Comptabilité et Finances

Durée : 03jours
Référence : ALFIN22
Code tarif : 03

GESTION DE LA TRÉSORERIE ET TECHNIQUES

BANCAIRES
Au-delà des apports théoriques, les mises en situations et les échanges entre pairs
permettent la prise de recul et viennent enrichir la pratique professionnelle des
participants.

Objectifs

- Être en mesure d'assumer les fonctions de trésorier.

- Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court
terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise.

PUBLIC - PRÉREQUIS
- Responsables et opérationnels finances/comptabilité.
- Gestionnaires de la trésorerie.

PROGRAMME
La fonction de trésorier - La gestion stratégique du besoin en fonds de
La trésorerie et l’équilibre financier roulement.
- Les définitions de la trésorerie. - Les principaux moyens d’amélioration de besoin
- L’analyse statique du bilan. en fonds de roulement.
- L’analyse dynamique par les flux. Les Conditions Bancaires
Les prévisions de trésorerie - Faire l'inventaire des conditions bancaires
- La démarche annuelle : le plan de financement. (catalogue des conditions bancaires).
- La démarche mensuelle : le budget de trésorerie. - Jours de valeur.
- Analyse comparative des prévisions et - Commissions de compte : de mouvement et de
réalisations. plus fort découvert.
- Le plan de trésorerie. - Commissions d'opérations.
- La démarche journalière : le suivi de trésorerie - Marge sur financement.
en date de valeur. - Contrôler les documents bancaires : relevé de
Gestion stratégique du besoin en fond de compte, échelle d'intérêt.
roulement - Vérifier le calcul des intérêts.
- L’évaluation du besoin en fonds de roulement. - Calcul du taux effectif global (TEG).

Alger : 60, rue du Kadous, Tixéraine, Birkhadem.

Oran : Résidence « Les Belles de Jour », Bat. C, Bloc D PLAZA millénium, Avenue Acimi Smail.
ALGÉRIE Contact : Tél. : +213 (0) 21 40 55 00 - Fax : +213 (0) 21 40 55 11
FORMATION ET CONSEIL Email : interactif@cesi-algerie.com