User

Description

Bonjour,

Pouvez-vous créer le compte BRED USD dans la société VO afin que nous puissions l’intégrer sur la
transaction FF.5 s’il vous plait ?

Pouvez-vous m’envoyer la liste des codes CIB pour le compte BRED euros (512565) afin que je
vous communique le paramétrage pour le nouveau compte s’il vous plait ?

Pourriez-vous également créer la banque société pour ce nouveau compte s’il vous plait ?

Je vous joint le RIB pour la création de la banque société.

Restant à votre disposition.

Cordialement.

Ophélie Biot

TMA FICO

Bonjour Ophélie,

Veuillez svp remplir le template ci joint pour la création du nouveau compte:

Ci dessous les codes pour l’integration bancaire pour BRED_VO:

Cordialement

User

Bonjour Mohamed,

Tu trouveras ci-joint le document complété.

Aurais-tu la liste des comptes comptables rattachés à chaque code CIB si tu veux que je te donne
le paramétrage s’il te plait ?

T’en remerciant par avance.

Cordialement.

Ophélie

TMA FICO

Bonjour Ophelie,

Merci de trouver ci joint le paramétrage actuel pour l’intégration bancaire BRED_VO:

Cordialement

User

Bonjour Mohamed,

Tu peux paramétrer le compte BRED USD avec les mêmes codes que celui en euros.

Restant à ta disposition.

Cordialement.

Ophélie

TMA FICO

Bonjour Ophélie,

Le paramétrage du nouveau compte est en cours,

Vous pouvez svp nous communiquer le fichier txt afin de testé de ma part avant de lancé les tests
de votre côté.

Cordialement

Mohamed Taher

User

Voici un fichier d’intégration.

Restant à ta disposition.

TMA FICO

onjour Ophélie,
Merci de noter que le nouveau compte BRED USD à été crée et paramétré pour l’intégration
bancaire:

Merci de trouver ci dessous le test de l’intégration:

Merci de vérifier de votre côté dans PP1 et nous confirmer le transport en prod si tout est OK:

NB: l’extrait comport des transactions en EUR pour ce compte et j'étais obligé de les changés en
USD pour débloqué la FF.5, merci de vérifier ce point en prod pour avoir des extraits en USD.

Concernant les sous comptes bancaires vous avez envoyer deux comptes:

le compte de décaissement 587585 à été paramétrer avec le mode de paiement G,

et pour le compte d’encaissement 511585 merci de nous préciser le mode de paiement pour
l’assigné à ce compte.

User
Bonjour Mohamed,

Je te confirme que cela fonctionne également de mon côté tu peux donc le passer en production.

Concernant les 2 devises sur un même compte nous avons fait le nécessaire pour pas que cela ne
se reproduise.

Pas de mode de paiement à renseigner pour le compte 511585 car celui-ci ne servira pas à lancer
des paiements mais à en recevoir.

Restant à ta disposition.

 La documentation de cette évolution est déjà déposée dans le dossier