Gestion de Trésorerie

Bien gérer la trésorerie est essentiel pour la pérennité d'une entreprise.

Dans cette présentation nous allons aborder les différentes techniques
pour y parvenir.
Généralités sur la trésorerie d'une
entreprise
Definition de la trésorerie
La trésorerie représente les
liquidités disponibles d'une
entreprise sur une période
donnée. Elle est une source
financière importante pour
investir et permettre à
l'entreprise de fonctionner.
Les avantages d'une Méthodes de calcul de la
bonne gestion de trésorerie
trésorerie
Il existe différentes méthodes
Économiser de l'argent, pour calculer la trésorerie
Des investissements plus d'une entreprise, telles que la
rentables, méthode directe, la méthode
Amélioration de la indirecte ou la méthode du
liquidité, tableau de flux de trésorerie.
Amélioration de la Chacune à ses avantages et
crédibilité. inconvénients et peut être
utilisée en fonction des
objectifs de l'entreprise.
Risques de trésorerie d'une entreprise
Les types de risque
Les principaux risques qui
peuvent affecter la trésorerie
d'une entreprise sont le
risque de change, le risque
de taux d'intérêt, le risque de
crédit et le risque de
liquidité. Chacun de ces
risques a son propre niveau
d'impact et nécessite une
attention particulière.
Outils de prévision de la
trésorerie
Pour aider à prévoir la
trésorerie, il est possible
d'utiliser des outils tels que
les budgets, les tableaux de
bord, les prévisions de
trésorerie et les analyses de
crédit. Ces outils permettent
à l'entreprise de rester
informée, de réagir en cas
de besoin et de prendre des
décisions éclairées.
La gestion de la
trésorerie
La gestion de la trésorerie
est l'un des aspects les plus
importants de la gestion
financière d'une entreprise.
Il est nécessaire de mettre
en place des politiques de
gestion, des procédures de
contrôle et des plans de
trésorerie pour garantir la
stabilité financière et la
croissance de l'entreprise.
La trésorerie dans les petites et grandes
entreprises
Méthodes d'optimisation
et de contrôle
Les entreprises peuvent
utiliser différentes méthodes
pour optimiser leur trésorerie,
telles que la réduction des
coûts et l'augmentation des
bénéfices. Les procédures de
contrôle, telles que les audits
et les rapports financiers, sont
également importantes pour
garantir une gestion efficace
de la trésorerie.
Comment les petites Cas pratique
entreprises gèrent leur
Nous allons explorer
trésorerie ?
ensemble un cas pratique de
Dans les petites entreprises, la gestion de trésorerie pour une
gestion de la trésorerie peut petite entreprise et les étapes
être plus difficile en raison de nécessaires pour améliorer
ressources limitées et de ses résultats financiers.
besoins de financement
différents. Cependant, il existe
des stratégies de trésorerie
spécifiques pour aider les
petites entreprises à gérer leur
trésorerie de manière efficace,
comme la gestion de
trésorerie à court terme et la
gestion des risques.
Conclusion
Points clés
Il est essentiel de comprendre les
risques et d'utiliser des outils de
prévision et des plans de trésorerie pour
garantir une gestion efficace.
1 Résumé
La gestion de trésorerie est primordiale
2 pour garantir la stabilité et la croissance
de l'entreprise.
3 Pistes futures
La technologie est en train de
révolutionner la gestion de trésorerie et
offre de nouvelles façons de surveiller,
prévoir et contrôler la trésorerie de
l'entreprise.