Nom de la Régie :

Rapprochement Bancaire
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Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  : 06/05/14

Solde apparaissant sur le dernier relevé bancaire reçu : 1,000.00 €

lister ici les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (a) l'opération nature référence Montant (b)
chq émis 20.00 €

sous total "opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte (a) - (b) 20.00 €

A/ solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal 1,020.00 €

Date de l'arrêté comptable

Solde apparaissant sur le journal de la régie (cumul colonne "débits" - cumul colonne "crédits"du compte DFT ) 1,020.00 €

lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (c) l'opération nature référence Montant (d)

sous total "opérations n'apparaissant pas encore sur le journal" (d) - (c ) 0.00 €

B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte 1,020.00 €

Différence à justifier entre A et B 0.00 €

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Nom de la Régie :
Rapprochement Bancaire
25/09/2015

Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  : 31/08/20151

Solde apparaissant sur le dernier relevé bancaire reçu : 3,547.00 €

lister ici les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (a) l'opération nature référence Montant (b)
27/08/15 cb centre loisirs 28.50 €
31/08/15 cheque cantine 34.00 €

sous total "opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte (a) - (b) 62.50 €

A/ solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal 3,609.50 €

Date de l'arrêté comptable 31/08/2015

Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne "débits" - cumul colonne "crédits"du compte DFT ) : 3,491.50 €

lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (c) l'opération nature référence Montant (d)
31/08/15 virement centre loisirs 118.00 €

sous total "opérations n'apparaissant pas encore sur le journal" (d) - (c ) 118.00 €

B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte 3,609.50 €

Différence à justifier entre A et B 0.00 €

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Nom de la Régie :
Rapprochement Bancaire
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Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :

Solde apparaissant sur le dernier relevé bancaire reçu :

lister ici les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (a) l'opération nature référence Montant (b)

sous total "opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte (a) - (b) 0.00 €

A/ solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal 0.00 €

Date de l'arrêté comptable

Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne "débits" - cumul colonne "crédits"du compte DFT ) :

lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (c) l'opération nature référence Montant (d)

sous total "opérations n'apparaissant pas encore sur le journal" (d) - (c ) 0.00 €

B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte 0.00 €

Différence à justifier entre A et B 0.00 €

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 Rapprochement Bancaire Mensuel
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Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  : 26/09/2011

Avoir apparaissant sur le dernier relevé bancaire reçu : 5,658.28 €

lister ici les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (a) l'opération nature référence Montant (b)
22/01/2011 chèque émis xxxx256 135.00 € 25/09/2011 dégagement numéraire 2,150.31 €
23/02/2011 chèque émis xxxx325 129.00 € 0.00 €
28/07/2011 chèque émis xxx 829 68.00 € 0.00 €
26/09/2011 retrait en numéraire 300.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €

sous total "opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte (a) - (b) 1,518.31 €

A/ solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal 7,176.59 €

Date de l'arrêté comptable 26/09/2011

Solde apparaissant sur le journal de la régie (cumul colonne "débits" - cumul colonne "crédits"du compte DFT ) 5,871.00 €

lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (c) l'opération nature référence Montant (d)
22/09/2011 cotisation annuelle CB 36.00 € 21/09/2011 prélévemefacture yyy 826 78.15 €
2309/2011 commission CB du 22/09 8.25 € 23/09/2011 cartes bancaires du 22/09 725.18 €
25/092011 commission CB du 24/09 5.68 € 23/09/2011 virement fact yyy829 15.75 €
25/09/2011 rejet prélèvement du 21/09/20 78.15 € 24/09/2011 virement factyyy 831 25.25 €
26/06/2011 chèque impayé wwwdup 15.75 € 24/09/2011 internet factyyy825 18.30 €
26/06/2011 prélèvement achat internet 815.56 € 24/09/2011 internet factyyy828 21.35 €
0.00 € 25/09/2011 cartes bancaires du 24/9 865.00 €
0.00 € 26/09/2011 chèques du 23/9 encaissés 516.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €

sous total "opérations n'apparaissant pas encore sur le journal" (d) - (c ) 1,305.59 €

B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte 7,176.59 €

Différence à justifier entre A et B 0.00 €

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 Feuille5

Nom de la Régie
Rapprochement Bancaire
25/09/2015

Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :

Solde apparaissant sur le dernier rel

lister ici les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (a) l'opération nature
27/08/15 cb
31/08/15 cheque

sous total "opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte (a) - (b)

A/ solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal

Date de l'arrêté comptable

Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne "débits" - cumul colonne "crédits"du co

lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de l

opérations de dépenses opérations de recettes

date de date de
l'opération nature référence Montant (c) l'opération nature
31/08/15 virement

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 Feuille5

sous total "opérations n'apparaissant pas encore sur le journal" (d) - (c )

B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte

Différence à justifier entre A et B

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 Feuille5

ancaire

ire reçu ou édité (DFT Net)  : 31/08/20151

olde apparaissant sur le dernier relevé bancaire reçu : 3,547.00 €

sur le relevé de compte

tions de recettes

référence Montant (b)

centre loisirs 28.50 €
cantine 34.00 €

62.50 €

3,609.50 €

Date de l'arrêté comptable 31/08/2015

ts" - cumul colonne "crédits"du compte DFT ) : 3,491.50 €

ncore portées sur le journal de la régie

opérations de recettes

référence Montant (d)

centre loisirs 118.00 €

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 Feuille5

118.00 €

3,609.50 €

0.00 €

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