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Dénomination SARL INFORMATIQUE Journal des déclarations
Activités Vente materiel informatique Recap annuelle
Adresse ORAN Déclaration du mois
Ville ORAN Ecriture comptable
Commune ORAN Comptes à utiliser
DIW ORAN
Inspection ORAN
Recette ORAN Pour toutes les feuilles,
Identifiant 0012336336333 Il faut modifier uniquement
Art d'imp. 0012363366663 les cellules en jaune !
Cde activité 632586
Forme juridique SARL Acomptes provisionnels
An 2021 15-03, 15-06, 15-11
Déclaration établie par le Cabinet comptable BOUHALI

Les cellules signalées par un triangle rouge comportent des commentaires, par ex. la cellule
A1 de cette feuille. Pour afficher ceux-ci, placer le curseur de la souris au-dessus de ce triangle.
Mois 1
Trim 2
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
A TAP Avec réfaction de 50% -
A TAP Avec réfaction de 30% -
A TAP Sans réfaction 2,000
A TAP Exonérées -
A TAP Recettes professionnelles (Professions Libérales) -
A TAP Total 0.00 2,000.00
A TVAC Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC Production biens, denrées 9%
A TVAC Prestations 9%
A TVAC Opérations immobilières 9%
A TVAC Actes Médicaux 9%
A TVAC Commissionnaires & Courtiers 9%
A TVAC Fournitures d'énergie 9%
NA TVAC Production : biens, produits, denrées 19%
A TVAC Revente en l'état 19%
A TVAC Travaux immobiliers 19%
A TVAC Professions libérales 19%
A TVAC Banques et assurances 19%
A TVAC Téléphone et telex 19%
A TVAC Autres Prestations de Services 19%
A TVAC Débits de boissons 19%
NA TVAC Production biens et denrées 19%
NA TVAC Reventes en l'état 19%
NA TVAC Tabacs et allumettes 19%
NA TVAC Spectacles jeux divertissements 19%
NA TVAC Autres prestations de services 19%
A TVAC Consommations sur place 19%
A TVAC Total 0.00 0.00
A TVAC 190,000.00 Cpta 190,000
A TVA DR Déductions - Reversements Déductions Reversements
A TVA DR Précompte antérieur
A TVA DR T.V.A sur achats de biens, matières et services
A TVA DR T.V.A sur achats de biens amortissables (investissements)
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR TVA / Factures annulées ou impayées
NA TVA DR Autres déductions
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR Reversement (art.40 CTCA)
A VF Versement forfaitaire Base
A VF Traitements, salaires #REF!
A RS IRG Retenues à la source IRG Base Dû
A RS IRG Traitements,salaires 206,137.00
NA RS IRG RCDC (titres nominatifs) 10% -
NA RS IRG Bénéfices distribués 15% -
NA RS IRG Bons de caisse anonymes 30%
A RS IRG Autres retenues 15% -
NA RS IBS RS IBS
NA RS IBS EE - Prest. Serv - (1) 24% -
NA RS IBS Autres retenues
NA AP Acptes provisionnels Hors G50 Depuis 2000
NA AP IBS de l'exercice n - 1 Base AP
NA AP Échéances : 2, 5, et 10 A payer
NA AP Hors échéance
A IBS Liquidation (20/04)
NA IBS Acomptes versés
NA IBS IBS dû
NA IBS Solde
A Tbre Droit de timbre Taux Dû
A Tbre Timbre de quittances 1%
A Tbre
A Tbre
NA Autres 0prations imposables Taux Base Droits
NA Autres TIC
NA Autres
NA Autres
SARL INFORMATIQUE Article d'imposition: 0012363366663
ORAN Id.Fisc / N.I.S: 0012336336333
G.50 du : Février
Recapitulation de la TVA à récupérer
N° Date Désignation Adresse Numéro Fiscal N° RC N°facture Date facture Montant H.T TVA
1 2/21/2021 SARL FOURNISSEUR ORAN 1112333333 122336252 FAC23/2021 2/21/2021 100,000.00 19,000.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DES DEDUCTIONS A OPERER ###
 Serie G. N°50 (2021)
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année: 2021 IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE déclaration doit
Wilaya de : ORAN Mois : février être déposée à la
DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT
recette des
Inspection des impôts Trimestre 1 er impôts dans les
de : ORAN Raison social: SARL INFORMATIQUE VINGT
PREMIERS
Recette des impôts A rappeler JOURS DU
de : ORAN obligatoirement Activité: Vente materiel informatique MOIS
Commune: ORAN Adresse: ORAN - ORAN
0012336336333 Identifiant fiscal / N.I.S BP : 2223633363 CODE ACTIVITE
0012363366663 Article d'imposition 632586
Déclaration établie par le Cabinet
Nature Code Opérations imposables Chiffre
comptable d'affaires
BOUHALI Taux Montant à
des impôts Brut Imposable payer (D.A)
C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction d 50% - 2% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction d 30% - 2% -
C1A13 Affaires sans réfaction 100,000 2% 2,000
TAP C1A14 Affaires exonérées - - 0% -
C1A20 Recettes professionnelles (Professions libérales) - - 2% -

1 TOTAL 100,000 - 2,000 1

Acomptes et solde I.B.S Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (D.A)
AP / IBS E1M10 Acompte prévisionnel (1er) 15,000
E1M20 -
2 TOTAL 15,000 2

Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (D.A)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères 305,704 Barème 65,704
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 15% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 30% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source - 15% -
Retenues E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) - 24% -
IBS E1M40 IBS / Autres retenues à la source - -
3 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL 305,704 65,704 3
 Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)
Droit de E2E00 Timbre de quittances - - -
Timbre - - - -
Sur Etat - - - -
4 TOTAL - - 4

Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)

Impôts et taxes - - -
non repris - - - -
ci-dessus - - - -
5 TOTAL - - 5

RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A 2,000 Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 15,000 le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles
déclaration conforme Payée par ………………………………………
3/1 - IRG/Salaires C/201001/100 65,704 aux documents comptables Chq banque N°………………
………………………………………
3/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A: ORAN du …….......Agence………………………………………………
3/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 - le : 2/15/2021 Chq poste……… du…………. ………………………………………
- C/201003/303/A/B - En numéraire………………. ………………………………………
Cachet, Signature Prise en recette ………………………………………
4 - Droit de timbre C/201002/201 - par quit. N° ………………… ………………………………………
5 Autres C/…………… - A ………..…le……………… ………………………………………
SOCOMIB
6 - TVA C/201003/300/A/B/C 166,000 Le receveur des impôts ………………………………………
Cachet, Signature ………………………………………

MONTANT TOTAL A PAYER 248,704

Déclaration établie par le
Cabinet comptable
BOUHALI
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 0012363366663
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro février
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables 2021

Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTCA) - - - 9% -
E3B12 Prestations de services (art. 23 du CTCA) - - - " -
E3B13 Opérations immobilières (art. 23 du CTCA) - - - " -
E3B14 Actes Médicaux - - - " -
E3B15 Commissionnaire £ cortiers - - - " -
E3B16 Fournitured'énergie - - - " -
E3B21 Production : biens, produits, denrées - - - 19% -
E3B22 Revente en l'état : biens, produits, denrées 1,000,000 - 1,000,000 " 190,000
E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 9% - - - " -
E3B24 Professions Libérales - - - " -
E3B25 Opérations de banques et assurances - - - " -
E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - " -
E3B28 Autres prestations de services - - - " -
E3B31 Débits de boissons - - - " -
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTCA) - - - " -
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTCA) - - - " -
E3B34 Tabacs et allumettes - - - " -
E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - " -
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTCA) - 19% -
E3B37 Consommations sur place - - - " -
TOTAL GENERAL DES C.A 1,000,000 - 1,000,000 190,000
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT C - Total des droits dus
E3B91 Précompte antérieur 5,000 E3B97 Régularisation du prorata -
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) 19,000 (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) - E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) 190,000
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - B - Total des déductions 24,000
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B) 166,000
Total des déductions a opérer(B) 24,000 (A porter dans cadre récapitulation)
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) -
Déclaration établie par le Cabinet comptable BOUHALI