Modèle de rapport financier du trésorier

Assemblée générale du / /
Rapport financier de M............................................................Trésorier,
relatif à l’exercice....................

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,

Mon exposé relatif aux comptes de l’association pour l’exercice écoulé n’aura pas, vous vous en
doutez bien, le brio de celui qui m’a précédé.
Vous savez que la gestion financière est parfois ingrate mais n’en est pas moins un passage obligé
pour le bon fonctionnement de toute entreprise humaine, et notre association en est une. Si en
France, « tout finit par des chansons » comme dit la maxime populaire, tout se traduit aussi en
« inscriptions budgétaires ».

Je vous ai fait distribuer, en début de séance, le compte de résultat de l’exercice .............ainsi que le
bilan au 31 décembre ............
Comme vous allez pouvoir le constater, ces documents sont équilibrés et les commissaires aux
comptes en ont certifié l’exactitude.

Je crois que l’activité financière de notre association est saine. Toutefois, afin de ne pas laisser les
cotisations prendre du retard par rapport à nos dépenses et à nos exigences, je vous proposerai, en
accord avec le conseil d’administration, de porter la cotisation de ...... à ..........

Compte de résultat
Charges Produits
Services Extérieurs 8 000 Cotisations 4 000
Loyer 4 000 Recettes manifestation 1 000
Imprimeur 2 000 Subvention 15 000
Assurance 2 000
Transport et déplacements 1 000
Charges de personnel 10 000
Résultat (excédent) 1 000
Total 20 000 Total 20 000

Bilan au 31/12/...
Actif Passif
Immobilisations 14 000 Capitaux propres 18 000
 matériel (micro- 12 000 Emprunts
ordinateur) 2 000  subvention 17 000
 dépôt et communale
cautionnement 6 200 1 000
 résultat
Comptes financiers 2 200
dont Banque : 4 500 Autres dettes 2 000
Caisse : 1 700  prime d’assurance 200
 fournitures
Total 20 200 Total 20 200