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NU
e ce triangle.
Mois 1
Trim 1
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
A TAP Avec réfaction de 50%
A TAP Avec réfaction de 30% 17,692,215.00
A TAP Sans réfaction 2,990,545.00
A TAP Exonérées
A TAP Recettes professionnelles (Professions Libérales)
17,943.00
Imposable
0.00
20,682,760.00
20,682,760.00
Reversements
Droits
Dû
499,086.500000000
0.00
0.00
-
Depuis 2000
Dû
Droits
Serie G. N°50 (2004)
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année: 2020 IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE déclaration doit
être déposée à la
Wilaya de : ALGER Mois : Apr-20 DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT recette des impôts
Inspection des impôts Trimestre dans les VINGT
M. SARL RICARDO MOLINA ALGERIE PREMIERS JOURS
de : CDI BAB EZZOUAR
DU MOIS
Recette des impôts A rappeler
de : CDI BAB EZZOUAR obligatoirement Activité: IMPORT/EXPORT
Commune: EUCALYPTUS Adresse: Zone Industrielle Beni Hamdine N°66
001216098536381 Identifiant fiscal / N.I.S EUCALYPTUS ALGER CODE ACTIVITE
16332321021 Article d'imposition 0
Déclaration établie par le Cabinet
Nature Code Opérations imposables Chiffre d'affaires
comptable BOUHALI
Taux Montant à
des impôts Brut Imposable payer (D.A)
C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% - - 2% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - - 2% -
TAP C1A13 Affaires sans réfaction - - 2% -
C1A14 Affaires exonérées - - 0% -
C1A20 Recettes professionnelles (Professions libérales) - - 2% -
1 TOTAL - - - 1
Acomptes et solde I.B.S Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (D.A)
AP / IBS E1M10 -
E1M20 Solde de liquidation IBS EXERCICE 2019 815,083
2 TOTAL 815,083 2
Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenu imposable Taux A payer (D.A)
VF C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses 1% -
3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (D.A)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères - Barème -
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 15% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes 8 - 30% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source - 10% -
Retenues E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) - 24% -
IBS E1M40 IBS / Autres retenues à la source - 15% -
4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL - - 4
RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A: EUCALYPTUS ALGER Chq banque N°………………… ...................................................................................................
6 - C/…………… - SOCOMIB
par quit. N° ………………… ...................................................................................................
RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 815,083 le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles
3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par ………………………………………
4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 - aux documents comptables Chq banque N°………………… ………………………………………
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A: EUCALYPTUS ALGER du …….......Agence……… ………………………………………
4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 - le : 2/13/2019 Chq poste……… du…………. ………………………………………
- TIC C/201003/303/A/B - En numéraire………………. ………………………………………
Cachet, Signature Prise en recette ………………………………………
5 - Droit de timbre C/201002/201 - par quit. N° ………………… ………………………………………
6 - C/…………… - A ………..…le……………… ………………………………………
7 - TVA C/201003/300/A/B/C - SOCOMIB Le receveur des impôts ………………………………………
Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E3B12 Prestations de services (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E3B13 Opérations immobilières (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E3B14 Actes Médicaux - - - 9% -
E3B15 Commissionnaire £ cortiers - - - 9% -
E3B16 Fournitured'énergie - - - 9% -
E3B21 Production : biens, produits, denrées - - - 19% -
E3B22 Revente en l'état : biens, produits, denrées 17,692,215 - 17,692,215 19% 3,361,521
E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7% - - - 19% -
E3B24 Professions Libérales - - - 19% -
E3B25 Opérations de banques et assurances - - - 19% -
E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - 19% -
E3B28 Autres prestations de services - - - 19% -
E3B31 Débits de boissons - - - 19% -
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E3B34 Tabacs et allumettes - - - 19% -
E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - 19% -
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E3B37 Consommations sur place - - - 19% -
TOTAL GENERAL DES C.A 17,692,215 - 17,692,215 3,361,521
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT C - Total des droits dus 3,361,521
E3B91 Précompte antérieur 9,182,550 E3B97 Régularisation du prorata -
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) - E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) 3,361,521
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - B - Total des déductions 9,182,550
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B)
Total des déductions a opérer(B) 9,182,550 (A porter dans cadre récapitulation)
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) 5,821,029
CENTRALISATEUR GENERAL
(#9 SALARIES
Période:JANVIER 2019
TAUX
X504 3.38 9
CACOBATPH
RETENUE
431100 R510 1891893.6 170270.43 9
SECU. SLE.
BASE
R650 IMPOSABLE 1721623.18 9
IRG/MOIS
TOTAL
R652 IMPOSABLE 1721623.18 9
IRG
RETENUE
442100 R660 1721623.18 499086.5 9
IRG
REMBOURSE
425050 R724 4500 1
MENT PRET
RMA SARL Zone Industrielle Beni Hamdine N°66 EUCALYPTUS ALGER ALGERIE
CENTRALISATEUR GENERAL
(#9 SALARIES
Période:JANVIER 2019
RMA SARL Zone Industrielle Beni Hamdine N°66 EUCALYPTUS ALGER ALGERIE
CENTRALISATEUR GENERAL
(#9 SALARIES
Période:JANVIER 2019
491 892,34 9
491 892,34 9
2 383 785,9
4 9
491 892,34
LETTRAGE DATE REFERENCE LIBELLE
1/29/2019 FN°1900038 BENSAFIA HAFID
1/28/2019 FN°1900037 SARL PROLIPOS
1/29/2019 FN°1900040 CIMENTS ET MORTIERS D'ALGERIE SPA
1/9/2019 FN°1900015 SARL AFC RECYCLAGE
1/9/2019 FN°1900016 SNC CHAABANE FRERES
1/27/2019 FN°1900036 SARL S.D. COM OUEST
1/23/2019 FN°1900034 SARL PROFINISH
1/21/2019 FN°1900027 SARL ADORA KYMIA
1/22/2019 FN°1900032 SARL MORTERO
1/22/2019 FN°1900030 ETS TAOUCHICHE
1/23/2019 FN°1900033 SARL TECHNOFLEX
1/29/2019 FN°1900041 SARL ALMAG
1/20/2019 FN°1900026 BOULEKBACHE MALEK
1/9/2019 FN°1900014 BEGOUG AHMED
1/6/2019 FN°1900006 SNC GARDEN CLEAN MESTAR & CIE
1/30/2019 FN°1900043 BEGOUG AHMED
1/6/2019 FN°1900004 SARL SILVER LAND
1/31/2019 FN°1900046 SARL S.D. COM OUEST
1/7/2019 FN°1900007 MEDDOUR BOUALEM OR COLOR
1/31/2019 FN°1900047 SARL NUTRIGEL
1/6/2019 FN°1900002 MEDITERRANEAN BIOFOOD COMPANY
1/8/2019 FN°1900011 SARL S.D. COM OUEST
1/8/2019 FN°1900010 SARL CHIMIE IMPEX FARADI
1/22/2019 FN°1900031 SARL NEOQUIM ALGERIE
ESP 1/30/2019 FN°1900045 ZITOUNI RAMDANE
ESP 1/29/2019 FN°1900039 ZITOUNI RAMDANE
ESP 1/30/2019 FN°1900042 ZITOUNI RAMDANE
ESP 1/24/2019 FN°1900035 SARL VENIZIA CALC ALGERIE
ESP 1/30/2019 FN°1900044 SARL BISCUITERIE TAIBA
ESP 1/9/2019 FN°1900013 DEBABHA ABDELKRIM
ESP 1/9/2019 FN°1900012 ZITOUNI RAMDANE
ESP 1/13/2019 FN°1900018 SARL NOUR BIK
ESP 1/10/2019 FN°1900017 JAID BELKACEM
ESP 1/7/2019 FN°1900009 SARL VENIZIA CALC ALGERIE
ESP 1/6/2019 FN°1900003 HATHAT MESSAOUD
ESP 1/6/2019 FN°1900001 SARL TUGRA
ESP 1/7/2019 FN°1900008 MANADI HALIM
ESP 1/6/2019 FN°1900005 CHOUGARA AHMED MEROUANE
ESP 1/20/2019 FN°1900025 ZITOUNI RAMDANE
ESP 1/17/2019 FN°1900024 JAID BELKACEM
ESP 1/21/2019 FN°1900029 P PLUS INGREDIENTS
ESP 1/21/2019 FN°1900028 SARL ADORA KYMIA
ESP 1/16/2019 FN°1900023 SARL P.R.B
ESP 1/15/2019 FN°1900020 SNC FRERES DIB METAUX
ESP 1/15/2019 FN°1900019 SARL KATAKIT
ESP 1/16/2019 FN°1900022 RADI KARIM
ESP 1/15/2019 FN°1900021 ZITOUNI RAMDANE
TAP 70%
TAP ESPECE
DEBIT CREDIT
0.00 1,706,500.00
0.00 525,000.00
0.00 1,005,000.00
0.00 280,000.00
0.00 208,750.00
0.00 880,000.00
0.00 221,250.00
0.00 17,400.00
0.00 5,295,000.00
0.00 442,500.00
0.00 361,920.00
0.00 517,500.00
0.00 1,530,000.00
0.00 49,500.00
0.00 759,000.00
0.00 82,500.00
0.00 762,250.00
0.00 140,000.00
0.00 108,125.00
0.00 137,500.00
0.00 317,520.00
0.00 770,000.00
0.00 781,000.00
0.00 794,000.00
0.00 397,050.00
0.00 67,500.00
0.00 16,400.00
0.00 660,000.00
0.00 22,500.00
0.00 40,000.00
0.00 16,400.00
0.00 615,000.00
0.00 31,000.00
0.00 335,000.00
0.00 32,800.00
0.00 6,900.00
0.00 44,000.00
0.00 44,000.00
0.00 220,500.00
0.00 64,750.00
0.00 16,000.00
0.00 13,920.00
0.00 164,000.00
0.00 22,450.00
0.00 21,250.00
0.00 108,125.00
0.00 31,000.00
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