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INTRODUCTION
Schma descriptif des tapes du paramtrage du fichier comptable
I CREATION DE FICHIER COMPTABLE
I 1 Cration du fichier comptable
I 2 Paramtrage
II CREATION DE PLANS
II 1 Cration du plan comptable
II 2 Cration du plan analytique
II 3 Cration du plan reporting
III CREATION DE PLAN TIERS
III 1 Cration du plan tiers : clients
III 2 Cration du plan tiers : fournisseurs, salaris et autres
IV CREATION DU TAUX DE TAXE
V CREATION DES CODES JOURNAUX
VI IMPUTATION DES DOTATIONS
VI 1 Saisie des critures
VI 2 Saisie analytique
VII OUTILS DE MAINTENANCE
VII 1 Maintenance du fichier Comptable.
VII 2 Recopie du fichier Comptable
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INTRODUCTION
PRESENTATION
Forte dune grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 automatise les taches les plus
complexes. Son extrme puissance de paramtrage lui permet de sadapter lorganisation et
aux spcificits de chaque secteur dactivit.
Un lien dynamique avec les autres logiciels de Sage, permet la rcupration des donnes
et le partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements.
Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont ncessaires :
La Direction
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PROCESSUS DE CREATION DUN FICHIER COMPTABLE DE A Z
CREATION MAINTENANCE
du fichier comptable
CREATION DE PLANS
OUTILS DE
Comptable gnral MAINTENANCE
Analytique
Reportinsg
CREATION
CREATION
Taux
Taxes de codes journaux
Faire :
Dmarrer Programme Ensuite sur Comptabilit 100
Sage Comptabilit 100.
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I CREATION DU FICHIER COMPTABLE
Type de
Libell champs Exemples Longueurs Observations
champs
Nom NOUVELLE GEMAS Obligatoire 25 N
Type Fichier comptable (*.mae) Obligatoire Ne pas y toucher
Capacit en Ko 1000 Obligatoire 7N Peut tre augmente
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I 2 / Paramtrage
I 2 1 / Cration de lexercice
Aprs avoir cliquer sur enregistrer de lcran prcdant, le programme propose
lcran suivant : Cration de lexercice .
I 2 2 / lcran A Propos de
Ce menu regroupe lensemble dinformations relatives la socit. Il peut nous
servir galement de base de donnes. Il permet de paramtrer le fichier cr.
a Identification
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b- Initialisation
c- Contacts
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d- Paramtre
e- Options
Champs statistiques tiers : ils sont dfinis sur deux niveaux N: un premier servant
lenregistrement des intituls des champs et un deuxime servant leur numration.
Le nombre dintituls de champs est limits 10 mais celui des numrs est limit
(35).
Code risque : Cette option permet denregistrer les codes risques qui seront associs
chaque client. Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun
client.
10 codes risques peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque
client se verra appliqu laction du code risque qui lui est rattach.
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Devise : Cette option permet denregistrer les donnes relatives devises utilises lors
des transactions avec les clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est
enregistrer sur sa fiche). Grce ces informations, le programme convertit
automatiquement les montants saisis dans les journaux. Si votre activit ncessite une
gestion des devises, enregistrez les informations suivantes : intitul : Saisie obligatoire
du libell de la devise (31 caractres alphanumriques) qui apparatra sur la liste de
slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
Nature des comptes : Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte,
une fourchette de numros de comptes. Ainsi, en crant des comptes, le programme
affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numro.
Niveau danalyse : Les niveaux seront utiliss pour les sections analytiques, et surtout
pour les tats analytiques. Ils permettront dintroduire une classification des dpenses
indpendantes des plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur dix
centres de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Vous pouvez saisir dix niveaux danalyse et leurs intituls peuvent comprendre jusqu
35N.
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Organisation : les options de ce titre sarticulent sur deux niveaux. Elles permettent
de paramtrer le caractre obligatoire et laffichage des informations des diffrentes
fentres du menu TRAITEMENT.
Pays : cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous
commercez. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque
poste de tiers, lun des pays enregistrs ici.
Types tiers : Les types sont utiliss lors de la cration des comptes tiers. Ils permettent
la cration automatique des comptes tiers.
f- Communication
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g- Ajustement lettrage
Ce volet permet la saisie dun code journal et dune criture type qui sadapte chaque cas
de figure.
Il facilite la gestion des carts sur les clients, fournisseurs,
Un modle de saisie est toujours associ ce genre dcriture ainsi que les montants
maximum que lon peut tolrer en de lettrage.
h- Prfrences
Cocher ouverture compte en saisie si lon dsire crer des comptes pendant la saisie dans le
journal.
Automatisation des carts : Indique les comptes dbit et crdit devant recevoir les carts.
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II CREATION DE PLANS
Il est important de savoir que toutes les crations dans un fichier comptable, se font en
gnral dans le menu STRCUTURE.
@ Rpter les mmes manipulations pour la cration des autres comptes du plan comptable.
Tous les autres plans que sont le Plan Analytique, le Plan Reporting, rpondent au mme
principe de cration que le plan comptable.
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II 2 / Cration du plan analytique.
Le plan analytique regroupe lensemble des sections analytiques utilises par la
comptabilit analytique. Le plan analytique est cr dans le volet : Fichier A propos de
Option plan analytique.
Pour crer une section du plan analytique faire :
@ Rpter les mmes manipulations pour la cration des autres sections analytiques du plan
analytique.
NB : Pour faire apparatre le volet budget, faire : Fichier A propos de Initialisation sur le
volet gestion budget choisir axe analytique.
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II 3 / Cration du plan reporting.
Le plan reporting est lquivalent du plan comptable dune entreprise dite mre par
rapport au plan comptable de sa filiale. Il consiste tablir une correspondance entre les deux
plans comptables.
Exemple : Une socit base en Angleterre dsire avoir les rsultats de sa filiale base en Cte
dIvoire. Or les comptes comptables diffrent en ces deux pays. Par exemple :
Plan comptable Anglais Equivalence SYSCOA
Numro Intitul Numro Intitul
25400 Petty cash 57110 Caisse
37100 Bank 52110 Banque
48001 Customers 41110 Clients
49001 Supplies 40110 Fournisseurs
Ainsi pendant la cration de chaque compte Syscoa, il lui sera rattach un compte Anglais dit
plan reporting.
Pour crer un plan reporting, faire :
@ Rpter les mmes manipulations pour la cration des autres comptes du plan reporting.
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III CREATION DE PLAN TIERS
Le plan tiers regroupe les clients, les fournisseurs, les salaris et les autres.
NB : Pour faire la diffrence entre les tiers, il suffit de drouler le menu o sest marqu
tous pour choisir le tiers quon veut crer. Ceci est valable si vous navez pas encore cliquer
droit de la sourie. Mais si cette dernire opration est effectue, il faudrait drouler le libell
type pour faire votre choix.
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IV CREATION DE TAUX DE TAXES
Le taux de taxes correspond lensemble des taxes utiliss par lentreprises dans ses
oprations de ventes et dachats.
Pour crer un taux de taxes faire :
Cliquer droite, ajouter un
Structure Taux de taxes lment et remplir les
champs affichs.
@ Rpter les mmes manipulations pour la cration des autres taux de taxes.
@ Rpter les mmes manipulations pour la cration des autres codes journaux.
(Voir fiche de code journal)
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VI IMPUTATION DES DOTATIONS
Pour saisir les critures dans les journaux, il faut aller dans le menu Traitement puis sur
Journaux de saisie. Ensuite choisir le journal et le mois dans lequel vous voulez faire les
saisies. Double clic ou valider par la suite.
Choisir le journal et le
Traitement Journaux de mois, puis double clic ou
saisie par validation pour entrer
dans le journal saisir.
@ Rpter les mmes manipulations pour les saisies dans les autres journaux.
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VII OUTILS DE MAINTENANCE
Pour avoir cette fonction, il faut cliquer sur de dmarrer, aller dans programme, Sage Saari,
puis dans comptabilit et enfin cliquer sur maintenance.
Faire :
Ensuite sur Comptabilit 100
Dmarrer Programme
Sage Maintenance
Alors procder la maintenance de celui-ci par en accdant loutil de maintenance puis faire
les manipulations suivantes :
III 1 b / Maintenance
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VII 2 / Recopie du fichier Comptable.
- Si vous voulez recopier dans un fichier de mme nom cliquer sur suivant.
- Si vous voulez crer un nouveau fichier en recopiant les donnes du fichier initial, cocher
Cration dun nouveau fichier, puis cliquer sur parcourir pour indiquer lemplacement
du nouveau fichier ensuite taper le nouveau nom du fichier puis enregistrer. Il est conseill
dutiliser ce dernier mode de recopie de fichier pour sauvegarder vos donnes.
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Exple : Recopie du fichier sous un autre nom.
Ier Ecran
Cliquer sur parcourir pour renommer le fichier et le mettre dans le dossier ou lon veut.
IIme Ecran
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CONCLUSION
Vous voulez une formation adquate ? Contacter les techniciens de la Socit JABS
AFRICA.
Vous avez des problmes de fichiers ? Contacter la JABS AFRICA. En un temps recors
nous intervenons.
Tout en esprant que ce prsent document vous facilitera lexploitation du Logiciel que vous
venez dacqurir, la Socit JABS AFRICA vous remercie de votre confiance.
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