ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA

MOIS : JANVIER

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
1/5/2021 F0001 M. Durand Service 545.00 654.00 109.00 chèque 1/5/2021 DF52415 Axa Assurance Assurances 112.00 134.40 22.40 chèque
1/6/2021 F0002 M. Dupont Vente matériel 1,245.00 1,494.00 249.00 virement 1/6/2021 H001456 Leclerc Petites fournitures 54.00 64.80 10.80 espèces
1/30/2021 00000 Virement perso Rémunération 500.00 500.00 0.00 virement
1/30/2021 00000 Sécu sociale des indép. Charges sociales 50.00 50.00 0.00 chèque
 TOTAL DU MOIS 1,790.00 2,148.00 358.00 TOTAL DU MOIS 716.00 749.20 33.20
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 1,074.00 1,398.80 324.80 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : FEVRIER

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
2/5/2021 0000 Durant Services 1,000.00 1,200.00 200.00 virement 2/5/2021 0000 Trésor public Reversement TVA 200.00 200.00 0.00 chèque
 TOTAL DU MOIS 1,000.00 1,200.00 200.00 TOTAL DU MOIS 200.00 200.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 800.00 1,000.00 200.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : MARS

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : AVRIL

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : MAI

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : JUIN

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : JUILLET

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : AOUT

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : SEPTEMBRE

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : OCTOBRE

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : NOVEMBRE

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 0.00 0.00 0.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
 ANNEE : 2021 Livre de recettes avec TVA
MOIS : DECEMBRE

Livre chronologique des recettes Registre des achats et autres dépenses

(automatique) (automatique)

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant HT Montant TTC Montant TVA Mode de paiement
12/5/2021 00000 Dupuy Marchandises 1,000.00 1,200.00 200.00 chèque
 TOTAL DU MOIS 1,000.00 1,200.00 200.00 TOTAL DU MOIS 0.00 0.00 0.00
SOLDE DU MOIS (recettes moins dépenses) 1,000.00 1,200.00 200.00 hors taxe TTC TVA
hors taxe TTC TVA
Récapitulatif Les données de ce feuillet sont mises à jour automatiquement

MOIS Recettes HT Dépenses HT Solde mois HT Trésorerie TTC

JANVIER 1,790.00 716.00 1,074.00 1,398.80 Obtention du mot de passe :

FEVRIER 1,000.00 200.00 800.00 2,398.80
MARS 0.00 0.00 0.00 2,398.80
AVRIL 0.00 0.00 0.00 2,398.80 Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le mot de passe de ce document Excel :
MAI 0.00 0.00 0.00 2,398.80 https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-tableau-recettes-depenses/
JUIN 0.00 0.00 0.00 2,398.80
JUILLET 0.00 0.00 0.00 2,398.80 ou recopiez-le en cas de problème
AOUT 0.00 0.00 0.00 2,398.80
SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,398.80 (le mot de passe est valable à vie)
OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 2,398.80
NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,398.80
DECEMBRE 1,000.00 0.00 1,000.00 3,598.80

TOTAUX 3,790.00 916.00

SOLDE ANNEE 2,874.00

Graphique de trésorerie (TTC) : Graphique des recettes et achats par mois (HT) :
2,000.00
Trésorerie TTC 1,800.00
4,000.00 1,600.00
3,500.00 1,400.00
3,000.00 1,200.00
2,500.00 1,000.00
2,000.00 Recettes HT
Trésorerie TTC 800.00
Dépenses HT
1,500.00 600.00
1,000.00 400.00

500.00 200.00

0.00 0.00
IER IER
S RI
L AI IN ET T E RE BR
E
BR
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S RI
L AI IN ET UT E
BR
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BR
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BR
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AR AV M JU ILL OU BR OB AR AV M JU ILL BR
NV VR M JU A M M M NV VR M JU AO EM TO M M
JA FE TE CT VE CE JA FE T C VE CE
SE
P O
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P O
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