Guide Synergie Finance

Manuel d’utilisation
Logiciel SYNERGIE Finance

Manuel d'utilisation: SYNERGIE Finance, Édition 2016. www.abnsoft.ma
Sommaire
1. Installation .................................................................................. 6
2. Initiation à l’installation ............................................................ 10
a. Description du menu et des icônes : ..................................... 11
b. Barre des tâches : ................................................................. 11
c. Icône en haut du menu: ........................................................ 12
3. Fichier société ........................................................................... 13
a. Onglet "Information générale" ............................................. 13
b. Onglet "Entête et logo"......................................................... 14
c. Onglet "Information Juridique" ............................................ 15
d. Onglet "Information Bancaire" ............................................. 16
e. Onglet "Autres informations" ............................................... 17
4. Gestion des utilisateurs ............................................................ 18
5. Gestions des droits et accès ..................................................... 19
6. Droit d'accès aux journaux ....................................................... 21
7. Droit d'accès aux comptes ........................................................ 22
8. Fichier plan comptable ............................................................. 23
9. Fichier journal ........................................................................... 25
10. Paramétrage comptabilité .................................................... 26
a. Libellé de la deuxième ligne : ................................................ 26
b. Imputation après la deuxième ligne ..................................... 26
c. Validation de la pièce à l’équilibre :...................................... 27
d. Saisie de l’immobilisation ..................................................... 27
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e. Saisie de l’encaissement/Règlement .................................... 28

f. Permettre à la caisse d’être créditrice .................................. 28
g. Intégration automatique des dotations aux amortissements
28
h. Gestion des immobilisations : taux arrondi .......................... 29
i. Intégration des sorties des immobilisations à la comptabilité
29
j. Gestion des comptes parallèles ............................................ 30
k. Calculer les immobilisations en non valeurs à partir ............ 30
l. TVA : autoriser la saisie manuelle et l’importation Excel ..... 31
m. Calcul de l’amortissement par mois ................................. 31
n. Lettrage du journal d’ouverture ........................................... 31
11. Saisie des modèles d'écritures ............................................. 32
12. Etat de la saisie ..................................................................... 33
13. Recherche avancée des écritures comptables ..................... 34
14. Saisie des écritures ............................................................... 35
15. Journal .................................................................................. 39
16. Grand livre ............................................................................ 40
17. Balance ................................................................................. 41
a. La balance générale:............................................................. 41
b. La balance détaillée : ............................................................ 42
c. La balance Annexe: ............................................................... 42
d. La balance annexe des comptes non soldés: ........................ 43
18. Gestion des immobilisations ................................................ 44
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19. Sorties des immobilisations .................................................. 46

a. - Cessions .............................................................................. 46
b. - Retrait ................................................................................. 47
c. -Virement .............................................................................. 48
20. Journal centralisateur ........................................................... 49
21. Lettrage des comptes ........................................................... 50
22. Situation globale des tiers .................................................... 51
23. Saisie du rapprochement bancaire ....................................... 52
24. Déclaration de TVA ............................................................... 53
25. Etats de synthèse .................................................................. 56
a. Etats fiscaux .......................................................................... 56
b. Etats comptables .................................................................. 58
c. Contrôle des Etats de synthèses........................................... 58
d. Contrôle des tableaux des immobilisations ......................... 59
26. Chiffre d'affaire ..................................................................... 60
27. Ouverture des écritures comptables .................................... 61
28. Outils..................................................................................... 62
a. Clôture des journaux comptables......................................... 62
b. Ouverture des journaux comptables .................................... 63
c. Ouverture des exercices clôturés ......................................... 64
d. Contrôle des pièces .............................................................. 65
e. Conversion Excel ................................................................... 66
f. Conversion des données....................................................... 69
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g. Transfert des écritures comptables ...................................... 72

h. Transfert de compte à compte ............................................. 73
i. Transfert de journal à journal ............................................... 74
j. Transfert Date....................................................................... 75
k. Suppression des écritures comptables ................................. 76
l. Virement de compte à compte............................................. 77
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1. Installation
Configuration minimale :
Pour le serveur :
Système d’exploitation Windows server 2008
RAM : 8 GHZ
HDD : 500 GO
CPU : Xeon 4 coeurs
Pour les postes client :
Système d’exploitation Windows 7
RAM : 2 GHZ
HDD : 100 GO
CPU : i3 1,8 GHZ
Insérez votre CD SYNERGIE
Suivez les étapes suivantes :
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2. Initiation à l’installation
1. Lancez le logiciel GRH en cliquant sur l’icône raccourci du
bureau ou en suivant le lien Démarrer -> Tous les
programmes -> Synergie -> Synergie.
2. Entrez votre Login et saisissez votre Mot de passe

3. Chaque utilisateur peut accéder au logiciel avec son propre
login et mot de passe
4. Cliquez sur
5. Choisissez la société et l’exercice puis Cliquez sur Entrer
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a. Description du menu et des icônes :
b. Barre des tâches :
1- : Cliquez sur cette icône pour créer un nouvel

enregistrement.
2- : Cliquez sur cette icône pour annuler une saisie ou une
modification en cours
3- : Cliquez sur cette icône pour modifier un enregistrement.

4- : Cliquez sur cette icône pour enregistrer les informations
saisies
5- : Cliquez sur cette icône pour enregistrer et imprimer
6- : Cliquez sur cette icône pour supprimer un enregistrement
Page 11
7- : Cliquez sur cette icône pour imprimer sans aperçu
8- : Cliquez sur cette icône pour afficher un aperçu avant

impression
9- : Cliquez sur cette icône pour atteindre le premier
enregistrement
10- : Cliquez sur cette icône pour atteindre l’enregistrement

précédent
11- : Cliquez sur cette icône pour atteindre l’enregistrement

suivant
12- : Cliquez sur cette icône pour afficher le dernier

enregistrement
13- : En cliquant sur cette icône, une table s’affiche en mode

POPUP qui contient les lignes des anciens enregistrements et à
partir de laquelle nous pouvons afficher une saisie en double
cliquant sur la ligne choisie
c. Icône en haut du menu:
1- : Cliquez sur cette icône pour ouvrir ou fermer un menu

sélectionné
2- : Pour masquer ou démasquer le menu
N.B : Par défaut, vous accédez à toutes les fenêtres de saisie en mode de saisie et les champs en bleu qui
se trouvent dans toutes les fenêtres de saisie sont des champs obligatoires.
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3. Fichier société
Menu -> Paramétrage -> Paramétrage société -> Fichier société
a. Onglet "Information générale"
1. Saisissez le code de la société (champ obligatoire à trois

caractères alphanumériques)
2. Saisissez le nom de votre société (champ obligatoire), adresse,
ville, tél, fax, email…
3. Saisissez la date de la création de votre société (Champ
obligatoire)
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b. Onglet "Entête et logo"
1. Cliquez sur l’icône à côté du champ logo et choisissez

l’image de votre logo à partir de son emplacement d’origine
(les dimensions de l’image sont de 44x22 pixels)
2. Cliquez sur l’icône à côté du champ Entête et choisissez
l’image de votre entête à partir de son emplacement d’origine
(les dimensions de l’image sont de 1050x150 pixels)
3. Cliquez sur l’icône à côté du champ bas de page et
choisissez l’image de votre bas de page à partir de son
emplacement d’origine (les dimensions de l’image sont de
1050x150 pixels)
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c. Onglet "Information Juridique"
1. Saisissez le numéro de la Taxe Professionnelle, l’Identifiant

Fiscal, le numéro du Registre de Commerce et le numéro
d’affiliation à la C.N.S.S
2. Choisissez l’activité et la forme juridique
3. Saisissez le nom des responsables et leurs fonctions
respectives
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d. Onglet "Information Bancaire"
1. Sélectionnez la banque et cliquez sur pour l’ajouter à la

liste de vos banques.
2. Saisissez le numéro du R.I.B et le nom de l’agence
Pour supprimer une banque, il vous suffit de la sélectionner
et d’appuyer sur le bouton
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e. Onglet "Autres informations"
1. Choisissez le régime de TVA

2. Choisissez le modèle du régime fiscal
3. Choisissez la longueur du compte selon votre plan
comptable
4. Sélectionnez votre premier mois de l’exercice fiscal
5. Saisissez les noms et les fonctions des responsables
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4. Gestion des utilisateurs

Menu -> Paramétrage -> Gestion des utilisateurs -> Fichier
utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur nouveau pour ajouter un utilisateur
2. Saisissez le login, le nom, le prénom et le mot de passe de
l’utilisateur
3. Cocher sur superviseur si vous voulez accorder à cet
utilisateur tous les droits.
N.B : Vous pouvez modifier les informations d’un utilisateur mais
vous ne pouvez jamais modifier son login, il faut absolument le
supprimer et créer un nouvel utilisateur avec le nouveau login.
Pour modifier les informations d’un utilisateur :
1. Affichez l’utilisateur que vous voulez modifier
2. Cliquez sur le bouton modifier
3. Saisissez les informations qui ont été modifié à l’exception
du login
4. Pour modifier le nom, le prénom ainsi que le mot de passe
d’un utilisateur, vous pouvez aussi cochez la case
« initialiser PW ». Lors du prochain démarrage de
l’application, l’utilisateur saisira lui-même son nouveau mot
de passe
4. Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder les modifications
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5. Gestions des droits et accès

Menu -> Paramétrage -> Gestion des utilisateurs -> Gestions des
droits et accès
Dans la fenêtre gestion des droits, seul l’aperçu avant impression et

l’impression rapide sont autorisés.
1. Choisissez la société
2. Choisissez l’utilisateur
3. Sélectionnez le volet en question à partir du menu (par
exemple : volet GRH, volet Gestion Financière, volet
Paramétrage…)
4. Pour chaque volet sélectionné, vous retrouvez par défaut
toutes les fenêtres à partir desquelles vous pouvez choisir
les fenêtres à affecter à l’utilisateur (la multi sélection est
possible en glissant la souris sur les fenêtres ou en
maintenant la touche CTRL enfoncé)
5. Appuyez sur la flèche vers la droite pour transférer les
fenêtres sélectionnées à l’utilisateur
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6. Les fonctions valables et qui sont accordés par défaut

seront cochés en vert
7. Vous pouvez décocher les fonctionnalités que vous ne
souhaitez pas accorder à l’utilisateur selon par fenêtre.
Exemple : décocher dans la colonne « modification » et
« suppression » pour enlever le droit de modification et de
suppression d’un utilisateur
8. Pour enlever le droit d’accès à une ou plusieurs fenêtres,
vous sélectionnez ces dernières à partir de l’arbre de
l’utilisateur et appuyez sur la flèche gauche
Légende des colonnes :

Ajout : le droit d’effectuer une nouvelle saisie dans la fenêtre.
Modification : le droit de modifier une ancienne saisie dans la fenêtre.
Suppression : le droit de supprimer une ancienne saisie dans la fenêtre.
Impression : le droit d’imprimer un état ou une fiche dans la fenêtre.
Copier les droits
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6. Droit d'accès aux journaux

Cette fenêtre donne au superviseur le droit de limiter l’accès à un
ou plusieurs journaux comptables en fonction des droits attribués à
chaque utilisateur.
1) Choisissez l’utilisateur.
2) Sélectionnez dans la table en bas (liste des journaux de la
société) le ou les journaux concernés et cliquez sur >> pour
autoriser l'accès et sur << pour l’enlever.
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7. Droit d'accès aux comptes

Cette fenêtre donne au superviseur le droit de limiter toutes les
opérations pour un ou plusieurs comptes comptables
3) Choisissez la classe concernée (les rubriques, les postes, les

comptes et les sous-comptes de cette classe s'affichent en
bas)
4) Sélectionnez dans la table en bas (liste des comptes de la
classe choisie) le ou les comptes concernés et cliquez sur >>
pour autoriser l'accès et sur << pour l’enlever.
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8. Fichier plan comptable

Cette fenêtre contient le plan comptable de chaque société
conformément au plan comptable général normalisé, et permet de
créer, modifier ou supprimer les comptes comptables.
Pour créer un nouveau compte, veuillez suivre les étapes suivantes
1) Cliquez sur Nouveau *

2) Déterminez le numéro de compte
ATTENTION: Veuillez respecter le nombre de longueur de compte

enregistré dans le fichier société
3) Déterminez l'intitulé du compte crée et puis Cliquez sur

Enregistrer *
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N.B: Certains comptes des immobilisations et comptes de charges

contiennent un paramétrage supplémentaire relatif à la TVA (Taux
de TVA appliquée et le Code TVA), la durée d'amortissement et le
taux de prorata.
! On ne peut pas créer des comptes qui n’existent pas dans la

normalisation du plan comptable marocain !
Pour modifier un compte:
1) Cherchez et Sélectionnez le compte à l'aide de la loupe de

recherche *
2) Cliquez sur Modifier *
3) Saisissez les modifications nécessaires et cliquez sur
Enregistrer*
Pour supprimer un compte:
1) Cherchez et Sélectionnez le compte concerné à l'aide de la

loupe de recherche
2) Cliquez sur Supprimer * et validez la suppression
! Les comptes mouvementés ne peuvent JAMAIS être supprimés

ou modifiées !
N.B: La création, la modification et la suppression des comptes

concernent uniquement les sous-comptes et les comptes
divisionnaires, les comptes du plan comptable général doivent
être RESPECTES.
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9. Fichier journal
Cette fenêtre permet de créer, modifier ou supprimer les journaux
comptables.
Pour créer un nouveau journal, veuillez suivre les étapes suivantes
1) Cliquez sur Nouveau *

2) Déterminez le type de journal à créer
3) Saisir le code et l’intitulé du journal
! Pour les journaux de type Banque, caisse, EAP, EAR, vous devez
saisir le compte comptable correspondant !
Pour modifier un compte:
1) Cherchez et Sélectionnez le journal à l'aide de la loupe de

recherche *
2) Cliquez sur Modifier *
Enregistrer*
Pour supprimer un journal:
3) Cherchez et Sélectionnez le journal concerné à l'aide de la

loupe de recherche
4) Cliquez sur Supprimer * et validez la suppression
! Les journaux mouvementés ne peuvent JAMAIS être supprimés !
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10.Paramétrage comptabilité
a. Libellé de la deuxième ligne :
(Un seul cas se présente c’est quand le champ à insérer dans le
libellé dans « paramétrage journal » commence par « l’intitulé du
compte »)
Selon plan comptable : le libellé dans ce cas prend l’intitulé du

compte de l’imputation dans chaque ligne
Le libellé de la ligne de TVA est paramétré aussi dans paramétrage

journal
Répéter le libellé de la première ligne : dans ce cas, les deux lignes

ont le même libellé quelques soit le paramétrage du champ à
insérer dans le libellé
Ne pas affecter le libellé : dans ce cas, le comptable peut saisir le

libellé qui lui convient.
b. Imputation après la deuxième ligne

Répéter la même imputation : la deuxième ligne de l’écriture
comptable comprendra la même imputation et contrepartie que la
première ligne
Inverser l’imputation et la contrepartie : dans la deuxième ligne,

l’imputation et la contrepartie seront inversées
L’imputation et la contrepartie sont paramétrables par défaut dans

paramétrage journal
Manuelle : dans ce cas, le comptable saisira l’imputation et la

contrepartie manuellement
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c. Validation de la pièce à l’équilibre :

Cela est fait pour les écritures de banque et de caisse
Oui automatiquement : dés que la deuxième ligne est saisie et que

la pièce est équilibrée l’écriture est automatiquement enregistrée
Avec message de confirmation : dans ce cas, le comptable, et après

la saisie de la deuxième ligne, un message est affiché lui
indiquant : « la pièce est équilibrée, voulez vous l’enregistré ? »
Manuelle : pour enregistrer sa pièce, après avoir fini la saisie, le

comptable doit cliquer sur le bouton
d. Saisie de l’immobilisation
Oui automatiquement : dés qu’une écriture d’une immobilisation
est validée, le détail de l’immobilisation est saisi automatiquement
dans la fenêtre Gestion des immobilisations, ainsi le comptable peut
modifier la durée d’amortissement et l’amortissement antérieur
dans le tableau 16.
Avec message de confirmation : dés qu’une écriture d’une

immobilisation est validée, un message est affiché indiquant :
« voulez vous saisir le détail de l’immobilisation », si oui le tableau
16 est automatiquement affiché, si non l’écriture est enregistrée
mais le détail n’est pas saisi dans la gestion des immobilisations.
Manuelle : dans ce cas le détail de l’immobilisation doit être saisi

dans la fenêtre gestion des immobilisations
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e. Saisie de l’encaissement/Règlement
Oui automatiquement : après la validation d’une écriture du
journal achat ou vente, la fenêtre du paiement est affichée
automatiquement
Avec message de confirmation : dés que l’écriture est validée, un

message est affiché indiquant : « voulez vous saisir
l’encaissement/règlement ? » si oui, la fenêtre de paiement s’ouvre,
si non le paiement n’est pas saisi
Manuelle : ni le message, ni la fenêtre de saisie de paiement ne

s’affichent dans l’écran, il doit être saisi manuellement dans le
journal banque ou caisse
f. Permettre à la caisse d’être créditrice

La caisse ne doit jamais être créditrice, mais Synergie donne la
possibilité de passer une écriture dans le journal caisse (cas de
Règlement) même si le solde est créditeur
Si vous cochez oui, l’écriture de la caisse est validée sans souci
Si vous cochez non, un message d’alerte indiquant « le solde de la

caisse ne doit pas être créditeur » dés que le montant est saisi
g. Intégration automatique des dotations aux

amortissements
Si vous activez ce paramétrage, les écritures des dotations aux
amortissements sont automatiquement saisies une fois le tableau
16 dans les états de synthèse est affiché
Si vous désactivez ce paramétrage, aucune écriture n’est saisie, le

comptable doit donc les saisir manuellement
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h. Gestion des immobilisations : taux arrondi

N.B : les taux d’amortissement dans la fenêtre Gestion des
immobilisations sont calculés automatiquement, il suffit de
renseigner la durée d’utilisation du bien
Si vous activez ce paramétrage, les taux d’amortissement des

immobilisations sont arrondis
Si vous désactivez ce paramétrage, les taux d’amortissement sont

enregistrés par leurs valeurs décimales.
i. Intégration des sorties des immobilisations

à la comptabilité
Après avoir saisi une sortie d’immobilisation (Cession, Virement,
Retrait) dans la fenêtre sortie des immobilisations, si ce
paramétrage est :
Manuelle : le comptable doit saisir les écritures les écritures de

sortie d’immobilisation manuellement
Automatiquement : le comptable peut intégrer son écriture de

sortie automatiquement dans le journal OD en cliquant sur le
bouton intégrer à la comptabilité dans la fenêtre sortie
d’immobilisation
NON : le comptable ne peut pas intégrer son écriture de sortie à la

comptabilité (le bouton intégrer à la comptabilité ne sera plus
affiché dans l’écran)
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j. Gestion des comptes parallèles

Automatiquement : le comptable peut intégrer son écriture de
sortie automatiquement dans le journal OD en cliquant sur le
bouton intégrer à la comptabilité dans la fenêtre sortie
d’immobilisation
NON : le comptable ne peut pas intégrer son écriture de sortie à la

comptabilité (le bouton intégrer à la comptabilité ne sera plus
affiché dans l’écran)
k. Calculer les immobilisations en non valeurs

à partir
1er mois de l’exercice : si vous activez cette option, les dotations aux
amortissements des immobilisations en non valeurs sont calculées
en prenant en considération le 1er mois de l’exercice désigné dans la
fenêtre fichier de société
Date de création de la société : si vous activez cette option, les

dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs
sont calculées en prenant en considération la date de création de la
société désignée dans la fenêtre fichier de société
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l. TVA : autoriser la saisie manuelle et

l’importation Excel
Si vous activez ce paramétrage, vous aurez la possibilité d’ajouter
des factures qui n’ont pas été affiché automatiquement dans les
tableaux de déductions et d’encaissements. Le comptable aura la
aussi la possibilité de préparer ses deux tableaux et les importer
directement à Synergie
Si vous désactivez ce paramétrage, le comptable n’a ni la main

d’ajouter des lignes dans ses tableaux de déclaration, ni d’importer
des fichiers Excel
m. Calcul de l’amortissement par mois

Si vous activez ce paramétrage, les dotations d’amortissement dans
le tableau 16 et dans le journal DA (Dotations aux amortissements)
affichent leurs valeurs mensuelles peu importe la date de mise en
service renseignée dans la fenêtre « Gestion des immobilisations »
Si vous désactivez ce paramétrage, les dotations aux

amortissements affichent leurs valeurs annuelles
n. Lettrage du journal d’ouverture

Si vous activez ce paramétrage, le solde du report à nouveau de
chaque compte est affiché dans le lettrage des comptes, ainsi, le
comptable peut lettrer son journal d’ouverture
Si vous désactivez ce paramétrage, le solde du report à nouveau de

chaque compte n’est pas affiché, et donc le comptable ne peut pas
passer son lettrage.
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11.Saisie des modèles d'écritures

Cette fenêtre permet d'enregistrer des écritures déjà
comptabilisées pour une saisie rapide, cela concerne les écritures à
caractère récurrent
Pour enregistrer un modèle d'écriture veuillez suivre les étapes

suivantes:
1) Désignez une description du modèle

2) Saisissez une observation (Facultatif)
3) Cliquez sur + et là, il y'a une fenêtre qui s'ouvre, pour
continuer :
a. Choisissez l'exercice, le mois, le journal et le numéro
de pièce si disponible pour une recherche exacte
b. Sélectionnez l'écriture ou les écritures à ajouter
dans le modèle
c. Cliquez sur ajouter et automatiquement il y a un
numéro qui s'affiche en haut : c'est le numéro du
modèle et puis cliquez sur enregistrer
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12.Etat de la saisie
Cette fenêtre donne un état sur le nombre des écritures
comptabilisées par chaque utilisateur, dans chaque journal et pour
chaque mois de l'exercice
Pour afficher l'état, veuillez suivre les étapes suivantes:
1) Choisissez le mois
2) Choisissez le journal
3) Choisissez l'utilisateur puis cliquez sur afficher
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13.Recherche avancée des écritures comptables

Cette fenêtre facilite la recherche des écritures comptables en
introduisant certains critères de recherche (Date, journal,
imputation, solde..) et permet de les filtrer soit par lettrage soit par
rapprochement bancaire
La recherche avancée des écritures comptables se fait comme suit:
1) Renseignez les champs du critère de recherche

2) Choisissez le mode de tri des écritures affichées (Journal,
Pièce, Date)
3) Cliquez sur Rechercher
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14.Saisie des écritures

Cette fenêtre permet de saisir les écritures dans leurs journaux
appropriés et permet aussi d'insérer un modèle de saisie déjà
programmé
La fenêtre saisie des écritures se compose de deux onglets : Onglet

de saisie et onglet pour la recherche des pièces.
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Pour saisir une écriture veuillez suivre les étapes suivantes:
1) Choisissez le mois de l'exercice

2) Choisissez le journal. (Dés que le journal est choisi, les
informations déjà paramétrées dans fichier journal {Nature et
Type} s'affichent automatiquement)
3) Saisissez le jour
4) Saisissez le montant TTC, (Dés que montant est saisi, les
informations déjà paramétrées dans fichier journal
{Imputation, Contrepartie et Libellé} s'affichent
automatiquement). Validez la première ligne en cliquant sur
Entrée ou cliquez sur l'icône +. La deuxième ligne est
automatiquement inversée et affichée, cliquez sur Entrée
pour l'insérer
N.B: Si vous souhaitez que la ligne de la TVA, pour les écritures d'achat, de vente
et des commissions bancaires, soit insérée automatiquement, activez le bouton
TVA automatique
Si vous souhaitez supprimer une ligne d'écriture en cours de saisie, sélectionnez la

ligne et cliquez sur l'icône ---
Si vous souhaitez modifier une écriture sélectionnez la ligne, et assurez-vous que

le numéro de la ligne soit affiché à côté du champ de l'imputation,
Si vous souhaitez ajouter une autre ligne dans une écriture déjà validée,
sélectionnez l'écriture, double-cliquez sur la ligne qui va précéder la nouvelle ligne
et assurez-vous que le numéro de la ligne Ne soit pas affiché dans la case
appropriée
Si vous souhaitez annuler l'écriture en cours de saisie, clique sur l'icône X
Si vous souhaitez chercher une écriture dans un journal, cliquez sur la loupe puis
saisissez la date ou le numéro de pièce et cliquez sur rechercher,
Si vous avez déjà enregistré un modèle d'écriture et vous souhaitez l'employer,

double-cliquez sur l'intitulé du modèle qui se trouve dans le tableau à droite de
votre écran de saisie
Si vous souhaitez supprimer une écriture dans un journal, sélectionnez la pièce et

cliquez sur X
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Attention: les écritures rapprochées et lettrées ne peuvent pas

être supprimées, vous devez supprimer d'abord le lettrage ainsi
que la date de rapprochement
Journal Clôturé ==>Aucune opération de modification et/ou de

suppression ne peut être effectuée
RAP ==> Cela signifie que l'écriture est déjà rapprochée (faites
passer la souris sur la couleur pour voir sa date de rapprochement)
INT ==> Cela veut dire que la pièce a été saisie par intégration
(Elle ne peut pas être modifiée)
LET ==> Cela veut dire que l'écriture est déjà lettrée (Pour
supprimer le lettrage rapidement, cliquez sur détail en bas de
l'écriture, une fenêtre s'ouvre puis cliquez sur l'icône X
TVA ==> Cela veut dire que l'écriture est déjà déclarée en TVA
Après avoir fini la saisie de d'une écriture d'achat ou de vente, et si

le paramétrage² de la saisie automatique des
Encaissements/Règlements est activé, un petit message s'affiche
pour vous rediriger vers la saisie de l'encaissement ainsi que la date
de rapprochement (l'écriture comptable du
règlement/encaissement est automatiquement saisie est lettrée).
Après avoir fini la saisie d'une écriture dans le journal banque, une
nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant le lettrage de la facture
avec l'encaissement/règlement, cochez les lignes à lettrer et cliquez
sur validez
Si vous souhaitez lettrer partiellement une facture avec ses

règlements/encaissements, cochez les lignes à lettrer, cliquez sur le
P en bas de page et validez par la suite.
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Dans le cas où l'utilisateur va employer un compte qui n'est pas

encore crée dans le plan comptable, lors de la saisie de l'imputation,
vous saisissez le numéro de compte que vous allez donner à ce
nouveau compte, cliquez ensuite sur le petit signe + qui apparaitra
en haut à gauche, vous serez rediriger vers le fichier plan
comptable, saisissez l'intitulé du compte et cliquez sur enregistrer.
Lors de la saisie d'une facture d'immobilisation, après la validation

de la pièce et avant l'apparition du petit message de
l'encaissement/règlement, une nouvelle fenêtre apparait
concernant la date d'acquisition, la durée de l'utilisation du bien, le
taux d'amortissement ainsi que l'amortissement de l'exercice: c'est
votre Tableau 16 que vous êtes entrain de remplir, cliquez sur OK
pour valider. Si le paramétrage² de l'intégration automatique des
dotations aux amortissements est activé, le logiciel génère
automatiquement l'écriture comptable de la dotation et la met dans
le journal DA
² Vous trouverez ces paramétrages en suivant le lien suivant :

Finance ==> Fichiers de base ==> Paramétrage Comptabilité ==>
Paramétrage Général
Page 38
15.Journal
Cette fenêtre permet de visualiser les journaux comptables dans
une période donnée
- Choisissez le journal, saisissez la date début et date fin et cliquez

sur Afficher
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16.Grand livre
Cette fenêtre permet de visualiser et analyser chaque compte dans
une période donnée ou prédéfinie
Pour consulter le détail d'un compte général ou d'un sous compte,

veuillez saisir le numéro de compte dans le champ imputation,
choisir la date début et la date fin et cliquer sur afficher
N.B: Vous pouvez choisir une période prédéfinie (Hier, Aujourd'hui, Mois en cours,
Année précédente ...) et vous pour activer ou désactiver le regroupement des
comptes de trésorerie
Pour basculer d'un compte à un autre lors de la consultation d'un

compte général veuillez cliquer sur les flèches de direction en haut
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17.Balance
La fenêtre Balance se compose de 4 onglets, chacun d'eux même se
compos d'un tableau qui contient 4 colonnes (Le report à nouveau,
les mouvements de la période, les mouvements cumulés et le solde)
a. La balance générale:
Pour afficher la balance générale,
- Veuillez choisir le type de la recherche souhaitée (Périodique ou

jusqu'au mois) et cliquez sur afficher
N.B: La balance peut être affiché avec ou sans les totaux généraux,
et pour y parvenir veuillez activer ou désactiver la rupture
Quand la balance n'est pas équilibrée, le total en bas s'affiche en

rouge
Page 41
b. La balance détaillée :
Elle est identique à sa précédée sauf que dans cet onglet, on peut
avoir dans la balance le détail des comptes tiers (Clients,
Fournisseurs, Banques)
c. La balance Annexe:
La balance annexe permet d'avoir une balance détaillée pour
chaque classe, poste, rubrique, compte ou sous-compte à une
période prédéfinie
Page 42
d. La balance annexe des comptes non soldés:

Cet état permet d’afficher les comptes qui ne sont pas encore
soldés
Page 43
18.Gestion des immobilisations

Cette fenêtre permet de saisir les immobilisations et en affecter le
fournisseur, le compte immobilisation et le compte TVA et permet
aussi de calculer l'amortissement de l’exercice
Pour créer une immobilisation veuillez suivre les étapes suivantes:
1) Cliquez sur nouveau

2) Renseigner les champs nécessaires (les champs en bleus sont
obligatoires)
3) Cliquez sur enregistrer
Page 44
Pour modifier les informations d'une immobilisation déjà saisie

veuillez:
1) Cliquez sur la loupe (Table de recherche) et choisissez

l'immobilisation à modifier
2) Cliquez sur modifier

enregistrer
Pour supprimer une immobilisation veuillez:
1) Afficher l'immobilisation à supprimer

2) Cliquez sur l'icône X en haut de la fenêtre
Attention : Une immobilisation peut être supprimée si et

seulement si son compte n'a jamais été mouvementé
N.B: Il est préférable de remplir les champs des comptes fournisseur,
immobilisation et TVA dans le but d'avoir un état bien organisé sur les
fournisseurs d'immobilisations et leurs factures et pour bien analyser le compte
de TVA
Page 45
19.Sorties des immobilisations

Cette fenêtre permet de saisir chaque sortie d'une immobilisation et
permet d'avoir un état sur l'ensemble des opérations de sorties des
immobilisations (Cessions, Retrait, Virement)
Cette fenêtre se compose de 3 onglets, Chacun d'eux comprend un

état récapitulatif des sorties des immobilisations ainsi que les
acquisitions non cédées
a. - Cessions
Pour enregistrer une cession d'immobilisations veuillez:
1) Cocher l'immobilisation à céder parmi les acquisitions non

cédées
2) Remplir les informations concernant le client
d'immobilisation, le compte de TVA, la date de cession, le prix
de cession et le solde d’amortissement
3) Cliquer sur valider
Page 46
b. - Retrait
Pour enregistrer un retrait d'immobilisation veuillez:
1) Cocher l'immobilisation à céder parmi les acquisitions non

cédées
2) Saisir la date de retrait ainsi que le solde d'amortissement
puis cliquer sur valider
Page 47
c. -Virement
Pour enregistrer un virement d'immobilisation veuillez:
1) Cocher l'immobilisation à virer parmi les acquisitions non

cédées
2) Saisir la date de virement
3) Choisir le Compte d’immobilisation de destination et cliquer
sur valider
N.B : Si le paramétrage d’intégration des sorties d’immobilisation à la

comptabilité est configuré sur « automatique », le comptable a la possibilité de
passer l’écriture comptable dans son journal OD juste après la validation de la
sortie, en cliquant sur le bouton intégrer à la comptabilité
Page 48
20.Journal centralisateur
Cette fenêtre permet d'afficher tous les journaux comptables et
leurs soldes consolidés
L'utilisateur a la possibilité de choisir la périodicité de ses journaux,

soit par mois, soit par année, les touches +/- permet de grouper les
exercices ainsi que les journaux
Page 49
21.Lettrage des comptes

Cette fenêtre permet le lettrage des comptes non lettrés
automatiquement
Pour le lettrage et le dé lettrage d'un compte veuillez suivre les

étapes suivantes :
1) Choisissez le compte à lettrer

2) Cliquez sur afficher
3) Si vous souhaitez lettrer un compte, cochez le champ "non
lettré", les lignes s'afficheront automatiquement cochez la
facture avec son règlement et cliquez sur enregistrer. Si vous
souhaitez dé lettrer un compte, cochez le champ "lettré",
cochez les écritures à délettrer et cliquez sur délettrage.
N.B: Si vous devez lettrer la facture partiellement, cochez les écritures
concernées, et cliquez sur le petit P en bas de page
Page 50
22.Situation globale des tiers

Cette fenêtre permet une lecture globale sur les soldes des comptes
tiers (Clients, Fournisseurs, Banque)
Pour afficher la situation des tiers, déterminez la période à afficher,

cochez le journal concerné et puis cliquez sur afficher
Page 51
23.Saisie du rapprochement bancaire

Cette fenêtre permet la saisie et la suppression du rapprochement
bancaire
Pour saisir le rapprochement bancaire veuillez suivre les étapes

suivantes:
1) Sélectionnez la banque
2) Sélectionnez le mois de la saisie
3) Cochez les écritures non rapprochées et cliquez sur afficher
4) Sélectionnez l'écriture à rapprocher, saisissez la date de
rapprochement dans la colonne 'date Règlement' et cliquez
sur OK
Pour enlever le rapprochement d'une écriture veuillez:
1) Choisir le mois de rapprochement

2) Cocher les écritures rapprochées et cliquer sur afficher
3) Sélectionner la ligne, supprimer la date saisie dans la colonne
'Date Règlement' et cliquer sur « OK »
Page 52
24.Déclaration de TVA
Cette fenêtre permet de générer automatiquement le tableau des
déductions, le tableau des encaissements ainsi que la déclaration de
TVA telle qu'elle soit présentée à la DGI ainsi qu'un contrôle à la fin
Pour passer sa déclaration de TVA automatique veuillez suivre les

étapes suivantes:
1) Choisissez le mois de déclaration

2) Cliquez sur afficher
3) Cochez les factures à déclarer
4) Vérifier les soldes dans le troisième onglet de la fenêtre
(Déclaration) et cliquer sur enregistrer, la période devient
donc déclarée
Page 53
N.B Si le paramétrage² de génération automatique des OD de TVA est activé, dés

que la période est déclarée, les écritures de la TVA sont saisies et lettrées
automatiquement
Si vous avez un retard au niveau de la déclaration de la TVA et vous devez payer

la pénalité de retard, cochez la case 'déc. tardive' en haut de la page, le logiciel
calcule automatiquement le montant de la pénalité et le met dans la ligne
appropriée de la déclaration de TVA
Vous pouvez préparer le tableau de déduction et le tableau des encaissements

dans un fichier Excel et les importer à l'application, pour y arriver, cliquez sur les
3 points en haut de la page, saisissez le chemin du fichier puis cliquez sur
importer. Vérifiez d'abord l'activation du paramétrage°
Si le paramétrage° de la saisie manuelle est activé, vous pouvez ajouter des lignes
dans les tableaux de déductions et d'encaissement, double cliquer dans la
colonne date afin d'avoir la main pour saisir
! Si vous avez ajouté des factures manuellement dans les tableaux

d'encaissement et de déductions, et que vous avez enregistré
votre déclaration, et si vous avez supprimé la déclaration sous
n'importe quelle condition, les lignes ajoutées ne s'affichent pas !
² Chemin du paramétrage : Finance ==> Fichiers de base ==>

Paramétrage Comptabilité ==> Paramétrage Général
° Chemin du paramétrage : Finance ==> Fichiers de base ==>

Paramétrage Comptabilité ==> Paramétrage TVA
Un quatrième onglet nommé 'Contrôle' permet de contrôler la

déclaration par le biais de 10 moyens de contrôle
Cette fenêtre permet d'importer le tableau de déduction sous

format Excel pour les nouveaux clients qui souhaitent effectuer une
déclaration en EDI
Page 54
Vu que le Chiffre d'affaire peut être rempli directement sur le site

des Impôts, vous avez la possibilité de préparer le tableau de
déductions sur Excel et l'importer vers Synergie. Pour importer le
tableau, veuillez suivre les étapes suivantes:
1. Choisissez le mois de déclaration

2. Cliquer sur les 3 points et Sélectionner le chemin du fichier
Excel
3. Cliquer sur Importer
N.B: Veuillez s'assurer que le fichier Excel est fermé avant de

cliquer sur Importer
Dés que le tableau est importé, Synergie cherche s'il y a des

anomalies au niveau du tableau de déduction à travers 9 moyens de
contrôle
Page 55
25.Etats de synthèse
La fenêtre des Etats de synthèse comporte 4 onglets principaux:
a. Etats fiscaux
Cet onglet contient essentiellement le bilan, le CPC et la liasse
fiscale qui font un total de 20 tableaux obligatoires qui doivent être
figuré dans la déclaration IS, et vous permettent aussi de garder un
œil sur le suivi des changements et les modifications effectués à
n'importe quel moment par un simple clic.
Pour afficher et déclarer les Etats fiscaux veuillez:
1) Choisir la période à afficher

2) Choisir le mode de calcul des soldes de l'exercice N-1
3) Cliquer sur Afficher
Si vous avez enregistré votre dernière opération de l'exercice et

vous voulez déclarer vos Etats fiscaux en EDI veuillez:
1) Choisir la période à déclarer

2) Cliquer sur afficher
Page 56
3) Cochez tous les éléments de la déclaration (Pour sélectionner

tous ces éléments rapidement, cliquer sur l'icône aperçu
avant impression en haut de la fenêtre, cocher tous les Etats
fiscaux et puis cliquer sur annuler)
N.B: Vous allez remarquer que le dernier tableau ne fera pas

partie de la sélection, il s'agit du tableau 21, il figure dans les
Etats fiscaux mais il est considéré comme un Etat Comptable vu
la nature des données qui y figurent
4) Cliquer sur exporter EDI et la vous serez redirigé vers une

nouvelle fenêtre pour choisir l'emplacement du fichier XML,
ce fichier doit être compressé et déposé sur le site de la DGI,
onglet Déclaration IS
N.B: Si vous souhaitez importer des Etats fiscaux vers synergie,

cliquer sur importer EDI, choisir le fichier (Obligatoirement format
XML)
Page 57
b. Etats comptables
Cet onglet contient les tableaux qui ne sont pas obligatoires pour la
déclaration EDI, mais qui servent à la gestion interne de la société,
composés de 26 tableaux
c. Contrôle des Etats de synthèses

Cet onglet vous permet de retirer directement l’ensemble des
anomalies et des différences repérées par les modes de contrôles
employés par Synergie.
Page 58
d. Contrôle des tableaux des immobilisations

Cet onglet vous permet de détecter les anomalies qui peuvent
exister dans la gestion des immobilisations
Page 59
26.Chiffre d'affaire
Cette fenêtre permet de visualiser les soldes des clients dans le
journal vente et les soldes des fournisseurs dans le journal achat en
HT et en TTC
Pour afficher les soldes de tiers veuillez:
1) Choisir la période à afficher

2) Choisir entre le journal achat pour les fournisseurs et le
journal vente pour les clients
N.B: pour voir le détail dans le grand livre de chaque tiers, vous
double-cliquez sur le compte concerné
Page 60
27.Ouverture des écritures comptables

Cette fenêtre permet à l'utilisateur d'apporter le solde des reports à
nouveau
Pour faire l'ouverture des soldes des reports à nouveau, veuillez

choisir l'exercice à ouvrir et cliquer sur ouverture
N.B: Si vous effectuez des modifications sur l'exercice N-1 et vous

souhaitez reporter à nouveau vos soldes, faites la même
procédure, Synergie écrasera les anciennes données du journal 00
et les remplacera par les nouveaux soldes.
Page 61
28.Outils
a. Clôture des journaux comptables

Cette fenêtre permet de clôturer les journaux comptables.
Le tableau de clôture est sous forme de matrice, vous avez la main

de clôturer tout l'exercice (Tous les journaux de tous les mois),
choisir le mois et le journal à clôturer ou clôturer l'exercice pour
toutes les sociétés dont on a l'accès
Pour clôturer l'exercice comptable de la société en main veuillez

cocher la case "clôturer l'exercice"
Pour choisir le mois et le journal à clôturer, veuillez cocher la case

d'intersection entre le journal et le mois concerné. Si vous souhaiter
clôturer un seul mois, veuillez cocher la case figurant en haut de
chaque mois
Pour clôturer l'exercice pour toutes les sociétés, veuillez cocher la

case "clôturer l'exercice pour toutes les sociétés"
Page 62
b. Ouverture des journaux comptables

Cette fenêtre permet à l'utilisateur d'ouvrir les journaux comptables
Pour ouvrir les journaux comptables, veuillez cocher la case

d'intersection entre le journal à ouvrir et le mois concerné, si vous
souhaitez ouvrir tous les journaux d'un mois défini, cochez la case
en haut du mois
Page 63
c. Ouverture des exercices clôturés

Cette fenêtre permet de choisir et ouvrir n'importe quel exercice
clôturé
Pour ouvrir un exercice clôturer, veuillez selectionner l'exercice et

cliquer sur "ouverture exercice"
Page 64
d. Contrôle des pièces

Cette fenêtre permet aux utilisateurs de contrôler toutes les
écritures comptables.
Pour afficher les écritures pour le contrôle, veuillez:
1) Choisir le journal à contrôler

2) Choisir la période
Le mode de contrôle de Synergie analyse les écritures comptables à

travers 8 moyens de contrôle et les matérialise par un signe rouge
où cas ou il identifie une ou plusieurs anomalies
Page 65
e. Conversion Excel
Cette fenêtre permet aux utilisateurs d'importer les journaux
comptables, le plan comptable, les écritures, le tableau 16 et la
balance sous format Excel, tout en respectant les Gabarits
appropriés à chaque type de document à convertir
Page 66
Pour importer ces tableaux veuillez:
1) Choisir l'onglet comprenant le type du tableau à importer

entre les 5 types précédemment cités
2) Cliquer sur les 3 points et accéder au chemin du fichier
(Vérifier à ce que le fichier soit enregistré et fermé)
3) Choisir le numéro de la feuille dans le fichier Excel où existe
le tableau
4) les l'intervalle de ligne comprenant les données à importer
(La première ligne n'est pas prise en considération, il s'agit
des intitulés)
5) Choisir l'exercice concerné
7) Cliquer sur Contrôler et enregistrer. Si Synergie détecte des
anomalies au niveau du fichier Excel importé, il les matérialise
par un rouge et avec un descriptif du problème dans un
tableau en bas
8) Dés que le tableau des anomalies est vide et qu'il n'y a plus de
signe rouge dans notre fichier importé, cliquer sur enregistrer
Page 67
N.B: Si vous avez détecté les anomalies, vous les corrigez dans
votre fichier Excel, vous l'enregistrez et le fermez et vous cliquez
directement sur afficher
Dans l'onglet écriture, si Synergie ne connaît pas un compte dans les

écritures importées, l'application vous donne la main d'ajouter ce
compte directement au plan comptable, il suffit d'écrire le libellé du
compte et cliquer sur ajouter
Dans le même onglet, vous avez le choix de mettre un seul numéro

de pièce pour toutes les écritures ou bien de donner à chaque
écriture son numéro de pièce
Page 68
f. Conversion des données

Cette fenêtre donne aux utilisateurs des logiciels de gestion autres
que Synergie la possibilité de convertir leurs données telles qu'elles
sont à l'aide des moulinettes de conversion, cela consiste en
l'exportation du plan comptable et les journaux depuis l'application
source
Pour convertir ses données à Synergie veuillez:
1) Exporter les journaux comptables et le plan comptable dans

et les mettre dans un dossier
Page 69
- Pour les logiciels Koala, Topaze et BB Consult, qui génèrent

des fichiers de format Txt. , si l'exportation produise un plan
comptable et des journaux séparés (cas de Coala et Topaze),
vous devez nommé chaque journal comme suit : (journal vente =
V1 ou Vt; journal achat = A1 ou AC; journal banque = Bq ou B1..;
journal caisse = C1 ... et le plan comptable = Pc), et si
l'exportation produise un seul fichier comprenant toutes les
écritures et un plan comptable (cas de BB Consult), alors là, vous
nommez votre fichier comme suit : Jr, Synergie comprend qu'il
s'agit des Journaux comptables et il les identifie.
- Pour les autres logiciels, l'exportation produise

généralement des fichiers Excel, faciles à retraiter, ou des fichiers
compatibles au format d'Excel (cas du logiciel Ciel "dbf.")
2) Cliquer sur les trois points et choisir le chemin d'accès au

dossier comprenant les fichiers exportés
3) Saisir l'exercice concerné et cliquer sur afficher (à droite de
l'exercice comptable)
Synergie, une fois le plan comptable affiché, détecte des

anomalies au niveau des comptes comptables en les matérialisant
par des lignes rouges, cliquer sur supprimer le rouge et ensuite sur
afficher. Si vous souhaitez supprimer des comptes depuis le plan
comptable importé, sélectionner la/les lignes à supprimer et cliquer
sur supprimer la sélection
Ensuite vous basculer vers le deuxième onglet, là, il y'a les écritures
des journaux importés, pouvant comporter certaines anomalies, ces
anomalies sont détaillées dans le troisième onglet comme suit :
- Liste des anomalies détectées: Une liste des anomalies donnant

accès directement à la ligne concernée par la modification et la
correction.
Page 70
- Comptes erronés à remplacer : il convient de modifier

manuellement les comptes erronés détectés, ces comptes peuvent
être importés depuis Excel après correction en cliquant sur le
bouton "importer"
- Comptes valides à ajouter au plan comptable: il convient de

mettre des libellés pour ces comptes et les ajouter au plan
comptable en cliquant sur le bouton "ajouter"
- Code journal invalide : Synergie reconnaît des journaux à travers

des codes de 2 lettres, il convient de renommer les journaux
comptables pour qu'ils soient acceptés par Synergie
Page 71
g. Transfert des écritures comptables

Cette fenêtre permet de transférer les écritures comptables d'un
serveur à un autre (cet outil est très utiles pour le cas d'une
fiduciaire ou un cabinet comptable)
Pour échanger les écritures comptables entre deux serveurs,

veuillez:
1) Saisir l'adresse IP du serveur destination

2) Choisir le mois, l'exercice à transférer et le journal
3) Choisir la version de Synergie
4) Cliquer sur Transfert pour transférer ou Récupération pour
recevoir
Attention: Le transfert du lettrage n'est possible que si les options

tous les mois et tous les journaux sont sélectionnés
Pour tester la connexion entre les 2 serveurs avant de commencer

l'opération cliquer sur test de connexion
Page 72
h. Transfert de compte à compte

Cette fenêtre permet de transférer les écritures comptables d'une
période donnée d'un compte à un autre
Pour effectuer le transfert veuillez :
1) Saisir le compte à transférer (compte source)

2) Saisir la période des écritures à transférer
3) Cliquer sur Afficher (Si on n'a aucun blocage, un petit champ
s'affiche pour saisir le compte destination)
4) Cocher les écritures concernées par le transfert et cliquer sur
transfert
Les écritures rapprochées, lettrées, déclarées en TVA, Intégrées, ou

appartiennent à un journal ou exercice clôturé ne peuvent jamais
être transférées, Synergie matérialise ses écritures par une couleur
à gauche du tableau empêchant ainsi le transfert.
Page 73
i. Transfert de journal à journal

Cette fenêtre permet de transférer tout un journal d'une période
donnée vers un autre
Pour effectuer le transfert veuillez :
1) Choisir le mode de transfert

2) Saisir le journal à transférer (journal source)
3) Saisir la période concernée par le transfert
4) Cliquer sur Afficher; le champ du journal destination est
affiché automatiquement
5) Saisir le journal destination et cliquer sur transférer
Attention: Lors du transfert, vous devez s'assurer du mode de

transfert utilisé, il se peut que le journal destination contienne
déjà des écritures qui ont les mêmes numéros de pièce que celles
dans le journal source. Pour éviter toute confusion de données
veuillez cocher la case "changer les numéros de pièce"
Page 74
j. Transfert Date
Cette fenêtre permet de transférer la date d'un journal ou certaines
écritures comptable vers une autre date, l'utilisateur à la possibilité
de choisir le type de période concernée par le transfert
Page 75
k. Suppression des écritures comptables

Cette fenêtre permet aux utilisateurs de supprimer une plusieurs
écritures d’un journal comptable.
Pour procéder à la suppression veuillez :
1) Choisir le journal portant les écritures à supprimer (si vous

souhaitez supprimer des écritures dans plusieurs journaux,
tous les journaux, cochez la case « tous les journaux »
2) Définir la période et cliquer sur afficher
3) Cocher les écritures à supprimer et puis cliquer sur supprimer
N.B : un ensemble de contrôle est mis dans cette fenêtre, interdisant la

suppression de toute écriture lettrée, rapprochée, déclarée en TVA, intégrée ou
appartient à un journal/Exercice clôturé
Le comptable peut afficher uniquement un compte dans la liste, il suffit de saisir

le numéro de compte dans le champ imputation
Page 76
l. Virement de compte à compte

Cette fenêtre permet de transférer les soldes des compte des
banques d’un compte à un autre
1) Sélectionner le compte à virer (Compte source)

2) Choisir la période et cliquer sur afficher
3) Cocher les écritures à virer
4) Choisir le compte de banque de destination et cliquer sur
transfert
! Attention : les écritures lettrées, rapprochées, déclarées en TVA, intégrées ou

appartiennent à un journal/Exercice clôturé ne peuvent jamais être transférées,
un contrôle à été mis en place pour empêcher leurs transfert !
N.B : le comptable peut choisir d’afficher uniquement les écritures de virements

de fonds à virer, et pour se faire, il doit juste cocher la case « virements de
fonds » de la contrepartie
Page 77

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Logiciel SYNERGIE Finance

e. Saisie de l’encaissement/Règlement .................................... 28

19. Sorties des immobilisations .................................................. 46

g. Transfert des écritures comptables ...................................... 72

2. Entrez votre Login et saisissez votre Mot de passe

5. Choisissez la société et l’exercice puis Cliquez sur Entrer

a. Description du menu et des icônes :

b. Barre des tâches :

1- : Cliquez sur cette icône pour créer un nouvel

3- : Cliquez sur cette icône pour modifier un enregistrement.

7- : Cliquez sur cette icône pour imprimer sans aperçu

8- : Cliquez sur cette icône pour afficher un aperçu avant

10- : Cliquez sur cette icône pour atteindre l’enregistrement

11- : Cliquez sur cette icône pour atteindre l’enregistrement

12- : Cliquez sur cette icône pour afficher le dernier

13- : En cliquant sur cette icône, une table s’affiche en mode

1- : Cliquez sur cette icône pour ouvrir ou fermer un menu

1. Saisissez le code de la société (champ obligatoire à trois

b. Onglet "Entête et logo"

1. Cliquez sur l’icône à côté du champ logo et choisissez

c. Onglet "Information Juridique"

1. Saisissez le numéro de la Taxe Professionnelle, l’Identifiant

d. Onglet "Information Bancaire"

1. Sélectionnez la banque et cliquez sur pour l’ajouter à la

e. Onglet "Autres informations"

1. Choisissez le régime de TVA

4. Gestion des utilisateurs

Pour créer un nouvel utilisateur :

5. Gestions des droits et accès

Dans la fenêtre gestion des droits, seul l’aperçu avant impression et

6. Les fonctions valables et qui sont accordés par défaut

Légende des colonnes :

Copier les droits

6. Droit d'accès aux journaux

7. Droit d'accès aux comptes

3) Choisissez la classe concernée (les rubriques, les postes, les

8. Fichier plan comptable

Pour créer un nouveau compte, veuillez suivre les étapes suivantes

1) Cliquez sur Nouveau *

ATTENTION: Veuillez respecter le nombre de longueur de compte

3) Déterminez l'intitulé du compte crée et puis Cliquez sur

N.B: Certains comptes des immobilisations et comptes de charges

! On ne peut pas créer des comptes qui n’existent pas dans la

Pour modifier un compte:

1) Cherchez et Sélectionnez le compte à l'aide de la loupe de

Pour supprimer un compte:

1) Cherchez et Sélectionnez le compte concerné à l'aide de la

! Les comptes mouvementés ne peuvent JAMAIS être supprimés

N.B: La création, la modification et la suppression des comptes

Pour créer un nouveau journal, veuillez suivre les étapes suivantes

1) Cliquez sur Nouveau *

Pour modifier un compte:

1) Cherchez et Sélectionnez le journal à l'aide de la loupe de

Pour supprimer un journal:

3) Cherchez et Sélectionnez le journal concerné à l'aide de la

! Les journaux mouvementés ne peuvent JAMAIS être supprimés !

Selon plan comptable : le libellé dans ce cas prend l’intitulé du

Le libellé de la ligne de TVA est paramétré aussi dans paramétrage

Répéter le libellé de la première ligne : dans ce cas, les deux lignes

Ne pas affecter le libellé : dans ce cas, le comptable peut saisir le

b. Imputation après la deuxième ligne

Inverser l’imputation et la contrepartie : dans la deuxième ligne,