Data

Column G Somme de 2022 Somme de 2021 Somme de 2020

(empty)
Total Result

1200.00%
Evaluation de
1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
Column G (empty)
00%
Evaluation de l'actif du bilan en grandes masses
00%

00%

00% Data
Column C
Column D
00%

00%

00%
Column G (empty) Total Result
 Data
Column G Somme de 2022 Somme de 2021 Somme de 2020
(empty)
Total Result
 Data
Column G Somme de 2022 Somme de 2021 Somme de 2020
(empty)
Total Result

Evaluati

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
Column G
 Evaluation de passif du bilan en grandes masses

00.00%

00.00%

00.00% Data
Column C
Column D
00.00%

00.00%

00.00%

0.00%
Column G (empty) Total Result
Désignation Exerice 2021 Exerice 2022
Actifs Circulant 3,880,435,901 6,015,234,745
Passifs Circulant 4,008,735,775 6,070,929,651
BF -128,299,874 -55,694,906

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Ratio délais fournisseurs
Dette Fournisseurs (1) 1,113,615,392 3,081,018,449
Achat TTC (2) 5,629,339,538 4,160,639,642
(1) / (2) x 360 j 71 267
Ratio délais clients
Créances clients 1,400,777,716 3,446,861,471
Chiffre d'affaires TTC 10,454,369,836 8,084,980,510
(1) / (2) x 360 j 48 153

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Stocks 2,479,658,185 2,568,373,274
Créances Clients 1,400,777,716 3,446,861,471
Dettes à court terme 4,008,735,775 6,070,929,651
BFR -128,299,874 -55,694,906

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Tréso actif 3,924,716 5,347,010
Tréso passif 29,655,613 25,864,110
TRESORERIE NETTE -25,730,897 -20,517,100

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Actif circulant (1) 3,880,435,901 6,015,234,745
Trésorerie actif (2) 3,924,716 5,347,010
Passif circulant (3) 4,008,735,775 6,070,929,651
Trésorerie passif (4) 29655613 25864110
RATIO = (1)+(2) / (3)+(4) 96.19% 98.75%

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Actif circulant (1) 3,880,435,901 6,015,234,745
Stock (2) 2,479,658,185 2,568,373,274
Trésorerie actif (3) 3,924,716 5,347,010
Passif circulant (4) 4,008,735,775 6,070,929,651
Trésorerie passif (5) 29,655,613 25,864,110
RATIO = (1)-(2)+(3) / (4)+(5) 34.78% 56.62%

Désignation Exerice 2021 Exerice 2022

Trésorerie actif (1) 3,924,716 5,347,010
Passif circulant (2) 4,008,735,775 6,070,929,651
Trésorerie passif (3) 29,655,613 25,864,110
RATIO = (1) / (2)+(3) 0.10% 0.09%
ACTIF 2,022 2021
Actif Stable 42,187,575 37,966,712
Immobilisations Incorporelles 276,263 285,769
Immobilisations corporelles 30,089,228 26,346,425
Avance et acompte versé sur Immobilisation 7,377,396 7,142,211
Immobilisations Financières 4,444,688 4,192,307
Actif Circulant 98,526,637 107,205,539
Autres Créances HAO 73,130
Stocks 1,519,444 1,491,984
Créances et emplois assimilés 96,934,063 105,713,555
Actif de Trésorerie 8,919,740 10,423,995
TOTAL GENERAL ACTIF 149,633,952 155,596,246

PASSIF 2,022 2021

Ressources Stable 59,340,084 55,462,385
Capial 10,887,060 10,887,060
Primes et réserves 27,972,588 21,106,835
Résultat de l'excercice 10,044,129 13,942,342
Autres capitaux propres 729,380 745,941
Dettes financières 9,706,927 8,780,207
Passif Circulant 77,634,279 84,038,189
Dettes d'exploitation 77,634,279 84,038,189
Passif de Trésorerie 12,659,589 16,095,672
TOTAL GENERAL PASSIF 149,633,952 155,596,246
 2,020 ACTIF 2,022 %
33,948,220 Valeurs Immobilisables 42,187,575 28.19%
267,470 Valeurs Exploitations 1,592,574 1.06%
29,151,897 Valeurs Réalisables 96,934,063 64.78%
246,645 Valeurs Disponibles 8,919,740 5.96%
4,282,208 Total Actif 149,633,952 100%
82,988,457
PASSIF 2,022 %
1,396,688 Capitaux propres 59,340,084 39.66%
81,591,769 Dettes à court termes 77,634,279 51.88%
14,122,463 Valeurs Disponibles 12,659,589 8.46%
131,059,140 Total Passif 149,633,952 100%

2,020
46,447,933
10,887,060
13,095,494
13,454,872
762,234
8,248,273
74,841,485
74,841,485
9,769,722
131,059,140
 2021 % 2,020 %
37,966,712 24.40% 33,948,220 25.90%
1,491,984 0.96% 1,396,688 1.07%
105,713,555 67.94% 81,591,769 62.26%
10,423,995 6.70% 14,122,463 10.78%
155,596,246 100% 131,059,140 100%

2021 % 2,020 %
55,462,385 35.65% 46,447,933 35.44%
84,038,189 54.01% 74,841,485 57.11%
16,095,672 10.34% 9,769,722 7.45%
155,596,246 100% 131,059,140 100%
 Data
Exerice 2022 Somme de Exerice 2021 Somme de Exerice 2022 Somme de Exerice 2023
8,146,972
(empty) 98,526,637 107,205,539
Total Result 98,526,637 107,205,539
Column E Somme de Montant
(empty)
Total Result

Eval
12

10

0
(empty) Total Re
 Evaluation du FRN

(empty) Total Result

Année
Année Somme de Montant
2020 4,352,741
2021 -5,671,676 evaluati on
2022 -3,739,849 6000000
Total Result -5,058,784
4000000

2000000

0
2020 2021
-2000000

-4000000

-6000000

-8000000
Année
 evaluati on du bfr

2020 2021 2022 To t al R esu l t

Année
Désignation Exerice 2022 Exerice 2021
BFR 20,892,358 23,167,350

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Ratio délais fournisseurs
Dette Fournisseurs (1) 77,634,279 84,038,189
Achat TTC (2) 5,629,339,538 4,160,639,642
(1) / (2) x 360 j 5 7

Ratio délais clients

Créances clients 1,400,777,716 3,446,861,471

Chiffre d'affaires TTC 10,454,369,836 8,084,980,510
(1) / (2) x 360 j 48 153

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Stocks 2,479,658,185 2,568,373,274
Créances Clients 1,400,777,716 3,446,861,471
Dettes à court terme 4,008,735,775 6,070,929,651
BFR -128,299,874 -55,694,906

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Tréso actif 8,919,740 10,423,995
Tréso passif 12,659,589 16,095,671
TRESORERIE NETTE -3,739,849 -5,671,676

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Actif circulant (1) 98,526,637 107,205,539
Trésorerie actif (2) 8,919,740 10,423,995
Passif circulant (3) 77,634,279 84,038,189
Trésorerie passif (4) 12659589 16095672
RATIO = (1)+(2) / (3)+(4) 1.19 1.17

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Actif circulant (1) 98,526,637 107,205,539
Stock (2) 1,519,444 1,491,984
Trésorerie actif (3) 8,919,740 10,423,995
Passif circulant (4) 77,634,279 84,038,189
Trésorerie passif (5) 12,659,589 16,095,672
RATIO = (1)-(2)+(3) / (4)+(5 1.17 1.16

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

Trésorerie actif (1) 8,919,740 10,423,995
Passif circulant (2) 77,634,279 84,038,189
Trésorerie passif (3) 12,659,589 16,095,672
RATIO = (1) / (2)+(3) 0.10 0.10

Désignation Exerice 2022 Exerice 2021

RN 10,044,129 13,942,342
Capitaux Propres 59,340,084 55,462,385
ROE 16.93% 25.14%
Exerice 2022
8,146,972

Actifs Circulant 98,526,637 107,205,539

Passifs Circulant 77,634,279 84,038,189

Année
Exerice 2020 2022
2,568,373,274 2021
3,446,861,471 2020
6,070,929,651
-55,694,906

Exerice 2020
14,122,463
9,769,722
4,352,741

Exerice 2020
82,988,457
14,122,463
74,841,485
9769722
1.15

Exerice 2020
82,988,457
1,396,688
 14,122,463
74,841,485
9,769,722
1.13

Exerice 2020
14,122,463
74,841,485
9,769,722
0.17

Exerice 2020
13,454,872
46,447,933
28.97%
 Désignation Exerice 2021 Exerice 2022
Ressources Stables 59,340,084 55,462,385
Emplois stables 42,187,575 37,966,712
FRN 17,152,509 17,495,673

82,988,457
74,841,485

Ratios Formules 2022

Autonomie Dette financière / 9 706 927 / 59 340
financière Capitaux propres 084 = 0,16

Solvabilité Total actif / Dettes 149 633 952 / 77

générale 634 279 = 1,93

Montant
-3,739,849
-5,671,676
4,352,741
 Exerice 2023
46,447,933
33,948,220
12,499,713

2021 2020
8 780 207 / 55 462 8 248 273 / 46 447
385 = 0,16 933 = 1,78

131 059 140 / 74

155 596 246 / 84 841 485 = 1,75
038 189 = 1,85
 EXERCICE EXERCICE
LIBELLES
2022 2021
Trésorerie nette au 1er janvier
-25,730,897 57,785,745
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE) -267,999,520 137,690,519

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles 0 -20,000,000
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -61 232 038 -206,867,161
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -24 000 000 0

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ) -85,232,038 -226,867,161

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

- Dividendes versés -50,000,000 0
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) -50,000,000 0
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
+ Emprunts (2) 108 445 355 0
+ Autres dettes financières diverses (3) 300 000 000 0
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) 408,445,355 0
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) 358,445,355 0
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) 5,213,797 -89,176,642
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) -20,517,100 -31,390,897
 EXERCICE EXERCICE
LIBELLES
2022 2021
Trésorerie
nette au
1er janvier
(Trésorerie -25,730,897 57,785,745
actif N-1 -
Trésorerie
passif N-1)

Flux de
trésorerie
provenant
des
activités -267,999,520 137,690,519
opérationn
elles
(Somme
FA à FE)

Flux de
trésorerie
provenant
des
activités
d’investiss
ements

-
Décaisseme
nts liés aux
acquisitions
0 -20,000,000
d'immobilisa
tions
incorporelle
s

-
Décaisseme
nts liés aux
acquisitions -61 232 038 -206,867,161
d'immobilisa
tions
corporelles

-
Décaisseme
nts liés aux
acquisitions -24 000 000 0
d'immobilisa
tions
financières
Flux de
trésorerie
provenant
des
activités -85,232,038 -226,867,161
d’investiss
ement
(somme FF
à FJ)

Flux de
trésorerie
provenant
du
financeme
nt par les
capitaux
propres

-
Dividendes -50,000,000 0
versés

Flux de
trésorerie
provenant
des
-50,000,000 0
capitaux
propres
(somme FK
à FN)

Trésorerie
provenant
du
financeme
nt par les
capitaux
étrangers

+ Emprunts
108 445 355 0
(2)

+ Autres
dettes
300 000 000 0
financières
diverses (3)

Flux de
trésorerie
provenant
des
408,445,355 0
capitaux
étrangers
(somme FO
à FQ)
 Flux de
trésorerie
provenant
des 358,445,355 0
activités de
financeme
nt (D+E)

VARIATION
DE LA
TRÉSORE
RIE NETTE 5,213,797 -89,176,642
DE LA
PÉRIODE
(B+C+F)

Trésorerie
nette au 31
-20,517,100 -31,390,897
Décembre
(G+A)