Fiche de procédure DCF

Activités Responsable Comment ?

Analyse de la Département - Examen des états

performance Finance financiers, évaluation de
financière la santé financière.

- Fourniture
d'informations pour
améliorer la rentabilité,
l'efficacité et la stabilité
financière.
Département
Gestion des risques - Évaluations des
Finance
risques, développement
de stratégies
d'atténuation, mise en
œuvre de politiques de
gestion des risques.

- Protection du bien-être
Planification Département financier de l'entreprise,
financière Finance assurer la continuité de
stratégique l'activité.

- Élaboration d'un plan

financier stratégique,
identification des
objectifs financiers à long
terme.
Gestion de la Département - Établissement d'un
trésorerie Finance budget détaillé,
détermination des
besoins en financement,
développement de
stratégies pour optimiser
les flux de trésorerie.

- Surveillance des flux

de trésorerie, prévision
Évaluation des Département des besoins de liquidités
investissements Finance futurs, gestion des
investissements et
placements à court
terme.
Fiche de procédure DCF

1. Intitulé : Procédure d'évaluation budgétaire et des investissements.

2. Objectif : La procédure vise à analyser les opportunités d'investissement de l'entreprise
pour déterminer leur rentabilité et leur adéquation avec les objectifs stratégiques. Elle permet
de prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources financières de l'entreprise.

3. Domaine d’application : Finance et gestion des investissements.

4. Responsabilité: Département Finance et Direction générale.
5. Référence: Manuel Finance et comptabilité, études de marché, rapports financiers.
Fiche de procédure DCF

Activités Responsable Comment ?

Gestion de la Département -Surveiller

trésorerie à court Finance quotidiennement les flux
terme de trésorerie entrants et
sortants, effectuer des
prévisions de trésorerie à
court terme, et gérer les
liquidités de manière
optimale pour répondre
aux besoins
Analyse des coûts et Département opérationnels immédiats.
des marges Finance
-Collecter les
informations pertinentes
auprès des différentes
parties prenantes,
déterminer les objectifs
financiers pour l'année à
Département venir, et établir un budget
Élaboration du détaillé en répartissant
budget annuel Finance
les ressources
financières de manière
efficace.

-Communiquer avec les

investisseurs, répondre à
leurs requêtes et
préoccupations, et fournir
Gestion des relations
Département des informations
avec les
Finance financières précises et
investisseurs transparentes pour
maintenir la confiance
des investisseurs et
favoriser de bonnes
relations.

-Évaluer les
Évaluation des performances financières
performances des Département des projets
projets Finance d'investissement en
d'investissement utilisant des techniques
pour prendre des
décisions informées sur
la poursuite ou l'arrêt de
projets.
Fiche de procédure DCF

1. Intitulé : Gestion administrative, comptable et financière des opérations

d’investissements.
2. Objectif : Améliorer la capacité de l'entreprise à identifier, évaluer et gérer les risques
financiers, en mettant en place des processus plus efficaces et des outils d'analyse avancés.
3. Domaine d’application : Finance et gestion des investissements.
4. Responsabilité: Département Finance et Direction générale.
5. Référence: Manuel Finance et comptabilité, états de synthèses, factures, devis.