Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12

apport en capital 330 000

vente de biens et services 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800
total d’encaissements 672 800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800 342800
immobilisation en non-valeur 3 770
immobilisation incorporelle
immobilisation corporelle 174 437
achat de mat 1ère et de marchandises 23 789 47577 47577 47577 47577 47577 47577 47577 47577 47577 47577 47577
loyer 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
assurance 3 700
Achat non stockée 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
publicité 15 000
Frais de téléphone 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rémunération du personnel 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500
Charges social 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125
Impôt et taxes (*) 2400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
impôt sur société
total des décaissements 285 420 112302 112302 112302 112302 112302 112302 112302 112302 112302 112302 112302
solde de trésorerie 387 380 230498 230498 230498 230498 230498 230498 230498 230498 230498 230498 230498