Vous êtes sur la page 1sur 6

LA GESTION DE TRÉSORERIE

INTERNATIONALE
// AVANCÉ
Lundi 19 - mercredi 21 novembre 2O18
Paris, France

Découvrez les techniques utilisées par


les plus grandes trésoreries d’entreprise

INSCRIVEZ VOUS ET RÉGLEZ AVANT LE


5 OCTOBRE 2O18 AFIN DE BÉNÉFICIER
DE NOTRE MEILLEUR TARIF
INTRODUCTION FORMATEUR
Les trésoriers d’entreprises ont Jean-Claude Jossart, Directeur Général Finbrain ITC
dépassé aujourd’hui les responsabilités et Finbrain-Luxembourg, Administrateur de Sociétés,
qui leur sont traditionnellement assignées. Formateur, EuroFinance
On leur demande en effet de relever de
Jean-Claude P. Jossart exerce en qualité de
nouveaux défis tels que la gestion du risque
consultant, de manager de transition et
d’entreprise (ERM), le travail d’optimisation
d’administrateur indépendant. Il est spécialisé en gestion d’entreprise
du working capital, les mutations comptables
couvrant les activités de corporate finance, de trésorerie
et les nombreuses directives imposées par les
internationale, de gestion des risques (ERM), de stratégie et
régulateurs de marchés tant en matière de reporting
de gouvernance.
qu’au niveau fiscal. Ceci sans évoquer la technologie de
transformation à laquelle doit faire face le trésorier. Actif depuis 2OO2 à l’international dans de nombreuses
sociétés. Précédemment Jean-Claude était banquier en
Ce dernier est devenu un catalyseur de changements
charge du corporate banking et directeur de salle
majeurs dans l’industrie de la trésorerie et doit répondre, sans
de marchés.
préavis, à l’expansion des responsabilités qui lui sont imposées.
Au terme de ses activités bancaires, il occupa
Les trésoriers travaillent à l’international avec des filiales et des
la fonction de trésorier groupe au sein d’un
banques dans de nouvelles régions du globe et doivent composer
supranational européen et fut secrétaire général
avec davantage de marchés complexes et diversifiés, avec de nouvelles
de l’ATEB en Belgique. Il est en charge également
exigences réglementaires et ont à soutenir les besoins d’une entreprise
du programme export en ingénierie financière à
en évolution permanente.
l’ICHEC et dirige une société en Belgique et la
seconde au Luxembourg.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
// Approfondir le rôle du trésorier d’entreprise à l’international
// Optimiser les techniques de gestion de liquidités
// Maîtriser les pratiques utilisées dans les opérations de marché monétaire et marché
des changes
// Utiliser les techniques de reporting à l’aide de technologies récentes et sélectionner les ERP
et TMS appropriés
// Gérer les risques financiers à l’aide d’instruments de couverture et de produits structurés
// Connaître le système bancaire international comparé et évaluer le choix des partenaires banquiers
// Actualiser les normes IAS/IFRS liées à la trésorerie, les mutations liées à la régulation tels SEPA
2O16, EMIR, Bâle III, MifiD II et BEPS

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux trésoriers avec au moins 5 ans d’expérience en trésorerie internationale,
banquiers, entrepreneurs, cadres et conseillers financiers en entreprise ou en fiduciaire disposant déjà d’une
certaine expertise en finance et qui sont amenés à prendre des décisions financières stratégiques pour leur
compte ou celui de leurs clients.

Official publication
JOUR 1 // LUNDI 19 NOVEMBRE 2O18

8:3O INSCRIPTIONS ET RAFRAÎCHISSEMENTS 12:3O TAXES ET IMPLICATIONS LÉGALES DE LA 4:3O STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET DE
GESTION DE LIQUIDITÉ RISQUES RÉPONDANT À L’ÉVOLUTION DES
9:OO INTRODUCTION RÉGULATIONS
• Les défis comptables, les documentations
9:25 LA TRÉSORERIE D’ENTREPRISE inter-entreprises et aspects juridiques • Les challenges imposés par les régulateurs,
AUJOURD’HUI • Aspects fiscaux et légaux de la SEPA, IFRS, EMIR, BEPS, MiFID II,…
• L’évolution de la trésorerie et du cash documentation • Quelles évolutions pour les politiques et
management comme fonctions critiques au • Générer des revenus de façon active ou procédures?
sein de l’entreprise passive • Sarbanes-Oxley et Dodd Frank
• La gestion du risque en trésorerie • La trésorerie et ses aspects comptables • Migration de IAS 39 vers IFRS 9
• Le Cash Conversion Cycle ou CCC (DSO,DIO • Aspects du bilan pour les entreprises • Conséquences de la gestion AML pour les
et DPO) • Impacts de la mutation vers IFRS 9 et Bâle Corporates
• L’importance du cash et de la liquidité III • Implications des régulateurs pour vos
• Quelles tendances de marché pour la • Choix du véhicule de trésorerie systèmes de reporting (TMS)
trésorerie • Gestion de trésorerie mondiale
1:OO PAUSE DÉJEUNER • Organisations, structures et séparation des
• L’organisation et la structure de la
trésorerie au sein des grandes entreprises 2:OO PROCESSUS ÉLABORÉS DE TRÉSORERIE pouvoirs
• Gérer la trésorerie comme un processus 5:OO TENDANCES EN GESTION DE TRÉSORERIE
global • Quelles techniques majeures utilisées en
• L’évolution du rôle de trésorier d’entreprise trésorerie? • Comment se prononcent les trésoriers
• Centraliser la fonction de trésorerie • Etablissement d’une banque interne dans les réunions annuelles EuroFinance?
• Gérer la trésorerie avec ERP, TMS et le (in-house bank) • Disponibilité du crédit
Cloud • Re-Facturation et Factoring • Gestion de la volatilité et des risques
• Gestion active et passive de la trésorerie. • Gestion de la banque interne • Quels risques de contrepartie
Quels modèles? • Netting et flux inter-compagnies • L’impact de Bâle III sur les produits des
• Emprunts inter-compagnies banques
1O:15 RISQUES, FINANCEMENTS ET EXPOSITION • FX inter-compagnies • Les suites de la crise financière et l’impact
AU RISQUE • Intermédiation et flux transfrontaliers des régulateurs
• Analyse des rendements en matière de
• Les stratégies en matière de gestion du placements 5:3O FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
risque
• Mise en œuvre d’une Treasury Policy fiable 2:45 STRUCTURES ET CENTRALISATION DE
• Identifier les risques et stratégies et leur TRÉSORERIE
gestion
• Définir une stratégie de couverture • Typologie de centralisation de trésorerie
appropriée aujourd’hui
• Modèle en gestion de risques – VaR (Value • Les niveaux de responsabilité en trésorerie
at Risk) • Centralisation ou décentralisation de la
• Gérer la gestion de pentification de la trésorerie
courbe de taux • In-house banking –les avantages et
• Durée du financement correspondant aux inconvénients
flux de trésorerie • Centralisation totale ou régionale?
• Les structures rencontrées les plus
1O:45 PAUSE communes
• Ce qui convient à la taille de votre
11:15 OPTIMISATION DU MARCHÉ GLOBAL DE LA organisation
LIQUIDITÉ • Gestion opérationnelle des procédures
• Création de visibilité et mobilisation globale • Quelles fonctions peut-on déléguer en
de la liquidité trésorerie?
• Principes liés à la gestion de la liquidité 3:3O PAUSE
• Résumer le Notional pooling et le Target
Balancing 3:45 STRUCTURES FISCALES OPTIMALES
• Documentation importante liée à la mise en
œuvre d’un Notional pooling • Centralisation des flux et risques dans le
• Règles et répercussions transfrontalières cadre d’une fiscalité optimisée
liées à la centralisation de trésorerie • Raisons induites pour établir un véhicule de
• Nouveaux développements en pooling gestion centralisée
transfrontalier • Quelles localisations optimales?
• Structures et gestion multi-banques • Les implications fiscales d’un centre de
• Structures hybrides combinant la trésorerie
concentration de cash et le Notional pooling • Ce qui est neutre en matière de fiscalité et
• Comment tirer parti des liquidités bloquées ce qui l’est moins
• Structures multidevises et optimisation des • Impacts de la régulation européenne sur les
intérêts centres de trésorerie
• Possibilités d’amélioration de la gestion des • Structures légales les plus populaires
intérêts
JOUR 2 // MARDI 2O NOVEMBRE 2O18

8:3O CAFÉ ET RAFRAÎCHISSEMENTS 1:45 CARTES ET CARTES COMMERCIALES 4:15 ETUDE DE CAS: INTÉGRER UN PAYS
HOSTILE DANS UNE STRUCTURE
9:OO INTERMÉDIATION DES FLUX • Gestion efficace des coûts par l’utilisation COMPTABLE OPTIMALE
COMMERCIAUX, CENTRES DE SERVICES des cartes bancaires
PARTAGÉS ET FACTORING • Cartes de débit et de crédit, cartes • Exercice de groupe pour illustrer les
commerciales de réseaux approches possibles de l’intégration d’une
• Outils pour optimiser la trésorerie et • L’utilisation des cartes commercial et les nouvelle entité dans une structure de
maintien du contrôle p-cards (Purchasing cards) liquidité internationale.
• L’analyse des SSC (Shared Services Center) • Utilisation de prestataires de services de
• Evaluation des procédures en SSC paiement pour les achats internet 4:45 STRUCTURE COMPTABLE – OPTIMISATION
• Comparaison entre Centralisation et • Portails fournisseurs et intégration ERP ET CONCEPTION
Outsourcing • Voyage et automatisation des contrôles
• Avantages de la centralisation des • Structure comptable qui combine
processus administratifs 2:15 PRÉVISIONS DE CASH l’efficacité opérationnelle et l’optimisation
• Création de procédures efficientes en AP liée à la gestion de liquidités
(accounts payable) • Les prévisions de trésorerie sont • Structure multi-devises dans les pays
• Rôle d’un ERP dans l’analyse des flux essentielles pour le financement efficace émergeants
commerciaux • Approche statistique ou mathématique • Intégration des comptes résidents et
• Efficience des rapprochements • Modèles de prévisions de cash (Miller-Orr et non-résidents
• Possibilités d’optimisation sans ERP Baumol) • Les ayants droits économiques et
• Case study – Un ERP au service de la • Gestion séparée des paiements et des représentants légaux
trésorerie revenus • Intégration d’une gestion netting, et gestion
• L’ERP comme assistant prévisionnel (TMS) inter-compagnies
1O:OO TECHNIQUES POUR FLUX COMMERCIAUX • Autres outils prévisionnels • Gestion centralisée ou décentralisée des
comptes
• Nouveaux défis couvrant la régionalisation 3:OO PAUSE • Localiser un centre de trésorerie et une
flux commerciaux banque interne dans des pays différents
• Paiements er revenus « pour compte de » 3:15 STRUCTURE ET CARTE COMPTABLE AU
SERVICE DES FLUX DE TRÉSORERIE • Structure bancaire de type Overlay
(POBO/COBO) • Concentration du cash, notional pooling,
• Possibilités de la banque interne • Principes liés à la localisation des comptes optimisation des intérêts, ZBA et funding
• L’ERP au service de qui, de quoi? - où les tenir et comment les gérer?
• L’environnement imposé par les • Pays faciles et pays plus hostiles - l’examen 5:3O FIN DE LA SECONDE JOURNÉE
régulateurs et le reporting aux banques des différents scénarios
centrales • Gestion des comptes résidents et non-
• Réconcilier le cash avec la comptabilité résidents
1O:3O PAUSE • Centralisation des comptes au niveau
régional
11:OO PAIEMENTS DOMESTIQUES • L’impact de l’EUR sur la structure des
comtes en Europe
• Les transferts de fonds et leur liquidation • De l’importance de structurer ses comptes
domestique avec équité
• Infrastructure domestique de • Possibilité de gestion partagée des comptes
compensation
• Modifier l’infrastructure liée aux paiements
• Les paiements en Eurozone et les
possibilités de compensation (TARGET and
SEPA)
• Exemples africains, européens et asiatiques
et leurs comparaisons
• L’évolution des paiements domestiques en
Europe, Paiements plus rapides (PEDD)
11:3O PAIEMENTS INTERNATIONAUX
• Transferts internationaux et manière Customised
efficace de minimiser les frais et la perte de
disponibilité training courses
• SWIFT and les paiements internationaux
• Typologie et codification des messages
SWIFT We offer customised training
• Les types de messages et leurs utilités
spécifiques courses that provide the skills and
• Utiliser les codes BIC, IBAN et UID solutions for the specific needs of
• Implications US au niveau de l’OFAC and your staff or customers. For more
AML (Anti-Money Laundering) information on this please email:
• Trade Finance, approche pratique
• Lettres de crédit et des couvertures
documentaires training@eurofinance.com
12:45 PAUSE DÉJEUNER
JOUR 3 // MERCREDI 21 NOVEMBRE 2O18

8:3O CAFÉ ET RAFRAÎCHISSEMENTS 12:OO SYSTÈMES BANCAIRES ET SWIFT POUR 3:3O PAUSE
ENTREPRISES
9:OO L’EFFICIENCE DE LA GESTION DU CASH AU 3:45 EXERCICE: CHOISIR VOTRE BANQUE
SERVICE DES CAPITAUX CIRCULANTS • Lier les prestations de services bancaires à
SWIFT • Donner la priorité à vos besoins bancaires
• Le fonds de roulement – que signifie une • Rapprochements optimisés par les fichiers • Sélection bancaire pour vos services de
réserve de trésorerie suffisante? MT94O gestion de trésorerie dans un pays étranger
• Le coût moyen pondéré du capital • Standardisation multi-banques • Concentrez-vous sur les exigences de
• Le CCC ou Cash Conversion Cycle (DSO, DIO • Les accès Corporate à SWIFT – MA-CUGs et l’entreprise et le processus de sélection
et DPO) - Exercice pratique son label de conformité SCORE bancaire
• Alternatives et performances au niveau des • Différences entre SWIFT Interact et les • Comment les banques se différencient-
CCC transmissions Fileact elles?
• Optimiser les cycles de trésorerie • Quels standards en matière de
• Gestion électronique des paiements 4:25 QU’ATTENDRE DE L’ANNÉE À VENIR ET
transmission? AU-DELÀ?
• E-facturation et alternatives • Problèmes liés à la documentation juridique
9:45 FINANCEMENT DE LA CHAÎNE • Les coûts cachés - évaluer les options • Quels problèmes futurs allez-vous devoir
D’APPROVISIONNEMENT • Contrôle, contingence et sécurité appréhender?
• eBAM – documentation électronique et • De nouveaux produits bancaires?
• Le nouveau visage de votre chaîne mandats • Quels principaux développements
d’approvisionnement d’infrastructure
• P & L par rapport à la gestion du bilan 1:OO PAUSE DÉJEUNER
• Mesure de la performance du fonds de 4:45 CONCLUSION
2:OO INTÉGRATION ET STANDARDS
roulement INTERNATIONAUX • Quelles conclusions au terme de cette
• Instruments de financement hors-bilan formation?
• La chaîne d’approvisionnement • Que sélectionner en matière de choix • Quelle est votre valeur ajoutée?
• Développements technologiques technologiques en évitant le «nice to have» • Révision par rapport à vos objectifs de
• Documentation légale et logistique • Quels objectifs viser en intégration de formation
systèmes? • Approche pratique, qu’allez-vous modifier
1O:3O PAUSE • Standards actuels validés au niveau en interne?
1O:45 LES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES AU international
SERVICE DE LA TRÉSORERIE • EDIFACT, ANSI, iDoc, ISO2OO22 5:OO FIN DE LA 3ÈME JOURNÉE ET REMISE DES
• Gestion des flux et rapprochements CERTIFICATS
• Intégration de systèmes ERP (TMS) au sein automatisés
de la trésorerie - les nouveaux modèles de • Validation impérative des multi-formats
gestion de trésorerie et leurs niveaux • Quelles technologies émergeantes?
d’efficacité
• Complémentarité des ERP et des TMS 2:3O SÉLECTIONNER SES PARTENAIRES
• Modules imposés par les régulateurs BANCAIRES
• Intégration des modules de banque interne • Quels standards valider au niveau des choix
• Rôle du trésorier dans la définition des de relations bancaires?
fonctionnalités du TMS • Quelles exigences essentielles pour les
• Déploiement du TMS et les new business entreprises multinationales?
models • Stratégies géographiques dans le choix des
• Les défis liés à la mise en œuvre banques
• Plateformes technologiques intégrées • Banques locales ou régionales?
11:3O TECHNOLOGIE DE TRÉSORERIE • Soutien en matière de facilités bancaires
• Approches liées à la gestion des coûts et la
• Evaluer les fonctions essentielles d’un qualité des services
système de gestion de trésorerie • Correspondance avec l’organisation de
• FX Hedging et Trading par internet l’entreprise
• Quelles fonctionnalités sont indispensables • La bonne banque ou la meilleure solution
au sein d’un TMS? pratique?
• Sélection, mise en œuvre et intégration de
systèmes de gestion de trésorerie 3:OO LE PROCESSUS INTERNATIONAL RFP
• Dernières tendances et avantages existants • Quels éléments prendre en compte pour
• Evaluez votre système au regard des structurer votre RFP de façon efficiente et
régulateurs obtenir les meilleures propositions des
• Quels interfaces sont nécessaires? banquiers
• Étude de cas de l’intégration d’un système • Sélectionner une banque et plus encore des Earn up to 21 CPE credits
services
• Que doit inclure votre RFP Delivery method: Group-live
• RFP - préparez une checklist en fonction Program level: Intermediate
de vos attentes No prerequisites or advanced
• Préparez une short-list de questions et preparation required
envisagez des réunions de négociation
• Comment identifier les banques de EuroFinance is registered with the National
pré-qualification Association of State Boards of Accountancy (NASBA)
• Comment les banques as a sponsor of continuing professional education on
structurent-elles leurs the National Registry of CPE Sponsors. State boards
réponses of accountancy have final authority on the acceptance
of individual courses for CPE credit. Complaints regarding
• Comment évaluer les
registered sponsors may be addressed to the National Registry of
réponses des banques –
CPE Sponsors, 15O Fourth Avenue North, Suite 7OO, Nashville, TN,
procédures et 37219-2417. For more information regarding refund, complaint and
benchmark cancellation policies, contact EuroFinance on +44 (O)2O 7576 8555.
| www.nasba.org
COMMENT S’INSCRIRE: 1) WEB WWW.EUROFINANCE.COM/TRAINING OU 2) FAX +44 (O)2O 7576 8531

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La Gestion de Trésorerie Internationale | Niveau Avancé Merci de donner le code
suivant au moment de la
WEB
reservation:
19-21 novembre 2O18 | Paris, France

Inscrivez-vous et réglez vos frais d’inscription avant le 5 octobre 2O18 pour bénéficier de notre tarif préférentiel

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER +44 (O)2O 7576 8555 OU REGISTRATIONS@EUROFINANCE.COM

Veuillez écrire en lettres majuscules et à l’encre noire Prix de la formation


Nous utiliserons les données personnelles saisies sur ce formulaire afin de vous Inscrivez-vous et réglez vos frais d’inscription avant le 5 octobre 2O18 afin de bénéficier du
communiquer les informations en lien avec votre participation à cet évènement tarif préférentiel réservé aux inscriptions anticipées. Si le paiment n’a pas eté reçu à cette date,
vous devrez alors régler les frais d’inscription dans leur intégralité.
(information sur le lieu, changement de programme etc.).
Tarif préférentiel: 3,195.OO€
Personne effectuant la réservation: Tarif plein: 4,O95.OO€
Tél: Si le participant estime qu’il faille payer un impôt retenu a la source, le participant paiera
EuroFinance Conferences Limited l’ impôt en sus afin d’atteindre le montant total tel
Courriel:
qu’indiqué sur la facture.
Nom du participant (Cette section doit être complétée en entier)

Dr/M./Mme/Mlle: Prénom(s):
Nom: Mode de paiement
Fonction: 1) Veuillez débiter ma carte de crédit de €

Service: AMEX Eurocard Mastercard Visa Delta

Société: Numéro de carte:

Adresse: Date d’expiration: (MM/AA)

Signature du titulaire de la carte:

Pays: Code postal: Date:

Tél: Nom du titulaire de la carte:

Courriel: Adresse de facturation si différente de celle mentionnée ci-dessus:

Signature: Date:
Présentez-vous des besoins particuliers? (régime alimentaire, aide auditive, etc.)

Souhaitez-vous recevoir des informations, contenu et offres speciales sur les


évènements et services de EuroFinance?
2) Veuillez m’adresser directement la facture/l’adresser à ma société
Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Virement bancaire à effectuer à: Barclays Bank PLC
Par email: Oui Non Par téléphone: Oui Non Par courrier: Oui Non Nom du compte: EuroFinance Conferences Ltd
Numéro du compte: 2O-67-59
EuroFinance fait partie de The Economist Group. Souhaitez-vous recevoir des emails Code guichet: 66936633
concernant des offres d’abonnements, les évènements organisés par The Economist SWIFT: BARCGB22
Events ou d’autres produits? IBAN: GB3OBARC2O675966936633
Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Veuillez préciser le nom du délégué et le code de l’événement FT1183 dans les
Par email: Oui Non informations de transmission.ansmission details.

The Economist Group est une organisation internationale qui suit une politique de
confidentialité stricte à travers le monde. Vous pouvez consulter notre politique de Les frais incluent: des rafraîchissements, le déjeuner, une documentation détaillée et des supports de formation, le
cas échéant (les frais d’hébergement ne sont pas compris). Tous les tarifs tiennent compte des réductions affichées.
confidentialité ici www.economistgroup.com/privacy. Les frais de virement bancaire sont à la charge du payeur. EuroFinance Conferences Limited se réserve le droit de
modifier le contenu du programme, les formateurs ou les cours de formation à tout moment en cas de circonstances
Comment avez-vous entendu parler de notre société? Publicité Internet indépendantes de sa volonté. Hébergement à l’hôtel: des informations sur les hôtels et des tarifs préférentiels vous
Association Sponsor Courriel Bouche à oreille Publipostage seront communiqués dès réception du formulaire d’inscription dûment rempli. Conditions d’annulation: la réception de
ce formulaire de réservation signé (incluant ou non le paiement) constitue un accord formel de participation à cette
Autre veuillez préciser: conférence/formation et, par conséquent, des conditions d’annulation s’appliquent. Un remboursement intégral sera
versé pour toute annulation formulée par écrit (courrier, courriel ou fax) 28 jours avant le début de la conférence/
formation. AUCUN REMBOURSEMENT NI CRÉDIT NE SERA ACCORDÉ AU-DELA DE CETTE DATE ET TOUT SOLDE
DÛ SERA EXIGÉ. La possibilité de choisir une autre conférence ou formation est soumise à disponibilité. Toutes les
Quel est le secteur d’activité de votre société? informations de confirmation seront transmises dès réception du formulaire de réservation. Les frais de participation
ne seront pas remboursés (quelle que soit la date de la réservation) en cas de guerre ou de terrorisme avéré ou
de menace d’une telle nature, ou en cas de circonstances échappant au contrôle des organisateurs. Promotions:
EuroFinance vous informe que les demandes de réduction reçues après l’envoi du formulaire de réservation ne
Êtes-vous intéressés par la formation en interne? Oui Non pourront être appliquées rétrospectivement pour réduire le montant d’origine. Code vestimentaire: tenue d’affaires
décontractée Lieu: Luxembourg Adresse incorrecte: si certaines informations figurant sur l’étiquette-adresse
Quel est le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise?
sont incorrectes, veuillez nous le signaler par courriel à l’adresse suivante: update@eurofinance.com. NOTE: Des
Moins de 25 millions $ 26-1OO millions $ 1O1-5OO millions $ photographes et/ou des équipes de tournage seront présents à cet évènement et il se peut que votre image soit prise
et utilisée pour notre société pour nos affaires et matériels publicitaires, dans des publications imprimés, vidéos et/
5O1-999 millions $ 1-9.9 milliards $ Plus de 1O milliards $ ou notre site web. En vous inscrivant à cet évènement, vous nous autorisez à ainsi utiliser votre image. Si vous avez des
questions, veuillez contacter marketing@eurofinance.com | © 2O15 – EuroFinance Conference Limited.

FT1183

Vous aimerez peut-être aussi