La gestion de trésorerie est un aspect essentiel de la gestion financière de toute entreprise, quelle

que soit sa taille ou son secteur d'activité. Elle consiste à gérer efficacement les liquidités d'une
entreprise, c'est-à-dire les fonds disponibles immédiatement pour ses opérations courantes. La
gestion de trésorerie revêt une importance capitale, car elle impacte directement la capacité de
l'entreprise à honorer ses obligations financières, à investir dans de nouveaux projets, et à réagir
rapidement aux opportunités ou aux crises économiques.

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La gestion de trésorerie englobe diverses activités, telles que la planification budgétaire, la gestion
des comptes clients, la gestion des comptes fournisseurs, la gestion des stocks, la gestion des
investissements à court terme, la gestion de la dette, et la gestion des risques financiers. Elle
implique également l'utilisation d'outils financiers, de technologies, et de stratégies visant à
optimiser la trésorerie de l'entreprise.

Une entreprise est une organisation économique et sociale qui combine des ressources humaines,
financières, matérielles et informationnelles pour produire des biens ou des services en vue de
satisfaire les besoins du marché ou de la société.

L’entreprise est une organisation qui doit assurer une bonne performance, mais pour avoir cette
performance elle doit suivre et appliquer plusieurs politiques, parmi celle-ci en trouve : l, la gestion
des trésoreries …etc. cette dernière a pour objet d’assurer une gestion efficace, ainsi de contribuer à
l’amélioration continue des services. La gestion de trésorerie est l’une des fonctions financières qui
ont subi plus d’évolution, elle permet d’assurer la solvabilité de l’entreprise tout en optimisant
l’ensemble des produits et les frais financiers, elle consiste d’une part à gérer les instruments de
paiements et de financement, et d’autre part à informer les gestionnaires, des conséquences de leurs
décisions sur la trésorerie. L’objectif de mon travail consiste à étudier la fonction de la gestion de
trésorerie au sien d’une l’entreprise, ainsi que l’importance de sa mise en place dans cette dernière.
Plus précisément, j’ai essayé de mieux comprendre la manière, dont la trésorerie est gérée,
notamment dans sa relation avec d’autres services et fonction de l’entreprise, pour y parvenir, j’ai
tenté d’apporter les éléments à la question fondamentale qui sera formulé comme suit :

Abd mira Bejaïa hettab fawzi

Une entreprise est une entité économique qui rassemble des ressources telles que le travail, le
capital, les matières premières et la technologie pour produire des biens ou des services en
vue de réaliser un profit, de créer de la valeur économique ou de remplir des missions
spécifiques. Les entreprises peuvent revêtir différentes formes juridiques, mais elles partagent
généralement l'objectif de répondre aux besoins du marché ou de la société tout en cherchant
à optimiser leur performance financière. Elles sont des acteurs clés de l'économie, créant des
emplois, stimulant l'innovation et contribuant à la croissance économique. La nature et les
objectifs d'une entreprise peuvent varier en fonction de son secteur, de sa taille et de sa
mission particulière.