identification

Note sur les dénominations :

Vous pouvez intégrer vos différents Produits/Contrats dans ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les intitulés de vos activités au niveau
Note sur la construction du chiffre d'affaires :
Renseignez par activité de revenus :
- Le revenu unitaire (par unité commandée. Le nombre d'unités commandées étant défini mensuellement dans la cellule "Nombre de Clients/Unités"
- Le prix unitaire du produit/service ou CA/client;
- Pour le tableau d'évolution de CA vous pouvez renseigner le taux d'évolution annuel dans la case "Hypothèse d'évolution"
*** Toujours renseigner juste la parte en vert;

Tableau de Prévision de chiffre d'affaire de la première année (2023) Prévision d'évolution de CA par rappo

Nombre de Clients/Unités
Produit/Contrat Prix unitaire CA annuel par activité
mensuel Hypothèse d'évolution 5%
0.00
0.00 Année 2023
0.00 Taux d'évolution
0.00 Chiffre d'affaires global 0.00
-
Total 0.00
intitulés de vos activités au niveau des cellules "Produit/Contrat"

ellule "Nombre de Clients/Unités") par mois;

volution"

d'évolution de CA par rapport à la première année (2023)

par rapport à l'année de référence

2024 2025 2026 2027

5% 5% 5% 5%
0.00 0.00 0.00 0.00
 Note sur les dénominations :
Les intitulés de vos activités au niveau des cellules "Produit/Contrat" sont resigné dans l'hypot
Note sur la construction du chiffre d'affaires :
Renseignez l'hypothèse du coût par "Produit/Service" dans la feuille hypothèse générale :

Tableau de Prévision des achats directs/ première année (2023)

Nombre de Clients/Unités Hypothèse de Coût

Produit /Service mensuel en % Prix unitaire
0 - 40% -
0 - 6.00
0 - -
0 - -
- - -
TOTAL
s "Produit/Contrat" sont resigné dans l'hypothèse de chiffre d'affaires

ce" dans la feuille hypothèse générale :

2023) Prévision d'évolution de achat par rapport à la première année (2023

Total annuel des coûts

par activité Hypothèse d'évolution 5% par rapport à l'année de ré
-
- Evolution 5% / AN 2023 2024
- Taux d'evolution 5%
- Total des coûts directs - -
-
-
at par rapport à la première année (2023)

par rapport à l'année de référence

2025 2026 2027

5% 5% 5%
- - -
 Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges externes de l'entreprise.
Instruction pour le renseignement du tableau:
- Chaque charge externe inclus une composante fixe et une composante variable que vous devrez
renseigner; les charges sont saisies sur une base annuelle.
- Le taux d'évolution annuel des charges est renseigné au niveau de la feuille "Hypothèses
Générales"

Autres charges externes d'exploitation

Hypothèse d'évolution des charges extèrnes 3%
Variable
Fixe 2023 2024 2025 2026 2027
Charge % CA
- - - - -
Frais de déplacement 0%

Honoraires 0% - - - - -
Marketing 0% - - - - -
Locaux 0% - - - - -
Téléphonie, eau, - - - - -
0%
électricité
Assurance 0% - - - - -
Fournitures 0% - - - - -
Informatique 0% - - - - -
Frais bancaires 0% - - - - -
Divers 0% - - - - -
 Total annuel des charges externes - - - - -
 Indiquez dans ce tableau les information en relation avec votre personnel. Les charges

Instruction pour le renseignement du tableau:

Renseignez les informations sur le personnel de l'entreprise :
- Commencez par indiquer les intitulés des postes au niveau des cellules "Intitulé du p
- Le nombre de salariés pour chaque poste (pour des employés dans un même poste av
séparée)
- Salaire Net (par mois)

Tableau d'hypothèse du personnel

Hypothèse d'évolution annuelle de la masse salariale 5%
Intitulé du poste Nbre de salariés Salaire net Salaire brut
-
-
-
-
- - - -
Total
vec votre personnel. Les charges sociales sont calculés automatiquement.

eprise :
niveau des cellules "Intitulé du poste [1], [2].." (Assistant marketing, comptable..)
mployés dans un même poste avec des salaires different il faudra utiliser une ligne

hypothèse du personnel

2023 2024 2025 2026 2027

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 Indiquez dans ce tableau les information en relation aux besoins d'investissement, il faut détaillé ici que les éléments à financer par le programme.

Instruction pour le renseignement du tableau:

Renseignez les informations sur les immobilisation en valeur, corporelle et non corporelle
- Resenginer la quantité et le prix unitaire HT.

*** Toujours renseigner juste la parte en vert;

Bespoin de financement
Immobilisation
Désignation QTE PRIX UNIT TTC TOTAL TTC
Frais en non valeur 0
Frais d'établissement 0
Immobilisation corporelle 0.00
Aménagement complet
Mobilier de bureau
Equipement IT
Installation de sécurité
Acquisition Local/Terrain

Matériel et machine de production 0.00

Outillage de travail
Matériel de transport
Voiture Neuve / Occasion
Total 0.00
ments à financer par le programme.
 Indiquez dans ce tableau les information en relation au plan d'investissement.

Instruction pour le renseignement du tableau:

*** Toujours renseigner juste la parte en vert;

Montant total (En

Désignation
DHs)
Frais en non valeur -
Frais d'établissement -
Immobilisation corporelle -
Aménagement complet -
Mobilier de bureau -
Equipement IT -
Installation de sécurité -
Acquisition Local/Terrain -
- -
Matériel et machine de production -
- -
- -
- -
- -
Outillage de travail -
- -
- -
- -
- -
Matériel de transport -
Voiture Neuve / Occasion -
Besoin en Fonds de roulements -

* Besoin d'exploitation -
* Transport et Déplacement -
* Loyer (1 mois) -
* Salaire -
* Publicité -
* Consommation énergétique -
* Divers et imprévu -
0 -
0 -
Total En DHs -
au plan d'investissement.

vert;

Auto-financement Financement
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
 Ce tableau Indique l'amoritissement du crédit,
Note sur la construction du chiffre d'affaires :

*** Toujours renseigner juste la parte en vert;

TABLEAU : AMORTISSEMENT DE L'EMPRUNT

PART : BANQUE

CAPITAL 0
TAUX 2.00%
PERIODE 5
Mois de délai de
différé 24

Annuel 0
Versement Mensuel 0 Versement

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS-DECOMPOSITION DES ANNUITES TABLEAU DES AMORTISSEMENTS-DECOMPOSITION DES A

CAPITAL
PERIODE DEBUT PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES PERIODE
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1
2 0.00 0.00 0.00 0.00 2
3 0.00 0.00 0.00 0.00 3
4 0.00 0.00 0.00 0.00 4
5 0.00 0.00 0.00 0.00 5
6 0.00 0.00 0.00 0.00 6
 7 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
 PART : ETAT

CAPITAL 0
TAUX 0.00%
PERIODE 20

Mois de délai de grâce 0

Annuel 0
Mensuel 0

U DES AMORTISSEMENTS-DECOMPOSITION DES ANNUITES

CAPITAL
DEBUT PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
 Indiquez dans ce tableau les information au amortissement,

Instruction pour le renseignement du tableau:

Ce tableau est remplit d'une manière automatique

Tableau d'amortissement physique

Désignation Taux Montant Amortissement
en dhs 2023 2024 2025 2026 2027
Frais en non valeur 33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aménagement et meuble bureau 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meuble bureau & équipement IT 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matériel et machine de production 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outillage de travail 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matériel de transport 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total amortissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Ce tableau Indique le bilan de démarrage,
Note sur la construction du chiffre d'affaires :

Ce tableau est remplit d'une manière automatique

BILAN D OUVERTURE

Tableau des besoins et des ressources

Besoins Ressources
Détail du programme d'investissement Plan de financement

Frais d'établissement 0.00 Fonds propres 0.00

Apport personnel 0.00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Investissement physique 0.00

Acquisition Local/Terrain -
Aménagement et installation technique 0.00 Emprunts 0.00
Matériel et machine de production 0.00 Part Banque 0.00
Outillage de travail 0.00 SUBV 0.00
Matériel de transport 0.00
Mobilier de bureau 0.00
Divers 0.00
Trésorerie DE DEPART 0.00
Total 0.00 Total 0.00

0.00
 Ce tableau Indique le besoin en fonds de roulement
Note sur la construction du chiffre d'affaires :

Ce tableau est remplit d'une manière automatique

Besoin en Fonds de Roulement (BFR/1 Mois)

* Besoin d'exploitation -
* Transport et Déplacement -
* Loyer (1 mois) -
* Salaire -
* Publicité -
* Consommation énergétique -
* Divers et imprévu -
- -
- -
TOTAL -
 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
I. PRODUITS D'EXPLOITATION T1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHIFFRE D'AFFAIRES(en dhs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIATION DES STOCKS
II. CHARGES D'EXPLOITATION T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Achats de matières premières et de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACHATS Consommés
AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais de déplacement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Honoraires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marketing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Téléphonie, eau, électricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Assurance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais bancaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAXE D'ÉDILITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHARGES DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERATION DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. RESULTAT D'EXPLOITATION TI -T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. PRODUITS FINANCIERS
V. CHARGES FINANCIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VII. RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IX. CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X. RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XI. RESULTAT AVANT IMPOT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XII. IMPÔT SUR LES RESULTATS 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XIII. RESULTAT NET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XIV. TOTAL DES PRODUITS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XV. TOTAL DES CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XVI. RESULTAT NET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOFINANCEMENT
RESULTAT NET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICES DISTRIBUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOFINANCEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CASH-FLOW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tableau de bord & Rapport financier
Note sur la construction du chiffre d'affaires :

Ce tableau est remplit d'une manière automatique

Compte de produits et charges 2,023 2,024 2,025

Chiffre d'affaires - - -
Croissance % #DIV/0! #DIV/0!
Achats de matières premières et de marchandises - - -
Marge commerciale - - -

Autres charges externes - - -

Charges de personnel - - -
Impot et taxes - - -

Excédent brut d'exploitation - - -

En % du CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dotations d'exploitation et amortissements - - -

Résultat d'exploitation - - -
En % du CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

IS - - -
Cotisation minimale - - -

Résultat net - - -
En % du CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Report Déficitaire - - -

Evolution du CA
Chiffres clés 2,023 2,024 2,025
Chiffre d'affaires 0 0 0
Marge brute 0 0 0
Taux Rentabilité commercial (EBE/CA) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux Rentabilité de l'activité (Resultat net / CA) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Evolution des charges

Evolution des charges 2,023 2,024 2,025
Charges directs - - -
Charges externes - - -
Charges salariales - - -
Total Charges - - -
2,026 2,027

- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
- -

- -
- -
- -

- -
#DIV/0! #DIV/0!

- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!

- -
- -

- -
#DIV/0! #DIV/0!

- -

Etat du cash
2,026 2,027
0 0
0 0 Investissement initial
#DIV/0! #DIV/0! Chiffre d'Affaires
#DIV/0! #DIV/0! Cash-Flow 0
Cash-Flow/Chiffre d'Affaires
Taux d'actualisation 7%
2,026 2,027
- - VAN 0.00
- -
- - TRI Err:523
- -
Cash-Flow actualisé
Cash-Flow actualisé cumulé
 Etat du cash-flow
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
-1 -2 -3 -4 -5
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0