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INTERNATIONALE
// AVANCÉ
Lundi 19 - mercredi 21 novembre 2O18
Paris, France
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
// Approfondir le rôle du trésorier d’entreprise à l’international
// Optimiser les techniques de gestion de liquidités
// Maîtriser les pratiques utilisées dans les opérations de marché monétaire et marché
des changes
// Utiliser les techniques de reporting à l’aide de technologies récentes et sélectionner les ERP
et TMS appropriés
// Gérer les risques financiers à l’aide d’instruments de couverture et de produits structurés
// Connaître le système bancaire international comparé et évaluer le choix des partenaires banquiers
// Actualiser les normes IAS/IFRS liées à la trésorerie, les mutations liées à la régulation tels SEPA
2O16, EMIR, Bâle III, MifiD II et BEPS
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux trésoriers avec au moins 5 ans d’expérience en trésorerie internationale,
banquiers, entrepreneurs, cadres et conseillers financiers en entreprise ou en fiduciaire disposant déjà d’une
certaine expertise en finance et qui sont amenés à prendre des décisions financières stratégiques pour leur
compte ou celui de leurs clients.
Official publication
JOUR 1 // LUNDI 19 NOVEMBRE 2O18
8:3O INSCRIPTIONS ET RAFRAÎCHISSEMENTS 12:3O TAXES ET IMPLICATIONS LÉGALES DE LA 4:3O STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET DE
GESTION DE LIQUIDITÉ RISQUES RÉPONDANT À L’ÉVOLUTION DES
9:OO INTRODUCTION RÉGULATIONS
• Les défis comptables, les documentations
9:25 LA TRÉSORERIE D’ENTREPRISE inter-entreprises et aspects juridiques • Les challenges imposés par les régulateurs,
AUJOURD’HUI • Aspects fiscaux et légaux de la SEPA, IFRS, EMIR, BEPS, MiFID II,…
• L’évolution de la trésorerie et du cash documentation • Quelles évolutions pour les politiques et
management comme fonctions critiques au • Générer des revenus de façon active ou procédures?
sein de l’entreprise passive • Sarbanes-Oxley et Dodd Frank
• La gestion du risque en trésorerie • La trésorerie et ses aspects comptables • Migration de IAS 39 vers IFRS 9
• Le Cash Conversion Cycle ou CCC (DSO,DIO • Aspects du bilan pour les entreprises • Conséquences de la gestion AML pour les
et DPO) • Impacts de la mutation vers IFRS 9 et Bâle Corporates
• L’importance du cash et de la liquidité III • Implications des régulateurs pour vos
• Quelles tendances de marché pour la • Choix du véhicule de trésorerie systèmes de reporting (TMS)
trésorerie • Gestion de trésorerie mondiale
1:OO PAUSE DÉJEUNER • Organisations, structures et séparation des
• L’organisation et la structure de la
trésorerie au sein des grandes entreprises 2:OO PROCESSUS ÉLABORÉS DE TRÉSORERIE pouvoirs
• Gérer la trésorerie comme un processus 5:OO TENDANCES EN GESTION DE TRÉSORERIE
global • Quelles techniques majeures utilisées en
• L’évolution du rôle de trésorier d’entreprise trésorerie? • Comment se prononcent les trésoriers
• Centraliser la fonction de trésorerie • Etablissement d’une banque interne dans les réunions annuelles EuroFinance?
• Gérer la trésorerie avec ERP, TMS et le (in-house bank) • Disponibilité du crédit
Cloud • Re-Facturation et Factoring • Gestion de la volatilité et des risques
• Gestion active et passive de la trésorerie. • Gestion de la banque interne • Quels risques de contrepartie
Quels modèles? • Netting et flux inter-compagnies • L’impact de Bâle III sur les produits des
• Emprunts inter-compagnies banques
1O:15 RISQUES, FINANCEMENTS ET EXPOSITION • FX inter-compagnies • Les suites de la crise financière et l’impact
AU RISQUE • Intermédiation et flux transfrontaliers des régulateurs
• Analyse des rendements en matière de
• Les stratégies en matière de gestion du placements 5:3O FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
risque
• Mise en œuvre d’une Treasury Policy fiable 2:45 STRUCTURES ET CENTRALISATION DE
• Identifier les risques et stratégies et leur TRÉSORERIE
gestion
• Définir une stratégie de couverture • Typologie de centralisation de trésorerie
appropriée aujourd’hui
• Modèle en gestion de risques – VaR (Value • Les niveaux de responsabilité en trésorerie
at Risk) • Centralisation ou décentralisation de la
• Gérer la gestion de pentification de la trésorerie
courbe de taux • In-house banking –les avantages et
• Durée du financement correspondant aux inconvénients
flux de trésorerie • Centralisation totale ou régionale?
• Les structures rencontrées les plus
1O:45 PAUSE communes
• Ce qui convient à la taille de votre
11:15 OPTIMISATION DU MARCHÉ GLOBAL DE LA organisation
LIQUIDITÉ • Gestion opérationnelle des procédures
• Création de visibilité et mobilisation globale • Quelles fonctions peut-on déléguer en
de la liquidité trésorerie?
• Principes liés à la gestion de la liquidité 3:3O PAUSE
• Résumer le Notional pooling et le Target
Balancing 3:45 STRUCTURES FISCALES OPTIMALES
• Documentation importante liée à la mise en
œuvre d’un Notional pooling • Centralisation des flux et risques dans le
• Règles et répercussions transfrontalières cadre d’une fiscalité optimisée
liées à la centralisation de trésorerie • Raisons induites pour établir un véhicule de
• Nouveaux développements en pooling gestion centralisée
transfrontalier • Quelles localisations optimales?
• Structures et gestion multi-banques • Les implications fiscales d’un centre de
• Structures hybrides combinant la trésorerie
concentration de cash et le Notional pooling • Ce qui est neutre en matière de fiscalité et
• Comment tirer parti des liquidités bloquées ce qui l’est moins
• Structures multidevises et optimisation des • Impacts de la régulation européenne sur les
intérêts centres de trésorerie
• Possibilités d’amélioration de la gestion des • Structures légales les plus populaires
intérêts
JOUR 2 // MARDI 2O NOVEMBRE 2O18
8:3O CAFÉ ET RAFRAÎCHISSEMENTS 1:45 CARTES ET CARTES COMMERCIALES 4:15 ETUDE DE CAS: INTÉGRER UN PAYS
HOSTILE DANS UNE STRUCTURE
9:OO INTERMÉDIATION DES FLUX • Gestion efficace des coûts par l’utilisation COMPTABLE OPTIMALE
COMMERCIAUX, CENTRES DE SERVICES des cartes bancaires
PARTAGÉS ET FACTORING • Cartes de débit et de crédit, cartes • Exercice de groupe pour illustrer les
commerciales de réseaux approches possibles de l’intégration d’une
• Outils pour optimiser la trésorerie et • L’utilisation des cartes commercial et les nouvelle entité dans une structure de
maintien du contrôle p-cards (Purchasing cards) liquidité internationale.
• L’analyse des SSC (Shared Services Center) • Utilisation de prestataires de services de
• Evaluation des procédures en SSC paiement pour les achats internet 4:45 STRUCTURE COMPTABLE – OPTIMISATION
• Comparaison entre Centralisation et • Portails fournisseurs et intégration ERP ET CONCEPTION
Outsourcing • Voyage et automatisation des contrôles
• Avantages de la centralisation des • Structure comptable qui combine
processus administratifs 2:15 PRÉVISIONS DE CASH l’efficacité opérationnelle et l’optimisation
• Création de procédures efficientes en AP liée à la gestion de liquidités
(accounts payable) • Les prévisions de trésorerie sont • Structure multi-devises dans les pays
• Rôle d’un ERP dans l’analyse des flux essentielles pour le financement efficace émergeants
commerciaux • Approche statistique ou mathématique • Intégration des comptes résidents et
• Efficience des rapprochements • Modèles de prévisions de cash (Miller-Orr et non-résidents
• Possibilités d’optimisation sans ERP Baumol) • Les ayants droits économiques et
• Case study – Un ERP au service de la • Gestion séparée des paiements et des représentants légaux
trésorerie revenus • Intégration d’une gestion netting, et gestion
• L’ERP comme assistant prévisionnel (TMS) inter-compagnies
1O:OO TECHNIQUES POUR FLUX COMMERCIAUX • Autres outils prévisionnels • Gestion centralisée ou décentralisée des
comptes
• Nouveaux défis couvrant la régionalisation 3:OO PAUSE • Localiser un centre de trésorerie et une
flux commerciaux banque interne dans des pays différents
• Paiements er revenus « pour compte de » 3:15 STRUCTURE ET CARTE COMPTABLE AU
SERVICE DES FLUX DE TRÉSORERIE • Structure bancaire de type Overlay
(POBO/COBO) • Concentration du cash, notional pooling,
• Possibilités de la banque interne • Principes liés à la localisation des comptes optimisation des intérêts, ZBA et funding
• L’ERP au service de qui, de quoi? - où les tenir et comment les gérer?
• L’environnement imposé par les • Pays faciles et pays plus hostiles - l’examen 5:3O FIN DE LA SECONDE JOURNÉE
régulateurs et le reporting aux banques des différents scénarios
centrales • Gestion des comptes résidents et non-
• Réconcilier le cash avec la comptabilité résidents
1O:3O PAUSE • Centralisation des comptes au niveau
régional
11:OO PAIEMENTS DOMESTIQUES • L’impact de l’EUR sur la structure des
comtes en Europe
• Les transferts de fonds et leur liquidation • De l’importance de structurer ses comptes
domestique avec équité
• Infrastructure domestique de • Possibilité de gestion partagée des comptes
compensation
• Modifier l’infrastructure liée aux paiements
• Les paiements en Eurozone et les
possibilités de compensation (TARGET and
SEPA)
• Exemples africains, européens et asiatiques
et leurs comparaisons
• L’évolution des paiements domestiques en
Europe, Paiements plus rapides (PEDD)
11:3O PAIEMENTS INTERNATIONAUX
• Transferts internationaux et manière Customised
efficace de minimiser les frais et la perte de
disponibilité training courses
• SWIFT and les paiements internationaux
• Typologie et codification des messages
SWIFT We offer customised training
• Les types de messages et leurs utilités
spécifiques courses that provide the skills and
• Utiliser les codes BIC, IBAN et UID solutions for the specific needs of
• Implications US au niveau de l’OFAC and your staff or customers. For more
AML (Anti-Money Laundering) information on this please email:
• Trade Finance, approche pratique
• Lettres de crédit et des couvertures
documentaires training@eurofinance.com
12:45 PAUSE DÉJEUNER
JOUR 3 // MERCREDI 21 NOVEMBRE 2O18
8:3O CAFÉ ET RAFRAÎCHISSEMENTS 12:OO SYSTÈMES BANCAIRES ET SWIFT POUR 3:3O PAUSE
ENTREPRISES
9:OO L’EFFICIENCE DE LA GESTION DU CASH AU 3:45 EXERCICE: CHOISIR VOTRE BANQUE
SERVICE DES CAPITAUX CIRCULANTS • Lier les prestations de services bancaires à
SWIFT • Donner la priorité à vos besoins bancaires
• Le fonds de roulement – que signifie une • Rapprochements optimisés par les fichiers • Sélection bancaire pour vos services de
réserve de trésorerie suffisante? MT94O gestion de trésorerie dans un pays étranger
• Le coût moyen pondéré du capital • Standardisation multi-banques • Concentrez-vous sur les exigences de
• Le CCC ou Cash Conversion Cycle (DSO, DIO • Les accès Corporate à SWIFT – MA-CUGs et l’entreprise et le processus de sélection
et DPO) - Exercice pratique son label de conformité SCORE bancaire
• Alternatives et performances au niveau des • Différences entre SWIFT Interact et les • Comment les banques se différencient-
CCC transmissions Fileact elles?
• Optimiser les cycles de trésorerie • Quels standards en matière de
• Gestion électronique des paiements 4:25 QU’ATTENDRE DE L’ANNÉE À VENIR ET
transmission? AU-DELÀ?
• E-facturation et alternatives • Problèmes liés à la documentation juridique
9:45 FINANCEMENT DE LA CHAÎNE • Les coûts cachés - évaluer les options • Quels problèmes futurs allez-vous devoir
D’APPROVISIONNEMENT • Contrôle, contingence et sécurité appréhender?
• eBAM – documentation électronique et • De nouveaux produits bancaires?
• Le nouveau visage de votre chaîne mandats • Quels principaux développements
d’approvisionnement d’infrastructure
• P & L par rapport à la gestion du bilan 1:OO PAUSE DÉJEUNER
• Mesure de la performance du fonds de 4:45 CONCLUSION
2:OO INTÉGRATION ET STANDARDS
roulement INTERNATIONAUX • Quelles conclusions au terme de cette
• Instruments de financement hors-bilan formation?
• La chaîne d’approvisionnement • Que sélectionner en matière de choix • Quelle est votre valeur ajoutée?
• Développements technologiques technologiques en évitant le «nice to have» • Révision par rapport à vos objectifs de
• Documentation légale et logistique • Quels objectifs viser en intégration de formation
systèmes? • Approche pratique, qu’allez-vous modifier
1O:3O PAUSE • Standards actuels validés au niveau en interne?
1O:45 LES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES AU international
SERVICE DE LA TRÉSORERIE • EDIFACT, ANSI, iDoc, ISO2OO22 5:OO FIN DE LA 3ÈME JOURNÉE ET REMISE DES
• Gestion des flux et rapprochements CERTIFICATS
• Intégration de systèmes ERP (TMS) au sein automatisés
de la trésorerie - les nouveaux modèles de • Validation impérative des multi-formats
gestion de trésorerie et leurs niveaux • Quelles technologies émergeantes?
d’efficacité
• Complémentarité des ERP et des TMS 2:3O SÉLECTIONNER SES PARTENAIRES
• Modules imposés par les régulateurs BANCAIRES
• Intégration des modules de banque interne • Quels standards valider au niveau des choix
• Rôle du trésorier dans la définition des de relations bancaires?
fonctionnalités du TMS • Quelles exigences essentielles pour les
• Déploiement du TMS et les new business entreprises multinationales?
models • Stratégies géographiques dans le choix des
• Les défis liés à la mise en œuvre banques
• Plateformes technologiques intégrées • Banques locales ou régionales?
11:3O TECHNOLOGIE DE TRÉSORERIE • Soutien en matière de facilités bancaires
• Approches liées à la gestion des coûts et la
• Evaluer les fonctions essentielles d’un qualité des services
système de gestion de trésorerie • Correspondance avec l’organisation de
• FX Hedging et Trading par internet l’entreprise
• Quelles fonctionnalités sont indispensables • La bonne banque ou la meilleure solution
au sein d’un TMS? pratique?
• Sélection, mise en œuvre et intégration de
systèmes de gestion de trésorerie 3:OO LE PROCESSUS INTERNATIONAL RFP
• Dernières tendances et avantages existants • Quels éléments prendre en compte pour
• Evaluez votre système au regard des structurer votre RFP de façon efficiente et
régulateurs obtenir les meilleures propositions des
• Quels interfaces sont nécessaires? banquiers
• Étude de cas de l’intégration d’un système • Sélectionner une banque et plus encore des Earn up to 21 CPE credits
services
• Que doit inclure votre RFP Delivery method: Group-live
• RFP - préparez une checklist en fonction Program level: Intermediate
de vos attentes No prerequisites or advanced
• Préparez une short-list de questions et preparation required
envisagez des réunions de négociation
• Comment identifier les banques de EuroFinance is registered with the National
pré-qualification Association of State Boards of Accountancy (NASBA)
• Comment les banques as a sponsor of continuing professional education on
structurent-elles leurs the National Registry of CPE Sponsors. State boards
réponses of accountancy have final authority on the acceptance
of individual courses for CPE credit. Complaints regarding
• Comment évaluer les
registered sponsors may be addressed to the National Registry of
réponses des banques –
CPE Sponsors, 15O Fourth Avenue North, Suite 7OO, Nashville, TN,
procédures et 37219-2417. For more information regarding refund, complaint and
benchmark cancellation policies, contact EuroFinance on +44 (O)2O 7576 8555.
| www.nasba.org
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La Gestion de Trésorerie Internationale | Niveau Avancé Merci de donner le code
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