Cours SAP Module MM

Produit SAP S4HANA SAP S/4HANA
Global Bike
SAP Simple / 4th Generation on HANA
Focus Intégration des processus

Gestion des articles
Niveau Débutant
Material Management (MM)
Gestion des articles (MM)
SAP S4HANA Objectifs
A l'issue de ce chapitre, les participants sont en mesure :
▪ De lister les niveaux organisationnels en lien avec l'approvisionnement

▪ D'utiliser les données de base du module MM
▪ D'énumérer les étapes du processus d'approvisionnement
▪ D'exécuter un processus d'approvisionnement
SAP S4HANA Curriculum
▪ Introduction à SAP
▪ Navigation
▪ Introduction à GBI
▪ SD - Administration des ventes
▪ MM - Gestion des articles
▪ PP - Planification & exécution de la production
▪ FI - Comptabilité financière
▪ CO - Comptabilité analytique & contrôle de gestion
▪ HCM - Ressources humaines
▪ WM - Gestion des entrepôts
▪ PS - Gestion de projet
▪ EAM - Gestion des actifs d'entreprise
▪ CS - Service clients
▪ QM - Gestion de la qualité
3
1
SAP S4HANA MM - Gestion des articles
▪ Fonctionnalités
▪ Gestion des stocks

▪ Gestion des achats
▪ Planification des besoins en composants (MRP)
▪ Inventaire
▪ Valorisation des stocks
▪ Contrôle des factures
▪ Catalogue de produits
▪ …
SAP S4HANA Sommaire
Niveaux organisationnels 5 - 18
Données de base 19 - 33
Documents 34 - 38
Processus d'approvisionnement 39 - 76
Conclusion 77
Organizational Structure
Niveaux organisationnels
▪ Mandant
▪ Société
▪ Division
▪ Emplacement de stockage / Magasin
▪ Organisation d'achat
▪ Groupe d’acheteurs
2
SAP S4HANA Niveaux organisationnels
▪ Concept
▪ Les unités organisationnelles représentent les vues organisationnelles et/ou juridiques d'une entreprise
▪ Unités utilisées dans l'approvisionnement
Mandant
Société
Division
Emplacement de stockage / Magasin
Organisation d'achat &

Groupe d'acheteurs
▪ Mandant
▪ Représente l'entreprise au complet

▪ Les données concernant le droit commercial, la structure organisationnelle, les données techniques, … sont
uniquement définies par mandant
▪ Exemple :
▪ Groupe international
▪ Nestlé World
▪ …
Mandant
▪ SAP 100 - Groupe GBI
▪ Plus haute entité organisationnelle
▪ EN = Client
▪ Société
▪ Plus petite entité organisationnelle relevant de la comptabilité financière pour laquelle un ensemble
complet et indépendant de comptes peut être créé
▪ Comprend la saisie de toutes les opérations qui doivent être comptabilisées et la création des états financiers légaux,
tels que le bilan et le compte de résultat
▪ Exemple
▪ Société / Filière / Filiale
Mandant
▪ Nestlé France
100 - Groupe GBI
▪ …
▪ SAP
Société (code)
▪ Entité liée au module FI US00 - GBI US
▪ Définie dans le mandant
▪ EN = Company Code
3
▪ Division
▪ Représente un site ou une succursale de l'entreprise

▪ Représente le site physique (usine, entrepôt, centre de distribution, …)
▪ Permet de produire des marchandises, de rendre des services, de mettre des marchandises à disposition pour la
distribution, …
▪ Exemple
▪ Paris
Société (code)
▪ Lyon US00 - GBI US
▪ …
▪ SAP
▪ Entité liée au module LO Division Division
DL00 - Dallas MI00 - Miami
▪ Définie dans le mandant
▪ Assignée à une SEULE société
▪ EN = Plant
10
10
▪ Emplacement de stockage / Magasin
▪ Unité logique qui permet la différenciation des stocks d'articles

▪ N'est pas un emplacement de stockage / magasin physique
▪ Exemple
▪ Stock produits finis Société (code)
▪ Stock produits semi-finis US00 - GBI US
▪ …
▪ SAP Division Division

DL00 - Dallas MI00 - Miami
▪ Entité liée au module MM
▪ Défini dans la division Magasin Magasin Magasin
▪ Assigné à une SEULE division FG00 MI00 FG00
▪ EN = Storage Location
11
11
▪ Organisation d'achat (1)
▪ Est responsable de l'achat des articles et des services

▪ Négocie les conditions d'achat avec les fournisseurs
▪ Il existe trois types d'organisations d'achats :
▪ Spécifique à la division
▪ Inter-divisions Société (code)
US00 - GBI US
▪ Inter-sociétés
▪ SAP
▪ Entité liée au module MM Division
▪ Définie dans le mandant DL00 - Dallas
▪ Peut être assignée Org. d'achats
US00 - GBI US
▪ A une ou plusieurs divisions
▪ A une SEULE société Division
▪ A aucune unité MI00 - Miami
▪ EN = Purchasing Organization
12
12
4
▪ Organisation d'achat (2) - Spécifique à la division
▪ Achats décentralisés
▪ SAP
▪ Assignée à une SEULE division & à une SEULE société
Société (code)
US00 - GBI US
Org. d'achats Division

US00 - GBI US DL00 - Dallas
Division
MI00 - Miami
13
13
▪ Organisation d'achat (3) - Inter-divisions
▪ Achats centralisés par société
▪ SAP
▪ Assignée à plusieurs divisions (d'une même société) & à une SEULE société
Société (code)
US00 - GBI US
Division
DL00 - Dallas
Org. d'achats
US00 - GBI US
Division
MI00 - Miami
14
14
▪ Organisation d'achat (4) - Inter-sociétés
▪ Achats centralisés multi-sociétés
▪ SAP
▪ Assignée à aucune division & à aucune société
▪ Lors d'une commande, le système SAP demandera d'entrer la société pour laquelle les coûts devront être imputés
Org. d'achats
GL00 - GBI
Société (code) Société (code)

US00 - GBI US DE00 - GBI Allemagne
15
15
5
▪ Groupe d’acheteurs
▪ Représente l'acheteur ou un groupe d'acheteurs

▪ Canal de communication pour les fournisseurs
▪ SAP
▪ Entité liée au module MM
▪ Défini dans le mandant
▪ Aucun assignement Groupe d'acheteurs
N00 - Amérique Nord
Groupe d'acheteurs
E00 - Europe
16
16
▪ Information supplémentaire
▪ Secteur d'activité
▪ Représente une ligne de produits & services

▪ Permet de regrouper des produits & des services
▪ Exemple
▪ Vélos
▪ Accessoires
▪ Services
Secteur d'activité
▪ ….
BI - Vélos
▪ SAP
▪ Entité liée au module LO
▪ Défini dans le mandant
▪ EN = Division
17
17
▪ Global Bike US
Mandant
100 - Groupe GBI
Org. d'achats Société (code)

US00 - GBI US US00 - GBI US
Division Division Division

DL00 - Dallas MI00 - Miami SD00 - San Diego
Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

FG00 SF00 FG00 TG00 FG00 TG00
Magasin Magasin Magasin Magasin

RM00 MI00 MI00 MI00
18
18
6
Master Data
Données de base
▪ Fiche article
▪ Fiche partenaire
▪ Fiche infos-achats
▪ Fiche conditions
19
SAP S4HANA Données de base
▪ Aperçu
Fiche article
Fiche "partenaire"
Fiche infos-achats
Fiche conditions
20
20
▪ Fiche article (1)
▪ Est la source principale de données spécifiques à l'article

▪ Tout article acheté, vendue, produit, stocké, …
▪ Est utilisée par tous les modules de logistique, pour éviter les doublons
▪ SD Administration des ventes
▪ MM Gestion du matériel
▪ PP Planification & exécution de la production
▪ PM Gestion de la maintenance
▪ WM Gestion des entrepôts
▪ …
▪ Est gérée par vue

▪ Une vue est un regroupement logique d'informations liées à un "domaine/service"
▪ Une vue peut être liée à plusieurs niveaux organisationnels pour un même article
21
21
7

▪ Numéro de l'article
▪ Volume / Poids + Unité de mesure
Mandant ▪ Secteur d'activité
▪ …
▪ Division de livraison
Domaine ▪ Catégorie de taxes
▪ Unité de vente
commercial ▪ …
▪ Évaluation du stock
Fiche article Stock ▪ Paramètres de planification
▪ Paramètres d'achat
Division ▪ …
▪ Besoin de planification
Stock ▪ Paramètres
▪ Gestion de l'inventaire
Magasin ▪ …
22
22
▪ Sélection des vues par article

▪ Transactions MM01, MM02, MM03, …
23
23
▪ Fiche partenaire (1)
▪ Nommé couramment "Business Partner" (BP)

▪ Transaction BP
▪ Représente une relation avec un tiers (client, fournisseur, …)

▪ Dans SAP ERP, l'approche est basée sur une fiche fournisseur, une fiche client, …
▪ Dans S4HANA, l'approche est basée sur un partenaire
▪ Regroupement des fiches fournisseurs, fiches clients, … dans un répertoire central nommé "partenaire" (BP)
▪ Peut être classé en 3 types

▪ Personne
▪ Représente une personne physique, un individu
▪ Organisation
▪ Représente une unité comme une société (SA, Sàrl, …), une partie d'une entité juridique (un service) ou une association
▪ Groupe
▪ Représente des personnes vivant en cohabitation, un couple marié, un conseil exécutif, …
24
24
8
▪ Un partenaire peut avoir un ou plusieurs rôles

▪ Les rôles sont en lien avec les niveaux organisationnels
▪ Exemple
▪ Rôle fournisseur = Données liées à l'organisation d'achats, …
▪ Rôle client = Données liées à l'organisation commerciale, …
▪ Le but est d'éviter les redondances et faciliter la gestion depuis un répertoire central
▪ La transaction BP permet de gérer l'ensemble des données
▪ Exemple
▪ Un fournisseur existe dans le système S4HANA (= BP avec un rôle de fournisseur)
▪ Quand ce BP décide d'acheter l'un de nos articles, il faut simplement ajouter le rôle client au BP existant
▪ Aller dans la transaction BP (point de gestion central)
▪ Rechercher le BP existant => Les données de base liées au mandant comme le nom-prénom, … existent déjà
▪ Créer les données spécifiques à la vente (rôle client) => Etendre/ajouter les données manquantes
25
25
▪ BP + Rôle fournisseur
▪ SAP ERP = Fiche fournisseur
▪ Contient toutes les informations sur un fournisseur d'un point de vue achat et financier
▪ Est divisée en trois rôles
Données générales liées au mandant

Rôle "000'000 - Partenaires (généralités)"
Données financières liées à la société

Rôle "FLVN00 - Fournisseur FI"
Données d'achat liées à l'org. d'achat

Rôle "FLVN01 - Fournisseur"
26
26
▪ BP + Rôle fournisseur ▪ Nom

▪ SAP ERP = Fiche fournisseur ▪ Adresse
Mandant
(Rôle "000'000")
▪ Moyens de communication
▪ …
▪ Gestion des comptes

▪ Conditions de paiement
Société
(Rôle "FLVN00")
▪ Données sur les comptes
▪ …
Fiche partenaire
▪ Devise d'achat
Organisation ▪ Contact
d'achats ▪ Rôles des fournisseurs
(Rôle "FLVN01") ▪ …
27
27
9
▪ Remarque
▪ Lors de l'ajout d'un rôle fournisseur à un BP, un numéro de fournisseur est généré automatiquement
▪ Le numéro de fournisseur peut être différent du numéro du BP
▪ Cela dépend du Customizing/paramétrage du système S4HANA
▪ Dans GBI, par défaut, le numéro n'est pas identique

▪ Par conséquent, il est n'est pas possible d'utiliser le numéro BP dans les commandes d'achat, …
▪ Il faut bien utiliser le numéro fournisseur
28
28
▪ Fiche infos-achats (1)
▪ Contient les informations reliant un partenaire "fournisseur" et un article spécifique

▪ Permet aux acheteurs de déterminer rapidement quels fournisseurs proposent, fournissent des matériaux, …
Fiche partenaire Fiche article
Fiche infos-achat
Donnée propre au fournisseur
▪ Prix (fret, remise, …) ▪ Données fournisseurs

▪ Données de livraison ▪ ….
29
29
▪ Contient
▪ Les données sur le prix et les conditions (actuelles et futures)
▪ Dernière commande d'achat
▪ Délais de livraison
▪ Les marges de tolérance pour les livraisons
▪ Périodes de disponibilité
▪ Les données d'évaluation du fournisseur
▪ Indication si le fournisseur est considéré comme le fournisseur habituel de l'article
▪ …
▪ Sert d'information par défaut pour toute commande d'achat

▪ Est créée automatiquement lors de la commande par le système SAP, si manquante
▪ Historique des prix de commande

▪ Informations sur les différents prix facturés par fournisseur pour un article
30
30
10
Fiche infos-achats
Fournisseur 105'###
Article RHMT1###
Org. d'achat US00
Délai de livraison prévu 4 jours

…
BP Fournisseur Conditions Article
"105'###" Prix/unit 10 EUR / PC "RHMT1###"
Fret 2.0 %
Remise 4.0 %
…
Dernière commande 4500006398
31
31
▪ Fiche conditions (1)
▪ Permettent de déterminer le prix
▪ Utilisées dans les commandes d'achats
▪ Types de conditions
▪ Liées à un contrat
▪ Liées à une fiche infos-achat
▪ Des conditions étendues
▪ Selon certains critères définis
▪ Exemple : remises aux fournisseurs, …
Fiche conditions
32
32
▪ Fiche conditions (2)
Commande
Offre
d'achat
Conditions
Légende Description Montant
PB00 Prix brut 10 EUR
FRA1 Fret 5.0 %
RA00 Remise sur le net 8.0 %
ZOB1 Moins frais de douane 3 EUR
Contrat Fiche
cadre infos-achats
33
33
11
Documents
▪ Documents d'achat
34
SAP S4HANA Documents
▪ Documents d'achat (1)
▪ Les transactions relatives aux achats sont enregistrées dans le système sous forme de documents d'achats
▪ Il existe plusieurs catégories de documents d'achats

▪ Demande d'achat
▪ Appel d'offre / offre
▪ Commandes d'achat
▪ Contrats-cadres
▪ …
35
35
▪ Documents d'achat (2) - Structure
▪ Tous les documents d'achats sont basés sur la même structure
▪ Ils sont constitués

▪ D’un en-tête de document
▪ D'une synthèse des postes
▪ D’un ou plusieurs postes individuels
En-tête Synthèse des postes (récapitulatif)
Poste individuel 1 (article ou service)
Poste individuel 2
36
36
12
▪ Documents d'achat (3)
En-tête
N° fournisseur Date de la commande
N° document Monnaie/Devise
Conditions de paiement …
Synthèse
Document Articles Prix
d'achat Quantités …
Date de livraison
Postes individuels
Données historiques Tolérance
Prix des postes …
Plan de livraison
37
37
▪ Documents d'achat (4) - Exemple
En-tête
Synthèse des postes
Poste individuel
38
38
Business Process
Processus d'approvisionnement
▪ Demande d'achat
▪ Source d'approvisionnement
▪ Commande d'achat
▪ Entrée de marchandises
▪ Réception de la facture
▪ Paiement du fournisseur
39
13
SAP S4HANA Processus d'approvisionnement
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
40
40
▪ Demande d'achat (1)
▪ Est un document interne qui regroupe les besoins en articles et/ou services d'un département pour une
date donnée
▪ Peut être créée/générée

▪ Directement ou manuellement
▪ Le département responsable définit les produits/services et la quantité à commander, ainsi que la date de livraison
▪ Indirectement ou automatiquement
▪ La demande d'achat est créée via une autre composante SAP
▪ Planification des besoins en composants (MRP)
▪ Ordres de fabrication
▪ Ordres de maintenance
▪ Commandes clients
▪ …
41
41
▪ Demande d'achat (2)
▪ Il est possible d'effectuer une demande d'achat d'un article avec ou sans fiche article
▪ Un article de consommation est un article/service qui est approvisionné directement pour la consommation
▪ Pour ces articles une fiche article n'est pas nécessaire
▪ Exemple : fourniture de bureau (économat), …
▪ Si l'article/service demandé n'a pas de fiche article et doit être commandé pour l'utilisation ou la consommation
directe, vous devez spécifier l'imputation
▪ Exemple : fournitures de bureau affectés au centre de coût d'un département, système informatique affecté à une
immobilisation, …
42
42
14
1 Demande d'achat
2
1
3
3 Commande d'achat
4
43
43
▪ Source d'approvisionnement (1)
▪ Dès qu’une source d'approvisionnement a été attribuée à une demande d’achat, cette dernière peut être
lancée
▪ Le service des achats dispose de plusieurs possibilités pour déterminer les sources d’approvisionnement :
▪ Approvisionnement interne
▪ Répertoire des sources d'approvisionnement
▪ Contrats-cadre
▪ Soumission
▪ Appel d'offres
▪ Offre
▪ Evaluation des fournisseurs
44
44
▪ Source d'approvisionnement (2) - Approvisionnement interne
▪ La demande d'achat pour des articles peut être satisfaite par l’entreprise elle-même
▪ Il est possible qu’une division de l’entreprise dispose d’une source d'approvisionnement pour les articles demandés
(emplacement de stockage / magasin central, …)
▪ Dès qu’une source interne a été identifiée, une opération d’approvisionnement interne peut être lancée
▪ Demande d'achat devient une demande de transfert (d'un stock à un autre, …)
45
45
15
▪ Source d'approvisionnement (3) - Répertoire
▪ Affiche la liste des sources d’approvisionnement d'un article pour une certaine division pendant une
période prédéfinie :
▪ Si la liste contient une seule source d'approvisionnement, le fournisseur est attribué à la demande d'achat
▪ Si plusieurs options sont possibles, le système fournit une liste de tous les fournisseurs
▪ Si aucune source d'approvisionnement n’a été trouvée, le système cherche dans les documents et les contrats-cadre
46
46
▪ Source d'approvisionnement (4) - Contrats-cadre
▪ Les demandes d'achat peuvent être satisfaites à l’aide de contrats d’achat à long terme existants
▪ On distingue :
▪ Les contrats
▪ Définition des articles, des groupes de marchandises ou des services, indication des prix et très souvent aussi des rabais de
quantité
▪ Quantité
▪ Valeur
▪ Les programmes de livraison
▪ La quantité totale des articles/services est répartie périodiquement dans un programme de livraison qui comporte les
quantités et articles/services à livrer aux échéances correspondantes (calendrier)
▪ Exemple : la commande de 1'000 casques de chez "Space Bike" doit nous être livrée selon le calendrier du programme de livraison (janvier 50
casques, février 100 casques, …)
47
47
▪ Source d'approvisionnement (5) - Soumission
▪ Si le système ne possède pas de sources d’approvisionnement définies, un appel d’offres peut être envoyé
aux différents fournisseurs
▪ Un appel d'offres est adressé à un fournisseur via une organisation d'achats pour lui demander une offre
(proposition de prix) concernant la fourniture d’articles ou de services
▪ Chaque appel d'offre (par fournisseur) est enregistré dans SAP
Fournisseur 1
Demande Appel
d'achat d'offres
Fournisseur 2
48
48
16
▪ Réception et saisie des offres fournisseurs

▪ L'offre remise est une offre ferme
▪ Si l'offre est acceptée, elle détermine le prix et les conditions pour les articles/services pour une période
donnée
▪ De plus, les offres acceptées génèrent des fiches infos-achats
▪ L'appel d’offre et l'offre forment un seul document
▪ L'appel d'offre est simplement complété par la réponse du fournisseur => offre
Offre
Fourni. 1
Demande Appel
d'achat d'offres
Offre
Fourni. 2
49
49
▪ L'évaluation des fournisseurs vous aide à comparer les offres et facilite le suivi des relations avec les
fournisseurs existants
▪ Elle comprend par ailleurs des informations précises sur les prix, les conditions de paiement et la livraison
▪ Voici quelques critères à disposition où des facteurs de pondération existent
▪ Prix
▪ Groupe de prix
▪ Données historiques
▪ Qualité
Offre
▪ Entrée de marchandises
Fourni. 1
▪ Audit de qualité
▪ Réclamations/refus
▪ Livraison
Evaluation
▪ Ponctualité du service
▪ Fiabilité Offre
▪ Respect des consignes d’envoi Fourni. 2
▪ Date de la confirmation
50
50
▪ Suite à la comparaison des offres, il faut choisir la meilleure offre et avertir les autres fournisseurs du refus
de leur offre respective
▪ Génération de lettres de refus ou d'une commande d'achat basée sur l'offre choisie
Commande
d'achat
45########
Evaluation
Refus
51
51
17
▪ Récapitulatif
Commande
Offre d'achat
Fourni. 1
45########
Demande Appel
d'achat d'offres Evaluation
Offre
Refus
Fourni. 2
52
52
1 Demande d'achat
2
1
3
3 Commande d'achat
4
53
53
▪ Commande d'achat (1)
▪ Est un ordre officiellement émis par une organisation d'achats demandant à un fournisseur ou à une
division de livrer une certaine quantité de marchandises ou de services aux conditions indiquées à une
date donnée
▪ Peut être créée/générée

▪ Manuellement en référence à :
▪ Aucun document (sans référence)
▪ Une demande d'achat
▪ Un appel/demande d'offre
▪ Une autre commande d'achat
▪ Automatiquement
▪ Remarque
▪ En créant une commande d'achat en référence à un autre document
▪ Toutes les informations contenues dans le document de référence seront copiées dans le nouveau document => Gain de temps
54
54
18
▪ Un type d'approvisionnement est défini pour chacun des postes du document

▪ Les types d'approvisionnement existants sont les suivants :
▪ Standard (emplacement de stockage / magasin ou consommation)
▪ Sous-traitance
▪ Consignation
▪ Transfert physique
▪ Service externe
▪ Des conditions (rabais, …) peuvent s'appliquer aux niveaux suivants :

▪ A la commande d'achat en entier
▪ Au poste
▪ A savoir l'article à fournir ou le cahiers des charges dans le cas des services
▪ À la ligne de service dans le cas de services individuels (tâches ou activités)
55
55
▪ Commande d'achat (3) - Exemple
En-tête
Type d'approvisionnement
Synthèse des postes
Poste individuel
56
56
▪ Lors d’une commande, plusieurs documents sont générés :

▪ Document d'achat
▪ Accusé de réception
▪ Document de relance
▪ Accord de livraison
57
57
19
1 Demande d'achat
2
1
3
3 Commande d'achat
4
58
58
▪ Entrée de marchandises (1) - Processus

Notification du
fournisseur
Document
d'achat
45########
Réception de Fournisseur
la marchandise
Expédition
59
59
▪ Entrée de marchandises (2) - Notification fournisseur
▪ Dès qu’une commande est créée, le fournisseur en est informé par divers moyen comme :
▪ Impression & envoi
▪ E-mail
▪ EDI - Electronic Data Interchange
▪ XML - Extensible Markup Language
▪ …
60
60
20
▪ Entrée de marchandises (3) - Fournisseur
▪ Le fournisseur prépare la commande d'achat demandée

▪ Production, emballage, …
61
61
▪ Entrée de marchandises (4) - Expédition
▪ Le fournisseur envoie les marchandises commandées
62
62
▪ Entrée de marchandises (5) - Réception des marchandises
▪ L'entreprise enregistre l'arrivée de la marchandise via un mouvement de stock

▪ Autant du point de vue des stocks que de la finance
▪ Est toujours liée à un code de mouvement
▪ Exemple : 101 = Entrée de marchandises, …
MM
Commande
Document
d'achat article
Zone de réception
Bon de [ Entrée de marchandises ]
livraison
FI
Commande
Pièce
de transfert comptable
63
63
21
▪ Si un mouvement de stock a lieu, il est représenté par un code de mouvement et permet le transfert vers
un lieu/stock de destination
▪ Le code mouvement est un code à trois chiffres

▪ 101 - Entrée de marchandises pour une commande resp. un ordre
▪ 103 - Entrée de marchandises pour une commande pour le stock bloqué EM
▪ 122 - Retour de la livraison au fournisseur, resp. à la production
▪ 231 - Sortie de marchandises pour une commande client (sans SD)
▪ 561 - Saisie du stock – stock à utilisation libre
▪ Le lieu de destination :
▪ Stock à utilisation libre
▪ Stock en contrôle qualité
▪ Stock bloqué
64
64
▪ L'enregistrement d'une entrée de marchandises en stock avec référence à une commande d'achat présente
de nombreux avantages :
▪ Vérification/contrôle si la livraison correspond bien à la commande d'achat
▪ Le système SAP peut mettre en évidence des détails de la commande d'achat :
▪ Facilite la saisie des données (article commandé, quantité, …)
▪ Facilite le contrôle des livraisons manquantes
▪ L'historique de la commande d'achat est actualisé
▪ Mise à jour du stock physique
▪ Mise à jour des comptes généraux
65
65
▪ Effets d'une entrée de marchandises

▪ Création/génération de documents articles
▪ Mise à jour de la quantité en stock
▪ Création/génération de pièces comptables
▪ Mise à jour de la valeur du stock
▪ Mise à jour de l'historique de la commande d'achat
▪ Création/génération de divers documents
▪ Bons d'accompagnement, étiquettes, …
▪ Un lot de contrôle est créé
▪ Si la gestion de la qualité est activée (QM)
▪ Une demande de transfert est créée avec les marchandises en cours de placement dans un entrepôt
▪ Si la gestion des emplacements de magasin est activée (WM)
▪ …
66
66
22
▪ Réconciliation des comptes

▪ Module FI
Demande d'achat Aucun impact sur :
Comptabilité financière (FI)
Commande d'achat
Imputation automatique "EM/EF" dans :
Entrée de marchandise Gestion des articles (MM)
& Comptabilité financière (FI)
▪ Écriture comptable
Inventaire / Entrée Marchandises
Stock / Entrée facture
100.- 100.-
67
67
1 Demande d'achat
2
1
3
3 Commande d'achat
4
68
68
▪ Réception de la facture (1)
▪ La réception/contrôle de la facture crée une obligation envers le fournisseur

▪ Comptabilisation de la facture
▪ Crée un lien entre la gestion des articles (MM) et la comptabilité financière (FI)
FI
Document
Document
article facturation
Contrôle des factures

Facture
FI
Commande
Pièce
d'achat comptable
Données de base
[ Master Data ]
69
69
23
▪ Lorsque vous saisissez une facture avec la référence à une commande d'achat, le système propose les
données de la commande d'achat et les entrées de marchandises associées
▪ Telles que le fournisseur, l'article, la quantité, les conditions, …
▪ En cas d'écarts entre la commande d'achat, l'entrée de marchandises et la facture, le système vous avertit
et bloque le paiement, si nécessaire
▪ Selon la configuration du système SAP
Commande
▪ Quantité cible
▪ Prix cible
Facture Entrée de marchandises

▪ Prix effectif ▪ Quantité effective
70
70
▪ Lorsqu’une facture est sauvegardée, une obligation est créée à hauteur de la valeur de l’entrée de
marchandises ou de la commande vis-à-vis du fournisseur
▪ Après le contrôle
▪ La commande est actualisée
▪ La fiche article est actualisée
▪ Une pièce comptable est générée
▪ Dès que la facture a été comptabilisée, le processus de contrôle est terminé et le service de la comptabilité
lance le traitement du paiement
71
71

▪ Module FI
Le montant dû est assigné et est transféré
Réception de la facture sur le compte propre du fournisseur
[ Comptabilité auxiliaire ]
Inventaire / Entrée Marchandise / Fournisseur

Stock Entrée facture "105'###"
100.- 100.-
100.- 100.-
72
72
24
1 Demande d'achat
2
1
3
3 Commande d'achat
4
73
73
▪ Paiement du fournisseur (1)
▪ Une opération de paiement peut être effectuée :

▪ Manuellement => "Décaissement"
▪ Automatique à l'aide d'un programme de paiement
▪ Éléments du paiement :
▪ Méthode de paiement
▪ Indiquer la banque à utiliser pour le versement du montant dû
▪ Articles à payer
▪ Calculer le montant exact du paiement (escompte, rabais, …)
▪ Impression du paiement
▪ Le processus de paiement crée une pièce comptable pour enregistrer la transaction

▪ Permet le rapprochement de l'écriture fournisseur
74
74

▪ Module FI
Montant dû est payé au fournisseur
[ Comptabilité auxiliaire ]
Banque
&
Le compte servant au paiement est réduit
Inventaire / Entrée Marchandise / Fournisseur Banque

Stock Entrée facture "105'###" "UBS"
100.- 100.-
100.- 100.-
100.- 100.-
75
75
25
▪ Intégration module FI - MM
▪ [ A ] Entrée de marchandises
▪ [ B ] Réception de la facture
▪ [ C ] Paiement de la facture
Inventaire /
Stock
Entrée Marchandise /
[A] 100.- Entrée facture
Fournisseur
[A] 100.- "105'###"
[B] 100.- Banque
"UBS"
[B] 100.-
[C] 100.-
[C] 100.-
76
76
26

Cours SAP Module MM

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cours SAP Module MM

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Produit SAP S4HANA SAP S/4HANA

Focus Intégration des processus

SAP S4HANA Objectifs

A l'issue de ce chapitre, les participants sont en mesure :

▪ De lister les niveaux organisationnels en lien avec l'approvisionnement

SAP S4HANA Curriculum

▪ Gestion des stocks

SAP S4HANA Sommaire

▪ Unités utilisées dans l'approvisionnement

Emplacement de stockage / Magasin

Organisation d'achat &

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Représente l'entreprise au complet

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Représente un site ou une succursale de l'entreprise

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Emplacement de stockage / Magasin

▪ Unité logique qui permet la différenciation des stocks d'articles

▪ SAP Division Division

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Organisation d'achat (1)

▪ Est responsable de l'achat des articles et des services

▪ Organisation d'achat (2) - Spécifique à la division

Org. d'achats Division

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Organisation d'achat (3) - Inter-divisions

▪ Achats centralisés par société

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Organisation d'achat (4) - Inter-sociétés

▪ Achats centralisés multi-sociétés

Société (code) Société (code)

▪ Représente l'acheteur ou un groupe d'acheteurs

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

▪ Représente une ligne de produits & services

SAP S4HANA Niveaux organisationnels

Org. d'achats Société (code)

Division Division Division

Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

Magasin Magasin Magasin Magasin

SAP S4HANA Données de base

SAP S4HANA Données de base

▪ Fiche article (1)

▪ Est la source principale de données spécifiques à l'article

▪ Est gérée par vue

▪ Fiche article (2)

SAP S4HANA Données de base

▪ Fiche article (3)

▪ Sélection des vues par article

SAP S4HANA Données de base

▪ Fiche partenaire (1)

▪ Nommé couramment "Business Partner" (BP)

▪ Représente une relation avec un tiers (client, fournisseur, …)

▪ Peut être classé en 3 types

▪ Fiche partenaire (2)

▪ Un partenaire peut avoir un ou plusieurs rôles

SAP S4HANA Données de base

▪ Fiche partenaire (3)

Données générales liées au mandant

Données financières liées à la société

Données d'achat liées à l'org. d'achat

SAP S4HANA Données de base

▪ Fiche partenaire (4)

▪ BP + Rôle fournisseur ▪ Nom