Achats - Comptabilité fournisseurs

Contenu :

 Processus d'approvisionnement standard

 Documents et fonctionnalités d'achat supplémentaires
Achats - Comptabilité fournisseurs : objectifs du
chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

 de modéliser le processus d'achat dans SAP

Business One ;
 d'enregistrer des documents
d'approvisionnement ;
 d'enregistrer des retours et des avoirs ;
 d'utiliser les fonctions de reporting pour
analyser les données d'approvisionnement de
l'entreprise.
Achats - Comptabilité fournisseurs : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Données de base
Achats
Fournisseurs Ventes Transactions
CRM
Clients de stocks

Planif. des Ressources

Production Service
besoins humaines

Gestion des documents

Inter-fonctionnalités
Achats - Comptabilité fournisseurs : scénario de
gestion

 Vous achetez vos marchandises auprès de

fournisseurs externes. En règle générale, vous
utilisez un document de commande d'achat pour
commander les marchandises. Cependant, vous
êtes parfois amené à passer des commandes par
téléphone afin que votre fournisseur vous livre
immédiatement. Dans ce cas, le processus modélisé
dans le système doit être le plus court et le plus
rapide possible.
 Si les marchandises livrées ne répondent pas à vos
normes de qualité, vous pouvez les renvoyer au
fournisseur. Le retour peut s'effectuer avant ou
après avoir reçu la facture.
Processus d'approvisionnement standard :
objectifs du sujet

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

 de modéliser un processus d'approvisionnement

standard dans SAP Business One ;
 d'utiliser les différentes opérations d'achat.
 Flux de documents des achats
Document cible Document de base

Commande Entrée march. Facture

d'achat (cde d'achat) fournisseur

1.) 2.) 3.)

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)
Assistant de regroupement de documents

Commande Entrée Facture

d'achat marchandises fournisseur

Assistant de regroupement de documents

Ligne : cours de change

Importer cours de change du document de base

Utiliser cours de conversion actuel depuis la table Cours de
conversion

Copier toutes les données (dépenses et déclaration honor.)

Configurer
Conséquences de l'entrée de marchandises
(commande d'achat)

Magasin
(augmentation
1.) quantité)
4.)
2.)
Commande Entrée march. Facture
d'achat (cde d'achat) fournisseur

5.)
3.)
Grand
livre
(augmentation
valeur)
Achats - comptabilité fournisseurs

Contenu :
 Processus d'approvisionnement standard
 Documents et fonctionnalités supplémentaires des achats
Achats - comptabilité fournisseurs : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Données de base
Transactions
Achats - CF CRM Ventes - CC de stock

Planification Ressources
Production Service
des besoins humaines
Gestion des documents

Inter-fonctionnalités
Enregistrement des écarts de prix

1 2 3

Entrée march. Livraison Facture

(commande client fournisseur
achat)

Compte stock Fournisseur

1 1000 400 2 1100 3

3 60

Compte d'écart
Compte EM/EF Compte coûts de prix

3 1000 1000 1 2 400 3 40

Achats - comptabilité fournisseurs : scénario de gestion

 Vous achetez des marchandises pour vos magasins

auprès de fournisseurs externes. En règle générale,
vous utilisez un document de commande d'achat
pour commander les marchandises. Cependant, dans
certains cas, vous passez votre commande par
téléphone et votre fournisseur vous livre
immédiatement. De ce fait, le processus modélisé
dans le système doit être le plus court et le plus
rapide possible.
 Si les marchandises livrées ne répondent pas à vos
normes de qualité, vous pouvez les renvoyer au
fournisseur. Le retour peut s'effectuer avant ou après
avoir reçu la facture.
Documents et fonctionnalités supplémentaires des
achats : objectifs du sujet

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

 de créer des factures de réserve fournisseur, des

retours et des avoirs ;
 d'utiliser les fonctions de fractionnement de
commande d'achat et de livraison partielle ;
 d'expliquer les variations de stocks dans la
gestion des achats ;
 d'utiliser les programmes d'analyse des achats
dans SAP Business One ;
 de comprendre les écritures au journal créées
durant le processus d'achat.
Conséquences de l'entrée de marchandises
(commande d'achat)

Magasin
(augmentation
1.) quantité)
4.)
2.)
Commande Entrée march. Facture
d'achat (cde d'achat) fournisseur

5.)
3.)
Grand
livre
(augmentation
valeur)
Conséquences de la facture fournisseur

Magasin
(augmentation
1.) quantité)
2.)
3.)
Commande Entrée march. Facture
d'achat (cde d'achat) fournisseur

6.) 4.)
5.)
Grand
livre
(augmentation
valeur)
 Avoir sur achats

Commande Entrée Facture

d'achat marchand. fourniss.

Cpte stock Cpte EM/EF Répart. Fournisseur

100 100 100 100

Avoir

Compte stock Fournisseur

100 100

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)
 Fractionnement d'une commande d'achat

Commande - formulaire 1000

Article Quantité Magasin

A1000 11 01
Commande - formulaire 1000
A1001 15 02
Logistique

Répartir commande

Commande d'achat 1000-1 Commande d'achat 1000-2

Réceptionnaire : Berlin Réceptionnaire : Hambourg

Article Quantité Magasin Article Quantité Magasin
A1000 11 01 A1001 15 02
 Entrée de marchandises (commande d'achat) :
livraisons partielles/excédentaires
Commande d'achat Entrée marchandises (achat)

r . pa r tielle
liv
# 3.) 1ère #
1 10 4.) 1 6
2 15 2è 2
3 2
me
l 3
ivr
.p
ar
ti ell
e
1.) Livraison Entrée marchandises (achat)
excédentaire 2.) Ajout d'articles

Entrée marchandises (achat) Entrée marchandises (achat)

#
1 4
2
# # 3
1 1
2 20 2
3 3
4 1
 Variations de stock dans les achats

État type : Statut d'inventaire

Achats - Comptabilité fournisseurs Transaction En stock- Confirmé + Com- = Dispo-
mandé nible
Commande d'achat + +
EM (commande achat) + -
Facture fournisseur
pr entrée march.
Entrée march. sans réf. à
commande achat + +
Facture fournisseur
avec réf. à commande + +
d'achat
Facture réserve fourniss.
sans réf. à cde achat + +
EM (cde achat) avec réf.
+ -
à facture réserve
fourniss.
Retours - -

Avoir sur achats - -

 Facture de réserve fournisseur

Commande Fact. réserve Entrée march.

d'achat fourniss. (cde d'achat)

1.) 2.) 3.)

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)
 Retours

Commande Entrée march.

d'achat (cde d'achat)
Compte Compte
stock EM/EF
100 100

Retours

Compte
Compte stock EM/EF
100 100

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)
 Avoir sur achats

Commande Entrée march. Facture

d'achat (cde d'achat) fournisseur

Compte Compte Compte

stock EM/EF EM/EF Fourniss.
100 100 100 100

Avoir

Compte stock Fourniss.

100 100

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)
 Fractionnement de la commande d'achat

Commande - formulaire 1000

Article Quantité Magasin

A1000 11 01
Commande - formulaire 1000
A1001 15 02
Logistique

Répartir commande

Commande d'achat 1000-1 Commande d'achat 1000-2

Réceptionnaire : Berlin Réceptionnaire : Hambourg

Article Quantité Magasin Article Quantité Magasin
A1000 11 01 A1001 15 02
Reporting achats

 Analyse des achats

 Postes non soldés
 Dettes fournisseur en retard
 Glisser-relier
 Variations de stock dans Achats - CF

Analyse type : Statut d'inventaire

Transaction En stock - Engagé + Com- = Dispo-

mandé nible
Commande d'achat + +
EM (commande achat) + -
Facture fournisseur
Achats - CF

pr entrée march.
Entrée march. sans réf.
à commande achat + +
Facture fournisseur
avec réf. à + +
commande d'achat
Facture réserve fourniss.
sans réf. à cde achat + +
EM (cde achat) avec réf.
à facture réserve fourniss. + -

Retours - -

Avoir sur achats - -

Achats - Comptabilité fournisseurs : résumé
du chapitre

Vous êtes désormais en mesure :

 de modéliser le processus d'achat dans SAP

Business One ;
 d'enregistrer des documents d'approvisionnement ;
 d'enregistrer des retours et des avoirs ;
 d'utiliser les fonctions de reporting pour analyser
les données d'approvisionnement de l'entreprise.