CEC:________________________ BILAN

Au:____________________________

Solde trimestre Solde trimestre

No compte précédent % courant %
Actif
Liquidités
Encaisse 11 01 à 11 02
Dépôts dans les institutions financières 11 10 à 11 70

Portefeuille de titres (Note 4)

Portefeuille de titres 12 01 à 12 03
Provision pour créances douteuses- Placements 14 43

Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit brut 13 01 à 13 06
Provision pour créances douteuses 14 40 à 14 42

Immobilisations nettes
Immobilisations 16 10 à 16 17
Amortissement cumulé 16 21 à 16 26

Autres élements d'actifs

Intérêts courus à recevoir 18 11 à 18 33
Comptes à recevoir 19 51
Frais payés d'avance 19 52
Autres actifs (Note 5) 19 40 et 19 53

Total actif

Passif

Dépôts des membres (Note 6) 21 01 à 21 09

Emprunt 22 01

Autres élements de passif

Intérêts courus à payer 23 01 à 23 15
Revenus différés (Note 7) 25 30 et 25 40
Subventions sur immobilisations 26 01 à 26 06
Autres passifs (Note 8) 22 02, 25 10 à 21, 25 50 à 90

Total passif

Avoir

Capital social 31 00 et 31 01
Fonds de réserve 32 00
Fonds de prévoyance 32 01
Fonds social et communautaire 32 02
Autres réserves 32 03
Surplus d'apport 32 04
Excédent (déficit) non réparti 32 10
Excédent (déficit) de l'exercice 32 15
Total passif et avoir

Signature du Conseil d'administration

Président_________________________________ Secrétaire________________________________
CEC:_________________________ ETAT DES RESULTATS

Pour le trimestre clos____________________________

Solde trimestre Solde trimestre

No compte précédent % courant %

Revenus d'intérêts
Dépôts et titres 42 et 43
Portefeuille de crédit 41

Frais d'intérêts
Intérêts sur dépôts 50 00 à 50 05
Intérêts sur emprunt 50 07
Intérêts sur capital social 50 06

Revenus d'intérêts nets Sous- Total

Autres revenus
Dossiers de crédit 44 01
Agios dépôts des membres 44 02
Autres revenus reliés aux dépôts 44 03
Frais et commissions sur transferts de fonds 44 04
Gains sur change 45 01 01
Autres (Note 9) 44 05, 45 02 à 05, 46

Revenus nets avant dotation à la provision pour

créances douteuses Sous- total

Dotation à la provision pour créances douteuses 51 01

Revenus avant dépenses d'exploitation et impôt

sur le revenu Sous- Total

Dépenses d'exploitation
Personnel 53 01 à 53 06
Frais locaux 54 01
Amortissement 55 01 à 55 06
Autres dépenses (Note 10) 52, 56, 57 et 58 01 à 13

Excédent avant éléments extraordinaires,

subventions et impôt sur le revenu

Gains extraordinaires 47 01
Pertes extraordinaires (Note 11) 59 01

Excédent avant subventions et impôt sur le revenu

Subventions (Note 12) 48 01 et 48 10

Excédent avant impôt sur le revenu

Impôt 58 14
Excédent (déficit) de l'exercice
 CEC: _____________________________

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

SOURCE DE TRESORERIE 200X - 1 200X

ACTIVITES D'EXPLOITATION
Résultat de l'exercice
Eléments n'affectant pas la trésorerie
Variation des intérêts courus et autres

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

ACTIVITES DE FINANCEMENT
Variation des dépôts des membres
Variation des emprunts
Variation du capital social
Variation des subventions
Autres

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Variation nettes des placements et titres
Variation nettes des prêts
Variation nettes des immobilisations

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES LIQUIDITES

Liquidités au début de l'exercice

LIQUIDITES A LA FIN DE L'EXERCICE

 CEC:____________________________________

ETAT DE LA REPARTITION DES RESULTATS

En date du____________________________

200X -1 200X

Excédent (déficit) de l'exercice

REPARTITION

Réserve légale
Fonds de soutien aux coopératives
Fonds de prévoyance
Fonds social et communautaire
Ristournes
Autres (à énumérer par la caisse)

Solde après répartition

FONDS DE RESERVES

Solde au début de l'exercice

Affectation provenant des résultats de l'exercice

Solde à la fin de la période

FONDS DE PREVOYANCE

Solde au début de l'exercice

Affectation provenant des résultats de l'exercice

Solde à la fin de la période

FONDS SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Solde au début de l'exercice

Affectation provenant des résultats de l'exercice

Solde à la fin de la période

Excédent avant impôts sur le revenu

Impôts

Excédents (déficit) de l'exercice