Eviter les impayés et les retards de paiement

Utiliser l'escompte
Optimiser ses achats. ...
Recourir à l'affacturage. ...
Réaliser un plan de trésorerie.
Améliorer ma trésorerie via l'augmentation de mes ventes
La gestion de mon besoin en fonds de roulement
Réduire le montant des factures clients non payées
Augmenter son capital par des apports en numéraire
Recourir à un emprunt bancaire à moyen et long terme
Négocier des délais d’encaissement plus bas auprès des clients
Optimiser le délai de règlement des fournisseurs
Optimiser la rotation des stocks
allonger les délais de règlement des fournisseurs ;
réduire les délais de paiement des clients ;
financer sa trésorerie en ayant éventuellement recours au crédit bancaire ou en
maîtrisant mieux son poste client ;
placer les excédents de trésorerie sur les supports appropriés en fonction du
rendement et de la liquidité.
Augmentez votre capital

La mission principale du trésorier est de fluidifier, fiabiliser et sécuriser les

flux de trésorerie.

La trésorerie est au centre de la préoccupation de l’entreprise, elle en est le

cœur stratégique par la gestion des risques.

Le trésorier est le responsable de la sécurité et des engagements financiers et

économiques du groupe.

La principale mission du trésorier est la gestion des liquidités de l’entreprise,

en suivant les encaissements et les décaissements. Pour ce faire, il analyse les
positions bancaires du ou des comptes bancaires de l’entreprise et procède au
rapprochement bancaire. Cette mission peut être complexe si les différents comptes
sont domiciliés dans des banques différentes, et si les flux de trésorerie sont
nombreux.

Le trésorier est le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère,

anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des
besoins financiers.