2018

Version 1.2 du 20/06/2018

GUIDE UTILISATEUR
GiR-Collectivité Territorial

1er palier
ASSIETTE & REGIE

[TRESORERIE General du Royaume]

Sommaire
A. ASSIETTE 1er Palier ........................................................................................................................................... 3

I. Résumé du scénario : Constatation créance ............................................................................................... 3

1. Constatation de la créance ......................................................................................................................... 3

2. Recherche Débiteur /Ajout du nouveau débiteur ..................................................................................... 4

3. Recherche & Ajout du nouveau Bien ......................................................................................................... 4

4. Liquidation de la créance ........................................................................................................................... 6

5. Edition du bulletin de versement................................................................................................................ 6

II. Résumé du scénario : Annuler créance ....................................................................................................... 8

III. Résumé du scénario : Rechercher créance ............................................................................................... 12

IV. Résumé du scénario : Annuler bordereau ................................................................................................ 15

V. Résumé du scénario : Réception certificat ................................................................................................... 16

VI. Résumé du scénario : Régularisation certificat ............................................................................................. 19

B. REGIE : 1er Palier ............................................................................................................................................ 22

 Authentification du régisseur .................................................................................................................... 22

I. Résumé du scénario : Encaissement des créances en numéraire ................................................................ 22

II. Résumé du scénario : Encaissement des créances par chèque ................................................................... 25

III. Résumé du scénario : versement collecteur en numéraire .......................................................................... 29

IV. Résumé du scénario : préparation du versement regisseur ......................................................................... 31

V. Résumé du scénario : recherche bordereau de versement .......................................................................... 33

VI. Résumé du scénario : bordereau de versement mensuel ............................................................................ 36

VII. Résumé du scénario : Prise en charge des VRI par le TP .............................................................................. 37

VIII. Résumé du scénario : Imputation des versements VRI ................................................................................ 40

A. ASSIETTE 1er Palier
I. Résumé du scénario : Constatation créance
1. Constatation de la créance
 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
rempli le formulaire, valide l'opération, puis imprime le bulletin de versement en format PDF, le
scénario que nous allons adopter est la génération d'un bulletin de versement pour une créance de
nature « Taxes urbaines non batis », dans le cas où le débiteur dispose de l'autorisation de construction,
et a déclaré avant échéance, ce qui lui permet de bénéficier de la déclaration nulle qui lui permet de ne
rien payer pendant toute la période d'exonération.
 De manière générale la constatation de créance au comptant sert à constater une créance par
l'ordonnateur, avant le recouvrement de cette dernière.
 Le circuit de la création des « Constatations de créance au comptant » est comme suit :

« Constatation de créance au comptant » est une fonctionnalité effectuée au niveau des communes, où
l'ordonnateur a la possibilité de générer des constatations pour toutes les taxes locales.
Pour générer le bordereau, l’utilisateur doit sélectionner « Constatation de créance au comptant » dans
le menu vertical, sous la partie « gestion créances ».

Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

 Une fois dans la page, l’utilisateur doit :

 Remplir les « références de la créance » :

o Choisir la « Nature » de créance en saisissant une partie (au minimum 3 caractères) de
l’intitulé de la nature de la créance à rechercher. Sélectionner ensuite la nature de la
créance à partir de la liste affichée.
o Choisir le « Support » de créance.
o Choisir l’ « exercice ».
o Choisir la « Date valeur ».
o Choisir la « Date constatation ».
o Sélectionner le « Régime ».
o Sélectionner la « Période ».
o Saisir le « Montant ».

A partir de l’intitulé de la nature de la créance, l’objet de la créance et la rubrique budgétaire

d’imputation (si unique) sont générés d’une manière automatique.

2. Recherche Débiteur /Ajout du nouveau débiteur

Pour renseigner les références du débiteur de la créance, procéder d’abord par la recherche de
son existence dans la base de données selon son type et ses identifications propres.

 Remplir les « références du débiteur »:

Les informations à servir « au moins une » dans le cas d’une personne morale sont s'il existe
déjà :

o Saisir l' « identifiant fiscal (IF) » ;

o Sélectionner la « ville du Registre de commerce (RC) » ;
o Saisir le « registre de commerce » ;
o Saisir la « raison sociale » ;
o Saisir le « numéro de CNSS » ;
o Saisir l' « identifient interne » ;

Les informations à servir dans le cas d’une personne physique sont :

o Saisir le « N° CIN » .
o Saisir le « N° permis » .
o Saisir l' « identifient interne » .
o Saisir la « P.P.R » .

NB :Si le débiteur n’existe pas on procède à son ajout pat le bouton

« Nouveau Débiteur »

3. Recherche & Ajout du nouveau Bien

Pour la recherche du bien : Remplir les « références des biens »

o Saisir le « N° du titre foncier » s'il existe déjà.

o Le cas échéant Cliquer sur le bouton « Nouveau Bien » pour en créer un.
 Une fois dans le bouton cliqué, une page de création de nouveaux titres fonciers s'affiche où
l'utilisateur doit :

 Choisir l' « Etat du titre foncier ».

 Saisir le « N° titre foncier ».
 Saisir l’ « Adresse ».
 Sélectionner le « Secteur d'imposition».
 Saisir la « Superficie »en M².
 Choisir la « Date d'acquisition ».
 Choisir la « Date d'autorisation de construction ».
 Sélectionner l' « Affectation ».
 Sélectionner le « Délai d'exonération ».
 Sélectionner la « Ville ».

 Une fois les éléments choisis, Cliquer sur le bouton « Valider » pour valider l'opération.

 Une fois validé, l'utilisateur peut voir le « N° titre foncier » afficher dans le champ qui lui
correspond, il a la possibilité de :

 Cliquer sur le bouton « Modifier Bien » pour modifier le bien que l'utilisateur a créé.
 Cliquer sur le bouton « Nouveau Bien » pour créer un nouveau bien.
 4. Liquidation de la créance

 Remplir les « éléments de liquidation » :

o Sélectionner le « Type » de zone.

A partir de là, le champ de la superficie est rempli automatiquement, et le taux par M² est calculé
d’une manière automatique.

 Remplir la partie « Sanction assiette » si c'est le cas :

o Cocher la case « Avec sanction ».
o Saisir le« Motif ».
o Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter une nouvelle sanction.

o Cocher la case « Avec déclaration nulle »si le redevable a le droit de bénéficier de

cette opération, et cela est possible lorsque le redevable, déclare la créance avant
échéance, la nature de créance est de type « Taxes urbaines non bâtis », et ce dernier
dispose de l'autorisation de construction.

 Remplir la partie « Déclaration pluriannuelle » :

o Cocher la case correspondante à la « loi de finance ».

 Une fois les éléments choisis, Cliquer sur le bouton « Valider » pour valider l'opération.

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

5. Edition du bulletin de versement

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir la « constatations ». qui vient de créer accompagnée
d'un nombre d'information complémentaires à savoir « la loi de finance », « l'ordonnateur », « le N° » ,
« la nature » de créance, « le support » , « le montant » dans ce cas égale à zéro, « l'état » , et « la date
».
 En cliquant dessus, l'utilisateur est redirigé vers une page affichant un récapitulatif des références de
créance, la majoration, et l'imputation budgétaire.

 En cliquant dessus, l'utilisateur est redirigé vers une page affichant un récapitulatif des références du
débiteur, et les références du bien.

 Un bouton « Imprimer bulletin de versement » pour imprimer le bulletin en format PDF.

 Un bouton « Historique des états » pour afficher l'ensemble des états de la constatation.
 Un bouton « Liste des actes sur la créance» pour afficher la liste des actes.

 Ci-dessous un exemple du « bulletin de versement » généré, où l'utilisateur peut remarquer le

montant originale, qui est remis à zéro dans le cas d'une « déclaration nulle » .
II. Résumé du scénario : Annuler créance
 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
rempli les informations nécessaires (obligatoires au moins) concernant l'ordre de recette, lance une
recherche, sélectionne la créance à annuler, puis valide son opération.
 De manière générale l'annulation de créance les ordres de recette PEC et au comptant, qui ne sont
pas liés à un acte.
 Le circuit de la création des « Annulation de créance » est comme suit :

« Annulation de créance » est une fonctionnalité effectuée l'ordonnateur où se dernier à la possibilité

d'annuler des créances à condition que celles-ci ne soient pas liées à des actes, car dans ce cas il faudra
annuler l'encaissement, puis annuler la créance.
Pour réaliser des opérations, l’utilisateur doit sélectionner « Annulation de créance » dans le menu
horizontal, sous la partie « Divers ».

 Une fois dans la page, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire riche, lui offrant de multiples
critères de recherche, il doit alors remplir les « les références de la créance » comme suit :

 Saisir la « Nature » de créance à annuler en saisissant une partie (au minimum 3 caractères) de
l’intitulé de la nature de la créance à rechercher. Sélectionner ensuite la nature de la créance à
partir de la liste affichée.
 Sélectionner le « Support ».
 Sélectionner la « loi de finance ».
 Saisir le « N° de rôle ».
 Saisir le « Numéro ».
 Sélectionner l' « Etat de la créance ».
 Sélectionner la « Date de constatation ».
 Sélectionner l'intervalle de recherche de la « Date valeur ».
 Sélectionner l'intervalle de recherche de la « Date émission ».
 Sélectionner l'intervalle de recherche de la « Date de mise en recouvrement ».

 Ensuite, l'utilisateur doit aussi remplir la partie concernant « les références du débiteur ».

 L’utilisateur doit choisir la catégorie du « tiers »:

Les informations à servir dans le cas d’une personne morale sont :

 Saisir l' « identifiant fiscal (IF) » .

 Sélectionner la « ville du Registre de commerce (RC) ».
 Saisir le « registre de commerce » .
 Saisir la « raison sociale » .
  Saisir le « numéro de CNSS » .
 Saisir l' « ident interne » .
 Saisir le « poste » .

Les informations à servir dans le cas d’une personne physique sont :

 Saisir le « N° CIN » .
 Saisir le « N° permis » .
 Saisir l' « ident interne » .
 Saisir le « poste » .
 Saisir la « P.P.R » .

 Ensuite, l'utilisateur doit aussi remplir la partie concernant « les références du bien ».

 Cocher la case concernant le « Type » de bien, et selon le type, remplir les champs qui lui sont
liés, dans le cas du fonds de commerce.
 Sélectionner le « Secteur ».
 Saisir le numéro « Article ».
 Le « Lieu d'imposition » va se remplir de manière automatique.

 Une fois les champs remplis, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Rechercher » afin de lister les
résultats.

 Une fois le bouton cliqué, l'utilisateur est redirigé vers une page listant les créances répondant aux
critères de recherche accompagnées d'un ensemble d'informations complémentaires, à savoir « la loi de
finance », « l'ordonnateur », « le numéro », « la nature », « le support », « le montant », « l'état », et «
la date ».
 Afin de choisir une créance « à annuler », l'utilisateur doit cliquer dessus.
 Une fois cliqué, l'utilisateur est redirigé vers une page affichant un récapitulatif concernant « les
référence de la créance », « la majoration », « les éléments de liquidation ».

 Un récapitulatif concernant « les imputations budgétaire », « les références du débiteur », « les

références du bien ».

 Un bouton « Annuler » pour annuler la créance.

 Un bouton « Historique des états » pour voir l'ensemble des états de la créance.
 Un bouton « Liste des actes sur la créance » pour consulter l'ensemble des actes liés à la
créance.
  Une fois cliqué sur le bouton « Annuler », un message de confirmation de l'opération s'affiche
demandant à l'utilisateur ou de confirmer en cliquant sur « OK », ou d'annuler l'opération en cliquant
sur « Annuler ».

 En confirmant l'opération, un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de

l’opération.

III. Résumé du scénario : Rechercher créance

« Rechercher une créance » est une fonctionnalité réalisée au niveau du service de l’assiette, et qui
permet de rechercher des créances au comptant ou prisent en charge.

Pour rechercher une créance, l’utilisateur doit sélectionner « Rechercher une créance » dans le menu
vertical, sous la rubrique « Gestion des créances».

Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

Une fois redirigé vers la page, l’utilisateur a accès à un formulaire riche lui permettant de rechercher
un ou plusieurs ordres de recettes en fonction de plusieurs options.

 Une fois dans la page, l’utilisateur doit choisir « le service Emetteur ».

 Choisir la « nature » de créance.
 Choisir la « support » de créance.
 Choisir la « loi de finance ».
 Choisir le « numéro de rôle ».
 Choisir le « numéro ».
 Sélectionner l' « état » de la créance.
 Choisir la « date de constatation » .
 Choisir l'intervalle de recherche de la « date valeur » .
 Choisir l'intervalle de recherche de la « date d'émission » .

Choisir l'intervalle de recherche de la « date mise en recouvrement »

 Attention ! Les périodes ne doivent pas dépasser 1 jour avant 15h30 et 7 jours après cette heure.
 Remplir les références du débiteur (tiers).

 L’utilisateur doit choisir la catégorie du « tiers ».

 Saisir le « N° CIN » de créance.
 Saisir l' « identifiant Interne ».
 Saisir le reste des informations du tiers par rapport à sa catégorie...
 Remplir les références du bien.

 L’utilisateur doit choisir la catégorie du « bien ».

 Saisir le « secteur » .
 Saisir l' « article ».

Attention ! En fonction de la catégorie choisie du bien les informations à remplir changent.

 Une fois les champs remplis, l’utilisateur doit valider l’opération, en cliquant sur le bouton «
Rechercher ».

 Une fois cliqué sur le bouton « Rechercher », une liste de créances qui correspond à la recherche
s’affiche indiquant la loi de finance, l'ordonnateur, le numéro, l'état et la nature de la créance, le
support, le montant, et la date.
 L'utilisateur peut aussi consulter la créance d'une manière plus détaillée, en cliquant sur l'un des
champs de la ligne correspondante à la créance voulu.
 Une fois cliqué sur un champ, l’utilisateur est redirigé vers le résultat plus détaillé de la créance, où
il peut voir un récapitulatif des références de la créance, les majorations, les éléments de liquidation,
les imputations Budgétaires, et les références du débiteur.
 A partir de là, l’utilisateur a la possibilité ou de checker l'historique des états en cliquant sur le
bouton correspondant qui affiche un tableau contenant les états de la créances depuis sa création, où il
peut voir la liste des actes de la créance, en cliquant sur le bouton correspondant qui affiche la listes
des actes.

IV. Résumé du scénario : Annuler bordereau

« Rechercher un bordereau » est une fonctionnalité réalisée au niveau du service de l’assiette, et qui
permet la recherche et la consultation d'une manière détaillée des bordereaux, et leurs ordres de
recettes.

Pour rechercher un bordereau, l’utilisateur doit sélectionner « Rechercher un bordereau » dans le menu
vertical, sous la rubrique « Gestion des créances».

 Une fois redirigé vers la page, l’utilisateur a accès à un formulaire lui permettant de rechercher un
ou plusieurs bordereaux en fonction de multiples options.

 Une fois dans la page, l’utilisateur doit choisir « le service Emetteur ».

 Choisir la « nature » de créance ».
 Choisir l' « état » de rôle/bordereau ».
 Choisir la « loi de finance ».
 Choisir le « numéro » de rôle/bordereau ».
 Choisir l'intervalle de recherche de la « date d'émission » .
 Choisir l'intervalle de recherche de la « date mise en recouvrement » .

Attention ! Les périodes ne doivent pas dépasser 1 mois.

 Une fois les champs remplis, l’utilisateur doit valider l’opération, en cliquant sur le bouton «
Rechercher ».
  Une fois cliqué sur le bouton « Rechercher », une liste des rôles qui correspond à la recherche
s’affiche accompagné d'un nombre d'informations complémentaire à savoir « l'ordonnateur », « le
numéro de rôle » « la nature » de l'article, « le montant total », « la date de mise en recouvrement », «
l'état », et bien d'autres informations supplémentaires.
 A partir de là, l'utilisateur a la possibilité ou d'annuler la prise en charge du bordereau en cliquant sur
le bouton « Annuler PEC bordereau », ou bien télécharger le résultat en format excel, en cliquant sur le
bouton « éditer », ou encore cliquer sur l'un des champs des lignes pour consulter les articles liés au
rôle, d'une manière détaillée en affichant la liste des articles accompagnée d'un nombre d'informations
complémentaire sur l'article, à savoir « la nature » de l'article, « le débiteur », « la numéro », « le
montant », « l'état de la créance », « la date », et des informations sur l' IPPA si l'article en dispose, et
le montant générale des articles comme affiché ci-dessous.

V. Résumé du scénario : Réception certificat

choisi le certificat à réceptionner, lui affecte une date de réception de certificat , puis clique sur le
bouton Réceptionner, l'utilisateur à la main de s'arrêter à ce stade ou bien régulariser le certificat, en
cliquant une deuxième fois sur le certificat réceptionné, lui affecte un numéro de régularisation, puis
clique sur le bouton régulariser.
 certificats de recettes permet à l'assiette de réceptionner les
certificats créés par le Tp, vérifier les informations, puis réceptionner les certificats, en attendant leurs
régularisations.
« Réception certificat » est comme suit :

« Réception certificat » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements des communes où
l'ordonnateur reçois les certificats de recettes envoyé par le TP, en vérifiant les informations et les
montants, leurs affecte des date de réception de certificat, puis les régularise. Pour réaliser des
opérations, l’utilisateur doit sélectionner « Réception certificat » dans le menu horizontal, sous la
rubrique « Bureau d'ordre ».

doit avoir « CERTIFICAT_ENVOYEE » comme état.

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers une page contenant un récapitulatif du
certificat choisi, à savoir « le N° de certificat », « l'ordonnateur », « le mois », « la loi de
finance », « l'état », « la date » , ainsi que la liste des recettes groupées par « ordonnateur », et
le total de la somme des montants de recettes, l'utilisateur doit :
o Sélectionner une « Date réception certificat ».
o Cliquer sur le bouton « Réceptionner » afin de réceptionner le certificat envoyé par le
TP.

 Une fois le bouton cliqué, un message s'affiche annonçant la réussite de l'opération.

 En fermant le message, l'utilisateur est redirigé à nouveau vers la liste des certificats à «
réceptionner » ou à « régulariser » selon leurs états. Il peut s'arrêter à ce stade de réception, ou
bien il peut régulariser le certificat, depuis cette fonctionnalité, sans quitter la fonctionnalité
pour aller à « Régularisation certificat » dans le menu vertical.
  Afin de régulariser le certificat, l'utilisateur va être amené à cliquer dessus, mais ATTENTION
, il doit avant tout vérifier l' « état » de ce dernier, car seuls les certificats (déjà réceptionner)
qui ont « CERTIFICAT_RECEPTIONEE » comme état, sont éligible pour la régularisation.

 Une fois un certificat est sélectionné, l'utilisateur est redirigé vers une page contenant un
récapitulatif du certificat choisi, à savoir, « le N° de certificat », « l'ordonnateur », « le mois »,
« la loi de finance », « l'état », « la date » , ainsi que la liste des recettes groupées par «
comptable », et le total de la somme des montants de recettes, l'utilisateur doit :
o Saisir un « N° de régularisation ».
o Cliquer sur le bouton « Régulariser » afin de régulariser le certificat envoyé par le TP,
et réceptionner précédemment par l'ordonnateur.

 Une fois le bouton cliqué, un message s'affiche annonçant la réussite de l'opération.

VI. Résumé du scénario : Régularisation certificat

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
choisi le certificat à régulariser, lui affecte un N° de régularisation de certificat, puis clique sur le
bouton Régulariser.
 De manière générale la régularisation de certificats de recettes permet à l'assiette de régulariser les
certificats réceptionnés précédemment.
 Le circuit de la création de « Régularisation certificat » est comme suit :

« Régularisation certificat » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements des
communes où l'ordonnateur régularise les certificats de recettes, après les avoir réceptionnés. Pour
réaliser des opérations, l’utilisateur doit sélectionner « Régulariser certificat » dans le menu vertical,
sous la rubrique « Situations comptables ».

 doit cliquer sur le certificat qu'il souhaite régulariser, ce dernier doit avoir «
CERTIFICAT_ENVOYEE » comme état.

 Une fois dans la page, l’utilisateur est redirigé vers la liste des certificats à « régulariser ».
 Afin de régulariser le certificat, l'utilisateur va être amené à cliquer dessus, mais ATTENTION,
il doit avant tout vérifier l' « état » de ce dernier, car seuls les certificats (déjà réceptionner) qui
ont « CERTIFICAT_RECEPTIONEE » comme état, sont éligible pour la régularisation.


 Une fois un certificat est sélectionné, l'utilisateur est redirigé vers une page contenant un
récapitulatif du certificat choisi, à savoir, « le N° de certificat », « l'ordonnateur », « le mois »,
« la loi de finance », « l'état », « la date » , ainsi que la liste des recettes groupées par «
comptable », et le total de la somme des montants de recettes, l'utilisateur doit :
o Saisir un « N° de régularisation ».
o Cliquer sur le bouton « Régulariser » afin de régulariser le certificat envoyé par le TP,
et réceptionner précédemment par l'ordonnateur.

 Une fois le bouton cliqué, un message s'affiche annonçant la réussite de l'opération.

B. REGIE : 1er Palier
 Authentification du régisseur

I. Résumé du scénario : Encaissement des créances en numéraire

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins) concernant la créance, valide
l'opération, puis imprime la quittance.
 De manière générale les encaissements en Numéraires concernent le recouvrement des créances au
comptant « constatées à l’ ASSIETTE ».
 Le circuit de la création des « Encaissement en numéraire » est comme suit :

« Encaissement en numéraire » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements de la

Régie où le régisseur (chargé de recouvrement ) recouvre les créances qui vont être payés en
numéraire.
Pour réaliser des opérations, l’utilisateur doit sélectionner « Encaissement en numéraire » dans le
menu vertical, sous la rubrique « Au guichet », sous la partie « Encaissements ».
Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit remplir
Soit les « les références de la créance » ou les références du « débiteurs » comme suit :

 Choisir la « Nature» qui dépend de la nature de la créance.

 Le N° de la créance « Bulletin du versement », et L’Année du BV ;
 Saisir le « Montant » à encaisser.
 La « Date opération » est fixée par le système.

 l'utilisateur peux aussi remplir la partie concernant « les références du débiteur ». Pour renseigner
les références du débiteur de la créance, procéder d’abord par sa recherche dans la base de données
selon son type et ses identifications propres, ou le créer Si le débiteur n’existe pas dans la base de
données, en cliquant sur « Nouveau débiteur pour l’ajouter ».

 L’utilisateur doit choisir la catégorie du « tiers »:

Les informations à servir dans le cas d’une personne morale sont :

 Saisir l' « identifiant fiscal (IF) » .

 Sélectionner la « ville du Registre de commerce (RC) ».
 Saisir le « registre de commerce » .
 Saisir la « raison sociale » .
 Saisir le « numéro de CNSS » .
 Saisir l' « ident interne » .
 Saisir le « poste » .

Les informations à servir dans le cas d’une personne physique sont :

 Saisir le « N° CIN » .
 Saisir le « N° permis » .
 Saisir l' « ident interne » .
 Saisir le « poste » .
 Saisir la « P.P.R » .

 Une fois le redevable choisi « Nouveau débiteur pour l’ajouter ».

 Ou dans le cas des régisseurs, le système GIR offre à l'utilisateur la possibilité de chercher les
créances via « les références de la créances » présents dans le bulletin de versement créée par
l'ordonnateur, pour cela l'utilisateur doit :
  Saisir le « N°» de créance présent dans le bulletin de versement généré lors de la constatation
de la créance par l'ordonnateur .
 Saisir le « Année » de constatation.
 Sélectionner la « Nature » de créance.

 Une fois « le redevable » choisi, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Rechercher les créances »,
qui va afficher tous les ordres de recette qui lui sont liés, accompagnés d'un ensemble d'informations
supplémentaires à savoir, « Le numéro de créance », « La nature ou objet » de la créance, « Le
montant principal », « Le montant payé »...

 L'utilisateur n'a qu'à cocher les cases à cocher correspondantes aux créance à encaisser, ou bien
cocher la case à l'entête du tableau des créances, afin de sélectionner toutes les créances .
 Si le « Montant » est supérieur à la somme du « Montant total de la créance », le champs « Excèdent
» va contenir la différence, que le « le redevable » devra récupérer via la fonctionnalité «
Remboursement de l'excèdent ».
 Si le « Montant » est inférieure à la somme du « Montant total de la créance », dû à des majorations
ou autres raisons... Le champ « Excèdent » va contenir la différence, qui va être inférieure à zéro, ce
qui va empêcher l'exécution de l'opération, pour y remédier, l'utilisateur doit, ou décocher l'une des
créances, ou bien ressaisir les montant dans le champ « Montant payé », pour que ce dernier soit égale
à la somme payée par le redevable, et la différence. Le champ« Excèdent » va contenir zéro.
 Puis cliquer sur le bouton « Valider » afin de valider son opération .

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilsateur peut voir un récapitulatif concernant les détails de l'encaissement,
qui vient de réaliser, les références du débiteur, ainsi que la liste des créances. Il peut alors :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer » afin de télécharger le duplicata de la quittance en format

PDF.
 Cliquer sur le bouton « Imprimer directement » afin de télécharger le duplicata de la quittance
en format PDF, et lancer l'imprimante pour l'imprimer.

II. Résumé du scénario : Encaissement des créances par chèque

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins) concernant l'ordre de recette, valide
l'opération, puis imprime la quittance.
 De manière générale les encaissements par chèque concernent le recouvrement des créances au
comptant qui vont être recouvrés par chèques.

 Le circuit de la création des « Encaissements chèque » est comme suit :

« Encaissement par chèque » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements de la TGR
où le comptable chargé de recouvrement recouvre les ordres de recette qui vont être payés par chèque.
Pour réaliser des opérations , l’utilisateur doit sélectionner « Encaissement par chèque » dans le menu
vertical, sous la rubrique « Au guichet », sous la partie « Encaissements ».

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit remplir les « les
références de la créance » comme suit :

 La « Date opération » est fixée par le système.

 Choisir la « Date valeur ».
 Choisir la « Nature du recouvrement » qui dépend de la nature de l'ordre de recette .

 Remplir les « les références du règlement » comme suit :

 Saisir le « N° de chèque ».
 Saisir le « N° de banque ».
 Saisir le « N° de ville ».
 Saisir le « N° du compte ».
 Saisir le « N° de clé ».
 cocher « Chèque certifié » si c'est la cas.
 Saisir le « Montant du chèque ».
 Cette partie va être remplie de manière automatique une fois les informations du « redevable » sont
entrées.

 La partie concernant « les références du débiteur » va aussi être remplie de manière automatique,
après avoir saisi les informations du chèque.
 Pour « les régisseurs », GIR offre la possibilité de chercher les ordres de recette à partir des
informations de la créance présentes dans le bulletin de versement généré au moment de la création de
la constatation de la créance, pour cela il doit :

 Saisir le « N°» de créance présent dans le bulletin de versement généré lors de la constatation
de la créance par l'ordonnateur .
 Saisir le « Année » de constatation.
 Sélectionner la « Nature » de créance.

 Une fois les champs remplis, « le redevable » choisi , l'utilisateur doit cliquer sur le bouton «
Rechercher les créances », afin de lister les créances qui lui sont liés.

 Une fois le bouton « Rechercher les créances » est cliqué, une liste de tous les ordres de recette liés
au redevable sont affiché, accompagnés d'un ensemble d'informations supplémentaires à savoir, « Le
numéro de créance », « La nature ou objet » de la créance, « Le montant principal », « Le montant
payé »...
 L'utilisateur n'a qu'à cocher les cases à cocher correspondantes aux créance à encaisser, ou bien
cocher la case à l'entête du tableau des créances, afin de sélectionner toutes les créances .
 Si le « Montant du chèque » est supérieur à la somme du « Montant total de la créance », le champs
« Excèdent » va contenir la différence, que le « le redevable » devra récupérer via la fonctionnalité «
Remboursement de l'excèdent ».
 Si le « Montant » inscrit dans le chèque est inférieure à la somme du « Montant total de la créance »,
dû à des majorations ou autres raisons... Le champ « Excèdent » va contenir la différence, qui va être
inférieure à zéro, ce qui va empêcher l'exécution de l'opération, pour y remédier, l'utilisateur doit, ou
décocher l'une des créances, ou bien ressaisir les montant dans le champ « Montant payé », pour que ce
dernier soit égale à la somme tirée du compte bancaire du redevable, et la différence. Le champ«
Excèdent » va contenir zéro..
 Puis cliquer sur le bouton « Valider » afin de valider son opération .

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant les détails de

l'encaissement, qui vient de réaliser, les références du débiteur, tireur, et du règlement, ainsi que la liste
des créances. Il peut alors :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer » afin de télécharger le duplicata de la quittance en format

PDF.

Cliquer sur le bouton « Imprimer directement » afin de télécharger le duplicata de la

III. Résumé du scénario : versement collecteur en numéraire
 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins) concernant le versement des collecteurs,
valide l'opération, puis imprime la quittance.
 De manière générale les versements numéraires collecteurs concernent les versements des
encaissements qui ont été collectés en dehors de la régie.
 Le circuit de la création des « versement numéraires collecteurs » est comme suit :

« versement numéraires collecteurs » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements
de la Régie où le régisseur (chargé de recouvrement ) verse l'ensemble des encaissements qu'il a
encaissé en dehors de la régie.
Pour réaliser des opérations , l’utilisateur doit sélectionner « versement numéraires collecteurs »
dans le menu vertical, sous la rubrique « Régisseur ».

Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit remplir les « les
informations concernant les encaissements collecteur » comme suit :

 Sélectionner le « Collecteur » responsable de l'encaissement.

 Saisir le « Numéro d'état du produit ».
 La « Date d'opération » est remplie de manière automatique.
 Saisir l'intervalle des « N° de quittance ».
 Saisir le « Montant versé » qui dépend de la nature de l'ordre de recette .
 Une fois les champs remplis, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton « Valider » afin de valider
l'opération.
 Cliquer sur le bouton « retour » afin de retourner à la page précédente.
 Si l'intervalle des « N° de quittance » est incorrecte, un message s'affiche demandant à l'utilisateur
de confirmer ou d'annuler son opération avant de procéder à la validation.

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant les détails du versement
numéraire collecteur, qui vient de réaliser accompagné d'un ensemble d'informations complémentaires,
à savoir, « le régisseur», « le N° d'état du produit », « la date d'opération », et « le montant encaissé »,
après avoir vérifié les informations, il peut alors :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer » afin de télécharger la quittance en format PDF.

 Cliquer sur le bouton « Imprimer directement » afin de télécharger la quittance en format PDF,
et lancer l'imprimante pour l'imprimer.
 Ci-dessus un exemple» de la « quittance » généré.

.
IV. Résumé du scénario : préparation du versement regisseur
 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
choisi l'état de l'encaissement chez l'ordonnateur, sélectionne les encaissements à verser, verse ces
derniers, valide l'opération, puis imprime le bordereau de versement.
 De manière générale la préparation du versement régisseur génère un bordereau de versement
contenant tous les encaissements du régisseur, et qui vont être verser chez le TP.
 Le circuit de la création des « préparation du versement régisseur » est comme suit :

« préparation du versement régisseur » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements de
la Régie où le régisseur ( comptable chargé de recouvrement ) prépare le versement des encaissement
qu'il a fait, via le système GIR qui offre au régisseur d’établir des bordereaux de versement des
encaissement des créances au comptant avant d’aller verser chez le comptable assignataire.
Pour réaliser des opérations , l’utilisateur doit sélectionner « préparation du versement régisseur » dans
le menu vertical, sous la rubrique « Régisseur », sous la partie « Gestion des régies et secrétaire
greffiers ».

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers une page listant les états des encaissements
groupés par état, ainsi qu'un bouton Créer un état pour en créer une.

 Une fois le bouton Créer un état cliqué , l’utilisateur est redirigé vers une page où il doit :

 Choisir l' « Etat des encaissement chez l'ordonnateur ».

 Une fois l' Etat des encaissement chez l'ordonnateur choisi , l’utilisateur doit :

 Cocher les case à cocher des « Encaissements » à intégrer dans le bordereau de versement.
 Une fois les encaissements choisis, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Valider » afin
valider son opération.

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant les détails des état des
opérations numéraire, qui vient de réaliser, ainsi que la liste des encaissement à verser accompagnée
d'un ensemble d'informations complémentaire, à savoir, « le N° » , « le montant » , « l'état » , et « la
date de l'état » , après avoir vérifié les informations, il peut alors :

 Cliquer sur le bouton « Verser » afin de valider le versement.

 Cliquer sur le bouton « Editer » afin de télécharger les informations en format PDF.
 Cliquer sur le bouton « Retour » pour retourner à la page précédente.
 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant les détails des état des
opérations numéraire, qui vient de réaliser, ainsi que la liste des encaissement à verser accompagnée
d'un ensemble d'informations complémentaire, à savoir, « le N° » , « le type d'acte » , « le montant
consigné » , « l'état » , et « la date de l'état » , après avoir vérifié les informations, il peut alors :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer Bordereau » afin de générer le versement.

 Ci-dessus un exemple du « bordereau de versement » généré.

V. Résumé du scénario : recherche bordereau de versement

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit le formulaire, valide l'opération, sélectionne le bordereau de versement, puis imprime la
quittance puis imprime le bordereau de versement.
 De manière générale la recherche du bordereau de versement régisseur permet la recherche de
bordereaux déjà générés, puis imprimer sa quittance.
 Le circuit de la création des « recherche bordereau de versement » est comme suit :
« recherche bordereau de versement » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements de
la Régie où le régisseur ( comptable chargé de recouvrement ) après avoir préparé le versement des
encaissement qu'il a fait, via le système, il a la possibilité de rechercher le bordereau de versement.
Pour réaliser des opérations , l’utilisateur doit sélectionner « recherche bordereau de versement » dans
le menu vertical, sous la rubrique « Régisseur », sous la partie « Gestion des régies et secrétaires
greffiers ».

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers une page offrant un ensemble de critères de
recherches pour faciliter la recherche à l'utilisateur afin de pouvoir retrouver un bordereau, pour cela,
l'utilisateur doit :

 Le « Collecteur » est rempli de manière automatique.

 Saisir le « Numéro »du bordereau.
 Choisir le « Type d'acte ».
 Choisir l' « Etat » est rempli de manière automatique.
 Saisir l'intervalle de recherche de la « Date valeur ».

 Une fois les champs rempli, l’utilisateur doit :

 Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour voir le résultat.

 Cliquer sur le bouton « Editer » pour éditer le résultat.
 Cliquer sur le bouton « Retour » afin de retourner à la page précédente.
 Une fois le bouton Rechercher cliqué , l’utilisateur est redirigé vers une page listant l'ensemble des
bordereaux de versement, qui corresponds à la recherche, accompagné d'un ensemble d'informations
complémentaires, à savoir, « le N° du bordereau » , « la loi de finance » , « la date d'établissement » , «
le montant » , « l'état » , et « le type » . L'utilisateur doit cliquer sur le bordereau qui souhaite traiter,
Afin d'y accéder,

 Une fois le Bordereau de versement choisi , l’utilisateur est redirigé vers une page contenant un
récapitulatif des état d'opérations numéraires, une table contenant le bordereau accompagné d'un
ensemble d'informations complémentaires, à savoir, « le N° du bordereau » , « le type d'acte » , « la
date état » , « le montant consigné » , et « l'état » , un bouton « Imprimer bordereau » afin d'imprimer
le bordereau généré précédemment.

 En cliquant sur la ligne correspondante au bordereau de versement, l'utilisateur pour consulter le

bordereau de manière plus détaillée.

 Ci-dessus un exemple du « bordereau de versement » généré.

VI. Résumé du scénario : bordereau de versement mensuel
 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins) concernant le versement, valide
l'opération, puis imprime le bordereau de versement mensuel.
 De manière générale les bordereaux versements mensuels, sont des éditions qui englobent tous les
versements des encaissements dans les régies et collecteurs, de manière mensuelle.
 Le circuit de la création des « Bordereaux versements mensuel » est comme suit :

« Bordereaux versements mensuel » est une fonctionnalité effectuée au niveau des établissements de la
Régie où le régisseur ( comptable chargé de recouvrement ) a la possibilité de générer un bordereau
regroupant l'ensemble des versements d'encaissements effectués pendant un mois de son choix .
Pour réaliser l'opération, l’utilisateur doit sélectionner « Bordereaux versements mensuel » dans le
menu vertical, sous la rubrique « Régisseur », sous la partie « Gestion des régies».

Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

 Une fois cliqué dessus, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit remplir les « les
informations concernant les encaissements collecteur » comme suit :

 Sélectionner la « loi de finance ».

 Sélectionner le « Mois ».
 Cliquer sur le bouton « Rechercher » afin de lister les paragraphes.
 Cliquer sur le bouton « Imprimer » afin de télécharger le bordereau en format PDF.
 Cliquer sur le bouton « Editer » afin de télécharger le bordereau en format EXCEL et avoir la
possibilité de modifier.
  Une fois le bouton « Rechercher » est cliqué, l’utilisateur est redirigé vers une page listant
l'ensemble des paragraphe du poste, accompagnée d'un nombre d'informations complémentaires, à
savoir, « le code paragraphe » , « le libellé paragraphe », et « le montant », l'utilisateur peut ainsi :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer » afin de télécharger le bordereau en format PDF.

 Cliquer sur le bouton « Editer » afin de télécharger le bordereau en format EXCEL et avoir la
possibilité de modifier.
  Ci-dessus un exemple du « bordereau des versements mensuel » généré.

VII. Résumé du scénario : Prise en charge des VRI par le TP

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins), choisi le bordereau à imputer, valide son
opération , puis imprime la quittance.
 De manière générale la prise en charge des Versement Régisseur à Imputer permet aux Tps de viser
les versement imputés des régisseurs des communes leurs appartenant .
 Le circuit de la création des « PEC des VRI » est comme suit :
« PEC des VRI » est une fonctionnalité effectuée au niveau des TPs où le TP a la main de viser et
valider l'ensemble des versements imputés par les régisseurs appartenant à ce TP.
Pour réaliser l’opérations , l’utilisateur doit sélectionner « PEC des VRI » dans le menu vertical, sous
la rubrique « Régisseur », sous la partie « Gestion des régies et secrétaires greffiers ».

Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

 Une fois dans la page, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit en premier lieu :

 Sélectionner le « Régisseur » responsable du versement imputé.

 Une fois le « Régisseur » est choisi, un tableau listant les bordereaux de versements imputés
s'affiche accompagné d'un ensemble d'informations complémentaires, à savoir, « le N° de bordereau »,
« la date d'établissement », « le montant », « l'état », « la date », et une colonne de « bouton radio »
pour choisir le bordereau de versement adéquat.
 Une fois l'utilisateur choisi un bordereau :

 Le champ « N° état de produit » se rempli d'une manière automatique.

 Le champ « Montant » se rempli d'une manière automatique.
 Le champ « Date d'opération » est rempli de manière automatique.
 Une fois les champs remplis correctement, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton « Valider »
afin de valider son opération.
 Une fois l'opération validée, l'utilisateur est redirigé vers une page contenant un récapitulatif du
versement à encaisser choisi, ainsi que le « régisseur », le « N° état du produit », la « date d'opération
», et la « loi de finance » :

 L'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Valider » afin de valider son opération.

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 Une fois la page fermée, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant le versement encaissé,
après vérification des informations il peut :

 Cliquer sur le bouton « Imprimer » pour pouvoir télécharger la quittance sous format PDF.
 Cliquer sur le bouton « Imprimer directement » pour pouvoir télécharger la quittance sous
format PDF, et lancer l'impression automatiquement.
  Ci-dessus un exemplaire de « la quittance », du versement encaissé.

VIII. Résumé du scénario : Imputation des versements VRI

 Dans le présent guide, nous allons traiter le scénario classique où l'utilisateur accède à la page,
remplit les informations nécessaires (obligatoires au moins), sélectionne le bordereau à imputer, vérifie
les informations, puis valide son opération.
 De manière générale les imputations des versements VRI malgré son nom, est une fonctionnalité qui
ne sert pas à imputer mais plutôt permet au TP de viser les versement collecteurs des régisseurs
appartenant à son TP.
 Le circuit de la création des « Imputations des versements VRI » est comme suit :

« Imputations des versements VRI » est une fonctionnalité effectuée au niveau des TPs où le TP a la
main de viser l'ensemble des imputations des versements collecteurs effectuées par les régisseurs,
après la prise en charge de ces dernières au niveau de la fonctionnalité « PEC des VRI » .
Pour réaliser des opérations , l’utilisateur doit sélectionner « Imputations des versements VRI » dans le
menu vertical, sous la rubrique « Régisseur », sous la partie « Gestion des régies et secrétaires greffiers
».
 Attention ! Les champs ayant une « * » sont des champs obligatoires.

 Une fois dans la page, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit en premier lieu :

 Sélectionner le « Régisseur » responsable de l'imputation de versement collecteur.

 Une fois le « Régisseur » est choisi, un tableau listant les bordereaux de versement à encaisser
s'affiche accompagné d'un ensemble d'informations complémentaires, à savoir, « le N° de bordereau »,
« la date d'établissement », « le montant », « l'état », « la date », et une colonne de « bouton radio »
pour choisir le bordereau de versement adéquat.

 Une fois l'utilisateur choisi un bordereau :

 Le champ « Date d'opération » est rempli de manière automatique.

 Le champ « N° état de produit » se rempli d'une manière automatique.
 Le champ « Montant total des créances » se rempli d'une manière automatique.
 Une fois les champs remplis correctement, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton « Valider »
afin de valider son opération.
 Une fois l'opération validée, l'utilisateur est redirigé vers une page contenant un récapitulatif du
versement à encaisser choisi, ainsi que le « régisseur », le « N° état du produit », la « date d'opération
», le « montant total des créances », et la « loi de finance » :

 L'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Valider » afin de valider son opération.

 Un message s’affiche à l’écran indiquant l’exécution réussite de l’opération.

 En fermant le message, l'utilisateur peut voir un récapitulatif concernant « l'imputation des

versements du régisseur », ainsi qu'une liste des rubriques d'imputations, accompagnée d'un nombre
d'informations complémentaires, à savoir, « le libellé », et « le montant » .

 Cliquer sur le bouton « retour » afin de retourner à la page précédente.