Dans cet article, nous répondrons aux questions suivantes :

 Pourquoi le pétrole est la matière première la plus importante ?

 Qu'est-ce qui affecte les prix du pétrole ?

 Quelles publications sont importantes pour le marché pétrolier ?

 Quelle est la différence entre le pétrole Brent et le WTI ?

 Comment trader le pétrole avec XTB ?

Pourquoi le pétrole est-il considéré comme la matière

première la plus importante ?
Le pétrole brut est reconnu comme le premier produit de base dans le monde,
principalement parce qu'il est utilisé pour produire des combustibles liquides
qui sont utilisés dans différents moyens de transport : maritime, terrestre et
aérien. Il est également utilisé pour la production de lubrifiants, de paraffine,
d'asphalte, de mazout, il est donc utilisé pour l'entretien des machines, la
construction de routes, comme source d'énergie thermique, ainsi que pour
produire de l'électricité. De plus, le pétrole est utilisé pour la production de
nombreux matériaux synthétiques.

Cependant, l'utilisation la plus importante du pétrole est la production

énergétique. Actuellement, il représente environ 1/3 de l'approvisionnement
énergétique mondial . Il n'est donc pas étonnant qu'il soit la matière première
la plus échangée au monde, et donc de ce fait dispose d’une grande liquidité
sur le marché.
Source: IEA World Energy Balance Review 2019

Qu'est-ce qui affecte les prix du pétrole ?

Le prix du pétrole brut réagit le plus aux changements liés à des facteurs
fondamentaux : l'offre et la demande. La différence entre l'offre et la demande
entraîne une augmentation ou une diminution des niveaux de stocks. Dans ce
cas, la règle de base du marché fonctionne, à savoir que pour une grande
quantité de produits sur le marché, le prix est bas. Cependant, en cas de
pénurie, le prix peut augmenter fortement.

Le marché du pétrole est un marché équilibré et l'excédent ou la pénurie ne

représente généralement qu'une petite partie de la totalité (jusqu'à 1 à 2 %)
de l'offre. En outre, la demande est inélastique par rapport au prix. Pour
formuler cela simplement, nous faisons généralement le plein de la voiture,
quel que soit le prix à la pompe. Par conséquent, les changements dans l'offre
entraînent généralement des fluctuations de prix à court terme. Il faut
beaucoup de temps entre le moment de l'exploration et du forage du premier
puits et la production constante, de sorte que la production ne s'adapte pas
toujours rapidement aux besoins du marché. Toutefois, si, pour une raison
quelconque, une partie de la production est arrêtée (par exemple, en raison de
grèves du personnel ou de tensions politiques), le prix peut réagir fortement.
Le fait qu'une grande partie de la production pétrolière provient de régions à
stabilité géopolitique limitée n'est pas sans importance.
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À quels rapports faut-il prêter attention ?

En ce qui concerne le marché pétrolier, il convient de prendre note de
plusieurs rapports importants. Ils sont publiés pour différentes périodes et à
différents intervalles. Ceux qui sont publiés fréquemment ont le plus impact
sur l'évolution actuelle des cours.

 Variation des stocks - le rapport sur les stocks de pétrole brut est publié
chaque semaine (normalement tous les mercredis à 17h30 ) par le ministère
américain de l'énergie (DoE).

Il présente :

- l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis

- la modification des stocks à Cushing, le site de facturation du pétrole brut

WTI

, en Oklahoma, qui est une importante plaque tournante de la négoce de

pétrole brut et a été le point de livraison des contrats de brut et donc le point
de règlement des prix du West Texas Intermediate sur le New York Mercantile
Exchange pendant plus de trois décennies.

- la variation des stocks d'autres produits pétroliers, l'estimation de la

production aux États-Unis, la demande implicite de pétrole et d'autres
produits.

Il est important de noter qu'il s'agit d'un rapport hebdomadaire, donc il a un

impact très important sur le marché pétrolier. Les stocks pétroliers américains
représentent la grande majorité des réserves de pétrole de l'OCDE, c'est
pourquoi le rapport du DoE a le plus de répercussions sur l'évolution des
cours à court terme. La veille (le mardi à 23h30), le rapport sur les stocks de
l'American Petroleum Institute (API) est publié. Dans ce rapport, les industriels
et les autres acteurs du marché rendent librement compte des niveaux de
stocks. Ce rapport peut montrer ce que l'on peut attendre du rapport du DoE
le lendemain. Les données des deux rapports sont disponibles dans le
calendrier économique sur la plateforme xStation !
 Rapports de synthèse - il s'agit principalement de rapports de l'OPEP, de l'AIE,
de l'EIA et aussi d'acteurs privés du marché, par exemple Bloomberg, qui fournit
des estimations de production pour les plus grands producteurs au tournant de
chaque mois. Les rapports ci-dessus sont publiés mensuellement,
trimestriellement ou annuellement et montrent comment l'offre et la demande
ont évolué. Ils présentent également des prévisions pour les périodes futures.

 Évolution du nombre de plates-formes pétrolières - ce rapport est crucial

principalement pour les États-Unis. Aujourd'hui, la grande majorité de la
production aux États-Unis provient du schiste, et le maintien de la production
aux États-Unis exige un remaniement constant des plates-formes pétrolières. Un
grand nombre de plates-formes pétrolières en activité signifie des
investissements importants sur le marché pétrolier et indique une production
plus élevée. Le nombre de plates-formes pétrolières en activité dépend dans une
large mesure des prix du marché. Il est généralement publié le vendredi après-
midi. Ces données sont disponibles dans le calendrier économique sur la
plateforme xStation !

 Rapport COT / CFTF - les investisseurs et les opérateurs de marché sur les
contrats à terme doivent fournir des informations sur le montant de leurs
positions sur le marché pétrolier. Le rapport de la CFTC pour la plupart des
marchés aux États-Unis est publié chaque vendredi à 22h30 . Le rapport de l'ICE
est publié le lundi.

Grâce aux informations sur le nombre de positions courtes et longues et leur

différence, il est possible de déterminer le sentiment du marché. Un sentiment
trop élevé peut entraîner une correction des prix. IMPORTANT ! L'indicateur de
données COT est disponible sur la plateforme xStation, ces données sont donc
consultables directement à partir de la plateforme xStation !
Pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers le pétrole ?
Le pétrole est le produit de base le plus important au monde et est souvent
traité comme un baromètre économique. En plus de cela, l'importance de ce
marché rend les échanges fluides et continus, les transactions peuvent être
conclues du lundi au vendredi presque 24 heures sur 24, ce qui est également
important dans le contexte des coûts de transaction. Le prix du pétrole, tout
comme les indices boursiers, peut refléter la situation économique. Toutefois,
dans le cas du pétrole, l'offre et la demande actuelles sont plus significatives.
Cela implique également que certains investisseurs choisissent le pétrole
comme un marché qui reflète mieux la situation actuelle que les actions.

Quelles sont les différences fondamentales entre le pétrole

Brent et le pétrole WTI ?
On parle le plus souvent de deux référentiels pétroliers sur ce marché : Le
Brent et le WTI. Néanmoins, il existe un plus grand nombre de qualités de
pétrole, en fonction des propriétés ou du lieu d'extraction. Le prix dépend
également de la localisation du pétrole et donc du coût de transport.

Les principaux benchmarks pétroliers.. Source: Intercontinental Exchange (ICE)

Pétrole brut de Brent (OIL) - provient de 15 champs pétrolifères situés en

mer du Nord. Sa faible teneur en soufre, inférieure à 0,37 %, indique qu'il s'agit
d'un pétrole non corrosif, et sa faible densité lui permet d'être qualifié de
léger, idéal pour la production de diesel et d'essence. On estime que près de
70 % des transactions pétrolières mondiales sont effectuées sur le Brent. Les
contrats à terme sur le Brent sont cotés sur le London Intercontinental
Exchange (ICE).

Le pétrole brut WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, est extrait aux
États-Unis, au Texas. En raison de sa teneur en soufre, qui est inférieure à 0,24
%, il est appelé "sweet and light oil" car il a une faible densité. Le brut WTI est
l'instrument sous-jacent des contrats à terme sur le New York Mercantile
Exchange (NYMEX). Il se caractérise par une grande qualité, l'une des plus
élevées au monde.
 La différence de valeur entre le pétrole brut Brent et le pétrole brut WTI, c'est-
à-dire le différentiel, est favorable au pétrole WTI, qui a de meilleurs
paramètres de densité et de teneur en soufre.

Comment investir dans le pétrole avec XTB ?

La façon la plus simple de s'exposer au pétrole est de trader les CFD OIL ou
OIL.WTI. Les contrats sur différence sont des instruments extrêmement
attrayants qui présentent de nombreuses caractéristiques avantageuses, ce qui
confère à ce produit son caractère unique :

 Produits dérivés dont le prix est indexé sur le prix du sous-jacent

 Effet de levier disponible

 Possibilité d'investir à la fois à la hausse et à la baisse

La possibilité de prendre des positions longues (ordre d'achat) ou courtes

(ordre de vente) en combinaison avec l'utilisation du mécanisme de levier
financier fait de ces types de contrats l'un des instruments les plus flexibles et
les plus populaires actuellement sur les marchés financiers.

XTB propose des contrats en CFD sur le pétrole brut Brent (OIL) et le pétrole
brut WTI (OIL.WTI), c'est-à-dire des instruments dont le prix est basé sur le prix
actuel du pétrole brut Brent et WTI, côtés sur le marché organisé.

Le système de transaction xStation, qui est un outil de trading exhaustif, vous

donne en outre la possibilité de sécuriser rapidement et facilement les
transactions, ce qui est particulièrement nécessaire lorsque vous investissez
dans des instruments à effet de levier. Sur xStation, grâce à la calculatrice
intégrée dans la fenêtre d'ordre, vous pouvez définir l'ordre Stop Loss ou Take
Profit en fonction des hypothèses résultant de votre propre stratégie
d'investissement.
Source: xStation

Pour commencer à investir dans le marché pétrolier, il suffit d'ouvrir un

compte de trading. Le processus d'ouverture de compte chez XTB se déroule
principalement en ligne et ne dure que quelques minutes. Afin de vérifier le
système de transaction de la xStation et de tester votre propre stratégie de
trading, il est judicieux d'ouvrir un compte de démonstration gratuit avec un
capital virtuel.

L'accès au système de transaction est possible par le biais d'un navigateur,

d'une version de bureau et d'une application mobile, grâce auxquels vous
pouvez contrôler rapidement et facilement vos transactions où que vous soyez
et depuis tous les équipements qui prennent en charge les systèmes Android
et iOS.
Que faut-il encore retenir ?
Chez XTB, les CFD sont basés sur des contrats à terme cotés en bourse, qui
expirent chaque mois. XTB propose des CFD avec une date d'expiration de 365
jours (ne s'applique pas aux CFD basés sur des actions et aux ETF) afin que nos
clients n'aient pas à fermer une position basée sur une échéance de contrat
mensuelle et se voire contraint d'initier une nouvelle position. De cette
manière, les clients peuvent conserver en permanence, jusqu'à 365 jours, un
contrat CFD basé sur le cours du pétrole, sans avoir à ouvrir de nouvelles
positions chaque mois, comme c'est le cas sur le marché sous-jacent (le
marché à terme). Habituellement, le passage à l'échéance suivante se fait
quelques jours avant la date d'expiration du contrat à terme sous-jacent. Nous
vous informerons des prochaines dates de rollover dans les actualités
consultables à partir de la plateforme xStation.

Le pétrole sera une ressource énergétique stratégique pendant longtemps

encore. Le rapport entre l'offre et la demande peut avoir un impact
considérable sur le prix. Dans le cas du marché pétrolier, il est extrêmement
important de suivre la publication de rapports importants qui peuvent
intensifier la volatilité du marché. Les CFD sur le pétrole, qui sont disponibles
chez XTB, offrent la possibilité d'investir à la hausse comme à la baisse. La
situation sur les marchés financiers sera liée au marché pétrolier pendant
longtemps encore, d'où l'importance de suivre l'évolution des cours de cette
matière première au cœur de nos économies