COMPTABILITE 8300

Version 7.0
Guide d'utilisation
4- ACTION "EDITIONS"

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ZAC Aroport 125 Impasse Adam Smith - 34470 Prols
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COMPTABILITE 8 3 0 0 - Ve r si o n 7 .0 - Gu i d e d 'u t i li sat i o n

4.

ACTION EDITIONS ................................................................................................................ 3

4.1. Clture ......................................................................................................................................... 4

Tableau de bord .................................................................................................................... 4
4.1.1.
Journaux de clture ............................................................................................................... 4
4.1.2.
Centralisateur ........................................................................................................................ 4
4.1.3.
Balance Comptes gnraux .................................................................................................. 5
4.1.4.
Balance Comptes Clients ...................................................................................................... 6
4.1.5.
Balance de clture dexercice................................................................................................ 6
4.1.6.
Balance d'ouverture dexercice.............................................................................................. 6
4.1.7.
Grand livre ............................................................................................................................. 6
4.1.8.
4.2. Clients .......................................................................................................................................... 7
Relevs de comptes .............................................................................................................. 7
4.2.1.
Clients crditeurs / dbiteurs ................................................................................................. 8
4.2.2.
Liste multicritres de clients .................................................................................................. 8
4.2.3.
Clients ayant un blocage ....................................................................................................... 8
4.2.4.
Clients Crer ....................................................................................................................... 8
4.2.5.
Clients consigner / dconsigner ......................................................................................... 9
4.2.6.
Clients consigns .................................................................................................................. 9
4.2.7.
Consignation libratoire ......................................................................................................... 9
4.2.8.
4.3. Comptes gnraux ................................................................................................................... 10
Relevs de comptes ............................................................................................................ 10
4.3.1.
Liste des comptes gnraux ............................................................................................... 10
4.3.2.
Plan comptable .................................................................................................................... 10
4.3.3.
Compte dexploitation .......................................................................................................... 10
4.3.4.
Compte de rsultat .............................................................................................................. 11
4.3.5.
Bilan ..................................................................................................................................... 11
4.3.6.
Balance Gnrale 6 Colonnes ............................................................................................. 11
4.3.7.
Balance Gnrale mensuelle .............................................................................................. 12
4.3.8.
Cumuls annuels ................................................................................................................... 12
4.3.9.
4.4.

Aide aux dclarations ............................................................................................................... 12

4.5. Autres ......................................................................................................................................... 14

Relance clients dbiteurs .................................................................................................... 14
4.5.1.
Relance des chques non encaisss .................................................................................. 15
4.5.2.
Courrier clients .................................................................................................................... 15
4.5.3.
Coordonnes bancaires des comptes ................................................................................. 15
4.5.4.
Bordereaux remise en banque ............................................................................................ 15
4.5.5.
4.6. Taxes .......................................................................................................................................... 15
Duplicata facture par client .................................................................................................. 15
4.6.1.
Duplicata facture par date ................................................................................................... 16
4.6.2.
Duplicata facture par no de facture ..................................................................................... 16
4.6.3.
Actes non taxs ................................................................................................................... 16
4.6.4.
Etat des moluments remis ................................................................................................. 16
4.6.5.
4.7. Concours et participations ...................................................................................................... 16
Liste des Concours payer ................................................................................................. 16
4.7.1.
Duplicata concours par confrre ......................................................................................... 16
4.7.2.
Duplicata concours par date ................................................................................................ 16
4.7.3.
Liste participations recevoir .............................................................................................. 17
4.7.4.
Factures participations recevoir........................................................................................ 17
4.7.5.
Relances confrres en participation .................................................................................... 17
4.7.6.
4.8. Divers ......................................................................................................................................... 17
Liste des critures entre dates ............................................................................................ 17
4.8.1.
Ecritures par libell automatique ......................................................................................... 18
4.8.2.

COMPTA.DOC

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4.8.3.
4.8.4.
4.8.5.
4.8.6.
4.8.7.
4.8.8.

Ecritures par clerc................................................................................................................ 18

Gestions Virements interbancaires ..................................................................................... 18
Edition des rapprochements de lanne .............................................................................. 19
Visualisation des chques ................................................................................................... 19
Chques mis...................................................................................................................... 19
Suppression des comptes de rapprochement ..................................................................... 20

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4.

ACTION EDITIONS

4.1. Clture
4.1.1.

4.1.2.

Tableau de bord
Cf Menu : Visualisation / Tableau de bord
Journaux de clture

Possibilits daccs ldition des Journaux :

Choisir Editions : Clture / Journaux de clture .
Lcran ci-dessous apparat

Loption permet ldition des journaux auxiliaires (sparment ou globalement).

Les diffrents journaux proposs :
- Oprations Diverses,
- Dpenses,
- Recettes,
- Taxes,
- Consignations,
- Op2rations diverses basculement
- Fournisseurs,
- Banques,
- Gnral,
- Tous.
Loption Tous offre la possibilit dexclure le Journal Gnral
4.1.3.

Centralisateur

Permet de rditer le centralisateur une date donne. Pour lancer son dition, Choisir Editions :
Clture / Centralisateur .

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4.1.4.

Balance Comptes gnraux

Choisir Editions : Clture / Balance comptes gnraux .

Lcran ci-dessous apparat :

Loption permet dditer les comptes gnraux et notaires une date darrte avec slection des
comptes solds ou pas. Cette liste est lance automatiquement lors de la clture dexercice.

permet d'exporter la balance dans un fichier Excel .

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4.1.5.

Balance Comptes Clients

Choisir Editions : Clture / Balance comptes clients .

Lcran ci-dessous apparat :

4.1.6.

Balance de clture dexercice

Choisir Editions : Clture / Balance de clture dexercice .

Lcran ci-dessous apparat :

Cette dition est utilis en fin danne (permet davoir les critures de clture)
4.1.7.

Balance d'ouverture dexercice

Choisir Editions : Clture / Balance douverture dexercice .

Lcran ci-dessous apparat :

Cette dition est utilise en fin danne (permet davoir les critures douverture )

4.1.8.

Grand livre

Choisir Editions : Clture / Grand livre .

Lcran ci-dessous apparat :

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Loption permet ldition du Grand Livre des comptes gnraux et/ou clients.
Remarque : Ldition du Grand Livre des comptes gnraux est automatiquement lance lors de la
clture mensuelle. Ldition du Grand Livre des comptes clients est traite dans la clture dexercice.
En annexe de l'dition sortira les critures non lettres des comptes avec la racine 40112. Ceci tant
er
une obligation du dcret de janvier 2006 mis en application au 1 juillet 2006.
Rappel : pour effectuer un lettrage de compte gnral, aller en consultation de compte puis dans la
colonne nomme "lettrage", faire un clic droit pour choisir lettrage.

4.2. Clients
4.2.1.
Relevs de comptes
Choisir Editions : Clients / Relevs de comptes . Lcran suivant apparat

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Sur une priode donne, il est possible dditer le compte de trois manires diffrentes :
- Sans ventilation de la taxe. Une seule ligne est dite pour une taxe, regroupant lensemble
des oprations.
- Ventilation partielle de la taxe. Un rcapitulatif par type de rubrique est dit (Emoluments,
Formalits, Honoraires, Dbours, Trsor, TVA).
- Ventilation totale de la taxe. Elle permet dditer le dtail de toutes les oprations.
Dans tous les cas, il est possible dditer le pied de taxe qui regroupe les cumuls de lensemble des
taxes dun compte en fin ddition du compte ainsi que les comptes de contrepartie.
En plus de ldition du compte slectionn il est possible de saisir plusieurs comptes diter.

4.2.2.

Clients crditeurs / dbiteurs

cf Analyse : Inspection / Analyse clients Clients date darrt

4.2.3.

Liste multicritres de clients

cf Analyse : Inspection / Analyse clients listes multicritres des clients

4.2.4.

Clients ayant un blocage

Choisir Editions : Clients / Clients ayant un blocage .

4.2.5.

Clients Crer

Cette option permet dditer la liste des comptes crer. La slection seffectue par rapport :
- au Numro de compte de dpart,
- au Nombre de comptes crer (1 par dfaut).

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4.2.6.
Clients consigner / dconsigner
cf Analyse : Inspection / Analyse clients Comptes consigner - dconsigner
4.2.7.
Clients consigns
cf Analyse : Inspection / Analyse clients Comptes consigns

4.2.8.

Consignation libratoire

Module utile pour :

- contrepasser une opration de consignation / dconsignation libratoire
- tracer les oprations de consignation / dconsignation libratoires effectues
Cf Saisies :Consignations libratoires, points 5 et 6)

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4.3. Comptes gnraux

4.3.1.
Relevs de comptes
Choisir Editions : Comptes gnraux / Relevs de comptes . Lcran suivant apparat

Sur une priode donne, en plus de ldition du compte slectionn il est possible de saisir plusieurs
comptes diter. Il est possible dditer les comptes de contrepartie.

4.3.2.
Liste des comptes gnraux
Permet dditer une fourchette de comptes
Choisir Editions : Comptes gnraux / Liste des comptes gnraux . Lcran suivant apparat

4.3.3.

Plan comptable

Cette option permet dditer le Plan Comptable propre ltude avec les comptes Notaires, les
comptes gnraux crs par ltude.

4.3.4.
Compte dexploitation
Choisir Editions : Comptes gnraux / Compte dexploitation . Lcran suivant apparat :

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11

Loption permet ldition pour un mois donn le compte dexploitation en solde avec ou sans
comparatif sur le mois de lexercice antrieur ainsi que l'anne passe.

4.3.5.

Compte de rsultat

Permet de visualiser puis d'diter le compte de rsultat mensuel

Choix du mois et de lanne voulus.

4.3.6.

Bilan

Permet de visualiser puis d'diter le bilan tout moment de l'anne ou pour une anne donne.

4.3.7.

Balance Gnrale 6 Colonnes

Choisir Editions : Comptes gnraux / Balance gnrale 6 Colonnes .

apparat :
Lcran ci-dessous apparat :

Lcran suivant

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4.3.8.

12

Balance Gnrale mensuelle

Choisir Editions : Comptes gnraux / Balance gnrale mensuelle . Lcran suivant apparat :
Lcran ci-dessous apparat :

Loption permet dditer les comptes gnraux et notaires sur un mois donn avec le cumul du mois et
celui de lexercice.

4.3.9.

Cumuls annuels

Permet d'avoir une liste mois par mois du solde de tout les comptes gnraux pour une anne donn :

4.4. Aide aux dclarations

o Rcapitulatif T.V.A.
Pour une priode donne, Edition d'un tat comparant tous les comptes de produits soumis T.V.A.
pour calculer un montant de T.V.A. collecte. Celui-ci est compar au compte de T.V.A. de type 4457.
On prcise aussi les soldes des comptes de T.V.A. dductibles et rgulariser.
Il est possible de se programme de solder les comptes de T.VA. au bnfices du 44550000.

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o Rcapitulatif T.V.A. (dtail)

Pour une priode donne, dition :
- de toutes les critures avec de la T.V.A. en reprenant le libell, la base de calcul hors taxe de chaque
mouvement.
- d'un tat comparant tous les comptes de produits soumis T.V.A. pour calculer un montant de
T.V.A. collecte. Celui-ci est compar au compte de T.V.A. de type 4457.
On prcise aussi les soldes des comptes de T.V.A. dductibles et rgulariser.
Il est possible de se programme de solder les comptes de T.VA. au bnfices du 44550000.

o Vrification TVA :
Sur une priode, pour un compte de la classe 6 ou 7 ou tous les comptes de la classe 6 ou 7, dition
des critures non soumises TVA ou cotisations.
La slection seffectue sur une priode avec possibilit de recherche et de tri des actes par date
dcriture ou date dacte. Pour le Timbre minute sur tat et le Timbre copie authentique un
numro de registre de dpart est demand.

o Rcapitulatif CRPCEN
Pour une priode donne, dition d'un tat comparatif entre le total des comptes de produits soumis
au 4 % et le solde du 43520000.
Une liste en annexe donne la liste de ces comptes de produits soumis au 4 %.

o Comptes soumis TVA / CRPCEN

On accde la totalit des comptes de charges et de produits pour cocher leurs assujettissements
T.V.A et / ou C.R.P.C.E.N.

o Enregistrement sur tat

Pour sortir la liste des enregistrements sur tats taxs sur une priode demande. Il faut absolument
que tous les mouvements soient passs par le programme de la taxe et qu'ils soient valids par une
clture journalire.

o Aide la 2035
Permet d'avoir, en fin d'anne, une aide la 2035 conforme l'association du CSN.

Le bouton
permet de revenir sur le paramtrage de la 2035 votre convenance, en fonction de
votre plan comptable.

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Le bouton

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permet laccs une aide aux paramtrage.

4.5. Autres
4.5.1.

Relance clients dbiteurs

Ces relances ont pour objet de rclamer aux clients le montant des sommes dues. Deux critres de
slection sont proposs pour dterminer les clients dbiteurs :
- Le montant de rfrence
Cest un montant dbit minimum de rfrence.
- Le code clerc
Associ au montant de rfrence, il permet dobtenir tous les clients dbiteurs de minimum du montant
indiqu, pour un code clerc choisi.
Pour toutes modifications du courrier type, cf FUSION et PUBLIPOSTAGE.

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4.5.2.

15

Relance des chques non encaisss

Programme associ au rapprochement bancaire, il gnre un courrier de relance reprenant ladresse

postale de la dpense saisie ainsi que le montant et numro du chque.
Il faut dabord saisir la date butoir de traitement et le systme propose la liste des chques concerns
par la relance. Il est possible de dcocher certains chques avant de valider le traitement et de
slectionner le modle de courrier souhait. Le mailing gnr est en suite propos ldition.
Pour toutes modifications du courrier type, cf FUSION et PUBLIPOSTAGE.

4.5.3.

Courrier clients

Cette option permet de crer et dditer une lettre de relance pour un client donn. Il est possible de
slectionner la taxe concerne. Aprs avoir saisi le numro de compte, cliquer dans la case taxe
pour accder la slection de la taxe. Il est recommand de vrifier ladresse du client concern.
Pour toutes modifications du courrier type, cf FUSION et PUBLIPOSTAGE.

4.5.4.

Coordonnes bancaires des comptes

Accs direct au Relev dIdentit Bancaire saisis dans la base de donnes comptable du systme de
comptabilit Wincompt.exe

4.5.5.

Bordereaux remise en banque

Cf Saisies : Oprations diverses / Remise en banque

4.6. Taxes
4.6.1.

Duplicata facture par client

Pour diter les duplicatas de taxes par compte client, choisir Editions : Taxes / Duplicatas facture
par client .
Cette option permet dditer les duplicatas de taxes par compte client. Il faut dans un premier temps
saisir un numro de compte Client, puis slectionner les taxes diter.

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4.6.2.

16

Duplicata facture par date

Pour diter les duplicatas de taxes par date, choisir Editions : Taxes / Duplicatas facture par
date .

Cette option permet dditer, une date donne, les duplicatas de factures de taxes

4.6.3.
Duplicata facture par no de facture
Pour diter les duplicatas de taxes partir de leur numro, choisir Editions : Taxes / Duplicatas
facture par no de facture .

4.6.4.

Actes non taxs

Cette option permet dditer la liste des actes signs par les clercs en rdaction dactes et non taxs. Il
sagit dune liste de contrle. Il faut au pralable complter le numro d'Acte dans la taxe.
4.6.5.

Etat des moluments remis

Cette option permet dditer la liste des moluments remis de lanne.

4.7. Concours et participations

4.7.1.
Liste des Concours payer
Choisir Editions : Concours et participations / liste des Concours payer .
Cette option permet dditer, sur une priode donne, la liste des concours payer avec pour chaque
confrre, les libells des actes ainsi que leurs montants respectifs (Base, Hors Taxes et TTC).

4.7.2.

Duplicata concours par confrre

Pour diter les duplicatas de factures en concours partir du no de compte du confrre, Choisir
Editions : Concours et participations / Duplicata concours par confrre . Il faut dans un
premier temps saisir un compte Notaire, puis slectionner les concours re-diter.
4.7.3.

Duplicata concours par date

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Pour diter les duplicatas de factures partir dune date, Choisir Editions : Concours et
participations / Duplicata concours par date . Cette option permet dditer, une date donne, les
duplicatas de factures en concours.

4.7.4.

Liste participations recevoir

Pour diter la liste des participations recevoir, choisir Editions : Concours et participations /
Liste participations recevoir . Cette option permet dditer la liste des Emoluments en
participation recevoir selon des critres de slection :
- lEtat des fiches (Toutes, Non Valides, Valides, Rgles),
- le Numro Fiche,
- le Libell Acte,
- le Compte Notaire,
- le Code Clerc.
Pour chaque confrre est dit un rcapitulatif des actes.
Il est possible de combiner les critres de slection :
- lister les fiches Non Valides dun Code Clerc,
- lister les fiches Rgles dun Compte Notaire.
4.7.5.
Factures participations recevoir
Pour diter les factures participations recevoir, choisir Editions : Concours et participations /
Factures participations recevoir . Cette option permet ldition des factures pour une priode
donne.
Dans certaines rgions, ce sont les tudes qui reoivent les honoraires en second qui dlivrent les
factures pour approbation (voir Guide Comptable).

4.7.6.
Relances confrres en participation
Cette option permet de crer et dditer les lettres de relances concernant les participations recevoir,
auprs des confrres.
Les relances factures
Ces relances ont pour objet de rappeler aux confrres dmettre une facture au sujet des moluments.
Les modles de courrier peuvent tre constitus librement par ltude concerne (cf FUSION et
PUBLIPOSTAGE). Les dlais de relances sont variables selon les tudes.
Les relances rglements
Les relances rglements concernent les rglements des factures reues et approuves. Comme pour
les relances factures, les dlais pour lactivation des relances rglements sont des paramtres
variables et saisissables pour chaque tude.
Au niveau des choix des relances, il est possible den choisir un ou plusieurs la fois.
Les choix des relances :
- Relances factures :
- 1re relance facture,
- 2me relance facture.
- Relances rglements :
- 1re relance rglement,
- 2me relance rglement.

4.8. Divers
4.8.1.

Liste des critures entre dates

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Permet d'avoir une liste complte de tous les mouvements sur un compte prcis.

4.8.2.

Ecritures par libell automatique

Cette option permet dditer la liste des critures pour une fourchette de libell automatique

4.8.3.

Ecritures par clerc

Cette option permet dditer la liste des critures pour un clerc ou tous les clers.

4.8.4.

Gestions Virements interbancaires

Virements par liste : permet de donner un ordre la banque par le biais d'une liste imprimer.
Virements par ETEBAC : permet de grer les virements par ETEBAC.
Coordonnes bancaires : affiche les coordonnes bancaires des comptes de trsorerie

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4.8.5.
Edition des rapprochements de lanne
Possibilit dditer pour tous les comptes rapprochs les rapprochements de lanne en cours.

4.8.6.
Visualisation des chques
Cette option permet de visualiser les chques. Saisir le numro de compte bancaire concern et
valider par la touche tabulation.

Il est possible de rechercher un numro de compte bancaire :

- Cliquer sur la flche
- Affichage des numros de comptes et de leurs libells,
- Double-cliquer sur le compte bancaire choisi ou slectionner le compte et valider
par
le bouton validation.
Un contrle est effectu sur la saisie du compte bancaire (compte gnral classe 54).
Saisir le numro de chque et valider par le bouton validation. Une vrification de lexistence du
chque dans le compte est effectue.
Pour quitter la visualisation du chque cliquer sur le bouton validation ; pour sortir du module
Visualisation Chques cliquer sur le bouton annulation.
4.8.7.

Chques mis

Pour lancer ldition de la liste des chques mis, dans Editions cliquer sur Chques mis .
Lcran ci-dessous apparat :

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Pour un compte de banque, permet ldition de la liste des chques mis sur un intervalle de date
dmission. La liste des chques mis peut-tre trie par numro de chque ou par date dmission.

4.8.8.

Suppression des comptes de rapprochement

Pour retirer de la liste des rapprochements non utiliss depuis plus de 1 an.

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