : les articles, les partenaires, le magasin et les commerciaux.
„ Le statut d'inventaire fournit une vue d'ensemble de l'état des stocks actuel ainsi que des informations
sur les entrées et sorties planifiées. Ces informations sont maintenant également accessibles à partir des
documents de l'état Disponible à la vente.
„ Le stock dans l'état de magasin répertorie le stock actuel par magasin selon tous les documents utilisés
dans la logistique pour entrer et sortir un stock. Vous pouvez afficher les quantités en stock,
confirmées, commandées et disponibles. Les informations de cet état peuvent être ensuite utilisées pour
déterminer s'il faut déplacer des articles entre les magasins, par exemple pour compléter un magasin
avec des stocks totaux inférieurs. Il existe deux versions de l'état : normale ou détaillée
„ Avec la valeur comptable des stocks, l'utilisateur pourra comparer la vue comptable (comptes de solde
de stock) à la vue logistique (valeur du stock affichée par la valeur comptable) et obtenir des
explications sur les modifications de valeurs dans les comptes de stock. Cet état fournit une valeur
comptable pour les transactions de stock enregistrées dans le plan comptable.
„ L'état de simulation de la valorisation des stocks est utilisé par la gestion pour contrôler des scénarios
de simulation. L'état vous permet de valoriser l'ensemble du stock magasin d'articles à une date de
reporting donnée. En règle générale, les stocks du magasin sont valorisés à la date de reporting du
bilan. Pour les sociétés qui utilisent un inventaire qui n'est pas permanent, l'état est appelé État sur la
valorisation des stocks.

4-30
Gestion des magasins : résumé du sujet

Points-clés du sujet Gestion des magasins :

„ Un document d'entrée de marchandises est utilisé pour entrer des articles dans le
magasin.

„ Un document de sortie de marchandises est utilisé pour supprimer des articles du

magasin. Un transfert de marchandises est utilisé pour déplacer des stocks entre les
magasins.
„ Les états dans la gestion des magasins incluent les éléments suivants :
„ Liste d’articles
„ Analyse des stocks
„ Statut d'inventaire
„ Valeur du stock selon liste de prix
„ Valeur comptable des stocks
„ État de simulation de la valorisation des stocks

4-31
Exercices sur la gestion des magasins

4-32
Prélèvement et emballage : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement
Déterminationetdu
emballage
prix
Sujet 5 : MRP
Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-33
Processus de vente avec prélèvement

Commande client
Gestion du prélèvement et de l'emballage
Liste des commandes à valider ou à prélever
1 2 4

En cours Validé Prélevé

Livrer
5
3

Articles disponibles
A1001 4 pces

Prélèvement depuis liste de Livraison client Facture client

prélèvement

„ Sélectionnez Stock Æ Prélever et emballerÆ Gestionnaire Prélever et emballer

1) Statut En cours : cette fenêtre affiche tous les articles en cours. Ils n'ont pas encore été validés, prélevés
ou livrés. Cette fenêtre vous permet de sélectionner les commandes et les quantités à valider.
Quantité À valider = En stock – Validé – Prélevé
2) Statut Validé : cette fenêtre affiche toutes les listes de prélèvement ayant le statut Validé.
Vous pouvez afficher les données dans deux vues - Détaillée et Résumé.
Quantité Disponible pour prélèvement = En stock – Prélevé
3.) Pour obtenir la liste de prélèvement, cliquez dans la liste des commandes validées sur la flèche orange
en regard du numéro de prélèvement ou sélectionnez Stocks Æ Prélever et emballer Æ Liste de
prélèvement. Saisissez la quantité prélevée.
4) Statut Prélevé : cette fenêtre affiche les articles prélevés mais pas encore livrés.
5) Dans la liste des articles prélevés, cliquez sur le bouton Livrer pour créer les livraisons. Vous pouvez
également créer les livraisons à partir de la liste des articles en cours ou validés.

4-34
Processus de vente avec emballage

Articles disponibles
A1001 4 pces

Commande client Prélèvement Livraison client

1

Définir emballages

2 Emballages disponibles
Boîte
3
Contenu de l'emballage
A1001 2 pces Emballage

Facture client

„ Dans SAP Business One, la livraison ou la facture client peut servir de document d'emballage.
1) Dans la livraison, sélectionnez Saut Æ Emballage ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour
accéder à la fenêtre Paquets - Définition.
2) Paquets disponibles : saisissez les emballages à utiliser pour conditionner les articles de la livraison.
Vous pouvez définir des types d'emballage dans Administration Æ Définition Æ Gestion des stocks
Æ Types d'emballage.
„ Articles disponibles : répertorie les articles et les quantités à conditionner dans les emballages.
3) Sélectionnez les articles et saisissez les quantités à affecter à l'emballage sélectionné dans la liste
Paquets disponibles ci-dessous.
„ Contenu du paquet : indique le contenu de l'emballage sélectionné dans la liste Paquets disponibles ci-
dessous.
„ La liste d'emballages est également imprimée lorsqu'un bon de livraison est imprimé.

4-35
Configuration du prélèvement et de l'emballage

Paramètrage des documents, onglet Général

„ Option Réaction à validation de stocks magasin
sous limite inférieure :
„ Sans avertissement
„ Avertissement uniquement
„ Bloquer la validation

Configuration d'administration pour stock

„ Définition des types d'emballages utilisés pour
l'emballage

„ L'option Réaction à validation de stocks magasin sous limite inférieure peut influencer les événements
lorsque vous utilisez le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage. Cette option contrôle les
événements lorsque le niveau de stock se trouve en dessous de cette quantité minimale suite à un
document de vente ou une sortie de marchandises.
„ Les options suivantes sont disponibles :
„ Sans avertissement : sélectionnez cette option pour ne pas recevoir de notification de la part de SAP
Business One.
„ Avertissement uniquement : sélectionnez cette option pour recevoir un message d'avertissement. Dans
ce cas, l'utilisateur peut décider de poursuivre (avec un niveau sous la limite inférieure) ou d'effectuer
d'abord les ajustements nécessaires, par exemple sortir uniquement une quantité partielle, rechercher
des articles alternatifs, etc.
„ Bloquer la validation : sélectionnez cette option pour recevoir un message d'erreur qui empêche
l'utilisateur de compléter le document et de se trouver sous la limite inférieure définie pour l'article.
„ Votre sélection s'applique aux scénarios suivants :
• Lors de la création d'une livraison (également si créée à partir de la fenêtre Liste de prélèvement ou
de la fenêtre Gestionnaire Prélever et emballer).
• Lors de la validation d'articles pour la liste de prélèvement à partir du répertoire En cours dans la
fenêtre Gestionnaire Prélever et emballer.
• Lors de la mise à jour de la quantité Validé dans le répertoire Valide de la fenêtre Gestionnaire
Prélever et emballer.
„ Pour définir des types d'emballages, utilisez le chemin d'accès : Administration Æ Définition Æ Stock
Æ Types d'emballage.

4-36
Prélèvement et emballage : résumé du sujet

Points-clés du sujet Prélèvement et emballage :

„ Le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage effectue les opérations
suivantes :
„ Création d'une liste de prélèvement
„ États sur les quantités prélevées
„ Spécification de types d'emballages pour les articles prélevés
„ Création d'une livraison pour les articles prélevés
„ L'emballage peut être effectué au sein du gestionnaire du prélèvement et de
l'emballage ou directement dans le document de livraison
„ Le gestionnaire du prélèvement et de l'emballage affiche des articles dans les
répertoires des statuts :
„ En cours : pour les commandes client en cours ou les lignes de facture de
pré-paiement
„ Validé : pour les articles prêts à être prélevés
„ Prélevé : pour les quantités déjà prélevées

4-37
Exercices sur le prélèvement et l'emballage

4-38
Vue d'ensemble des processus de
stock : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement
Déterminationetdu
emballage
prix
Sujet 5 : MRP
Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-39
Détermination du prix dans Business One

Mode de détermination du prix de base.

Listes de prix Saisissez des prix dans les listes de prix et
affectez la liste de prix appropriée à un
partenaire.
Remises Définissez un pourcentage de remise par date
basées sur la et les quantités pour une liste de prix.
quantité et la Écrase la liste de prix de base affectée au
période partenaire.

Définissez un pourcentage de remise par

Groupes de groupe d'articles, propriété ou fabricant.
remises
Écrase les remises basées sur la période et la
quantité.

Déterminez des prix spéciaux par article,

Prix spéciaux partenaire, date et quantité.
Écrase tous les autres prix.

„ Les différentes options de détermination du prix dans SAP Business One vous permettent de définir
des prix prédéfinis pour l'achat et la vente d'articles. Une société choisit généralement uniquement ces
options judicieuses pour savoir comment elle fixe le prix des articles. Par exemple : si une société
vend des articles plus petits à d'autres sociétés, elles vont sûrement utiliser des remises basées sur la
quantité. Une entreprise qui vend des articles onéreux doit s'orienter sur des prix spéciaux créés pour
des partenaires particuliers.
„ Les prix sont affectés à des listes de prix et à des partenaires spécifiques.
„ Pour les listes de prix, définissez des remises basées sur les pourcentages ou les quantités. Par exemple,
si tous vos gros clients ont des remises car ils achètent des volumes importants, vous pouvez créer une
relation entre les niveaux de détermination du prix qui sont mis à jour automatiquement.
„ Outre la fonctionnalité de liste de prix, vous pouvez ajouter des remises basées sur le groupe d'articles,
les propriétés et le fabricant.
„ Vous pouvez utiliser des prix spéciaux pour définir des structures de détermination du prix et de remise
détaillées pour un partenaire. Vous pouvez baser vos remises sur n'importe quelle liste de prix ou les
entrer manuellement. Les prix spéciaux écrasent tous les autres prix.
„ Si le système recherche un prix, il consulte d'abord les prix spéciaux. S'il n'existe aucun prix spécial, il
recherche les groupes de remises. S'il n'existe aucun groupe de remises, il recherche des remises basées
sur la période ou la quantité. S'il n'existe aucune remise basée sur la période ou la quantité, il utilise la
liste de prix de base affectée au partenaire.

4-40
Prix des articles

Listes de prix

N° d'article A1001

Liste de prix Liste prix d'achat 299

Liste de prix faible volume 499

Liste prix vol. important 599

Liste de prix 04 799

Liste de prix 05

Liste de prix 06 299

„ Chaque article est lié à chaque liste de prix dans la fiche article.
„ Pour saisir des prix dans les listes de prix :
• Sélectionnez Stock Æ Listes de prixÆ Listes de prix, puis sélectionnez une ligne.
• La sélection d'une ligne ouvre une liste de prix dans laquelle vous pouvez gérer les prix des articles.
„ SAP Business One offre également la possibilité de saisir un prix d'article pour chaque liste de prix
directement dans la fiche article. Les informations sur les prix sont disponibles pour l'affichage et la
mise à jour. Toutefois, les prix ne sont pas stockés dans la table OITM.
„ La gestion de différentes listes de prix pour les articles facilite les propositions de prix personnalisés
aux clients.

4-41
Concept de liste de prix

Gestion des articles Données de base partenaire

N° d'article A1001 C1001

Liste de prix Cond. Paiem.

Prix d'achat 299.00

Liste prix vol. important 499 Liste prix Liste prix volume important
Revendeur 599

Liste de prix 04 799

Liste de prix 05

Liste de prix 06 Document

299.00
Partenaire C1001
…
Article Prix
A1001 499

„ Les prix sont définis pour les articles dans des listes de prix.
„ Une liste de prix est affectée à un partenaire.
„ Dans le document, le système propose le prix défini dans la liste de prix. Vous pouvez afficher la liste
de prix dans les options formulaire du document.
„ Parmi les opérations préalables à l'utilisation de SAP Business One, vous devez saisir les données
concernant les partenaires et les conditions de paiement, ainsi que les listes de prix pour les clients et
les fournisseurs. Toutes ces données feront l'objet de révisions et de modifications au fil du temps, afin
de garantir que les informations de prix utilisées pour les achats et les ventes restent toujours à jour.
„ Chaque société est créée avec 10 listes de prix par défaut. Plusieurs listes de prix doivent être créées
dans le système pour répondre à la situation suivante : vous voulez offrir aux clients qui vous font
régulièrement confiance ou commandent un article en volume important des prix plus avantageux
qu'aux clients occasionnels ou achetant en faible quantité. La détermination du prix peut également être
fonction de la taille de l'entreprise cliente.
„ Vous pouvez modifier manuellement un prix au cours d'une transaction d'achat ou de vente d'un
article.
„ Remarque : il est conseillé d'affecter chaque liste de prix à un groupe d'autorisations. Utilisez
Autorisations générales pour définir quels utilisateurs peuvent accéder à un certain groupe. Vous
pouvez également empêcher certains utilisateurs de modifier le prix qui s'affiche par défaut dans votre
document de vente et d'achat. Attribuez à Modifier totaux des lignes la valeur Pas d'autorisation dans
le module des ventes.
„ Deux des listes de prix par défaut sont gérées par le système et ne peuvent pas être gérées par les
utilisateurs : Dernier prix déterminé et Dernier prix d'achat.

4-42
Gestion des listes de prix

Facilement modifiable via le filtre Le prix de vente pour les

de fiches article (par groupe grands comptes est égal au
d'articles, par fournisseur, etc.) prix d'achat multiplié par 1,5.

Actualiser entièrement la liste de prix

Actualiser la liste de prix pour des articles spécifiques

# Nom liste de prix Liste prix de base Facteur Méthode d'arrondi Groupe

0 Dernier prix d'achat

1 Prix d'achat Dernier prix d'achat 1.0 Pas d'arrondi Gr.1

2 Grands clients Prix d'achat 1.5 / Gr.2

3 Petits clients Prix d'achat 1.6 / Gr.2

Double-cliquez sur le numéro de ligne Pour ajouter des listes

pour gérer directement les prix des de prix, sélectionnez :
articles individuels (le système met à Données Æ Ajouter
jour la fiche article). ligne.

„ Pour gérer des prix dans les listes de prix, sélectionnez Gestion des stocks Æ Listes de prix Æ Listes
de prix et sélectionnez une ligne représentant une liste de prix.
„ Vous pouvez utiliser des critères de sélection pour choisir les données de base de détermination du prix
à gérer. Vous pouvez effectuer une sélection par plage de fournisseurs ou d'articles, par groupe
d'articles ou propriétés d'article.
„ Une liste de prix de base est une liste de prix existante qui contient les prix à utiliser comme base de
calcul des nouveaux prix dans la liste de prix sélectionnée.
„ La zone Facteur indique le nombre par lequel chaque prix de la liste de prix de base doit être multiplié
pour calculer les prix dans la liste de prix sélectionnée.
„ Les méthodes d'arrondi suivantes peuvent être utilisées pour les prix calculés automatiquement :
• Arrondir au nombre entier : arrondit au nombre entier le plus proche. (13,78 arrondi à 14)
• Arrondir aux décimales : arrondit les décimales à la dizaine la plus proche (13,78 est arrondi à
13,80)
• Arrondir aux dizaines : arrondit au nombre entier le plus proche divisible par dix. (13,78 arrondi à
10)
„ Grâce à l'entrée définissant le groupe, vous pouvez affecter des autorisations utilisateur pour la gestion
des prix dans chaque liste de prix.

4-43
Mises à jour automatiques ou manuelles

# Nom Liste de prix Liste prix de base Facteur Méthode d'arrondi Groupe

1 Grds clients Liste prix d'achat 1.6 Pas d'arrondi Gr.1

Gestion des prix

double-clic
Les prix
gérés ne sont
PAS
# N° d'article Description Prix de base Facteur Prix Man. automatiquement
mis à jour
1 A00001 Chaise 85 € 2 190 € conformément au
2 A0002 Table 800 € 2 1 800 € ;
facteur.

3 A0003 Lit 1 200 € 2 2 400 €

4 A0004 Étagère 500 € 2 1 000 €

„ Le système active automatiquement le code Manuel dès que vous saisissez manuellement un prix dans
la fiche article ou la fenêtre de gestion des listes de prix.
„ Désactivez manuellement ce code si vous voulez de nouveau inclure les articles dans la mise à jour
automatique.

4-44
Mise à jour des listes de prix

Actualisation globale
Actualisation par sélection
Liste de prix
1) Saisissez un nouveau 1) Saisissez un nouveau
facteur dans la liste de prix facteur dans la liste de
à mettre à jour (par prix à mettre à jour.
exemple : augmentations
2) Sélectionnez Mettre à jour.
des prix pour les clients
principaux par 0,15 => 1,5 - 3) Effectuez une sélection
> 1,65).
(par exemple, tous les
articles d'un fournisseur
2) Sélectionnez Mettre à jour.
habituel donné).
3) Le système met à jour tous
4) Sélectionnez OK.
les prix selon le nouveau
facteur. 5) Le système met à jour les
prix des articles
sélectionnés selon le
nouveau facteur.

„ Lors de cette opération, le système ne met pas à jour les prix que vous avez saisis manuellement.

4-45
Liste de prix Dernier prix d'achat

Lorsque vous enregistrez l'une des

Liste transactions suivantes dans le
prix de base Mise à système, celui-ci met à jour le
jour dernier prix d'achat :
Dernier prix automatique
„ Facture fournisseur
d'achat uniquement
„ Entrées de marchandises diverses
„ Inventaire / enregistrements
quantités initiales
„ Enregistrement sur stock suite à
des écarts de stock positifs
„ Ordre de production et calcul
automatique du dernier prix d'achat
de tous les composants
„ Importation de données

„ Le dernier prix d'achat est automatiquement mis à jour si un article est saisi dans le stock à son prix
d'origine.
„ Si aucune de ces transactions répertoriées dans le graphique n'a été exécutée dans le système pour un
article, la liste de prix Dernier prix d'achat ne contiendra pas l'article.
„ Vous pouvez faire référence à la liste Dernier prix d'achat à partir d'autres listes de prix, selon un
facteur défini. En revanche, vous ne pouvez pas modifier manuellement les prix de la liste Dernier prix
d'achat.
„ La liste de prix Dernier prix d'achat est une autre liste de prix qui est automatiquement mise à jour et
ne peut pas être modifiée manuellement. Le dernier prix d'achat est automatiquement mis à jour lors du
lancement de l'état de simulation de la valorisation des stocks. (Cet état est également connu sous le
nom d'état de simulation de la valorisation des stocks pour les sociétés utilisant un inventaire non
permanent.)

4-46
Remises basées sur la quantité et la période

double-clic

Liste de prix Liste prix faible volume double-clic

# Article Prix

1 Chaise 2 190 €

2 Table 2 1 800 €
Périodes de validité
3 Lit 2
De à
4 Étagère 2 1 000 € Barème de quantité

De à

„ Vous pouvez utiliser cette fonction pour définir des prix spéciaux dans les listes de prix. Un prix
spécial peut s'appliquer à une période définie ou à un barème de quantité.
„ Dans SAP Business One, les remises avec validité temporelle se définissent dans la fenêtre Détails
article liste de prix par période et les remises sur la quantité dans les hiérarchies de ces périodes de
validité.
„ Pour ajouter de nouveaux articles à la liste, sélectionnez Stock Æ Listes de prix Æ Remises basées sur
quantité et période
„ Vous pouvez copier le contenu.

4-47
Utilisation de groupes de remises

„ Vous pouvez affecter des groupes de

remises en fonction des groupes d'articles,
des propriétés des articles ou des fabricants
des produits pour chaque partenaire.
„ Les remises définies au moyen d'un groupe
de remises se réfèrent à la liste de prix
spécifiée dans la fiche partenaire.

„ Vous pouvez définir des groupes de remises pour un partenaire. Ces remises sont définies par un
groupe d'articles, une combinaison des propriétés de groupe d'articles ou un fabricant d'articles.
„ Si vous utilisez des groupes de remises au niveau des propriétés d'article, SAP Business One vous
permet de définir une remise pour plusieurs propriétés. Pour le calcul, vous pouvez définir une règle
afin de décider de la remise à utiliser par le système :
• Remise maximale : la remise globale est déterminée d'après la remise la plus élevée définie pour une
propriété applicable à l'article.
• Remise minimale : la remise globale est déterminée d'après la remise la plus faible définie pour une
propriété applicable à l'article.
• Remise moyenne : le système calcule la moyenne de toutes les remises pour les propriétés. La
moyenne est utilisée comme remise.
• Remise totale : le système ajoute toutes les remises des propriétés qui s'appliquent à l'article. Le total
(jusqu'à 100 %) est utilisé comme remise.
„ Pour définir des groupes de remises, vous sélectionnez Gestion des stocks Æ Listes de prix Æ Prix
spéciaux Æ Groupes de remises

4-48
Prix spéciaux pour partenaires

Pour un partenaire
spécifique
double-clic

double-clic

Prix spéciaux pour les

articles sélectionnés d'un
partenaire :

„ Avec ou sans référence à Périodes de validité

une liste de prix
De à
„ Calcul de la remise Barème de quantité

„ Mise à jour automatique De à

lors de la mise à jour des
listes de prix

„ Les prix spéciaux vous permettent d'accorder une remise ou d'appliquer une majoration à un partenaire
spécifique. Sélectionnez Stock Æ Listes de prix Æ Prix spéciaux Æ Prix spéciaux articles pour
partenaire.
„ Ils vous permettent également d'affecter une liste de prix différente à un partenaire pour certains
articles sélectionnés.
„ Vous pouvez copier des prix spéciaux vers d'autres partenaires via Stock Æ Listes de prix Æ Prix
spéciaux Æ Copier prix spéciaux paramétrés.
„ La copie de prix spéciaux d'un partenaire vers d'autres est régie par les règles de copie ci-après.
• Remplacer tous les articles :
le système copie tous les prix spéciaux et écrase les prix existants le cas échéant.
• Remplacer les articles existants uniquement :
le système écrase tous les prix spéciaux qui existent dans les fiches partenaire source et cible. Il
n'ajoute pas de nouveaux prix spéciaux.
• Ne pas remplacer les articles :
le système ajoute de nouveaux prix spéciaux mais ne modifie pas les prix existants.

4-49
Actualisation de tous les prix spéciaux

Modifier Modification du taux de remise ou du prix

remise spécial.
Sélection des articles affectés par la
modification :
Avec le code automatique
Modifier prix Sans le code automatique
Sans affectation de liste de prix

Vous permet de mettre à jour les prix spéciaux

MàJ par liste en fonction des informations actuelles sur la
prix liste de prix pour les articles sans utiliser le
code automatique

Vous permet de supprimer des prix spéciaux.

Supprimer

„ Cette fonction permet de mettre à jour l'ensemble des prix spéciaux dans SAP Business One.
„ Sélectionnez Stock Æ Listes de prixÆ Prix spéciaux Æ Actualiser les prix spéciaux
„ La modification d'une remise entraîne une modification absolue du taux de remise défini dans le prix
spécial. Exemple : un prix spécial réduit de 10 % a été défini pour un article d'un partenaire spécifique.
Une augmentation de 5 % entraîne une remise de 15 %.

4-50
Détermination du prix dans SAP Business One

Document

Prix
Article ???
1. Existe-t-il un prix spécial propre au partenaire et NON
à l'article ?
2. Existe-t-il une remise de groupe propre au
partenaire ? NON

3. Existe-il des remises basées sur la période ou la

quantité pour la liste de prix ? NON

4. Liste de prix
Document

Prix
Article 479

„ Étant donné que vous pouvez définir plusieurs prix pour le même article, le système doit utiliser une
certaine logique pour retrouver le prix en vigueur, en commençant par le prix le plus spécifique.
„ Le système utilise la liste de priorités ci-dessus pour rechercher le prix en vigueur. Une fois le prix
trouvé, il enregistre le résultat dans le document.

4-51
Détermination du prix : résumé du sujet

Points-clés du sujet Détermination du prix :

„ Vous gérez les prix net d'achat et de vente dans des listes de prix.
„ Chaque article est lié à chaque liste de prix.
„ Vous pouvez entrer des prix dans les données de base article ou les listes de prix.
„ Les listes de prix sont liées aux partenaires via l'onglet Conditions de paiement dans
les données de base partenaire.
„ SAP Business One recherche les prix dans l'ordre suivant :
„ Prix spéciaux
„ Groupes de remises
„ Remises basées sur la quantité et la période
„ Listes de prix
„ Les prix peuvent être modifiés dans le document de marketing.

4-52
Exercices sur la détermination du prix

4-53
Vue d'ensemble des processus de
stock : synoptique

Gestion des stocks

Sujet 1 : Vue d'ensemble des processus de stock
Sujet 2 : Configuration du stock
Sujet 3 : Gestion des magasins
Sujet 4 : Prélèvement
Déterminationetdu
emballage
prix
Sujet 5 : MRP
Détermination du prix
Sujet 6 : MRP

4-54
Vue d'ensemble de la planification des stocks
avec le MRP

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing
Logistique Logistique Service
Achats et
interne externe après-vente
Ventes
Production

Suivi financier

Définition Exécution MRP Affichage

données de recommandations
planification d'ordre

„ Au sens le plus générique, la planification des besoins en composants (MRP) correspond à un

ensemble de techniques de planification qui utilisent des données de nomenclature, des données de
stock et des entrées d'approvisionnement des ordres de production et des commandes d'achat, ainsi que
les entrées de demande des ordres réels et prévus afin de calculer les besoins en composants pour les
articles fabriqués ou achetés.
„ Après l'exécution MRP, le système vous donne des recommandations sur les ordres de production ou
les commandes d'achat afin de satisfaire vos besoins.
„ Les étapes du processus MRP sont les suivantes :
• Définition des données de planification à utiliser dans MRP. Vos prévisions représentent une pièce
maîtresse des données de planification.
• Lancement de l'assistant MRP.
• Consultation des recommandations d'ordre provenant de l'exécution MRP.
• Vous pouvez alors créer des ordres de production ou des commande d'achat, le cas échéant.

4-55
Planification des besoins en composants :
scénario de production
10 imprimantes sont
nécessaires pour une Imprimante
commande d'achat.

L'imprimante est un Commande

article fabriqué.
client
Tête Cartes mémoire Bloc d'alimentation
Les cartes, la tête Imprimante d'impression 2 pces 1 pce
10 pces 1 pce
d'impression et le bloc
d'alimentation sont des
articles achetés. Planification des besoins en composants

Après lancement MRP :

Ordre de
La MRP crée production
des recommandations Imprimante
pour un ordre de 10 pces
production pour
l'imprimante et des Commande
Commande Commande
recommandations pour d'achat
d'achat d'achat
les composants selon Bloc d'alimentation
Tête d'impression Cartes mémoire
qu'ils sont achetés ou 10 pce
10 pces 20 pces
produits.

„ L'état actuel de stock est modélisé par les niveaux d'articles disponibles dans chaque magasin,
supplémentés par les articles qui sont déjà en cours de transfert vers les commandes d'achat ou les
ordres de fabrication.
„ L'état actuel de demande est modélisé par les commandes client en cours, les niveaux de stock
minimum, les ordres de production en cours et les prévisions. Des catégories entières de demande
peuvent être incluses ou exclues. Par exemple, une exécution MRP peut être configurée pour examiner
uniquement les commandes client et ignorer les prévisions ou pour que les commandes réelles utilisent
les quantités prévues pour éviter une augmentation du stock.
„ Le résultat d'une exécution MRP est un ensemble proposé de commandes d'achat ou d'ordres de
fabrication. Ces commandes d'achat et ces ordres de production proposés peuvent être facilement
convertis en commandes ou ordres réels. Si le nombre d'articles disponibles est insuffisant à une date
donnée, l'exécution MRP indique que la quantité requise sera insuffisante à la date d'échéance basée
sur le délai. L'état de recommandation souligne les commandes d'achats ou ordres de production
recommandés en retard. L'exécution MRP n'indique pas s'il vaut mieux retarder la date à laquelle les
commandes client seront livrées ou tenter d'accélérer l'arrivée des articles nécessaires.
„ Comme les articles entrent ou sortent du stock et que les produits sont fabriqués, la comptabilité
financière de tous ces éléments s'effectue automatiquement en raison de la façon dont chaque article,
commande d'achat et ordre de production sont liés automatiquement aux comptes appropriés à l'aide de
la détermination de compte enregistrée dans les données de base.

4-56
Scénario de planification du stock : avant et après
le lancement du MRP

stock / entrées Commande

Stock d'achat
20 pces 30 pces
Avant lancement
période
MRP : Commande Prévisions Prévisions
client des ventes des ventes
il s'agit du statut 40 pces 50 pces 30 pces
d'inventaire actuel et besoins
des
prévisions planifiées
pour
Planification des besoins en composants
un article acheté.

Après lancement MRP :

La planification crée
des recommandations stock / entrées Commande
pour les commandes d'achat Stock
Cde *) d'achat Cde *) Cde *)
20 pces
afin de satisfaire tous les 20 pces 30 pces 20 pces 30 pces
période
besoins Commande Prévisions Prévisions
client des ventes des ventes
40 pces 50 pces 30 pces
besoins

„ La MRP prend en compte le stock existant, les prévisions des ventes ainsi que les commandes d'achat
et ordres de production existants.
„ Exemple dans le graphique ci-dessus :
• Avant l'exécution MRP, il existe 20 pièces d'un article acheté en stock. De plus, vous allez recevoir
30 pièces par le biais d'une commande d'achat existante. Les besoins correspondent à 40 pièces
nécessaires pour honorer une commande client existante. Selon les prévisions des ventes, 50 pièces
puis 30 vont être nécessaires.
• Après l'exécution MRP, des recommandations pour les commandes d'achat ont été générées pour
répondre aux besoins. La planification des besoins prend en compte le stock existant, les prévisions
de vente ainsi que les commandes d'achat et ordres de production existants.
„ Dans la fiche article, vous utilisez la zone Méthode d'approvisionnement de l'onglet Données de
planification pour déterminer si un article est fabriqué (Fabriquer) ou acheté (Acheter).

4-57
Données-clés de planification

Données-clés de planification
„ Données de base article
„ Nomenclatures
„ Données de stock
„ Prévisions de vente

„ Trois types de données de base sont essentiels au processus MRP : la nomenclature spécifie les articles
utilisés pour produire un article fabriqué, les données d'article indiquent le délai nécessaire pour
acquérir chaque article et les données de stock représentent le niveau de disponibilité de chaque article.
De plus, la MRP utilise les prévisions comme source supplémentaire pour les besoins.
„ Nomenclatures : la nomenclature répertorie tous les articles utilisés comme entrées dans un processus
de production. Les articles des nomenclatures peuvent faire référence à des articles achetés ou
fabriqués. Les articles fabriqués doivent disposer de leur propre nomenclature ce qui peut inclure
d'autres articles fabriqués, etc. Une exécution MRP démarre avec les produits de toutes les commandes
client en cours, les ordres de production, les prévisions et les stocks minimum, puis passe par les
nomenclatures adéquates pour vérifier que tous les articles nécessaires seront disponibles en cas de
besoin.
„ Données de base article : la zone Délai d'approvisionnement de l'onglet Données de planification de
la fenêtre Données de base article correspond à l'une des zones les plus importantes à spécifier
correctement car la précision et l'utilité de l'exécution MRP sont définies par ces données. Le délai
d'approvisionnement indique le temps nécessaire pour qu'un article acheté arrive après qu'il a été
commandé. Pour les produits fabriqués, le délai d'approvisionnement indique le temps nécessaire pour
fabriquer un article.
„ Données de stock : indique la disponibilité actuelle du stock.
„ Prévisions : SAP Business One utilise les informations des prévisions en tant que source
supplémentaire pour les besoins dans l'exécution MRP.

4-58
Données de planification dans les données de base
article

Données de base article

Numéro d'article P1001

Description Imprimante
…

Données planif.

Méthode de planification MRP/aucune

Méthode d'approvisionnement Fabriquer/Acheter

Intervalle de commandes Hebdomadaire/mensuel/…

Multiple de commande 12

Taille de lot minimale 10,00

Délai d'approvisionnement 10 jours

„ L'onglet Planification de la fiche article contient les zones suivantes relatives à la planification des
besoins :
• Méthode de planification
MRP : pour planifier l'approvisionnement avec le système MRP.
Aucun : l'approvisionnement n'est pas planifié, aucune recommandation relative aux ordres de
production ou aux commandes d'achat n'est créée pour l'article.
• Méthode d'approvisionnement
Fabriquer : pour générer des recommandations relatives aux ordres de production pour l'article.
Acheter : pour générer des recommandations relatives aux commandes d'achat pour l'article.
• Intervalle des commandes/ordres : sélectionnez l'une des valeurs pour définir les intervalles entre les
différents ordres/commandes. Vous pouvez également cliquer sur Redéfinir pour ouvrir la fenêtre
Définir intervalle des ordres et saisir un nom et un intervalle.
• Commandes/ordres multiples : saisissez une valeur numérique pour définir la taille des lots pour la
MRP. Par exemple, si vous indiquez la valeur 12, la commande correspondra à un multiple de 12.
Ainsi, si vous avez besoin de 20 articles et que la valeur indiquée est 12, vous devez commander 24
articles.
• Quantité commandée minimale : saisissez une valeur pour définir la taille de lot minimale.
• Délai d'approvisionnement : indiquez le nombre de jours nécessaires pour calculer la durée de
production ou de réception d'un produit.
• Vous pouvez également définir les données de planification sous Groupes d'articles (Administration
Æ Définition Æ Gestion des stocks Æ Groupes d'articles). Ces informations sont automatiquement
reprises par défaut dans les données de base article.

4-59
Délai MRP

Imprimante
Délai d'approv. : 10 jours

Tête Cartes mémoire Bloc

Commande client
d'impression d'alimentation
Imprimante
Date de livraison : 30/11

Planification des besoins en composants

Ordre de production
stock / entrées Commandes d'achat
Sous-composants Imprimante

période
10 jours ouvrables
16.11. 30.11.

Besoins MRP Commande

besoins
tête, cartes, bloc client
Imprimante

„ Vous gérez le délai d'approvisionnement dans la fiche article de l'onglet Données de planification. Il
s'agit du nombre de jours requis pour fabriquer un article.
„ Dans ce graphique, la fabrication d'une imprimante requiert 10 jours. Le délai est donc de 10 jours. En
d'autres termes, les cartes mémoire, la tête d'impression et le bloc d'alimentation doivent être
disponibles 10 jours ouvrables avant la date de livraison de l'imprimante.
„ La commande client existante se base sur une date de livraison : 30/11. La planification des besoins
s'établit à rebours à partir du 30/11, les week-ends étant pris en compte avec les jours chômés. Vous
obtenez ainsi les besoins MRP pour les composants de l'imprimante (cartes, tête d'impression et bloc
d'alimentation). Les recommandations fournies pour les commandes d'achat permettent de disposer des
composants requis dès le 16/11.
„ Vous pouvez déterminer, au niveau des détails du scénario, de tenir compte ou non des jours chômés.
• Zone : Prendre en compte table des jours fériés pour planification production :
sélectionnez cette zone pour prendre en comptes les vacances et les week-ends pour la production.
Les vacances sont définies dans la fenêtre Détails vacances sous Administration Æ Initialisation
systèmeÆ Détails entreprise. Le nombre de vacances et de week-ends augmente l'intervalle du délai
pour les calculs MRP

4-60
Nomenclatures

Une nomenclature :
Imprimante
„ Représente un article à produire
Délai d'approv. : 10 jours
„ Le niveau supérieur est le numéro
d'article
„ Tous les composants sont des
Tête Cartes articles
Bloc
d'impression mémoire „ Peut être sur plusieurs niveaux
d'alimentation

„ Une nomenclature de production représente un article à produire. Les articles inférieurs de la

nomenclature sont les articles nécessaires pour produire l'article de niveau supérieur. Les articles
inférieurs peuvent être des articles achetés ou fabriqués. Il s'agit généralement d'articles physiques en
stock.
„ Toutefois, il est possible d'ajouter un article de type Travail à une nomenclature pour représenter le
travail dans le processus de production. Certaines applications MRP disposent d'un routage, c'est-à-dire
d'une description du chemin emprunté par les articles via les processus de travail et de production au
cours de la fabrication. SAP Business One dispose d'un processus MRP simplifié qui ne modélise pas
la capacité de production. Toutefois, les coûts de main d'œuvre peuvent être justifiés. Pour obtenir le
coût total de production d'un article, vous devez saisir un article spécial utilisé pour représenter les
coûts de main d'œuvre, en plus de la saisie de tous les articles dans la nomenclature.
„ Une nomenclature peut contenir des articles qui sont des nomenclatures.
„ Une des fonctions principales de la fonctionnalité MRP de SAP Business One correspond à la façon
dont il analyse une nomenclature à plusieurs niveaux dans laquelle une nomenclature fait référence à
une autre nomenclature qui peut faire référence à davantage de nomenclatures. L'objectif est de vérifier
que chaque article nécessaire est disponible assez tôt afin que les composants puissent être fabriqués
suffisamment en avance pour satisfaire le calendrier pour l'article de niveau supérieur qui les inclue.
Avec des produits complexes, les nomenclatures peuvent exécuter des transports pour plusieurs
niveaux.
„ Lors de l'exécution MRP, le système génère des besoins pour les niveaux les plus élevés de la
nomenclature en fonction des commandes client et des prévisions de la demande. En outre, il calcule
les besoins des niveaux inférieurs de la nomenclature en fonction des demandes par le biais de
« l'éclatement » de la nomenclature.

4-61
 Définition des prévisions

Article Imprimante Date de début 01/09 Date de fin 31/12 Vue mensuelle

stock / entrées

01/09 01/10 01/11 01/12 31/12

période
Prévisions Prévisions Prévisions des Prévisions
des ventes des ventes ventes des ventes
besoins Imprimante Imprimante Imprimante Imprimante
50 pces 40 pces 20 pces 60 pces

„ Vous créez des prévisions pour planifier les achats et la production par anticipation, avant même
d'avoir reçu des commandes client. Si vous recevez des commandes client rapidement, le délai de
fabrication d'un produit est en revanche assez long dans la plupart des cas. Par conséquent, fabriquez le
produit en fonction des prévisions, ce qui vous permet de le fournir dans les plus brefs délais dès que
vous recevez des commandes client.
„ Vous pouvez également définir sous Options générales l'utilisation des prévisions des ventes par les
commandes client réelles. Administration Æ Initialisation systèmeÆ Options générales Æ Stock Æ
Planification
„ Vous gérez les prévisions par article.
„ Saisissez les dates de début et de fin pour définir l'horizon de prévision. La date du jour s'affiche par
défaut. Vous pouvez mettre à jour la zone après avoir sauvegardé les prévisions.
„ Les prévisions sont gérées sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Lorsque vous
générez une nouvelle prévision, sélectionnez la vue appropriée. Une fois la prévision sauvegardée, la
vue ne peut plus être modifiée.
„ Par ailleurs, vous pouvez générer plusieurs prévisions. Cependant, vous ne sélectionnez qu'une seule
prévision par scénario de planification des besoins.

4-62
Consommation des prévisions

Aujourd'hui
Article : 1er juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet
Imprimante 40 10
Stock initial
Entrées
Besoins bruts 40 10

„ Une prévision des ventes affichait à l'origine que 50 imprimantes étaient

nécessaires au 24 juillet
„ Une commande client est créée pour 10 imprimantes à livrer le 25 juillet
„ La prévision a été diminuée de 10 pour justifier la commande client
„ Un ordre de production sera créé pour 50 imprimantes

„ L'analyse MRP revient à la date d'échéance d'un ordre, commence par le délai d'approvisionnement des
articles dans une commande client, puis transporte tous les autres délais dans les nomenclatures pour
les composants afin de déterminer si les articles peuvent être obtenus dans les temps. L'analyse MRP se
poursuit et réduit les quantités prévues afin que le stock ne soit pas involontairement trop élevé. Il s'agit
de la consommation des prévisions.
„ Il peut exister un excès de stock après la préparation des prévisions annuelles, semestrielles et
mensuelles des sociétés pour le nombre d'unités qu'elles envisagent d'expédier afin de prévenir une
éventuelle rupture de stock et de gérer des livraisons ponctuelles. Si une société planifie la production
en fonction des quantités prévues, puis ajoute les quantités commandées réelles aux prévisions, la
production peut être supérieure aux besoins réels et le stock peut augmenter. Pour éviter cette situation
SAP Business One peut réduire les quantités prévues aux quantités commandées réelles. Ainsi, seule la
quantité prévue nette (prévisions moins la quantité commandée) sera ajoutée à l'exécution MRP.
„ Cette possibilité de la fonctionnalité MRP de SAP Business One est importante car les prévisions sont
considérées comme des sources de demande pour MRP. En d'autres termes, si vous effectuez une
prévision indiquant qu'il y aura 50 unités pour une période donnée, MRP considère la prévision comme
des commandes réelles et génère des ordres de production pour que les articles soient prêts si
nécessaire. Pour continuer avec cet exemple, supposons qu'une commande réelle de 10 unités soit
effectuée. MRP diminue alors la prévision à 10 unités commandées pour prévenir un excès de stock.
„ Vous pouvez définir la valeur par défaut pour indiquer si les commandes client sont consommées par
les prévisions dans les options générales mais que des modifications peuvent être apportées au niveau
de ligne d'une commande client.

4-63
Options de configuration MRP

„ Option Prévisions de consommation -

Options générales, onglet Stock
„ Prévisions de consommation
„ Méthode de consommation
„ Consommation amont (jours) et
Consommation aval (jours)

„ Définition de valeurs par défaut MRP pour

groupes d'articles - configuration de stock
„ Méthode de planification
„ Méthode d'approvisionnement
„ Intervalle de commande
„ Multiple de commande
„ Taille de lots minimale
„ Délai

„ Les valeurs MRP par défaut pour la consommation des commandes client sont définies dans les
options générales, onglet Stock.
• Indiquez par défaut si les commandes client sont consommées dans la prévision.
• Une méthode de consommation vous permet de choisir entre les méthodes suivantes : Amont-aval
et Aval-amont. Ces méthodes déterminent dans quel ordre le système recherche les prévisions
existantes proches de la date d'échéance de la commande client.
− Pour la première méthode Amont-aval, le système recherche les périodes précédentes jusqu'au
premier jour de la période requise (comme défini dans la zone Consommation amont (jours)). Si
aucune prévision n'est trouvée (que la prévision est insuffisante), le système poursuit sa recherche
en aval en commençant à partir de la date d'échéance de la commande client.
− La deuxième méthode Aval-amont commence par la date d'échéance de la commande client
jusqu'à la dernière date de la période requise (comme défini dans la zone Consommation aval
(jours).) Si aucune prévision n'est trouvée ou que la prévision est insuffisante, le système poursuit
sa recherche en arrière en commençant à partir de la date d'échéance de la commande client.
− Les zones Consommation aval (jours) et Consommation amont (jours) indiquent le nombre
maximum de jours pour lesquels le système recherche une prévision.
• Les valeurs par défaut pour les groupes d'articles sont définies sous Administration Æ
Configuration Æ Stock Æ Groupes d'articles Æ onglet Général
• Ces valeurs par défaut peuvent être écrasées dans les données de base article.

4-64
Exécution MRP : définir scénario MRP

„ Utilisez un scénario existant ou définissez

un nouveau scénario :
„ Titre et description
„ Horizon de planification
„ Articles inclus dans l'exécution
„ Simulation ou exécution réelle

„ Pour commencer le processus d'une exécution MRP, sélectionnez d'abord Menu principal → MRP →
Assistant MRP. Une simple fenêtre d'accueil s'affiche et vous permet d'accéder à une liste de scénarios
existants. Chaque scénario définit l'étendue du processus MRP.
„ SAP Business One vous permet de créer un nouveau scénario de planification des besoins ou d'en
sélectionner un existant. Pour un nouveau scénario, entrez son nom et sa description. Pour un scénario
existant, sélectionnez-en un dans la liste.
„ La fenêtre suivante de l'assistant concerne les détails du scénario. Dans cette fenêtre, vous définissez
les paramètres de votre scénario, comme l'horizon de planification et les détails de l'article. Vous
pouvez sélectionner l'option Simulation si vous souhaitez uniquement simuler un scénario de
planification des besoins. Dans ce cas, vous ne pouvez ni sauvegarder, ni valider vos
recommandations. Enfin, vous déterminez vos préférences d'affichage.
„ L'horizon de planification indique si le programme est exécuté tous les jours, toutes les semaines ou à
d'autres intervalles. Elle indique également comment sont gérés les jours chômés.
„ Avec l'exemple des imprimantes, il est possible de spécifier un horizon de planification de 30 jours qui
analysera l'ensemble de la demande pour cette période. L'exécution MRP calcule ensuite les ordres de
production et les commandes d'achat nécessaires pour tous les articles inclus dans la nomenclature.
„ Vous pouvez sauvegarder le scénario et ses détails pour le réutiliser.

4-65
Exécution MRP : sélectionner sources de données

Entrée
Cde Ordre de
Prévision Stock
client/facture production
pré-paiement supérieur
client
Données
de planif. Nomenclature Besoin
Commande de base de dépendant
d'achat/ données supérieur
facture article
pré-paiement
fournisseur
Planification des besoins en composants

Sortie

Ordre de Commande
production d'achat

„ La fenêtre Source de données spécifie les types de documents utilisés pour calculer la demande de
produits. Les données que vous pouvez saisir comme entrée pour la source de données pour la
planification des besoins en composants dans SAP Business One peuvent provenir des éléments
suivants :
• Commandes d'achat en cours et factures de pré-paiement fournisseur en tant qu'entrées attendues.
• Commandes client en cours et factures de pré-paiement client en tant que besoins.
• Prévisions définies, en tant que besoin supplémentaire.
• Stock : stock existant par magasin pour un article et stock minimum dans les données de base article.
• Ordres de production en cours pour les articles supérieurs, en tant qu'entrées attendues.
• Besoins dépendants supérieurs : il s'agit des besoins relatifs aux articles inférieurs, créés en
fonction de la nomenclature d'un article supérieur.
• Données de planification : données de la fiche article gérées dans l'onglet de planification de la fiche
article.
• Nomenclature : informations concernant l'article supérieur et la quantité d'articles inférieurs.
„ Les données résultant de la planification des besoins en composants dans SAP Business One sont des
recommandations pour les ordres de production et les commandes d'achat, en fonction de la méthode
d'approvisionnement gérée dans la fiche article.
„ Conseil : vérifiez que vous sélectionnez uniquement les magasins appropriés dans cette étape.

4-66
Résultats MRP

Résultats MRP
Horizon de planification 25/09 - 30/09 Afficher après MRP

# N° article Antér. 25/09 26/09/ 27/09 28/09 29/09 30/09/.

1 P1001 10

Stock initial
Entrées
Besoins
bruts 10 Cliquer
Stock final

Périodes inactivité
Infos identif. origine du besoin – P1001

N° article P1001

Source Type Échéance Quantité

17 Cde client 28/09 10

„ La fenêtre Résultats MRP représente un programme directeur pour les besoins.

„ La fenêtre affiche une ligne pour chaque article et pour chaque date définie dans l'horizon de
planification. Vous pouvez développer chaque ligne d'article en quatre lignes. Chaque ligne contient
l'enregistrement ayant servi au calcul des quantités de la ligne de l'article avant et après application des
recommandations relatives à la planification des besoins. Ces enregistrements correspondent au stock
initial pour chaque période, aux entrées pour chaque période, aux besoins en termes de sorties pour
chaque période et au stock final ou aux besoins nets pour chaque période.
„ Les données sur la fenêtre sont visualisées : les cellules gris clair ou inactives définissent des périodes
sans aucune activité. Les cellules gris foncé correspondent aux périodes d'inactivité, au cours
desquelles un éventuel besoin existant ne permet pas un approvisionnement opportun en raison d'un
délai trop long. Dans les cellules de ce type, les valeurs apparaissent en rouge et indiquent que
l'échéance de ces articles a été reportée. Elles indiquent également que ces articles doivent être
accélérés pour pouvoir respecter les échéances. Les cellules jaune clair indiquent une période active
correspondant à des entrées ou à des besoins bruts.
„ Pour afficher Informations relatives à l'identification de l'origine du besoin, sélectionnez la quantité au
niveau de la ligne des entrées ou de la ligne des besoins bruts.
• Dans cette fenêtre, vous visualisez la source des entrées ou des besoins bruts pour la période ou
l'article sélectionnés. Chaque entrée ou besoin brut s'affiche sur une ligne distincte.
• La source des entrées peut être une commande d'achat ou un ordre de production en cours. La source
des besoins bruts peut être un ordre de production, une commande client, une prévision ou un besoin
MRP en cours.

4-67
État des recommandations d'ordre

Recommandation d'ordre
Créer Type ordre Article Quantité Date échéance Fournisseur
Cde d'achat A1019 50 21/09 S1007

Cde d'achat A1020 100 21/09 S2100

Ordre production P1001 50 15/10

Commande d'achat
Fourn. S1007 Date livraison 21/09
N° art. A1019 Quantité 50

Ordre de production
N° produit P1001 Date échéance 15/10
Qté planifiée 50

„ Lors de l'étape finale du processus MRP, utilisez l'état des recommandations d'ordre pour créer les
nouveaux ordres de production et commandes d'achat nécessaires pour répondre à la demande
concernant les produits. Lors de cette étape, utilisez votre expérience et vos connaissances liées à ce
processus pour compléter les opérations de SAP Business One.
„ Vous pouvez entre autres effectuer les actions suivantes :
• Modifier les dates des ordres de production, des commandes d'achat ou des commandes client et
informer les fournisseurs ou les clients de ces modifications.
• Modifier les quantités des ordres de production pour bénéficier d'offres spéciales ou arrondir par
excès ou par défaut des tailles de lot afin d'obtenir de meilleurs prix.
• Modifier le fournisseur pour une commande d'achat.
• Décider de fabriquer des articles plutôt que de les acheter ou inversement.
• Transférer un stock d'un magasin à un autre.
• Modifier les programmes de production.
• Supprimer des recommandations
„ Vous pouvez afficher l'analyse de différentes manières :
• Dans l'assistant de planification, sélectionnez Saut Æ Ouvrir recommandations d'ordre
• Sélectionnez Planification des besoins Æ Recommandations d'ordre

4-68
Regroupement de commandes

„ Deux articles produits utilisent les mêmes cartes mémoire

„ Un ordre de production nécessite 60 articles achetés
„ Un deuxième ordre de production nécessite 40 articles achetés
„ Une importante remise est effectuée pour la commande d'un lot de
100 pièces
„ MRP va regrouper les ordres de fabrication pour optimiser la remise

Commande d'achat 1 Commande d'achat 2

Fournisseur S1007 Fournisseur S1007
N° article A1019 Quantité 60 N° article A1019 Quantité 40

Commande d'achat regroupée

Fournisseur S1007
N° article A1019 Quantité 100

„ Cette fonctionnalité MRP de SAP Business One vous permet de regrouper des commandes d'achat
pour obtenir des remises plus importantes car les articles sont achetés en plus grande quantité.
„ Par exemple, pour une remise importante sur les cartes mémoire commandées par lot de 100, la
fonctionnalité MRP regroupera toutes les commandes nécessaires de cartes mémoire jusqu'à ce que la
quantité 100 soit atteinte afin d'optimiser la remise.
„ Les conditions décrivant quand les commandes d'achat doivent être regroupées peuvent être définies
sous MRP Æ Recommandations d'ordre Æ Options formulaireÆ onglet Doc.Æ onglet GénéralÆ
Regrouper les recommandations.

4-69
MRP : résumé du sujet

Points-clés du sujet MRP :

„ Les étapes principales du processus MRP sont les suivantes :
„ Définition données de planification
„ Exécution MRP
„ Affichage recommandations d'ordre
„ Création de commandes d'achat ou d'ordres de production
„ Données de base clés utilisées dans le MRP : articles et nomenclatures
„ La définition appropriée du délai MRP dans les données de base article est un facteur
important dans MRP.

4-70
Exercices sur le MRP

4-71
Stock : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ compléter les étapes des processus d'entrée, sortie de
marchandises et de transfert de stock
„ définir des données de base pour le stock
„ créer des articles gérés par lot et numéro de série
„ prélever et emballer des articles pour une livraison
„ créer des listes de prix et des prix spéciaux
„ exécuter le MRP pour un article

4-72
Questions sur les concepts de stock

Questions de révision
1. Quels sont les principaux processus du stock ?
2. Quelles sont les étapes nécessaires pour la configuration du stock ?
3. Quelles sont les informations disponibles dans l'onglet de données de stock d'une fiche
article ?
4. Quelles sont les trois méthodes de valorisation disponibles ? Quelle est celle utilisée
dans ce cours ?
5. Quels sont les trois niveaux pour lesquels vous pouvez configurer des déterminations
de compte ?
6. Quel est l'avantage des numéros de lot ?
7. Quel est l'avantage des numéros de série ?
8. Où configurez-vous la numérotation par lot ?
9. Où configurez-vous les numéros de série ?
10. Quels sont les documents en logistique disponibles pour entrer des articles dans un
magasin (y compris les documents d'achat, de vente et de stock) ?
11. Quels sont les documents en logistique disponibles pour valider des articles dans un
magasin (y compris les documents d'achat, de vente et de stock) ?
12. Quel est le document utilisé pour déplacer les articles entre les magasins ?
13. Quels sont les principaux documents utilisés dans le processus de gestion des
emplacements de magasin ?
14. Quelles données de base doivent être saisies dans chaque document de gestion des
emplacements de magasin ?
15. Nommez les états de stock principaux. Quels sont les avantages de chacun ?
16. Quels documents sont utilisés pour corriger des problèmes dans le processus de
stock ?
17. Quel type de prix est géré dans une liste de prix ?
18. Décrivez les quatre types de prix disponibles dans SAP Business One.
19. Dans quel ordre le système recherche-t-il un prix dans un document de vente ?
20. Quels sont les prix d'achat gérés ?
21. Quels sont les articles liés aux listes de prix ?
22. Comment les listes de prix sont-elles gérées ?
23. Comment le système sélectionne-t-il une liste de prix pour une commande client ?
24. Comment fonctionne globalement la planification des besoins ?
25. Comment pouvez planifier en avance une exécution de la production, par exemple si
vous savez que vous aurez besoin d'un certain nombre d'articles fabriqués avant le
début des vacances ?
26. Quels sont les besoins pris en compte dans une exécution MRP ?
27. Quelles sont les entrées prises en compte pour une exécution MRP ?
28. Comment obtenez-vous une sortie pour une exécution MRP ?

4-73
Questions pour étendre vos connaissances :

1. Vous conseillez une société qui ne stocke pas son propre inventaire mais dont les
fournisseurs envoient directement les produits au client. Comment configurez-vous
les magasins pour cette société ?
2. L'entreprise ABC vend des équipements médicaux. Elle dispose souvent de stock dans
les hôpitaux qui sont leurs clients. ABC dispose d'un stock dans les hôpitaux. La
vente s'effectue lorsque l'hôpital utilise les articles du stock. Comment configurez-
vous ces magasins situés dans les hôpitaux ?
3. L'entreprise XYZ souhaite conserver des comptes de stock et des comptes de produit
distincts pour ses différentes lignes d'articles de sport. À quel niveau conseilleriez-
vous de définir sa détermination des comptes généraux pour les articles ?
4. Vous devez effectuer un suivi des dates d'expiration pour les produits laitiers que vous
vendez. Comment configurez-vous les données de base article pour les produits
laitiers ?
5. Une personne de votre service marketing participe à une foire et souhaite présenter
certains produits à des clients potentiels. Quel mouvement de marchandises
utiliseriez-vous pour suivre ces articles présents à la foire et pas dans le magasin ?
6. Lors du prélèvement, un employé du magasin a laissé tomber un carton d'ampoules
qui devait être expédié chez un client. Quel document utiliser pour effectuer un suivi
du dommage ?
7. Si le stock négatif est autorisé pour votre société, quelle est la répercussion sur les
listes de prélèvement ?
8. Un client de votre société doit toujours recevoir une remise de 5 % pour la liste de prix
clients privilégiés. Quelle est la meilleure façon de configurer cette situation ?
9. Votre liste de prix grande entreprise est configurée pour qu'elle soit inférieure de 10 %
à la liste de prix petite entreprise. Vous avez décidé de faire passer ce pourcentage à
12 % de moins. Quelle est la meilleure façon de procéder ?
10. Tous les prix de votre société augmenteront de 2 % au 1er janvier. Quelle est la
meilleure façon de procéder ?
11. Vous souhaitez offrir une reprise de 4 % pour toutes les imprimantes IBM. Quelle
option de détermination du prix devez-vous utiliser ?
12. Vous avez décidé d'offrir à l'entreprise KLX une remise supplémentaire de 2 % sur les
cinq articles les plus achetés au cours des deux prochains mois. Pour cette période, le
client obtient une remise de 3 % s'il achète au moins 5 articles. Quelle option de
détermination du prix devez-vous utiliser ?
13. Vous avez créé une prévision pour l'article X-1111 : il faut produire 100 unités par
mois. Vous avez déjà reçu des commandes client pour cette période. Vous ne
souhaitez pas compter les commandes client pour la demande. Comment définir MRP
pour qu'il ignore la demande des commandes client ?

4-74
Processus de fabrication

Contenu :
„ Gestion des nomenclatures
„ Processus de fabrication

5-1
Production : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ créer des nomenclatures pour les ventes et la production
„ exécuter le processus de fabrication
„ afficher les effets de la production sur le stock et la comptabilité

5-2
Production : exemple

„ Votre société fabrique des articles techniques comme des imprimantes. Ces
articles disposent de nomenclatures pour la production.
„ Dans votre gamme de produits, certains articles sont constitués d'autres articles.
Vous assemblez ces articles avant de les livrer au client. Un ensemble PC est un
exemple d'article assemblé.
„ Ces articles disposent de deux nomenclatures pour les ventes et la production.

5-3
Synthèse du processus de fabrication

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Logistique Logistique Marketing et Service
Achats externe Ventes après-vente
interne
Production

Suivi financier

Création ordre Validation pour Prélèvement de Confirmation

de production atelier composants de clôture

„ L'ordre de production correspond au document principal dans le processus de fabrication. Il enregistre

la progression du processus de fabrication pour chaque article produit.
„ Cet ordre prend en charge la planification et l'assemblage d'un article de production. Il permet
également de suivre toutes les opérations relatives à l'article, ainsi que les coûts induits par le processus
de fabrication.
„ Les ordres de production peuvent provenir de recommandations dans MRP ou être créés
manuellement.
„ Avant toute opération, ils doivent être validés. À ce stade, l'ordre de production peut commencer le
regroupement des coûts de production.
„ Les composants utilisés dans le processus de fabrication peuvent être sortis manuellement comme
éléments utilisés ou prélevés à la fin de la production.
„ Une fois toutes les opérations effectuées, notifiez la fin de l'ordre de production. À ce stade, les
articles finis sont entrés dans le magasin.
„ Attribuez ensuite au statut la valeur Clôturé.
„ Même après la clôture de l'ordre de production, les détails concernant les coûts de l'ordre de production
peuvent être consultés dans la synthèse.

5-4
Nomenclatures : synoptique

Production
Sujet 1 : Nomenclatures
Sujet 2 : Processus de fabrication

5-5
Types de nomenclatures

Types de nomenclatures
„ Production
„ Ventes
Imprimante
„ Assemblage
„ Modèle

Tête Cartes Bloc d'alimentation

d'impression mémoire 1 pce
1 pce 2 pces.

„ Production. Cette nomenclature est utilisée dans l'ordre de production. L'article supérieur est un article fini et
les articles inférieurs sont les composants. Vous pouvez ajouter le travail comme l'un des composants. Il s'agit
d'un article qui n'est pas dans le stock avec un coût standard. Lors du processus de fabrication, vous transformez
les composants en produit fini. La nomenclature de production est la seule utilisée pour la planification des
besoins en composants et pour les ordres de production standard. L'article en tête de la nomenclature de
production a son propre prix.
„ Ventes. Cette nomenclature est utilisée dans les documents de vente. L'article supérieur doit être uniquement un
article de vente. Par exemple, si vous vendez un lot cadeau qui contient plusieurs produits, il peut être configuré
comme une nomenclature de vente. L'article supérieur correspondra au nom du lot et les articles inférieurs seront
les articles de stock du lot. Une fois l'article supérieur sélectionné dans un document de vente, tous les articles
inférieurs s'affichent comme sous-articles. Vous pouvez mettre à jour les quantités de l'article supérieur ou des
articles inférieurs. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer d'articles inférieurs ou ajouter de nouveaux sous-
articles au lot dans le document de vente. Lors de la configuration de la nomenclature, vous pouvez sélectionner
l'option Masquer composants de nomenclature dans impression pour que seul l'article supérieur apparaisse lors
de l'impression du document.
„ Assemblage – Cette nomenclature est similaire à la nomenclature de ventes. Elle représente un ensemble
d'articles individuels dans un set avec un prix spécifique. Contrairement à la nomenclature de ventes, seuls les
produits finis apparaissent dans le document d'ordre de vente, les composants n'apparaissent pas comme sous-
articles.
„ Pour la nomenclature de ventes et le kit d'assemblage, vous ne gérez pas le produit fini en tant qu'article géré en
stock, mais plutôt en tant qu'article vendu. Les composants peuvent être à les fois des articles vendus et des
articles gérés en stock.
„ Modèle. Cette nomenclature n'a aucune restriction. L'article supérieur et les articles inférieurs peuvent être de
n'importe quel type d'article. Le modèle peut être utilisé dans le document de vente et d'achat. Une fois l'article
supérieur sélectionné, tous les articles inférieurs apparaissent. Vous pouvez supprimer, ajouter ou dupliquer des
lignes et apporter des modifications si nécessaire.

5-6
Catégorie de la fiche article de l'article supérieur dans
les nomenclatures

Type de
nomenclature Kit Nomenclature Nomenclature Nomenclature
d'assemblage de ventes Modèle production
Catégorie
d'article

Article géré en stock (1.)

Article vendu (1.) (1.)

Article acheté (1.) (1.)

(1.) facultatif

„ Vous devez créer des fiches article pour les produits finis dans le système. Ces éléments sont
représentés par l'article supérieur dans la nomenclature.
„ Suivant le type de nomenclature, vous devez gérer une certaine catégorie dans la fiche article du
produit fini :
• Pour la nomenclature de ventes et le kit d'assemblage, le produit fini doit être un article vendu.
• Pour les nomenclatures de production, le produit fini doit être un article géré en stock. Si vous
souhaitez également acheter cet article, vous pouvez le définir en tant qu'article acheté. Si vous
souhaitez également le vendre, vous pouvez le définir en tant qu'article vendu. Si vous le produisez
pour le stock, en tant que composant d'un autre article supérieur, ne le définissez pas en tant
qu'article de vente pour qu'il n'apparaisse pas dans la liste d'articles d'un document de vente.
• Conseil pour définir des articles dans une implémentation : définissez des articles dans une
nomenclature multiniveau en commençant par le niveau inférieur. Définissez en premier lieu les
articles inférieurs, puis l'article supérieur.
• Les modèles peuvent prendre chacun de ces trois attributs (articles achetés, vendus et gérés en
stock).
„ .Les composants peuvent également prendre chacune de ces trois catégories (articles achetés, vendus
et gérés en stock) et être achetés ou vendus individuellement.
„ Les composants des nomenclatures de ventes et des kits d'assemblage doivent être des articles vendus.

5-7
Article fantôme

Article fantôme
(n'apparaît pas dans les ordres
de production et figure dans la MRP Skateboard
uniquement à titre d'information) 1 unité

Roue Planche Axe Vis

4 unités 1 unité 2 unités 8 unités

Gomme Noyau Vis

1 unité 1 unité 4 unités

„ Un article fantôme est un sous-ensemble d'une nomenclature qui n'existe pas réellement en stock. Ce
type d'article permet de simplifier les nomenclatures. Même si l'article fantôme n'apparaît pas dans la
nomenclature, l'ordre de production affiche les composants nécessaires à la fabrication de l'article
fantôme plutôt que l'article fantôme lui-même.
„ Un article peut être défini comme article fantôme dans les données de base article.
„ MRP : cette fonctionnalité éclate les articles fantômes et crée des recommandations pour leurs
composants. L'article fantôme apparaît sans recommandation (à titre d'information uniquement) dans la
fenêtre des résultats MRP.
„ Ordre de production : cet ordre éclate la nomenclature de l'article fantôme et affiche ses composants
dans l'ordre requis. Dans l'exemple ci-dessus, les composants gomme, noyau et vis apparaissent dans
l'ordre de production, mais pas les roues.

„ Les besoins en nomenclature peuvent être différents selon les services au sein d'une même entreprise.
Le département des études peut créer une nomenclature multiniveau pour définir un moteur. Le service
de production peut ensuite inclure cette nomenclature comme article fantôme individuel.

5-8
Nomenclatures : résumé du sujet

Points-clés du sujet Nomenclatures :

„ Quatre types de nomenclatures
„ Production
„ Ventes
„ Assemblage
„ Modèle

„ Les catégories d'articles autorisées pour un article

supérieur dans une nomenclature sont déterminées par
le type de nomenclature.

5-9
Exercices sur les nomenclatures

5-10
Processus de fabrication : synoptique

Production
Sujet 1 : Nomenclatures
Sujet 2 : Processus de fabrication

5-11
Ordre de production

„ Les ordres de production incluent :

„ Le produit fini
„ Les composants
„ La méthode de sortie des composants

„ Les ordres de production peuvent être

générés automatiquement par la MRP ou
créés manuellement.

„ Description : un ordre de production permet de commander la fabrication ou la réparation d'un article

de production. Cet ordre prend en charge la planification et l'assemblage d'un article de production. Il
permet également de suivre toutes les opérations relatives à l'article, ainsi que les coûts induits par le
processus de fabrication.
„ Le document d'ordre de production enregistre l'article fini à produire, ses composants et sa méthode de
sortie.
„ Dans certains cas, un produit fini résulte d'un processus de fabrication global. Dans d'autres cas, un
produit fini est simplement un ensemble d'articles vendus en tant qu'unité ne résultant d'aucun
processus de fabrication ou d'assemblage. SAP Business One dispose de trois types d'ordres de
production pour prendre en charge les variations dans la production. Les trois types (standard, spécial
et éclaté) sont détaillés à la page suivante.
„ Dans tous les cas, un ordre de production doit répertorier les articles impliqués dans le processus de
fabrication. Avec les ordres de production standard et éclatés, une nomenclature de production vous
permet de décrire les articles utilisés lors de la production.
„ Les ordres de production peuvent être générés automatiquement par la MRP ou créés manuellement.
Au cours du traitement de l'ordre, un ordre de production est créé manuellement pour chaque
commande client qui crée une demande.
„ Avant que des opérations suivantes soient associées à l'ordre de production, comme les sorties de
marchandises, l'ordre de production doit être validé par un utilisateur autorisé.
„ Lorsque les composants sont prélevés pour l'ordre de production ou lorsque les produits finis sont
entrés en stock, un document comptable est créé automatiquement pour documenter les coûts associés
(si vous utilisez l'inventaire permanent).

5-12
Étape du processus de fabrication

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Logistique Logistique Marketing et Service
Achats externe Ventes après-vente
interne
Production

Suivi financier

Création ordre Validation pour Prélèvement de Confirmation

de production atelier composants de clôture

„ Créez des ordres de production automatiquement à partir de recommandations MRP ou manuellement.

Le statut de l'ordre de production est Planifié. À ce stade du processus, les composants sont confirmés
pour l'ordre de production mais aucun article ne sort tant que l'ordre n'est pas validé.
„ Une fois que vous avez lancé l'ordre de production, donnez-lui le statut Validé. À ce stade, vous
pouvez commencer à notifier l'avancement de l'ordre de production (sortie des composants, entrée des
produits finis et clôture de l'ordre de production).
„ Enregistrez la sortie des composants à l'aide de la méthode manuelle ou du prélèvement rétroactif.
• Utilisez la méthode de prélèvement Manuel pour prélever les composants individuels de l'ordre de
production. Cela vous permet d'enregistrer précisément tous les composants prélevés pour un ordre
de production lorsque celui-ci est utilisé dans le processus de fabrication. Ouvrez l'ordre de
production dans le statut Validé, puis sélectionnez Saut (ou cliquez avec le bouton droit de la
souris) Æ Prélever composants
• Lorsque vous signalez la fin de la production, les composants rétroactifs sont automatiquement
prélevés.
„ À ce stade, vous commencez à signaler la fin de l'ordre de production. Vous pouvez signaler la fin
partielle ou complète de l'ordre de production ou vous pouvez annuler l'ordre.
• Pour les ordres de production standard et spéciaux, enregistrez le produit fini en stock. Pour les
ordres de production éclatés, vous imputez les composants au stock. Il existe deux façons de
signaler l'achèvement : sélectionnez Production Æ Entrée issue de production ou ouvrez l'ordre de
production avec le statut Validé, puis sélectionnez Saut (ou cliquez avec le bouton droit de la
souris)Æ Notifier avancement.
„ Lorsque la fabrication est terminée, clôturez l'ordre de production. Donnez-lui le statut Clôturé.
L'onglet Synthèse résume l'ordre. Vous pouvez vous référer à l'onglet pour consulter les détails sur
l'ordre de production.

5-13
Types d'ordres de production

Ordre de production « standard »

Ordre de production de
Produit type « spécial »

Article
A B C
X Y Z

Ordre de production éclaté

Produit

A B C

„ SAP Business One prend en charge trois types d'ordres de production : ordre de production standard,
ordre de production spécial et ordre de production éclaté.
„ L'ordre de production standard est basé sur la nomenclature de production et sert à produire un
article de production normal. Vous gérez les opérations du processus de fabrication normal. En outre,
vous pouvez modifier les composants au niveau de la fabrication. Lorsque vous ouvrez un nouvel
ordre de production standard, tous les composants sont automatiquement renseignés. Vous prélevez
des composants du stock pour l'ordre de production. Après la fin de la production, vous entrez le
produit supérieur fini dans l'inventaire.
„ L'ordre de production spécial vous permet de produire et de réparer des articles ou de réaliser des
activités distinctes des articles de la nomenclature (par exemple, un ordre de réparation concernant la
fiche d'équipement client ou un ordre de réparation pour les assemblages refusés). Vous créez les
composants d'un ordre de production spécial manuellement. Vous prélevez des composants du stock
pour l'ordre de production et vous entrez finalement l'article supérieur fini dans le stock. L'article
parent peut être n'importe quel article de stock.
„ L'ordre de production éclaté vous permet d'éclater un article supérieur du produit normal en
composants. Vous éclatez le produit en éléments distincts qui peuvent alors être stockés et vendus. Par
exemple, vous pouvez acheter une voiture d'occasion, la démonter et vendre ses pièces. Dans ce cas,
l'article supérieur est prélevé pour l'ordre de production et les sous-articles éclatés sont entrés en stock
à la fin de production.

5-14
Étapes de saisie d'un ordre de production

„ Sélectionner type d'ordre de production

„ Sélectionner article supérieur
„ Saisir la quantité à produire
„ Saisir une date de fin pour la production
„ Effectuer les ajustements de votre choix
pour les composants, les magasins ou les
quantités
„ Sauvegarder l'ordre de production

Suivez les étapes suivantes pour saisir un ordre de production :

„ Sélectionnez le type d'ordre de production et l'article supérieur
„ Saisissez la quantité de l'article supérieur
„ Saisissez la date d'échéance de l'ordre de production qui correspond à la date d'achèvement de la
production
„ En option, vous pouvez affecter une commande client à l'ordre de production.
„ Les composants s'affichent selon la configuration de la nomenclature. Vous pouvez ajouter/supprimer
des composants, modifier les quantités de base, le magasin et la méthode de sortie.
„ Ajoutez l'ordre de production

5-15
Validation pour atelier

„ Statut Planifié attribué à

l'origine
„ Valider l'ordre pour débuter
les opérations
„ Les composants peuvent
ensuite être prélevés

„ Un nouvel ordre de production a le statut Planifié. Avec ce statut, vous ne pouvez pas prélever de
composant ou signaler l'achèvement de l'ordre de production. Vous pouvez toutefois apporter des
modifications aux informations dans l'ordre de production.
„ Une fois le processus de fabrication commencé, ouvrez l'ordre de production et attribuez-lui le statut
Validé.
„ Vous pouvez valider les ordres de production manuel et automatique.
• Après avoir attribué le statut Validé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• prélever des composants ;
• modifier les composants qui n'ont pas encore été prélevés ;
• ajouter des composants à l'ordre de production ;
• entrer en stock l'article fini ;
• notifier l'achèvement d'un ordre de production.
„ Vous pouvez annuler manuellement un ordre de production tant que le statut est Planifié ou Validé.

5-16
Prélèvement de composants

Prélèvement manuel Prélèvement rétroactif

„ Contrôler quantité „ Articles généralement
prélevée utilisés
„ Période précise „ Quantités habituelles
possible utilisées

„ Les composants peuvent être uniquement prélevés si le statut de l'ordre de production a la valeur
Validé.
„ Prélevez les articles composants à l'aide de la méthode manuelle ou du prélèvement rétroactif.
„ Méthode manuelle : prélevez des articles composants individuels pour l'ordre de production. Cette
méthode vous permet d'enregistrer des composants prélevés pour un ordre de production dès qu'ils sont
nécessaires dans le processus de fabrication. Le prélèvement manuel est toujours utilisé pour les
articles gérés en série ou par lot.
„ Prélèvement rétroactif : SAP Business One prélève automatiquement les opérations relatives à un
article pour les articles composants nécessaires (comme défini dans l'onglet Composants) lorsqu'un
produit est indiqué terminé. Les articles qui ne sont pas définis pour le prélèvement rétroactif sont
prélevés automatiquement lorsque vous sélectionnez Notifier avancement.
„ Les articles gérés par numéro de série ou par lot ne peuvent pas être prélevés rétroactivement. Ils sont
donc automatiquement définis pour une méthode de sortie manuelle.

5-17
Confirmation de clôture

Lorsque vous signalez une clôture, le système effectue automatiquement les

opérations suivantes :
„ il entre en stock l'article fini
„ il prélève les composants rétroactifs
„ il calcule le coût de production de l'article

„ À la fin du processus, signalez la clôture de la production. L'article fini est alors entré en stock et le
coût de production de l'article est calculé.
„ Utilisez le menu contextuel pour sélectionner Notifier avancement.
„ Pour les ordres de production standard et spéciaux, la notification de la clôture enregistre le produit
fini dans le stock.
„ Pour les ordres de production éclatés, la notification de la clôture enregistre les composants dans le
stock.
„ À ce stade, vous pouvez également rejeter des articles.
„ Les numéros de série et les lots peuvent être affectés à ce stade.

5-18
Modifications du stock pour un ordre de
production standard

En stock - Confirmé + Commandé = Disponible

Statut : Planifié

+ -
production
Composants
standard
Ordre de

Produit fini + +

Clôture signalée

Composants - -
Produit fini + -

+ Indique une augmentation de la

quantité
- Indique une réduction de la
quantité

„ Dans un ordre de production standard ou spécial, les composants sont prélevés du stock. Lorsque
l'ordre de production est clôturé, le produit fini fait l'objet d'une entrée en stock. Les détails des
mouvements de stock sont présentés ci-dessus.
„ Pour les ordres de production éclatés, l'effet sur le stock est inverse. Le produit fini éclaté est retiré du
stock et ses composants sont ajoutés au stock.

5-19
Enregistrement des informations sur
coût de production

Ordre de production
Type Standard/spécial/éclaté Date d'échéance 20/10/2004
Statut Planifié/validé/clôturé/annulé Origine Manuel/automatique
N° de produit P1001 Utilisateur Marc Manager
Qté planifiée 2 Commande client …
Magasin 01 Client …

Composants Synthèse

Coûts
Quantités
Coûts réels des composants 80
Coûts supplémentaires réels
Quantité planifiée 2
Coûts réels des produits 80
Quantité achevée 2
Écart global
Quantité manquante
Écart par produit
Dates
Écart en %
Date d'échéance 20/10/2004
Remarque au journal Ordre de production - P1001
Date de clôture réelle
En retard

„ L'onglet Synthèse fournit des informations récapitulatives concernant l'ordre de production. Cet onglet
affiche des informations relatives aux ordres de production validés et clôturés.
„ Coûts réels des composants : affiche la valeur totale de tous les composants prélevés pour l'ordre de
production.
„ Coûts supplémentaires réels : affiche les coûts supplémentaires réels induits lorsqu'un composant est
défini dans les données de base article en tant qu'article non stocké. Il peut s'agir, par exemple, de
coûts de service ou de main-d'oeuvre. S'il existe plusieurs coûts supplémentaires pour l'article, le coût
affiché est la somme de tous ces coûts.
„ Coûts réels des produits : affiche la valeur totale de tous les produits assemblés pour cet ordre de
production.
„ Écart global : affiche la différence entre la valeur réelle des composants et la valeur réelle des produits.
Écart par produit : affiche l'écart global divisé par la valeur de la quantité planifiée. Écart en % :
affiche le pourcentage de la valeur de l'écart par produit.
„ Remarque au journal : affiche le numéro de produit par défaut. La valeur est sauvegardée dans le
grand livre et affichée dans le cadre des transactions et des états du grand livre. Vous pouvez modifier
la valeur de la zone.
„ Quantités - Quantité planifiée : affiche la quantité planifiée totale de l'ordre de production. Quantité
achevée : affiche la quantité achevée totale après que vous avez notifié la fin de la production.
Quantité manquante : affiche la quantité manquante totale de l'ordre de production.
„ Dates - Date d'échéance : affiche la date d'échéance de l'ordre de production. Date de clôture réelle :
affiche la date à laquelle l'ordre de production a été clôturé. En retard : affiche le nombre de jours
d'écart entre la date de clôture réelle et la date d'échéance.

5-20
Enregistrements du processus de fabrication

Compte de stock
Prélèvement Compte ECF
(de composants)
pour
production 100 100

Compte de stock
Compte ECF
Entrée depuis (du produit)
la production 90 90

Compte d'écarts
Compte ECF
ECF
Clôture ordre
de production -10 -10

„ Plusieurs entrées au journal sont enregistrées lors d'un processus de fabrication :

• Lorsque vous prélevez les composants pour la production, que ce soit manuellement ou
automatiquement (prélèvement rétroactif), le système impute la valeur des composants au débit du
compte ECF et au crédit du compte de stock des composants.
• Lorsque vous confirmez l'ordre de production, le système crée une entrée à partir d'un document de
production ainsi qu'une entrée au journal imputant la valeur du produit fini au débit du compte de
stock du produit et au crédit du compte ECF.
• En cas d'écarts, le système les enregistre lorsque vous clôturez l'ordre de production. Le système
impute l'écart sous forme de valeurs négatives au débit du compte ECF et au crédit du compte
d'écarts ECF.
„ Le système renseigne le compte ECF et le compte d'écarts ECF à partir des zones Compte ECF et ECF
- compte d'écart de l'onglet Stock de la fiche article.
„ Les comptes ECF utilisés pour les composants peuvent être définis pour l'utilisation des comptes ECF
pour l'article supérieur ou des comptes ECF pour l'article composant, en fonction d'un paramètre dans
les options de document pour l'ordre de production.

5-21
Processus de fabrication : résumé du sujet

Points-clés du sujet Processus de fabrication :

„ Trois types d'ordres de production : standard, spécial et éclaté
„ Les quatre étapes principales du processus de fabrication sont les
suivantes :
„ Création
„ Validation
„ Prélèvement de composants
„ Confirmation de clôture

„ Les ordres de production sont générés par la MRP ou créés manuellement.

„ La validation indique que la production est prête à commencer.
„ Les composants peuvent être prélevés manuellement ou rétroactivement
„ La notification de l'achèvement permet l'entrée en stock du produit fini.

5-22
Exercices sur le processus de fabrication

5-23
Production : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable :

„ de créer des nomenclatures pour les ventes et la production
„ de réaliser les étapes du processus de fabrication
„ d'afficher les effets de la production sur le stock et la comptabilité

5-24
Questions sur les concepts de production

Questions de révision
1. Quelles sont les étapes du processus de fabrication ?
2. Quel est le statut initial de l'ordre de production ?
3. Que signifie le statut Validé ?
4. Quels sont les quatre types de nomenclatures ?
5. Quelles sont les nomenclatures utilisées dans les ordres de production ?
6. Quelle est la différence entre un kit d'assemblage et une nomenclature de ventes ?
7. Quelles sont les catégories dont doit disposer une fiche article si vous planifiez de
produire et de vendre ce produit fini ?
8. Quelle est la catégorie dont doivent disposer des articles qui sont les composants dans
une nomenclature de ventes ou un kit d'assemblage ?
9. Quand est-ce qu'est utilisée une nomenclature modèle ?
10. Qu'est-ce qu'un article fantôme ?
11. Quels sont les trois types d'ordres de production ? Quand sont-ils utilisés ?
12. Quelle est la différence entre des composants manuels et des composants rétroactifs ?
13. Que signifie la notification de fin pour un ordre de production ?
14. Lorsqu'un ordre de production éclaté est terminé, quels sont les articles ajoutés au
stock et ceux supprimés du stock ? Quelle est la différence par rapport à un ordre de
production standard ?
15. Quelles sont les imputations effectuées à un compte de stock si les composants sont
prélevés pour la production ?
16. Quelles sont les imputations effectuées lorsqu'un article fini est entré en stock à partir
de la production ?

Questions pour étendre vos connaissances

1. Vous devez créer un ordre de production pour le retraitement d'un article retourné
pour réparation. Quel type d'ordre de production devez-vous utiliser ? Comment
devez-vous saisir les composants nécessaires ?
2. Vous conseillez une société qui achète des appareils électroménagers mis au rebut et
revend les pièces de ces appareils. Quel est le type d'ordre de production le plus
approprié pour cette société ?
3. Dans SAP Business One, quels documents devez-vous créer pour fabriquer un produit
fini d'une nomenclature multiniveau ?
4. Comment calculez-vous les coûts salariaux théoriques pour un ordre de production ?
5. Le département des études a conçu une nomenclature multiniveau d'articles pour un
nouveau produit que vous allez fabriquer. Toutefois, vous souhaitez représenter ce
produit dans une nomenclature de production à un niveau que vous affecterez à l'ordre
de production. Quel type d'article devez-vous utiliser dans votre nomenclature à un
niveau pour représenter l'article supérieur de la nomenclature subordonnée ?

5-25
Service après-vente

Contenu :
„ Processus du service après-vente
„ Contrats de maintenance
„ Fiche d'équipement
„ Appels clients

6-1
Service après-vente : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ configurer la génération automatique pour les fiches d'équipement
„ créer un modèle de contrat de maintenance associé à un article
„ vendre un article associé à un contrat de maintenance
„ créer et gérer un appel client

6-2
Service après-vente : exemple

„ L'entreprise est fière d'offrir le meilleur service après-vente à ses clients. Les
questions de garantie standard et les services basés sur des contrats de
maintenance spéciaux sont gérés par un centre d'appels de petite taille mais
efficace.

6-3
Processus de service : synoptique

Services
Sujet 1 : Processus de service après-vente

6-4
Vue d'ensemble du processus de service après-
vente

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Service
Logistique Logistique Marketing et
Achats après-
interne externe Ventes
vente
Production

Suivi financier

Appel client Réponse à Résolution

l'appel du problème

„ Lorsqu'un client vous contacte pour un problème lié au service, vous créez un appel client.
„ Le client peut avoir un contrat définissant un accord de service en termes de temps de réponse et de
durée de traitement du problème. Les contrats peuvent également faire mention de certains éléments
couverts.
„ L'appel client est affecté à un salarié compétent chargé de résoudre le problème signalé par le client.
Cela peut être effectué au moyen d'une affectation directe ou à l'aide de files d'attentes.
„ Le système effectue un suivi du temps de réponse et de la durée de traitement du problème.
„ Il est possible de créer et de gérer des activités au sein de l'appel client.
„ Toutes les actions effectuées pour l'appel client sont enregistrées dans l'onglet Historique.
„ Toutes les dépenses correspondantes peuvent être enregistrées et faire l'objet d'un suivi dans l'appel
client.
„ Lorsque le problème est résolu, fermez l'appel client et occupez-vous de la facturation des services.

6-5
Fiche d'équipement client

Facture client Client

ou livraison Fiche
automatiquement manuellement
pour articles
d'équipement
avec n° de série client

N° de série
Client
Article

Article

„ Les fiches d'équipement client stockent des informations sur des articles spécifiques (identifiés par un
numéro de série) situés sur le site du client et susceptibles de requérir des services. Ces informations
sont les suivantes :
• l'adresse à laquelle se trouve l'article ;
• les appels clients reçus pour cet article ;
• les contrats de maintenance en vigueur pour cet article ;
• les données de vente si la fiche d'équipement client a été créée automatiquement par le biais d'un
document de vente ;
• les transactions (transactions de stock correspondant au numéro de série spécifié) ;
• les pièces jointes.
„ Les fiches d'équipement client peuvent être créées automatiquement ou manuellement :
• Automatiquement : le système peut créer automatiquement une fiche d'équipement client qui
enregistre que le client a reçu un article, que vous ajoutiez une facture client ou une livraison pour
un article géré par numéro de série. Pour configurer cette fonction, sélectionnez Administration →
Initialisation système → Options générales, puis cliquez sur l'onglet Stock. Sélectionnez un numéro
de série univoque dans la zone Numéro de série univoque par, puis activez le code Créer
automatiquement fiche équipement client.
• Manuellement : si vous proposez des services pour des articles que vous n'avez pas vendus, vous
pouvez créer une fiche d'équipement client manuellement. Dans ce cas, vous devez également saisir
le numéro de série (fabricant ou interne) manuellement. Pour créer et gérer manuellement des fiches
d'équipement client, sélectionnez Services → Fiche équipement client.
„ Sélectionnez Services → États S.A.V. → État des équipements client pour obtenir une liste des fiches
d'équipement client.

6-6
Contrat de maintenance

Fiche
Facture client automatiquement
d'équipement
ou livraison client
pour articles
N° de série
avec n° de série
Client
Article

Contrat de
Modèle de maintenance
garantie/contrat
Type Garantie
(Type de contrat manuellement
Type Standard
Fiche article : N° de série)

Client

„ Les contrats de maintenance sont des contrats formels ou juridiquement contraignants stipulant que
vous vous engagez à fournir des services au client pendant une période donnée et dans le respect d'une
durée de traitement spécifiée.
„ Les contrats de maintenance peuvent être de l'un des types suivants :
• Services pour les articles avec numéro de série pour lesquels il existe une fiche d'équipement client :
l'exemple classique de contrat de maintenance de ce type est le contrat de maintenance basé sur la
garantie d'un article.
• Services pour clients spéciaux : vous passez un accord avec un client afin de lui proposer des
services non liés à un article donné.
• Services pour certains groupes d'articles : ces contrats ne s'appliquent qu'à certains groupes
d'articles.
„ Pour ces trois types de contrats, vous pouvez créer des modèles contenant des valeurs par défaut.
„ Vous pouvez saisir un modèle de contrat pour articles avec numéros de série dans la fiche article.
Lorsque vous créez une facture client ou une livraison pour cet article, le système crée
automatiquement une fiche d'équipement client et un contrat de maintenance de type Garantie.
„ Si vous voulez créer un contrat de maintenance de type Standard, vous devez le créer manuellement.
Vous pouvez également vous référer à un modèle de contrat en l'indiquant dans la zone Modèle.
„ Sélectionnez Services → Contrat de maintenance pour créer et gérer des contrats de maintenance.
„ Sélectionnez Administration → Définition → Services → Contrat Modèles pour créer et gérer des
modèles de contrat.
„ Sélectionnez Services → États S.A.V. → Contrats de maintenance pour obtenir la liste des contrats de
maintenance.

6-7
Informations détaillées sur les contrats : accord
sur le niveau de service

Informations détaillées sur l'accord sur le niveau de service

„ Onglet Généralités
„ Temps de réponse
„ Durée de traitement du problème

„ Onglet Couverture
„ Heures disponibles pour le service
„ Prestations incluses :
− Articles
− Travail (main d'œuvre)
− Déplacements

„ Dans l'onglet Généralités d'un contrat de maintenance, vous spécifiez l'accord sur le niveau de service
applicable au client. Vous indiquez également le temps de réponse autorisé et la durée de traitement du
problème requis par le contrat.
„ Dans l'onglet Couverture, les heures de disponibilité du service sont indiquées par jours et par heures.
Vous pouvez définir des périodes pour chaque jour, y compris des périodes de 24 heures. Vous pouvez
aussi indiquer si les jours fériés sont compris.
„ Il est également possible de spécifier les types de services couverts, tels que les articles, le travail (la
main d'œuvre) et/ou les frais de déplacement.
„ Toutes ces zones peuvent être renseignées automatiquement avec des valeurs par défaut définies dans
un modèle de contrat.
„ En outre, vous pouvez spécifier des articles spécifiques qui sont couverts par le contrat.

6-8
Appels clients

Fiche
d'équipement
client ?
Appel client Contrat de
N° de série
maintenance
Client
Article

„ Sélectionnez Services → Appel client pour créer et gérer des appels clients.
„ Vous ouvrez un appel client pour enregistrer et suivre une réclamation ou un problème signalé par un
client.
„ Les appels clients vous permettent de gérer le processus de service mis en œuvre pour un problème
client donné. À partir de l'appel client, vous pouvez gérer des activités, documenter des actions, gérer
des réparations et des dépenses, créer des factures ou des mouvements de stock pour les pièces de
rechange, rechercher des solutions et effectuer un suivi de l'historique de l'appel client.
„ Souvent, le client dispose d'un contrat de maintenance en vigueur ou l'article est couvert par la
garantie. S'il n'existe aucun contrat de maintenance valable pour le client ou si l'appel arrive en dehors
de la période de couverture, le système émet un avertissement.
„ Lors de la réception d'un appel, l'agent du service client demande si le service concerne un article
donné. À ce stade, l'agent peut sélectionner la fiche d'équipement client représentant cet équipement.
„ La fiche d'équipement client n'est pas obligatoire. Les articles peuvent également être couverts par un
contrat de maintenance de type Client.
„ Vous ne pouvez vous référer à une fiche d'équipement client que si son statut a la valeur Actif ou
Prêté. Si vous essayez de vous référer à une fiche d'équipement client dont le statut est Retourné,
Terminé ou En cours, un message d'erreur s'affiche.

6-9
Contenu d'un appel client

Appel client

Généralités Remarques Activités Diagnostic Dépenses Solutions Historique

Activités Documents
Base de
connaissances

„ L'en-tête et les sept onglets de l'appel client vous permettent d'organiser les informations relatives au
problème, aux mesures mises en œuvre pour résoudre le problème (étapes), aux documents liés utilisés
pendant le processus de service et à la solution trouvée.
„ L'en-tête de l'appel client contient des informations de base relatives à l'appel : le client, le nom du
contact, les coordonnées du contact, le sujet de l'appel, le contrat de maintenance lié et les éventuels
numéros de série correspondant à l'objet de l'appel.
„ Les zones de l'onglet Généralités vous permettent de mieux caractériser le problème ou l'appel client
(Origine, Type de problème, Type d'appel). Cet onglet contient également des informations sur la
personne qui sera chargée de traiter les problèmes.
„ Vous pouvez utiliser l'onglet Remarques pour décrire le problème de manière détaillée.
„ Vous enregistrez toutes les étapes relatives à l'analyse et à la solution en tant qu'activités. Ces étapes
sont énumérées dans l'onglet Activités.
„ L'onglet Solutions vous permet d'utiliser la base de connaissances pour rechercher les solutions à votre
problème.
„ Le système affiche tous les documents liés à cet appel client dans l'onglet Dépenses. Cet onglet vous
permet également de générer des factures pour des services et des transactions de mouvement de stock.
„ Dans l'onglet Solution problème, vous pouvez indiquer comment vous avez résolu le problème ou de
quelle manière vous avez aidé le client.
„ L'onglet Historique contient un journal simplifié des modifications relatives à l'appel client. Vous
pouvez obtenir une vue détaillée de toutes les instances en sélectionnant Outils → Protocole des
modifications.

6-10
Gestion des appels clients

Contrôle
File A la file

Membre de
Prend l'appel
la file A

Centre d'appels :
enregistrement File B
du problème
dans un appel
client

„ Un appel client est automatiquement affecté à l'utilisateur qui l'a saisi (zone Responsable). Le
responsable est chargé de trouver une solution pour les appels avant le délai (date et heure) défini dans
la zone Solution avant. Ce délai est calculé automatiquement sur la base de la durée de traitement du
problème spécifiée dans le contrat de maintenance. Si le responsable n'est pas en mesure de résoudre le
problème, il peut le transmettre à un collègue en sélectionnant son nom dans la zone Responsable.
„ S'il existe un groupe spécialisé dans la résolution de problèmes particuliers, ce groupe peut constituer
une file d'attente. Pour définir une file d'attente, sélectionnez Administration Æ Définition Æ Services
Æ Files d'attente. Vous pouvez saisir les membres d'une file d'attente en double-cliquant sur la
définition de la file.
„ La personne du centre d'appels peut enregistrer le problème dans un appel client, puis le transmettre à
une file d'attente en sélectionnant l'option File d'attente et en saisissant le nom de la file adéquate dans
la zone File d'attente de l'onglet Généralités.
„ Les membres de la file d'attente la vérifient régulièrement en sélectionnant Services Æ États S.A.V. Æ
Appels par file d'attente. Un membre d'une file d'attente peut s'affecter n'importe quel appel client et le
traiter. Chaque utilisateur peut voir tous les appels clients qui lui sont affectés en sélectionnant Services
Æ États S.A.V. Æ Mes appels clients ou Mes appels clients en cours ou Mes appels clients en retard.
„ Dans la zone Technicien, vous pouvez saisir une référence à une fiche salarié contenant la fonction
Technicien.
„ Sélectionnez Services → États S.A.V. → Appels clients pour obtenir la liste des appels clients et un
graphique représentant le nombre d'appels clients entrants par jour et par semaine. Pour surveiller les
performances des opérations de résolution des problèmes, sélectionnez Services → États S.A.V. →
État délai d'intervention par responsable, État des temps de traitement ou Cockpit S.A.V.

6-11
Réponse à l'appel

Appel client Résolution du

Réponse à l'appel problème

Profils des temps de réponse

Notification reçue
Lundi-vendredi
De 08h00 à 17h00
8 heures
4 heures
2 heures

Lundi-vendredi
De 07h00 à 19h00
8 heures
4 heures
2 heures
08h00 13h00 18h00 08h00 13h00 18h00

Lundi Mardi

„ Les délais applicables pour la réponse du service sont repris dans l'appel client à partir des détails du
contrat de maintenance.
„ L'onglet Couverture du contrat contient un profil indiquant les périodes de disponibilité des services
pour le client (par exemple, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 ou 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7).
„ Le contrat indique également le temps (en heures ou en jours) dont le département Services dispose
pour répondre et résoudre le problème. Ces informations sont définies dans l'onglet Généralités.
„ C'est la combinaison de ces deux paramètres (temps de réponse et durée de traitement du problème)
qui détermine l'heure limite qui doit être respectée par l'équipe chargée de traiter l'appel client.

6-12
Résolution du problème

Appel client Réponse à

l'appel
Résolution du
problème

„ Le client est satisfait de la solution apportée au problème.

„ Entrez un texte approprié dans l'onglet Solutions de l'appel client.
„ Marquez l'appel client comme clôturé.

„ La date et l'heure de résolution par le service sont calculées sur la base de la durée de traitement du
problème et de la couverture définies dans le contrat de maintenance.
„ Deux zones relatives à la résolution par le service sont disponibles dans l'onglet Généralités de l'appel
client.
„ Solution avant : la date et l'heure limite que le service doit respecter pour la résolution du problème
signalé dans le cadre de l'appel client. Cette date est calculée sur la base de la zone Durée de traitement
du problème et de la couverture du contrat de maintenance (à partir de l'onglet Couverture dans
Services Contrat de maintenance).
„ Solution le : la date et l'heure de la résolution du problème signalé dans le cadre de l'appel client. SAP
Business One considère que le problème est résolu lorsque vous attachez ou entrez une solution.
„ Lorsque le problème signalé dans le cadre d'un appel client est résolu, vous devez entrer un texte
approprié dans l'onglet Solution problème.
„ Marquez ensuite l'ordre de service comme clôturé. Vous ne pouvez pas marquer un appel client
comme clôturé si vous n'avez pas attaché ou entré une solution. La date et l'heure de l'activation du
statut Clôturé pour l'appel client sont enregistrées dans la zone Clôturé le. Si vous rouvrez un appel
client, le contenu de cette zone est supprimé.
„ Remarque : la suppression de solutions dans l'onglet Solutions ou du texte de l'onglet Solution
problème entraîne la suppression du contenu de la zone Solution le. Le contenu de la zone Réponse le
est conservé car vous êtes toujours en train de répondre à l'appel client, le problème correspondant
n'étant plus résolu.

6-13
Base de connaissances

e
he rch
c Appel client
Re

ut
Ajo
Base de
connaissances

„ La base de connaissances des solutions est un ensemble de solutions à des problèmes connus.
„ Vous pouvez créer et mettre à jour des solutions communes aux problèmes et aux questions des clients.
„ La base de connaissances des solutions contient toutes les solutions enregistrées dans SAP Business
One.
„ Vous pouvez rechercher des solutions existantes et établir un lien entre l'une de ces solutions et un
appel client. Un appel client peut avoir plusieurs solutions.
„ Si vous avez trouvé une nouvelle solution à un problème, vous pouvez l'ajouter à la base de
connaissances directement à partir de l'écran Appel client. Ainsi, les techniciens confrontés à des
problèmes similaires ont connaissance des solutions possibles et peuvent dépanner les clients plus
rapidement.
„ Les solutions ont des statuts, tels que Interne, Publier et En relecture. Il est possible de définir de
nouveaux statuts. Le statut peut indiquer comment une solution doit être utilisée. Les autorisations
indiquent quels sont les utilisateurs qui peuvent modifier le statut de la solution.
„ Pour gérer la base de connaissances, sélectionnez Services → Base de connaissances des solutions.

6-14
Reporting des services

Analyse des appels clients par salarié

Appels clients
Cet état fournit des informations sur les appels clients en
cours et clôturés.
Affichage des temps de réponse par file
Appels clients par file d'attente
d'attente Utilisez cet état lorsque vous affectez des appels clients
par file d'attente.
Affichage des temps de réponse par salarié
Temps de réponse par
Utilisez cet état lorsque vous affectez des appels clients
responsable directement à des salariés.

Informations détaillées sur les temps de

Analyse des délais de traitement traitement
Utilisez cet état pour contrôler l'efficacité du département
Services.

Cockpit S.A.V. Appels clients en cours ou en retard

Cet état fournit deux vues dynamiques dans une interface
graphique.

État propre à l'utilisateur

Mes appels clients Grâce à cet état facile à utiliser, un membre de l'équipe
service peut rapidement voir tous les appels qui lui sont
affectés et définir des priorités pour leur traitement.

„ Les états S.A.V. sont nombreux et particulièrement utiles. Sélectionnez Services Æ États S.A.V.
„ Les états disponibles ne sont pas tous mentionnés dans la diapositive. Certains autres méritent
également d'être cités :
„ Les salariés peuvent surveiller les appels clients qui leur sont affectés, principalement grâce aux trois
états suivants (l'un de ces états est mentionné dans la diapositive) : Mes appels clients, Mes appels
clients en cours et Mes appels clients en retard.
„ Le statut du contrat de maintenance peut être consulté dans la liste des contrats de maintenance. Cet
état fournit des informations concises sur tous les contrats de maintenance existants et les statuts
correspondants.
„ L'état des équipements client (liste des fiches d'équipement client) fournit des informations sur les
articles affectés à chaque client ou achetés par celui-ci.

6-15
Dépenses liées aux services

Transferts au technicien
Appel client Livraisons
Dépenses Retours du technicien
Retours
Factures client, avoirs client, livraisons
et retours ou Factures
Avoirs
tous les documents

Afficher tous les documents Coûts d'un appel client

Détails des dépenses Articles

Regroupé par article de type Article

Travail et Déplacement
Livraisons
Retours Regroupé par article de type Travail
Factures (main d'œuvre) ou Déplacement
Avoirs

„ Tous les coûts concernant un appel client sont affichés dans l'onglet Dépenses. Vous obtenez la
synthèse des factures client, des avoirs client, des livraisons et des retours créés dans le cadre du
traitement de cet appel client. Si vous cochez la case Afficher tous les documents, le système affiche
également les transferts de stock (transferts vers le technicien et retours envoyés par le technicien).
„ Pour obtenir une vue détaillée ou saisir de nouveaux coûts, cliquez sur Détails des dépenses. Le
système affiche alors tous les documents (groupés par article) qui appartiennent au type Articles et les
articles qui appartiennent au type Travail ou Déplacement. Si vous sélectionnez Nouveau document,
vous pouvez créer l'un des documents suivants :
• Transferts au technicien (uniquement pour les articles comptabilisés en tant que transferts de stock)
• Retours du technicien (uniquement pour les articles comptabilisés en tant que transferts de stock)
• Livraisons
• Retours
• Factures client
• Avoirs client

6-16
Options pour le service après-vente

Options de configuration pour les

services
„ Création automatique de fiches
d'équipement client
„ Numéros de série univoques
„ Modèles de contrat
„ Files d'attente d'appels clients
„ Territoires

Configuration des services dans les

données de base
„ Création automatique de contrat pour des
articles spécifiques avec numéros de série
„ Affectation de réseaux et de techniciens aux
clients du service

„ Plusieurs options de configuration sont utilisées afin de définir des valeurs par défaut pour les services.
„ Vous pouvez activer la création automatique de fiches d'équipement client en sélectionnant
Administration → Initialisation système → Options générales → onglet Stock. Vous devez tout
d'abord configurer des numéros de série univoques pour le système. Il est possible de définir un
numéro de série comme univoque en utilisant ce numéro ou celui d'un fabricant. Toutefois, vous devez
choisir l'une de ces deux méthodes au niveau des options générales. Cochez ensuite la case activant la
création automatique de fiches d'équipement client.
„ Si vous sélectionnez Administration → Définition → Services, vous pouvez définir les éléments
suivants :
ƒ Modèles pour les contrats. Vous pourrez ultérieurement affecter ces modèles de contrat à une fiche
article dans la zone Modèle de garantie. Le système pourra ainsi créer un contrat de maintenance
automatiquement lorsque l'article sera livré au client.
ƒ Files d'attente d'appels clients.
„ L'activation de la création automatique de la fiche d'équipement client et du contrat de maintenance
pour un article donné s'effectue dans la fiche article.
„ Vous pouvez affecter un technicien et un réseau de service donnés à un client dans la fiche partenaire
de ce client au niveau de l'onglet Généralités.
„ Un salarié peut être identifié comme technicien dans la fiche salarié. Spécifiez le rôle dans l'onglet
Équipe de la fiche salarié.
„ Pour définir des réseaux, sélectionnez Administration → Définition → Généralités → Réseaux.

6-17
Processus de service après-vente : résumé du
sujet

Points-clés du sujet Processus de service :

„ Un appel client doit être ouvert lorsqu'un client signale un problème.
„ Une fiche d'équipement client permet d'effectuer le suivi d'un article
avec numéro de série vendu à un client. Les fiches d'équipement client
peuvent être créées automatiquement ou manuellement.
„ Les contrats de maintenance sont basés sur des modèles de contrat.
„ Il est possible d'associer des modèles de contrat à une fiche article
pour configurer la création automatique du contrat.
„ Lorsqu'une fiche d'équipement client est créée automatiquement, un
contrat de maintenance peut être affecté automatiquement.

6-18
Exercices sur le service après-vente

6-19
Service après-vente : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ configurer la génération automatique pour les fiches d'équipement
„ créer un modèle de contrat de maintenance associé à un article
„ vendre un article associé à un contrat de maintenance
„ créer et gérer un appel client

6-20
Questions sur les concepts des services

Questions de révision
1. Quel est le principal document utilisé pour gérer les services dans SAP Business One ?
2. Quels sont les deux délais qui sont automatiquement définis dans une visite ?
3. Comment ces délais sont-ils calculés ?
4. Quelles sont les informations contenues dans la fiche d'équipement client ?
5. Quelles sont les options de configuration qui déterminent si une fiche d'équipement
client doit être créée automatiquement ?
6. Qu'est-ce qu'un modèle de contrat et comment ce modèle est-il lié à un contrat de
maintenance ?
7. Qu'est-ce qui détermine si un contrat de maintenance doit être créé automatiquement
lors d'une livraison à un client ?
8. Quelles sont les deux méthodes permettant de transmettre un appel client à la ligne de
support suivante ?
9. Qu'est-ce que la base de connaissances des solutions ?
10. Les états S.A.V. sont particulièrement utiles. Pouvez-vous en citer quelques-uns ?
11. Deux conditions préalables doivent être satisfaites avant la clôture d'un appel client.
Pouvez-vous les citer ?
12. Qu'advient-il de la date et de l'heure enregistrées dans la zone Clôturé le lors de la
réouverture d'un appel client ?
13. Qu'est-ce qui détermine le type de document pouvant être consulté dans l'onglet
Dépenses d'un appel client ?

Questions pour étendre vos connaissances

1. Votre client achète des articles sans numéro de série. Vous voulez définir un contrat
pour ces articles sur le site du client. Quelles sont les solutions qui sont à votre
disposition ?
2. Votre entreprise dispose d'articles de prêt qui sont envoyés aux clients dont l'article est
en cours de réparation en magasin. Quelle fiche des services pouvez-vous utiliser pour
effectuer un suivi de ces objets ? Comment procéderiez-vous ?
3. Le responsable d'un département Services souhaite améliorer l'efficacité du traitement
des appels. Quels états S.A.V. lui conseilleriez-vous d'utiliser ?
4. Vous êtes responsable de la configuration du système informatique d'un département
Services dont les articles sous contrat sont vendus par une autre entreprise. Étant
donné que vous ne disposerez pas de fiches d'équipement client et de contrats de
maintenance émis automatiquement au niveau du point de vente, comment les étapes
du processus de service s'ajusteront-elles pour cette entreprise ?

6-21
Étude de cas de processus intégrés

Contenu : étude de cas

„ Exercice sur les processus intégrés dans SAP
Business One

7-1
Exemple

„ Une commande client exprime une demande pour un nouveau produit. Vous
exécutez la planification des besoins pour l'article et créez les documents
recommandés. Vous recevez les composants et vous fabriquez l'article, puis
vous le livrez au client.
„ Le client contacte le département Services et pose une question sur l'article
acheté. Vous trouvez une solution au problème du client.

7-2
Exercice sur l'étude de cas de processus
intégrés : objectifs

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ faire un exercice qui illustre l'intégration dans SAP Business One

7-3
Exercice sur l'étude de cas de processus
intégrés : synoptique

Exercice sur l'étude de cas de processus intégrés

Sujet 1 : Exercice sur l'étude de cas

7-4
SAP Business One

Configuration du système

Données de base

Gestion des magasins

Marketing Service
Logistique Logistique
Achats et après-vente
interne externe
Ventes
Production

Suivi financier

7-5
SAP Business One : intégration de processus

Définition Exécution Affichage

données de Planification recommandations
planification des besoins d'ordre

Création ordre Validation Prélèvement de Confirmation

de production pour atelier composants de clôture

Commande Réception sur Facture Décaissement

d'achat commande fournisseur
d'achat

Commande Livraison Facture client Encaissement

client client

Réponse Résolution du
Appel client À l'appel problème

„ Un processus type serait :

1) Un client commande un ordinateur personnalisé.
2) Un ordre de production est créé pour fabriquer l'ordinateur.
3) Les articles sont achetés pour les composants de l'ordinateur via le processus d'approvisionnement :
ordre d'achat, réception sur commande d'achat et facture fournisseur.
4) Lorsque les articles sont reçus, ils sont prélevés comme composants pour l'ordre de production.
5) L'ordinateur est fabriqué. Nous confirmons que l'article est terminé et nous le recevons dans le stock
des produits finis.
6) L'article avec un numéro de série est livré au client. Une fois validé, le système crée automatiquement
une fiche d'équipement client indiquant la vente au client et un contrat de garantie de service.
7) Si le client rencontre un problème dans le futur, un appel client est créé.
8) Sur la base du contrat de garantie de service, il existe un accord sur le niveau de service pour le temps
de réponse et la durée de traitement du problème.

7-6
Exercice de l'étude de cas pour l'intégration de
processus

7-7
 Notions de base-– Exercices

Chapitre : Notions de base de SAP Business One

Sujet : Introduction

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• vous connecter à SAP Business One
• définir des paramètres d'affichage
• configurer des touches de raccourci
• créer et modifier un document de marketing
• utiliser la fonction Glisser-relier

Cet exercice vous permet de commencer l'étude de SAP Business

One. Après la connexion au système, définissez des paramètres
d'affichage et configurez des touches de raccourci.
Créez et modifiez une commande d'achat pour améliorer la
compréhension des caractéristiques communes à tous les
documents de marketing. Utilisez la fonction Glisser-relier afin
de rechercher des commandes d'achat pour le fournisseur.

1-1 Vous souhaitez utiliser SAP Business One.

1-1-1 Connectez-vous au système SAP Business One, puis sélectionnez une base
de données indiquée par votre animateur.

1-1-2 Vous souhaitez utiliser le système SAP Business One avec la langue et
d'autres paramètres d'affichage de votre choix.
Sélectionnez la langue et le format de date adéquats pour votre région.

1-1-3 Vous savez déjà que les transactions liées aux commandes client, aux
commandes d'achat et aux ordres de production sont celles que vous allez
utiliser le plus souvent. Affectez ces transactions aux touches de fonction
F2, F3 et F4.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Raccourci F2
Module Ventes – Comptabilité clients
Fenêtre Commande client

1-1
 Nom de zone ou type de Valeurs
données
Raccourci F3
Module Achats – Comptabilité
fournisseurs
Fenêtre Commande d'achat

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Raccourci F4
Module Production
Fenêtre Ordre de production

1-1-4 Créez une commande d'achat pour le fournisseur Lasercom. Vous

souhaitez rechercher le fournisseur par nom car vous ne connaissez pas le
numéro fournisseur.
Saisissez les informations suivantes dans la commande d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de livraison <date du jour>
N° d'article C00003
Quantité 5
N° d'article C00004
Quantité 10

Remarque : si le code Type n'apparaît pas dans les lignes, ajoutez la zone
via Options formulaire.
Ajoutez une ligne avec un sous-total pour la commande.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type Sous-total

1-2
 Ajoutez deux postes supplémentaires à la commande.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article A00005
Quantité 2
N° d'article A00006
Quantité 2

Ajoutez une ligne de texte à l'ordre. Puis ajoutez une deuxième ligne de
sous-total.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type de ligne Texte
Éditeur de texte Texte quelconque
Type de ligne Sous-total

Est-il possible d'ajouter une autre ligne d'article à la commande d'achat ?

________________________________________________________
Sauvegardez votre commande d'achat.
Indiquez le numéro de votre commande d'achat : ______________
1-1-5 Recherchez toutes les commandes d'achat pour Lasercom à l'aide de la
fonction Glisser-relier.
Accédez au menu Glisser-relier.
Utilisez l'une de ces deux méthodes pour rechercher les commandes
d'achat.
Option 1 : sélectionnez Commande d'achat. Toutes les commandes
d'achat s'affichent. Utilisez donc la fonction Filtrer pour sélectionner
uniquement les commandes d'achat du fournisseur V20000.

Option 2 : sélectionnez Partenaires. Tous les partenaires s'affichent.

Faites glisser le partenaire V20000 vers Commande d'achat pour obtenir
uniquement les commandes d'achat associées au fournisseur V20000.
1-1-6 Ouvrez la première commande d'achat de la liste en sélectionnant la flèche
au début de la ligne.
Ouvrez la fenêtre Liste des derniers prix d'un article pour afficher les
derniers prix des documents et les prix spéciaux.

1-3
1-1-7 Apportez une ou plusieurs des modifications suivantes à la commande
d'achat : ajouter, supprimer ou dupliquer une ligne. Modifiez la description
de l'article pour l'un des articles.
Pour regrouper différentes lignes par article, sélectionnez Type de
regroupement : par article (dans la partie supérieure droite de l'onglet
Contenu.).

Conseil : après avoir modifié la description de l'article, sélectionnez Ctrl +

Tab. pour quitter la zone.
1-1-8 Ouvrez les détails de ligne pour le premier article. Affichez les quantités en
magasin en accédant à la zone Magasin et en sélectionnant Ctrl + Tab.

En stock : ___________
Commandées : __________
Confirmées : _________

1-1-9 Sauvegardez les modifications apportées à la commande d'achat (si vous

n'avez pas encore sauvegardé les modifications dans l'étape 1-1-7).
1-1-10 Affichez le journal des modifications pour consulter les modifications
apportées à la commande d'achat.

1-4
 Notions de base-Solutions

Chapitre : Notions de base de SAP Business One

Sujet : Introduction

1-1 Vous souhaitez utiliser SAP Business One.

1-1-1 Connectez-vous au système SAP Business One, puis sélectionnez une base
de données.
a. Lancez SAP Business One en sélectionnant LancerÆ SAP Business
One.
b. Dans la fenêtre Bienvenue dans SAP Business One, entrez le code
utilisateur et le mot de passe.
c. Accédez à la fenêtre Sélectionner société. Sélectionnez la base de
données appropriée comme indiqué.

1-1-2 Vous souhaitez utiliser le système SAP Business One avec la langue et
d'autres paramètres d'affichage de votre choix.
Sélectionnez la langue et le format de date adéquats pour votre région.
Sélectionnez Administration Æ Initialisation Æ Options générales.
Sélectionnez l'onglet Afficher, puis saisissez vos préférences.
Sélectionnez OK pour sauvegarder vos options.

1-1-3 Vous savez déjà que les transactions liées aux commandes client, aux
commandes d'achat et aux ordres de production sont celles que vous allez
utiliser le plus souvent. Affectez ces transactions aux touches de fonction
F2, F3 et F4.
Sélectionnez OutilsÆ Mes raccourcis Æ Configurer.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Raccourci F2
Module Ventes – Comptabilité clients
Fenêtre Commande client
Sélectionnez Affecter.

1-5
 Nom de zone ou type de Valeurs
données
Raccourci F3
Module Achats – Comptabilité
fournisseurs
Fenêtre Commande d'achat
Sélectionnez Affecter.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Raccourci F4
Module Production
Fenêtre Ordre de production
Sélectionnez Affecter.
Cliquez sur OK.
1-1-4 Créez une commande d'achat pour le fournisseur Lasercom. Vous
souhaitez rechercher le fournisseur par nom car vous ne connaissez pas le
numéro fournisseur.
Sélectionnez Achats Æ Commande d'achat.
Utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour rechercher le fournisseur
Lasercom.
Option 1 : sélectionnez la touche de tabulation dans la zone
Fournisseur (numéro). La fenêtre Liste partenaires s'ouvre. Double-
cliquez sur la colonne Nom du partenaire, puis saisissez L dans la zone
Rechercher. Le système indique la première entrée commençant par L.

Option 2 : saisissez L* dans la zone Nom (fournisseur), appuyez sur la

touche de tabulation. La fenêtre Sélectionner dans liste s'ouvre. Le
système se positionne directement sur la première entrée commençant par
L et affiche seulement les entrées commençant par L.
Saisissez les informations suivantes dans la commande d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de livraison <date du jour>
N° d'article C00003
Quantité 5
N° d'article C00004
Quantité 10

1-6
 Remarque : si le code Type n'apparaît pas dans les lignes, sélectionnez
l'icône Options formulaire, puis sélectionnez Type dans l'onglet Détail
colonnes.
Ajoutez une ligne avec un sous-total pour la commande.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type Sous-total

Ajoutez deux postes supplémentaires à la commande.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article A00005
Quantité 2
N° d'article A00006
Quantité 2

Ajoutez une ligne de texte à l'ordre. Puis ajoutez une deuxième ligne de
sous-total.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type de ligne Texte
Éditeur de texte Texte quelconque
Type de ligne Sous-total

Est-il possible d'ajouter une ligne de poste alternative à la commande

d'achat ?
Non, les lignes de poste alternatives ne sont disponibles que dans les offres
de vente.
Sauvegardez votre commande en sélectionnant Ajouter.
Indiquez le numéro de votre commande d'achat : ______________
1-1-5 Recherchez toutes les commandes d'achat pour Lasercom à l'aide de la
fonction Glisser-relier.
Accédez au menu Glisser-relier.
Utilisez l'une de ces deux méthodes pour rechercher les commandes
d'achat.
Option 1 : sélectionnez Commande d'achat. Toutes les commandes
d'achat s'affichent. Utilisez donc la fonction Filtrer pour sélectionner
uniquement les commandes d'achat du fournisseur V20000.

Option 2 : sélectionnez Partenaires. Tous les partenaires s'affichent.

Faites glisser le partenaire V20000 vers Commande d'achat pour obtenir
uniquement les commandes d'achat associées au fournisseur V20000.

1-7
1-1-6 Ouvrez la première commande d'achat de la liste en sélectionnant la flèche
au début de la ligne.
Ouvrez la fenêtre Liste des derniers prix d'un article pour afficher les
derniers prix des documents et les prix spéciaux.
Accédez au prix dans la première ligne de votre commande d'achat.
Sélectionnez Ctrl + Tab. ou Derniers prix dans le menu contextuel pour
le prix unitaire afin d'ouvrir la liste des derniers prix d'un article.
1-1-7 Apportez une ou plusieurs des modifications suivantes à la commande
d'achat : ajouter, supprimer ou dupliquer une ligne. Modifiez la description
de l'article pour l'un des articles.
Données→ Ajouter ligne ou Clic droit avec la souris→ Ajouter ligne.

Données→ Supprimer ligne ou Clic droit avec la souris → Supprimer

ligne.

Données → Dupliquer ligne ou Clic droit avec la souris → Dupliquer

ligne
Pour regrouper différentes lignes par article, sélectionnez Type de
regroupement : Par article (dans la partie supérieure droite de l'onglet
Contenu.).

Après la modification de la description du poste, sélectionnez Ctrl + Tab.

pour quitter la zone.

1-1-8 Ouvrez les détails de ligne en cliquant sur la flèche du numéro de ligne du
premier article. Affichez les quantités en magasin en accédant à la zone
Magasin et en sélectionnant Ctrl + Tab.

En stock : ___________
Commandées : __________
Confirmées : _________

1-1-9 Sauvegardez les modifications apportées à la commande d'achat (si vous

n'avez pas encore sauvegardé les modifications dans l'étape 1-1-7).
Sélectionnez Mettre à jour.

1-1-10 Affichez le journal des modifications pour consulter les modifications

apportées à la commande d'achat.
Dans la barre de menus, sélectionnez : Outils → Journal des
modifications.

1-8
 Achats – Exercices

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Processus d'approvisionnement

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de réaliser les étapes du processus d'achat
• de créer des réceptions sur commande d'achat pour des
quantités partielles
• d'afficher le statut d'inventaire pour les articles achetés
• de présenter les effets des documents d'achat sur les stocks et
la comptabilité

Dans cet exercice, vous créez une commande d'achat pour les
articles requis. L'un des articles n'a jamais été commandé
auparavant, vous créez donc une fiche article. Lorsque le
fournisseur livre des quantités partielles, vous créez une réception
sur commande d'achat. Vous utilisez l'état de statut d'inventaire
pour afficher les quantités en stock. Vous créez ultérieurement
une seconde réception sur commande d'achat pour une livraison
supplémentaire. Lorsque vous recevez la facture du fournisseur,
vous saisissez une facture fournisseur et procédez au paiement du
fournisseur.
Vous exécutez le processus d'achat une seconde fois pour mieux
comprendre l'effet de chaque étape du processus sur les stocks et
la comptabilité.

1-1 Vous souhaitez passer une commande auprès de votre fournisseur V10000. Pour
ce faire, vous accédez au document de commande d'achat et saisissez le numéro
fournisseur. Vous commandez deux unités pour les articles C00009, C00010 et
C00011.
1-1-1 Saisissez les valeurs suivantes dans la commande d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° d'article C00009
Quantité 2
N° d'article C00010
Quantité 2
N° d'article C00011
Quantité 2

2-1
 Juste avant de saisir le quatrième article (un lecteur ZIP), vous réalisez que
cet article ne possède pas de fiche. Vous créez donc une fiche article.
Utilisez les valeurs suivantes pour la nouvelle fiche article :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article TA200
Description article Lecteur ZIP

Saisissez les informations et revenez dans votre commande d'achat.

Saisissez un prix dans la zone Prix de la commande d'achat.
Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.
1-1-2 Étant donné que les marchandises sont souvent livrées à des dates
différentes, vous souhaitez afficher la colonne des dates de livraison pour
chaque ligne d'article. Cela s'applique également au magasin.
Définissez les zones Date de livraison et Magasin comme actives et
visibles.
Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.
1-1-3 Quelles sont les conditions de paiement proposées par le système ?
Comment les détermine-t-il ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1-1-4 Créez la commande d'achat.

Numéro de commande d'achat : _____________
Sélectionnez OK.

1-2 La livraison pour votre commande d'achat est arrivée, toutefois elle ne correspond
pas exactement à ce que vous aviez commandé. Le document de livraison du
fournisseur se réfère à votre numéro de commande d'achat.
Saisissez une réception sur commande d'achat avec référence au document de
commande d'achat. Saisissez le numéro fournisseur et affichez tous les documents
de commande d'achat en cours.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000

2-2
1-2-1 Le fournisseur n'a pas livré tous les articles ni toutes les quantités. Le
fournisseur a livré l'intégralité de la quantité pour les articles C00009 et
TA200, mais n'a délivré qu'1 unité pour l'article C00010. L'article C00011
n'a pas été livré par le fournisseur.
Pour cette raison, copiez 3 des 4 articles dans votre réception sur
commande d'achat dans l'assistant de création de document lié et remplacez
la quantité pour l'article C00010 par 1.
Sauvegardez votre document d'entrée de marchandises.
Numéro d'entrée de marchandises : _____________
1-2-2 Contrôlez l'état actuel des stocks pour les articles C00010 - C00011 à l'aide
de l'état du statut d'inventaire dans les états de stocks. Enregistrez les
quantités ci-dessous.
C00010 C00011
Quantité en
magasin
Confirmé
Commandé
Disponible
1-2-3 Vous recevez une livraison supplémentaire pour la même commande
d'achat. Le fournisseur livre tous les articles restants. Créez une réception
sur commande d'achat pour ces articles.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Créez le document d'entrée de marchandises.
1-2-4 V10000 vous envoie une facture pour les livraisons ci-dessus avec le
numéro de facture 00125/40. Saisissez une facture fournisseur dans le
système pour représenter la demande du fournisseur en termes de
paiement.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° de référence fournisseur 00125/04
1-2-5 Enregistrez tous les articles, en vous référant aux deux livraisons pour
saisir la facture. Enregistrez la facture dans le système.
Numéro de facture fournisseur : _____________
1-2-6 Réglez la facture du fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code V10000
Enregistrez le paiement.

2-3
 2-1 Vous souhaitez comprendre l'effet sur la comptabilité et les stocks de chaque
document dans le processus d'achat. Vous réaliserez à nouveau les étapes du
processus d'achat, de la commande d'achat à la facture fournisseur.
2-1-1 Créez une commande d'achat pour le fournisseur V20000. Vous
commandez 5 unités pour l'article A00001.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V20000
N° d'article A00001
Quantité 5
Sauvegardez la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________
2-1-2 Vous souhaitez d'abord définir le magasin affecté à cet article pour pouvoir
ensuite déterminer le niveau de stock pour ce magasin.
2-1-3 Vérifiez le niveau de stock actuel pour ce magasin.
2-1-4 Laissez la commande d'achat en cours.

2-2 Les articles de votre commande d'achat sont arrivés. Vous créez une réception sur
commande d'achat à partir de la commande d'achat. Lorsque vous sauvegardez la
réception sur commande d'achat, vous contrôlez le niveau de stock et l'écriture au
journal pour comprendre comment ce document affecte l'inventaire et la
comptabilité.
À partir de la commande d'achat en cours, créez une réception sur commande
d'achat.
2-2-1 Contrôlez les lignes et les quantités dans la réception sur commande
d'achat pour vous assurer qu'elles correspondent aux quantités livrées par le
fournisseur.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
N° d'article A00001
Quantité 5

Puis sauvegardez la réception sur commande d'achat.

Numéro d'entrée de marchandises : _____________

2-4
 2-2-2 Ouvrez la réception sur commande d'achat que vous venez de créer et
vérifiez-en les effets.
2-2-2-1 Affichez la fiche article.
Sélectionnez l'onglet approprié pour contrôler la quantité en
stock.

Quelle colonne affiche l'augmentation générée par la réception

sur commande d'achat ?
__________________________________________________

Revenez dans la réception sur commande d'achat.

2-2-2-2 Affichez l'écriture au journal pour comprendre l'effet de la
réception sur commande d'achat sur la comptabilité.

Quelles étaient les deux écritures créées automatiquement parce

que le système utilise un inventaire permanent ?
___________________________________________________

___________________________________________________

Revenez dans la réception sur commande d'achat.

2-3 Vous recevez une facture fournisseur pour les articles livrés. Vous créez une
facture fournisseur pour payer le fournisseur. Lorsque vous sauvegardez une
facture fournisseur, vous contrôlez l'écriture au journal pour comprendre comment
ce document affecte la comptabilité.
À partir de la réception sur commande d'achat en cours, créez une facture
fournisseur.
Saisissez le numéro de facture (55723-09) et la date de facture (date d'hier)
figurant sur la facture fournisseur dans les zones appropriées.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Numéro de référence 55723-09
fournisseur
Date du document Date d'hier
Sauvegardez la facture fournisseur.
Numéro de facture fournisseur : _____________

2-5
2-3-1 Ouvrez la facture fournisseur que vous venez de créer pour afficher
l'écriture au journal.
Complétez le tableau ci-dessous en vous basant sur les informations dans le
document :
Valeurs
Quel est le montant de la
facture fournisseur ?

2-3-1-1 Affichez l'écriture au journal pour comprendre l'effet de la

facture fournisseur sur la comptabilité.

Quelle zone dans l'écriture au journal contient le numéro de

référence du fournisseur ?
_______________________________________________

Quel compte a été crédité lors de la création de la réception sur

commande d'achat et est maintenant débité lors de la
sauvegarde de la facture fournisseur ?

_________________________________________________

2-6
 Achats Solutions

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Processus d'approvisionnement

1-1 Vous souhaitez passer une commande auprès de votre fournisseur V10000. Pour
ce faire, vous accédez au document de commande d'achat et saisissez le numéro
fournisseur. Vous commandez deux unités pour les articles C00009, C00010 et
C00011.
Sélectionnez Achats → Commande d'achat.
1-1-1
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° d'article C00009
Quantité 2
N° d'article C00010
Quantité 2
N° d'article C00011
Quantité 2
Juste avant de saisir le quatrième article (un lecteur ZIP), vous réalisez que
cet article ne possède pas de fiche.
Appuyez sur la touche de tabulation dans la zone Numéro d'article pour
créer un nouvel article directement à partir de la commande d'achat.
Sélectionnez Nouveau pour créer un article pour le lecteur ZIP portant le
numéro TA200.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article TA200
Description article Lecteur ZIP
Saisissez les informations ci-dessus et revenez dans votre commande
d'achat. Saisissez un prix dans la zone Prix de la commande d'achat.
Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.

2-7
 1-1-2 Étant donné que les marchandises sont souvent livrées à des dates
différentes, vous souhaitez afficher la colonne des dates de livraison pour
chaque ligne d'article. Cela s'applique également au magasin.
Définissez les zones Date de livraison et Magasin comme actives et
visibles. Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône Options de formulaire.
Dans l'onglet Détail colonnes, sélectionnez Visible et Actif pour les zones
Date livr. et Magasin. Cliquez sur OK.
Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.
1-1-3 Quelles sont les conditions de paiement proposées par le système ?
Comment les détermine-t-il ?
Les conditions de paiement s'affichent avec la valeur À 30 jours net dans
l'onglet Comptabilité.
Le système reprend les conditions de paiement figurant dans la fiche
partenaire et les propose par défaut dans le document.
1-1-4 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________

1-2 La livraison pour votre commande d'achat est arrivée, toutefois elle ne correspond pas
exactement à ce que vous aviez commandé. Le document de livraison du fournisseur
se réfère à votre numéro de commande d'achat.
Saisissez une réception sur commande d'achat avec référence au document de
commande d'achat.
Sélectionnez Achats → Réception marchandises (commande d'achat).
Saisissez le numéro fournisseur et affichez tous les documents de commande d'achat
en cours.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Sélectionnez Copier de → Commandes d'achat.
Sélectionnez le document approprié dans la liste.
Dans l'étape suivante, vous ajusterez les quantités dans l'assistant de création de
document lié.
1-2-1 Le fournisseur n'a pas livré tous les articles ni toutes les quantités. Le
fournisseur a livré l'intégralité de la quantité pour les articles C00009 et
TA200, mais n'a délivré qu'1 unité pour l'article C00010. L'article C00011
n'a pas été livré par le fournisseur.
Pour cette raison, copiez 3 des 4 articles dans la réception sur commande
d'achat dans l'assistant de création de document lié :
Sélectionnez les deux cases d'option : Utiliser cours du change ligne du
document de base et Configurer.
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez tous les articles livrés (vous pouvez utiliser Ctrl-Clic pour
sélectionner les lignes individuelles).
Remplacez la quantité de l'article C00010 par 1.
Cliquez sur Terminer.

2-8
 Vérifiez les lignes et les quantités dans la réception sur commande d'achat
pour vous assurer qu'elles correspondent aux quantités livrées par le
fournisseur.
Puis sauvegardez la réception sur commande d'achat en sélectionnant
Ajouter.
Numéro d'entrée de marchandises : _____________
Cliquez sur Oui.
1-2-2 Contrôlez l'état actuel des stocks pour les articles C00010 - C00011 à l'aide
de l'état du statut d'inventaire dans les états de stocks. Enregistrez les
quantités ci-dessous.
C00010 C00011
Quantité en
magasin
Confirmé
Commandé
Disponible
Sélectionnez Stock → États de stocks → Statut d'inventaire.
1-2-3 Vous recevez une livraison supplémentaire pour la même commande
d'achat. Le fournisseur livre tous les articles restants. Créez une réception
sur commande d'achat pour les articles restants.
Achats → Entrée de marchandises (commande d'achat)

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000
Sélectionnez Copier de → Commandes d'achat.
Sélectionnez le document approprié dans la liste.
Assistant de création de document lié : sélectionnez Importer cours de
change du document de base et Configurer.
Cliquez sur Suite.
Veillez à ce que les articles restants soient sélectionnés.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Oui.

2-9
1-2-4 V10000 vous envoie une facture pour les livraisons ci-dessus avec le
numéro de facture 00125/40.
Saisissez une facture fournisseur dans le système pour représenter la
demande du fournisseur en termes de paiement.
Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° de référence fournisseur 00125/04
1-2-5 Enregistrez tous les articles, en vous référant aux deux livraisons pour
saisir la facture.
Sélectionnez Copier de → Entrée de marchandises (commande d'achat).
Sélectionnez les deux réceptions sur commande d'achat avec tous les
articles.
Sélectionnez Utiliser toutes les données dans l'assistant de création de
document lié.
Cliquez sur Terminer.
Saisissez une date comptable et le numéro de référence du fournisseur.
Cliquez sur Ajouter.
Numéro de facture fournisseur : _____________
Cliquez sur Oui pour accepter le message système.
1-2-6 Réglez la facture du fournisseur.
Opérations bancaires → Décaissements → Décaissement
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code V10000
Sélectionnez la ligne avec le numéro de document de votre facture.
Cliquez sur l'icône Méthodes de paiement.
Cliquez dans la colonne Montant et appuyez sur Ctrl-B pour insérer le
montant.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Ajouter.
Puis cliquez à nouveau sur Ajouter.

2-10
2-1 Vous souhaitez comprendre l'effet sur la comptabilité et les stocks de chaque
document dans le processus d'achat.
2-1-1 Créez une commande d'achat pour le fournisseur V20000. Vous
commandez 5 unités pour l'article A00001.
Sélectionnez Achats → Commande d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V20000
N° d'article A00001
Quantité 5
Sauvegardez la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________
Cliquez sur Ajouter.
2-1-2 Vous souhaitez afficher le magasin affecté à cet article pour pouvoir
déterminer le niveau de stock pour ce magasin.
Observez le magasin affecté dans la zone Magasin.
2-1-3 Vous souhaitez voir le niveau de stock actuel pour ce magasin.
Cliquez sur la flèche de liaison dans la zone Numéro d'article pour ouvrir
la fiche article en cours.
Sélectionnez l'onglet Stock.
2-1-4 Revenez dans la commande d'achat et restez dans la fenêtre de la
commande d'achat.

2-2 Les articles de votre commande d'achat sont arrivés. Vous créez une réception sur
commande d'achat à partir de la commande d'achat. Lorsque vous sauvegardez la
réception sur commande d'achat, vous contrôlez le niveau de stock et l'écriture au
journal pour comprendre comment ce document affecte les stocks et la
comptabilité.
À partir de la commande d'achat en cours, créez une réception sur commande
d'achat.
Sélectionnez Copier vers.
Sélectionnez Entrée de marchandises (commande d'achat).

2-11
2-2-1 Contrôlez les lignes et les quantités dans la réception sur commande
d'achat pour vous assurer qu'elles correspondent aux quantités livrées par le
fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article A00001
Quantité 5
Puis sauvegardez la réception sur commande d'achat.
Numéro d'entrée de marchandises : _____________
Cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système. Cliquez sur Oui.
2-2-2 Ouvrez la réception sur commande d'achat que vous venez de créer et
vérifiez-en les effets.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
2-2-2-1 Sélectionnez la flèche de liaison dans la zone Numéro d'article
pour afficher la fiche article.
Sélectionnez l'onglet approprié pour contrôler la quantité en
stock. Sélectionnez l'onglet Stock.

Quelle colonne affiche l'augmentation générée par la réception

sur commande d'achat ?
Affichez la quantité dans la colonne Quantité en magasin. Le
stock pour cet article a augmenté de 5.

Revenez dans la réception sur commande d'achat. Cliquez sur

Annuler.
2-2-2-2 Affichez l'écriture au journal pour comprendre l'effet de la
réception sur commande d'achat sur la comptabilité.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellé.

Quelles étaient les deux écritures créées automatiquement parce

que le système utilise un inventaire permanent ?

Le système crée automatiquement deux écritures. Un débit pour

indiquer l'augmentation de la quantité et de la valeur en stock et
un crédit pour les marchandises reçues et non encore facturées
pour prendre en compte le montant dû au fournisseur.

Cliquez sur Annuler pour revenir dans la réception sur

commande d'achat.

2-12
2-3 Vous recevez une facture fournisseur pour les articles livrés. Vous créez une
facture fournisseur pour payer le fournisseur. Lorsque vous sauvegardez une
facture fournisseur, vous contrôlez l'écriture au journal pour comprendre comment
ce document affecte la comptabilité.
À partir de la réception sur commande d'achat en cours, créez une facture
fournisseur.
Sélectionnez Copier vers.
Sélectionnez Facture fournisseur.
Saisissez le numéro de facture (55723-09) et la date de facture (date d'hier)
figurant sur la facture fournisseur dans les zones appropriées.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de référence 55723-09
fournisseur
Date du document Date d'hier
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture fournisseur.
Numéro de facture fournisseur : _____________
Confirmez le message système. Cliquez sur Oui.
2-3-1 Ouvrez la facture fournisseur que vous venez de créer pour afficher
l'écriture au journal.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement pour ouvrir la facture
fournisseur.
Complétez le tableau ci-dessous en vous basant sur les informations dans le
document :
Valeurs
Quel est le montant de la
facture fournisseur ?
2-3-1-1 Affichez l'écriture au journal pour comprendre l'effet de la
facture fournisseur sur la comptabilité.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellé.

Quelle zone dans l'écriture au journal contient le numéro de

référence du fournisseur ?

La zone Réf. 2 contient le numéro de référence du fournisseur.

Quel compte a été crédité lors de la création de la réception sur

commande d'achat et est maintenant débité lors de la
sauvegarde de la facture fournisseur ?

Le compte Entrée de marchandises non facturée est crédité lors

de la création de la réception sur commande d'achat et est débité
lors de la création de la facture fournisseur.

2-13
 Exercices

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Achat de services

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de réaliser les étapes pour l'achat d'un service avec une
commande d'achat
• de traiter les factures fournisseur pour les services sans
commande d'achat

Dans cet exercice, vous créez une commande d'achat pour un

service de conception Web. Une fois les services réalisés, le
fournisseur envoie une facture. Vous créez une facture
fournisseur pour payer le fournisseur.
Vous recevez une facture d'électricité pour un nouveau service.
Vous créez une facture fournisseur pour ce service. Puisque le
service correspond à un nouveau fournisseur, vous créez une
fiche fournisseur.

3-1 Vous avez discuté avec votre fournisseur V23000 sur la réalisation de services de
conception Web. Créez un document de commande d'achat de service et saisissez
le numéro fournisseur. Remplacez le Type service/article par Service. Saisissez
une description pour le service et sélectionnez le numéro de compte général
approprié pour le service. Saisissez 2000 comme prix pour le service.
3-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V23000
Type service/article Services
Description du service Services de conception Web
Numéro de compte général Utilisez un compte tel que les
frais divers
Prix total 2000
Créez la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________

2-14
 3-1-2 Les services ont été réalisés et vous avez reçu une facture du fournisseur.
La facture fournisseur porte le numéro de facture 187 et date de la veille.
Créez une facture fournisseur pour payer le service reçu.
Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs. Puis saisissez le
numéro de facture dans la zone Numéro de référence fournisseur. Saisissez
la date du jour comme date comptable. Modifiez la date du document pour
correspondre à la date de la facture du fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V23000
Numéro de référence 187
fournisseur
Date comptable Date du jour
Date du document Date d'hier

3-1-3 Quelle option doit toujours être vérifiée avant d'effectuer une copie à partir
d'une commande d'achat ? Pourquoi ?
________________________________________________________
________________________________________________________

3-1-4 Copiez les lignes de la commande d'achat créée précédemment.

Remarque : Si vous ne trouvez pas la commande d'achat dans la liste,
vérifiez que la zone Type service/article est définie avec la valeur Service.
3-1-5 Quelle zone de la facture fournisseur doit correspondre au total de la
facture envoyée par le fournisseur ?
_________________________________________________________
3-1-6 Sauvegardez la facture fournisseur.
Numéro de facture fournisseur : _____________

4-1 Vous recevez une facture de service d'un nouveau fournisseur en énergie d'un
montant de 1255,60 pour votre site principal. Créez une facture pour les services
qui ne soit pas basée sur une commande d'achat.
4-1-1 Créez le fournisseur depuis la zone Code fournisseur.
Saisissez les valeurs suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code fournisseur V29000
Nom Sud-Ouest Énergie

Saisissez l'adresse de facturation de votre choix.

2-15
4-1-2 Pour le numéro de référence fournisseur, créez une abréviation qui identifie
la facture selon vos critères (par exemple, une combinaison du mois, de
l'année et du site pour lequel l'électricité a été fournie).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de référence MMAA-Siteprincipal
fournisseur

4-1-3 Saisissez la date actuelle pour la date comptable et la date de la facture

fournisseur (le dernier jour du mois précédent) pour la date du document.

4-1-4 Saisissez des informations sur le service fourni dans la facture fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Description Électricité pour site principal
Compte général (numéro de compte de
services)
Total (DI) 1255,60
4-1-5 Sauvegardez la facture.
Numéro de facture fournisseur : _____________

2-16
 Achats Solutions

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Achat de services

3-1 Vous avez discuté avec votre fournisseur V23000 sur la réalisation de services de
conception Web. Créez un document de commande d'achat et saisissez le numéro
fournisseur. Remplacez le Type service/article par Service. Saisissez une
description pour le service et sélectionnez le numéro de compte général approprié
pour le service. Saisissez 2000 comme prix pour le service.
Sélectionnez Achats → Commande d'achat.
3-1-1
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V23000
Type service/article Services
Description du service Services de conception Web
Numéro de compte général Utilisez un compte tel que les
frais divers
Prix total 2000
Créez la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________

3-1-2 Les services ont été réalisés et vous avez reçu une facture du fournisseur.
La facture fournisseur porte le numéro de facture 187 et date de la veille.
Créez une facture fournisseur pour payer le service reçu.
Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs. Puis saisissez le
numéro de facture dans la zone Numéro de référence fournisseur. Saisissez
la date du jour comme date comptable. Modifiez la date du document pour
correspondre à la date de la facture du fournisseur.
Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V23000
Numéro de référence 187
fournisseur
Date comptable Date du jour
Date du document Date d'hier

2-17
 3-1-3 Quelle option doit toujours être vérifiée avant d'effectuer une copie à partir
d'une commande d'achat ? Pourquoi ?
Le paramétrage de la zone Type service/article doit être vérifié pour assurer
qu'il correspond au type de service/d'article dans la commande d'achat. Le
service doit être affiché dans la zone Type service/article pour copier à
partir des commandes d'achat de services. Si un article est sélectionné dans
la zone Type service/article, vous pouvez uniquement copier à partir des
commandes d'achat d'articles.
3-1-4 Copiez les lignes de la commande d'achat créée précédemment.
Sélectionnez Copier de.
Sélectionnez Commandes d’achat.
Sélectionnez la commande d'achat appropriée dans la liste en double-
cliquant sur la ligne.
Remarque : si vous ne trouvez pas la commande d'achat dans la liste,
vérifiez que la zone Type service/article est définie avec la valeur Service.
Acceptez les valeurs par défaut dans l'assistant de création de document lié
en sélectionnant Terminer.
3-1-5 Quelle zone de la facture fournisseur doit correspondre au total de la
facture envoyée par le fournisseur ?
La zone Total paiement échu doit correspondre au montant total dû dans la
facture fournisseur.
3-1-6 Sauvegardez la facture fournisseur.
Cliquez sur Ajouter.
Numéro de facture fournisseur : _____________
Acceptez le message système en cliquant sur Oui.

4-1 Vous recevez une facture de service d'un nouveau fournisseur en énergie d'un
montant de 1255,60 pour votre site principal. Créez une facture pour les services
qui ne soit pas basée sur une commande d'achat.
Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
4-1-1 Créez le fournisseur depuis la zone Code fournisseur.
Cliquez sur l'icône de la liste de sélection dans la zone Code fournisseur.
Dans la fenêtre Liste des partenaires, sélectionnez Nouveau.
Saisissez les valeurs suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code fournisseur V29000
Nom Sud-Ouest Énergie
Accédez à l'onglet Adresses.
Saisissez l'adresse de facturation de votre choix.
Puis cliquez sur Ajouter.
Numéro de facture fournisseur : _____________

2-18
4-1-2 Pour le numéro de référence fournisseur, créez une abréviation qui identifie
la facture selon vos critères (par exemple, une combinaison du mois, de
l'année et du site pour lequel l'électricité a été fournie).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de référence MMAA-Siteprincipal
fournisseur
4-1-3 Saisissez la date actuelle pour la date comptable et la date de la facture
fournisseur (le dernier jour du mois précédent) pour la date du document.
4-1-4 Saisissez des informations sur le service fourni dans la facture fournisseur.
Sélectionnez un compte général approprié à partir de la liste des comptes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Description Électricité pour site principal
Compte général (numéro de compte de
services)
Total (DI) 1255.60
4-1-5 Sauvegardez la facture.
Numéro de facture fournisseur : _____________
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Oui.

2-19
 Exercices

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Résolution des problèmes

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de créer des avoirs avec ou sans référence à une facture
• d'utiliser un processus d'achat accéléré
• de gérer des livraisons incomplètes, des livraisons
excédentaires et des articles de substitution

Dans cet exercice, vous recevez un avoir pour la facture créée

dans le premier exercice du chapitre Achats. Vous trouvez la
facture et déterminez si vous devez créer le document avec ou
sans référence à la facture d'origine.
Dans un second temps, vous commandez quelques articles au
fournisseur par téléphone. Aucune commande d'achat ni réception
sur commande d'achat n'est créée. Vous ne créez à la place que la
facture fournisseur.
Enfin, vous créez une commande d'achat pour certains articles.
Certains de ces articles sont en rupture de stock, le fournisseur
peut uniquement envoyer une quantité partielle. Le fournisseur
envoie également une quantité trop importante d'un autre article
et un article de substitution. Vous créez une réception sur
commande d'achat qui reçoit les articles livrés. Puisque vous ne
recevrez jamais la quantité commandée au départ, clôturez la
commande d'achat après avoir créé la réception sur commande
d'achat.

5-1 Le fournisseur V10000 vous envoie un avoir de 250 € comme crédit. L'avoir fait
référence à la facture créée dans le premier exercice du processus d'achat.
Trouvez la facture et déterminez si vous devez créer le document d'avoir
fournisseur avec ou sans référence à la facture d'origine.
5-1-1 Passez en mode Rechercher.
Recherchez la facture.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Numéro de référence 00125/04
fournisseur

2-20
 5-1-2 Pouvez-vous copier cette facture pour créer un avoir ?
_____________________________________________________.

5-1-3 Créez un avoir fournisseur pour enregistrer l'avoir reçu du fournisseur.

Sélectionnez le compte de correction des prix dans la liste des comptes
généraux.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type service/article Services
Fournisseur V10000
Numéro de référence CM00125/04
fournisseur
Description du service Correction des prix
Compte général (numéro de compte d'écart
sur prix)
Total (DI) 250
Remarques Avoir pour 00125/04
Ajoutez l'avoir.
Numéro d'avoir fournisseur : _____________

6-1 Vous êtes pressé de recevoir des imprimantes et vous avez convenu d'une livraison
avec votre fournisseur V60000 par téléphone. La livraison est effectuée
rapidement et le fournisseur a fourni une facture avec la livraison.
6-1-1 Vous enregistrez directement la facture dans le système (sans faire
référence à une commande d'achat ou à une réception sur commande
d'achat), ce qui entraîne la création d'une entrée de marchandises en arrière-
plan. Le niveau de stock augmente en conséquence.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V60000
Type service/article Article
Date comptable Date du jour
Article A00003
Quantité 100
Ajoutez la facture.
Numéro de facture fournisseur : _____________

2-21
 6-1-2 Ouvrez la facture que vous venez de créer pour afficher l'inventaire actuel
et l'écriture au journal.
Quelle est la quantité dans le magasin 01 ? _____________..
Affichez les écritures au journal.
Quel compte est crédité ? _______________
Quel compte est débité ? ________________

6-1-3 Sur les 100 unités de l'article A00003, retournez-en 20. Assurez-vous que
le système corrige à la fois les valeurs et les quantités. Quel document
devez-vous utiliser et pourquoi ?
__________________________________________________________

Créez un avoir avec référence à la facture dans le système.

Numéro d'avoir : _____________

6-1-4 Ouvrez l'avoir que vous venez de créer pour afficher l'inventaire actuel et
l'écriture au journal.
Quelle est la quantité dans le magasin 01 ? _____________.
Affichez les écritures au journal.
Quel compte est crédité ? _______________
Quel compte est débité ? ________________

7-1 Créez une commande d'achat pour le fournisseur V10000. Vous commandez trois
articles et le fournisseur vous informe que certains articles peuvent être en rupture
de stock, mais vous décidez de passer commande malgré tout.
7-1-1 Saisissez une commande d'achat pour trois articles.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Type service/article Article
Article C00010
Quantité 5
Article C00009
Quantité 5
Article A00002
Quantité 5

Sauvegardez la commande d'achat.

Numéro de commande d'achat : _____________

2-22
7-1-2 Le fournisseur 10000 envoie une livraison pour certains des articles que
vous avez commandés. La livraison du fournisseur est différente de votre
commande d'achat d'origine. Le fournisseur a expédié seulement 3 unités
pour le premier article (C00010). De plus, il a livré une quantité trop
importante pour le second article (C00009), 6 claviers au lieu de 5. Il a
remplacé le troisième article que vous avez commandé (A00002) par une
imprimante différente. Après avoir contacté le fournisseur et discuté des
différences, vous décidez d'accepter la commande.
Ouvrez la commande d'achat que vous venez de générer et créez une
réception sur commande d'achat pour ces articles.
7-1-3 Créez la réception sur commande d'achat.
7-1-4 Remplacez la quantité sur la première ligne par 3.
7-1-5 Remplacez la quantité du second article par 6.
7-1-6 Supprimez la troisième ligne et ajoutez l'article que vous avez réellement
reçu.
Saisissez les informations suivantes dans la ligne vide.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article A00003
Quantité 5
Sauvegardez la réception sur commande d'achat.
Numéro d'entrée de marchandises : _____________

7-1-7 Le fournisseur envoie la quantité restante : 2 unités pour le premier article

(C00010). Ouvrez la commande d'achat que vous venez de créer pour
générer une seconde réception sur commande d'achat pour recevoir la
livraison.
7-1-8 Quelle quantité s'affiche pour le premier article ? Pourquoi ?
_________________________________________________________
7-1-9 Copiez la commande d'achat dans une réception sur commande d'achat.
7-1-10 Quels articles et quelles quantités s'affichent dans la réception sur
commande d'achat et pourquoi ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7-1-11 Supprimez la ligne avec les imprimantes et sauvegardez la réception sur

commande d'achat.
Numéro d'entrée de marchandises : _____________

7-1-12 Attribuez le statut Clôturé à la commande d'achat.

2-23
 Achats Solutions

Chapitre : Achats - Comptabilité fournisseurs

Sujet : Résolution des problèmes

5-1 Le fournisseur V10000 vous envoie un avoir de 250 € comme crédit. L'avoir fait
référence à la facture créée dans le premier exercice du processus d'achat.
Trouvez la facture et déterminez si vous devez créer le document d'avoir
fournisseur avec ou sans référence à la facture d'origine.
Achats → Facture fournisseur
5-1-1 Passez en mode Rechercher en sélectionnant l'icône Rechercher.
Recherchez la facture.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Numéro de référence 00125/04
fournisseur
Sélectionnez Rechercher ou Entrée pour lancer la recherche.
5-1-2 Pouvez-vous copier cette facture pour créer un avoir ?
Non. La facture a le statut Clôturé, vous ne pouvez donc pas copier la
facture pour créer un avoir.
Annulez pour fermer cette fenêtre.
5-1-3 Créez un avoir fournisseur pour enregistrer l'avoir reçu du fournisseur.
Sélectionnez un compte général approprié à partir de la liste des comptes.
Demandez à l'animateur si vous n'êtes pas sûr du compte à sélectionner.

2-24
 Achats → Avoir fournisseur
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type service/article Services
Fournisseur V10000
Numéro de référence CM00125/04
fournisseur
Description du service Correction des prix
Compte général (numéro de compte d'écart
sur prix)
Total (DI) 250
Remarques Avoir pour 00125/04
Ajoutez l'avoir.
Numéro d'avoir : _____________
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.

6-1 Vous êtes pressé de recevoir des imprimantes et vous avez convenu d'une livraison
avec votre fournisseur V60000 par téléphone. La livraison est effectuée
rapidement et le fournisseur a fourni une facture avec la livraison.
6-1-1 Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
Vous enregistrez directement la facture dans le système (sans faire
référence à une commande d'achat ou à une réception sur commande
d'achat), ce qui entraîne la création d'une entrée de marchandises en arrière-
plan. Le niveau de stock augmente en conséquence.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V60000
Type service/article Article
Date comptable Date du jour
Article A00003
Quantité 100
Cliquez sur Ajouter.
Numéro de commande d'achat : _____________
Cliquez sur Oui.

2-25
6-1-2 Ouvrez la facture que vous venez de créer pour afficher l'inventaire actuel
et l'écriture au journal.
Cliquez sur l'icône Dernier document.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Numéro d'article.
Dans la fiche article, sélectionnez l'onglet Stock.
Quelle est la quantité dans le magasin 01 ? _____________.
Revenez dans le document en cliquant sur OK.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellé.
Affichez les écritures au journal.
Quel compte est crédité ? _______________
Quel compte est débité ? ________________

6-1-3 Sur les 100 unités de l'article A00003, retournez-en 20. Assurez-vous que
le système corrige à la fois les valeurs et les quantités. Quel document
devez-vous utiliser ?
Étant donné qu'une facture a déjà été saisie, vous devez créer un avoir
faisant référence à cette facture dans le système. Le système retire 20 unités
du stock et corrige les valeurs dans le grand livre.
Sélectionnez Achats → Avoir fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V60000
Sélectionnez Copier de → Factures fournisseur.
Sélectionnez votre facture et cliquez sur Sélectionner.
Dans l'assistant de création de document lié :
Sélectionnez Utiliser cours du change doc et ligne du document de base et
Configurer.
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez l'article A00003 avec la quantité 20.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article A00003
Quantité 20
Cliquez sur Terminer.
Numéro d'avoir : _____________
Cliquez sur Ajouter et Oui (message système).

2-26
 6-1-4 Ouvrez l'avoir que vous venez de créer pour afficher l'inventaire actuel et
l'écriture au journal.
Cliquez sur l'icône Dernier document.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Numéro d'article.
Dans la fiche article, sélectionnez l'onglet Stock.
Quelle est la quantité dans le magasin 01 ? _____________.
Revenez dans le document en cliquant sur OK.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellé.
Affichez les écritures au journal.
Quel compte est crédité ? _______________
Quel compte est débité ? ________________

7-1 Créez une commande d'achat pour le fournisseur V10000. Vous commandez trois
articles et le fournisseur vous informe que certains articles peuvent être en rupture
de stock, mais vous décidez de passer commande malgré tout.
Achats → Commande d'achat.
7-1-1 Saisissez une commande d'achat pour trois articles.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Type service/article Article
Article C00010
Quantité 5
Article C00009
Quantité 5
Article A00002
Quantité 5
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : _____________

7-1-2 Le fournisseur 10000 envoie une livraison pour certains des articles que
vous avez commandés. La livraison du fournisseur est différente de votre
commande d'achat d'origine. Le fournisseur a expédié seulement 3 unités
pour le premier article (C00010). De plus, il a livré une quantité trop
importante pour le second article (C00009), 6 claviers au lieu de 5. Il a
remplacé le troisième article que vous avez commandé (A00002) par une
imprimante différente. Après avoir contacté le fournisseur et discuté des
différences, vous décidez d'accepter la commande.
Ouvrez la commande d'achat que vous venez de générer et créez une
réception sur commande d'achat pour ces articles.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.

2-27
7-1-3 Créez la réception sur commande d'achat.
Sélectionnez Copier vers.
Sélectionnez Entrée de marchandises (commande d'achat).
7-1-4 Remplacez la quantité sur la première ligne par 3.
7-1-5 Remplacez la quantité du second article par 6.
7-1-6 Supprimez la troisième ligne et ajoutez l'article que vous avez réellement
reçu.
Sélectionnez la ligne en cliquant sur le chiffre 3 à gauche de la ligne.
Cliquez avec le bouton droit (pour ouvrir le menu contextuel).
Cliquez sur Supprimer ligne.
Saisissez les informations suivantes dans la ligne vide.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article A00003
Quantité 5
Cliquez sur Ajouter.
Numéro de réception sur commande d'achat : _____________
Cliquez sur Oui pour accepter le message système.
7-1-7 Le fournisseur envoie la quantité restante : 2 unités pour le premier article
(C00010). Ouvrez la commande d'achat que vous venez de créer pour
générer une seconde réception sur commande d'achat pour recevoir la
livraison.
Achats → Commande d'achat.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
7-1-8 Quelle quantité s'affiche pour le premier article ? Pourquoi ?
Le premier article indique toujours une quantité de 5 unités qui correspond
à la quantité d'origine commandée dans la commande d'achat. La quantité
dans la commande d'achat ne change pas sur la base de la réception sur
commande d'achat. La quantité en attente de réception s'affiche dans la
zone Montant en suspens. Cette zone peut être ajoutée au formulaire dans
Options de formulaire.
7-1-9 Copiez la commande d'achat dans une réception sur commande d'achat.
Sélectionnez Copier vers.
Sélectionnez Entrée de marchandises (commande d'achat).

2-28
7-1-10 Quels articles et quelles quantités s'affichent dans la réception sur
commande d'achat et pourquoi ?
Deux articles s'affichent. Le premier article a une quantité de 2 unités. Le
système soustrait la quantité de 3 qui a été reçue dans la précédente
réception sur commande d'achat. La quantité étant correcte, vous ne devez
pas modifier les montants.
Le second article correspond aux imprimantes commandées qui étaient en
rupture de stock. Le fournisseur nous a envoyé un article de substitution,
mais comme l'article de la ligne de la commande d'achat est toujours en
cours, cet article est automatiquement copié dans la réception sur
commande d'achat.
Normalement, après réception de tous les articles de la commande d'achat,
le système attribue le statut Clôturé. Puisque cet article ne sera jamais livré,
nous devons clôturer la commande d'achat après avoir terminé de traiter
cette réception sur commande d'achat. Sinon, l'article continuera de
s'afficher comme article en cours dans les états de stocks.
7-1-11 Supprimez la ligne avec les imprimantes (A00002) et sauvegardez la
réception sur commande d'achat.
Sélectionnez la ligne et ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le
bouton droit de la souris.
Cliquez sur Supprimer ligne.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la réception sur commande d'achat.
Numéro de réception sur commande d'achat : _____________
Cliquez sur Oui.
7-1-12 Attribuez le statut Clôturé à la commande d'achat. Utilisez l'une des deux
méthodes présentées ci-dessous.
Méthode 1 : Accédez à la commande d'achat à partir de la réception sur
commande d'achat que vous venez de créer. Puis, clôturez la commande
d'achat.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
Cliquez sur l'icône Document de base.
Sélectionnez le chemin de menu Données → Clôturer.
Cliquez sur Oui pour confirmer le message système.

Méthode 2 : Utilisez la liste des postes non soldés pour accéder à la

commande d'achat.
Sélectionnez Achats → États des achats → Liste des postes non soldés.
Sélectionnez Commandes d'achat dans la liste déroulante des documents en
cours.
Sélectionnez la commande d'achat appropriée et clôturez-la en
sélectionnant Données → Clôturer dans la barre de menus ou en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur → Clôturer.
Cliquez sur Oui (message système).
Si vous souhaitez vérifier le résultat de l'état des stocks, vous pouvez
revenir dans l'état du statut d'inventaire ou afficher l'état des stocks pour
chaque article acheté dans la fiche article dans l'onglet Stock.

2-29
 Exercices

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Partenaires

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• créer un groupe de clients
• créer des partenaires

Dans cet exercice, vous créez un groupe de clients pour de petits

clients. Vous créez des fiches client pour des clients nationaux et
étrangers. Vous créez une fiche intérêt potentiel et vous la
convertissez en fiche client.

1-1 Définition de groupes de clients

1-1-1 Créez des groupes de clients.
Créez deux nouveaux groupes de clients : un pour les écoles et un pour
les petits clients.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom de groupe Écoles
Nom de groupe Petits clients

1-2 Création de fiches client

1-2-1 Créez un client national.
Créez un nouveau client avec les valeurs suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C2001
Type de partenaire Client
Nom École Laurel
Groupe Écoles
Tél. 1 <quelconque>
Commercial <Personne de votre
choix>

3-1
Saisissez une adresse de facturation.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Adresse Bureau principal
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Code TVA par défaut <quelconque>

Saisissez une adresse de livraison.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom Réception
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Code TVA par défaut <quelconque>

Saisissez les conditions de paiement et le plafond de crédit.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cond. paiement 2P10Net30
Plafond de crédit 10000

Ajoutez la fiche.

3-2
 1-2-2 Création d'un client étranger

Si la devise de votre client n'a pas été définie, créez-la

maintenant. Sélectionnez Administration → Définition →
Comptabilité financière → Devises.

Créez une fiche client pour un nouveau petit client.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C2002
Type de partenaire Client
Nom Richard Ferri
Groupe Petits clients
Devise <Devise du client>

Saisissez une adresse de facturation.

Nom de zone ou type de données Valeurs
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Un pays voisin>

Ajoutez la fiche.

1-3 Création d'un intérêt potentiel et conversion en client

1-3-1 Créez un intérêt potentiel.
Créez un intérêt potentiel pour une petite entreprise avec les informations
suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L108
Type de partenaire Client potentiel
Nom Café & Co
Groupe Petits clients
Devise <Votre devise interne>

3-3
 Saisissez une adresse de facturation.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Saisissez une adresse de livraison.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom Réceptionnaire
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Ajoutez la fiche.

1-3-2 Essayez de créer une livraison pour un intérêt potentiel.

Sélectionnez Vente → Livraison

Cliquez sur l'icône de la liste de sélection dans la zone client pour afficher
une liste de clients.
La société Café & Co figure-t-elle dans la liste ?
_______________________________________________________

1-3-3 Convertissez l'intérêt potentiel en client.

Passez en mode de recherche et recherchez l'intérêt potentiel.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L108
Modifiez le type de partenaire par la valeur Client.
Modifiez le code de l'intérêt potentiel pour correspondre aux conventions
d'appellation de nos clients.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C3308
Sauvegardez vos modifications.

3-4
1-3-4 Créez la livraison pour le client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C3308
N° d'article C00001
Quantité 1

Ajoutez la livraison.

3-5
 Solutions

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Partenaires

1-1 Définition de groupes de clients

1-1-1 Créez des groupes de clients.

Sélectionnez Administration → Définition → Partenaires → Groupes

de clients.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom de groupe Écoles
Nom de groupe Petits clients
Cliquez sur Mettre à jour.
Puis cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

1-2 Création de fiches client

Pour passer en mode de création, utilisez la combinaison de

touches Ctrl + A ou sélectionnez Données → Créer ou
cliquez sur le bouton Créer dans la barre d'outils.

1-2-1 Créez un client national.

Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire.

Passez en mode d'ajout.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Code C2001
Type de partenaire Client
Nom École Laurel
Groupe Écoles
Tél. 1 <quelconque>
Commercial <Personne de votre
choix>

Cliquez sur la page à onglet Adresses.

3-6
Pour saisir l'adresse de facturation, cliquez sur Redéfinir (sous Adresse de
facturation).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Adresse Bureau principal
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Code de TVA par défaut (si (Cette zone n'est pas
besoin dans votre pays) utilisée au Royaume-
Uni)

Pour saisir l'adresse de livraison, cliquez sur Redéfinir (sous Adresse de

livraison).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Nom Réception
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Code de TVA par défaut (si (Cette zone n'est pas
besoin dans votre pays) utilisée au Royaume-
Uni)

Cliquez sur la page à onglet Conditions de paiement.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cond. paiement 2P10Net30
Plafond de crédit 10000

Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de données.

3-7
1-2-2 Créez un client étranger.

Si la devise de votre client n'a pas été définie, créez-la

maintenant. Sélectionnez Administration → Définition →
Comptabilité financière → Devises.

Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire.

Passez en mode d'ajout.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Code C2002
Type de partenaire Client
Nom Richard Ferri
Groupe Petits clients
Devise <Devise du client>

Cliquez sur la page à onglet Adresses.

Pour saisir l'adresse de facturation, sélectionnez Adresse de facturation.

Nom de zone ou type de données Valeurs

Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Un pays voisin>

Cliquez sur OK pour confirmer le message : Voulez-vous modifier les

clients/fournisseurs ?

Saisissez des données dans les autres zones.

Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de données.

3-8
1-3 Création d'un intérêt potentiel et conversion en client
1-3-1 Créez un intérêt potentiel.

Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire.

Passez en mode d'ajout.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L108
Type de partenaire Client potentiel
Nom Café & Co
Groupe Petits clients
Devise <Votre devise interne>

Cliquez sur la page à onglet Adresses.

Pour saisir l'adresse de facturation, cliquez sur Redéfinir (sous Adresse de
facturation).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Pour saisir l'adresse de livraison, cliquez sur Redéfinir (sous Adresse de

livraison).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Nom Réceptionnaire
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Saisissez des données dans les autres zones de votre choix.

Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de données.

3-9
1-3-2 Essayez de créer une livraison pour un intérêt potentiel.

Sélectionnez Vente → Livraison

Cliquez sur l'icône de la liste de sélection dans la zone client pour afficher
une liste de clients.
La liste affiche-t-elle Café & Co ?
Non. Café & Co étant un intérêt potentiel, il n'est pas possible de créer une
livraison. Vous devez convertir la société Café & Co en client pour créer
une livraison.
1-3-3 Convertissez l'intérêt potentiel en client.
Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire
Passez en mode de recherche et recherchez l'intérêt potentiel.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L108

Saisissez la valeur du code dans la zone Code et cliquez sur Rechercher.

Modifiez le type de partenaire par la valeur Client.

Modifiez le code de l'intérêt potentiel pour correspondre à nos conventions
d'appellation de clients.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C3308

Sauvegardez vos modifications.

Cliquez sur Mettre à jour.
Cliquez sur OK.
1-3-4 Créez la livraison pour le client.

Sélectionnez Vente → Livraison.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C3308
N° d'article C00001
Quantité 1
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la livraison.
Cliquez sur Oui pour confirmer le message système.

3-10
 ntAchats – Exercices

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de réaliser les étapes du processus de vente
• de présenter les effets des documents de vente sur les stocks
et la comptabilité
• d'exécuter la liste de postes non soldés

Dans cet exercice, vous créez une commande client pour l'une des
fiches client que vous venez de générer. Vous modifiez ensuite la
commande client pour répondre aux demandes du client. Vous
livrez les articles au client, puis vous créez une facture client pour
la livraison. Lorsque le client effectue le paiement à votre
entreprise, vous créez un document d'encaissement.
Ultérieurement, vous réalisez à nouveau chaque étape du
processus de vente tout en observant les effets de chaque
document sur les stocks et la comptabilité.

2-1 Suivi des étapes du processus de vente

2-1-1 Créez une commande client pour votre nouveau client national, l'école
Laurel.

L'école Laurel vient de vous contacter pour commander une carte mère
et cinq cartes réseau.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C2001
Date de livraison <2 jours à compter
d'aujourd'hui>
N° d'article C00001
Quantité 1
N° d'article C00006
Quantité 5
Ne sauvegardez pas encore la commande.

3-11
 2-1-2 Le responsable des achats a demandé si l'école bénéficierait d'une remise
de 2 % en cas de paiement sous 10 jours. Vérifiez si les conditions de
paiement sont correctes.
Consultez les conditions de paiement et modifiez-les si nécessaire.
Numéro de commande client : ___________________________
Sauvegardez la commande client.

2-2 Modification d'une commande client

2-2-1 Le client vous contacte pour apporter quelques changements à la
commande client que vous venez de saisir. Ouvrez la commande client
que vous venez de créer.
Remplacez la première quantité par 10.
Le client vous informe qu'une remise de 1 % lui a été promise pour
l'ensemble de la commande. Saisissez une remise de 1 % pour le total de
la commande.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Remise 1

2-3 Création d'une livraison pour votre commande client

2-3-1 Ouvrez la commande client que vous venez de générer pour créer une
livraison avec la fonction Copier vers.
2-3-2 Copiez tous les articles de la commande client vers une livraison.
Sauvegardez la livraison.

2-4 Création d'une facture client pour votre livraison

2-4-1 À partir de la livraison, copiez les articles dans une facture client.
Sauvegardez la facture.
Numéro de facture client : ___________________________

2-5 L'école Laurel a réglé la livraison par virement. Créez un encaissement pour la
facture client.
2-5-1 Ouvrez la fenêtre des encaissements.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C2001
Sélectionnez la facture client.
Cliquez sur l'icône Moyens de paiement.

3-12
 Saisissez les informations suivantes dans l'onglet approprié.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de compte général <Information fournie
par l'animateur>
Date de virement <Date du jour>
Référence 79773528
Total Appuyez sur CTRL + B
pour copier le total

Sauvegardez le document.

2-6 Analyse de l'effet de chaque étape du processus de vente en commençant par la

commande client
2-6-1 Créez une commande client pour un client et observez l'effet sur les stocks.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C23900
Date de livraison <Date du jour>
N° d'article A00002
Quantité 10
Sauvegardez la commande.
Numéro de commande client : ___________________________
2-6-2 Ouvrez la commande client que vous venez de créer.
Affichez les détails pour cette ligne.
Quel magasin est affecté à cette première ligne ?
_______________________________________________________
Revenez à la commande client. Ouvrez la fiche article.
Combien y a-t-il d'imprimantes en stock ? ____________________
Combien d'imprimantes sont confirmées ? ______________________
Cliquez sur Annuler pour revenir à la commande
client._________________

2-7 Affichage de la liste des postes non soldés

2-7-1 Exécutez la liste des postes non soldés pour les commandes client.
Recherchez votre commande client et votre article.

3-13
2-8 Création d'une livraison et analyse de l'effet de la livraison
2-8-1 Ouvrez la commande client que vous venez de créer et copiez les articles
dans un document de livraison.
Ajoutez la livraison.
Numéro de livraison : ___________________________
2-8-2 Récupérez la livraison que vous venez de créer pour observer l'effet de la
livraison sur les stocks.
Ouvrez la fiche article pour trouver les informations suivantes.
Combien y a-t-il d'imprimantes en stock ? ____________________
Combien d'imprimantes sont confirmées ? ______________________
Revenez à la livraison.
2-8-3 Observez l'effet de la livraison sur la comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal. Quelles sont les deux écritures utilisées par
le document de livraison ?
_______________________________________________
_______________________________________________

2-9 Création de la facture client et observation des effets sur la comptabilité

2-9-1 À partir du document de livraison, créez une facture client.
Ajoutez la facture.
Numéro de facture client : ___________________________
Affichez l'écriture au journal. Quel type d'écriture est utilisé pour
indiquer que le client nous doit de l'argent : débit ou crédit ?
_______________________________________________
Quel type d'écriture est utilisé pour enregistrer le produit des ventes :
débit ou crédit ?
_______________________________________________

2-9-2 Comme vous l'avez vu dans l'écriture au journal, aucune modification n'a
été enregistrée dans le stock lorsque vous avez créé la facture client.
Dans quel cas une facture client enregistrerait-elle des modifications dans
le stock ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3-14
 Solution

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente

2-1 Suivi des étapes du processus de vente

2-1-1 Créez une commande client pour votre nouveau client national, l'école
Laurel.

L'école Laurel vient de vous contacter pour commander une carte mère
et cinq cartes réseau.
Sélectionnez Ventes → Commande client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C2001
Date de livraison <2 jours à compter
d'aujourd'hui>
N° d'article C00001
Quantité 1
N° d'article C00006
Quantité 5
Ne sauvegardez pas encore la commande.

2-1-2 Le responsable des achats a demandé si l'école bénéficierait d'une remise

de 2 % en cas de paiement sous 10 jours. Vérifiez si les conditions de
paiement sont correctes.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Consultez les conditions de paiement et modifiez-les si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande client.
Numéro de commande client : ___________________________
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande client.

3-15
2-2 Modification d'une commande client
2-2-1 Le client vous contacte pour apporter quelques changements à la
commande client que vous venez de saisir.
Sélectionnez Ventes → Commande client.

Ouvrez la commande client que vous venez de créer.

Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement ou utilisez le mode Rechercher
pour rechercher le document par numéro ou nom de client.
Remplacez la première quantité par 10.
Le client vous informe qu'une remise de 1 % lui a été promise pour
l'ensemble de la commande. Saisissez une remise de 1 % pour le total de la
commande.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Remise 1

Cliquez sur Mettre à jour pour sauvegarder vos modifications.

Sélectionnez OK.

2-3 Création d'une livraison pour votre commande client

2-3-1 Ouvrez la commande client que vous venez de générer pour créer une
livraison avec la fonction Copier vers.
Sélectionnez Ventes → Commande client.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
2-3-2 Copiez tous les articles de la commande client vers une livraison.
Cliquez sur le bouton Copier vers.
Sélectionnez Livraison.
Numéro de livraison : ___________________________
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la livraison.
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.

2-4 Création d'une facture client pour votre livraison

2-4-1 À partir de la livraison, vous copierez les articles dans une facture client.

Si vous avez fermé la livraison, ouvrez-la à nouveau.

Sélectionnez Ventes → Livraison. Cliquez sur l'icône
Dernier enregistrement.

Dans le document de livraison, sélectionnez Copier vers.

Sélectionnez Facture client.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture.
Numéro de facture client : ___________________________
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.

3-16
2-5 L'école Laurel a réglé la livraison par virement. Créez un encaissement pour la
facture client.
2-5-1 Ouvrez la fenêtre des encaissements.
Sélectionnez Opérations bancaires→ Encaissements → Encaissements.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Code C2001
Sélectionnez la facture client. Cochez la case dans la colonne Sélectionné.
Cliquez sur l'icône Moyens de paiement.
Sélectionnez l'onglet Virement.
Entrez les informations suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de compte général <Information fournie
par l'animateur>
Date de virement <Date du jour>
Référence 79773528
Total Appuyez sur CTRL + B
pour copier le total
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le document.
Cliquez sur Ajouter.

2-6 Analyse de l'effet de chaque étape du processus de vente en commençant par la

commande client
2-6-1 Créez une commande client pour un client et observez l'effet sur les stocks.

Sélectionnez Ventes → Commande client.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C23900
Date de livraison <Date du jour>
N° d'article A00002
Quantité 10
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande.
Numéro de commande client : ___________________________

3-17
 2-6-2 Ouvrez la commande client que vous venez de créer.
Sélectionnez Dernier enregistrement.
Affichez les détails pour cette ligne. Double-cliquez sur Ligne 1.
Quel magasin est affecté à la première ligne ?
_______________________________________________________
Fermez la fenêtre pour revenir à la commande client.
Ouvrez la fiche article. Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la
zone Numéro d'article.
Cliquez sur l'onglet Stock.
Combien y a-t-il d'imprimantes en stock ? ____________________
Combien d'imprimantes sont confirmées ? ______________________
Cliquez sur Annuler pour revenir à la commande
client._________________

2-7 Affichage de la liste des postes non soldés

2-7-1 Sélectionnez Ventes → États des ventes → Liste des postes non soldés.
Sélectionnez Commandes client dans la liste déroulante des documents
en cours.
Recherchez votre commande client et votre article.
Cliquez sur OK pour fermer la liste des postes non soldés.

2-8 Création d'une livraison et analyse de l'effet de la livraison

2-8-1 Ouvrez la commande client que vous venez de créer.
Sélectionnez Dernier enregistrement.
Sélectionnez Copier vers.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la livraison.
Numéro de livraison : ___________________________
Confirmez que vous souhaitez sauvegarder la livraison en cliquant sur
Oui.

2-8-2 Récupérez la livraison que vous venez de créer pour observer l'effet de la
livraison sur les stocks.
Sélectionnez Dernier enregistrement.
Ouvrez la fiche article en cliquant sur la flèche de liaison en regard de la
zone Numéro d'article.
Cliquez sur l'onglet Stock.
Combien y a-t-il d'imprimantes en stock ? ____________________
Combien d'imprimantes sont confirmées ? ______________________
Cliquez sur Annuler pour revenir à la livraison.

3-18
 2-8-3 Observez l'effet de la livraison sur la comptabilité.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal. Cliquez sur la flèche de liaison en regard de
la zone Libellés.
Quelles sont les deux écritures utilisées par le document de livraison ?
_______________________________________________
_______________________________________________
Cliquez sur Annuler pour revenir à la livraison.

2-9 Création de la facture client et analyse des effets sur la comptabilité

2-9-1 Dans le document de livraison, sélectionnez Copier vers.
Sélectionnez Facture client.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture.
Confirmez le message système pour sauvegarder la facture.
Numéro de facture client : ___________________________
Ouvrez à nouveau la facture créée avec l'icône Dernier enregistrement.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal. Cliquez sur la flèche de liaison en regard de
la zone Libellés.
Quel type d'écriture est utilisé pour indiquer que le client nous doit de
l'argent : débit ou crédit ?
Une écriture au débit est portée sur le compte client.
Quel type d'écriture est utilisé pour enregistrer le produit des ventes :
débit ou crédit ?
Une écriture au crédit est utilisée pour le produit des ventes.
Fermez toutes les fenêtres en cours.

2-9-2 Comme vous l'avez vu dans l'écriture au journal, aucune modification n'a
été enregistrée dans le stock lorsque vous avez créé la facture client.
Dans quel cas une facture client enregistrerait-elle des modifications
apportées au stock ?
S'il n'existe aucun document de livraison précédent, la facture client
enregistre les modifications apportées à la quantité en stock. De plus, si
vous exécutez un inventaire permanent, la facture client enregistre les
modifications apportées à la valeur en stock dans l'écriture au journal qui
en résulte.

3-19
 Exercices

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente - Contrôle de
disponibilité des articles

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• d'assurer que le contrôle de la disponibilité des articles est
activé pour les commandes client
• de configurer un article de remplacement
• de réaliser un contrôle de disponibilité des articles dans une
commande client
• d'afficher l'état Disponible à la vente

• Dans cet exercice, vous étudiez comment le contrôle de

disponibilité des articles est activé pour les commandes client.
Vous créez deux nouveaux articles et vous définissez l'un
d'eux comme article de remplacement de l'autre. Vous créez
une commande client et effectuez le contrôle de disponibilité
des articles. Vous identifiez ensuite les options disponibles
dans la commande client.

3-1 Comment fonctionne le contrôle de disponibilité automatique ?

3-1-1 De quelle manière pouvez-vous l’activer pour les commandes client ?
___________________________________________________________
3-1-2 Assurez-vous que le contrôle de disponibilité automatique pour les
commandes client est activé dans le système de formation SAP Business
One.

3-2 Vous avez deux nouveaux articles. Créez les fiches article et indiquez les quantités
déjà disponibles pour ces articles.

3-20
3-2-1 Créez la fiche article avec les valeurs suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Description Scanneur à feuilles rapide
Groupe d'articles Scanneurs
(si le groupe d'articles n'existe
pas, utilisez la fonction
Redéfinir)
Liste de prix Prix de base
Prix unitaire 200

3-2-2 Enregistrez l'entrée de marchandises pour une quantité de 5.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Quantité 5
Liste de prix Dernier prix d'achat
Prix 200

3-2-3 Créez la deuxième fiche article.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2020
Description Scanneur à interface USB
Groupe d'articles Scanneurs
Prix 150

3-2-4 Enregistrez l'entrée de marchandises.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Numéro d'article A2020
Quantité 20
Prix 150

3-21
3-3 Vous souhaitez vendre le scanneur à interface USB comme article de
remplacement du scanneur à feuilles rapide.
3-3-1 Définissez l'article A2020 comme article de remplacement de l'article
A2010.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Numéro d'article A2020
Remarques Scanneur de remplacement

3-4 Le client C20000 commande des scanneurs.

3-4-1 Créez la commande client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
Date de livraison Date du jour
Numéro d'article A2010
Quantité 7
La fenêtre Contrôle disponibilité article s'ouvre automatiquement lorsque
vous quittez la zone Quantité.

3-4-2 Examinez l'option Afficher quantités dans les autres magasins dans la
fenêtre Contrôle disponibilité.

3-4-3 Cliquez sur Afficher l'état Disponible à la vente dans la fenêtre Contrôle
disponibilité. Un nouveau stock va-t-il arriver bientôt dans le magasin ?
_________________________________________________________

Cliquez sur Afficher articles alternatifs dans la fenêtre Contrôle

disponibilité. Combien de pièces de l'article A2020 sont disponibles ?
_________________________________________________________

3-4-4 Cliquez sur Changer quantité disponible dans la fenêtre Contrôle

disponibilité.

3-4-5 Ajoutez l'article de remplacement à la commande client avec la quantité 2.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Numéro d'article A2020
Quantité 2
Sauvegardez la commande client.

3-22
 Solution

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente -
Contrôle de disponibilité des articles

3-1 Comment fonctionne le contrôle de disponibilité automatique ?

3-1-1 De quelle manière pouvez-vous l’activer pour les commandes client ?
Pour activer le contrôle de disponibilité automatique concernant les
commandes client, utilisez Administration Æ Initialisation système Æ
Paramétrage des documents.
3-1-2 Assurez-vous que le contrôle de disponibilité automatique pour les
commandes client est activé dans le système de formation SAP Business
One.
Sélectionnez Administration Æ Initialisation système Æ Paramétrage des
documents.
Sélectionnez l'onglet Par document.
Sélectionnez le document Commande client et vérifiez que la case Activer
contrôle de disponibilité automatique a été cochée.

3-2 Vous avez deux nouveaux articles. Créez les fiches article et indiquez les quantités
déjà disponibles pour ces articles.
3-2-1 Créez la fiche article.
Sélectionnez Stock → Fiche article.
Assurez-vous d'être en mode Ajouter.
Lorsque vous saisissez les valeurs suivantes, confirmez le message système
pour mettre à jour les informations sur l'article en fonction du groupe
d'articles sélectionné.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Description Scanneur à feuilles rapide
Groupe d'articles Scanneurs
(si le groupe d'articles n'existe
pas, utilisez la fonction
Redéfinir)
Liste de prix Prix de base
Prix unitaire 200
Cliquez sur Ajouter.

3-23
3-2-2 Vous disposez en stock de 5 pièces de l'article. Enregistrez l'entrée de
marchandises avec les informations suivantes.
Sélectionnez Stock → Transactions de stock Æ Entrée de marchandises.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Quantité 5
Liste de prix Dernier prix d'achat
Prix 200
Cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.
3-2-3 Créez la deuxième fiche article.
Sélectionnez Stock → Fiche article.
Conseil : Assurez-vous d'être en mode Ajouter.
Lorsque vous saisissez les valeurs suivantes, confirmez le message système
pour mettre à jour les informations sur l'article en fonction du groupe
d'articles sélectionné.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2020
Description Scanneur à interface USB
Groupe d'articles Scanneurs
Prix 150
Cliquez sur Ajouter.
3-2-4 Enregistrez l'entrée de marchandises.
Sélectionnez Achats Æ Entrée de marchandises (commande d'achat).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Numéro d'article A2020
Quantité 20
Prix 150
Cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.

3-24
3-3 Vous souhaitez vendre le scanneur à interface USB comme article de
remplacement du scanneur à feuilles rapide.
3-3-1 Définissez l'article A2020 comme article de remplacement de l'article
A2010.
Sélectionnez Stock Æ Gestion des articles Æ Articles de remplacement.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2010
Numéro d'article A2020
Remarques Scanneur de remplacement
Sélectionnez Ajouter, puis cliquez sur OK.

3-4 Votre client commande des scanneurs.

3-4-1 Créez la commande client.
Sélectionnez Ventes Æ Commande client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
Date de livraison Date du jour
Numéro d'article A2010
Quantité 7
La fenêtre Contrôle disponibilité article s'ouvre automatiquement lorsque
vous quittez la zone Quantité.
3-4-2 Cliquez sur Afficher quantités dans les autres magasins dans la fenêtre
Contrôle disponibilité. Les autres magasins ne contenant pas de stock
disponible pour l'article A2010, cliquez sur Annuler.
3-4-3 Cliquez sur Afficher l'état Disponible à la vente dans la fenêtre Contrôle
disponibilité. Il n’existe actuellement aucune commande d’achat ni aucun
ordre de production pour cet article. Cliquez sur OK.
3-4-4 Sélectionnez Afficher articles alternatifs dans la fenêtre Contrôle
disponibilité.
Il y a 20 pièces disponibles pour l'article de remplacement A2020. Cliquez
sur Annuler pour fermer cette fenêtre.
3-4-5 Cliquez sur Changer quantité disponible dans la fenêtre Contrôle
disponibilité.
Cliquez sur OK.
3-4-6 Ajoutez l'article de remplacement à la commande client avec la quantité 2.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article A2020
Quantité 2
Cliquez sur Ajouter.

3-25
 Exercices

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente – Exercices facultatifs

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• décrire la façon dont les clients par défaut sont affectés
• créer une vente au comptoir

Dans cet exercice, vous créerez une vente au comptoir. Tout

d'abord, vous étudierez à quel emplacement le client par défaut
est configuré pour la transaction et comment il peut être défini par
un utilisateur. Vous créerez ensuite une vente au comptoir, puis
vous examinerez les options de paiement disponibles.

4-1 Certains de vos clients achètent leurs marchandises directement au magasin et

paient immédiatement.
4-1-1 Appelez la transaction appropriée. Quel est le numéro de client affiché par
défaut et où est-il défini ?
Sélectionnez Ventes → Paiement comptant.
Le système propose automatiquement le client C9999 (Client par défaut
pour la vente au comptoir).
Vous souhaitez comprendre pourquoi ce numéro de client est le numéro par
défaut.
Sélectionnez Administration → Définition → Comptabilité financière →
Liens comptables.
Sélectionnez l'onglet Ventes, puis le sous-onglet Général.
Observez la zone Client par défaut pour les ventes au comptant.
À l'aide des valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres utilisateur,
vous pouvez également affecter une fiche client distincte à chaque
utilisateur pour la transaction de vente au comptoir. Sélectionnez
Administration → Définition → Général → Utilisateurs.
Sélectionnez la liste déroulante dans la zone Valeurs par défaut.
Pour ajouter une valeur par défaut, cliquez sur Nouveau.
4-1-2 Revenez au document de vente que vous étiez en train de créer. Ajoutez un
article (par exemple A00003) et la quantité de l'article.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le document.
Quelles informations le système vous demande-t-il de saisir ?
Vous devez saisir les moyens de paiement du client pour sauvegarder cette
transaction.

3-26
4-1-3 Quelles sont les options de paiement possibles ?
Les options disponibles sont Chèque, Virement, Carte de crédit et Espèces.
4-1-4 Sauvegardez la transaction comme paiement comptant.
Cliquez sur Ajouter ou sur l'icône Méthodes de paiement.
La fenêtre Méthodes de paiement s'ouvre.
Dans la fenêtre Méthodes de paiement, sélectionnez l'onglet Espèces.
Sélectionnez la zone Total.
Appuyez sur CTRL et B dans la zone Total.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Méthodes de paiement.
Dans la fenêtre Facture client, cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.

3-27
 Solutions

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Processus de vente – Exercices facultatifs

4-1 Certains de vos clients achètent leurs marchandises directement au magasin et

paient immédiatement.
4-1-1 Appelez la transaction appropriée. Quel est le numéro de client affiché par
défaut et où est-il défini ?
Sélectionnez Ventes → Paiement comptant.
Le système propose automatiquement le client C9999 (Client par défaut
pour la vente au comptoir).
Vous souhaitez comprendre pourquoi ce numéro de client est le numéro
par défaut.
Sélectionnez Administration → Définition → Comptabilité financière →
Liens comptables.
Sélectionnez l'onglet Ventes, puis le sous-onglet Général.
Observez la zone Client par défaut pour les ventes au comptant.
À l'aide des valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres utilisateur,
vous pouvez également affecter une fiche client distincte à chaque
utilisateur pour la transaction de vente au comptoir. Sélectionnez
Administration → Définition → Général → Utilisateurs.
Sélectionnez la liste déroulante dans la zone Valeurs par défaut.
Pour ajouter une valeur par défaut, cliquez sur Nouveau.
4-1-2 Revenez au document de vente que vous étiez en train de créer. Ajoutez un
article (par exemple A00003) et la quantité de l'article.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le document.
Quelles informations le système vous demande-t-il de saisir ?
Vous devez saisir les moyens de paiement du client pour sauvegarder cette
transaction.
4-1-3 Quelles sont les options de paiement disponibles ?
Les options disponibles sont Chèque, Virement, Carte de crédit et Espèces.
4-1-4 Sauvegardez la transaction comme paiement comptant.
Cliquez sur Ajouter ou sur l'icône Méthodes de paiement.
La fenêtre Méthodes de paiement s'ouvre.
Dans la fenêtre Méthodes de paiement, sélectionnez l'onglet Espèces.
Sélectionnez la zone Total.
Appuyez sur CTRL et B dans la zone Total.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Méthodes de paiement.
Dans la fenêtre Facture client, cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.

3-28
 Exercices

Chapitre : Ventes – Comptabilité clients

Sujet : Retours, avoirs et lignes négatives

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• créer des documents de correction pour les situations
communes dans le processus de vente
• effectuer un échange d'articles dans une facture client à l'aide
de lignes négatives
Dans cet exercice, vous créez une commande pour un client.
Lorsque la commande est livrée, le client vous informe qu'un des
articles a été endommagé pendant le transport. Vous créez donc
un document de retour. Après facturation de la livraison, le client
vous informe que l'un des articles ne fonctionne pas correctement.
Vous créez donc un avoir pour retourner l'article. Plus tard, le
client s'aperçoit qu'il doit échanger un article contre un autre
article. Vous créez alors une facture client avec des lignes
positives et négatives pour effectuer l'échange.

5-1 Créez une commande client pour un client.

5-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Articles C00008
C00009
C00010
I00005
Quantité 5 de chaque
Sauvegardez la commande client.
Numéro de commande client : ___________________________

5-1-2 Livrez la commande client.

Numéro de livraison : ___________________________

3-29
5-1-3 Le client vous indique que l'article C00009 a été endommagé pendant le
transport et qu'il souhaiterait retourner 5 pièces reçues. Créez un document
de retour.
Dans la zone Remarques, entrez une note indiquant la raison pour laquelle
le client a renvoyé les articles.
Sauvegardez le document de retour.
Numéro de document de retour : ___________________________

5-1-4 Facturez la commande client.

Ajoutez la facture.
Numéro de facture client : ___________________________

5-1-5 Le client n'est pas satisfait du mode de fonctionnement de l'article C00010

et souhaite le renvoyer. Créez un avoir pour renvoyer les articles.
Dans la zone Remarques, entrez une note indiquant la raison pour laquelle
le client a renvoyé les articles.
Sauvegardez l'avoir.
Numéro d'avoir : ___________________________

5-1-6 Le client a réalisé qu'il avait besoin d'un type de batterie différent. Il
souhaite échanger l'article I00005 contre l'article I00006. Effectuez
l'échange à l'aide d'un seul document.
Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date d'échéance Date du jour
Numéro de référence client <Numéro de votre facture
d'origine>
Article1 I00005
Quantité -5
Article2 I00006
Quantité 5
Remarques Le client échange les
batteries à partir de la
facture <numéro de la
facture créée>.
Sauvegardez la facture client.
Numéro de facture client : ___________________________

3-30
 Solutions

Chapitre : Ventes - Comptabilité clients

Sujet : Retours, avoirs et lignes négatives

5-1 Créez une commande pour un client.

Sélectionnez Ventes → Commande client.
5-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Articles C00008
C00009
C00010
I00005
Quantité 5 de chaque
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande.
Numéro de commande client : ___________________________
5-1-2 Livrez la commande client.

Sélectionnez Ventes → Livraison.

Saisissez le client C42000.
Sélectionnez Copier de.
Sélectionnez Commandes client.
Sélectionnez la commande client que vous venez de créer à partir de la liste.
Sélectionnez Utiliser toutes les données et acceptez les valeurs par défaut
pour copier les taux de change dans l'assistant de création de document lié.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la livraison.
Numéro de livraison : ___________________________
Confirmez le message système.

3-31
 5-1-3 Le client vous indique que l'article C00009 a été endommagé pendant le
transport et qu'il souhaiterait retourner 5 pièces reçues. Créez un document
de retour.
Sélectionnez Ventes → Retours.
Entrez le client C42000.
Sélectionnez Copier de.
Sélectionnez Livraisons.
Sélectionnez la livraison dans la liste.
Dans l'assistant de création de document lié, sélectionnez Configurer.
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez uniquement C00009.
Cliquez sur Terminer.
Dans la zone Remarques, entrez une note indiquant la raison pour laquelle
le client a renvoyé les articles.
Sauvegardez le document de retour en sélectionnant Ajouter.
Numéro de document de retour : ___________________________
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.
5-1-4 Facturez la commande client.

Sélectionnez Ventes → Facture client.

Saisissez le numéro de client C42000.
Si vous recevez des messages sur le plafond de crédit, confirmez les
messages.
Sélectionnez Copier de.
Sélectionnez Livraisons.
Sélectionnez la livraison que vous venez de créer.
Sélectionnez Utiliser toutes les données dans l'assistant de création de
document lié.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture.
Numéro de facture client : ___________________________
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.
5-1-5 Le client n'est pas satisfait du mode de fonctionnement de l'article C00010
et souhaite le renvoyer. Créez un avoir pour renvoyer les articles.
Sélectionnez Ventes → Avoir client.
Entez le client C42000.
Sélectionnez Copier de.
Sélectionnez Factures client
Sélectionnez la facture client que vous venez de créer dans la liste.
Dans l'assistant de création de document lié, sélectionnez Configurer.
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez uniquement C00010.
Cliquez sur Terminer.
Dans la zone Remarques, ajoutez une note indiquant la raison pour laquelle
le client a renvoyé les articles.
Sauvegardez l'avoir en cliquant sur Ajouter.
Numéro d'avoir : ___________________________
Cliquez sur Oui pour confirmer le message système.

3-32
5-1-6 Le client a réalisé qu'il avait besoin d'un type de batterie différent. Il
souhaite échanger l'article I00005 contre l'article I00006. Effectuez
l'échange à l'aide d'un seul document.
Sélectionnez Ventes → Facture client.
Entrez le client C42000.
Si vous recevez des messages sur le plafond de crédit, confirmez les
messages.
Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date d'échéance Date du jour
Numéro de référence client <Numéro de votre facture
d'origine>
Article1 I00005
Quantité -5
Article2 I00006
Quantité 5
Remarques Le client échange les
batteries à partir de la
facture <numéro de la
facture créée>.
Sauvegardez la facture client en cliquant sur Ajouter.
Numéro de facture client : ___________________________
Cliquez deux fois sur Oui pour confirmer les deux messages système.

3-33
 Notions de base-– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : Configuration du stock : articles et
magasins

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• nommer les valeurs par défaut des groupes d'articles dans les
données de base article
• créer des fiches articles
• personnaliser les fenêtres de recherche d'articles

Cet exercice vous permet de vérifier les options par défaut dans le
groupe d'articles pour les scanneurs. Créez des fiches article pour
deux scanneurs. Personnalisez les options pour la liste d'articles.
.

1-1 Vérifiez si un groupe d'articles a été défini pour les scanneurs.

Si le groupe d'articles n'a pas été défini pour les scanneurs, créez un groupe
d'articles.
Quelles sont les valeurs par défaut pour les articles définies au niveau du groupe
d'articles ?
___________________________________________________________

1-2 Création de fiches article

1-2-1 Création de l'article Scanner photo
Nom de zone ou type de données Valeurs
Numéro d'article A2000
Description Scanner photo
Groupe d'articles Scanner
Sélectionnez Liste de prix de base 60
Article géré en stock Activation de la case à cocher
Article vendu Activation de la case à cocher
Article acheté Activation de la case à cocher

4-1
 Cliquez sur la page à onglet Achats.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Fournisseur privilégié V10000
Longueur 18
Largeur 10
Hauteur 4,5
Poids 3 kg
1-2-2 Création de l'article Scanner à plat numérique
Nom de zone ou type de données Valeurs
Numéro d'article A2001
Description Scanner à plat numérique
Groupe d'articles Scanneurs
Sélectionnez la liste Prix de base 80
Article géré en stock Activation de la case à
cocher
Article vendu Activation de la case à
cocher
Article acheté Activation de la case à
cocher
Cliquez sur la page à onglet Achats.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Fournisseur privilégié V10000
Longueur 14
Largeur 19
Hauteur 6
Poids 5 kg

1-3 Recherche de fiches article et utilisation de la fonction Liste des articles

1-3-1 Sélectionnez Données de base article. Dans la zone Numéro d'article,
saisissez A, puis appuyez sur Entrée ou sélectionnez Rechercher. Quelles
fiches article obtenez-vous ?
___________________________________________________________

4-2
1-3-2 Personnalisation de la fenêtre Liste d'articles
Dans la première ligne vierge, saisissez le nom de zone Groupe d'articles
en utilisant la liste déroulante. Par exemple, pour le nom affiché, saisissez
Groupe. Cochez la case dans la colonne Groupe, puis sélectionnez Mettre
à jour, puis OK.
Annulez la liste d'articles, puis relancez la recherche en utilisant
Rechercher. La fenêtre Liste des articles apparaît de nouveau mais elle
contient à présent des groupes d'articles. Vous pouvez développer un
groupe en cliquant sur l'icône + ou choisir Développer pour afficher tous
les groupes.
1-3-3 Vrai ou faux : est-ce que les modifications apportées à la fonction Liste
d'articles concernent tous les utilisateurs ?
________________________________________________
1-3-4 Restaurez les options d'origine dans la fenêtre Liste d'articles.

4-3
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : Configuration du stock :
articles et magasins

1-1 Vérifiez si un groupe d'articles a été défini pour les scanneurs.

Sélectionnez Administration → Configuration → Stock → Groupes d'articles.

Si le groupe d'articles n'a pas été défini pour les scanneurs, créez un groupe
d'articles.
Quelles sont les valeurs par défaut pour les articles définies au niveau du groupe
d'articles ?
Le groupe d'articles contient les valeurs par défaut pour la méthode de
planification, la méthode d'approvisionnement, l'intervalle entre les commandes,
les commandes multiples, le délai, le groupe de cycles et la méthode de
valorisation.

1-2 Création de fiches article

1-2-1 Créez l'article Scanner photo.

Sélectionnez Stock→ Données de base article.

Vérifiez que vous êtes en mode Ajouter.
Lorsque vous saisissez les valeurs suivantes, confirmez le message
système pour mettre à jour les informations sur l'article en fonction du
groupe d'articles sélectionné.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Numéro d'article A2000
Description Scanner photo
Groupe d'articles Scanner
Sélectionnez Liste de prix de base 60
Article géré en stock Activation de la case à cocher
Article vendu Activation de la case à cocher
Article acheté Activation de la case à cocher

4-4
 Cliquez sur la page à onglet Achats.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Fournisseur privilégié V10000
Longueur 18
Largeur 10
Hauteur 4,5
Poids 3 kg
Cliquez sur Ajouter.
1-2-2 Créez l'article Scanner à plat numérique.

Sélectionnez Stock → Données de base article.

Vérifiez que vous êtes en mode Ajouter.
Lorsque vous saisissez les valeurs suivantes, confirmez le message
système pour mettre à jour les informations sur l'article en fonction du
groupe d'articles sélectionné.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Numéro d'article A2001
Description Scanner à plat numérique
Groupe d'articles Scanneurs
Sélectionnez la liste Prix de base 80
Article géré en stock Activation de la case à
cocher
Article vendu Activation de la case à
cocher
Article acheté Activation de la case à
cocher
Cliquez sur la page à onglet Achats.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Fournisseur privilégié V10000
Longueur 14
Largeur 19
Hauteur 6
Poids 5 kg
Cliquez sur Ajouter.

4-5
1-3 Recherche de fiches article et utilisation de la fonction Liste des articles
1-3-1 Sélectionnez Données de base article. Dans la zone Numéro d'article,
saisissez A, puis appuyez sur Entrée ou sélectionnez Rechercher. Quelles
fiches article obtenez-vous ?
La fenêtre Liste des articles apparaît ; la liste contient tous les articles
commençant par A.
1-3-2 Personnalisez la fenêtre Liste des articles.
Liste d'articles→Options formulaire
.Dans la première ligne vierge, saisissez le nom de zone Groupe d'articles
en utilisant la liste déroulante. Par exemple, pour le nom affiché, saisissez
Groupe. Cochez la case dans la colonne Groupe, puis sélectionnez Mettre
à jour, puis OK.
Annulez la liste d'articles, puis relancez la recherche en utilisant
Rechercher. La fenêtre Liste des articles apparaît de nouveau mais elle
contient à présent des groupes d'articles. Vous pouvez développer un
groupe en cliquant sur l'icône + ou choisir Développer pour afficher tous
les groupes.
1-3-3 Vrai ou faux : est-ce que les modifications apportées à la fonction Liste
d'articles concernent tous les utilisateurs ?
Vrai.
1-3-4 Restaurez les options d'origine dans la fenêtre Liste d'articles.
Liste d'articles→ Options formulaire
Cliquez sur le bouton Restaurer standard.
Sélectionnez Mettre à jour, puis OK.
Fermez toutes les fenêtres.

4-6
 Notions de base-– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : Configuration du stock - lots et numéros
de série

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de créer un article géré par lots
• de créer des lots pour les articles entrés en stock
• de créer un article géré par numéros de série
• de créer automatiquement des numéros de série en fonction
d'un modèle
• de vendre et de livrer des articles gérés par numéro de série et
par lot
• d'exécuter le suivi des numéros de série

Cet exercice vous permet de créer des articles gérés par lots et par
numéros de série. Réceptionnez les articles dans votre stock.
Puis, vendez les deux articles et livrez-les au client. Exécutez
ensuite le suivi des numéros de série afin d'afficher les
transactions pour vos articles créés avec des numéros de série.
.

2-1 Création d'un article géré par lots

2-1-1 Saisissez les données suivantes dans la fenêtre des données de base article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article DPC44
Description article Cartouche imprimante,
encre noire
Prix unitaire (Liste de prix de 10
base)
Article géré par Lots
Méthode de gestion Pour chaque transaction

4-7
2-2 Création d'un article géré par numéros de série
2-2-1 Saisissez les informations suivantes pour le nouvel article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article K2000
Description article Ordinateur portable
Prix unitaire (Liste de prix de 700
base)
Article géré par Numéro de série
Méthode de gestion Pour chaque transaction

2-3 Entrée en stock de la livraison du fournisseur des articles gérés par lot et numéro
de série.
2-3-1 Créez une réception sur commande d'achat pour recevoir les deux articles.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
N° d'article K2000
Quantité 5
N° d'article DPC44
Quantité 150
Utilisez le menu contextuel pour accéder à la fenêtre Numéros de série -
Définition.

Créez des numéros de série à l'aide d'une création automatique pour

l'article K2000. Les numéros de série doivent s'exécuter de K2-000001 à
K2-000005. Utilisez le bouton de navigation pour la zone des numéros de
série.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Chaîne K2-
Type Chaîne
Opérateur Aucune opér.
Chaîne 000001
Type Numéro
Opérateur Augmenter
Les nouveaux numéros de série sont répertoriés dans la fenêtre Numéros de
série - définition.

4-8
Dans la fenêtre Numéros de série - définition, saisissez ces informations
complémentaires.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de fabrication <il y a 2 semaines>
Début de la garantie fabricant <date du jour>
Fin garantie fabricant <année à compter de la date
du jour>
Il est temps d'entrer les informations concernant les lots pour la deuxième
ligne de la fenêtre Lots - Définition.
Ajoutez deux zones à la section de lots créées de l'état à l'aide de la zone
Options formulaire.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Attribut de lot 1 Case à cocher pour visible
Date d'expiration Case à cocher pour visible
Saisissez les détails suivants pour les lots dans la fenêtre Lots - Définition :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Lot 103
Quantité 50
Attribut de lot 1 Malaisie
Date d'expiration Six mois à compter de la date
du jour
Lot 104
Quantité 50
Attribut de lot 1 Porto Rico
Date d'expiration 10 mois à compter de la date
du jour
Lot 105
Quantité 50
Attribut de lot 1 Malaisie
Date d'expiration 18 mois à compter de la date
du jour
Mettez à jour les informations concernant les lots.
Sauvegardez la réception sur commande d'achat.
Numéro de réception sur commande d'achat :
________________________

4-9
2-4 Un client souhaite commander deux articles de chaque.
2-4-1 Création d'une commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison <Date du jour>
N° d'article K2000
Quantité 1
N° d'article DPC44
Quantité 10
Ajoutez la commande client.
Numéro de la commande client : _____________________________

2-4-2 Création d'une livraison pour votre commande client

Copiez les informations concernant la commande client vers une livraison.
Sélectionnez un numéro de série pour votre premier article.
Sélectionnez un lot pour votre deuxième article.
Ajoutez la livraison.
Numéro de livraison : _______________________________

2-4-3 Exécution du suivi des numéros de série

Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article à partir de K2000
Quelles sont les transactions répertoriées pour K2000 ?
______________________________________________________

4-10
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : Configuration du stock - lots et numéros de série

2-1 Création d'un article géré par lots

2-1-1 Ouvrez la fenêtre des données de base article.
Sélectionnez Stock→ Fiche article
Sélectionnez l'icône Ajouter dans la barre de menus.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article DPC44
Description article Cartouche imprimante,
encre noire
Prix unitaire (Liste de prix de 10
base)
Article géré par Lots
Méthode de gestion Pour chaque transaction
Cliquez sur Ajouter.

2-2 Création d'un article géré par numéros de série

2-2-1 Saisissez les informations suivantes pour le nouvel article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article K2000
Description article Ordinateur portable
Prix unitaire (Liste de prix de 700
base)
Article géré par Numéro de série
Méthode de gestion Pour chaque transaction
Cliquez sur Ajouter.

4-11
2-3 Entrée en stock de la livraison du fournisseur des articles gérés par lot et numéro
de série.
2-3-1 Créez une réception sur commande d'achat pour recevoir les deux articles.
Sélectionnez Achats → Entrée de marchandises (commande d'achat)
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
N° d'article K2000
Quantité 5
N° d'article DPC44
Quantité 150
Pour ouvrir le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la quantité du premier article. Sélectionnez Numéros de série/lot.
La fenêtre Numéro de série - définition s'ouvre.
Sélectionnez Création automatique.
Sélectionnez le bouton de commande Rechercher <…> pour la zone
Numéro de série.
Saisissez les informations ci-dessous :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Chaîne K2-
Type Chaîne
Opérateur Aucune opér.
Chaîne 000001
Type Numéro
Opérateur Augmenter
Cliquez sur OK.
Les nouveaux numéros de série sont répertoriés dans la fenêtre Numéros de
série - définition.
Dans la fenêtre Numéros de série - définition, saisissez ces informations
complémentaires.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de fabrication <il y a 2 semaines>
Début de la garantie fabricant <date du jour>
Fin garantie fabricant <année à compter de la date
du jour>
Sélectionnez Créer.
Sélectionnez ensuite Mettre à jour et OK.

4-12
Vous revenez à la fenêtre principale Entrée de marchandises (commande
d'achat). Il est temps de saisir les informations sur les lots pour la
deuxième ligne.
Pour ouvrir le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la quantité de l'article de la deuxième ligne. Sélectionnez Numéros de
série/lot.
La fenêtre Lots - définition s'ouvre.
Ajoutez deux zones à la section de lots créées de l'état.
Sélectionnez Options formulaire.
Ajoutez des zones de la section Lots fabriqués.
Sélectionnez la case d'option pour Lots fabriqués, puis OK.
Ajoutez les zones suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Attribut de lot 1 Case à cocher pour visible
Date d'expiration Case à cocher pour visible
Cliquez sur OK.
Dans la section Lots fabriqués de la fenêtre Configuration de lots, saisissez
les détails suivants :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Lot 103
Quantité 50
Attribut de lot 1 Malaisie
Date d'expiration Six mois à compter de la date
du jour
Lot 104
Quantité 50
Attribut de lot 1 Porto Rico
Date d'expiration 10 mois à compter de la date
du jour
Lot 105
Quantité 50
Attribut de lot 1 Malaisie
Date d'expiration 18 mois à compter de la date
du jour
Cliquez sur Mettre à jour et OK.
Sauvegardez la réception sur commande d'achat en sélectionnant Ajouter.
Numéro de réception sur commande d'achat :
________________________
Confirmez le message système. Cliquez sur Oui.

4-13
2-4 Un client souhaite commander deux articles de chaque.
2-4-1 Création d'une commande client
Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison <Date du jour>
N° d'article K2000
Quantité 1
N° d'article DPC44
Quantité 10
Sélectionnez Ajouter. Numéro de commande client :
_____________________________
2-4-2 Création d'une livraison pour votre commande client
Ouvrez votre commande client. Sélectionnez Copier vers → Livraison
Sélectionnez le numéro de série pour votre premier article. Ouvrez le
menu contextuel, puis sélectionnez Numéros de série/lot.
Sélectionnez l'un des numéros de séries affichés en surlignant une ligne
dans la section Numéros de série disponibles et en utilisant le bouton fléché
(au milieu) pour déplacer la sélection vers la section Numéros de série
sélectionnés.
Sélectionnez Mettre à jour, puis OK.
Sélectionnez un lot pour votre deuxième article. Ouvrez le menu
contextuel, puis sélectionnez Numéros de série/lot.
Sélectionnez SélectAuto. pour que le système sélectionne le premier lot.
Sélectionnez Mettre à jour, puis OK.
Ajoutez la livraison.
Numéro de livraison : _______________________________
Sélectionnez Oui pour confirmer le message système.
2-4-3 Exécution du suivi des numéros de série
Sélectionnez Stock → Etats de stocks → Suivi des numéros de série.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
N° d'article à partir de K2000
Cliquez sur OK.
La fenêtre Suivi des numéros de série s'ouvre.
S'il existe plusieurs lignes, cliquez sur le numéro de ligne avec le numéro
de série fourni.
Quelles sont les transactions répertoriées ?
______________________________________________________

4-14
 Notions de base-– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : Mouvements de stock dans la gestion des
emplacements de magasin

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de créer un magasin
• de créer une entrée de marchandises dans un magasin
• de transférer les articles entre les magasins
• de créer une sortie de marchandises d'un magasin
• d'exécuter l'état sur la balance des stocks

Cet exercice vous permet de créer un nouveau magasin régional

pour votre société. Vous entrez ensuite les articles dans le
magasin, transférez les articles entre magasins et sortez les
articles du magasin. Puis, vous exécutez l'état sur la balance des
stocks pour afficher l'état des stocks

3-1 Vous avez décidé d'ajouter un nouveau magasin à votre société.

3-1-1 Créez un nouveau magasin et affectez-lui le code entrepôt 06 ainsi que le
nom Magasin régional. Saisissez toute information concernant
l'emplacement, la rue, la ville et le pays du magasin.

Saisissez les informations suivantes dans l'onglet Général :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code entrepôt 06
Nom magasin Régional
Emplacement <quelconque>
Rue/Ville <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Sélectionnez l'onglet de comptabilité pour afficher les comptes généraux
par défaut affectés au magasin. Ajoutez ensuite le magasin au système.

3-1-2 Vous disposez de 10 unités de l'article C00008 qui ont été remises à neuf.
Créez une entrée de marchandises pour les entrer dans le nouveau magasin.
Remarque : si la zone du magasin n'apparaît pas, utilisez les options de
formulaire pour l'ajouter au document. Il est possible de définir un
magasin par défaut dans Options formulaire ainsi que de restaurer les
options par défaut.

4-15
 Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° article C00008
Quantité 5
Magasin 06
Numéro d'entrée de marchandises : ______________

3-1-3 Ajoutez un stock au magasin en envoyant 5 unités de l'article C00010 à

partir du magasin 01. Saisissez cette livraison dans SAP Business One à
l'aide de la transaction Transfert de stock.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Du magasin 01
N° article C00010
Au magasin 06
Quantité 5
Pour vérifier la quantité disponible dans le magasin 01, placez le curseur
dans la zone Au magasin et sélectionnez Ctrl + Tab.
Numéro du transfert de marchandises : ____________

3-1-4 Exécutez l'état sur la balance des stocks Quel est le niveau de stock
actuellement géré dans le nouveau magasin ?
_______________________________________________________
Quels sont les articles et quantités affichés pour le stock dans ce magasin ?
_______________________________________________________

3-1-5 Le magasin a été inondé et 2 unités de C00010 seront mises au rebut car
elles ont été fortement endommagées. Enregistrez une sortie de
marchandises à partir du magasin pour cet article.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
N° article C00010
Quantité 2
Magasin 06
Remarques Unités endommagées mises
au rebut
Numéro de sortie de marchandises : ___________

3-1-6 Vérifiez l'état actuel des stocks pour l'article C00010 dans les magasins 01
et 06.

4-16
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : Mouvements de stock dans la gestion des
emplacements de magasin

3-1 Vous avez décidé d'ajouter un nouveau magasin à votre société.

3-1-1 Créez un nouveau magasin et affectez-lui le code entrepôt 06 ainsi que le
nom Magasin régional. Saisissez toute information concernant
l'emplacement, la rue, la ville et le pays du magasin.
Sélectionnez Administration → Configuration → Stock → Magasins.

Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Général :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code entrepôt 06
Nom magasin Régional
Emplacement <quelconque>
Rue/Ville <quelconque>
Pays <Marché intérieur>
Sélectionnez l'onglet de comptabilité pour afficher les comptes généraux
par défaut affectés au magasin.
Cliquez sur Ajouter.
3-1-2 Vous disposez de 10 unités de l'article C00008 qui ont été remises à neuf.
Créez une entrée de marchandises pour les entrer dans le nouveau magasin.
Stock → Transactions de stock → Entrée de marchandises
Remarque : si la zone du magasin n'apparaît pas, utilisez les options de
formulaire pour l'ajouter au document. Il est possible de définir un
magasin par défaut dans Options formulaire ainsi que de restaurer les
options par défaut.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° article C00008
Quantité 5
Magasin 06
Numéro d'entrée de marchandises : ______________
Cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.

4-17
3-1-3 Ajoutez un stock au magasin en envoyant 5 unités de l'article C00010 à
partir du magasin 01. Saisissez cette livraison dans SAP Business One à
l'aide de la transaction Transfert de stock.
Stock → Transactions de stock → Transfert de stock
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Du magasin 01
N° article C00010
Au magasin 06
Quantité 5
Pour vérifier la quantité disponible dans le magasin 01, placez le curseur
dans la zone Au magasin et sélectionnez Ctrl + Tab.
Numéro du transfert de marchandises : ____________
Cliquez sur Ajouter.
3-1-4 Quel est le niveau de stock actuellement géré dans le nouveau magasin ?
Stock → Etats de stocks → État sur la balance des stocks.
Sélectionnez l'onglet Par magasin.
Saisissez le magasin 06.
Cliquez sur OK.
Quels sont les articles et quantités affichés pour le stock dans ce magasin ?
_______________________________________________________
3-1-5 Le magasin a été inondé et 2 unités de C00010 seront mises au rebut car
elles ont été fortement endommagées. Enregistrez une sortie de
marchandises à partir du magasin pour cet article.
Sélectionnez Stock →Transactions de stock → Sortie de marchandises.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° article C00010
Quantité 2
Magasin 06
Remarques Unités endommagées mises
au rebut
Numéro de sortie de marchandises : ___________
Sélectionnez Ajouter.
Confirmez le message système pour sauvegarder la sortie de marchandises.
3-1-6 Vérifiez l'état actuel des stocks pour l'article C00010 dans les magasins 01
et 06.
Sélectionnez Stock → États de stocks → État sur la balance des stocks.
Désélectionnez tous les magasins à l'exception des magasins 01 et 06.

4-18
 Notions de base-– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : Prélèvement et emballage

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• valider des articles dans une liste de prélèvement
• sélectionner une liste de prélèvement et saisir les quantités
prélevées
• créer une livraison à partir du gestionnaire du prélèvement et
de l'emballage

Dans cet exercice, vous utilisez le gestionnaire du prélèvement et

de l'emballage pour valider des articles dans une liste de
prélèvement, saisir les quantités prélevées et créer une livraison.

4-1 Création d'une commande client.

4-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison <Date du jour>
Article C00009
Quantité 5

Article C00010
Quantité 5
Sauvegardez la commande client.
Numéro de la commande client _______________________

4-19
4-2 Vous souhaitez maintenant prélever et livrer les articles commandés C00009 et
C00011.
4-2-1 Validez ces articles dans la liste de prélèvement.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut En cours

Vérifiez si suffisamment d'articles sont disponibles, puis validez les articles

dans la liste de prélèvement.

4-2-2 Sélectionnez la liste de prélèvement créée et saisissez les quantités

prélevées. Vous n'avez pas trouvé la quantité complète de l'article C00009
dans le magasin ; par conséquent, vous prélevez seulement trois unités de
cet article. Prélevez la quantité totale de l'autre article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut Validé
Saisissez les quantités prélevées dans la colonne Prélevé.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
pour l'article C00009 : Qté : 3
pour l'article C00011 : Qté : 5

4-2-3 Créez une livraison pour la commande client directement depuis le

gestionnaire du prélèvement et de l'emballage.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut Prélevé
Numéro de livraison : _________________
La livraison contient uniquement les articles et quantités prélevés. Ajoutez
la livraison.

4-2-4 Enregistrez la facture client pour la livraison.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Numéro de facture client : _______________

4-20
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : Prélèvement et emballage

4-1 Création d'une commande client. Sélectionnez Ventes → Commande client

4-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison <Date du jour>
Article C00009
Quantité 5

Article C00010
Quantité 5
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande client.
Numéro de la commande client _______________________

4-2 Vous souhaitez maintenant prélever et livrer les articles commandés C00009 et
C00011.
4-2-1 Validez ces articles dans la liste de prélèvement.
Sélectionnez Stock → Prélever et emballer → Prélèvement et emballage.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut En cours
Cliquez sur OK pour exécuter l'état.
Vérifiez dans la colonne Disp. pour validation, si suffisamment d'articles
sont disponibles.
Cochez les cases des deux articles (C00009 et C00011) de votre commande
client.
Sélectionnez Validation dans liste de prélèvement.
Cliquez sur Ajouter.
4-2-2 Sélectionnez la liste de prélèvement créée et saisissez les quantités
prélevées. Vous n'avez pas trouvé la quantité complète de l'article C00009
dans le magasin ; par conséquent, vous prélevez seulement trois unités de
cet article. Prélevez la quantité totale de l'autre article.
Sélectionnez Stock → Prélever et emballer → Prélèvement et emballage.

4-21
 Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut Validé
Cliquez sur OK.
Cliquez sur la flèche de liaison orange en regard du dernier Nº prélèvement
créé à l'exercice précédent.
Saisissez les quantités prélevées dans la colonne Prélevé.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
pour l'article C00009 : Qté : 3
pour l'article C00011 : Qté : 5
Cliquez sur Mettre à jour et OK.
4-2-3 Créez une livraison pour la commande client directement depuis le
gestionnaire du prélèvement et de l'emballage.
Sélectionnez Stock → Prélever et emballer → Prélèvement et emballage.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut Prélevé
Cliquez sur OK.
Sélectionnez les lignes des deux dernières listes de prélèvement et cliquez
sur Livrer.
Numéro de livraison : _________________
La livraison contient uniquement les articles et quantités prélevés. Ajoutez
la livraison. Cliquez sur Oui.
Fermez toutes les fenêtres.
4-2-4 Enregistrez la facture client pour la livraison.
Sélectionnez Ventes → Facture client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Sélectionnez Copier de → Livraisons.
Sélectionnez la livraison et copiez toutes les données.
Cliquez sur Terminer.
Numéro de facture client : _______________
Cliquez sur Ajouter pour confirmer le message système.

4-22
 Notions de base-– -– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : Détermination du prix

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• définir un prix manuel
• vérifier que la liste de prix adéquate est automatiquement
sélectionnée pour un client
• créer une nouvelle liste de prix
• calculer les prix automatiquement via la liste Dernier prix
d'achat
• définir des prix spéciaux pour un client avec des remises
basées sur la quantité
• copier des prix spéciaux d'un client vers un autre

Dans cet exercice, vous étudiez les différentes options concernant

les prix. Créez un nouvel article et définissez manuellement les
prix pour les différentes listes de prix. Créez un nouveau client et
affectez la liste de prix appropriée. Vérifiez ensuite que la liste
de prix est automatiquement déterminée pour une commande de
ce client.
Puis créez une nouvelle liste de prix en fonction d'une autre liste
de prix. Vérifiez que les prix sont déterminés automatiquement.
Créez des transactions d'achat pour savoir empiriquement
comment et quand le dernier prix d'achat est déterminé dans le
système.
Définissez des prix spéciaux pour les clients. Définissez d'abord
une remise de 10 % pour un article donné, puis ajoutez les
remises basées sur la quantité pour un autre article. Testez les
prix en créant une commande pour ce client. Appliquez ensuite
ces prix spéciaux à un autre client.
.

4-23
5-1 Ajoutez un nouvel article dans le système et gérez les prix manuellement.
5-1-1 Saisissez les informations suivantes pour le nouvel article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2002
Description Moniteur ergonomique
Liste de prix Prix de base
150
Liste de prix Prix de vente habituel
400
Liste de prix Prix de vente petit compte
500

Gérez tous les prix dans les listes de prix spécifiées pour la fiche article en
modifiant la liste déroulante de la zone de liste de prix pour chaque liste de
prix nécessaire.
Vous pouvez également sauvegarder la fiche article et saisir les prix via le
menu Stock → Listes de prix → Listes de prix en double-cliquant sur chaque
liste de prix en saisissant le prix requis pour l'article.

5-2 Créez un nouveau client, TC200, Smith Inc. Étant donné que ce client ne commande
que de petites quantités, affectez-lui les conditions relatives aux magasins. Affectez la
liste de prix Petits comptes dans les conditions de paiement.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code TC200
Client
Nom Smith Inc.
Groupe Petits comptes

4-24
5-2-1 Créez une commande pour le client TC200 et l'article T2002. Assurez-vous
que le système sélectionne le prix approprié.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client TC200
Date de livraison Date du jour
Article T2002
Quantité 1
Pour vérifier le prix, accédez à la fiche article et comparez le prix indiqué dans
le document avec celui figurant dans la liste de prix Prix de vente petit compte.
Numéro de commande client : ______________
Sauvegardez la commande.
5-2-2 Créez une nouvelle liste de prix appelée Test
Conseil : pour créer une nouvelle liste de prix, placez votre curseur sur le
numéro de la ligne, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur →
Ajouter ligne.
5-2-3 La liste de prix de base est le prix de base et le facteur est 2
Mettez à jour la liste de prix.
5-2-4 Créez un nouvel article T2004 (moniteur Easy Pixel) et affectez-lui un prix
d'achat
(Prix de base) de 300 unités de votre devise nationale.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2004
Description Moniteur Easy Pixel
Liste de prix Prix de base
300
5-2-5 Appelez l'écran Liste de prix et accédez à votre liste de prix Test. Vérifiez le
prix de votre article. Quel est le prix pour T2004 ?
____________________________________________________.

4-25
 5-2-6 Créez une commande pour le client TC200 et l'article T2004. Quelle sera la
liste de prix utilisée dans la commande client ?
____________________________________________________
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client TC200
Date de livraison Date du jour
Article T2004
Veillez à ce que la nouvelle liste de prix Test (et non la liste de prix de la fiche
client) soit utilisée dans ce document.
Ajoutez votre commande client.
Numéro de commande : _____________________

5-3 Au lieu de saisir manuellement les prix d'achat dans la liste de prix d'achat, vous
pouvez également autoriser le système à calculer ces prix automatiquement à l'aide de
la liste de prix système Dernier prix d'achat.
Calculez automatiquement les prix à l'aide de la liste Dernier prix d'achat.
5-3-1 Modifiez le prix de base de sorte qu'il soit calculé d'après la liste Dernier prix
d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Liste prix de base Dernier prix d'achat
Facteur 1
Sélectionnez Mettre à jour.
5-3-2 Créez une nouvelle fiche article T2003 (moniteur plat X-Large). N'affectez
pas de prix à cet article. Vérifiez le prix dans la liste Dernier prix d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2003
Ne saisissez pas de prix ! Créez l'article.
Vérifiez le prix dans la liste Dernier prix d'achat. Existe-t-il une entrée pour le
dernier prix d'achat ?
______________________________________________________

4-26
5-3-3 Commandez 10 unités du nouvel article, T2003, du fournisseur V1010 au prix
de 250 unités de votre devise nationale. Créez un enregistrement d'entrée de
marchandises en référence à la commande d'achat. Affichez ensuite la liste Prix
de base et vérifiez si le dernier prix d'achat a mis à jour la liste Prix de base.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Article T2003
Quantité 10
Prix unitaire 250
Ajoutez la commande d'achat.
Numéro de la commande d'achat : _________________________
Recevez les articles du fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Ajoutez la réception sur commande d'achat.
Numéro de la réception sur commande d'achat : __________________

Vérifiez de nouveau les listes de prix. Le dernier prix d'achat a-t-il été mis à
jour ?

_______________________________________________________
5-3-4 Vous pouvez à présent enregistrer la facture fournisseur pour l'article T2003
avec un prix d'achat égal à 250.. Vérifiez de nouveau si le dernier prix d'achat a
été mis à jour et a donc actualisé les autres listes de prix.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Date comptable Date du jour
Ajoutez la facture fournisseur.
Numéro de la facture fournisseur : _______________________
Le dernier prix d'achat a-t-il été mis à jour ?
__________________________________________
5-3-5 Recherchez si les prix se rapportant aux autres listes de prix ont été calculés.
Confirmez le résultat en vérifiant les informations dans le menu Listes de prix.
________________________________________________

________________________________________________

4-27
5-4 Prix spéciaux
5-4-1 Vous avez convenu d'une remise spéciale de 10 % du prix magasin (Liste de
prix Prix de vente petit compte) pour l'article C00008 avec le client C23900.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code partenaire C23900
Liste de prix Prix de vente petit compte
N° d'article C00008
Taux de remise 10
5-4-2 Vous avez également négocié un prix spécial avec des remises sur quantité
pour l'article C00005 (5 % de remise à partir de deux unités et 10 % à partir de
quatre unités) avec le même client. Cette remise sur quantité est valable
pendant trois mois. Créez une commande de 5 unités pour le client C23900 et
les articles C00008 et C00005.
Ajoutez l'article C00005 aux prix spéciaux pour les partenaires.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article C00005
Liste de prix Prix de vente petit compte
Taux de remise 0
Saisissez les valeurs suivantes dans la fenêtre Prix spéciaux - Remises basées
sur la quantité.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Quantité 2
Remise 5
Quantité 4
Remise 10

4-28
 Créez une commande client de 5 unités de C00005 et C00008, vérifiez que les
prix sont corrects.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C23900
Date de livraison Date du jour
Article C00008
Quantité 5
Article C00005
Quantité 5
Ajoutez la commande client.
Numéro de la commande client : ___________________
Les prix sont-ils corrects ? ____________________________________
5-4-3 Après de longues négociations, vous acceptez d'accorder au client C30000 les
mêmes conditions pour les articles C00005 à C00008. Utilisez la fonction de
copie des prix spéciaux.
5-4-4 Vous souhaitez accorder aux clients C40000 et C42000 une remise spéciale
pour les groupes d'articles sélectionnés. Créez une remise de 10 % pour le
groupe d'articles Scanneurs pour le client C40000. Copiez à présent la remise
vers le client C42000:
Stock → Listes de prix → Prix spéciaux → Groupes de remises.
Copiez à présent la remise vers le client C42000 (Copier ds sélection) : dans la
zone de sélection, saisissez le client C42000 (dans les zones De et À), puis
cliquez sur OK.
Créez une commande client et vérifiez les prix. Vérifiez que l'article est affecté
au groupe d'articles Scanneurs. Vous pouvez ensuite étendre Sélectionner dans
liste par la colonne Groupe.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Article A2000
Vérifiez les prix pour vous assurer que le client obtienne la remise appropriée.
Comme une seule vérification est effectuée, sélectionnez Annuler pour clôturer
la commande client.

4-29
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : Détermination du prix

5-1 Ajoutez un nouvel article dans le système et gérez les prix manuellement.
5-1-1 Sélectionnez Stock → Fiche article.
Passez en mode Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2002
Description Moniteur ergonomique
Liste de prix Prix de base
150
Liste de prix Prix de vente habituel
400
Liste de prix Prix de vente petit compte
500
Gérez tous les prix dans les listes de prix spécifiées pour la fiche article en
modifiant la liste déroulante de la zone de liste de prix pour chaque liste de
prix nécessaire.
Ajoutez l'article.
Vous pouvez également sauvegarder la fiche article et saisir les prix via le
menu Stock → Listes de prix → Listes de prix en double-cliquant sur chaque
liste de prix en saisissant le prix requis pour l'article.

5-2 Créez un nouveau client, TC200, Smith Inc. Étant donné que ce client ne commande
que de petites quantités, affectez-lui les conditions relatives aux magasins. Vous
pouvez affecter la liste de prix Petits comptes dans les conditions de paiement.

4-30
 Partenaires → Fiche partenaire
Sélectionnez les données → Ajouter
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code TC200
Client
Nom Smith Inc.
Groupe Petits comptes
Sélectionnez la liste de prix Prix de vente petit compte dans la page à onglet Cond.
de paiement.
Cliquez sur Ajouter.
5-2-1 Créez une commande pour le client TC200 et l'article T2002. Assurez-vous
que le système sélectionne le prix approprié.
Sélectionnez Ventes →Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client TC200
Date de livraison Date du jour
Article T2002
Quantité 1
Pour vérifier le prix, accédez à la fiche article et comparez le prix indiqué dans
le document avec celui figurant dans la liste de prix Prix de vente petit compte.
Numéro de commande client : ______________
Sauvegardez la commande. Confirmez les éventuels messages concernant une
pénurie de stock et sélectionnez Ajouter.
5-2-2 Créez une nouvelle liste de prix appelée Test
Stock → Listes de prix → Listes de prix.
Pour créer une nouvelle liste de prix, placez votre curseur sur le numéro de la
ligne, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur → Ajouter ligne.
5-2-3 La liste de prix de base est le prix de base et le facteur est 2
Sauvegardez la liste de prix en sélectionnant Mettre à jour.
Fermez la fenêtre de confirmation.
Sélectionnez OK.
5-2-4 Créez un nouvel article T2004 (moniteur Easy Pixel) et affectez-lui un prix
d'achat
(Prix de base) de 300 unités de votre devise nationale.
Stock → Fiche article

4-31
 Sélectionnez l'icône Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2004
Description Moniteur Easy Pixel
Liste de prix Prix de base
300
Ajoutez l'article.
5-2-5 Appelez l'écran Liste de prix et accédez à votre liste de prix Test. Vérifiez le
prix de votre article.
Stock → Listes de prix→ Listes de prix
Sélectionnez la case d'option Actualiser entièrement la liste de prix
Double-cliquez sur la liste de prix Test.
Le prix du nouvel article est égal à 600 unités de la devise nationale.
5-2-6 Créez une commande pour le client TC200 et l'article T2004. Quelle sera la
liste de prix utilisée dans la commande client ?
Sélectionnez Ventes →Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client TC200
Date de livraison Date du jour
Article T2004
Le système sélectionne la liste de prix Prix de vente petit compte pour le
document. Cette liste de prix est gérée dans la fiche partenaire (voir ci-dessus).
Veillez à ce que la nouvelle liste de prix Test (et non la liste de prix de la fiche
client) soit utilisée dans ce document.
Options formulaire → onglet Document → onglet Table pour affecter la liste
de prix Test au document. Cliquez sur OK et répondez à la question « Mettre à
jour prix dans lignes existantes ? » par Oui.
Le système utilise ensuite le prix de la liste de prix Test (600 unités de la
devise nationale).
Ajoutez votre commande client.
Numéro de la commande client :_____________________

5-3 Calculez automatiquement les prix à l'aide de la liste Dernier prix d'achat.
5-3-1 Modifiez le prix de base de sorte qu'il soit calculé d'après la liste Dernier prix
d'achat.
Stock → Listes de prix → Listes de prix

4-32
 Pour la ligne Prix de base, utilisez la liste déroulante pour définir les éléments
suivants :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Liste prix de base Dernier prix d'achat
Facteur 1
Sélectionnez Mettre à jour.
5-3-2 Créez une nouvelle fiche article T2003 (moniteur plat X-Large). N'affectez
pas de prix à cet article. Vérifiez le prix dans la liste Dernier prix d'achat. La
liste ne contient encore aucune entrée.
Sélectionnez Stock→ Fiche article.
Sélectionnez Données→ Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article T2003
Ne saisissez pas de prix ! Ajoutez l'article.
Aucun prix n'est actuellement répertorié pour T2003 dans une liste de prix.
5-3-3 Commandez 10 unités du nouvel article T2003 au fournisseur V1010 au prix
de 250 unités de votre devise nationale. Créez un enregistrement d'entrée de
marchandises en référence à la commande d'achat. Affichez ensuite la liste Prix
de base et vérifiez si le dernier prix d'achat a mis à jour la liste Prix de base.
Achats Commande d'achat→.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Article T2003
Quantité 10
Prix unitaire 250
Ajoutez la commande d'achat.
Numéro de la commande d'achat : _________________________
Recevez les articles du fournisseur.
Achats → Entrée de marchandises (commande d'achat)
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Copier de → Commandes d'achat.
Sélectionnez votre commande d'achat dans la liste
Dans l'assistant document lié, sélectionnez Terminer
Ajoutez la réception sur commande d'achat.
Numéro de la réception sur commande : __________________
Confirmez le message système.

4-33
 Sélectionnez Stock → Listes de prix → Listes de prix pour vérifier de nouveau
les listes de prix.

Le système ne copiera pas automatiquement le dernier prix d'achat de

250 unités de la devise nationale jusqu'à la saisie de la facture fournisseur.
5-3-4 Vous pouvez à présent enregistrer la facture fournisseur pour l'article T2003
avec un prix d'achat égal à 250. Vérifiez de nouveau si le dernier prix d'achat a
été mis à jour et a donc actualisé les autres listes de prix.
Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
Date comptable Date du jour
Copier de → Entrée de marchandises (commande d'achat).
Sélectionnez votre réception sur commande d'achat dans la liste
Sélectionnez Terminer dans l'assistant document lié
Ajoutez la facture fournisseur. Numéro de la facture fournisseur :
_______________________
Confirmez le message système.
5-3-5 Recherchez si les prix se rapportant aux autres listes de prix ont été calculés.
Confirmez le résultat en vérifiant la situation dans le menu Listes de prix.

Stock → Listes de prix → Listes de prix

Oui le prix est mis à jour.

5-4 Prix spéciaux

5-4-1 Vous avez convenu d'une remise spéciale de 10 % du prix magasin (Liste de
prix Prix de vente petit compte) pour l'article C00008 avec le client C23900.
Stock → Listes de prix → Prix spéciaux → Prix spéciaux articles pour
partenaire.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code partenaire C23900
Liste de prix Prix de vente petit compte
N° d'article C00008
Taux de remise 10
5-4-2 Vous avez également négocié un prix spécial avec des remises sur quantité
pour l'article C00005 (5 % de remise à partir de deux unités et 10 % à partir de
quatre unités) avec le même client. Cette remise sur quantité est valable
pendant trois mois. Créez une commande de 5 unités pour le client C23900 et
les articles C00008 et C00005, vérifiez les prix.

4-34
Ajoutez l'article C00005 aux prix spéciaux pour les partenaires.
Stock → Listes de prix → Prix spéciaux → Prix spéciaux articles pour
partenaire.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article C00005
Liste de prix Prix de vente petit compte
Taux de remise 0
Sélectionnez la ligne contenant l'article C00005, puis double-cliquez dessus
pour afficher un intervalle.
Saisissez la date du jour dans la zone Fin de validité.
Double-cliquez sur cet intervalle pour afficher le barème de quantité.
La fenêtre Prix spéciaux - Remises basées sur la quantité s'affiche.
Saisissez une remise basée sur la quantité (5 % de remise pour deux unités,
10 % pour quatre unités).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Quantité 2
Remise 5
Quantité 4
Remise 10
Ajoutez l'enregistrement en sélectionnant Mettre à jour dans chaque fenêtre,
puis cliquez sur OK.
Sélectionnez Ajouter, puis cliquez sur Oui.
Créez une commande client de 5 unités de C00005 et C00008, puis vérifiez
que les prix sont corrects.
Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C23900
Date de livraison Date du jour
Article C00008
Quantité 5
Article C00005
Quantité 5
Ajoutez la commande client.
Numéro de la commande client : ___________________

4-35
5-4-3 Après de longues négociations, vous acceptez d'accorder au client C30000 les
mêmes conditions pour les articles C00005 à C00008. Utilisez la fonction de
copie des prix spéciaux.
Stock → Listes de prix → Prix spéciaux → Copier prix spéciaux paramétrés.
Au niveau de l'en-tête, sélectionnez le partenaire à partir duquel vous souhaitez
copier les prix spéciaux (C23900), puis sélectionnez une sélection de
partenaires vers lesquels vous souhaitez copier les prix spéciaux (C30000 dans
les zones De et À). Articles : code De C00005 À C00008, case d'option :
Remplacer tous les articles. Cliquez sur OK
Sélectionnez Oui, puis cliquez sur OK.
Sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre.
5-4-4 Vous souhaitez accorder aux clients C40000 et C42000 une remise spéciale
pour les groupes d'articles sélectionnés. Créez une remise de 10 % pour le
groupe d'articles Scanneurs pour le client C40000. Copiez à présent la remise
vers le client C42000:
Stock → Listes de prix → Prix spéciaux → Groupes de remises.
Sélectionnez le client C40000 et cliquez sur l'onglet Groupes d'articles.
Pour le groupe d'articles Scanneurs, créez une remise de 10 %.
Sélectionnez le bouton Copier ds sélection pour copier les informations
concernant la remise dans C42000.
Dans la zone de sélection, saisissez le client C42000 (dans les zones De et À),
puis cliquez sur OK et Ajouter.
Créez une commande client et vérifiez les prix. Vérifiez que l'article est affecté
au groupe d'articles Scanneurs.
Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Article A2000
Vérifiez les prix pour vous assurer que le client obtienne la remise appropriée.
Comme une seule vérification est effectuée, sélectionnez Annuler pour clôturer
la commande client.

4-36
 -– Exercices

Chapitre : Stock
Sujet : MRP

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de définir une prévision
• de saisir des données de planification dans une fiche article
• d'exécuter MRP pour un article acheté
• de consulter et de sauvegarder des recommandations MRP

Dans cet exercice, vous exécuterez MRP pour un article acheté.

Vous créez d'abord une fiche article avec les données de
planification pour MRP et vous recevez 20 articles dans votre
stock. Créez des commandes d'achat et des commandes client
dans le système. Définissez une prévision des ventes pour la
demande future escomptée.
Créez un nouveau scénario dans l'assistant MRP pour cet article
et définissez les sources de données à utiliser. Exécutez MRP et
affichez les recommandations. Après avoir consulté les
recommandations pour les commandes d'achat et les détails
concernant les recommandations, sauvegardez les
recommandations MRP.

6-1 Vous avez un nouvel article avec quelques commandes en cours. Créez une fiche
article et saisissez les commandes en cours.
6-1-1 Créez une fiche article pour un étui d'ordinateur portable.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Numéro d'article X5000
Description Étui d'ordinateur portable
en cuir
Prix de base 200
Fournisseur privilégié V1010
(dans l'onglet Achats)

4-37
6-1-2 Vous recevez 20 étuis pour ordinateur portable de votre fournisseur.
Enregistrez une réception sur commande d'achat pour les entrer en stock.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
N° d'article X5000
Quantité 20

Numéro de réception sur commande d'achat : _____________

6-1-3 Vous souhaitez commander la quantité 30 du n° d'article X5000 avec une
date de livraison dans deux semaines. Créez une commande d'achat avec
le fournisseur V1010.
Nom de zone ou type Valeurs
de données
Fournisseur V1010
Date de livraison Deux semaines à partir
d'aujourd'hui
N° d'article X5000
Quantité 30
Ajoutez votre commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : ____________________
6-1-4 Vous avez reçu une commande du client C30000 pour le n° d'article
X5000 avec la quantité 15 et la date de livraison dans un mois. Créez la
commande client dans le système.
Nom de zone ou type Valeurs
de données
Client C30000
Date de livraison Un mois à partir
d'aujourd'hui
N° d'article X5000
Quantité 15
Ajoutez votre commande client.
Numéro de la commande client : ___________________
6-1-5 Contrôlez l'état des stocks actuel pour X5000 dans le système en exécutant
le programme Statut du stock. Vous devez avoir 20 articles en stock, 15
confirmés, 30 commandés et 35 disponibles.

4-38
6-2 Définissez une prévision.
6-2-1 Par expérience, vous connaissez l'évolution de la demande en ce qui
concerne les étuis d'ordinateur portable en cuir. Vous souhaitez procéder à
une planification anticipée. Définissez la prévision suivante pour le n°
d'article X5000 dans le système.
Dans deux mois : 50 pièces
Dans trois mois : 4 pièces
(Code prévisions : 6-2-1, Nom de la prévision : Exercice 6-2-1)
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code prévisions 6-2-1
Nom prévisions Exercice 6-2-1
Date de début Date du jour + deux mois
Date de fin Date du jour + trois mois
Affichage Par jour
N° d'article X5000
Date du jour + deux mois 50
Date du jour + trois mois 4
Ajoutez la prévision.

6-3 Saisissez les données de planification dans la fiche article.

6-3-1 Vous souhaitez planifier l'approvisionnement pour le n° d'article X5000 à
l'aide du système MRP. Saisissez les données requises dans la zone
Système de planification de la page à onglet Planification de la fiche
article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article X5000
Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Planification :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Méthode de planification MRP
6-3-2 Le n° d'article X5000 est un article acheté. Comme vous ne le fabriquez
pas, vous souhaitez que la planification des besoins génère des commandes
d'achat pour cet article. Saisissez les données requises dans la fiche article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Méthode d'approvisionnement Acheter

4-39
 6-3-3 Vous souhaitez générer des commandes d'achat avec une quantité
minimum de cinq du n° d'article X5000. Saisissez les données requises
dans la fiche article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Taille de lot minimale 5
6-3-4 Vous savez que le délai d'achat du n° d'article X5000 est d'au moins trois
jours. Vous souhaitez vous assurer que cela est bien pris en compte dans la
planification des besoins. Saisissez les données requises dans la fiche
article.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Délai d'approvisionnement 3

6-4 Vous souhaitez planifier, dans le système, les besoins pour le n° d'article X5000 à
l'aide de l'assistant MRP.
6-4-1 Effectuez une exécution MRP pour un n° d'article X5000 avec l'assistant
MRP.
Aux étapes 1 et 2, créez un nouveau scénario MRP (Nom du scénario : 6-4-
1, Description : Scénario 6-4-1). Vous souhaitez planifier des périodes de
1 jour à compter de la date du jour pour les quatre prochains mois.
Vous souhaitez exécuter la MRP uniquement pour le n° d'article
X5000. Sauvegardez le scénario, de manière à pouvoir le réutiliser.
Sélectionnez MRP→Assistant de planification
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez Créer nouveau scénario
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom du scénario 6-4-1
Description Scénario 6-4-1
Cliquez sur Suite.
Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Détails du scénario :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Période d'affichage 1 jours
Date de début Date du jour
Date de fin Aujourd'hui + quatre mois
Code article
Du X5000
Au X5000
Sauvegardez le scénario.

4-40
6-4-2 Au cours de l'étape 3 de l'assistant MRP, définissez la source de données
pour l'exécution MRP. Vous souhaitez prendre en compte les sources de
données suivantes : stock disponible, commandes d'achat et commandes
client. Affectez les prévisions de vente Exercice 6-2-1 comme source de
données supplémentaire. Vous souhaitez uniquement prendre en compte le
stock de votre magasin général 01.
Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Source des données :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Stock disponible x
Magasins
01 Magasin général x
Commandes d'achat x
Commandes client x
Prévision Exercice 6-2-1
Exécutez MRP.
6-4-3 D'après les résultats de la planification des besoins, quel est le nombre de
commandes d'achat recommandé ?
________________________________________________________
6-4-4 Quelles sont les quantités et échéances des commandes d'achat
recommandées ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6-4-5 Revenez aux recommandations pour afficher les résultats de l'exécution
MRP. Pourquoi les cellules des trois premiers jours sont-elles grises ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6-4-6 Quels sont les niveaux du stock initial, des besoins bruts et du stock final
un mois après aujourd'hui (date d'échéance de la commande client) ?
Étendez la ligne d'article dans les quatre sous-lignes.
Stock initial : _____________________________
Entrées : ___________________________________
Besoins bruts : __________________________
Stock final : ______________________________
6-4-7 Comment pouvez-vous afficher la source du besoin brut ?
____________________________________________________.
6-4-8 Sauvegardez les recommandations.

4-41
6-5 Vous décidez de passer deux commandes d'achat.
6-5-1 Quelle est la méthode de saisie des commandes la plus simple dans le
système ?

_________________________________________________________
6-5-2 Créez les commandes d'achat à l'aide de la transaction Recommandations
d'ordre.
Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Recommandation
d'ordre – Critères de sélection :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type d'ordre Tous
Scénario 1-5-1
Sélectionnez l'option pour créer les deux commandes d'achat.

4-42
 Articles et magasins - Solutions

Chapitre : Stock
Sujet : MRP

6-1 Vous avez un nouvel article avec quelques commandes en cours. Créez une fiche
article et saisissez les commandes en cours.
6-1-1 Créez une fiche article pour un étui d'ordinateur portable.
Sélectionnez Stock→ Fiche article
Cliquez sur l'icône Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article X5000
Description Étui d'ordinateur portable
en cuir
Prix de base 200
Fournisseur privilégié V1010
(dans l'onglet Achats)
Ajoutez votre article.
6-1-2 Vous recevez 20 étuis pour ordinateur portable de votre fournisseur.
Enregistrez une réception sur commande d'achat pour les entrer en stock.
Sélectionnez Achats Æ Entrée de marchandises (commande d'achat)
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1010
N° d'article X5000
Quantité 20
Sélectionnez Ajouter.
Numéro de réception sur commande d'achat : _____________
Confirmez le message système.

4-43
6-1-3 Vous souhaitez commander la quantité 30 du n° d'article X5000 avec une
date de livraison dans deux semaines. Créez une commande d'achat avec
le fournisseur V1010.

Sélectionnez Achats → Commande d’achat

Nom de zone ou type Valeurs
de données
Fournisseur V1010
Date de livraison Deux semaines à partir
d'aujourd'hui
N° d'article X5000
Quantité 30
Ajoutez votre commande d'achat.
Numéro de commande d'achat : ____________________
6-1-4 Vous avez reçu une commande du client C30000 pour le n° d'article
X5000 avec la quantité 15 et la date de livraison dans un mois. Créez la
commande client dans le système.

Sélectionnez Ventes → Commande client.

Nom de zone ou type Valeurs
de données
Client C30000
Date de livraison Un mois à partir
d'aujourd'hui
N° d'article X5000
Quantité 15
Ajoutez votre commande client.
Numéro de la commande client : ___________________
Confirmez le message système.
6-1-5 Contrôlez l'état actuel des stocks dans le système. Vous devez avoir 20
articles en stock, 15 confirmés, 30 commandés et 35 disponibles.
Sélectionnez Stock → États de stocks → Statut d'inventaire
Saisissez X5000 dans la zone Du code…
Cliquez sur OK.

4-44
6-2 Définissez une prévision.
6-2-1 Par expérience, vous connaissez l'évolution de la demande en ce qui
concerne les étuis d'ordinateur portable en cuir. Vous souhaitez procéder à
une planification anticipée. Définissez la prévision suivante pour le n°
d'article X5000 dans le système.
Dans deux mois : 50 pièces
Dans trois mois : 4 pièces
(Code prévisions : 6-2-1, Nom de la prévision : Exercice 6-2-1)
Sélectionnez MRP → Prévisions
Données → Ajouter
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code prévisions 6-2-1
Nom prévisions Exercice 6-2-1
Date de début Date du jour + deux mois
Date de fin Date du jour + trois mois
Affichage Par jour
N° d'article X5000
Date du jour + deux mois 50
Date du jour + trois mois 4
Cliquez sur Ajouter.

6-3 Saisissez les données de planification dans la fiche article.

6-3-1 Vous souhaitez planifier l'approvisionnement pour le n° d'article X5000 à
l'aide du système MRP. Saisissez les données requises dans la zone
Système de planification de la page à onglet Planification de la fiche
article.
Sélectionnez Stock→ Fiche article
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro d'article X5000

Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Planification :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Méthode de planification MRP

4-45
 6-3-2 Le n° d'article X5000 est un article acheté. Comme vous ne le fabriquez
pas, vous souhaitez que la planification des besoins génère des commandes
d'achat pour cet article. Saisissez les données dans la fiche article.
Entrez les informations suivantes dans la page à onglet Planification :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Méthode d'approvisionnement Acheter
6-3-3 Vous souhaitez générer des commandes d'achat avec une quantité
minimum de cinq du n° d'article X5000. Saisissez les données dans la
fiche article.
Entrez les informations suivantes dans la page à onglet Planification :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Taille de lot minimale 5
6-3-4 Vous savez que le délai d'achat du n° d'article X5000 est d'au moins trois
jours. Vous souhaitez vous assurer que cela est bien pris en compte dans la
planification des besoins. Saisissez les données requises dans la fiche
article.
Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Planification :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Délai d'approvisionnement 3
Cliquez sur Mettre à jour et OK.

6-4 Vous souhaitez planifier, dans le système, les besoins pour le n° d'article X5000 à
l'aide de l'assistant MRP.
6-4-1 Effectuez une exécution MRP pour un n° d'article X5000 avec l'assistant
MRP.
Aux étapes 1 et 2, créez un nouveau scénario MRP (Nom du scénario : 6-4-
1, Description : Scénario 6-4-1). Vous souhaitez planifier des périodes de
1 jour à compter de la date du jour pour les quatre prochains mois.
Vous souhaitez exécuter la MRP uniquement pour le n° d'article
X5000. Sauvegardez le scénario, de manière à pouvoir le réutiliser.
Sélectionnez MRP→Assistant de planification
Cliquez sur Suite.
Sélectionnez Créer nouveau scénario
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom du scénario 6-4-1
Description Scénario 6-4-1
Cliquez sur Suite.

4-46
 Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Détails du scénario :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Période d'affichage 1 jours
Date de début Date du jour
Date de fin Aujourd'hui + quatre mois
Code article
Du X5000
Au X5000
Sélectionnez Sauvegarder scénario.
Cliquez sur Suite.
6-4-2 Au cours de l'étape 3 de l'assistant MRP, définissez la source de données
pour l'exécution MRP. Vous souhaitez prendre en compte les sources de
données suivantes : stock disponible, commandes d'achat et commandes
client. Affectez les prévisions de vente Exercice 6-2-1 comme source de
données supplémentaire. Vous souhaitez uniquement prendre en compte le
stock de votre magasin général 01.
Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Source des données :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Stock disponible x
Magasins
01 Magasin général x
Commandes d'achat x
Commandes client x
Prévision Exercice 6-2-1
Sélectionnez Exécuter.
6-4-3 D'après les résultats de la planification des besoins, quel est le nombre de
commandes d'achat recommandé ?
Sélectionnez Afficher les recommandations.
Vous obtenez deux recommandations pour les commandes d'achat.
6-4-4 Quelles sont les quantités et échéances des commandes d'achat
recommandées ?
Le système en recommande 15 sur la première commande d'achat et 5 sur
la seconde.
Pour la première recommandation, il reste 35 articles du stock initial pour
le besoin brut (de la première quantité prévue) de 50.
La quantité de la seconde recommandation pour une commande d'achat est
de 5. Le besoin brut de la seconde prévision est des 4. Mais vous avez saisi
une quantité minimale commande client de 5 dans les données de
planification de la fiche article du n° d'article X5000.
Les échéances correspondent aux dates prévues (dans deux et trois mois).

4-47
 6-4-5 Revenez aux recommandations pour afficher les résultats de l'exécution
MRP. Pourquoi les cellules des trois premiers jours sont-elles grises ?
Sélectionnez Afficher les résultats.
Les cellules gris foncé correspondent aux périodes d'inactivité, au cours
desquelles un éventuel besoin existant ne permet pas un approvisionnement
opportun en raison d'un délai trop long.
6-4-6 Quels sont les niveaux du stock initial, des besoins bruts et du stock final
un mois après aujourd'hui (date d'échéance de la commande client) ?
Étendez la ligne d'article dans les quatre sous-lignes.
Stock initial : 50 (stock initial de la date du jour 20 + entrée de la
commande d'achat 30)
Entrées : vide
Besoins bruts : 15 (quantité de la commande d'achat)
Stock final : 35 (stock initial - besoins bruts)
6-4-7 Comment pouvez-vous afficher la source du besoin brut ?
Cliquez sur la quantité du poste Besoins bruts pour la commande d'achat
étendue.
La fenêtre Informations relatives à l'identification de l'origine du besoin
s'affiche.
6-4-8 Sauvegardez les recommandations.
Sélectionnez Sauvegarder les recommandations.
Sélectionnez Terminer.
Confirmez le message système.

6-5 Vous décidez de passer deux commandes d'achat.

6-5-1 Comment indiquer les commandes le plus facilement possible dans le
système ?
Maintenant que vous avez sauvegardé les recommandations pour les deux
commandes d'achat de l'exécution MRP, pour créer le plus facilement
possible les commandes d'achat, utilisez l'état des recommandations
d'ordre.
6-5-2 Créez les commandes d'achat.
Sélectionnez MRP → Recommandation d'ordre
Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Recommandation
d'ordre – Critères de sélection :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Type d'ordre Tous
Scénario 1-5-1
Cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Recommandation d'ordre : cochez la case Créer pour les
deux lignes des commandes d'achat.
Sélectionnez Mettre à jour
Cliquez sur OK pour confirmer le message système.

4-48
 -– Exercices

Chapitre : Production
Sujet : Nomenclatures

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de définir une nomenclature de ventes
• de mettre à jour des prix d'articles supérieurs dans une
nomenclature
• d'expliquer l'utilisation des différents types de nomenclatures

Cet exercice vous permet de créer une nomenclature de ventes.

Modifiez le prix des composants dans la nomenclature, puis
mettez à jour le prix des articles supérieurs en fonction des
composants.

1-1 Vous souhaitez définir une nomenclature de ventes pour un ensemble PC.
1-1-1 Créez d'abord un article (d'en-tête), VS001 (ensemble PC de base), dans la
gestion des stocks. L'article fait partie du groupe d'articles PC. Ne saisissez
pas de prix.

Nom de zone Valeur

N° d'article VS001
Description Ensemble PC de base
Groupe d'articles PC
Adaptez la catégorie de l'article pour une nomenclature de ventes.
Sauvegardez votre article.

5-1
1-1-2 Définissez à présent la nomenclature de ventes pour l'ensemble PC dans
le menu Production. Comme liste de prix, sélectionnez Prix de base.
L'ensemble PC inclut une unité de chaque article ci-dessous. Le prix de
l'ensemble PC est calculé d'après le prix des composants.

Nom de zone Valeur

N° produit VS001
Quantité 1
Catégorie de nomenclature Ventes
Liste de prix Prix de base
Article C00008
Quantité 1
Article C00009
Quantité 1
Article C00010
Quantité 1
Copiez le total des prix des composants dans la zone Prix du produit.
Sauvegardez la nomenclature.
1-1-3 Créez une commande pour le client C20000 qui souhaite acheter cinq
ensembles PC.

Nom de zone Valeur

Client C20000
Date de livraison Date du jour
N° d'article VS001
Quantité 5
Quels articles figurent dans la commande ?
________________________________________________________
Ajoutez la commande client.

1-1-4 Quels sont les articles qui s'affichent si vous avez créé l'article VS001 en
tant que nomenclature de production ?
_________________________________________________________

5-2
1-2 Mettez à jour le prix des articles supérieurs : Le prix d'un composant de la
nomenclature de ventes VS001 est modifié.
1-2-1 Modifiez le prix du composant C00009 dans la liste de prix de base. Dans
la liste de prix de base, vérifiez si le prix de base de l'article supérieur
VS001 a également été modifié.
Le prix de VS001 a-t-il été modifié dans la liste ?
_____________________________________________________
1-2-2 Quel programme peut utiliser le système pour déterminer les
nomenclatures affectées par la modification de prix pour le composant
C00009 ?
____________________________________________________________
1-2-3 Sélectionnez le programme ; toutes les modifications générées par l'article
inférieur C00009 doivent être sélectionnées. Mettez à jour le prix de
l'article supérieur.
1-2-4 Vérifiez le résultat dans le menu Listes de prix, directement dans les
données de base article ou dans la nomenclature.

1-3 Types de nomenclatures et de données de base articles du produit fini :

1-3-1 Quel est le seul type de nomenclature pouvant être utilisé pour la MRP et
les ordres de production ?
______________________________________________________
1-3 2 Avez-vous besoin de données de base article pour le produit fini (article
supérieur) de la nomenclature de production ?
_______________________________________________________
1-3-3 Avez-vous besoin de données de base article pour le produit fini (article
supérieur) d'un modèle ou d'une nomenclature de ventes ?
________________________________________________________
1-3-4 Quelle est la catégorie d'article requise dans la fiche article du produit fini
d'une nomenclature de ventes ?
_________________________________________________________

5-3
 Production - Solution

Chapitre : Production
Sujet : Nomenclatures

1-1 Vous souhaitez définir une nomenclature de ventes pour un ensemble PC.
1-1-1 Créez d'abord un article (d'en-tête), VS001 (ensemble PC de base), dans la
gestion des stocks. L'article fait partie du groupe d'articles PC. Ne saisissez
pas de prix.
Sélectionnez Stock→ Fiche article.
Sélectionnez Données → Ajouter.
Nom de zone Valeur
N° d'article VS001
Description Ensemble PC de base
Groupe d'articles PC
Adaptez la catégorie de l'article pour une nomenclature de ventes.
Désélectionnez Article géré en stock et Article acheté et ne conservez
qu'Article vendu. Sauvegardez l'article que vous venez de créer en
sélectionnant Ajouter.
1-1-2 Définissez à présent la nomenclature de ventes pour l'ensemble PC dans
le menu Production. Comme liste de prix, sélectionnez Prix de base.
L'ensemble PC inclut une unité de chaque article ci-dessous. Le prix de
l'ensemble PC est calculé d'après le prix des composants.
Sélectionnez Production → Valeur
Nomenclatures.
Sélectionnez Données →
Ajouter.
Nom de zone
N° produit VS001
Quantité 1
Catégorie de nomenclature Ventes
Liste de prix Prix de base
Article C00008
Quantité 1
Article C00009
Quantité 1
Article C00010
Quantité 1

5-4
 Copiez le total des prix des composants dans la zone Prix du produit en
sélectionnant la flèche située sous la zone Prix du produit. Sélectionnez
ensuite Ajouter.
1-1-3 Créez une commande pour le client C20000 qui souhaite acheter cinq
ensembles PC. Quels articles figurent dans la commande ?
Sélectionnez Ventes → Commande client.
Nom de zone Valeur
Client C20000
Date de livraison Date du jour
N° d'article VS001
Quantité 5
La commande affiche à la fois l'article d'en-tête et les composants.
Sauvegardez votre commande en sélectionnant Ajouter.
1-1-4 Quels sont les articles qui s'affichent si vous avez créé l'article VS001 en
tant que nomenclature de production ?
Dans les nomenclatures de production, vous pouvez afficher uniquement
l'article d'en-tête dans l'ordre.

1-2 Mettez à jour le prix des articles supérieurs : le prix d'un composant de la
nomenclature de ventes VS001 est modifié.
1-2-1 Modifiez le prix du composant C00009 dans la liste de prix de base. Dans
la liste de prix de base, vérifiez si le prix de base de l'article supérieur
VS001 a également été modifié.
Stock → Listes de prix→ Listes de prix
Double-cliquez sur la ligne contenant le prix de base.
Modifiez le prix pour C00009.
Vérifiez si le prix de VS001 a été modifié dans la liste.
Non, le prix de l'article supérieur VS001 n'a pas été modifié.
1-2-2 Quel programme peut utiliser le système pour déterminer les
nomenclatures affectées par la modification de prix pour le composant
C00009 ?
Sélectionnez Production → Actualiser prix spéciaux pour articles
nomenclaturés.

5-5
 1-2-3 Sélectionnez le programme ; toutes les modifications générées par l'article
inférieur C00009 doivent être sélectionnées. Mettez à jour le prix de
l'article supérieur.
Dans la fenêtre Actualiser prix spéciaux pour articles nomenclaturés -
critères de sélection,
Toutes les listes de prix,
Code de C00009 à C00009,
Critère de sélection Articles composants, cliquez sur OK.
Pour afficher l'ensemble de la nomenclature avec les prix, cliquez sur
l'icône d'éclatement orange en regard de l'article supérieur ou sur le bouton
Développer.
Cochez la case Mettre à jour sur la ligne de l'article supérieur approprié,
puis cliquez sur le bouton Mettre à jour.
1-2-4 Vérifiez le résultat dans le menu Listes de prix, directement dans les
données de base article ou dans la nomenclature.
Utilisez l'un des trois chemins de menu suivants :
Option 1 : Stock → Listes de prix → Listes de prix
Option 2 : Stock→ Fiche article
Option 3 : Production →Nomenclature.

1-3 Types de nomenclatures et de données de base article du produit fini :

1-3-1 Quel est le seul type de nomenclature pouvant être utilisé pour la MRP et
les ordres de production ?
La nomenclature de production.
1-3 2 Avez-vous besoin de données de base article pour le produit fini (article
supérieur) de la nomenclature de production ?
Oui, une fiche article est requise pour le produit fini.
1-3-3 Avez-vous besoin de données de base article pour le produit fini (article
supérieur) d'un modèle ou d'une nomenclature de ventes ?
Oui, vous devez créer une fiche article pour chaque produit fini.
1-3-4 Quelle est la catégorie d'article requise dans la fiche article du produit fini
d'une nomenclature de ventes ?
Pour la nomenclature de ventes, le produit fini doit être un article vendu.

5-6
 -– Exercices

Chapitre : Production
Sujet : Processus de fabrication

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• créer un ordre de production
• valider l'ordre pour l'atelier
• notifier la fin d'un ordre de production
• clôturer un ordre de production terminé

Cet exercice vous permet de créer la commande client d'un article

à fabriquer. Vous consultez une nomenclature de production
existante pour examiner comment les composants sont prélevés.
Vous créez un ordre de production et lui lier la commande client.
Vous validez l'ordre de production pour l'atelier. Une fois la
fabrication terminée, vous notifiez la fin de l'ordre de production
et consultez le statut d'inventaire. Vous clôturez l'ordre de
production et livrez l'article au client.

2-1 Types d'ordres de production

2-1-1 Quels sont les types d'ordres de production pris en charge par le système
SAP Business One ?
_________________________________________________________
2-1-2 Vous souhaitez produire un ensemble PC. La nomenclature de l'ensemble
PC existe déjà dans le système. Quels sont les types d'ordres de production
utilisés dans le système SAP Business One ?
__________________________________________________________

2-2 Vous avez reçu une commande client pour 5 ensembles PC (article P10003) qui
doivent être d'abord produits avant de pouvoir être livrés.
2-2-1 Créez une commande pour le client C20000 de 5 ensembles PC, n°
d'article. P10003
Nom de zone Valeur
Client C20000
Date de livraison Date du jour
N° d'article P10003
Quantité 5

Sauvegardez la commande client et enregistrez le numéro

_______________.

5-7
2-2-2 Affichez la nomenclature de P10003. Quelle est la méthode de prélèvement
de ses composants ?
_____________________________________________________
2-2-3 Créez l'ordre de production pour les 5 ensembles PC dans le système.
Nom de zone ou type de Valeur
données
Type Standard
Statut Planifié
N° produit P10003
Date d'échéance Date du jour
Quantité planifiée 5

Ajoutez l'ordre de production.

2-2-4 Quel est le statut d'inventaire pour le produit fini P10003 et le composant
A00003 ?
Zone De… P10003 A00003
En stock
Confirmé
Commandé

2-2-5 Vous souhaitez lier la commande client à l'ordre de production. Saisissez le

numéro de la commande client de l'exercice 2-2-1 dans l'ordre de
production.
Nom de zone ou type de Valeur
données
Commande client Numéro de la commande
client créée dans l'exercice2-
2-1
Si vous ne vous souvenez pas du numéro, recherchez-le dans la zone de
liste déroulante de la zone de commande client dans l'ordre de production.
Ne mettez pas encore à jour l'ordre de production. Vous sélectionnerez la
mise à jour après la modification du statut lors de l'étape 2-2-7 de l'exercice.
2-2-6 Quel est le statut de l'ordre de production ?

______________________________________
2-2-7 La production a démarré. Attribuez au statut de l'ordre de production la
valeur Validé.
2-2-8 Vous recevez un message de la production vous indiquant que les 5
ensembles PC sont terminés. Confirmez la clôture totale de l'ordre de
production.

5-8
2-2-9 Quel est le statut d'inventaire pour le produit fini P10003 et le composant
A00003 ?
P10003 A00003
En stock
Confirmé
Commandé
2-2-10 La fabrication est terminée. Clôturez l'ordre de production
2-2-11 Créez la livraison des 5 ensembles PC pour la commande client de
l'exercice 2-2-1.
Nom de zone Valeur
Client C20000
Ajoutez votre livraison.
Numéro de livraison : _______________________

5-9
 Production - Solution

Chapitre : Production
Sujet : Processus de fabrication

2-1 Types d'ordres de production

2-1-1 Quels sont les types d'ordres de production pris en charge par le système
SAP Business One ?
Ordre de production standard, ordre de production spécial et ordre de
production éclaté.
2-1-2 Vous souhaitez produire un ensemble PC. La nomenclature de l'ensemble
PC existe déjà dans le système. Quels sont les types d'ordres de production
utilisés dans le système SAP Business One ?
Ordre de production standard

2-2 Vous avez reçu une commande client pour 5 ensembles PC (article P10003) qui
doivent être d'abord produits avant de pouvoir être livrés.
2-2-1 Créez une commande pour le client C20000 de 5 ensembles PC, n°
d'article. P10003.
Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone Valeur
Client C20000
Date de livraison Date du jour
N° d'article P10003
Quantité 5
Sauvegardez la commande client et enregistrez le numéro
_______________.
2-2-2 Affichez la nomenclature de P10003. Quelle est la méthode de
prélèvement de ses composants ?
Sélectionnez Production → Nomenclature
N° produit P10003
Sélectionnez Rechercher.
Faites défiler l'affichage vers la droite jusqu'à la colonne Méthode de
sortie. La méthode de sortie est Prélèvement rétroactif
Les composants sont prélevés automatiquement lorsque vous confirmez la
clôture du produit fini.

5-10
2-2-3 Créez l'ordre de production pour les 5 ensembles PC dans le système.
Sélectionnez Production → Ordre de production
Nom de zone ou type de Valeur
données
Type Standard
Statut Planifié
N° produit P10003
Date d'échéance Date du jour
Quantité planifiée 5
Cliquez sur Ajouter.
2-2-4 Quel est le statut du stock pour le produit fini P10003 et le composant
A00003 ?
Sélectionnez Stock → États de stocks → Statut d'inventaire
Exécutez le programme séparément pour chaque numéro d'article.
Zone De… P10003 A00003
En stock
Confirmé
Commandé
2-2-5 Vous souhaitez lier la commande client à l'ordre de production. Saisissez le
numéro de la commande client de l'exercice 2-2-1 dans l'ordre de
production.
Sélectionnez Production → Ordre de production
Nom de zone ou type de Valeur
données
Commande client Numéro de la commande
client créée dans l'exercice2-
2-1
Si vous ne vous souvenez pas du numéro, recherchez-le dans la zone de
liste déroulante de la zone de commande client dans l'ordre de production.
Ne mettez pas encore à jour l'ordre de production. Vous sélectionnerez la
mise à jour après la modification du statut lors de l'étape 2-2-7 de
l'exercice.
2-2-6 Quel est le statut de l'ordre de production ?
Sélectionnez Production → Ordre de production
Statut : Planifié
2-2-7 La production a démarré. Attribuez au statut de l'ordre de production la
valeur Validé.
Attribuez au statut la valeur Validé
Mettez à jour l'ordre de production.

5-11
2-2-8 Vous recevez un message de la production vous indiquant que les 5
ensembles PC sont terminés. Confirmez la clôture totale de l'ordre de
production.
Ouvrez votre ordre de production.
Sélectionnez le chemin de menu Saut → Notifier avancement
ou double-cliquez avec le bouton droit de la souris sur → Notifier
avancement
Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Entrée pour production, puis
acceptez le message du système.
2-2-9 Quel est le statut du stock pour le produit fini P10003 et le composant
A00003 ?
Sélectionnez Stock → États de stocks → Statut d'inventaire
P10003 A00003
En stock
Confirmé
Commandé
2-2-10 La fabrication est terminée. Clôturez l'ordre de production
Sélectionnez Production → Ordre de production
Sélectionnez l'icône Dernier enregistrement.
Attribuez au statut la valeur Clôturé
Sélectionnez Mettre à jour.
2-2-11 Créez la livraison des 5 ensembles PC pour la commande client de
l'exercice 2-2-1.
Sélectionnez Ventes→ Livraison
Nom de zone Valeur
Client C20000
Copier de→ Commandes client
Sélectionnez votre commande client.
Dans l'assistant de création de document lié, sélectionnez Terminer.
Ajoutez votre livraison.

5-12
 Services - -– Exercices

Chapitre : Services
Sujet : Services couverts par un contrat de
garantie
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :
• créer un modèle de contrat que vous pourrez affecter à une
fiche article
• générer automatiquement un contrat et une fiche
d'équipement client pour un article livré
• créer un appel client
• saisir une solution
• résoudre le problème signalé dans le cadre d'un appel client

Dans cet exercice, vous créez un modèle de contrat et vous

l'affectez à une fiche article. Ensuite, vous vendez et livrez
l'article en utilisant une facture client. Vous contrôlez le contrat et
la fiche d'équipement client qui sont automatiquement créés.
Lorsque le client vous contacte pour signaler un problème, vous
créez un appel client. Vous pouvez voir que le système calcule
automatiquement le temps de réponse et la durée de traitement du
problème à partir du contrat. Vous résolvez le problème et entrez
la solution dans la base de connaissances. Enfin, vous saisissez la
solution du problème et clôturez l'appel.
1-1 Utilisation de modèles de contrat
1-1-1 Créez un modèle de contrat avec les informations suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom 3 ans de garantie
Durée 36 mois
Type de contrat Sélectionnez Numéro de série.
Durée de traitement du 3 jours
problème
Description 3 ans de garantie
Sélectionnez tous les jours ouvrables et désélectionnez tous les jours
chômés.
Entrez 08h00 dans la zone Heure de début et 17h00 dans la zone Heure de
fin.
Désactivez l'option Jours fériés compris.
Sélectionnez Articles.
Sélectionnez Ajouter.

6-1
 1-1-2 Saisissez le modèle de contrat dans la fiche article de S1000 et modifiez-le
afin d'obtenir 3 ans de garantie.

1-2 Comptabilisation de la vente d'articles avec garantie

1-2-1 Créez une facture client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° d'article S10000
Quantité 2
Sélectionnez deux numéros parmi les numéros de série disponibles.
Ajoutez la facture client.
1-2-2 Contrôlez les fiches d'équipement client et le contrat de maintenance.
Affichez la fiche d'équipement client pour le client C20000 et l'article
S10000.
Combien de fiches d'équipement client ont été créées ?
_________________________________________________________
Recherchez tous les contrats de maintenance de type Numéro de série pour
le client C20000 et l'article S10000.
Combien de contrats de maintenance ont été créés ?
____________________________________________________________

1-3 Appel client

1-3-1 Créez un appel client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° de série fabricant <Sélectionnez l'une des fiches
d'équipement client>
Sujet Déconnecté du réseau
Origine Téléphone
De combien de temps disposez-vous pour résoudre le problème ?
___________________________________________________

6-2
1-3-2 Enregistrez une solution pour un problème dans l'appel client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Texte de l'onglet Contenu Solution proposée
Clôturé (case à cocher) Cochée
Ajoutez une autre activité pour la réponse du client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Détails Solution confirmée par le
client
Clôturé (case à cocher) Cochée
1-3-3 Saisissez la solution et clôturez l'appel.
Saisissez un texte décrivant la solution (par exemple, « le client a
redémarré le serveur », « j'ai montré au client comment trouver l'adresse
IP » ou « nous avons recherché les connexions réseau disponibles »).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut appel Clôturé
1-3-4 Gérez la base de connaissances des solutions.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article S10000
Solution Redémarrage du serveur
Symptôme Déconnecté du réseau
Entrez la cause et le statut dans l'onglet Description.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cause Déconnexion du réseau
Statut Publier
Ajoutez la solution.

6-3
 Services - Solutions

Chapitre : Services
Sujet : Services couverts par un contrat de garantie

1-1 Utilisation de modèles de contrat

1-1-1 Créez un modèle de contrat.
Sélectionnez Administration → Définition → Services → Modèles de
contrat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom 3 ans de garantie
Durée 36 mois
Type de contrat Sélectionnez Numéro de série.
Durée de traitement du 3 jours
problème
Description 3 ans de garantie
Sélectionnez tous les jours ouvrables et désélectionnez tous les jours
chômés.
Entrez 08h00 dans la zone Heure de début et 17h00 dans la zone Heure de
fin.
Désactivez l'option Jours fériés compris.
Sélectionnez Articles.
Sélectionnez Ajouter.
1-1-2 Saisissez le modèle de contrat dans la fiche article.
Sélectionnez Stock → Fiche article.
Recherchez l'article S10000 et modifiez le modèle de contrat afin d'obtenir
3 ans de garantie dans la zone Modèle de garantie de l'onglet Généralités.

1-2 Comptabilisation de la vente d'articles avec garantie

1-2-1 Créez une facture client.
Sélectionnez Ventes → Facture client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° d'article S10000
Quantité 2

6-4
 Sélectionnez la zone Quantité et appuyez sur les touches CTRL+TAB.
Sélectionnez deux numéros parmi les numéros de série disponibles et
passez aux numéros de série sélectionnés.
Sélectionnez Mettre à jour.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez Ajouter. Cliquez sur Oui pour confirmer le message système.
1-2-2 Contrôlez les fiches d'équipement client et le contrat de maintenance.
Sélectionnez Services → Fiche équipement client.
Recherchez toutes les fiches d'équipement client pour le client C20000 et
l'article S10000.
Le système a créé une fiche d'équipement client pour chaque article vendu.
Sélectionnez Services → Contrat de maintenance.
Recherchez tous les contrats de maintenance de type Numéro de série pour
le client C20000 et l'article S10000.
Le système a créé un seul contrat de maintenance pour tous les articles.

1-3 Appel client

1-3-1 Créez un appel client.
Sélectionnez Services → Appel client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° de série fabricant <Sélectionnez l'une des fiches
d'équipement client>
Sujet Déconnecté du réseau
Origine Téléphone
Vous disposez de trois jours pour résoudre le problème dans le cadre du
contrat de maintenance.
Sélectionnez Mettre à jour.
1-3-2 Enregistrez une solution à un problème.
Sélectionnez Services → Appel client et accédez à l'appel client. Pour cette
opération, vous pouvez également exécuter l'État Mes appels clients afin de
sélectionner votre document d'appel client.
Ouvrez l'appel client.
Cliquez sur l'onglet Activités.
Sélectionnez Activité.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Texte de l'onglet Contenu Solution proposée
Clôturé (case à cocher) Cochée
Sélectionnez Ajouter. Confirmez en cliquant sur Oui.
Ajout d'une autre activité pour la réponse du client

6-5
 Sélectionnez Activité.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Détails Solution confirmée par le
client
Clôturé (case à cocher) Cochée
Sélectionnez Ajouter. Confirmez en cliquant sur Oui.
1-3-3 Saisissez la solution et clôturez l'appel.
Cliquez sur l'onglet Solution problème.
Saisissez un texte décrivant la solution (par exemple, « le client a
redémarré le serveur », « j'ai montré au client comment trouver l'adresse
IP » ou « nous avons recherché les connexions réseau disponibles »).
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Statut appel Clôturé
Sélectionnez Mettre à jour.
Cliquez sur OK.
1-3-4 Gérez la base de connaissances des solutions.
Sélectionnez Services → Base de connaissances des solutions.
Sélectionnez Données → Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article S10000
Solution Redémarrage du serveur
Symptôme Déconnecté du réseau
Cliquez sur l'onglet Description.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cause Déconnexion du réseau
Statut Publier
Sélectionnez Ajouter.

6-6
 Services - -– Exercices

Chapitre : Services
Sujet : Appel client avec facture

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• créer un appel client
• consulter l'état Mes appels clients
• saisir des coûts pour une réparation
• créer une facture à partir de l'appel client

Dans cet exercice, vous créez un appel client pour le même

équipement que dans l'exercice précédent. Cette fois-ci, le
déplacement d'un technicien est nécessaire pour résoudre le
problème. Vous jouez alors le rôle du technicien et utilisez l'état
Mes appels clients pour voir les appels clients qui vous sont
affectés. Une fois la réparation terminée, vous saisissez les étapes
de la procédure de réparation mise en œuvre ainsi que les coûts
correspondants. Vous facturez le client pour le travail effectué et
marquez les articles couverts par une garantie. Enfin, vous
clôturez l'appel client et mettez à jour la base de connaissances
des solutions.

2-1 Créez un appel client pour le même équipement que dans l'exercice précédent.
Cette fois-ci, un technicien devra se déplacer pour intervenir sur le serveur et cela
occasionnera des coûts non couverts par le contrat.
2-1-1 Créez l'appel client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° de série fabricant <Sélectionnez l'une des fiches
d'équipement client>
Sujet Ne reste pas connecté
Priorité Élevée
Origine E-mail

6-7
2-1-2 Ouvrez l'appel client. Consultez les solutions précédemment mises en
œuvre pour ce type de problème.
Malheureusement, la solution proposée ne fonctionne pas cette fois-ci.
Vous proposez donc au client de lui envoyer un technicien pour réparer le
serveur.
Saisissez une remarque pour indiquer qu'un technicien doit se déplacer.
Mettez à jour l'appel client.
2-1-3 Vous jouez maintenant le rôle du technicien. Accédez à l'état Mes appels
clients pour consulter les appels qui vous sont affectés en tant que
technicien.
Ouvrez l'appel client à partir de l'état.
Entrez une solution. Saisissez un texte indiquant que vous vous êtes
déplacé sur le site du client et que vous avez remplacé la carte réseau.
Saisissez les coûts dans l'onglet Dépenses. Créez une facture pour le client.
Ajoutez des articles pour représenter la carte réseau, la main d'œuvre pour
2 heures de travail et les frais de déplacement pour moins de 100
kilomètres. Appliquez une remise de 100 % au premier article car celui-ci
est couvert par la garantie.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article C00006
Quantité 1
Remise (ligne) 100
Article LB0002
Quantité 2
Article TR0001
Quantité 1
Sélectionnez Ajouter.
Modifiez le statut de l'appel afin que celui-ci ait la valeur Clôturé et mettez
l'appel client à jour.

6-8
2-1-4 Gérez la base de connaissances.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article S10000
Solution Remplacement de la carte
réseau
Symptôme Connexion au réseau
impossible
Entrez les informations suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cause Panne de la carte réseau
Statut Publier

6-9
 Services - Solutions

Chapitre : Services
Sujet : Appel client avec facture

2-1 Créez un appel client pour le même équipement que dans l'exercice précédent.
Cette fois-ci, un technicien devra se déplacer pour intervenir sur le serveur et cela
occasionnera des coûts non couverts par le contrat.
2-1-1 Créez l'appel client.
Sélectionnez Services → Appel client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C20000
N° de série fabricant <Sélectionnez l'une des fiches
d'équipement client>
Sujet Ne reste pas connecté
Priorité Élevée
Origine E-mail
Vous disposez de trois jours pour résoudre le problème dans le cadre du
contrat de maintenance.
Cliquez sur Mettre à jour et OK.
2-1-2 Ouvrez l'appel client. Consultez les solutions précédemment mises en
œuvre pour ce type de problème.
Cliquez sur l'onglet Solutions.
Sélectionnez Recommander.
Malheureusement, la solution proposée ne fonctionne pas cette fois-ci.
Vous proposez donc au client de lui envoyer un technicien pour réparer le
serveur.
Cliquez sur l'onglet Remarques.
Saisissez une remarque pour indiquer qu'un technicien doit se déplacer.
Sélectionnez Mettre à jour.
2-1-3 Vous jouez maintenant le rôle du technicien. Accédez à l'état Mes appels
clients pour consulter les appels qui vous sont affectés en tant que
technicien.
Sélectionnez Services → États S.A.V. → Mes appels clients.
Ouvrez l'appel client à partir de l'état.
Entrez une solution dans l'onglet Solution problème.
Saisissez un texte indiquant que vous vous êtes déplacé sur le site du client
et que vous avez remplacé la carte réseau.
Saisissez les coûts dans l'onglet Dépenses.

6-10
 Cliquez sur Détails des dépenses.
Cliquez sur Nouveau document.
Sélectionnez Facture.
Ajoutez des articles pour représenter la carte réseau, la main d'œuvre pour
2 heures de travail et les frais de déplacement pour moins de 100
kilomètres. Appliquez une remise de 100 % au premier article car celui-ci
est couvert par la garantie.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article C00006
Quantité 1
Remise (ligne) 100
Article LB0002
Quantité 2
Article TR0001
Quantité 1
Sélectionnez Ajouter.
Acceptez les messages système indiquant que certains frais ne sont pas
autorisés par le contrat et cliquez sur Suite.
Modifiez le statut de l'appel afin que celui-ci ait la valeur Clôturé.
Cliquez sur Mettre à jour et OK.
2-1-4 Gérez la base de connaissances.
Sélectionnez Services → Base de connaissances des solutions.
Sélectionnez Données → Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Article S10000
Solution Remplacement de la carte
réseau
Symptôme Connexion au réseau
impossible
Cliquez sur l'onglet Description.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Cause Panne de la carte réseau
Statut Publier
Sélectionnez Ajouter.

6-11
 MRP - Exercice

Chapitre : Exercice de l'étude de cas de processus intégrés

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de terminer les étapes de processus pour plusieurs processus dans SAP
Business One.

Vous créez les données de base pour un article fabriqué qui est contrôlé
par un numéro de série. Vous créez une commande client pour l'article,
puis vous effectuez la planification des besoins pour répondre à la
demande générée par la commande client. La planification des besoins
recommande une commande d'achat pour au moins un composant, ainsi
que pour l'ordre de production. Vous créez les documents recommandés
et suivez les étapes de processus. Vous créez une réception sur
commande d'achat et une facture fournisseur pour les composants requis.
Vous validez ensuite l'ordre de production et prélevez les composants
pour l'ordre de production. Une fois la production terminée, vous
confirmez la clôture et recevez le produit fini dans le stock. À ce stade,
vous pouvez livrer l'article au client et lui facturer le produit. Quelque
temps après, le client a une question sur le produit et contacte votre
département Services. Vous créez alors un appel client pour l'article.

1-1 Créez toutes les données de base nécessaires pour l'article fabriqué avec un
numéro de série qui est contrôlé via la planification des besoins (MRP).
1-1-1 Créez une fiche article pour l'article Z-1000. Cet article sera vendu,
fabriqué et stocké dans l'inventaire. Cet article est contrôlé via la
planification des besoins et présente un délai de 4 jours. Cet article est
également géré par des numéros de série pour chaque transaction. Le prix
de base pour cet article est 500. Une fiche d'équipement client doit être
automatiquement créée pour cet article et un modèle de contrat de
maintenance doit être associé à l'article.
1-1-2 Créez un article composant pour Z-1000. Appelez-le Z-2000. Cet article est
également contrôlé via la planification des besoins. Cet article présente un
délai de 2 jours. Cet article est un article acheté qui est stocké dans
l'inventaire. Le prix de base pour cet article est 50.
1-1-3 Créez une nomenclature de production pour l'article Z-1000. Cet article est
fabriqué à partir de Z-2000 et de tout autre composant que vous choisissez
d'ajouter.

7-1
1-2 Un client commande 2 unités pour ce nouvel article. Il souhaiterait le recevoir dans
une semaine.
1-2-1 Créez une commande client pour cet article.

1-3 Exécutez la planification des besoins pour ce produit.

1-3-1 Créez un nouveau scénario dans l'assistant de planification des besoins et
exécutez la planification des besoins pour l'article.
1-3-2 La planification des besoins doit proposer un ordre de production pour
l'article de niveau supérieur et au moins une commande d'achat pour les
composants. Créez les documents recommandés.

1-4 Terminez le processus d'achat pour les composants requis.

1-4-1 Créez une réception sur commande d'achat en référence à la commande
d'achat créée par la planification des besoins.

1-4-2 Saisissez une facture fournisseur pour l'article composant.

1-5 Terminez les étapes requises dans le processus de production pour l'article Z-1000.
1-5-1 Validez l'ordre de production pour l'atelier.
1-5-2 Prélevez les composants pour l'ordre de production.
1-5-3 Confirmez la clôture pour l'ordre de production et recevez le produit fini au
magasin. Créez des numéros de série pour la quantité reçue dans
l'inventaire.

1-6 Terminez les étapes du processus de vente pour l'article commandé.

1-6-1 Créez une livraison en référence à la commande client. Sélectionnez des
numéros de série pour la quantité dans la livraison.
1-6-2 Créez une facture client pour l'article livré.

1-7 Le client contacte le département Services et pose une question sur le produit.
1-7-1 Créez un appel client pour l'article. Ajoutez la fiche d'équipement client
appropriée pour l'appel client. Vérifiez le temps de réponse et la durée de
traitement du problème nécessaires en vous basant sur le contrat de
maintenance.
1-7-2 Recherchez toutes les solutions pertinentes. Proposez une nouvelle
solution appropriée au problème du client. Indiquez que le problème a été
résolu et fermez l'appel client.

7-2
Annexe 1 : Notions de base

Contenu :
Activités préparatoires à la tenue du cours :
„ Installation de SAP Business One
„ Téléchargement d'une base de données de démonstration localisée

8-1
Annexe Notions de base : objectif

Dans cette annexe, vous allez apprendre à :

„ installer SAP Business One
„ télécharger une base de données de démonstration localisée à
partir du Channel Partner Portal

8-2
Annexe Notions de base : scénario de gestion

„ Vous prévoyez d'utiliser votre propre ordinateur portable pour les

exercices du cours TB1000.
„ Vous installez le logiciel SAP Business One.
„ Vous utiliserez une base de données de démonstration localisée
contenant les données utilisées dans les exercices du cours.

8-3
Installation : synoptique

Annexe Notions de base

Sujet 1 : Installation

8-4
Processus d'installation

Installation du Installation Installation du Installation du Installation des

serveur de base de des outils de serveur SAP client SAP modules
données serveur Business One Business One complémentaires
SAP et des fichiers
d'aide

1 2 3 4 5

Outils de serveur : Composantes du serveur : Options du client :

„ Service Manager „ Base de données „ SDK
„ Sauvegarde commune „ DTW
„ Serveur d'interface de „ Aide „ BTHF
données „ Base de données de „ Définition de format
„ License Manager démonstration
„ Mailer „ RSP

„ Le processus d'installation est très facile à suivre car il est piloté par un assistant. Vous pouvez
télédécharger les fichiers d'installation à partir du Channel Partner Portal ou acheter un DVD
d'installation. Le processus d'installation est décrit de manière détaillée dans le guide de
l'administrateur.
„ Pour installer SAP Business One :
• Installez l'un des serveurs de base de données supportés. Remarque : si vous le souhaitez, vous
pouvez acheter les licences de Microsoft SQL Server auprès de SAP.
• Installez les outils de serveur de SAP Business One.
• Installez le serveur SAP Business One.
• Installez RSP (Remote Support Platform). Cet aspect sera traité ultérieurement dans ce cours. RSP
surveille le système client afin d'éviter les problèmes.
• Installez le client SAP Business One sur chaque poste client. Remarque : vous devez connecter le
client au serveur en saisissant le nom du serveur lorsque vous démarrez le client pour la première
fois.
• Installez les add-ons (modules complémentaires) de SAP Business One sur chaque client sur lequel
vous voulez les utiliser. Sélectionnez Administration → Add-on → Administration des add-ons
pour choisir un add-on. Lorsque vous enregistrez l'add-on, vous localisez les fichiers d'installation
dans l'archive d'installation ou sur le DVD. Les fichiers des add-ons se trouvent dans le dossier
Packages.
• Installez les fichiers de l'aide en ligne. Vous pouvez installer les fichiers d'aide dans la langue locale
directement sur chaque poste de travail client ou de manière centralisée dans un dossier partagé.
„ Remarque : une fois installée, votre version de SAP Business One peut être utilisée pendant 31 jours
sans licence. Pour pouvoir continuer à utiliser l'application après la fin de cette période de 31 jours,
vous devez installer une clé de licence valide fournie par SAP.
„ Si vous souhaitez disposer d'instructions étape par étape détaillées pour l'installation du logiciel,
reportez-vous au guide de l'administrateur dans le Documentation Resource Center (Centre de
Documentation) qui est disponible à l'adresse http://channel.sap.com/sbo/documentation.

8-5
Bases de données de démonstration localisées

Actualisation après inventaire

Étapes de l'installation de la base de

données de démonstration :
z Téléchargez la base de données
de démonstration.
z Ouvrez le fichier zip.
z Restaurez la base de données.

„ Il existe de nombreuses versions localisées de la base de

données de démonstration. D'autres versions seront disponibles
à l'avenir.
„ Les bases de données de démonstration sont basées sur une
société fictive : OEC Computers.
„ Les exercices des formations sont basés sur des bases de
données de démonstration.
„ Les bases de données de démonstration peuvent être
téléchargées à partir du Channel Partner Portal.

„ Les bases de données de démonstration localisées sont des versions préconfigurées de la base de
données d'une entreprise dans SAP Business One.
„ Toutes les bases de données de démonstration localisées sont basées sur OEC Computers, une base de
données de démonstration américaine. Toutes les bases de données localisées utilisent le même modèle
de gestion avec les mêmes codes de données de base et les mêmes transactions commerciales.
Toutefois, chaque base est adaptée pour une région donnée avec des plans comptables, des noms et des
adresses localisés.
„ Toutes les bases de données de démonstration sont basées sur SAP Business One 8.8 et MS SQL 2005
Standard Edition.
„ Les bases de données de démonstration sont disponibles sur le Channel Partner Portal.
„ Pour utiliser une base de données de démonstration localisée, télédéchargez-la sur votre disque dur,
puis chargez-la dans votre système SAP Business One.
„ Un guide pratique consacré à la configuration des bases de données de démonstration est également
disponible sur le Channel Partner Portal.

8-6
Annexe Notions de base : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ décrire le processus d'installation de SAP Business One
„ citer les différentes étapes que vous devez suivre pour charger une
base de données de démonstration localisée dans votre système
SAP Business One

8-7
Annexe : Variantes du processus d'achat –
comptabilité fournisseurs

Contenu :
„ Fret et coûts additionnels
„ Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
„ Achat pour plusieurs localisations
„ Facture de pré-paiement fournisseur
„ Impact de la modification des prix d’achat

9-1
Variantes du processus d'achat : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ approfondir les possibilités offertes dans les processus d'achat
„ comprendre les conséquences de chaque étape sur les stocks
et la comptabilité

9-2
Variantes du processus d'achat – comptabilité
fournisseurs : exemple

Le processus d'achat de votre entreprise présente des variations.

Certains besoins nécessitent l'utilisation de nouveaux types de
documents différents et requièrent des schémas de comptabilisation
différents.
„ C'est par exemple le cas si vous recevez souvent des articles présentant
des coûts additionnels (tels que le fret et les droits de douane) qui doivent
impacter le prix d'achat des articles de la commande.
„ Vous préférez que les achats effectués auprès d'un même fournisseur
soient regroupés dans une même commande d'achat, et ce même si les
articles doivent être envoyés à différents magasins.
„ Vous n'achetez pas que des articles gérés en stock, mais également des
immobilisations ou des articles non gérés en stock.
„ Parfois, vous avez besoin d'utiliser une facture de pré-paiement pour
payer un fournisseur avant que celui-ci expédie un article.
„ Parfois le prix d'achat dans la facture définitive est différent de celui dans
la livraison et peut affecter le prix des marchandises.

9-3
Fret et coûts additionnels : synoptique

Variantes du processus d'achat – comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Fret et coûts additionnels
Sujet 2 : Achat pour plusieurs localisations
Sujet 3 : Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
Sujet 4 : Facture de pré-paiement fournisseur

Sujet 5 : Impact de la modification des prix d’achat

9-4
Fret et autres charges/produits additionnels

Document de vente ou d'achat

Informations générales (en-tête) Activé via Options de formulaire,

saisie manuelle

Contenu
Article Quantité Total Fret
A1000 100 600 10
A2000 200 300 20

Informations générales (pied page) Charges/prod. suppl. niveau en-tête : 30

Fret 60

Activé et repris par défaut depuis

Paramétrage des documents

„ Lors de la saisie d'un document d'achat, vous pouvez indiquer des charges supplémentaires que le
système ajoute au total du document. Lors de la saisie d'un document de vente, vous pouvez indiquer
des produits supplémentaires que le système ajoute au total du document. Les zones contenant ces
informations sont appelées Fret, car il s'agit là du type de charge ou de produit supplémentaire le plus
répandu dans les documents marketing.
„ Ces montants de fret peuvent être saisis au niveau du poste individuel ou de l'en-tête. Le pied de page
du document contient une zone qui permet de connaître en permanence le total du fret. Dans l'exemple
présenté, un montant de 30 au niveau du poste individuel et un montant de 30 au niveau de l'en-tête se
traduisent par un total de 60 affiché dans le pied de page du document.
„ Pour pouvoir utiliser le fret, vous devez activer cette fonctionnalité sous Administration Æ
Initialisation système Æ Paramétrage des documents. Activez le code Administrer le fret dans les
documents dans l'onglet Généralités.
„ Ensuite, sélectionnez Administration Æ Définition Æ Généralités Æ Fret pour définir les catégories
du fret et des autres charges/produits supplémentaires que vous voulez utiliser. La définition comporte
les données suivantes :
• Nom : entrez un nom pour cette catégorie de fret.
• Compte de produits/charges : entrez un compte de produits pour pouvoir spécifier des produits
supplémentaires dans les documents de vente. Indiquez un compte de charges pour pouvoir ajouter
des charges supplémentaires dans les documents d'achat. Le système utilisera ce compte pour
comptabiliser les charges/produits supplémentaires.
• Code de TVA collectée/déductible : entrez un groupe de TVA collectée pour les produits
supplémentaires des documents de vente et un groupe de TVA déductible pour les charges
supplémentaires des documents d'achat.
• Montant fixe – Produits/Montant fixe – Charges : entrez un montant de produits ou de charges
standard. Cette valeur par défaut est uniquement utilisée au niveau de l'en-tête.
„ Remarque : vous pouvez également créer des documents ne contenant pas de postes individuels mais
uniquement une indication du montant du fret au niveau de l'en-tête.

9-5
Copie du fret avec l'assistant de création de
document lié

Postes individuels Charges/produits

1 Paramètres 2 et charges/produits 3
en-tête
des postes

Cours du change Postes individuels Fret et charges/produits de

„ Selon le cours de la „ Sélectionner postes l'en-tête
ligne individuels „ Sélectionner fret et
„ Selon le cours du „ Modifier quantité charges/produits d'en-
document et de la ligne „ Modifier prix ou total tête
„ Selon la table des cours Fret et charges/produits „ Modifier total
de change des postes „ Modifier méthode de
Copie : „ Modifier total transfert
„ Copier toutes les „ Modifier méthode de
données transfert
„ Copie partielle
(configurer)

„ Lorsque vous créez un document de vente ou d'achat sur la base d'un document existant, l'assistant de
création de document lié vous permet de spécifier les postes individuels et les montants de fret à
transférer du document de base au document cible.
• Après avoir sélectionné le document de base, vous accédez à l'assistant de création de document
lié. La première étape vous permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser le cours du change du
document de base (au niveau de la ligne ou au niveau du document et de la ligne) ou si le système
doit rechercher le cours actuel dans la table des cours de change. Vous pouvez également choisir de
copier toutes les données du document de base dans le document cible ou de n'en copier qu'une
partie (à configurer). Si vous décidez de copier toutes les données, le système ferme l'assistant et
transfère tous les postes individuels, ainsi que tous les montants de fret et tous les produits et
charges supplémentaires, du document de base au document cible. Sinon, l'assistant passe à l'étape
suivante.
• L'étape suivante permet de sélectionner les postes individuels à transférer du document de base au
document cible. Vous pouvez également modifier la quantité et le prix de chaque poste. Les
montants de fret ou les charges/produits supplémentaires éventuels des postes individuels sont
également affichés à ce stade. Vous pouvez modifier le total et la méthode de base.
• La dernière étape est affichée uniquement si le document de base contient des montants de fret ou
des charges/produits supplémentaires au niveau de l'en-tête. Elle vous permet de sélectionner les
charges/produits supplémentaires à transférer du document de base au document cible. Vous
pouvez également modifier le total et la méthode de base.

9-6
Méthode de transfert

Document de vente ou d'achat Contenu

Quantité Total Chrges suppl.
Informations générales (en-tête) Tous
xxx xxx 10

Contenu xxx xxx 20

Quantité Total Chrges suppl.

100 600 10 Contenu

200 300 20 Quantité Total Chrges suppl.
Aucun xxx xxx 0
xxx xxx 0
Quantité
Total
Contenu
Contenu
Quantité Total Chrges suppl.
Quantité Total Chrges suppl.
xxx 150 2,5
50 xxx 5
xxx 150 10
50 xxx 5

„ La méthode de transfert détermine la façon dont le système copie les montants de fret ou les
charges/produits supplémentaires du document de base dans le document cible lorsque vous optez pour
la copie partielle des postes individuels.
• Aucun
Si vous copiez partiellement un poste individuel, le système ne transfère pas le montant de fret et les
charges/produits supplémentaires vers le document cible. Si vous copiez en dernier lieu tous les
postes individuels restants, le système transfère les charges/produits supplémentaires dans leur
totalité.
• Tout
Le système transfère le montant total du fret et des charges/produits supplémentaires dès la première
copie partielle d'un poste. Lorsque vous copiez ensuite les postes individuels restants, les
charges/produits supplémentaires sont déjà clôturés et ne sont plus accessibles pour la copie.
• Quantité
Si vous copiez partiellement un poste individuel, le système transfère les montants de fret et les
charges/produits supplémentaires proportionnellement à la quantité copiée. Lorsque vous copiez les
postes individuels restants, le système transfère les charges/produits supplémentaires restants.
• Total
Si vous copiez partiellement un poste individuel, le système transfère les montant de fret et les
charges/produits supplémentaires proportionnellement au total copié. Lorsque vous copiez les postes
individuels restants, le système transfère les charges/produits supplémentaires restants.
„ Les montants de fret et les charges/produits qui apparaissent au niveau de l'en-tête sont soit copiés
intégralement (si la méthode de transfert est Tout, Total ou Quantité), soit ne sont pas copiés du tout (si
la méthode de transfert est Aucun).
„ Vous pouvez spécifier une méthode de transfert par défaut dans la définition de chaque type de fret.

9-7
Impact du fret sur la valorisation des stocks

1 2

Compte de stock
Fournisseur

1 1200 1250 2
2 50

Compte de Compte
dotation d'attente de charges

2 1000 1000 1 2 200 200 1

„ Dans la définition du fret, vous pouvez indiquer pour chaque type de fret si ces charges se répercutent
sur le prix des stocks. Activez le code Stock si vous voulez ajouter le montant de fret entré, au niveau
de la ligne ou au niveau du total, au coût de l'article calculé lorsque vous utilisez l'inventaire
permanent.
„ Lorsque le système enregistre une réception sur commande d'achat, il ajoute le montant total du fret à
l'écriture sur stock de l'article, ce qui entraîne la prise en compte du fret dans le prix du stock. Il
comptabilise l'écriture de contrepartie du fret au crédit d'un compte d'attente de charges. Vous pouvez
définir le compte d'attente de charges dans la détermination des comptes généraux.
„ Lorsque vous enregistrez la facture fournisseur, le système effectue le rapprochement du compte de
dotation et du compte d'attente de charges. Si la facture fournisseur comporte un montant de fret
différent de celui indiqué dans la réception sur commande d'achat, le système comptabilise l'écart sur le
compte de stock pour ajuster la valeur du stock.
„ Il intègre également le fret dans la liste Dernier prix d'achat si vous avez activé le code Dernier prix
d'achat dans la définition du fret.

9-8
Méthode de répartition

0 Montant
10 réparti
0
20

Contenu Aucun
10
Quantité
Article Quantité Total 20
Volume
A1000 100 600
A2000 200 300 Poids
Fret au niveau de l'en- 10
tête : 30 Égal à
20
Totaux de lignes

15
20 15
10

„ La méthode de répartition sert à définir la manière dont le système distribue le fret entre les postes
individuels. Cet aspect est particulièrement important lorsque ces charges ont une influence sur le
stock.
„ Vous pouvez indiquer les méthodes de répartition suivantes dans la définition du fret :
• Aucun
Les charges ne sont pas réparties entre les postes individuels.
• Quantité
Les charges sont réparties entre les postes individuels proportionnellement à la quantité de chaque
poste.
• Volume
Les charges sont réparties proportionnellement au volume de chaque poste.
• Poids
Les charges sont réparties proportionnellement au poids de chaque poste.
• Égal à
Les charges sont réparties uniformément entre les postes individuels.
• Totaux de lignes
Les charges sont réparties proportionnellement au montant total de ligne de chaque poste.

9-9
Avoir avec écart de charges

1 2 3

Compte de stock Fournisseur

1 1200 1200 3 3 1000 1200 2

Compte de Compte Compte

dotation d'attente de charges d'é
d'écart de charges

2 1000 1000 1 2 200 200 1 3 200

„ Un avoir fournisseur peut également inclure des frais de transport (fret). Lorsque ces derniers diffèrent
des montants de fret de la facture fournisseur correspondante, le système enregistre la différence sur un
compte d'écart de charges.
„ La diapositive illustre l'enregistrement d'une réception sur commande d'achat suivie d'une facture
fournisseur. Après avoir enregistré la facture fournisseur, vous constatez que les marchandises ne
répondent pas à vos attentes et informez le fournisseur que vous les lui renvoyez. Le fournisseur
accepte mais vous demande de payer le fret. Vous saisissez un avoir fournisseur basé sur la facture
fournisseur mais vous supprimez le montant du fret. Le système enregistre le montant total au crédit du
compte de stock, la valeur des marchandises au débit du compte fournisseur et le montant du fret sur le
compte d'écart de charges.
„ Vous pouvez spécifier le compte d'écart de charges dans la zone Compte de charges et de stock dans le
sous-onglet Généralités de l'onglet Achats sous Administration Æ Définition Æ Comptabilité
financière Æ Liens comptables.
„ Si vous n'avez pas encore enregistré la facture fournisseur, vous pouvez renvoyer les marchandises en
enregistrant un retour marchandises.
„ Dans le cas d'une réception sur commande d'achat comportant des frais de transport et intégralement
reprise (y compris le fret au niveau de l'en-tête) dans un retour marchandises, la réception sur
commande d'achat est clôturée et vous devez créer une facture fournisseur indépendante pour les frais
de transport.
„ Dans le cas d'une réception sur commande d'achat comportant des frais de transport dans laquelle seuls
les postes (et non le fret au niveau de l'en-tête) sont intégralement repris dans un retour marchandises,
vous pouvez créer une facture fournisseur pour les frais de transport au niveau de l'en-tête sur la base
de la réception sur commande d'achat.
„ Dans le cas d'une réception sur commande d'achat comportant des frais de transport partiellement
repris dans un retour marchandises (quantité et charges partielles ou quantité partielle sans charges ou
quantité partielle et totalité des charges), vous pouvez reprendre la quantité et les charges restantes de
la réception sur commande d'achat dans la facture fournisseur. Le compte d'écart de charges n'est pas
utilisé dans ce scénario.

9-10
Coûts additionnels

Fournisseur Transporteur

Prix départ usine Douanes

Assurance
Prix franco à bord Expédition
Écriture au journal Stockage
pour l'ajustement de Taxe
la valorisation des ….
stocks

Fret

„ La fonctionnalité des coûts additionnels permet aux entreprises qui importent des marchandises
d'imputer des coûts supplémentaires (tels que les droits douaniers, les frais de transport, les primes
d'assurance ou les taxes) aux articles importés.
„ Le document de coûts additionnels est basé sur un ou plusieurs documents de réception sur commande
d'achat. Le document de coûts additionnels assure la mise à jour du prix coûtant de l'article, prix
nécessaire à la valorisation des stocks, au calcul de la marge brute et à tout autre calcul concernant les
stocks.
„ Lorsqu'une entreprise utilise l'inventaire permanent, la création d'un document de coûts additionnels
entraîne automatiquement l'enregistrement d'une écriture au journal. L'écriture au journal met à jour la
moyenne mobile et le prix FIFO des articles importés.
„ Lorsqu'une entreprise utilise l'inventaire non permanent, la création d'un document de coûts
additionnels n'entraîne pas l'enregistrement d'une écriture au journal.

9-11
Processus d'achat avec des coûts additionnels :
document de coûts additionnels

Fournisseur Transporteur

Processus
de vente

Commande Commande
d'achat client

Coûts additionnels

Réception sur Livraison client

cde d'achat Écriture
Coûts additionnels au journal

Facture Processus d'achat Facture

fournisseur client

„ La réception sur commande d'achat sert de base au processus des coûts additionnels.
• Dans la réception sur commande d'achat, les prix des articles sont les prix fournisseur départ usine
ou franco à bord, à l'exclusion des coûts supplémentaires qui sont imputés ultérieurement pour
l'ensemble de l'expédition.
• Le montant total de la réception sur commande d'achat est le montant facturé par le fournisseur et
n'inclut pas les charges supplémentaires payées à des tiers tels que le transporteur ou l'agent en
douane.
• Assurez-vous d'indiquer les quantités et les prix corrects dans la réception sur commande d'achat.
„ Pour imputer vos coûts additionnels, créez un document de coûts additionnels basé sur l'entrée de
marchandises ou sur un autre document de coûts additionnels.
„ Généralement, le document de coûts additionnels est créé après que vous avez reçu les factures du
transporteur ou de l'agent en douane. Toutefois, vous pouvez créer un document de coûts additionnels
avant la réception de ces documents afin d'établir une estimation des coûts additionnels.
„ Les coûts sont répartis sur la base de facteurs prédéfinis tels que la quantité, le poids ou le volume.
„ Tant qu'il n'est pas clôturé, le document de coûts additionnels peut être modifié ou annulé à tout
moment. Vous devez affecter la réception sur commande d'achat avant de créer effectivement le
document de coûts additionnels dans le système. La réception sur commande d'achat peut maintenant
être partiellement affectée à des retours marchandises ou contenir des lignes négatives.
„ Le document de coûts additionnels, qui influe sur la détermination du prix et le calcul de la marge
brute, doit donc être créé avant l'enregistrement d'une offre ou d'une commande client pour l'article.

9-12
Processus des coûts additionnels : écriture au
journal pour l'imputation des coûts aux stocks

Fournisseur Transporteur

Processus
de vente

Commande Commande
d'achat client

Réception sur Écriture Livraison client

cde d'achat Coûts additionnels au journal

Facture Facture
fournisseur client

„ Pour les entreprises qui utilisent l'inventaire permanent, une écriture au journal automatique associée
au document de coûts additionnels a pour effet de mettre à jour le prix coûtant.
• L'écriture au journal crée une imputation au débit du compte de stock pour accroître la valeur en
stock. Vous devez sélectionner un compte général de contrepartie, par exemple le compte de passif
transporteur.
• Il est possible d'exclure les droits douaniers du prix coûtant.
• Une fois le document de coûts additionnels créé dans le système, SAP Business One crée l'écriture
au journal. Si le document de coûts additionnels est basé sur un autre document de coûts
additionnels, la valeur comptabilisée est seulement une différence.

9-13
Configuration des coûts additionnels

„ Configuration et affectation de comptes

généraux pour les comptes suivants :
„ Compte de dotation des droits douaniers

„ Compte de charges des droits douaniers

„ Compte de dotation des coûts additionnels

„ Configuration d'unités de quantité pour le poids

et les dimensions de l'article

„ Création d'entrées pour chaque type de coût

additionnel avec une méthode de répartition

„ Le chemin de menus permettant de configurer les coûts additionnels est le suivant : Administration Æ
Définition Æ Achats Æ Coûts additionnels.
„ Créez une entrée pour chaque type de coûts additionnels (par exemple, assurance, transport ou
stockage).
„ Indiquez ensuite de quelle manière la répartition devra être effectuée. Les options sont les suivantes :
• Valeur avant dédouanement : les coûts liés sont répartis en fonction du pourcentage du prix d'un
article par rapport au prix franco à bord total de la livraison moins les droits douaniers.
• Valeur après dédouanement : le calcul est le même que ci-dessus, mais avec prise en compte des
droits douaniers.
• Quantité : la répartition est basée sur la quantité d'un article par rapport à la quantité totale.
• Poids : la répartition est basée sur le poids d'un article par rapport au poids total.
• Volume : la répartition est basée sur le volume d'un article par rapport au volume total.
• Égal à : les coûts sont répartis uniformément.
„ Dans les entreprises qui utilisent l'inventaire permanent, il convient également de spécifier un compte
de dotation des coûts additionnels. Ce compte général est utilisé pour rapprocher les dépenses qui ne
sont pas liées aux droits douaniers (transférées via le document de coûts additionnels) entre la facture
fournisseur du type de service et le document de coûts additionnels.
„ En outre, un compte de dotation des droits douaniers et un compte de charges des droits douaniers
doivent être configurés via AdministrationÆ Définition Æ StockÆ Groupe de droits douaniers.
„ Si vous voulez répartir les coûts additionnels sur la base du poids ou du volume, vous devez spécifier
le poids et les dimensions de l'article. Les unités de quantité à utiliser (pour la longueur et la largeur
ainsi que le poids) doivent être configurées via AdministrationÆ DéfinitionÆ Stock.
9-14
Exercices sur le fret et les coûts additionnels

9-15
Achat pour plusieurs localisations :
synoptique

Variations du processus d'achat – comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Fret et coûts additionnels
Sujet 2 : Achat pour plusieurs localisations
Sujet 3 : Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
Sujet 4 : Facture de pré-paiement fournisseur
Sujet 5 : Impact de la modification des prix d’achat

9-16
Commande d'achat fractionnée

Commande d'achat - formulaire 1000

Article Quantité Magasin

A1000 11 01
Commande d'achat - formulaire 1000
A1001 15 02
Logistique

Fractionner la commande d'achat

Commande d'achat 1000-1 Commande d'achat 1000-2

Réceptionnaire : Berlin Réceptionnaire : Hambourg

Article Quantité Magasin Article Quantité Magasin
A1000 11 01 A1001 15 02

„ SAP Business One vous permet de fractionner une commande d'achat contenant des articles gérés dans
différents magasins en commandes d'achat subordonnées pour chaque magasin. Cette option est très utile
lorsque les magasins de la société se trouvent dans des villes ou des régions différentes.
„ Le paramétrage par défaut du fractionnement des commandes d'achat s'effectue via Administration Æ
Initialisation système Æ Paramétrage des documents dans la page à onglet Par document. Sélectionnez
Commande d'achat dans la zone Document et cochez la case Fractionner la commande d'achat.
„ Vous pouvez également activer ou désactiver la case à cocher Fractionner la commande d'achat
manuellement lorsque vous créez une commande d'achat.
„ Une nouvelle zone contenant un segment de numérotation secondaire sera ajoutée au numéro de
commande d'achat. Dans une commande d'achat avec limites, ce segment contient le chiffre 0. Pour
chacune des commandes d'achat subordonnées, ce segment contient un numéro consécutif commençant à
1.
„ Remarque : vous ne pouvez pas fractionner une commande d'achat contenant des articles gérés dans un
seul magasin.

9-17
Exercices sur l'achat pour plusieurs localisations

9-18
Achat d'immobilisations et d'articles
non gérés en stock : synoptique

Variations du processus d'achat – comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Fret et coûts additionnels
Sujet 2 : Achat pour plusieurs localisations
Sujet 3 : Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
Sujet 4 : Facture de pré-paiement fournisseur
Sujet 5 : Impact de la modification des prix d’achat

9-19
Écritures générées par le processus d'achat pour
les immobilisations

Article géré en stock

Article vendu
Article acheté
Actif immobilisé

Facture fournisseur Compte

immob. Fournisseur
100 100

Compte collectif
spécial
100

„ Pour désigner un article comme une immobilisation, activez le code Actif immobilisé. Étant donné que
l'immobilisation est destinée à un usage permanent et non à la vente, et que vous ne la gérez pas en
stock, le système désactive automatiquement les codes Article vendu et Article géré en stock.
„ Le montant de la facture fournisseur est imputé au débit d'un compte d'immobilisation et au crédit du
compte fournisseur. Dans le grand livre, le système impute un compte collectif spécial associé au type
de transaction Compte d'immobilisation.
„ Même pour un article non géré en stock, l'onglet Stock est toujours disponible dans la fiche article car
les données qu'il contient servent à la détermination des comptes généraux.
• Si le fournisseur réside dans le même pays, le système utilise le compte indiqué dans la zone Compte
de charges comme compte d'immobilisation.
• Si le fournisseur réside dans un pays membre de l'Union européenne, le système utilise le compte
indiqué dans la zone Compte de charges - UE comme compte d'immobilisation.
• Si le fournisseur réside dans un pays étranger hors de l'Union européenne, le système utilise le
compte indiqué dans la zone Compte de charges - étranger comme compte d'immobilisation.
„ En règle générale, la gestion des immobilisations ne distingue pas la localisation du fournisseur. Par
conséquent, vous devez indiquer le même compte d'immobilisation dans chacune des trois zones.
„ Vous pouvez configurer la détermination des comptes généraux au niveau de l'immobilisation (article)
et définir un compte d'immobilisation distinct pour chaque immobilisation ou configurer la
détermination des comptes généraux au niveau du groupe d'articles de façon à regrouper les
immobilisations similaires dans un même compte d'encaissement.

9-20
Écritures générées par le processus d'achat pour
les articles non gérés en stock

Type d'article :
Article géré en stock
Article vendu
Article acheté
Actif immobilisé

Compte de charges
Compte de charges - UE
Compte de charges - étranger Fournisseur
100 100

„ Si vous achetez des articles que vous ne gérez pas en stock, par exemple des articles consommés
immédiatement, le système ne génère aucune écriture pour la réception sur commande d'achat, même
si vous en créez une.
„ Le montant de la facture fournisseur est enregistré au débit d'un compte de charges car il passe
directement dans les charges. Une écriture est passée au crédit du compte fournisseur. Même pour un
article non géré en stock, l'onglet Stock est toujours disponible dans la fiche article car les données qu'il
contient servent à la détermination des comptes généraux. Le compte de charges est déterminé en
fonction du magasin par défaut défini dans l'onglet Stock de la fiche article.
• Si le fournisseur réside dans le même pays, le système utilise le compte indiqué dans la zone Compte
de charges.
• Si le fournisseur réside dans un pays membre de l'Union européenne, le système utilise le compte
indiqué dans la zone Compte de charges - UE.
• Si le fournisseur réside dans un pays étranger hors de l'Union européenne, le système utilise le
compte indiqué dans la zone Compte de charges - étranger.
„ Cette présentation n'inclut pas la comptabilisation des taxes, ni celle des produits et charges
supplémentaires.

9-21
Facture de pré-paiement fournisseur : synoptique

Variations du processus d'achat – comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Fret et coûts additionnels
Sujet 2 : Achat pour plusieurs localisations
Sujet 3 : Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
Sujet 4 : Facture de pré-paiement fournisseur
Sujet 5 : Impact de la modification des prix d’achat

9-22
Facture de pré-paiement fournisseur

Facture de Réception sur

Commande pré-paiement
d'achat fournisseur commande d'achat

1 2 3

Magasin
(quantité)

Comptabilité
(valeur)

„ Les factures de pré-paiement fournisseur permettent de créer des factures pro forma.
1) Lorsque vous créez une facture de pré-paiement fournisseur, la quantité disponible est augmentée de la
quantité de la commande d'achat.
2) Vous enregistrez une facture de pré-paiement fournisseur avant de créer une réception sur commande
d'achat. Contrairement aux factures fournisseur standard, les factures de pré-paiement fournisseur ne
modifient pas la quantité en magasin. Si vous créez la facture de pré-paiement fournisseur sans utiliser
la commande d'achat comme document de base, la quantité disponible augmente de la quantité
commandée. Les factures de pré-paiement engendrent des comptabilisations en valeur.
3) Vous enregistrez ensuite la réception sur commande d'achat en faisant référence à la facture de pré-
paiement. Ceci modifie l'état des stocks.

9-23
Impact de la modification des prix
d’achat : synoptique

Variations du processus d'achat – comptabilité fournisseurs

Sujet 1 : Fret et coûts additionnels
Sujet 2 : Achat pour plusieurs localisations
Sujet 3 : Achat d'immobilisations et d'articles non gérés en stock
Sujet 4 : Facture de pré-paiement fournisseur
Sujet 5 : Impact de la modification des prix d’achat

9-24
Enregistrement des écarts de prix

1 Réception sur 2 Livraison 3 Facture

commande d'achat client fournisseur

Compte de stock Fournisseur

1 1000 400 2 1100 3

3 60

Compte de Compte Compte

dotation de coû
coûts d'é
d'écart de prix

3 1000 1000 1 2 400 3 40

„ Le prix indiqué dans la facture fournisseur peut être différent de celui initialement saisi dans la
réception sur commande d'achat. Dans ce cas, le système impute l'écart concerné au compte de stock
pour mettre à jour la valeur du stock.
„ Si la facture fournisseur indique un nombre d'articles supérieur à celui disponible en stock parce que
vous avez déjà vendu une partie des articles de la réception sur commande d'achat, la différence de
prix est imputée à un compte d'écart de prix. Cette situation est illustrée dans la diapositive :
• Vous recevez une réception sur commande d'achat d'un montant total de 1000. Le système
l'enregistre avec une valeur de 1000 sur le compte de stock et sur le compte de dotation.
• Vous vendez 40 % du stock et enregistrez une livraison client. Le système porte la valeur 400 au
crédit du compte de stock et au débit du compte de coûts.
• Vous recevez la facture fournisseur pour la réception sur commande d'achat. Le total de la facture
est de 1100, ce qui représente un écart de 100. Le système solde le compte de dotation et impute la
valeur totale du document au crédit du compte fournisseur. La facture fournisseur portant sur un
nombre d'articles supérieur à celui disponible en stock, le système ne peut pas enregistrer
l'intégralité de l'écart de prix sur le compte de stock. Seulement 60 % des marchandises de la
facture fournisseur sont encore en stock. Par conséquent, le système impute 60 % de l'écart de prix
au compte de stock et les 40 % restants au compte d'écart de prix.
„ Vous pouvez définir le compte d'écart de prix dans la détermination des comptes généraux.

9-25
Variations du processus d'achat – comptabilité
fournisseurs : résumé du chapitre

Vous êtes à présent capable de :

„ gérer le fret et les coûts additionnels
„ fractionner une commande d'achat entre plusieurs magasins
„ décrire les différences entre l'achat d'immobilisations et l'achat
d'articles gérés en stock
„ créer une facture de pré-paiement fournisseur
„ présenter l'impact de la correction des prix d'achat

9-26
Annexe : Variantes des ventes - clients

Contenu :
„ Processus d'avant-vente
„ Livraison directe et commandes d'achat associées
„ Commandes en retard
„ Facture de pré-paiement client
„ Acomptes
„ Vente de services

10-1
Variantes des ventes : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ approfondir les possibilités offertes dans les processus de vente
„ comprendre les conséquences de chaque étape sur les stocks
et la comptabilité

10-2
Ventes - client : exemple

„ Une entreprise a pour objectifs principaux d'accroître ses ventes et de

gérer plus précisément ses coûts.
„ Elle souhaite utiliser des documents d'avant-vente pour effectuer un
suivi du pipeline des ventes et des contacts client.
„ La valeur des stocks doit diminuer afin que plus d'ordres soient créés
pour les articles non stockés. Pour ce faire certains produits seront
achetés à l’enregistrement de la commande client. Certains articles
seront expédiés directement du fournisseur chez le client.
„ Certains clients seront facturés par anticipation pour les articles qu'ils
commandent ou devront régler des acomptes pour les articles
personnalisés.

10-3
Processus d'avant-vente : synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-4
Processus de Customer Relationship Management

Activité Opportunité Offre de vente

Commande client Livraison Facture client Encaissement

10-5
Activités

Réunion
Appel
téléphonique Tâche

Activité

Note Autres

„ Définition : les activités comprennent les activités de vente ou de service telles que les appels
téléphoniques, les réunions, les tâches, les notes, etc. Le suivi de ces interactions vous permet
d'analyser les interactions avec les clients : activités en cours et historiques (clôturées).
„ Comment accéder aux activités : pour afficher la fenêtre des activités, sélectionnez Partenaires Æ
Activité. La fenêtre est également accessible à partir des modules d'opportunités et de service et
d'autres emplacements du système.
„ Les zones de l'onglet Généralités de la fenêtre Activités dépendent de l'activité sélectionnée. Par
exemple, si vous sélectionnez Réunion, les zones Adresse et Heure sont affichées. Si vous sélectionnez
Tâche, la zone Statut s'affiche.
„ Comment supprimer des activités : sélectionnez Données ou double-cliquez avec le bouton droit de
la souris sur Æ Supprimer.

10-6
Activité : fonctions

Activité
Activité
Activité Numéro
Type Code part.
1 Lien vers documents
Sujet Nom part.
Affectée à

Généralités Contenu Doc. lié Pièces

jointes Pièces jointes (par
2 ex. fichiers MW)

3 États sur activités

4 Lien vers
fiches

5 Fonction de rappel

„ 1a.) La fonction qui permet de relier des activités à des documents est accessible directement à partir
de plusieurs applications et fonctions. Lorsque vous saisissez une écriture, une commande d'achat ou
une livraison par exemple, le système vous permet d'accéder directement à l'écran pour la gestion des
activités sous SautÆ Nouvelle activité ou SautÆ Afficher les activités associées. Si vous procédez de
la sorte pour saisir une nouvelle activité, celle-ci est automatiquement liée au document d'origine. Le
document s'affiche dans l'onglet Document lié de l'activité avec son type et son numéro.
„ 1b.) Vous pouvez également lier une activité à un document depuis l'activité. Sélectionnez
PartenairesÆ Activité, saisissez le type de document et le numéro de document dans l'onglet
Document lié.
„ 1c.) Le système vous permet également de créer des activités à partir d'opportunités. Sélectionnez
Opportunités commercialesÆ Opportunité, dans l'onglet Étapes de vente sélectionnez la flèche
orange dans la colonne Activités. Cette opportunité s'affichera dans la page à onglet Document lié de
l'activité en tant qu'objet source. L'objet source peut être une opportunité ou un appel client.
„ 2.) Vous pouvez saisir le contenu directement dans l'activité, ou l'associer sous forme de document
joint (document Microsoft Word, par exemple).
„ 3.) La synthèse des activités fournit un état des activités du système. Elle permet par exemple à un
responsable de connaître l'ensemble des activités traitées par ses subordonnés ou à un commercial de
recenser toutes les activités qu'il a initiées en direction de ses clients. Pour générer les états,
sélectionnez Partenaires Æ États sur les partenairesÆ Synthèse des activités ou Mes activités ou
sélectionnez les états dans le module États.
„ 4.) Vous pouvez relier des activités à des fiches partenaire ou article.
„ 5.) Vous pouvez également planifier une activité (une réunion future, par exemple) et paramétrer le
système de façon à recevoir un rappel. Les activités planifiées ne s'affichent dans votre corbeille
d'arrivée que si vous avez défini les options d'administration appropriées sous : Initialisation
systèmeÆ Options généralesÆ Services.

10-7
Calendrier

Activités basées sur le temps :

Réunion
Autres
Appel
téléphonique

Calendrier
Juillet 2011

„ Les activités basées sur le temps (appels téléphoniques, réunions, etc.) sont automatiquement insérées
dans le calendrier.
„ Celui-ci vous permet d'afficher, de planifier et de mettre à jour les activités par date et par utilisateur.
„ Pour afficher le calendrier, cliquez sur l'icône Calendrier dans la partie droite de la barre d'outils.
„ Chaque activité est représentée par le symbole d'activité approprié.
„ Pour ajouter une nouvelle activité à partir du calendrier, sélectionnez la tranche horaire souhaitée et
saisissez les détails dans la fenêtre d'activité qui s'affiche.
„ L'icône Options formulaire dans la barre d'outils vous permet de personnaliser le calendrier. Vous
pouvez définir les couleurs, les horaires de travail et configurer l'affichage des activités d'autres
utilisateurs avec des couleurs différentes dans le calendrier (vue de groupe incluant sept utilisateurs
maximum).

10-8
Processus d'opportunité

Étape 1 Rôles
Configuration étapes de
vente, concurrents et Directeurs
autres paramètres commerciaux

Étape 2
Adaptation des
Saisie et gestion des Commerciaux
étapes de vente
opportunités
selon l'historique
des ventes

Étape 3
Génération des états sur Directeurs
les opportunités,
prévision et analyse
commerciaux et
commerciaux

„ Vous pouvez utiliser les opportunités pour enregistrer, suivre et analyser chaque étape de votre
potentiel commercial avec un client ou un prospect. Les opportunités vous permettent plus de visibilité
de votre pipeline des ventes, pour chaque salarié ou pour la société dans sa globalité.
„ Étape 1 : les directeurs commerciaux configurent les informations importantes comme les étapes d'une
vente ou la probabilité en pourcentage de clôture de la vente. Ces informations vous guident pour la
prévision des ventes. Pour effectuer une définition réussie, vous devez décider des éléments à suivre au
cours du processus de vente.
„ La configuration est effectuée sous AdministrationÆ ConfirmationÆ Opportunités commerciales.
Le directeur commercial configurera les étapes de vente, les concurrents, les partenaires et les
relations. Cela guidera le directeur dans la prévisions des ventes.
„ Étape 2 : les commerciaux saisissent les opportunités et les gèrent pendant le processus de vente. Plus
ils saisissent de détails dans une opportunité, plus il y a de visibilité ultérieurement lors du report sur
les intérêts potentiels. Les rendez-vous à venir, les appels téléphoniques, les tâches et la gestion des
contacts peuvent être coordonnés via l'opportunité.
„ Étape 3 : le reporting des opportunités vous offre plus de visibilité dans le pipeline des ventes, les
opportunités gagnées et perdues et la prévision des ventes.
„ Les étapes des ventes peuvent être ajustées ultérieurement dans la transaction de configuration si
nécessaire. Toutes les prévisions des ventes seront ajustées automatiquement.

10-9
Opportunités

1ère étape (6 %*) 2ème étape (20 %) 3ème étape (40 %) 4ème étape (60 %) 5ème étape (80 %)

Intérêt Première Deuxième

Offre Négociations
potentiel réunion réunion
„ Contact lors du salon „ Vous analysez les „ Négociations „ L'offre est „ Négociations
„ Le contact se montre besoins du prospect concernant les prix, créée pour le commerciales
intéressé et identifiez les les conditions de client „ Le prospect achète des
„ Vous saisissez le
produits adaptés paiement, etc. produits sur la base de
prospect dans le „ Vous enregistrez les l'offre
système en tant données de base du „ Vous classifiez le prospect
qu'intérêt potentiel partenaire (intérêt potentiel) en tant
que client dans le système
car vous prévoyez d'autres
ventes

600 euros** 2000 euros 4000 euros 6000 euros 8000 euros

?
* Chance de réussite
Gagnée Perdue ** Montant potentiel

„ Les activités liées à une opportunité se déroulent avant la conclusion d'une vente, qu'elle soit gagnée ou
perdue. Les volumes d'affaires potentiels et différentes informations connexes sont suivis et mis à jour
dans le module des opportunités.
„ La mise à jour de l'opportunité est effectuée d'après l'avancement des contacts et des négociations. Les
données saisies à chaque étape de vente permettent de réaliser des analyses tout au long du processus
de vente et après la clôture de l'opportunité.
„ Vous pouvez créer les étapes du cycle selon vos besoins et gérer un pourcentage de clôture (chance de
réussite) pour chaque étape. Le système calcule un montant pondéré pour chaque étape d'après le
montant potentiel que vous avez prévu pour l'opportunité. Vous pouvez modifier le pourcentage de
clôture de chaque opportunité à chaque étape.
„ Vous pouvez utiliser autant d'étapes que vous voulez dans n'importe quel ordre pour l'opportunité.

10-10
 Fenêtre Opportunité

Opportunité
Opportunité

Le réseau Code partenaire C1005 Nº d'opportunité 4

spécifié dans la Nom du partenaire US Stanford Store Statut En cours
fiche du Contact M. Smith Date de début 20/09/04
partenaire est Domaine du partenaire Californie Date de clôture 30/12/04
repris par défaut Commercial Marc Seller
dans l'en-tête de
l'opportunité
Potentiel Généralités Étapes Partenaires Concurrents Synthèse

Début Clôture Étapen Type de document N° doc. Activités

20/09/04 23/09/04 Intérêt pot.
24/09/04 30/09/04 Prospect
01/10/04 20/10/04 Offre Offre de vente 12

Aff. act. associées Doc. référencés

Vous pouvez relier des Vous pouvez

documents (par associer des
exemple une offre de activités à
vente) à chaque étape chaque étape

„ Pour afficher ou gérer les données dans la fenêtre des opportunités, sélectionnez Opportunités
commerciales Æ Opportunité.
„ Le domaine général de la fenêtre des opportunités est affichée dans la partie supérieure de la fenêtre. Il
vous permet d'insérer des informations de base relatives au client ou à l'intérêt potentiel ainsi que des
informations générales sur l'opportunité en question.
„ Vous pouvez créer autant d'étapes que vous le souhaitez pour l'opportunité et dans n'importe quel
ordre.
„ En cliquant sur l'icône dans la colonne Type de document, vous pouvez créer ou lier un document (par
exemple une offre de vente ou une commande client) à chaque étape. Le bouton Documents référencés
vous permet d'obtenir la liste de tous les documents liés à l'opportunité.
„ Vous pouvez également lier une activité (en cliquant sur l'icône Activité dans la colonne Activité) à
chaque étape. Le bouton Afficher les activités associées vous permet d'appeler la liste des activités
planifiées liées à l'opportunité.
„ Le domaine du partenaire dans l'en-tête de l'opportunité est renseigné par défaut à partir du partenaire.
Vous pouvez modifier son contenu. Le domaine du partenaire peut servir de critère de sélection pour
filtrer l'affichage des opportunités lors des analyses.
„ Vous pouvez supprimer une opportunité dont le statut est en cours. (Il n'est pas possible de supprimer
les autres documents de vente (offres de vente ou commandes client) dans le système.

10-11
Réseaux

Monde
Europe
Sud
Espagne
Grèce Andalousie

… Catalogne
…
Nord

Amérique
USA
Californie
Floride

… …
Canada

„ Les réseaux vous permettent de gérer une zone géographique, une marque ou une catégorie d'article et
sa hiérarchie.
„ Pour définir des réseaux, sélectionnez AdministrationÆ ConfigurationÆ GénéralitésÆ Réseaux.
„ Les réseaux peuvent être ajoutés, soit en tant que réseau de niveau supérieur ou inférieur (fils ou frère).
„ Avant de supprimer un réseau, assurez-vous qu'il n'est pas lié à une autre fonction, par exemple à une
opportunité.

10-12
Affectation de réseau

Définition des ré
réseaux Donné
Données de base partenaire

Monde Code C2020 Client

Europe
Sud
Généralités
Espagne
Catalogne
Nord
Andalousie
… Réseau Andalousie
… …

Opportunité
Opportunité
Code partenaire C2020

Domaine du partenaire Andalousie

„ Pour définir des réseaux, sélectionnez Administration Æ Configuration Æ Généralités Æ Réseaux.

„ Vous pouvez affecter un réseau au partenaire dans ses données de base sous l'onglet Généralités de la
zone Réseau.
„ Une fois un réseau affecté aux données de base de partenaire, il sera repris par défaut dans la zone
Domaine du partenaire dans une opportunité lors de sa création.
„ Dans les analyses d'opportunités, vous pouvez utiliser le réseau comme paramètre pour filtrer
l'affichage en fonction des options requises.
„ Le réseau du partenaire est également repris par défaut pour les fiches d'équipement client (opération
de service).

10-13
États sur les opportunités

„ Analyse de synthèse des opportunités

„ Liste des opportunités par périodes
„ État statistique sur les opportunités
„ État des opportunités
„ Analyse par étape de vente
„ Analyse des opportunités par source et par
période
„ Opportunités gagnées/perdues
„ Mes opportunités en cours/clôturées
„ Pipeline des opportunités

„ Vous pouvez afficher des états d'opportunités en sélectionnant Opportunités commercialesÆ Analyse
des opportunités ou depuis le module États.
„ Les états d'opportunités vous permettent d'analyser des opportunités et d'optimiser votre processus de
vente.
„ Ces états peuvent prendre en compte toutes les opportunités ou peuvent être filtrés en fonction de
certains paramètres. Sélectionnez un paramètre pour ouvrir une ou plusieurs fenêtre qui contiennent les
différentes options à sélectionner. Certains états peuvent être affichés sous forme de graphique ou de
tableau.
„ L'état des prévisions d'opportunités présente une projection des opportunités potentielles, basée sur les
dates planifiées de toutes les opportunités en cours.
„ L'état des opportunités par périodes présente les prévisions des opportunités en cours et clôturées
regroupées selon la période sélectionnée.
„ L'état des statistiques d'opportunités affiche le nombre d'opportunités en cours et clôturées et les
données peuvent être triées et affichées selon plusieurs combinaisons d'options et de regroupements.
„ L'analyse des étapes fournit une vue d'ensemble du taux de réussite des contacts. Il fait apparaître le
nombre d'opportunités conclues au cours d'une étape spécifique et indique le temps passé par les
différentes opportunités à chaque étape du processus de vente.
„ L'état des opportunités par source affiche les opportunités en fonction de leur source et peut être
regroupé et affiché selon différentes périodes (jours, semaines ou mois).
„ L'état des opportunités gagnées fournit des informations sur les opportunités qui ont réussi.
„ L'état des opportunités perdues vous permet d'analyser les opportunités qui ont échoué.
„ L'état Mes opportunités en cours/clôturées affiche les opportunités de l'utilisateur actuellement
connecté à SAP Business One.
10-14
Pipeline des opportunités

Pipeline des opportunité

opportunités

Sélectionner :
Aller vers ou double-cliquer avec le
Bouton droit de la souris sur Æ Analyse
dynamique des opportunités

Analyse dynamique des opportunité

opportunités

„ Pour générer l'état des pipelines des opportunités, sélectionnez : Opportunités commerciales Æ
Analyse des opportunités Æ Pipeline des opportunités ou le module États
„ L'analyse de pipeline offre une synthèse de toutes les opportunités en cours. Elle indique également le
potentiel de vente, l'étape de vente, le commercial responsable, etc.
„ En cliquant sur chaque élément, vous pouvez appeler un état détaillé pour chaque étape.
„ Le menu contextuel (sélectionnez Saut Æ Analyse dynamique des opportunités) du pipeline des
opportunités, vous permet d'appeler l'analyse dynamique des opportunités qui affiche d'une à 30
opportunités les plus importantes (en cours ou clôturées) avec tous les détails, de leur création à leur
clôture.
„ Cet état vous permet d'analyser les opportunités en cours dans le pipeline des ventes. Il facilite
l'identification des opportunités qui présentent la probabilité de réussite la plus forte.
„ Vous pouvez choisir de représenter la liste des opportunités sous forme de lignes dans un tableau ou de
segments dans un graphique. Double-cliquez sur une ligne du tableau ou un segment du graphique.
SAP Business One affiche une nouvelle fenêtre contenant la liste des opportunités en cours pour
chaque étape de vente.

10-15
Intérêts potentiels et clients

Intérêts potentiels Clients

„ Utiliser dans des documents
d'avant-vente ou des
commandes client
„ Ne pas utiliser pour des
livraisons ou des factures
„ Utiliser dans n'importe quel document de
vente
„ Convertir les intérêts potentiels en
clients en cas d'achat

„ Lorsque vous identifiez un client potentiel, vous pouvez créer une fiche intérêt potentiel via la fenêtre
Données de base partenaire. Cela vous permet de documenter et d'effectuer le suivi des activités de
prévente pour cet intérêt potentiel. Vous pouvez créer les documents suivants pour les données de base
de l'intérêt potentiel : offre de vente, commande client, opportunité et activité.
„ Lorsque l'intérêt potentiel franchit l'étape suivante et achète un produit ou un service, l'intérêt potentiel
devient un client. Dans ce cas, il vous suffit uniquement de remplacer le type de fiche partenaire Intérêt
potentiel par Client. Toutes les informations que vous avez ajoutées à la fiche intérêt potentiel sont
sauvegardées, ainsi que les documents que vous avez créés pour cet intérêt potentiel.
„ Par exemple, si vous créez une commande client pour un intérêt potentiel après que celui-ci est devenu
un client et a acheté les articles de la commande client, vous pouvez utiliser la commande client
comme base pour créer un document de livraison et ensuite une facture.
„ Comme SAP Business One automatise bon nombre des processus liés au processus de vente client,
vous devez impérativement sélectionner ou saisir le client et les données article appropriés lorsque
vous créez une commande client.
„ Par exemple, la saisie incomplète ou inexacte d'informations aussi simples que l'adresse de livraison et
de facturation du client peut avoir un impact considérable sur les résultats de l'entreprise si les
marchandises commandées apparaissent au mauvais endroit ou si les factures sont envoyées au
mauvais bureau. Le code et le taux de TVA sont déterminés en fonction de l'adresse de livraison.
Veillez donc à sélectionner la bonne adresse de livraison dans la liste déroulante, plutôt que de mettre à
jour manuellement l'adresse.

10-16
Offre de vente

 Un client potentiel demande une offre de vente pour un PC avec accessoires

 Il faut saisir les données de base de l'intérêt potentiel, les articles et les
quantités dans les offres
 Le système détermine automatiquement le prix
 Une remise manuelle de 1 % est saisie dans l'offre
 Si le client potentiel décide de commander les articles, il faut copier l'offre dans
une commande client
 Toutes les informations, y compris la remise manuelle, sont copiées dans la
commande client
 L'intérêt potentiel peut être converti en un client maintenant ou lors de la
livraison

„ Définition : l'offre de vente est une offre ou une proposition contenant un engagement de prix pour les
marchandises ou services spécifiques que vous fournirez à un client ou à un intérêt potentiel en cas
d'acceptation.
„ Scénario de gestion : avant de s'apprêter à commander, les clients souhaitent souvent une offre de
vente qu'ils peuvent consulter et faire circuler au sein de leur société.
„ Comment créer une offre de vente : dans le menu contextuel, sélectionnez Ventes → Offre de vente.
Une offre de vente non renseignée s'affiche. Indiquez un client (ou un intérêt potentiel) et les articles
souhaités. Après avoir renseigné les détails de l'offre, cliquez sur Ajouter. SAP Business One ajoute
l'offre de vente. Vous pouvez apporter des modifications ultérieurement si nécessaire.
„ Effet sur les stocks et la comptabilité : aucun.

10-17
Exercices sur l'avant-vente

10-18
Livraison directe et commandes d'achat
associées : synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-19
Livraison directe

Menu

Administration

Configuration
MG 02
Généralités
Stock

Livraison directe
Magasins
Lots

Commande client

N d'article Description Quantité MG

A00001 … 20 02
Ajouter
Confirmation de cde d'achat

A00001 … 20

„ La livraison directe vous permet de traiter un processus de vente dans lequel votre société ne fait
office que d'intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. Votre client vous passe une commande et
vous effectuez une commande au fournisseur qui expédie directement les articles à votre client.
„ Comment configurer une livraison directe : sélectionnez Administration → Configuration → Stock
→ Magasins. Cochez la case Livraison directe.
„ Comment utiliser la fonction : lors de l'ajout d'une commande client, sélectionnez le magasin de
livraison directe dans la ligne d'article. Une fois la commande client ajoutée, la fenêtre Confirmation de
commande d'achat apparaît avec uniquement les lignes pour lesquelles vous avez sélectionné le
magasin de livraison directe.
„ Lorsque vous ajoutez la commande, le système recommande automatiquement la création d'une
commande d'achat. Dans l'écran de confirmation, sélectionnez les articles à commander, le fournisseur
et les prix. Lors de la sauvegarde, une commande d'achat est créée en plus de la commande client.
L'adresse d'expédition pour la commande d'achat est l'adresse d'expédition du client de la commande
client.
„ Effet sur les stocks et la comptabilité : à la différence d'un magasin normal, lors de l'utilisation d'un
magasin de livraison directe, aucune opération de stock n'est enregistrée et la quantité confirmée
n'augmente pas. En d'autres termes, même lors de la livraison des articles, aucune répercussion sur le
niveau de stock et aucune entrée au journal ne seront enregistrées afin d'indiquer les modifications de
la valeur en stock. Ainsi, le magasin de livraison directe ne fait pas partie des différents états de stock.

10-20
Commandes d'achat associées

Commande client
Contenu Comptabilité
Logistique
Commandes d'achat

Ajouter/mettre à jour

Déplacer uniquement
les articles sélectionnés

Confirmation de commande d'achat

Code part. MG N d'art. Qté Prix Code part. MG Artic Qté Prix
S1000 01 A00001 100 189 >> S1000 01 A00001
l 100 189
150 e 150 299
A00003 299 A00003
S1011 01 A00002 200 155 >>>
Données de la Données pour la
commande commande
client Déplacer tous les articles d'achat

„ Commandes couplées : plutôt que d'utiliser un magasin distinct comme avec la fonction de livraison
directe, utilisez une option au sein de la commande client pour créer automatiquement une commande
d'achat lors de la sauvegarde de la commande client. Utilisez cette fonction si vous ne conservez pas
vos articles de stock dans votre magasin mais que vous achetez une commande par base de commande.
„ Cochez la case de la zone Commandes d'achat dans l'onglet Logistique de la commande client pour
créer automatiquement des commandes d'achat pour les articles de la commande client.
„ Après l'ajout de la commande client, la fenêtre Confirmation de commande d'achat s'ouvre et vous
pouvez sélectionner les articles et les quantités de la commande client pour les commandes d'achat.
„ Le système ajoute automatiquement les commandes d'achat et établit un lien entre la commande client
et les commandes d'achat.
„ Fenêtre Confirmation de commande d'achat
• La partie gauche affiche chacun des articles de la commande client, regroupés selon la sélection
effectuée dans la commande client. Si vous avez sélectionné un fournisseur et un magasin, il est
possible d'éclater chaque ligne de fournisseur pour faire apparaître le magasin. Chaque magasin peut
également être éclaté pour afficher les articles inclus dans le sous-groupe.
• Le système indique par défaut le fournisseur (fournisseur standard selon les données de base
articles), le prix (d'après la liste de prix fournisseur) et la quantité (d'après la commande). Vous
pouvez modifier les valeurs proposées.
• La partie droite présente les articles individuels par commandes d'achat, selon l'organisation choisie
par l'utilisateur après le transfert des articles depuis la partie gauche.

10-21
Écritures dans le processus de vente pour les
articles non gérés en stock
Article géré en stock
Article vendu
Article acheté
Actif immobilisé

Commande client Livraison client Facture client

Compte de produits
Produit des ventes – UE
Client Compte de produits à l'étranger
100 100

„ La facture client est enregistrée de la même manière que pour des articles gérés en stock. Même pour
un article non géré en stock, l'onglet Stock est toujours disponible dans la fiche article car les données
qu'il contient servent à la détermination des comptes généraux.
„ Le compte de produits est déterminé en fonction du magasin par défaut défini dans l'onglet Stock de la
fiche article.
• Si le client réside dans le même pays, le système utilise le compte indiqué dans la zone Compte de
produits.
• Si le client est situé dans un pays de l'Union Européenne, le compte utilisé est celui indiqué dans la
zone Produit des ventes - UE.
• Si le client réside dans un pays étranger hors de l'Union européenne, le système utilise le compte
indiqué dans la zone Compte de produits à l'étranger.
„ Ce graphique n'inclut pas la comptabilisation des taxes, ni les écritures des produits et charges
supplémentaires.

10-22
Exercices sur la livraison directe

10-23
Commandes en retard : synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-24
Commandes en retard

Exemple

„ Le client „ Création d'une „ Entrée en stock des„ Livraison de la

commande 10 livraison pour 8 ordinateurs quantité restante 2.
ordinateurs ordinateurs portables depuis la „ Pas de commande
portables mais portables. production en retard dans le
seulement 8 sont „ L'état des système.
disponibles en commandes en
stock retard affiche une
commande en
retard pour 2
ordinateurs
portables.

„ Utilisez le traitement des reliquats pour effectuer un suivi des commandes client avec des quantités en
stock insuffisantes.
„ Le traitement des reliquats vous permet de vérifier les quantités manquantes
„ Si le stock est réapprovisionné, livrez la quantité restante à votre client.
„ Si les articles ne seront jamais réapprovisionnés, vous pouvez clôturer la quantité restante pour la ligne.
„ En cas de rupture de stock, vous ne pouvez pas livrer un article comme il a été prévu. Pour corriger
cela, vous pouvez saisir la quantité zéro pour cette ligne dans la livraison ou la facture client. La
quantité en cours s'affiche ensuite dans la zone En cours pour expédition.

10-25
Commandes en retard avec traitement des
priorités

État des commandes en retard

Date 01/10/10 Du Au 10/10/10 Articles Tous
Clients Du Au Magasins 01, 02, 03
N° d'article N° doc. Code client Magasin Commandé Livré Cdé en retard
A00005 249 C2000 01 10 0 10
A00005 257 C4000 01 10 0 10

Exemple

„ Les sociétés A et B commandent chacune 10 ordinateurs portables

„ Aucun ordinateur portable n'est disponible en stock
„ Entrée en stock de 10 ordinateurs portables depuis la production
„ L'état des commandes en retard affiche deux commandes en
retard, 10 ordinateurs portables par commande
„ La société B étant le client le plus important, il faut lui livrer 10
unités
„ La société A recevra les ordinateurs portables dans une semaine
après le prochain processus de production

„ L'état des commandes en retard peut vous indiquer les clients qui ont besoin des articles en suspens.
„ Vous pouvez donc donner la priorité aux clients les plus importants.

10-26
Facture de pré-paiement client :
synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-27
Facture de pré-paiement client

Fact.
Offre Commande client Livraison client
pré-paiemt cl.

Magasin
(quantité) 1. 2. 3.

Comptabilité
(valeur)

„ Définition : les factures de pré-paiement client vous permettent de créer une facture pro forma.
Utilisez la facture de pré-paiement lorsque vous facturez votre client avant d'expédier les articles. Dans
une facture de pré-paiement, les produits sont reconnus mais aucune opération de stock n'est effectuée.
L'opération de stock s'effectue après la copie de la facture de pré-paiement client dans un document de
livraison.
„ Effet sur les stocks et la comptabilité : les factures de pré-paiement client créent uniquement des
enregistrements de valeur.
„ Effets de chaque étape de processus :
„ 1) La quantité de la commande d'achat réduit la quantité disponible et accroît la quantité confirmée.
„ 2) Enregistrez une facture de pré-paiement client avant de créer un document de livraison. (Si vous
n'avez pas créé de commande client à l'étape précédente, la quantité disponible diminue.) Une entrée
au journal est enregistrée dans le compte client et de produit.
„ 3) Lorsque vous expédiez les articles, enregistrez la livraison en faisant référence à la facture de pré-
paiement client. Ceci entraîne la réduction de la quantité En stock. À ce stade, le statut de la facture de
pré-paiement devient Livré et la livraison prend la valeur Clôturé.
„ Annulation d'une facture de pré-paiement client : pour annuler une facture de pré-paiement livré,
vous devez créer un avoir indépendant et utiliser le lettrage pour faire correspondre les deux éléments.
Si vous créditez une facture de pré-paiement client non livrée, l'avoir n'augmentera pas le stock. Il
inversera uniquement l'entrée au journal résultant à l'origine de la sauvegarde de la facture de pré-
paiement client.

10-28
Acomptes : synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-29
Acomptes : exemple

Vous demandez un acompte à un nouveau client.

„ Créez une commande client et encaissez l'acompte du client
(étapes 1 à 3).
„ La facture finale est liée à l'acompte. Le montant s'applique donc
à la facture.
2 Demande de versement d'un
acompte 3 Réception de l'acompte

Déclaration
fiscale
4 Lien

1 Commande client 4 Facture finale 5 Réception versement final

„ Scénario de gestion : dans certains cas, une partie du montant total doit être réglée à l'avance, en
général lors de la création d'une commande client, afin d'obtenir un engagement réel de la part de votre
client. Par exemple, si votre client a fourni les informations sur sa carte de crédit au moment de la
signature de la commande, vous l'enregistrerez sous forme d'acompte. Cette opération peut également
être appelée Encaissement sur commande.
„ Exemple d'étapes de processus :
„ Pour enregistrer un acompte au moment de la création de la commande client, cliquez sur l'icône des
moyens de paiement pour ouvrir la fenêtre Méthodes de paiement. Après l'ajout de la commande
client, trois documents sont créés :
− La commande client
− Une demande de versement d'acompte liée à la commande client
− Un encaissement qui clôture la facture pour acompte.
• Le processus est terminé après que vous avez émis la facture client finale. Si elle dépend de la
facture client, la facture pour acompte s'applique et le montant est déduit du montant de la facture.
• Si le client règle la facture finale, le règlement final et la facture finale seront liés à
l'acompte.
„ Autre processus : la facture pour acompte peut également être créée à partir de rien avec ou sans
référence à une commande client. Selon le processus de gestion de votre société, vous ne pourrez peut-
être pas créer de commande client ou peut-être que le paiement anticipé sera effectué lors d'une étape
ultérieure après l'ajout de la commande client. Dans ces cas, vous pouvez créer indépendamment la
facture pour acompte. Lors du paiement, créez un encaissement et appliquez-le à la facture pour
acompte.

10-30
Effets sur la comptabilité du processus d'acompte

„ Aucune écriture comptable générée lors de la

création d'une demande d'acompte
„ Comptabilisation générée lors de l'encaissement
„ Le montant total de l'acompte est imputé à l'actif du
compte de produit lors de la création de la facture
définitive
„ Les montants de TVA peuvent être ajustés tout au
long du processus
„ Le paiement partiel est autorisé pour l'acompte

„ Impact sur la comptabilité : lorsque l'encaissement est ajouté pour l'enregistrement de demande de
versement d'un acompte, le montant total est déduit du compte transitoire de l'acompte. Le montant net
est imputé au compte d'attente pour les acomptes. Aucun enregistrement n'est imputé au produit au
moment de la demande de versement d'un acompte. Lors de l'ajout de la facture finale, le montant total
est imputé au compte de produits.
„ Ajustements manuels aux montants pour la demande de versement d'un acompte : la TVA peut
être ajustée à la demande de versement d'un acompte. En cas d'ajustement, le système recalcule
automatiquement le montant de la TVA approprié au moment de la facture finale. De même, des
modifications de prix peuvent être apportées et un nouveau calcul automatique sur les montants dus
peut être effectué.
„ Paiements partiels : dans certains cas, il est possible de ne pas régler la totalité de l'acompte. Vous
pouvez permettre à un client de payer uniquement un montant partiel. Dans certains cas, vous pouvez
clôturer une demande de versement d'un acompte même s'il n'est pas réglé dans son intégralité. Les
paiements partiels s'afficheront sur la facture finale.

10-31
Configuration pour les acomptes

Comptes nécessaires :
„ Compte d'attente pour les acomptes

„ Compte provisoire pour les acomptes

„ Ces deux comptes sont liés aux données de base partenaire
„ Les valeurs par défaut sont définies dans la détermination des
comptes généraux

Données de base partenaire

Code Client

Nom
Devise

Comptabilité
Généralités

Clients
Compte d'attente pr acomptes
Compte provisoire pr acomptes

„ Deux comptes sont utilisés dans le processus de demande de versement d'un acompte : le compte
d'attente pour les acomptes et le compte provisoire pour les acomptes. Ils sont utilisés dans presque
tous les pays qui utilisaient la demande de versement d'un acompte, sauf en Chine, en République
tchèque, en Hongrie, au Japon, en Pologne, en Slovaquie et en Russie.
„ Définissez les numéros par défaut de ces comptes dans l'écran Détermination des comptes généraux
sous Configuration pour comptabilité financière. Les valeurs par défaut des acomptes de vente se
trouvent sous l'onglet Généralités pour les comptes Ventes. Les valeurs par défaut des acomptes
d'achat se trouvent sous l'onglet Généralités pour les comptes Achat.
„ Ces deux comptes sont ensuite liés au client sous l'onglet Comptabilité de la fiche du partenaire pour le
client ou intérêt potentiel (pour les ventes) ou pour le fournisseur (pour les achats).

10-32
Exercices sur les acomptes

10-33
Vente de services : synoptique

Variantes des ventes - clients

Sujet 1 : Processus d'avant-vente
Sujet 2 : Livraison directe et commandes d'achat associées
Sujet 3 : Commandes en retard
Sujet 4 : Facture de pré-paiement client
Sujet 5 : Acomptes
Sujet 6 : Vente de services

10-34
Vente de services

Commande client Facture client

Pour définir des services, vous avez le choix entre deux options :
„ Saisir la description des services directement dans une
commande client.
„ Créer des fiches article pour les services vendus fréquemment,
puis saisir le numéro d'article dans une commande client.

„ Certaines sociétés vendent des services ainsi que des articles physiques.
„ Vous disposez de deux options pour décrire un service :
• Ces services peuvent être configurés avec une fiche article, s'ils sont souvent vendus par exemple.
Avec cette option, le compte général pour l'article est déjà défini et vous pouvez utiliser l'analyse des
ventes par article pour suivre les ventes de vos services.
• L'autre option consiste à utiliser la zone Type service/article afin de définir les documents de vente
pour la saisie de descriptions de services sans fiche article. Si vous saisissez une description de
service, vous devez également saisir un compte général correspondant. Grâce à cette méthode vous
pouvez décrire des services de manière ad hoc. Par contre, vous ne pouvez pas vendre ces services
sur la même commande client que les articles.
„ Si vous vendez des services ou d'autres articles que vous ne gérez pas en tant qu'articles gérés en stock,
le système ne déclenche pas d'enregistrement pour la livraison. Le document n'était pas obligatoire, la
majorité des entreprises ignore complètement cette étape pour la vente de services. Il copie plutôt la
commande client directement dans la facture client.

10-35
Exercices sur la vente de services

10-36
Variantes des ventes client : résumé du chapitre

Vous êtes désormais en mesure de :

„ effectuer les étapes d'avant-vente
„ réaliser des livraisons directes et créer des commandes d’achat
associées aux commandes client
„ utiliser l'état des commandes en retard
„ créer une facture de pré-paiement client pour un paiement anticipé
„ traiter des acomptes
„ vendre des services

10-37
Annexe : variantes liées aux processus de stock

Contenu :
„ Inventaire physique
„ Consignation
„ Catalogue partenaire
„ Quantités initiales
„ Revalorisation des stocks

11-1
Variantes liées aux stocks : objectif

Dans ce chapitre, vous pourrez :

„ effectuer un inventaire physique et enregistrer les écarts en
quantité et en valeur en utilisant les comptes de charges et de
produits adéquats
„ créer un magasin d'articles en consignation et transférer les
articles dans le nouveau magasin
„ définir un catalogue partenaire pour les articles commandés
régulièrement par un de vos clients
„ étudier comment saisir des soldes d'ouverture pour les articles
gérés en stock
„ examiner comment revaloriser les articles

11-2
Variantes liées aux stocks : exemple

„ Vous devez effectuer un inventaire périodique pour vérifier les

quantités en stock, puis les enregistrer dans SAP Business One.
„ Vous disposez d'un magasin d'articles en consignation chez un client.
Si le client utilise des articles du magasin, créez une facture pour
facturer au client leur utilisation.
„ Un de vos clients commande régulièrement des articles en utilisant sa
propre codification. Configurez un catalogue partenaire faisant
référence à ces numéros d'article.
„ Vous devez parfois saisir un solde d'ouverture pour un nouvel article.
„ À la clôture d'exercice comptable, vous décidez de revaloriser
certains articles gérés en stock.

11-3
Inventaire physique : synoptique

Variantes liées aux processus de stock

Sujet 1 : Inventaire physique
Sujet 2 : Consignation
Sujet 3 : Fonctions supplémentaires pour les articles
Sujet 4 : Quantités initiales
Sujet 5 : Revalorisation des stocks

11-4
Inventaire physique

Suivi des stocks Suivi des stocks Écriture sur stock

1. Imprimer 2. Effectuer 3. Enregistrer 4. Enregistrer

documents comptage comptage écarts
d'inventaire Résultats
Masquer quantité
en stock

Statut : Ne pas autoriser Enregistrer

non compté enregistrements les quantités
comptées dans le
magasin Corriger
les quantités en
stock
Statut : compté

Aucune modification Perte ou profit

Liste d'articles Indication des résultats résultant des écarts
en quantité ou en
par magasin d'inventaire
valeur

„ Vous effectuez un inventaire périodique des articles dans votre magasin.

„ L'inventaire s'effectue en quatre étapes :
Sélectionnez Stock Æ Transactions de stock Æ Quantités initiales, suivi des stocks et écriture de
stock.
1. Vous utilisez le système pour imprimer les documents d'inventaire.
2. Vous effectuez le comptage réel.
3. Vous enregistrez les résultats du comptage dans le système.
4. Vous enregistrez les écarts de stock.
„ Dès que l'inventaire commence (c'est-à-dire dès le début du comptage à l'étape 2), vous devez
empêcher tout enregistrement dans le système. Sinon, le résultat pourrait être incorrect. Pour cela, vous
pouvez désactiver la fonction de numérotation des documents en sélectionnant Administration Æ
Initialisation système Æ Numérotation des documents ou en activant le code Bloqué pour chaque
article/magasin dans les données de base article.

11-5
Écarts d'inventaire

Enregistrement stock

Aug. compte contrep. pr inv. 3972

Dim. compte contrep. pr inv. 3971 z Par liste de prix
Date z Dernier prix de
revalorisation
N d'article Description article En mag. Compté Écart Prix
z Liste des coûts des
A1005 Batterie standard 100 102 2 12 €
articles

Ecriture inventaire/stock

Saisie st. in. Suivi st. Écriture sur stock

Articles – critères de sélection
Code De À
Fourniss. De À
Magasin

Autoriser écriture sans prix

Source px pour écrit. stk magasin

„ Vous devez enregistrer les écarts de stock pour mettre à jour les stocks en magasin et les valeurs dans
la comptabilité.
Sélectionnez Stock ÆTransactions de stockÆ Quantités initiales, suivi des stocks et écriture de
stock. Sélectionnez la page à onglet Enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock
„ La valeur peut être basée sur un prix provenant d'une liste de prix sélectionnée, sur le dernier prix de
revalorisation ou sur une liste des prix des articles.
„ Si vous souhaitez utiliser l'option des coûts, il vous faut recalculer les coûts actuels avant de rectifier
les écarts d'inventaire. Vous pouvez utiliser pour cela l'état de valorisation des stocks magasin.
Sélectionnez Stock Æ États de stocks Æ État sur la valorisation des stocks.
„ Vous pouvez également corriger les quantités sans modifier les valeurs comptables en autorisant les
écritures entrantes sans prix.

11-6
Cycles d'inventaire

Menu Cycle d'inventaire

Administration

Définitions Fréquence : Hebdomad.

Prochaine date
d'alerte :
Configuration
Heure :

Stock

Cycles d'inventaire Données de base article

Données stock
MG 01 : Code cycle semaine
Alerte o/n
Prochaine date 24/10/2004

Recomm. inventaire périodique

Tous les articles Synthèse des alertes
actuellement prévus
pour le comptage.

„ Les cycles d'inventaire peuvent vous aider à effectuer le suivi du nombre d'articles.
„ Vous pouvez définir des cycles de comptage sous Administration Æ Configuration Æ Stock Æ
Cycles d'inventaires.
„ Vous pouvez affecter des cycles d'inventaires à un article dans la fiche article (onglet Stock) ou à des
groupes d'articles dans la définition des groupes d'articles (sous Administration).
„ SAP Business One émet un message d'alerte et/ou génère des entrées dans l'état Recommandations
inventaire périodique en fonction de la définition de cycle spécifiée pour les articles. Cet état permet de
consulter tous les articles planifiés pour le comptage.

11-7
Exercices sur l'inventaire physique

11-8
Consignation : synoptique

Variantes liées aux processus de stock

Sujet 1 : Inventaire physique
Sujet 2 : Consignation
Sujet 3 : Fonctions supplémentaires pour les articles
Sujet 4 : Quantités initiales
Sujet 5 : Revalorisation des stocks

11-9
Stock en consignation chez le client

Facture

2c. Facture
2a. Prélèvement

Production
1.
Société Livraison Client
2b.Confirmation

S
Y
S 1. 2a,b,c. Facture
T Magasin Magasin
È Transfert
01 03
M de stock Sortie march. du
E magasin 03 Client

Société

„ Le stock d'articles en consignation est un stock livré au client par votre société mais qui, d'un point de
vue comptable, demeure la propriété de votre société tant qu'il n'est pas consommé.
1. Si vous livrez des articles à votre client sous la forme d'une consignation, vous pouvez entrer dans le
système le transfert de stock de votre magasin vers les magasins d'articles en consignation.
2a. Le client prélève les articles dans les magasins d'articles en consignation de son site (par exemple
pour la production).
2b. Il confirme (par exemple par téléphone) les quantités qui ont été prélevées du magasin.
2c. Votre société facture ensuite le client en conséquence. Cette étape inclut la sortie de marchandises
du magasin d'articles en consignation.
„ Vous modélisez le processus de consignation chez le client dans SAP Business One au moyen de
magasins supplémentaires. Dans ce scénario, le système recherche la liste de prix et le prix associé
définis dans la fiche client. La valeur attribuée au stock transféré est déterminée selon le prix moyen
pondéré. Le système n'impute pas les dettes (= prix * quantité) tant que la facture n'est pas créée.
„ Vous devez créer un magasin pour la consignation pour pouvoir gérer le stock d'articles en
consignation séparément des autres stocks. Si vous gérez un stock d'articles en consignation pour
plusieurs de vos clients, il est recommandé de créer un magasin d'articles en consignation pour chacun
d'eux de manière à faciliter le suivi des stocks par client. Pour consulter les stocks d'articles en
consignation, utilisez les états de magasin.

11-10
Transferts de stock en consignation chez le client

Info supplémentaires pour stock en

consignation chez le client

Transfert de marchandises
Client
Nom
Récept.
Magasin
Contact Du magasin 01
cédant pour
N d'article Description article Au magasin Quantité Prix Total l'ensemble du
document de
transfert

Magasin
prenant pour
chaque article Liste de prix

OK Annuler

„ La fonction Transfert de marchandises vous permet de transférer des articles d'un magasin à un
autre.
„ Le transfert de stock s'applique également à une consignation chez un client. Les articles sont alors
stockés dans le magasin du client et vendus à partir de ce même magasin.
„ Pour saisir un transfert de marchandises dans le système, sélectionnez Stock Æ Transactions de stock
Æ Transfert de stock.
„ Indiquez un client pour les transferts de stock concernant le stock en consignation chez un client.
N'indiquez pas de client dans le document si le transfert de stock n'est pas lié à un client.
„ Le système utilise le prix coûtant de façon à calculer les prix pour l'écriture au journal.

11-11
Comptabilisation des transferts vers le stock
consignation

Article géré en stock

Article vendu
Article acheté
Actif Immobilisé
Transfert
de march.
Compte de stock Compte de stock
(Magasin 01) (Magasin 02)

100 100

Magasin 01 Magasin 02

„ Lorsque vous enregistrez un transfert de marchandises du magasin 02 au magasin 01, le système crée
un document de transfert de marchandises et une écriture au journal. L'écriture au journal impute la
valeur des marchandises transférées au débit du compte de stock du magasin 01 et au crédit du compte
de stock du magasin 02. Les comptes de stock sont déterminés d'après le contenu des zones Compte de
stock dans l'onglet Stock de la fiche article.
„ Pour enregistrer un transfert de marchandises, sélectionnez Stock→ Transactions de stock →
Transfert de stock.

11-12
Exercices sur la consignation

11-13
Fonctions supplémentaires pour les
articles : synoptique

Variantes liées aux processus de stock

Sujet 1 : Inventaire physique
Sujet 2 : Consignation
Sujet 3 : Fonctions supplémentaires pour les articles
Sujet 4 : Quantités initiales
Sujet 5 : Revalorisation des stocks

11-14
Articles de remplacement

1
Articles de remplacement

N d'article A00012

N d'article Rem. Fact. concord.

B04711 … 100
F00771 … 80

2
Document de vente ou d'achat Autres articles - critères de sélection

Fournisseur/client E4002 N d'article A00012 MG 01

N d'article Description Quantité MG N d'article Fact. conc. Disponible

A00012 … 50 01 B04711 100 25
F00771 80 144

„ 1 Vous pouvez définir des articles de remplacement sous Stock Æ Gestion des articles Æ Articles de
remplacement.
• Les articles de remplacement sont définis par article et vous pouvez créer une hiérarchie d'articles de
remplacement en associant des articles de remplacement à des articles de remplacement.
• Remarques : vous pouvez saisir un commentaire de votre choix pour l'article de remplacement.
• Facteur de concordance : indiquez une valeur spécifiant le degré de concordance en nombre de points.
La valeur la plus élevée correspond à la concordance la plus élevée.
• Dans notre exemple, l'article A00012 est associé à deux articles de remplacement, B04711 et F00771.
Le facteur de concordance est de 100 pour l'article B04711 et de 80 pour l'article F00771. Si l'article
A00012 n'est pas disponible dans le magasin, l'article B04711 peut le remplacer car il présente le facteur
de concordance le plus élevé.
• Relation inverse : sélectionnez l'article de remplacement, puis l'option Relation inverse pour créer une
relation inverse entre l'article de remplacement et l'article d'origine. De cette façon, chacun des deux
articles peut remplacer l'autre.
„ 2 Vous pouvez sélectionner des articles de remplacement durant la création de documents de vente ou
d'achat. Il vous suffit d'afficher la liste des articles de remplacement et d'en sélectionner un pour remplacer
un article. Sélectionnez Saut Æ Article de remplacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la ligne de l'article.

11-15
Unité d'emballage

10 unités 1 carton

Commande d'achat/client

Article Quantité Nbre de colis

11 2

„ Les unités d'emballage sont utilisées dans les processus de vente et d'achat.
„ Vous pouvez définir une unité d'emballage pour les ventes et une unité d'emballage pour les achats
dans la fiche article.
„ Pour chaque unité d'emballage, vous pouvez également définir la quantité en unité de quantité de base.
„ Dans le document marketing, le système calcule ensuite automatiquement le nombre d'emballages
nécessaires pour la quantité requise.
• Exemple : dix unités peuvent être livrées dans une boîte. Vous commandez une quantité égale à 11
unités. Le système calcule alors que deux boîtes sont nécessaires.
„ Cette information peut être très utile en zone de réception lorsque les livraisons sont reçues.

11-16
Facteurs

Données de base article

Données Achats Donn. Vent.

Achats Ventes
Facteur 1 1 1
Unité de stock
Facteur 2 3 1
Facteur 3 2 1
Facteur 4 1 1
Quantité = F1xF2xF3

Lot de Commande d'achat

deux
Facteur 1 Facteur 2 Facteur
Qté 1 3 2 6
Valeur par défaut

Facteur 1 = nombre de boîtes commandées

Facteur 2 = nombre de lots par boîte
Boîte contenant 3 lots de 2 Facteur 3 = nombre de bouteilles par lot

„ Les facteurs sont utilisés comme des variables dans les achats et les ventes afin de calculer
automatiquement les quantités dans le document.
• Exemple : vous stockez 1,20 mètre de clôture haute vendue en fonction de la longueur en mètres.
Leprix de la quantité vendue dépend cependant des mètres carré. Pour calculer la surface (quantité)
sur laquelle le prix se base, le système doit multiplier la longueur vendue par la hauteur de la clôture.
„ Quatre zones de facteur peuvent être définies dans la fiche article. La valeur par défaut pour chaque
zone est 1.
„ Vous pouvez également apporter des modifications à chaque zone de facteur du document pour
modifier le multiplicateur :
• Exemple : votre fournisseur vous informe qu'en raison d'une campagne spéciale, la prochaine
livraison comprendra quatre lots de deux par boîte. Chaque boîte contiendra donc huit bouteilles au
lieu de six.
• Si vous modifiez manuellement les données dans la zone de quantité, le système initialise tous les
facteurs à 1. La quantité saisie remplace le calcul de facteurs.
„ Si vous utilisez les facteurs pour un nombre important de vos articles, vous pouvez utiliser les options
des transactions dans Achats ou Ventes pour afficher directement les zones lors de la saisie du
document. Dans ce cas, il ne vous est pas nécessaire d'appeler les informations de ligne pour les
modifier.

11-17
Numéros de catalogue du partenaire

Définir numé
numéros de catalogue du partenaire

Partenaire Articles

Code S7000
Options form. -
N d'article Description N° catalogue Généralités
A1000 Imprimante couleur 4711

sélect.

Commande d'achat
Fournisseur S7000

Type document Article

N° catalogue Description Quantité

4711 Imprimante couleur 10

„ Vous pouvez saisir des articles dans un document à l'aide de ce numéro de catalogue partenaire.
„ Pour ce faire, vous devez saisir le numéro de catalogue article propre au partenaire (client ou
fournisseur) dans le catalogue du partenaire. Sélectionnez Stock Æ Gestion des articles Æ Numéros
de catalogue du partenaire
„ Vous pouvez saisir une relation un à plusieurs entre un partenaire et plusieurs articles ou
entre un article et plusieurs partenaires.
„ Pour les documents, il est nécessaire d'activer la fonctionnalité de saisie des articles via le numéro de
catalogue du partenaire, dans la page à onglet Options formulaire – Généralités. Sélectionnez le code
Afficher n° catal. partenaire.
„ Vous pouvez utiliser ce numéro de catalogue dans les documents d'achat et de vente.

11-18
Numéro de catalogue du fabricant

Donné
Données de base article
Numéro d'article A1000

Données Achats Options form. -

Détail colonnes

Fourn. standard V7000

N° catal. fourn. CP123991 sélect.

Commande d'achat
Fournisseur V7000

Type document Article

N d'article Description N° fabricant Quantité

A1000 Imprimante couleur CP123991 5

„ Vous pouvez afficher le numéro de fabricant dans les documents de vente et d'achat et l'imprimer sur
les documents concernés.
„ Pour cela, vous devez au préalable saisir un numéro d'article du fournisseur par défaut dans les
données de base dans la zone Nº catalogue fournisseur.
„ Pour afficher la zone, vous devez sélectionner la zone N° fabricant sous la page à onglet Options
formulaire – Détail colonnes pour les documents.
„ Dans l'onglet d'impression des valeurs par défaut utilisateur, vous pouvez également définir des
documents pour imprimer les numéros du catalogue fournisseur plutôt que les numéros d'articles.

11-19
Exercices sur les fonctions supplémentaires pour
articles : numéros du catalogue du partenaire

11-20
Quantités initiales : synoptique

Variation des traitements des stocks

Sujet 1 : Inventaire physique
Sujet 2 : Consignation
Sujet 3 : Fonctions supplémentaires pour les articles
Sujet 4 : Quantités initiales
Sujet 5 : Revalorisation des stocks

11-21
Définition du solde d'ouverture pour les articles
gérés en stock

„ Utilisation de la fenêtre
Quantité initiale pour
enregistrer :
z Ouverture compte de stock
z Magasin
z Numéros d'articles
z Quantités
z Prix coûtant de l'article

Nouveaux articles introduits

dans le magasin hors des Utilisation
processus d'achat ou de de la transaction
fabrication ? Quantités initiales

„ À un certain stade, vous devrez peut-être définir des soldes d'ouverture pour le stock.
„ Comment saisir des quantités initiales dans les comptes de stock : Stock → Transactions de stock →
Quantités initiales, suivi des stocks, écriture de stock, puis sélectionnez l'onglet Stock initial.
„ Sélectionnez la tranche de codes article ou la tranche de fournisseurs pour un article. Vous pouvez
également utiliser les propriétés de l'article ou les groupes d'articles pour réduire la sélection d'articles.
„ Les articles sont saisis dans un magasin de votre choix. Vous devez sélectionner un magasin à la fois.
„ Pour saisir le coût article, vous avez besoin de prendre en compte le système de valorisation du client.
Le coût article peut être le prix d'achat du client. Si la moyenne mobile est utilisée pour gérer la valeur
du stock existant, utilisez le dernier prix d'achat moyen à partir du système existant. Si la méthode
standard est utilisée, utilisez le prix d'achat du client. Si la méthode FIFO est utilisée, vous devez saisir
plusieurs lignes de document pour un article dans le modèle d'entrée de marchandises de DTW ou
plusieurs lignes dans la fenêtre des quantités initiales. Chaque ligne aura un coût différent pour
correspondre au coût dans le système existant. Remarque : la valorisation existante du client peut être
inexacte car il n'y a souvent aucun inventaire permanent.
„ Si la quantité initiale est de zéro, le dernier prix d'achat n'est pas mis à jour.

11-22
Revalorisation des stocks : synoptique

Variation des traitements des stocks

Sujet 1 : Inventaire physique
Sujet 2 : Consignation
Sujet 3 : Fonctions supplémentaires pour les articles
Sujet 4 : Quantités initiales
Sujet 5 : Revalorisation des stocks

11-23
Revalorisation des stocks – modification de prix

Disponible : 100 Nouveau prix : 125 Disponible : 100

Prix : 100 Prix : 125

Stock Gain stock

2500 2500

„ La revalorisation des stocks vous permet d'évaluer de nouveau les coûts de vos articles et la valeur en
stock sans modifier les niveaux de quantité. En général, la revalorisation est effectuée au cours du
processus de clôture d'exercice comptable.
„ Les méthodes de valorisation prises en charge sont les suivantes : moyenne mobile, standard et FIFO.
„ Pour effectuer une revalorisation des articles, sélectionnez Stock → Transactions de stock →
Revalorisation des stocks.
„ SAP Business One vous permet de revaloriser les articles de deux façons : vous pouvez saisir un nouveau
prix (Modification prix) ou enregistrer une écriture de débit ou de crédit pour une certaine quantité
(Chargement/déchargement stock).
„ Pour exécuter la valorisation des stocks en fonction d'un nouveau prix, sélectionnez Modification de prix
dans la zone Type de revalorisation. Puis saisissez le numéro d'article, le magasin et le nouveau prix. Le
système enregistre un document de revalorisation et une écriture au journal qui met à jour le solde du
compte de stock et inscrit l'écriture de contrepartie sur Entrée cpte géné (pour une augmentation du stock)
ou Sortie cpte géné. (pour une diminution du stock).
„ Ceci fonctionne de la même manière pour les articles valorisés au prix moyen pondéré et au prix standard.
La revalorisation des articles contrôlés à l'aide de la méthode FIFO est effectuée au niveau de la couche
FIFO.

11-24
Stock Débit/Crédit - moyenne mobile

Débit/crédit : 6000
Disponible : 100 Qté à revaloriser : 100 Disponible : 100
Prix : 100 Prix : 160

Stock Compte gé
général des entré
entrées
6000 6000

Débit/crédit : 6000
Disponible : 100 Qté à revalor. :120 Disponible : 100
Prix : 100 Prix : 150

Stock Compte gé
gén. ent. Diffé
Différence prix
5000 6000 1000

„ Si vous souhaitez modifier la valeur d'une quantité donnée, sélectionnez Aug./dim. valeur de stock dans
la zone Type de revalorisation.
„ Saisissez ensuite le numéro article et le magasin, ainsi que la quantité et l'écart de valeur incrémentielle
pour la quantité. Si vous souhaitez réduire la valeur, saisissez l'écart sous forme de nombre négatif.
„ La quantité indiquée est utilisée uniquement pour le nouveau calcul du coût de l'article. Par exemple, si
vous savez qu'il existe une erreur de prix dans un document d'entrée spécifique, vous pouvez spécifier la
quantité liée. La quantité en stock ne varie pas. La valeur de l'ensemble du stock est mise à jour sans tenir
compte de la quantité spécifiée ici.
„ Si la quantité est à inférieure ou égale à la quantité en stock, le système enregistre une écriture au journal,
met à jour le solde du compte de stock avec l'écart, puis impute l'écriture de contrepartie à un compte de
gain ou de perte de revalorisation des stocks, selon que l'écart de valeur est positif ou négatif.
„ Si le nombre de la zone de quantité est supérieur à celui de la quantité en stock, le montant enregistré dans
l'écriture au journal est divisé proportionnellement entre le stock et un compte d'écart de prix (d'après la
méthode de valorisation de l'article et la quantité en stock actuelle). Il s'affiche dans la moitié inférieure
du graphique ci-dessus.
„ La diapositive illustre les écritures concernant un article valorisé au prix moyen pondéré. Pour un article
valorisé au prix standard, le système enregistre le débit sur un compte d'écart et non sur le compte de
stock.

11-25
Revalorisation des stocks pour les couches FIFO

Revalorisation des stocks

Numéro

Type revaloris. Modification de prix

N° article Description Magasin

1 A1000 Calculatrice 01
Pas de prix coûtant
affiché au niveau de
l'article

Couches FIFO
N° doc. Date de saisie Coût actuel Nouveau prix Quantité en cours
PD 57 20/06/10 10 5
RE 22 02/07/10 15 10 Les coûts de
SI 7 22/07/10 20 50 l’article s’affichent
pour chaque
document et
peuvent être
revalorisés
indépendamment

Ajouter Annuler

„ Lors de la revalorisation des articles contrôlés par la méthode FIFO, les couches FIFO existantes sont
affichées et chaque couche peut être revalorisée indépendamment.
„ Les coûts ne sont pas affichés au niveau de l'article dans la fenêtre Revalorisation des stocks. Mais
vous pouvez afficher et modifier le coût pour chaque niveau FIFO.
„ Si vous utilisez la méthode FIFO dans laquelle il existe des articles dans la couche FIFO, un
chargement ou un déchargement du stock entraîne une écriture dans le compte de stock et le compte de
gain ou de perte de revalorisation des stocks.

11-26
 Variantes liées aux processus de stock : résumé
du chapitre

Vous êtes désormais en mesure :

„ d'effectuer les tâches relatives à l'inventaire physique
„ de définir une consignation pour un client
„ de créer des numéros de catalogue partenaire
„ d'énoncer les étapes de création de soldes d'ouverture pour le stock
„ de décrire le processus de revalorisation des stocks

11-27
 Achats Exercices

Chapitre : Variations du processus d'achat –

comptabilité fournisseurs
Sujet : Fret et coûts additionnels
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :
• configurer une méthode pour l'imputation des coûts
additionnels
• créer un document de coûts additionnels
• modifier l'imputation par défaut pour les coûts additionnels

Dans cet exercice, vous configurez et utilisez une méthode

d'imputation des coûts additionnels. Votre nouveau fournisseur se
trouve dans un pays étranger : des droits douaniers et des frais de
transport doivent donc être pris en compte pour les articles que
vous achetez. Vous créez un document de coûts additionnels pour
les frais de transport et imputez ces frais en fonction du poids des
articles. Enfin, vous définissez le poids comme méthode
d'imputation par défaut pour les coûts additionnels.

1-1 Votre fournisseur V1008 est situé aux Pays-Bas. Cette société vous fournit 10
scanners à haute résolution (nouvel article T500). Avant de réceptionner les
articles dans votre stock, vous devez configurer l'imputation pour les coûts
additionnels, le nouveau fournisseur et la fiche article.
1-1-1 Créez ou modifiez une entrée pour l'imputation par poids afin que cette
entrée contienne les données suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code <quelconque>
Nom Poids
Répartir par Poids
Compte de dotation des coûts <Dans la version localisée
additionnels pour la Grande-Bretagne, le
numéro de compte est
207045*>
*Le compte de dotation des coûts additionnels est un compte de passif
disponible sous Autres fournisseurs.

9-1
1-1-2 Créez une fiche partenaire pour ce fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de partenaire V1008
Nom <quelconque>
Devise Euro
Adresse <quelconque>
1-1-2 Créez une fiche article pour le produit.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article T500
Description Scanner
Prix 200
Poids (page à onglet Données 10,2 kg
Achats)
1-1-3 Le fournisseur livre les scanners. Réceptionnez les articles dans votre
stock.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1008
N° d'article T500
Quantité 10
Numéro de document de réception sur commande
d'achat______________________
1-1-4 Le fournisseur envoie une facture pour les scanners. Le numéro de facture
fournisseur est le 27272.
Créez une facture fournisseur référençant la réception sur commande
d'achat :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1008
Numéro de référence 27272
fournisseur
Date comptable <date du jour>
Numéro de facture fournisseur ___________________________

9-2
 1-1-4 Affichez le coût moyen pondéré actuel du scanner.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N° d'article T500
Coût moyen pondéré actuel de cet article : ____________________

1-2 Le fournisseur S1008 a chargé le prestataire UPS d'organiser la livraison. UPS

facture 340 euros pour le transport (expédition, assurance et emballage) de la
livraison complète. Par ailleurs, les droits douaniers s'élèvent à 110 euros. Ces
coûts doivent être inclus dans le prix coûtant des articles livrés.
1-2-1 Créez un document de coûts additionnels référençant la réception sur
commande d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V1008
Entrez le prestataire UPS dans la zone Prestataire.
Créez ce prestataire s'il n'existe pas encore.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code UPS
Nom UPS
Devise Euro
1-2-2 Les droits douaniers s'élèvent à 110 euros. Ajoutez-les dans la zone Droits
de douane réels de l'onglet Articles.
1-2-3 Imputez les frais de transport en fonction du poids.
1-2-4 Jusqu'à présent, les coûts étaient par défaut imputés en fonction de la
quantité. Comment pouvez-vous faire du poids la valeur par défaut pour
l'imputation des coûts ?
________________________________________________________
1-2-5 Quel est le coût total imputé aux articles ?
________________________________________________________
1-2-6 Sauvegardez le document de coûts additionnels.
Numéro de document de coûts additionnels
__________________________
1-2-7 Le document de coûts additionnels a-t-il eu une influence sur le prix
coûtant de l'article ?
Prix coûtant : _____________________________

9-3
1-2-8 Ouvrez le document de coûts additionnels pour consulter l'écriture au
journal qui a été créée automatiquement.
1-2-9 Quel est le compte général utilisé pour les coûts additionnels ?
______________________________________
À quel niveau ce compte est-il affecté comme valeur par défaut ?
_______________________________________

9-4
 Achats Solutions

Chapitre : Variations du processus d'achat –

comptabilité fournisseurs
Sujet : Fret et coûts additionnels
1-1 Votre fournisseur V1008 est situé aux Pays-Bas. Cette société vous fournit 10
scanners à haute résolution (nouvel article T500). Avant de réceptionner les
articles dans votre stock, vous devez configurer l'imputation pour les coûts
additionnels, le nouveau fournisseur et la fiche article.

1-1-1 Entrez les options pour les coûts additionnels.

Sélectionnez Administration Æ Définition Æ Achats Æ Coûts additionnels
du partenaire.
Créez ou modifiez une entrée pour l'imputation par poids afin que cette
entrée contienne les données suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code <quelconque>
Nom Poids
Répartir par Poids
Compte de dotation des coûts <Dans la version localisée
additionnels pour la Grande-Bretagne, le
numéro de compte est
207045*>
*Le compte de dotation des coûts additionnels est un compte de passif
disponible sous Autres fournisseurs.

1-1-2 Créez une fiche partenaire pour ce fournisseur.

Sélectionnez Partenaires Æ Fiche partenaire.
Passez en mode de création.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Numéro de partenaire V1008
Nom <quelconque>
Adresse <quelconque>

1-1-2 Créez une fiche article pour le produit.

Sélectionnez StockÆ Fiche article. Passez en mode de création.

Nom de zone ou type de Valeurs

données

9-5
 N° d'article T500
Description Scanner
Prix 200
Poids (page à onglet Données 10,2 kg
Achats)

1-1-3 Le fournisseur livre les scanners. Réceptionnez les articles dans votre
stock.
Sélectionnez AchatsÆ Entrée de marchandises (commande d'achat).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V1008
N° d'article T500
Quantité 10
Créez la réception sur commande d'achat.
Numéro de document de réception sur commande
d'achat______________________
1-1-4 Le fournisseur envoie une facture pour les scanners. Le numéro de facture
fournisseur est le 27272. Entrez une facture fournisseur.
Sélectionnez Achats Æ Facture fournisseur.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V1008
Numéro de référence 27272
fournisseur
Date comptable <date du jour>
Sélectionnez Copier de.
Choisissez Entrée de marchandises (commande d'achat), puis sélectionnez
le document approprié.
Cliquez sur Terminer dans l'assistant de création de document lié.
Sélectionnez Ajouter.
Numéro de facture fournisseur ___________________________

1-1-4 Affichez le coût moyen pondéré actuel du scanner.

Sélectionnez StockÆ Fiche article.

Nom de zone ou type de Valeurs

données

9-6
 N° d'article T500
Onglet Stock.
Coût moyen pondéré actuel de cet article : ____________________

1-2 Le fournisseur S1008 a chargé le prestataire UPS d'organiser la livraison. UPS

facture 340 euros pour le transport (expédition, assurance et emballage) de la
livraison complète. Par ailleurs, les droits douaniers s'élèvent à 110 euros. Ces
coûts doivent être inclus dans le prix coûtant des articles livrés.

1-2-1 Sélectionnez Achats Æ Coûts additionnels.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V1008
Sélectionnez Copier de.
Choisissez Entrée de marchandises (commande d'achat) dans la liste, puis
sélectionnez le document approprié.
La ligne correspondant à la réception sur commande d'achat est reprise
dans le document de coûts additionnels.
Entrez le prestataire UPS dans la zone Prestataire.
Prestataire UPS
Si le prestataire UPS n'existe pas, la liste de sélection s'affiche.
Cliquez sur Nouveau pour créer la fiche partenaire pour UPS.
Entrez les données suivantes dans la fenêtre Fiche partenaire.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Code UPS
Nom UPS
Devise Euro

1-2-2 Les droits douaniers s'élèvent à 110 euros. Ajoutez-les dans la zone Droits
de douane réels de l'onglet Articles. Confirmez votre action en cas
d'affichage d'un message système indiquant que les droits de douane réels
ne sont pas conformes aux coûts prévus et que les écarts doivent être
divisés proportionnellement.

1-2-3 Imputez les frais de transport en fonction du poids.

Cliquez sur la page à onglet Coûts.
Saisissez 340 dans la zone Montant de la ligne Expéd.
Dans la même ligne, sélectionnez Poids dans la zone de liste déroulante de
la colonne Répartir par.

9-7
1-2-4 Jusqu'à présent, les coûts étaient par défaut imputés en fonction de la
quantité. Comment pouvez-vous faire du poids la valeur par défaut pour
l'imputation des coûts ?
Cliquez sur le bouton Nouveaux coûts.
Sélectionnez Poids dans la zone de liste déroulante de la colonne Répartir
par de la ligne Expéd.
Sélectionnez Mettre à jour.
Cliquez sur OK.

1-2-5 Affichez les coûts totaux (expédition et droits douaniers) imputés aux
articles.
Cliquez sur l'onglet Articles.
Faites défiler l'affichage vers la droite jusqu'à ce que vous puissiez voir la
colonne Total coûts.
Revenez vers la gauche jusqu'à la colonne Valeur des coûts d'imputation
pour consulter uniquement les frais de transport.

1-2-6 Sauvegardez le document de coûts additionnels.

Sélectionnez Ajouter.
Numéro de document de coûts additionnels
__________________________

1-2-7 Le document de coûts additionnels a-t-il eu une influence sur le prix

coûtant de l'article ?
Sélectionnez StockÆ Fiche article.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
N° d'article T500
Onglet Stock.
Consultez le prix coûtant.
Prix coûtant : _____________________________

1-2-8 Ouvrez le document de coûts additionnels pour consulter l'écriture au

journal qui a été créée automatiquement.
Sélectionnez Achats Æ Coûts additionnels et ouvrez le dernier document.
Sélectionnez Documents comptables.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellé.
1-2-9 Quel est le compte général utilisé pour les coûts additionnels ?
______________________________________
À quel niveau ce compte est-il affecté comme valeur par défaut ?
_______________________________________

9-8
 Exercices

Chapitre : Variations du processus d'achat –

comptabilité fournisseurs
Sujet : Achat pour plusieurs localisations
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :
• créer une commande d'achat fractionnée
• configurer le système pour autoriser les commandes d'achat
fractionnées
• terminer le processus d'achat avec des commandes d'achat
fractionnées

Dans cet exercice, vous créez une commande d'achat pour des
articles nécessaires dans deux magasins différents. Cette
commande d'achat est automatiquement fractionnée en deux
commandes d'achat. Vous réceptionnez les articles en stock et
créez une facture fournisseur pour tous les articles.
La dernière partie de l'exercice vous permet de voir comment la
valeur par défaut des commandes d'achat fractionnées est définie
dans le système.
2-1 Vous voulez passer commande auprès de votre fournisseur V10000 afin de lui
demander de vous fournir des articles qui devront être livrés dans deux magasins
différents. Ouvrez un document de commande d'achat et saisissez le numéro
fournisseur. Vous commandez deux unités des articles C00010 et C00011 qui
doivent être envoyés au magasin principal de votre société. Vous avez également
besoin de commander l'article A00001 pour un autre magasin. Créez une
commande d'achat qui pourra être envoyée à votre fournisseur mais qui sera
fractionnée en deux commandes d'achat dans le système.
2-1-1 Saisissez les données ci-après. Si la zone du magasin n'apparaît pas,
utilisez les options de formulaire pour ajouter la colonne à l'affichage.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Article Utilisez la touche de
tabulation pour sélectionner
les articles C00010 et C00011.
Quantité 2 pour chaque article
Magasin 01
Article A00001
Quantité 4
Magasin 02

9-9
 2-1-2 Activez le code indiquant que le système doit automatiquement fractionner
la commande d'achat.
Quel code doit être activé dans la commande d'achat contenant différents
magasins pour obtenir différentes commandes d'achat, une pour chaque
magasin ?
_______________________________________________________
Sauvegardez la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat __________________________

2-1-3 Comment peut-on configurer une commande d'achat pour que ce code soit
activé par défaut ?
________________________________________________________
2-2 La livraison de la commande d'achat destinée à votre magasin principal est arrivée.
Le document de livraison du fournisseur se réfère à votre numéro de commande
d'achat. Saisissez une réception sur commande d'achat avec référence au document
de commande d'achat. Saisissez le numéro fournisseur et affichez tous les
documents de commande d'achat en cours.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000

2-2-1 Vous voulez sélectionner uniquement la commande d'achat qui a été livrée
au magasin 01. Pour trouver cette commande d'achat, vous devez activer la
zone Adresse de livraison dans la liste des commandes d'achat en utilisant
les options de formulaire.
Sélectionnez le document approprié dans la liste et reprenez-le dans la
réception sur commande d'achat.
Numéro de réception sur commande d'achat :
__________________________
2-2-2 Vous réceptionnez une autre livraison dans le magasin 02 mais vous n'avez
encore reçu que 2 des 4 imprimantes commandées.
Créez une autre entrée de marchandises faisant référence à la commande
d'achat.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
Sélectionnez le document approprié dans la liste des commandes d'achat.
Numéro de réception sur commande d'achat
_________________________
2-2-3 Votre fournisseur vous a également informé qu'aucune autre livraison
n'était prévue. Recherchez la commande d'achat en cours et veillez à ce que
le système réduise en conséquence l'en-cours de commande.
Pour vérifier le résultat, revenez dans l'état du statut d'inventaire ou
consultez l'état des stocks dans la fiche article.

9-10
2-3 V10000 vous envoie une facture pour les deux livraisons ci-dessus. Saisissez la
facture dans le système.

2-3-1 Incluez tous les articles, en vous référant aux deux livraisons pour saisir la
facture. Avant de sauvegarder la facture, définissez un numéro de
référence fournisseur pour cette transaction, par exemple 00125/04.
Numéro de facture fournisseur : _______________________

9-11
 Solutions

Chapitre : Variations du processus d'achat –

comptabilité fournisseurs
Sujet : Achat pour plusieurs localisations
2-1 Vous voulez passer commande auprès de votre fournisseur V10000 afin de lui
demander de vous fournir des articles qui devront être livrés dans deux magasins
différents. Ouvrez un document de commande d'achat et saisissez le numéro
fournisseur. Vous commandez deux unités des articles C00010 et C00011 qui
doivent être envoyés au magasin principal de votre société. Vous avez également
besoin de commander l'article A00001 pour un autre magasin. Créez une
commande d'achat qui pourra être envoyée à votre fournisseur mais qui sera
fractionnée en deux commandes d'achat dans le système.
Achats → Commande d'achat
2-1-1 Saisissez les données ci-après. Si la zone du magasin n'apparaît pas,
utilisez les options de formulaire pour ajouter la colonne à l'affichage.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000
Article Utilisez la touche de
tabulation pour sélectionner
les articles C00010 et C00011.
Quantité 2 pour chaque article
Magasin 01
Article A00001
Quantité 4
Magasin 02
2-1-2 Activez le code indiquant que le système doit automatiquement fractionner
la commande d'achat.
Quel code doit être activé dans la commande d'achat contenant différents
magasins pour obtenir différentes commandes d'achat, une pour chaque
magasin ?
Activez le code Fractionner la commande d'achat dans la page à onglet
Logistique de la commande d'achat.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat __________________________

2-1-3 Comment peut-on configurer une commande d'achat pour que ce code soit
activé par défaut ?
L'activation de ce code peut être définie comme valeur par défaut sous
Administration → Initialisation système → Paramétrage des documents

9-12
 → Par document → Commande d'achat → Fractionner la commande
d'achat.
2-2 La livraison de la commande d'achat destinée à votre magasin principal est arrivée.
Le document de livraison du fournisseur se réfère à votre numéro de commande
d'achat. Saisissez une réception sur commande d'achat avec référence au document
de commande d'achat. Saisissez le numéro fournisseur et affichez tous les
documents de commande d'achat en cours.
Sélectionnez Achats → Entrée de marchandises (commande d'achat).

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000
Sélectionnez Copier de → Commandes d'achat.

2-2-1 Vous voulez sélectionner uniquement la commande d'achat qui a été livrée
au magasin 01. Pour trouver cette commande d'achat, vous devez activer la
zone Adresse de livraison dans la liste des commandes d'achat en utilisant
les options de formulaire.
Dans la dernière ligne, utilisez la zone de liste déroulante de la zone Nom
de zone et sélectionnez Adresse de livraison.
Cliquez sur Mettre à jour, puis sur OK.
Fermez la fenêtre.
Sélectionnez à nouveau Copier de → Commandes d'achat. La zone
Adresse de livraison apparaît maintenant dans les lignes.
Sélectionnez le document approprié dans la liste.
Cliquez sur Terminer.
Créez la réception sur commande d'achat.
Numéro de réception sur commande d'achat :
__________________________
2-2-2 Vous réceptionnez une autre livraison dans le magasin 02 mais vous n'avez
encore reçu que 2 des 4 imprimantes commandées.
Créez une autre entrée de marchandises faisant référence à la commande
d'achat. Achats → Entrée de marchandises (commande d'achat)

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000
Sélectionnez Copier de → Commandes d'achat.
Sélectionnez le document approprié dans la liste.
Assistant de création de document lié : sélectionnez Utiliser cours du
change ligne du document de base et Configurer.
Sélectionnez Suite.
Remplacez la quantité par 2.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Oui.

9-13
 Numéro de réception sur commande d'achat
_________________________
2-2-3 Votre fournisseur vous a également informé qu'aucune autre livraison
n'était prévue. Recherchez la commande d'achat en cours et veillez à ce que
le système réduise en conséquence l'en-cours de commande.
Sélectionnez Achats → États des achats → Documents en cours.
Sélectionnez Commandes d'achat dans la zone de liste déroulante des
documents en cours.
Sélectionnez la commande d'achat appropriée et clôturez-la en
sélectionnant Données → Clôturer dans la barre de menus ou en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur Clôturer.
Sélectionnez Oui (message système).
Pour vérifier le résultat, revenez dans l'état du statut d'inventaire ou
consultez l'état des stocks dans l'onglet Stock de la fiche article.
2-3 V10000 vous envoie une facture pour les deux livraisons ci-dessus. Saisissez la
facture dans le système.
Sélectionnez Achats → Facture fournisseur.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Fournisseur V10000
2-3-1 Incluez tous les articles, en vous référant aux deux livraisons pour saisir la
facture. Avant de sauvegarder la facture, définissez un numéro de
référence fournisseur pour cette transaction, par exemple 00125/04.
Sélectionnez Copier de → Entrée de marchandises (commande d'achat).
Sélectionnez les deux réceptions sur commande d'achat avec tous les
articles, entrez une date comptable et un numéro de référence fournisseur,
puis cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez Oui (message système).
Numéro de facture fournisseur : _______________________

9-14
 - Exercices
Chapitre : Variations des ventes - clients
Sujet : Processus de prévente - Opportunités

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de créer un intérêt potentiel
• de créer une opportunité pour l'intérêt potentiel
• de créer une offre à partir de l'opportunité
• de définir des activités pour les actions futures
• d'effectuer une analyse du pipeline des ventes

Cet exercice vous permet de créer une fiche partenaire intérêt

potentiel pour un client potentiel. Vous créez ensuite une
opportunité pour cet intérêt potentiel. Vous étudiez la
fonctionnalité du pipeline des ventes pour gérer le processus de
prévente. Vous créez une offre et une activité à partir de
l'opportunité. Vous affichez l'analyse dynamique des
opportunités. Vous vérifiez ensuite si les intérêts potentiels et/ou
opportunités peuvent être supprimés.

1-1 Créez Schneider & Sons en tant que nouvel intérêt potentiel dans le système et
affectez comme commercial Marc Seller.
1-1-1 Saisissez les informations suivantes pour l'intérêt potentiel.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L20005
Type Intérêt potentiel
Nom intérêt potentiel Lynn Lee
Commercial Sophie Klogg
1-1-2 Créez une opportunité pour le nouvel intérêt potentiel. Saisissez les
informations de base appropriées (niveau d'intérêt, source, etc.) et classez
l'opportunité en tant qu'intérêt potentiel (première étape), date de début :
date du jour, date de clôture : date du jour + 2 jours. Vous pensez
terminer les négociations dans trois mois avec un montant de 10000 unités
de la devise interne.

10-1
 Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code partenaire L20005
Clôture prévue dans 3 mois
(onglet Potentiel)
Montant potentiel 10 000
(page à onglet Potentiel)
Domaine d'intérêts Au choix
(page à onglet Potentiel)
Source d'informations ( Au choix
page à onglet Généralités)
Étape (page à onglet Étapes) Intérêt potentiel
Date de début (page à onglet Date du jour
Étapes)
Date de fin (page à onglet Date du jour +2 jours
Étapes)
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
___________________________________________
1-1-3 Après une réunion initiale (date de début : date du jour +3 jours) avec
l'intérêt potentiel, vous disposez d'informations plus précises sur les articles
et la valeur potentielle de vente. La valeur potentielle de vente est
désormais de 12000. Mettez à jour le montant potentiel dans la ligne et
saisissez toutes les informations significatives résultant de la réunion sous
la forme d'une activité.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de début Date du jour + 3 jours
Date de fin Date du jour + 3 jours
Étape (dans la ligne) 1ère réunion
Montant potentiel (dans la 12000
ligne)
Activités Sélectionnez la flèche orange
dans la colonne Activités
pour la ligne.
Recherchez les opportunités associées à cet intérêt potentiel.
Créez une activité pour la réunion et ajoutez la réunion.
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
___________________________________________
Sauvegardez les modifications apportées à votre opportunité.

10-2
1-1-4 Créez une offre à partir de l'opportunité.
À la seconde réunion (date du jour + 4 jours), créez une offre pour l'intérêt
potentiel pour les articles A1003 (100 unités) et A1004 (100 unités).
Ajoutez une étape Offre et affectez l'offre créée à l'étape de l'opportunité
ci-dessus (Lien). Notez l'évolution du chiffre d'affaires potentiel selon la
valeur totale de l'offre liée.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de début Date du jour + 4 jours
Date de fin Date du jour + 4 jours
Étape Offre
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
________________________________
Saisissez les informations suivantes dans l'offre :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Intérêt potentiel L20005
Article 1 A00005
Quantité 10
Article 2 C00010
Quantité 10
Sauvegardez l'offre. Mettez à jour et sauvegardez l'opportunité.
1-1-5 Une semaine après, vous demandez au client s'il a pris une décision
concernant l'offre. Vous souhaitez que le système vous rappelle de
téléphoner au client. Comment configurez-vous ce rappel ?
_____________________________________________________
Créez le document utilisé comme rappel.
1-1-6 Regardez maintenant comment cette opportunité a évolué dans l'analyse
des opportunités. Définissez toutes les restrictions nécessaires (par
commercial ou par date de création, par exemple). Examinez l'analyse
dynamique des opportunités. Pour configurer la fenêtre Analyse
dynamique des opportunités, cliquez sur le bouton Options. Vous pouvez
également consulter la progression des opportunités sélectionnées.
Sélectionnez Sophie Klogg comme commerciale.
1-1-7 Pouvez-vous supprimer l'opportunité du système ?

______________________________________________
1-1-8 Pouvez-vous supprimer la fiche de l'intérêt potentiel du système ?

_______________________________________________

10-3
 - Solutions
Chapitre : Variations des ventes - clients
Sujet : Processus de prévente - Opportunités

1-1 Créez Schneider & Sons en tant que nouvel intérêt potentiel dans le système et
affectez comme commercial Marc Seller.
1-1-1 Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire.
Assurez-vous d'être en mode Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code L20005
Type Intérêt potentiel
Nom intérêt potentiel Lynn Lee
Commercial Sophie Klogg
Cliquez sur Ajouter.
1-1-2 Créez une opportunité pour le nouvel intérêt potentiel. Saisissez les
informations de base appropriées (niveau d'intérêt, source, etc.) et classez
l'opportunité en tant qu'intérêt potentiel (première étape), date de début :
date du jour, date de clôture : date du jour + 2 jours. Vous pensez
terminer les négociations dans trois mois avec un montant de 10000 unités
de la devise interne.
Sélectionnez Opportunités commerciales → Opportunité.
Nom de zone ou type de données Valeurs
Code partenaire L20005
Clôture prévue dans (onglet Potentiel) 3 mois
Montant potentiel (page à onglet Potentiel) 10 000
Domaine d'intérêts (page à onglet Potentiel) Au choix
Source d'informations (page à onglet Au choix
Généralités)
Étape (page à onglet Étapes) Intérêt potentiel
Date de début (page à onglet Étapes) Date du jour
Date de fin (page à onglet Étapes) Date du jour +2 jours
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
___________________________________________
Numéro du document d'opportunité __________________________
Cliquez sur Ajouter.

10-4
1-1-3 Après une réunion initiale (date de début : date du jour +3 jours) avec
l'intérêt potentiel, vous disposez d'informations plus précises sur les articles
et la valeur potentielle de vente. La valeur potentielle de vente est
désormais de 12000. Mettez à jour le montant potentiel dans la ligne et
saisissez toutes les informations significatives résultant de la réunion sous
la forme d'une activité.
Recherchez les opportunités associées à cet intérêt potentiel.
Sélectionnez Opportunités commerciales → Opportunité.
Sélectionnez Données → Rechercher.
Recherchez les opportunités de l'intérêt potentiel en saisissant le code de
l'intérêt potentiel et en cliquant sur le bouton Rechercher.
Dans la page à onglet Étapes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Æ Ajouter ligne, puis saisissez les données ci-dessous dans cette nouvelle
ligne.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de début Date du jour + 3 jours
Date de fin Date du jour + 3 jours
Étape (dans la ligne) 1ère réunion
Montant potentiel (dans la 12 000
ligne)
Activités Sélectionnez la flèche orange
dans la colonne Activités
pour la ligne.
Créez une activité pour la réunion et ajoutez la réunion.
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
___________________________________________
Sélectionnez Mettre à jour et OK pour sauvegarder les modifications
apportées à votre opportunité.
1-1-4 Créez une offre à partir de l'opportunité.
À la seconde réunion (date du jour + 4 jours), créez une offre pour l'intérêt
potentiel pour les articles A1003 (100 unités) et A1004 (100 unités).
Ajoutez une étape Offre et affectez l'offre créée à l'étape de l'opportunité
ci-dessus (Lien). Notez l'évolution du chiffre d'affaires potentiel selon la
valeur totale de l'offre liée.

10-5
 Sélectionnez Opportunités commerciales → Opportunité.
Sélectionnez Données → Rechercher.
Recherchez les opportunités de l'intérêt potentiel en saisissant le code de
l'intérêt potentiel et en cliquant sur le bouton Rechercher.
Dans la page à onglet Étapes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Æ Ajouter ligne (ou utilisez la sélection de menu Données Æ Ajouter
ligne).
Saisissez les données ci-dessous dans cette nouvelle ligne.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Date de début Date du jour + 4 jours
Date de fin Date du jour + 4 jours
Étape Offre
Quel est le pourcentage de chance de clôturer la vente ?
________________________________
Pour créer l'offre à partir de l'opportunité, cliquez sur le symbole dans la
colonne Type de document. Sélectionnez le type de document Offres de
vente.
Appuyez sur la touche de tabulation dans la colonne Numéro de document,
puis sélectionnez Nouveau.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Intérêt potentiel L20005
Article 1 A00005
Quantité 10
Article 2 C00010
Quantité 10
Sélectionnez Ajouter pour sauvegarder et répondre à la question sur la mise
à jour du montant et de la marge brute par Oui.
Le chiffre d'affaires potentiel est désormais supérieur à la valeur totale de
l'offre liée. Cliquez sur Mettre à jour et OK.
1-1-5 Une semaine après, vous demandez au client s'il a pris une décision
concernant l'offre. Vous souhaitez que le système vous rappelle de
téléphoner au client. Comment configurez-vous ce rappel ?
Vous pouvez utiliser des activités. Pour affecter une activité à une étape de
l'opportunité, cliquez sur la flèche orange dans la colonne Activité de la
page à onglet Étapes. Créez l'activité et cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez Mettre à jour et OK pour sauvegarder les modifications
apportées à votre opportunité

10-6
1-1-6 Regardez maintenant comment cette opportunité a évolué dans l'analyse
des opportunités. Définissez toutes les restrictions nécessaires (par
commercial ou par date de création, par exemple). Examinez l'analyse
dynamique des opportunités. Pour configurer la fenêtre Analyse
dynamique des opportunités, cliquez sur le bouton Options. Vous pouvez
également consulter la progression des opportunités sélectionnées.
Sélectionnez Opportunités commerciales→ Analyse des opportunités →
Pipeline des opportunités.
Sélectionnez Commercial, puis Sophie Klogg.
Cliquez sur OK dans la fenêtre Commercial.
Dans la fenêtre Pipeline des opportunités, sélectionnez Mettre à jour.
Consultez l'analyse des opportunités.
Sélectionnez Saut → Analyse dynamique des opportunités
(ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur → Analyse dynamique
des opportunités.)
1-1-7 Pouvez-vous supprimer l'opportunité du système ?
Oui, vous pouvez supprimer l'opportunité si elle est en cours.
Ouvrez votre opportunité.
Sélectionnez Données → Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la
souris sur → Supprimer.
1-1-8 Pouvez-vous supprimer la fiche de l'intérêt potentiel du système ?
Oui, vous pouvez supprimer l'intérêt potentiel après avoir supprimé
l'opportunité.
Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer l'offre de vente du système que
vous avez créée pour l'intérêt potentiel.
Cliquez sur Partenaires → Fiche partenaire et recherchez votre intérêt
potentiel.
Sélectionnez Données → Supprimer ou double-cliquez avec le bouton
droit de la souris sur → Supprimer.

10-7
 Ventes - Exercices

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Processus de vente - exercices
complémentaires sur les offres
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :
• créer une offre de vente
• copier une offre de vente
• créer une commande client à partir d'une offre

Cet exercice vous permet de créer une offre de vente avec

plusieurs articles pour un client existant. Vous indiquez des
remises aux niveaux de ligne et totaux. Vous copiez ensuite les
informations de cette offre de vente avec une offre pour un autre
client. Vous créez une commande client en référence à l'offre,
puis une commande d'achat pour les articles vendus.
.

2-1 Créez une offre de vente.

2-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Articles C00008
C00009
C00010
Quantité 5 de chaque
2-1-2 Le client souhaite commander l'article C00010 en rouge.Si la zone de texte
libre n'apparaît pas dans les lignes, utilisez les options de formulaire pour
l'ajouter.
2-1-3 Saisissez une remise pour un des articles :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Remise % 8

10-8
 2-1-4 Saisissez une remise de 5 % pour tout le document.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Devant la zone % Remise 5
Numéro du document d'offre de vente __________________________

2-2 Vous souhaitez utiliser la même offre pour un autre client. Copiez l'offre.
2-2-1 Comment copiez-vous cette offre ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2-2-2 Toutes les données sont-elles copiées ?
________________________________________________________
Sélectionnez un autre client (par exemple C20000) pour vérifier si les
données sont copiées.

2-3 Créez une commande client pour votre client C42000 en fonction de l'offre de
vente. (Remarque : sauvegardez l'étape uniquement à partir de l'étape 2-3-3.)
2-3-1 Saisissez les informations ci-dessous dans la commande client, puis copiez
l'offre :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison <date du jour>
Ne sauvegardez pas encore la commande.
2-3-2 Deux des articles (C00008 et C00010) doivent être commandés auprès d'un
fournisseur. Quel code doit être activé pour la commande des articles à
partir de la commande client ?
________________________________________________________
2-3-3 Sauvegardez la commande client, puis créez une commande d'achat pour
les articles de la commande client.
Numéro de commande client _____________________________

2-3-4 Appelez l'offre utilisée pour créer la commande. Pouvez-vous toujours

modifier les données ?
__________________________________________________________

10-9
 Solutions

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Processus de vente - exercices
complémentaires sur les offres

2-1 Créez une offre. Sélectionnez Ventes → Offre de vente.

2-1-1 Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Articles C00008
C00009
C00010
Quantité 5 de chaque
2-1-2 Le client souhaite commander l'article C00010 en rouge. Ajoutez les
informations pertinentes au texte de l'article.
Si la zone de texte libre n'apparaît pas dans les lignes, utilisez les options
de formulaire pour l'ajouter.
Sélectionnez Options formulaire dans la barre d'outils.
Dans l'onglet Détail colonnes, cochez les cases Visible et Active pour
Texte libre.
2-1-3 Saisissez une remise de 8 % pour l'un des articles.
Saisissez une remise pour un des articles.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Remise % 8
2-1-4 Saisissez une remise de 5 % pour tout le document.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Devant la zone % Remise 5
Numéro du document d'offre de vente __________________________
Sélectionnez Ajouter.

10-10
2-2 Vous souhaitez utiliser la même offre pour un autre client. Copiez l'offre.
2-2-1 Comment copiez-vous cette offre ?
Ouvrez l'offre précédente à l'aide d'une des deux méthodes suivantes :
1) Sélectionnez Ventes→ Offre de vente, puis Données→ Dernier
enregistrement ou cliquez sur le bouton adéquat dans la barre de menu
2) Sélectionnez Ventes → État des ventes → Listes des postes non soldés,
puis affichez les offres en cours. Ouvrez l'offre la plus récente en
sélectionnant la flèche dans la zone Numéro de document.
Si vous avez ouvert l'offre, sélectionnez Données → Dupliquer dans la
barre de menu ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur
→Dupliquer.
2-2-2 Toutes les données sont-elles copiées ?
Sélectionnez un autre client (par exemple C20000), puis appuyez sur Tab.
Le message « Actualiser lignes doc. conf. aux nouv. données partenaire ? »
s'affiche.
Si vous sélectionnez Oui, le système ajuste les données de ligne pour le
partenaire actuel et les remises de ligne sont supprimées. Si vous
sélectionnez Non, il copie l'intégralité des données des lignes du document.
Quelle que soit votre réponse, la remise sur l'intégralité du document est
supprimée.
Cliquez sur Ajouter.

2-3 Créez une commande pour votre client C42000 en fonction de l'offre de vente.
(Remarque : sauvegardez l'étape uniquement à partir de l'étape 2-3-3.)
2-3-1 Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Cliquez sur le bouton Copier de et sélectionnez Offre de vente.
Sélectionnez l'offre et copiez tous les articles en choisissant Sélect.
Acceptez les sélections dans l'assistant de création de document lié en
sélectionnant Terminer.
Définissez la date de livraison de la commande à la date du jour, puis
confirmez le message système.
Ne sauvegardez pas encore la commande.
2-3-2 Deux des articles (C00008 et C00010) doivent être commandés auprès d'un
fournisseur. Sélectionnez l'onglet Logistique et activez le code
Commandes d'achat.

10-11
2-3-3 Cliquez sur Ajouter. Dans la fenêtre Confirmation de commande d'achat,
sélectionnez les articles C00008 et C00010, puis cliquez sur l'icône >>.
Numéro de la commande client________________________
Cliquez sur Ajouter.
2-3-4 Appelez l'offre utilisée pour créer la commande. Pouvez-vous toujours
modifier les données ?
Ouvrez la dernière commande client.
Sélectionnez Saut → Document de base.
Vous ne pouvez plus modifier les données dans l'offre.

10-12
 Ventes - Exercices

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Livraison directe

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• créer une commande client avec des articles qui seront
directement expédiés par le fournisseur au client
• créer une facture fournisseur pour les articles livrés
directement
• créer une facture client pour les articles livrés directement et
ceux qui vous n'expédiez pas au client
Cet exercice vous permet d'apprendre à utiliser l'option de
livraison directe d'articles à un client par un de vos fournisseurs.
Pour cela, vous devez avoir configuré un magasin de livraison
directe.
Vous affecterez le magasin de livraison directe aux lignes
appropriées dans la commande client, puis la commande client
vous invitera à créer une commande d'achat concernant ces
articles pour le fournisseur.
Vous créez une facture fournisseur pour les articles livrés
directement Vous créez ensuite une facture client avec tous les
articles pour vérifier si les articles livrés directement peuvent être
facturés avec les articles livrés depuis votre magasin.

3-1 Créez une nouvelle fiche article pour Sports et loisirs.

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C2003
Type de partenaire Client
Nom Sports et loisirs
Groupe Petits comptes
Devise <Votre devise interne>

10-13
 Saisissez les informations concernant l'adresse de la facture.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom Sports et loisirs
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Saisissez les informations concernant l'adresse de livraison :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom Sports et loisirs
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Sauvegardez la fiche.

3-2 Créez une commande client pour votre nouveau client C2003.
3-2-1 Créez une commande client pour ce client contenant les trois articles
indiqués ci-dessous. L'un d'entre eux (C00001) doit être livré directement
par le fournisseur.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C2003
Date de livraison Date du jour
Article C00001
Quantité 3
Article C00002
Quantité 4
Article C00003
Quantité 5

10-14
3-2-2 Affectez le magasin de livraison directe (03) à la ligne de l'article
C00001.
Si la zone du magasin n'est pas visible, utilisez l'icône Options formulaire
pour ajouter la colonne Magasin.
Sauvegardez la commande.
Numéro de commande client _____________________________

Le système vous permet dès lors de créer une commande d'achat pour
l'article C00001 en transférant l'article de la gauche de l'écran vers la droite
dans la fenêtre Confirmation de commande d'achat.
3-2-3 Ouvrez la commande client que vous venez de créer. À l'aide de la fenêtre
Options formulaire, ajoutez la colonne Document cible dans le tableau. À
ce niveau, naviguez dans la commande correspondante et notez l'adresse du
réceptionnaire des marchandises. Quelle adresse est affichée ?

________________________________________________________
3-2-4 Votre fournisseur V1010 a livré directement l'article à votre client et vous
envoie la facture. Saisissez la facture fournisseur relative à la commande
d'achat. Y-a-t-il eu des écritures sur stock ?
_________________________________________________________
3-2-5 Vous livrez les autres articles au client et joignez la facture correspondant à
l'intégralité de la commande client. Créez la facture client relative à la
commande client.
Numéro de facture client ________________________________
Existe-t-il des écritures sur stock pour l'article livré directement ?
_______________________________________________________

Ouvrez de nouveau la facture client que vous venez de créer. Affichez

l'écriture au journal. Existe-t-il des écritures sur stock pour l'article livré
directement ?

________________________________________________________

10-15
 - Solutions

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Livraison directe

3-1 Créez une nouvelle fiche article pour Sports et loisirs.

Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire.
Passez en mode Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code C2003
Type de partenaire Client
Nom Sports et loisirs
Groupe Petits comptes
Devise <Votre devise interne>

Cliquez sur la page à onglet Adresses.

Pour saisir l'adresse de la facture, cliquez sur Redéfinir sous Adresse de
facturation.

Nom de zone ou type de Valeurs

données
Nom Sports et loisirs
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

10-16
 Pour saisir l'adresse de livraison, sélectionnez Redéfinir sous Adresse de livraison.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Nom Sports et loisirs
Rue/B.P. <quelconque>
Ville <quelconque>
Code postal <quelconque>
Pays <Marché intérieur>

Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder l'enregistrement de données.

3-2 Créez une commande client pour votre nouveau client C2003.
3-2-1 Créez une commande client pour ce client contenant les trois articles
indiqués ci-dessous. L'un d'entre eux (C00001) doit être livré directement
par le fournisseur.
Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C2003
Date de livraison Date du jour
Article C00001
Quantité 3
Article C00002
Quantité 4
Article C00003
Quantité 5

3-2-2 Affectez le magasin de livraison directe (03) à la ligne de l'article

C00001.
Si la zone du magasin n'est pas visible, utilisez l'icône Options formulaire
pour ajouter la colonne Magasin
Ajoutez la commande.
Numéro de commande client _____________________________

Le système vous permet dès lors de créer une commande d'achat pour
l'article C00001 en transférant l'article de la gauche de l'écran vers la droite
dans la fenêtre Confirmation de commande d'achat.
(Si la fenêtre Contrôle disponibilité article s'affiche, sélectionnez Suite
pour accéder à la fenêtre Confirmation de commande d'achat.)

10-17
 Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder le document.
(Deux conseils d'analyse des erreurs :
• Si la fenêtre Confirmation de commande d'achat ne s'affiche pas,
ouvrez de nouveau votre commande client et vérifiez une deuxième
fois que vous avez affecté le magasin de livraison directe adéquat à
la ligne.
• Si vous avez clôturé la fenêtre Confirmation de commande d'achat
avant la création de la commande d'achat, ouvrez de nouveau la
commande client, puis sélectionnez Ajouter. La fenêtre s'affiche de
nouveau pour que vous puissiez créer la commande d'achat.)
3-2-3 Ouvrez la commande client que vous venez de créer. À l'aide de la fenêtre
Options formulaire, ajoutez la colonne Document cible dans le tableau.
Accédez à la commande d'achat associé et consultez l'adresse de livraison.
Quelle est l'adresse qui s'affiche ?
Il s'agit de l'adresse de livraison du client.
3-2-4 Votre fournisseur V1010 a livré directement l'article à votre client et vous
envoie la facture. Saisissez la facture fournisseur relative à la commande
d'achat. Y-a-t-il eu des écritures sur stock ?
Sélectionnez Achats→ Facture fournisseur
Sélectionnez le fournisseur V1010
Copier de →Commande d'achat
Sélectionnez votre commande d'achat dans la liste.
Saisissez la date du jour en tant que date comptable, puis cliquez sur
Ajouter.
Confirmez le message système.

Pour accéder à l'écriture au journal correspondante :

dans Facture fournisseur, accédez à la page à onglet Comptabilité, puis
sélectionnez la flèche orange sous Libellé. Aucun compte de stock n'est
concerné.
La réponse peut être vérifiée via :
Stock → États de stocks → Analyse des stocks :
Le magasin de livraison directe ne peut pas être sélectionné dans l'onglet
Par magasin.

10-18
3-2-6 Vous livrez les autres articles au client et joignez la facture correspondant à
l'intégralité de la commande client. Créez la facture client relative à la
commande client. Existe-t-il des écritures sur stock pour l'article livré
directement ?
Sélectionnez Ventes → Facture client.
Sélectionnez le client C2003
Copier de → Commande client
Numéro de la facture client ________________________________
Ajoutez la facture.
Confirmez le message système.

Ouvrez de nouveau la facture client que vous venez de créer.

Affichez l'entrée au journal sous l'onglet Comptabilité de la facture client
Existe-t-il des écritures sur stock pour l'article livré directement ?
Il n'existe aucune écriture sur stock pour l'article livré directement.

10-19
 Exercices

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Traitement des acomptes

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• vérifier la configuration pour le traitement des acomptes
• créer une commande client qui nécessite un acompte
• créer une demande de versement d'acompte
• recevoir un acompte
• livrer et facturer l'article

Dans cet exercice, vous commencez par afficher la configuration

nécessaire pour le traitement des acomptes.
Vous créez une commande client qui nécessite un acompte. Vous
créez une demande de versement d'un acompte. Vous recevez
ensuite l'acompte. Vous expédiez et livrez l'article. Puis vous
vérifiez les écritures comptables effectuées dans le processus
d'acompte.

4-1 Vous vendez un produit qui nécessite un acompte

4-1-1 Quels sont les deux comptes affectés à la fiche partenaire qui sont utilisés
pour le traitement des acomptes ? Quels sont les numéros de compte ?
Notez les numéros de compte utilisés dans votre système pour votre client
C3000 :
__________________________________________________________
Si aucun numéro de compte n'apparaît pour le compte provisoire pour les
acomptes, accédez-y via les étapes suivantes :
4-1-1-1 Vérifiez que ces comptes d'immobilisation sont créés dans la
base de données de votre entreprise.
Sélectionnez Administration → Configuration → Comptabilité
financière → Modifier plan comptable
Faites défiler la section avec les comptes de contrôle pour les
clients.
Dans la base de données Royaume-Uni, cette section est sous
Débiteurs.
Sélectionnez le compte débiteur (ou approprié), puis cliquez sur
Ajouter compte subordonné.
Demandez à votre animateur les numéros de compte appropriés
à ajouter. Dans la base de données Royaume-Uni, le numéro de
compte doit être le suivant :
140080 Compte provisoire pour les acomptes

10-20
 S'il n'existe pas de compte d'attente pour les acomptes (ou de
paiements client anticipés), suivez les mêmes étapes mais
ajoutez un compte dans le répertoire des dettes avec le numéro
de compte adéquat, 202010 dans la base de données Royaume-
Uni.
4-1-1-2 Affectez le nouveau compte en tant que compte provisoire pour
les acomptes dans la fenêtre de détermination de comptes.
Sélectionnez Administration → Configuration→ Comptabilité
financière→ Liens comptables
Sélectionnez l'onglet Ventes, puis le sous-onglet Généralités.
Faites défiler jusqu'à la zone Compte provisoire pour les
acomptes.
Saisissez le nouveau numéro de compte.
Si le compte d'attente pour les acomptes n'est également pas
affecté, affectez-le également ici.
4-1-1-3 Affectez le ou les comptes au partenaire C30000.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Saisissez le ou les numéros de compte appropriés dans les zones
Compte d'attente pour les acomptes et Compte provisoire pour
les acomptes.
4-1-2 Créez un document de commande client nécessitant un acompte, puis
saisissez le numéro client C30000.
Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison Date de votre choix
Type service/article Article
Description article S10000
Quantité 1

Ajoutez la commande client.

Numéro de commande client ________________________

4-2 Créez une demande de versement d'un acompte associée à la commande client.
4-2-1 Saisissez les informations suivantes dans la demande de versement d'un
acompte.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Copiez les informations de la commande client dans la demande de
versement d'un acompte.
Affectez 10 % du total au montant de l'acompte.
Numéro de demande de versement d'un acompte _____________________

10-21
 4-2-2 Recevez l'acompte pour le client C30000.
Sélectionnez la ligne contenant la demande de versement d'un acompte.
Cliquez sur l'icône Méthodes de paiement.
Sélectionnez l'onglet En espèces.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone Total, puis
sélectionnez Copier solde échu.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez Ajouter.

4-3 Expédiez le produit et facturez le client

4-3-1 Créez une livraison à partir de la commande client.
Numéro du document de livraison : _______________________
Sélectionnez un numéro de série et sauvegardez la livraison.
4-3-2 Créez une facture client à partir de la livraison
Associez la demande de versement d'un acompte à la facture client.
L'acompte a-t-il été soustrait du total dû ?

__________________________________

Numéro de facture client : __________________________

4-3-3 Examinez les écritures comptables effectuées lors de l'ajout de la facture.
Quels sont les comptes associés au traitement des acomptes qui
apparaissent dans le document ?

_______________________________________________________

10-22
 Solutions

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Traitement des acomptes

4-1 Vous vendez un produit qui nécessite un acompte

4-1-1 Quels sont les deux comptes affectés à la fiche partenaire qui sont utilisés
pour le traitement des acomptes ? Quels sont les numéros de compte ?
Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire
Saisissez C30000 dans la zone Code, puis sélectionnez Rechercher.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.

Réponse : le compte d'attente pour les acomptes et le compte provisoire

pour les acomptes sont utilisés dans le traitement des acomptes. Si la
demande de versement d'un acompte est ajoutée, le montant total est débité
dans le compte provisoire pour les acomptes et le montant net est enregistré
dans le compte d'attente pour les acomptes.
Notez ici les numéros de compte utilisés dans votre système :
__________________________________________________________
Si aucun numéro de compte n'apparaît pour le compte provisoire pour les
acomptes, accédez-y via les étapes suivantes :
4-1-1-1 Vérifiez que ces comptes sont créés dans la base de données de
votre société.
Sélectionnez Administration → Configuration→ Comptabilité
financière → Modifier plan comptable
Sélectionnez Patrimoine, puis cliquez sur OK.
Faites défiler jusqu'à la section avec les comptes de contrôle
pour les clients.
Dans la base de données Royaume-Uni, cette section est sous
Débiteurs.
Sélectionnez le compte Débiteurs (ou le compte approprié), puis
cliquez sur Ajouter compte subordonné.
Demandez à votre animateur les numéros de compte appropriés
à ajouter. Dans la base de données Royaume-Uni, le numéro de
compte doit être :
140080 Compte provisoire pour les acomptes
Cliquez ensuite sur OK.
S'il n'existe pas de compte d'attente pour les acomptes (ou de
paiements client anticipés), suivez les mêmes étapes mais
ajoutez le compte dans le répertoire des dettes avec le numéro
de compte adéquat, 202010 dans la base de données Royaume-
Uni.

10-23
 4-1-1-2 Affectez le nouveau compte en tant que compte provisoire pour
les acomptes dans la fenêtre de détermination des comptes.
Sélectionnez Administration → Configuration→ Comptabilité
financière → Liens comptables
Sélectionnez l'onglet Ventes, puis le sous-onglet Généralité.
Faites défiler jusqu'à la zone Compte provisoire pour les
acomptes.
Saisissez le nouveau numéro de compte.
Sélectionnez Mettre à jour, puis cliquez sur OK.
Si le numéro provisoire pour les acomptes n'est également pas
affecté, affectez-le ici.
4-1-1-3 Affectez le ou les comptes au partenaire C30000.
Sélectionnez Partenaires → Fiche partenaire
Saisissez C30000 dans la zone Code, puis sélectionnez
Rechercher.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Saisissez le ou les numéros de compte appropriés dans les zones
Compte d'attente pour les acomptes et Compte provisoire pour
les acomptes.
Sélectionnez Mettre à jour, puis cliquez sur OK.
4-1-2 Créez un document de commande client nécessitant un acompte, puis
saisissez le numéro client C30000.
Sélectionnez Ventes → Commande client.
Saisissez les informations suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison Date de votre choix
Type service/article Article
Description article S10000
Quantité 1
Ajoutez la commande client.
Cliquez sur Ajouter.
Numéro de commande client ________________________

10-24
4-2 Créez une demande de versement d'un acompte associée à la commande client.
Sélectionnez Ventes → Demande d'acompte client
4-2-1 Saisissez les informations suivantes dans la demande de versement d'un
acompte.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Sélectionnez Copier de pour copier les informations de la commande
client.
Sélectionnez Commandes client.
Cliquez sur la commande client que vous venez de créer, puis sur Terminer
dans l'assistant de création de document lié.
Affectez 10 % du total au montant de l'acompte.
Ajoutez la demande de versement d'un acompte.
Numéro de demande de versement d'un acompte _____________________
4-2-2 Recevez l'acompte.
Sélectionnez Opérations bancaires → Encaissements→ Encaissements
Saisissez le code client C30000.
Sélectionnez la ligne contenant la demande de versement d'un acompte.
Cliquez sur l'icône Méthodes de paiement.
Sélectionnez l'onglet En espèces.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone Total, puis
sélectionnez Copier solde échu.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez Ajouter.
Confirmez le message système.

4-3 Expédiez le produit et facturez le client

4-3-1 Créez une livraison.
Sélectionnez Ventes → Livraison.
Saisissez le numéro client C30000.
Sélectionnez Copier de, puis Commandes client.
Sélectionnez la commande client créée.
Sélectionnez ensuite Terminer dans l'assistant de création de document lié.
Numéro de document de livraison _______________________
Ajoutez la livraison.
S10000 étant un article avec un numéro de série, la fenêtre Numéros de
série s'affiche. Sélectionnez un numéro de série parmi les numéros de série
disponibles, puis accédez à la zone des numéros de série sélectionnés.
Cliquez sur Mettre à jour et OK.
Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre Livraison.
Confirmez le message système.

10-25
4-3-2 Créez une facture client.
Sélectionnez Ventes→ Facture client
Saisissez C30000.
Sélectionnez Copier de, puis Livraisons.
Cliquez ensuite sur Terminer dans l'assistant de création de document lié.
Sélectionnez la demande de versement d'un acompte en cliquant sur le
bouton Parcourir situé à gauche de la zone Total de l'acompte.
Sélectionnez la demande de versement d'un acompte dans la fenêtre
Acomptes à émettre.
Cliquez sur OK.
L'acompte a-t-il été soustrait du total dû ?
Oui.
Numéro de facture client __________________________________
Ajoutez la facture client.
Sélectionnez Oui pour confirmer le ou les messages système.
4-3-3 Examinez les écritures comptables effectuées lors de l'ajout de la facture.
Notez que le compte provisoire pour les acomptes ainsi que le compte
d'attente pour les acomptes apparaissent dans le document.
Ouvrez de nouveau la facture client que vous venez de créer.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Sélectionnez la flèche de lien située à gauche de la zone Libellé.

10-26
 Exercices

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Vente de services

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de :

• vendre des services sans fiche article
• vendre des services avec une fiche article

Dans cet exercice, vous étudiez les deux façons de vendre des
services. Vous pouvez vendre des services sans fiche article ou
vous pouvez définir un service en tant que fiche article pour qu'il
puisse être vendu dans le même document avec les autres articles.

5-1 Votre client C42000 souhaiterez installer un système informatique qu'il vous a
acheté. Il ne s'agit pas d'un service que vous proposez en général mais vous
voulez bien fournir un excellent service à un client régulier.
5-1-1 Saisissez les informations suivantes dans la commande client :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Type service/article Services
Description du service Service de configuration PC
Numéro de compte général Utiliser un compte de
produits (400010 au
Royaume-Uni par exemple)
Prix total 2000
Sauvegardez la commande client.
Numéro de document de commande client
___________________________
5-1-2 Après avoir fourni le service, créez une facture pour le client. La date de la
facture correspond à la date du jour. Créez une facture client pour payer le
service fourni.
Numéro de document de facture client __________________________

10-27
 5-1-3 Ouvrez de nouveau la facture créée, puis affichez l'écriture au journal.
Quel type d'écriture est effectué dans le compte client pour indiquer que le
client doit de l'argent : débit ou crédit ?
_______________________________________________
Quel type d'écriture est utilisé pour enregistrer le produit des ventes : débit
ou crédit ?
_______________________________________________

5-2 Créez un service en tant qu'article, puis vendez-le dans une commande client avec
les autres articles.
5-2-1 Créez une fiche article avec les informations suivantes pour votre nouveau
service.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N d'article S22000
Description article Service de configuration PC
Case à cocher Article géré en Décochée
stock
Case à cocher Article acheté Décochée
Type d'article Main d'œuvre
Groupe d'articles (définir Installation
nouveau)
Prix unitaire de liste de prix de 100
base
Ajoutez le nouvel article.
5-2-2 Utilisez le nouvel article dans le processus des ventes en commençant par
une commande client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison Date du jour
Type service/article Article
Article S22000
Quantité 1
Article P10003
Quantité 1
Numéro de document de la commande client : ______________________
Ajoutez la commande client.

10-28
5-2-3 Créez une livraison pour la commande client. Même si le service ne peut
pas être livré, vous pouvez le copier dans la livraison pour que tous les
articles puissent être facturés ensemble dans une facture client.
Numéro de document de livraison________________________
Sauvegardez la livraison.
5-2-4 Ouvrez la livraison que vous venez de créer, puis affichez l'écriture au
journal.
Le service est-il apparu dans l'écriture au journal ?
_______________________________________________

5-2-5 Créez une facture client pour la livraison.

Numéro de facture client _____________________________

5-2-6 Ouvrez de nouveau la facture créée, puis ouvrez l'écriture au journal.

Quel compte a été utilisé pour enregistrer les produits des services ?
_______________________________________________

10-29
 Achats Solutions

Chapitre : Variations des ventes - clients

Sujet : Vente de services

5-1 Votre client C42000 souhaiterez configurer un système informatique qu'il vous a
acheté. Il ne s'agit pas d'un service que vous proposez en général mais vous
voulez bien fournir un excellent service à un client régulier.
Créez un document de commande client et saisissez le numéro client. Remplacez
le Type service/article par Service. Saisissez une description pour le service et
sélectionnez le numéro de compte général approprié pour le service. Saisissez
2000 comme prix pour le service.
Sélectionnez Ventes → Commande client
5-1-1
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C42000
Date de livraison Date du jour
Type service/article Services
Description du service Service de configuration PC
Numéro de compte général Utiliser un compte de
produits (400010 au
Royaume-Uni par exemple)
Prix total 2000
Ajoutez la commande client.
Numéro de document de commande client
___________________________
5-1-2 Après avoir fourni le service, créez une facture pour le client. La date de la
facture correspond à la date du jour. Créez une facture client pour payer le
service fourni.
Ouvrez la commande client, puis copiez le service dans une facture client.
Sélectionnez Dernier enregistrement.
Sélectionnez Copier dans.
Sélectionnez Facture client.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture.
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.
Numéro de document de facture client _________________________

10-30
 5-1-3 Ouvrez de nouveau la facture créée, puis affichez l'écriture au journal.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal.
Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la zone Libellés.
Quel type d'écriture est effectué dans le compte client pour indiquer que le
client doit de l'argent : débit ou crédit ?
_______________________________________________
Un débit est enregistré sur le compte client.
Quel type d'écriture est utilisé pour enregistrer le produit des ventes : débit
ou crédit ?
_______________________________________________
Un crédit est enregistré sur le compte de produits.

5-2 Créez un service en tant qu'article, puis vendez-le dans une commande client avec
les autres articles.
5-2-1 Créez une fiche article pour votre nouveau service.
Sélectionnez Stock → Fiche article.
Vérifiez que vous êtes en mode Ajouter.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
N d'article S22000
Description article Service de configuration PC
Case à cocher Article géré en Décochée
stock
Case à cocher Article acheté Décochée
Type d'article Main d'œuvre
Groupe d'articles (définir Installation
nouveau)
Prix unitaire de liste de prix de 100
base
Ajoutez le nouvel article.

10-31
5-2-2 Utilisez le nouvel article dans le processus des ventes en commençant par
une commande client.
Sélectionnez Ventes → Commande client
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C30000
Date de livraison Date du jour
Type service/article Article
Article S22000
Quantité 1
Article P10003
Quantité 1
Numéro de document de la commande client : ______________________
Ajoutez la commande client.
5-2-3 Créez une livraison pour la commande client. Même si le service ne peut
pas être livré, vous pouvez le copier dans la livraison pour que tous les
articles puissent être facturés ensemble dans une facture client.
Ouvrez la commande client, puis copiez les lignes dans une livraison.
Sélectionnez Dernier enregistrement
Copier dans
Livraison.
Numéro de document de livraison________________________
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la livraison.
Confirmez le message système en cliquant sur Oui
5-2-4 Ouvrez la livraison que vous venez de créer.
Cliquez sur l'icône Dernier enregistrement.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal. Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la
zone Libellé.
Le service est-il apparu dans l'écriture au journal ?
_______________________________________________
Non, le service ne s'affiche pas dans l'écriture au journal de livraison.

10-32
5-2-5 Créez une facture client pour la livraison.
Ouvrez la livraison, puis copiez les lignes dans une facture client.
Sélectionnez Dernier enregistrement.
Sélectionnez Copier dans.
Sélectionnez Facture client.
Cliquez sur Ajouter pour sauvegarder la facture.
Confirmez le message système en cliquant sur Oui.
Numéro de document de facture client _____________________________
5-2-6 Ouvrez à nouveau la facture créée avec l'icône Dernier enregistrement.
Sélectionnez l'onglet Comptabilité.
Ouvrez l'écriture au journal. Cliquez sur la flèche de liaison en regard de la
zone Libellé.
Quel compte a été utilisé pour enregistrer les produits des services ?
_______________________________________________
Le compte standard pour les produits des articles est utilisé. Dans notre
base de données de démonstration Royaume-Uni, le numéro de compte est
400000.

10-33
 Exercices

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Inventaire physique

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• d'effectuer un inventaire physique
• de rectifier des écarts d'inventaire

Dans cet exercice, suivez les étapes de création de documents

d'inventaire pour un inventaire physique. Affichez les niveaux de
stock actuels. Saisissez ensuite des quantités pour chaque article
comme si vous aviez compté physiquement le stock avec des
écarts positifs et négatifs afin d'examiner comment le système
gère ces écarts de quantité.

1-1 Vous avez prévu d'effectuer un inventaire physique dans votre magasin. Pour cela,
vous devez d'abord créer les documents d'inventaire, les imprimer et les distribuer
aux personnes concernées
1-1-1 Créez les documents d'inventaire se rapportant au magasin 01 et aux
articles A00001-A00005. Affichez un aperçu avant impression sur votre
écran. Vérifiez que la quantité de stockage actuelle n'est pas affichée.
Affichez ensuite l'aperçu avant impression du document de comptage.
Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Suivi des stocks
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Affichez les documents utilisés pour l'inventaire physique.
1-1-2 Vous avez distribué les documents d'inventaire à vos collègues qui doivent
effectuer l'inventaire le lendemain. Comment procédez-vous pour que
personne ne puisse effectuer d'enregistrements dans le système tant que
l'inventaire est en cours ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-1-3 Affichez l'état actuel des stocks de vos articles A00001 à A00005 pour tous
les magasins.

11-1
1-1-4 Saisissez les résultats de l'inventaire pour vos articles A00001-A00005.
Assurez-vous de disposer des écarts positifs et négatifs. Effectuez la
valorisation à l'aide de la liste Dernier prix d'achat. Si le système ne peut
pas trouver de prix d'achat pour un article, saisissez un prix manuellement.
Utilisez les données suivantes :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Rectifiez les écarts d'inventaire pour les articles et le magasin ci-dessous.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Source du prix pour écriture de Par liste de prix
stock magasin
Liste de prix Dernier prix d'achat
Le stock réel ne change pas tant que les écarts ne sont pas rectifiés. Si le
système ne propose pas de prix d'après la liste Dernier prix d'achat, vous
devez en saisir un manuellement.
1-1-5 Vérifiez l'effet de l'écriture sur stock dans l'analyse des stocks et le journal
comptable.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
De quel type de document dispose l'écriture sur stock concernée ?
________________________________________________________
Affichez le journal comptable :
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Document original Toutes les transactions
Date du... au <Date du jour>

Quel type de transaction s'affiche pour les entrées ?

__________________________________________________________

11-2
 Solutions

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Inventaire physique

1-1 Vous avez prévu d'effectuer un inventaire physique dans votre magasin. Pour cela,
vous devez d'abord créer les documents d'inventaire, les imprimer et les distribuer
aux personnes concernées
1-1-1 Créez les documents d'inventaire se rapportant au magasin 01 et aux
articles A00001-A00005. Affichez un aperçu avant impression sur votre
écran. Vérifiez que la quantité de stockage actuelle n'est pas affichée.
Affichez ensuite l'aperçu avant impression du document de comptage.
Sélectionnez Stock → Transactions de stock → Quantités initiales, suivi
des stocks et écriture de stock.

Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Suivi des stocks
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Cliquez sur OK.
Cochez la case Masquer quantité en stock.
Cliquez sur l'icône Aperçu avant impression pour afficher les documents
utilisés pour l'inventaire physique.
1-1-2 Vous avez distribué les documents d'inventaire à vos collègues qui doivent
effectuer l'inventaire le lendemain. Comment procédez-vous pour que
personne ne puisse effectuer d'enregistrements dans le système tant que
l'inventaire est en cours ?
__________________________________________________________
___________________________________________________________

11-3
 Vous disposez de deux possibilités pour empêcher les enregistrements dans
le système durant l'exécution de l'inventaire.
• Vous pouvez activer le code Bloqué pour un article dans un magasin
donné sous l'onglet Stock de la fenêtre Fiche article ou
• Vous pouvez bloquer la fonction de numérotation des documents sous
Administration → Initialisation système → Numérotation des
documents.
Double-cliquez sur la ligne du document pour ouvrir la fenêtre dans
laquelle la numérotation des documents est configurée. Dans cette
fenêtre, vous pouvez bloquer la fonction de numérotation en
sélectionnant le code Bloquer. SAP vous recommande d'activer ce
blocage pour tous les documents qui enregistrent des mouvements de
stock.
1-1-3 Affichez l'état actuel des stocks de vos articles pour tous les magasins.
Sélectionnez Stock → États de stocks → État sur la balance des stocks.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Cliquez sur OK.
1-1-4 Saisissez les résultats de l'inventaire pour vos articles A00001-A00005.
Assurez-vous de disposer des écarts positifs et négatifs. Effectuez la
valorisation à l'aide de la liste Dernier prix d'achat. Si le système ne peut
pas trouver de prix d'achat pour un article, saisissez un prix manuellement.
Sélectionnez Stock → Transactions de stock → Quantités initiales, suivi
des stocks et écriture de stock.
Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Suivi des stocks.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Cliquez sur OK.
Saisissez le résultat de l'inventaire dans la colonne Compté dans magasin.
Vérifiez que le statut est modifié en contrôlant chaque article afin de
garantir que la case Compté est cochée. Cliquez sur Mettre à jour et OK.

Pour rectifier les écarts, sélectionnez Stock → Transactions de stock

ÆQuantités initiales, inventaires et enregistrements inventaires.

11-4
 Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Enregistrement
mouvement de marchandise sur compte de stock.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Source du prix pour écriture de Par liste de prix
stock magasin
Liste de prix Dernier prix d'achat
Cliquez sur OK.
Le stock réel ne change pas tant que les écarts ne sont pas rectifiés. Si le
système ne propose pas de prix d'après la liste Dernier prix d'achat, vous
devez en saisir un manuellement.
Sélectionnez Rapprocher.
Confirmez le message système.
1-1-5 Vérifiez l'effet de l'écriture sur stock dans l'analyse des stocks et le journal
comptable.
Pour l'analyse des stocks : sélectionnez Stock → États de stocks →
Analyse des stocks.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code de A00001
À A00005
Magasin 01
Cliquez sur OK.
Les écritures sur stock correspondantes sont associées au type de document
ST.
Pour le journal comptable : sélectionnez Comptabilité financière → États
comptables → Comptabilité → Journal comptable.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Document original Toutes les transactions
Date du... au <Date du jour>
Cliquez sur OK.

Les entrées s'afficheront avec le type de transaction ST.

11-5
 Exercices

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Consignation

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de créer un magasin d'articles en consignation
• d'ajouter un article au magasin d'articles en consignation
• de mettre à jour le système lorsque le client utilise un stock
d'articles en consignation
• d'afficher les niveaux de stock dans un magasin d'articles en
consignation
Dans cet exercice, vous créez un magasin d'articles en
consignation pour un de vos clients afin de pouvoir stocker des
articles sur son site. Les articles stockés dans le magasin sont
toujours les vôtres jusqu'à ce que le client les utilise. À ce
moment-là, vous créez une facture client pour enregistrer la sortie
de marchandises et facturer le client.
Lors de ce processus, vous vérifiez périodiquement les stocks sur
le site du client.

2-1 Votre client C40000 a accepté de gérer un stock d'articles en consignation sur son
site. Vous approvisionnez le magasin du client, mais vous ne lui facturez pas les
marchandises tant qu'elles ne sont pas utilisées. Le client confirme par téléphone
que le stock a été utilisé.
2-1-1 Créez un nouveau magasin pour le client C40000. Affectez-lui le code
magasin 07 et le nom CONSI C40000. Saisissez toute information
concernant l'emplacement, la rue, la ville et le pays du magasin.
Utilisez les comptes par défaut pour le compte de stock, le compte de coût
des marchandises vendus et le compte d'écart de prix.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code entrepôt 07
Nom magasin CONSI C40000
Emplacement quelconque
Rue/Ville quelconque
Pays Marché intérieur

11-6
 Utilisez les comptes par défaut pour le magasin d'articles en consignation.
Dans l'exemple de base de données Royaume-Uni, les comptes suivants
sont utilisés. Si vous utilisez un autre emplacement, demandez à votre
animateur quels numéros de compte doivent être utilisés.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Compte de stock 130000
Compte coûts de revient 500005
Écarts de prix 500200
2-1-2 Remplissez le magasin pour le client C40000 en envoyant 5 unités de
l'article C00010 du magasin 01. Saisissez cette livraison dans SAP
Business One à l'aide de la transaction Transfert de stock.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C40000
Du magasin 01
N° article C00010
Au magasin 07
Quantité 5
Conseil : pour vérifier la quantité disponible dans le magasin 01, placez le
curseur dans la zone Au magasin et appuyez sur les touches Ctrl + Tab.
2-1-3 Quelle est l'importance du stock actuellement géré dans le magasin
d'articles en consignation ?
____________________________________________________________
2-1-4 Le client C40000 vous informe qu'il a utilisé 2 articles. Vous souhaitez
enregistrer à la fois la sortie de marchandises du magasin d'articles en
consignation et la facture destinée au client.
Quel document vous permet de facturer le client et d'enregistrer la sortie de
marchandises ?
____________________________________________________________

Créez le type de document approprié avec les informations suivantes :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C40000
N° article C00010
Quantité 2
Magasin 07
Si la zone Magasin ne s'affiche pas, ajoutez la zone Magasin à la facture
afin de pouvoir attribuer la valeur 07 au magasin. Lorsque vous
sauvegardez le document, le système enregistre les quantités et les valeurs.

11-7
2-1-5 Vérifiez l'état actuel des stocks pour l'article C00010 dans les magasins 01
et 07.
Quelle quantité contient actuellement le magasin 07 ?

____________________________________________________________

11-8
 Solutions

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Consignation

2-1 Votre client C40000 a accepté de gérer un stock d'articles en consignation sur son
site. Vous approvisionnez le magasin du client, mais vous ne lui facturez pas les
marchandises tant qu'elles ne sont pas utilisées. Le client confirme par téléphone
que le stock a été utilisé.
2-1-1 Créez un nouveau magasin pour le client C40000. Affectez-lui le code
magasin 07 et le nom CONSI C40000. Saisissez toute information
concernant l'emplacement, la rue, la ville et le pays du magasin.
Utilisez les comptes par défaut pour le compte de stock, le compte de coût
des marchandises vendus et le compte d'écart de prix.
Sélectionnez Administration → Configuration → Stock → Magasins.

Saisissez les informations suivantes dans la page à onglet Général :

Nom de zone ou type de Valeurs
données
Code entrepôt 07
Nom magasin CONSI C40000
Emplacement quelconque
Rue/Ville quelconque
Pays Marché intérieur
Dans l'onglet Comptabilité, saisissez les comptes adéquats pour la
consignation. Dans l'exemple de base de données Royaume-Uni, les
comptes suivants sont utilisés. Si vous utilisez un autre emplacement,
demandez à votre animateur quels numéros de compte doivent être utilisés.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Compte de stock 130000
Compte coûts de revient 500005
Écarts de prix 500200
Cliquez sur Ajouter.

11-9
2-1-2 Remplissez le magasin pour le client C40000 en envoyant 5 unités de
l'article C00010 du magasin 01. Saisissez cette livraison dans SAP
Business One à l'aide de la transaction Transfert de stock.
Stock → Transactions de stock → Transfert de stock
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C40000
Du magasin 01
N° article C00010
Au magasin 07
Quantité 5
Pour vérifier la quantité disponible dans le magasin 01, placez le curseur
dans la zone Au magasin et appuyez sur les touches Ctrl + Tab.
Cliquez sur Ajouter.
Confirmez le message système.
2-1-3 Quelle est l'importance du stock actuellement géré dans le magasin
d'articles en consignation ?
__________________________________________________
Stock → États de stock → État sur la balance des stocks.
Ne limitez pas la sélection aux articles.
Sélectionnez le magasin 07.
Cliquez sur OK
Le niveau de stock actuel est de 5 unités de C00010. Aucun autre article
n'est en stock.
2-1-4 Le client C40000 vous informe qu'il a utilisé 2 articles. Vous souhaitez
enregistrer à la fois la sortie de marchandises du magasin d'articles en
consignation et la facture destinée au client.
Créez une facture client du magasin 07.
Sélectionnez Ventes →Facture client.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Client C40000
N° article C00010
Quantité 2
Magasin 07
Si la zone Magasin ne s'affiche pas, ajoutez la zone Magasin à la facture
afin d'attribuer la valeur 07 au magasin.
(Cliquez sur l'icône Options formulaire.

11-10
 Dans l'onglet Détail colonnes, indiquez pour le magasin la valeur visible
Cliquez sur OK pour sauvegarder l'option et revenir à la facture.)
Après avoir remplacé la valeur 01 par 07 pour le magasin, sauvegardez la
facture client.
Sélectionnez Ajouter, puis confirmez le message système.
Le système enregistre à la fois les quantités et les valeurs.
2-1-5 Vérifiez l'état actuel des stocks pour l'article C00010 dans les magasins 01
et 07.
Quelle est la quantité en stock actuelle pour l'article C00010 ?
______________________________________________________
Sélectionnez Stock → États de stocks → État sur la balance des stocks.
Limitez la sélection à l'article C00010 dans les zones Code de et À.
Sélectionnez les magasins 01 et 07.
Cliquez sur OK pour lancer le programme.
Dans le magasin 07, la quantité doit être 3.

11-11
 Exercices

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Catalogue partenaire

À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de définir un numéro de catalogue du partenaire
• d'afficher le numéro de catalogue du partenaire dans un
document marketing

Dans cet exercice, vous créez des numéros de catalogue du

partenaire pour deux articles d'un fournisseur privilégié.
Vérifiez ensuite vos données en utilisant ces articles dans un
document d'achat.

3-1 Définissez des numéros de catalogue du partenaire.

3-1-1 Pour les articles A00001 et A00002 et le fournisseur V10000, gérez
les numéros de catalogue du fournisseur pour qu'ils soient plus
efficaces dans les documents marketing : A00001 correspond à
600543 et A00002 correspond à 555600
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° article A00001
N° catalogue partenaire 600543
N d'article A00002
N° catalogue partenaire 555600
3-1-2 Vérifiez vos données en saisissant une commande d'achat avec les
deux articles pour le fournisseur V10000.

11-12
 Solutions

Chapitre : Variations des traitements des stocks

Sujet : Catalogue partenaire

3-1 Définissez des numéros de catalogue du partenaire.

3-1-1 Pour les articles A00001 et A00002 et le fournisseur V10000, gérez
les numéros de catalogue du fournisseur pour qu'ils soient plus
efficaces dans les documents marketing : A00001 correspond à
600543 et A00002 correspond à 555600
Pour utiliser de façon efficace les numéros de catalogue
client/fournisseur dans les documents, vous devez les gérer sous
Stock → Gestion des articles → Numéros de catalogue du
partenaire.
Dans l'onglet Partenaire, saisissez les valeurs suivantes.
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N° article A00001
N° catalogue partenaire 600543
N d'article A00002
N° catalogue partenaire 555600
Cliquez sur Ajouter.
3-1-2 Vérifiez vos données en saisissant une commande d'achat avec les
deux articles pour le fournisseur V10000.
Sélectionnez Achats Æ Commande d’achat
Nom de zone ou type de Valeurs
données
Fournisseur V10000
N d'article A00001
Double-cliquez sur la ligne pour ouvrir Détails ligne. Vous pouvez
afficher le N° catalogue partenaire dans la liste.

11-13