57 Questions Avec Les Reponses Sur PC Compta 2018

Mr.
AOUACHRIA SAMIR
Adresse : 18, Rue Khemri Bachir Cité Youghourta Ain Touta Batna
Batna Batna
TEL : (+213) 0672 39 90 73
TEL : (+213) 0790 68 62 47
FACEBOOK : Ramzi Samir
https://www.facebook.com/ramzi.eco.5
Vibre/Imo/WhatsApp : (+213) 0672 39 90 73
PC COMPTA
57 QUESTIONS AVEC LES REPONSES
DLG
2018
DLG Astuces ... Page 1 sur 2
Date mise à jour : Mars 2012 Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 01 : Comment répartir les charges par PROJET ?
 Lancez le logiciel .
 Allez au menu déroulant ==>Annexes ==> Paramètres dossiers
 Cliquez sur l'onglet : Auxiliaire ==> Remplacer le nom de la Table POSTE par celui de PROJET , au singulier et au pluriel ==> OK
 Allez au menu Fichier ==> Autres Tables ==> ProjetS ,ajoutez vos projets en cliquant sur le bouton droit ==> Nouveau . Renseignez le Code et le
libellé ==> OK
 Allez à la table Comptes ==> clique droit sur le compte que vous voulez rattacher à la table projet ==> Modifier ==> Cocher : Soumis à PROJET
file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 29/06/2016


 Réponse 02 : Comment saisir une écriture de dotation aux amortissements d’un véhicule dont le montant est réparti en deux ? Ex:. 600000
DA Fiscal et 20000 DA non Fiscal .
 Allez menu déroulant Fichier ==> Saisie écritures .

 Activez la saisie en sélectionnant un journal et un folio .
 Allez à Option ==> Option de saisie info complémentaire ==>Cochez : Dotation aux amortissements Fiscale et Non fiscale
 Allez à la saisie et corriger les écritures en tapant entrée sur le montant .

Date mise à jour : Mars 2012 Proposée par : Mlle Chikh & Mme Haddadji
 Réponse 03 : Comment peut-on avoir le tableau des honoraire/commission automatiquement ?
Le tableau des honoraires, commissions ... peut être imprimé automatiquement en cherchant les données dans le grand-livre :
 Activez votre dossier ;

 Allez au menu "Impression" ==> "Liasse fiscale" ==> "Hon/TAP(12-13)"
 Dans le champ "Extraire les données depuis" ==> Cochez "Grand-Livre" (1)
 Dans le champ "Liste des comptes des honoraires" : Saisissez les comptes des honoraires . Exemple : 611;622 (2)
 Le "Code bénéficiaire" : est un code dont au moins un des champs suivants est renseigné Rue; Ville ou Matricule fiscale. La recherche des écritures se fait dans
l'ordre suivant :
Code Recherche automatique dans la piéce : PCCOMPTA recherche les pièces comptables qui concernent les comptes précisés dans la liste Liste des comptes
des honoraires ( 2 )
Code bénéficiaire=Compte honoraire : vous pouvez codifier les bénéficiaires directement comme des comptes généraux. Exemple 611AMARI: 611 correspond
au compte général et, AMARI c'est le code bénéficiaire.
Code bénéficiaire=Code auxiliaire du compte honoraire: Les comptes des honoraires doivent être soumis à auxiliaires; ces auxiliaires représentent les tiers
bénéficiaires des honoraires. Dans ce cas; le montant perçu correspond au montant saisi dans l'écriture des honoraires 611; 622; etc.
Code bénéficiaire=Code Poste, nature, Unité : au lieu des auxiliaires; vous pouvez utiliser l'une des tables (poste/nature/unité) pour saisir les bénéficiaires.
Si aucun code tiers n'est trouvé, la pièce est ignorée.
 Cochez "Total perçu " : Si le montant hors taxes est précisé le montant correspond au total des écritures des comptes de charge. Sinon; le montant correspond au
total des débits de toute la pièce comptable.
 Cliquez sur " Les N° de pièces comptables doivent être saisies correctement , cliquez ici pour vérifier " ==>Corrigez les erreurs affichées .


Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par : DLG Assistance
 Réponse 04 : Comment :
1. Effectuer la sauvegarde de vos dossiers ?
2. Restaurer un dossier ?
1. La Sauvegarde :
La sauvegarde au niveau du logiciel PC Compta se fait en utilisant la commande SAUVEGARDE . Celle ci permet de compresser ( sous format universel zip) toutes les données
d'un dossier dans un seul fichier de taille très réduite par rapport à la taille réelle des données.
Ce fichier, vue sa taille réduite, peut être transporté facilement par e-mail ou flash disque.
1.1 La commande "Sauvegarder" :

 Allez au menu "Fichier" ==> "Sauvegarder/Restaurer" ==>"Sauvegarder" .
 PCCOMPTA garde les anciens zips ( sauvegardes ), et crée de nouveaux fichiers en utilisant la date système. Les zips sont stockés dans le sous dossier ZIP .
 Les fichiers zippés, sont sauvegardés sous la forme dlg_compta?_<code>_<date>.zip.
NB : Le raccourci de cette commande figure au niveau de la saisie ainsi qu'au niveau de la barre des raccourcis .
Le sous dossier ZIP peut être consulté en allant à : Fichier==> "Sauvegarder/Restaurer"==>Explorer C:\PCCOMPTA\EXEMPLE_20151_zip

1.2 La commande "Sauvegarder Sous" :
Cette commande sauvegarde les données du dossier dans un fichier zip dont vous précisez le nom et le chemin destination . C'est la meilleure méthode de
transporter le dossier sur flash disque par exemple.

 Allez au menu "Fichier "==>"Sauvegarder/Restaurer"==>"Sauvegarder Sous" :une fenêtre s'affiche vous demandant de choisir l'emplacement ==>Sauvegarder .
 Le fichier zippé, est sauvegardé sous la forme dlg_comptaz_<code>.zip
1.3 La commande "Option de Sauvegarde " :

 Allez au menu "Fichier" ==> "Sauvegarder/Restaurer" ==> " Option de Sauvegarde "

 Cette commande vous permet de limiter le nombre de fichiers zips en gardant pour chacune des périodes, une copie .
 Si le compteur de temps est remis à zéro, une seule sauvegarde sera effectuée et actualisée à chaque fois .
 En cochant la commande "Sauvegarder automatiquement" vous lancer automatiquement la commande de sauvegarde à intervalles réguliers exprimés en minutes entre une
copie et une autre .
1.4 Sauvegarde globale de tous le répertoire :
 Fermez le logiciel ;
 Allez à l'emplacement de vos dossiers
 Généralement : Double clique sur Poste de travail ==> Disque local (C)==> PCCompta ==> Clique droit : copier ou envoyer vers ==> sélectionnez l'emplacement sur lequel
vous voulez copier vos données ==> Enregistrer.

2. La Restauration :
La restauration permet d'extraire les données d'une copie de sauvegarde .Plusieurs commandes de restaurations sont proposées :
2.1 Restaurer dans un dossier activé :
2.1.1 Restaurer :
Allez au menu "Fichier" ==> "Sauvegarder/Restaurer" ==> "Restaurer" ==> Sélectionnez le fichier Zip à restaurer parmi la liste des copies de sauvegardes et sélectionnez l'une des
commandes suivante :
2.1.1.1 " Restaurer dans ..................." :

Cette commande permet d'extraire les dossiers dans un nouveau dossier .
Dans l'exemple ,les données de la copie de sauvegarde de l'exemple 2015 (enregistrée le 31/03/2014 à 10h05 ) seront restaurées dans un nouveau dossier nommé :
dlg_comptaz_EXEMPLE_2015.
2.1.1.2 " Extraire les données dans ce dossier ..................." :

Contrairement à la première commande ,celle ci permet d'extraire les données de la copie de sauvegarde (qui se trouve dans le sous dossier ZIP), dans le dossier
actuel .
En d'autre terme cette opération écrasera la copie existante par celle que vous avez sélectionné dans le sous dossier ZIP .

2.1.2 Restaurer depuis :

Mise en garde : cette opération écrase la copie existante par celle que vous allez sélectionner .
Cette commande à le même rôle que celle vue précédemment (2.1.1.2) , sauf qu'au lieu de restaurer la copie directement du sous dossier ZIP , une fenêtre s'affiche
vous proposant de sélectionner le répertoire duquel vous voulez restaurer votre fichier .

 Allez au menu "Fichier" ==> "Sauvegarder/Restaurer" ==> "Sauvegarder-depuis " ==> Cliquez sur l'emplacement du quel vous voulez restaurer votre copie ==>Ouvrir
 Sélectionnez le dossier Zip à restaurer .
 Dans notre exemple je vais remplacer les données du dossier en cours EXEMPLE_2015 par celui que je vais sélectionner dans le DOSSIER :EXERCICE2013
2.3 La commande "Restaurer dans un nouveau dossier " :
Cette commande vous permet de créer un nouveau dossier , ensuite,d'y décompresser le fichier que vous avez sélectionné .

 Allez au menu "Dossier" ==> "Restaurer dans un nouveau dossier " ==> Cliquez sur " Sélectionnez le fichier Zip à décompresser " ==> Sélectionnez l'emplacement : Ouvrir
==> Sélectionnez le fichier : Ouvrir ==> Exécuter


Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 05 : Comment rendre un compte mouvementé soumis à Unité ?
Après avoir créer vos Unités : voir Ici
 Allez au menu déroulant : Fichier ==> Traitements annexes ==>Option comptes (soumis à auxiliaires...) ==> Rendre un compte soumis à Unité .
Par défaut , toutes les écritures du comptes 602220 : Consommation produit d'entretien ont été transféré vers l'Unité : Direction .
Afin de transférer un ensembles des écritures à leurs Unités appropriées :
Allez au menu Consultation ==> Précisez le compte : 602220 ==> Une fois que les écritures s'affichent ==> Sélectionnez les par Unité ==> Clique droit :
Cocher ==> Clique droit : Transférer les écritures cochées ( 02) vers un compte ==>

Sélectionnez l'unité : D. Ouest ==> Exécuter .
Reprendre les mêmes opérations pour transférer la totalité des écritures à leurs Unités.

 Réponse 06 : Comment transférer toutes les écritures d’un compte vers un autre compte ?
 Allez au menu : Fichier ==> Traitements annexes ==>Transfert écritures Inter -codes ==> compte à compte .


 Réponse 07 : Comment peut-on avoir la contre-partie automatique d'une écriture?
Afin de pouvoir générer la contre partie automatique :
 Activez votre Saisie des écritures :Fichier ==> Saisie des écritures : préciser le Journal ainsi que le Folio .
 Allez à : Options ==> JOURNAL -==> Options de saisie :
G 1ére Méthode :
 Cochez ==> Générer l'écriture du compte principal automatiquement et saisissez le compte de contre partie.
 Au moment de la saisie, dés que vous saisissez en utilisant ce compte principal , la contre partie sera générée automatiquement.
2éme Méthode :
 Décochez : Générer l'écriture du compte principal automatiquement , tout en maintenant le compte principal .

 Au niveau de la saisie : la contre partie se fera à l'aide d'un clique droit ==> Générer la contrepartie .
3éme Méthode :
 Appliquez les étapes de la méthode 02.

 Cette méthode sert à générer la contrepartie automatique cumulée .Cela veut dire qu'il faut tous simplement sélectionner les écritures ==> Clique droit : Générer
 des (02) écritures .
4éme Méthode :
 Supprimez le Compte principal

 Cochez : Générer l'écriture du compte principal automatiquement .
 Cochez : Saisie COMPTE de Contrepartie
 Saisissez le compte de contrepartie lors de la saisie .


Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 08 : Comment peut-on avoir directement dans la saisie , le libellé des écritures sans le saisir ?
Pour avoir le libellé des écritures sans avoir à le saisir à chaque fois :
 Allez au menu déroulant : Fichier ==> Saisie des écritures

 Activez la saisie des écritures et allez à la colonne Libellé ==> Cliquez sur la flèche du bas (page down) comme le montre la figure (1).
 De la même facon vous pouvez carrement renseigner une liste des libellé à saisir : en allant à : Fichier ==> Autres ==> Libellé automatique ==> Cliquez sur le bouton droit :
Nouveau ,
 saisissez tous vos libellés.
 Lors de la saisie du libellé , cliquez sur la flèche du bas et sélectionnez le .


 Réponse 09 : Qu'est ce qu'un un compte lettrable ?
Un compte letterable permet d’avoir au début de l’exercice (c.à.d. à la réouverture ) pour un compte donné le détail des écritures non encore lettrées (non
soldées) au lieu d’avoir un solde unique.
 Cette option se fait comme suit :
1. Rendre un compte lettrable :
 Allez à la table : Compte ( dans le menu Fichier) ==> Clique droit : Modifier ==> Cochez : Compte lettrable .
2. Lettrage d'un compte :
 Consultez la Question N° 31 .
 Note: si l'opération de lettrage n'est pas effectuée, lors de la réouverture toutes les écritures du grand livre seront importées.
3. Reouverture :
 Lors de la reouverture faire :

 Allez au menu Fichier ==> Activez la saisie ( en choisissant le Journal et le Folio) ==> Outils : Importer les à-nouveaux
 Cochez : Détail des Comptes lettrables .
Note : Dans le cas ou le compte est lettrable et que celui-ci n'a pas été lettré ( analysé) ,le grand livre importera toutes ces écritures .

 Réponse 10 : Comment afficher la liste des codes ( comptes, auxiliaire ...etc) en cour de frappe ?
Afin d'afficher la liste des codes ( comptes, auxiliaires ...etc) en cour de frappe :
 Activez votre dossier

 Allez au menu "Annexes" ==> "Paramètres dossier"
 Allez à l'onglet "Option "==>Décochez la case "Activer la saisie accélérée" .
Au niveau de la saisie , le résultat est le suivant :


 Réponse 11: Dans les tableau des Amortissements , pourquoi le montant dans la colonne
- «Amortissement au début de l’exercice » n'apparaissent pas ?
 Vérifiez la date des écritures de la réouverture pour les comptes d’amortissements.
 Les écritures de réouverture de l’exercice doivent être saisies avec une date antérieure à l’exercice en cours. Exemple : exercice 2015, date de la
réouverture : 31/12/2014.
 Note : Au début de l’exercice signifie la réouverture.
 La écritures de réouverture sont distinguées des autres par une flèche sortante .


 Réponse 12 : Comment générer automatiquement les dotations aux amortissements en les affectant au poste
« N°01- Direction » ?
 Après avoir créer le poste N° 01-Direction ;

 Après avoir soumis le compte de dotation au amortissement à la table Poste
 Affectez le code N° 01-Direction par défaut à la table Poste ==>Allez au menu Annexes ==> Paramètres dossiers .
 Allez à l'onglet : Auxiliaire ==>Codes par défaut ==>Précisez le code poste par défaut : 01.
 Pour générer la dotation aux amortissements faire :

 Allez à : Fichier ==>Saisie des écritures, choisissez un journal et un folio vide
 Allez au menu Outils ==> Cliquez sur : Générer les dotations aux amortissements.Une fenêtre s'affiche, choisissez la date (pour avoir une dotation
annuelle, trimestrielle ou mensuelle) ==> Exécuter .
 Les écritures de dotations aux amortissements seront générées automatiquement avec le code poste " 01-direction " par défaut.


Réponse 13 : Une entreprise vend deux produits P1 et P2 . Comment peut - on avoir le solde d’un client pour un produit
donné P1 ou P2 ?
Pour avoir le solde d’un client pour un produit donné il faut :
1. Soumettre le compte client : 411* à auxiliaire
 Si le compte est mouvementé:
 Si le compte est nouveau ( ne posséde aucun mouvement) :
2. Créer la table Produits :
- Remplir la table des Produits . Voir question N° 01
- Soumettre le compte client : 411* à Produit .
3. Pour rechercher le solde d'un client par rapport à un produit P1 :
- Allez au menu : Consultation ==> Explorateur ==> Cliquez sur l'onglet : Code ==> Sélectionnez l'auxiliaire ainsi que le produit ==>OK


 Réponse 14 : Comment télécharger la mise à jour ?
NOTE IMPORTANTE : Avant de télécharger n'importe quelle mise à jour de DLG , fermez le logiciel que vous voulez mettre à jour !
1.Pour télécharger la MAJ :
2.Notre site s'affiche :
Cliquez sur Accès Clients ;
La page ci dessous s'affiche ;
Allez au champs : PC Compta Windows ==> Cliquez -ici ==> Enregistrer votre fichier sur votre Bureau

3. Si la taille du fichier est moins de 115 MO , alors cela veut dire que le fichier a été mal téléchargé , il faudra recommencer l'opération :
4. Pour installer cette mise à jour, cliquez deux fois sur ce fichier et suivez les étapes de l'exécution.

 Réponse 15 : Lors de l'impression de l'ACTIF/PASSIF ,comment faire lorsqu'un compte n'est pas pris en compte lors du paramètre ?
Lors de l'impression de l'ACTIF/PASSIF vous avez ce message d'erreur qui s'affiche et un Passif qui posséde la ligne ???? Compte non classé???? :
Pour le résoudre :
1ére étape (1) : Parrametrer votre compte
 Inscrivez sur un papier les comptes affichés par le message d'erreur , dans notre exemple c'est le compte 100.
 Au niveau de l'ACTIF ou du PASSIF ==> double clique sur le "Dictionnaire" (1) ==> Cliquez sur la ligne ou vous voulez ajouter votre compte ==>Clique
droit :Modifier
 Allez à la formule et rajouter votre compte .
2 éme étape : Supression du compte non classé
 Allez à votre Passif ==> Double clique sur le Dictionnaire

 Allez à la ligne Comptes non classés ==> clique droit : Modifier ==> Allez à la formule : Suprimez ce compte .

3 éme étape :
 Au niveau du PASSIF ==>Double clique sur (2) (paramètrage standard) ==> Double clique sur le fichier " bilan_liste_comptes_non_traité "
 Vous remarquez que ce compte existe , supprimez -le ==> Enregistrer les modification .


 Réponse 16 : Comment peut - on trier la liste des auxiliaires par libellé ?
Pour pouvoir trier la liste des auxiliaires , il faut :
 Aller au menu déroulant Annexe ==> Paramètres dossiers ==> cliquez sur l'onglet : Auxiliaires : Positionnez vous sur la Largeures des codes ==> au
niveau du Préfixe Auxiliaire : mettez la valeur 0 .
 Allez à la table des Auxiliaires ==> Double cliquez sur la colonne du Libellé pour les trier de A à Z et un autre double clique pour les trier de Z à A
comme suit :

 Réponse 17 : Expliquez la différence entre la : "Consolidation avec" , "Distinguer les écritures par " et "Distinguer les codes journeaux par
dossier"?
Le dossier consolidé, englobe la totalité des écritures de tous les dossiers consolidés dont la distinction des écritures se fait par le code du dossier d’origine.
 Pour consolider plusieurs dossiers :
- Allez au menu déroulant ==> Dossier ==> Consolidation :Sélectionnez (par un coche) les dossiers à consolider en clinquant sur ==> Cocher dossiers .
- Allez aux Options de consolidations :
1. Consolider avec ( Code tiers ou en utilisant d'autres tables ) :
Cette option vous permet d'avoir les écritures en fonctions des differentes tables au quel le compte est soumi .(auxiliaire, unité, poste…) .
Si je choisi l'option Consolider avec et je coche Auxiliaire , le resultat donne ce qui suit :

2. Distinguer écritures par :
Cette option offre un moyen de distinguer les écritures par ' dossier d'origine' en utilisant une des tables :Codes Auxiliaire ,Code Postes, Codes Unités ou
Code Natures.
Par exemple: si vous selectionnez 'Distinguer les ecritures par ' Code Poste' ,au niveau de la saisie des ecriture la colonne Unité comportera le code du
dossier d'origine .Voir exemple .
Note :Vous pouvez utiliser les deux options de consolidation à condition de ne pas choisir la même table de part et autres .
Exemple :Si je consolide deux dossiers : je veux ramener les auxiliaires et les unités .Pour distinguer mes ecritures par dossiers je dois selectionner la table Poste .Si j'utilise l'une
des tables Auxiliaire /Unité leurs contenus sera ecrasé au niveau du dossier consolidé .
3. Distinguer les codes journeaux par dossier :
Cette option permet de regrouper les journeaux de chaque dossier ,en ajoutant à la fin de chaque code journal un numero séquentiel, qui différe d'un dossier à un autre .
NB :Vous pouvez appliquer simultanément les trois options de consolidation citées ci dessus .


 Réponse 18 : Comment saisir la fiche d'un investissement donné ?
Afin de pouvoir renseigner la fiche d’ investissements suivez les étapes suivantes :
1. Renseigement des tables d'affectation :
 Allez au menu déroulant Fichier ==> Tables invest ==> vous avez les tables suivantes :
 Affectation ;
 Nature ;
 Type . Qui se renseignent toutes par ==> clique droit : Nouveau ==> Renseignez Code et Libellé
Ces tables permettent d'organiser la liste des investissements en 03 critères différents.
2. Création de la Fiche d'investissement :
Toujours dans le menu Fichier ==> Cliquez sur Investissement ==> Nouveau
Renseignez :
 L’identification de l’investissement par : le Code , Libellé et le champ Parent (1)

 L’acquisition ainsi que l’affectation par : (2)
- la date d'aquisition , le fournisseur , la quantité ,le n° de série ;
- Mode d'inventaire ( normal ou code à barre ..., cette option permet de préparer des listes d'inventaires selon le mode d'inventaire désiré)
- Les différentes affectations ,le mode d'amortissement ( Linéairele , ...) , la durée de vie ...etc
 Les comptes comptables (3)

 Les valeurs d’origines (4)
 Le mode de génération des dotations aux amortissements : manuelle ou automatique (5)
En cochant cette option , les données encadrées en rouge; permettent de calculer automatiquement les dotations annuelles.
Si vous décochez l'option Gérer automatiquement les dotations; tous les mouvements doivent êtres saisis dans le
Tableau Amortissements/Réévaluations.


 Réponse 19 : Comment afficher la liste des investissements pour un compte donné et la copier sur Excel ?
1. Pour afficher la liste des investissements pour un compte donné :
 Cliquez sur le menu déroulant Fichier ==> Inv ou sur le raccourci Inv , la table contenant la liste des investissements est affichée.
 Cliquez avec le bouton droit ==> Afficher le compte ==> sélectionnez le compte que vous voulez afficher .
2. Copie vers Excel :
 Sélectionnez les investissements que vous voulez copier

 Cliquez avec le bouton droit ==> Copier

 Ouvrir une page Excel ==> Clique droit ==> Coller .


Date mise à jour : Février 2012. Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 20 : Comment résoudre le décalage lors de l’impression avec une imprimante matricielle (Exemple : LQ -
2080) ?
 Dans le cas de l'utilisation du papier listing , il est indisponsable de préciser la taille de ce papier , cela ce fait comme suit :
 Allez au menu Démarrer ==> Imprimantes et télécopieurs ==>Clique droit sur l'imprimante matricielle ==> Définir comme imprimante par défaut .
 Toujours au niveau de l'imprimante ==>Cliquez avec le bouton droit : Propriété ==> Paramétres du périphérique ==> Alimentation papier man : choisir
le format : Lettre US (215,9 * 279,4 mm) pour l'alimentation du papier.

Date mise à jour : Mars 2012. Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 21 : Comment répartir les écritures d'un compte par un organigramme (arborescence) ?
1. Nous pouvons représenter cette arborescence en utilisant les tables :
 Postes qui sera renommée par Direction : pour le niveau (1),

 Natures qui sera renommée par Structure : pour le niveau (2)
 Unités qui sera renommée par Service : pour le niveau (3).
2. Après la création des tables citées ci dessus ( voir Réponse 01) . Les écritures seront passées comme su it :
 l'écriture 6300 soumis à code (D. Centre) et à code (D.G) au débit 50 000
 l'écriture 6300 soumis à code (D.Centre), à code (DFC), et à code (COMPTA) au débit 17 000
 l'écriture 6300 soumis à code (D.EST), à code (DFC), et à code (COMPTA) au débit 25 000
 l'écriture 6300 soumis à code (D.EST), à code (DRH), et à code (M.G) au débit 30 000
3. La consultation de ce compte pour le code de (D.EST), à code (DFC), et à code (COMPTA) se faire comme suit :

 Allez au menu Consultation ==> Cliquez sur Explorateur une fenêtre s'affiche.
 Dans le champ " Comptes" ==> Cochez "Ce code" et mettez le compte 63000.
 Allez au volet Codes ==> Sélectionnez : Ce code dans les champs "Directions", "Structures" et "Services" et mettez respectivement "D.OUEST",
"DRH" et "PERSONNEL" ==> OK


 Réponse 22 : Dans PCCompta Comment sauvegarder des documents privés à un dossier ou commun à l'ensemble des
dossiers ?
Afin de sauvegarder ou d'organiser des documents dans le logiciel de comptabilité sans avoir à les rechercher à chaque fois, il faut:
1. Pour les documents privés à chaque dossier ( exemple : g50) :
 Allez au fichier Excel g50 qui se trouve sur le Bureau par exemple ;
 Cliquez avec le bouton droit ==> Copier
 Allez à PCCompta ==> Ouvrir le dossier donné ==> Cliquez sur le raccourci Documents ==> Clique droit : Coller

2. Pour les documents communs à l'ensemble des dossiers ( Exemple : Manuel comptable , Cours IFRS , Manuel crédit documentaire , ...etc)
 Allez aux fichiers qui se trouvent sur le Bureau :Exemple :Manuel comptable , cours IFRS ==> Séléctionnez-les ==> Clique droit dessus ==> Copier
 Ouvrir le logiciel PCCOMPTA

 Cliquez sur le raccourci Docs ==> Clique droit ==> Coller .


 Réponse 23 : Sous réseau, si un utilisateur laisse un folio affiché, un autre ne peut pas y accéder.
Comment éviter ce problème?
 Allez au menu "Annexe" ==> "Utilisateurs dossier" , une table s'affiche contenant la liste des utilisateurs .
 Clique droit sur les "utilisateurs de dossier" ==> "Priviléges" .
 Allez au volet "Saisie écritures " ==> Cochez : " Ne pas mémoriser le dernier numéro du folio en cours" ==> OK

 Réponse 24 : Comment activer la gestion des devises?
Pour activer la gestion des Devises :
 Allez au menu déroulant "Annexe" ==>"Paramètres dossier"

 Allez au volet " Avancée" ==> Dans le champ "Gestions des devises" , cochez "Activer la saisie des des montant en devises ".
 Indiquez le nombre de décimales pour les cours devises
 Au niveau des comptes ==> Clique droit sur le compte concerné par la saisie en devise ==> "Modifier"
 Préciser le nom de la devise à utiliser .


Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par: DLG Assistance.
 Réponse 25: Comment activer la gestion des prévisions?
Cette option permet d'attribuer aux comptes, codes, etc. des montants annuels prévisionnels, en saisissant vos prévisions par Compte, Auxiliaire,...
Compte+Auxiliaire, Compte + Poste, etc.
Ensuite,d'imprimer une balance comparative entre les montants prévus et les montants passés comme écritures comptables.
 Votre licence d'exploitation (Clé USB) doit inclure l'option Gestion des prévisions.
L'activation de cette option au niveau d'un dossier se fait comme suit :
 Allez au menu déroulant "Annexes" ==> Paramètres dossier "

 Allez à l'onglet "Avancée" et cocher la case "Activer la gestion des prévisions".
 Allez au menu "Fichier" ==> "Autres tables" ==> " Prévisions Comptes,auxiliaires"
Cliquez avec le boutons droit : "Nouveau"

Faite votre choix de Prévision : par exemple : dans le champs Type : Compte -> Poste ==> dans ce cas : Précisez votre Compte : 601000 ainsi que votre
Poste : 001 .
Renseigner le "Type de comparaison/Réalisation" : Par exemple : Solde mouvements
Saisir les montants de vos prévisions selon les mois ==> Cliquez sur : OK
Pour imprimer/ visualiser la balance prévisionnelle ==> Allez au menu "Impression" , sélectionnez Balance prévisionnelle.
Cliquez sur l'onglet : Comptes -> Poste ==>
Renseignez les champs :
- COMPTES : ce code ==> 601000 ( Fourniture de bureau );
- PosteS : Ce code ==> 001 (Direction générale ) ;
- Précisez la Date : comme exemple le 01/04/15 au 30/04/15
(1) : la balance comparative est visualisée uniquement sur écran , comme elle est également imprimable sur papier
(2) : les autres états XLS sont visualises en cliquant sur le bouton de l'Exel uniquement .

Comme résultat vous aurez :
 Sous exel vous aurez :
NB : Les montants réalisés sont extraits depuis les écritures comptables

 Réponse 26 : Comment verrouiller les écritures dans PCCOMPTA ?
La protéction des écritures contre toutes modifications après contrôle et validation se fait par :
1. Date
2. Ecritures
1. Verrouillage par date : Protége toutes les écritures jusqu'à une date donnée . Il est possible d'avancer ou de recculler cette date.
2. Verrouillage par écritures : Bloque la saisie ou la modification d'une écritures avec une date antérieure ou égale à la date
précisée, ce verouillage peut se faire :
2.1 Par séléction :
Sélectionner visuellement et verrouiller directement les écritures sur la fenêtre de saisie en allant au menu Fichier ==> Saisie des écritures ==> séléctionnez vos écritures
==>Clique droit : Vérouiller .

2.2 Groupé :
 Allez au menu "Annexes" ==>"Verrouillage des écritures"==> "Verrouillage par Ecriture" ==> donnez votre mot de passe .
 Sélectionnez selon votre choix un journal, et un folio , toutes les écritures de ce folio seront verouillées .

 Réponse 27 : Comment générer les écritures de détermination de résultats ?
Pour solder les comptes de charges et produits en contreparties des comptes résultat s :
 Allez au menu " Fichier " ==> " Saisie des écritures "
 Aprés avoir activer la saisie des écritures ==> Allez au menu "Option" ==> Séléctionnez " Générer les écritures qui soldent les comptes 6 et 7 => 12 "
 OK

 Réponse 28 :Comment récupérer la TVA :
1. sur Achat ?
2. Sur les Frais de banque sans que le compte bancaire soit soumis à auxiliaire ?
Afin de pouvoir récupérer la TVA :
I. SUR ACHATS :
1. Définir les comptes de Taxes :

 Allez au menu déroulant "Annexe "==> "Paramètres dossiers" ==> cliquez sur l'onglet " Comptes taxe".
 Définir les Comptes de TVA en modifiant les comptes proposés par PC Compta si ceux ci ne correspondent pas à ceux utilisés .
2. . Récupérer :
 Allez au menu "Fichier" ==> "Saisie des écritures " ==> Activez votre saisie en affichant le journal ainsi que le folio ou vous voulez récupérer votre TVA ;
 Sélectionnez les écritures comprenant le compte de TVA à récupérer ==> Clique droit ==>" Ajouter une TVA à récupérer" : cette commande ajoute une
ligne à la table des TVA à récupérer .
 Une fenêtre s'affiche portant des données qui sont extraites automatiquement depuis les écritures sélectionnées ==>OK

 Toujours au niveau de la "saisie des écritures" ==> Cliquez sur le bouton "TVA"
Une fenêtre s'affiche
 Sélectionnez le mois dans la liste "Récupérée mois de " (1).

 Sélectionnez les TVA ==> Clique droit ==> Exécutez la commande "Récupérer sur le mois de" ( la validation est visuelle , elle est représentée par le
signe (-) (3) au niveau de la colonne Mois )
 La "période comptable" (2) , vous permet d’afficher les factures d’une période comptable afin de contrôler votre saisie avec celle de la comptabilité.
3. Imprimer :
Pour imprimer la TVA récupérée d’un mois, il faut :
 Toujours en cliquant sur le Bouton " TVA" de la "Saisie des écritures" ==> Sélectionnez le mois
 Cochez le bouton " TVA récupérée" ==> Clique droit " Imprimer"

II. SUR FRAIS DE BANQUE :
Pour récupérer la TVA sur les Frais de banque sans que le compte bancaire soit soumis à auxiliaires :
1. Créer un auxiliaire, nommée le par exemple Banque.

2. Dans la saisie, sélectionner les deux écritures contenant la banque et la TVA clique droit ==>" Ajouter une TVA à récupérer" ==> Précisez l'auxiliaire BANQ ==>cliquez
sur OK.

 Réponse 29 : Comment saisir ( gérer) un plan "comptable étranger" et l’affecter automatiquement à la saisie, pour avoir les états
Balance, grand livre….etc.
en d'autre terme chaque compte comptable du SCF lui correspond un compte étranger ?
Afin de saisir (gérer) un plan comptable étranger et l’affecter automatiquement à la saisie .
Pour avoir les états Balance, grand livre….etc en fonction des ces deux plan comptable où pour chaque compte comptable correspond un compte étranger , il
faut :
1. Saisir ( gérer ) le plan comptable étranger et l'affecter automatiquement à la saisie :
 Activer votre dossier ;

 Allez au menu "Annexe" ==>"Paramètre dossiers" ==> Cliquez sur l'onglet "Auxiliaire" : Changez le nom de la table que vous n'utilisez pas , comme
exemple nous prendrons la Table "Poste" que nous intitulerons " Étranger".
 Dans le menu "Fichier" ==> Autres tables

 Renseignez la table " Étranger" en saisissant le plan comptable Étranger ;
 Allez à la table des comptes ==> Soumettre tous les comptes à la table "Étranger";
 Saisir dans la case "Préfixe" le compte "Étranger" ==> OK

2. Pour avoir les états Balance, grand livre….etc. ( ou pour chaque compte comptable lui correspond un compte étranger) :
 Allez au menu "Impression" ==> Balance

 Allez à l'onglet "Comptes"--> "Étranger" : faire votre sélection ==> Lancer l'impression .

 Réponse 30 : Comment effectuer Le rapprochement bancaire ?
Le rapprochement bancaire se fait par :
1. La création d'un journal nommé Rapprochement
 Activer votre dossier ;

 Allez au menu Fichier ==> Journaux ==> Créer le journal "Rapprochement"
2. Création de deux comptes extra comptables commençant par ' 9' : ( 9510000 et 999)
 Toujours dans le menu Fichier ==> Comptes ==>Créer les deux extra compte 9510000 et le 999 .Ces comptes seront utilisés pour renseigner le Journal
Rapprochement .
3. La saisie du relevé bancaire:
 Toujours au niveau du menu Fichier ==> Saisie des écritures ==> Activez la saisie
 Saisir votre relevé bancaire en utilisant les deux extra comptes et en inversant les Débit /Crédit .
4. Le rapprochement :
 Allez au menu Consultation ==> lancez l'Explorateur .

 Allez au champs Journaux ==> Cochez " Tous".
 Allez au champs COMPTES==> Cochez " Ceux Cochés " puis cliquez sur le bouton "Cocher".
 Dans la liste des comptes qui s'affiche ==> Sélectionnez les comptes que vous voulez pointer :5120,95120 ==>Clique droit "Cocher " .
 Sélectionnez la date ==>Valider par OK.

Une fois que les écritures de l'explorateur sont affichées , passez au Léttrage :
 Faite un clique droit ==>"Option de lettrage" (1) ,cochez respectivement "Montant, Référence" (2) ==>toujours le même menu contextuel ==>
 Lettrage automatique (3)
APRES LETTRAGE NOUS AVONS
 Afin de pouvoir visualiser les écritures non lettrées ou lettrées apart , revenir à l'Explorateur et Précisez "Non lettrées" ou "Lettrées" dans le champ
"Lettrage"


 Réponse 31 : Comment effectuer l'analyser d'un compte client ?
Pour analyser un compte par rapport à un Client donné ,il faut :
 Allez au menu Consultation ==>Choisir le compte ou le saisir dans la case "Compte"

 Faite un clique droit ==> choisissez "Option de lettrage automatique : Montant , Référence et Auxiliaire " ==>"Lettrage automatique".
APRES LETTRAGE

 Réponse 32 : Comment installer PCCOMPTA sous réseau ?
L'installation de la version réseau du PCCOMPTA se fait de la manière suivante :

1. Au niveau du poste Serveur :
 Lancez le CD ;
 Installez le logiciel en Exploitation ( version réseau)
 Partagez le dossier PCCOMPTA en allant à : "Poste de travail" ==> c:\ ==> "PCCOMPTA" clique droit par la souris cochez « accès complet ».
 Créez le dossier à partager.

 Créez les utilisateurs de dossier avec leurs privilèges.
2. Au niveau de chaque poste Client :
 Installez PCCOMPTA, en version réseau et en exploitation.

 Pour accéder au dossier du serveur il existe 02 méthodes :
1ére Méthode :
 Ouvrir le logiciel ==> allez au menu "Dossier" ==>"Préférence" ==>"Paramètres généreux" ==> saisir dans la case "Chemin Parent" : \\nomserveur\pccompta
 L’ouverture en "exclusive" :à l’ouverture du dossier, le nom de l’utilisateur et le mot de passe seront demandés. Une case à cocher vous permet d’ouvrir le dossier en
Exclusive.
 L’ouverture du dossier en exclusif empêche les autres utilisateurs d’accéder au dossier. L’ouverture en exclusive vous permet de faire certaines opérations comme les
sauvegardes, la réindexation, etc. Il permet aussi un accès rapide au dossier .
2éme Méthode :
 Sur le bureau double cliquez sur "Favoris Réseau" ==> "Voir les ordinateurs du groupe".
 Sélectionnez le "poste Serveur" ==> Clique droit sur le répertoire PCCOMPTA ==>"Connecter un lecteur Réseau" : spécifiez la lettre 'Z' par exemple pour designer la
connexion .

 Double cliquez sur " PCCompta"

 Allez au menu "Dossier" ==> "Préférence" ==>" Paramètres Généraux "==> Chemins par défaut des dossiers: modifier le lecteur dans la case "Chemin Parent" en mettant la
lettre 'Z'.

 Réponse 33 :En réseau ,comment modifier l'intervalle de sauvegarde sur le serveur ?
1. Pour changer l'intevalle de sauvegarde sur le serveur : allez au Menu : Annexe ----Paramètre dossiers :
2. Activation manuelle de la sauvegarde sur le serveur :
Afin d'activer manuellement la sauvegarde sur le serveur , cliquez sur le bouton : Lecture /écriture sur le serveur



 Réponse 34 : Comment limiter l'accés à un dossier donné ?
Tous d'abord , avant de limiter l'acces à un journal lors de la saisie , il faut créer les utilisateurs de dossier :
1. Création des Utilisateurs :

 Allez au menu Annexes ==> Utilisateurs dossiers ==> Clique droit ==>Nouveau : renseignez le Code , Libellé et le mot de passe de l'utilisateur.
2. Privilège des Utilisateurs: Afin de déterminer l'ensemble des autorisations données à l' utilisateur concernant le dossier :
 Allez à "Annexes" ==> "Utilisateurs dossiers" ==>Clique droit sur l'un des Utilisateurs ==> "Privilèges" .
 Vous pouvez autoriser ou interdire à un utilisateur les opérations qui se trouvent dans les différents onglets ci dessous .:
 Onglet général:
 Onglet Consultation:
 Onglet Saisie écritures:
 Onglet Menus:
 Quant au bouton "Profils automatiques" : il permet d'affecter automatiquement les privilèges : Maximum, Standard, Minimum et les privilèges d'un
autre utilisateur .
 Maximum: tous les privilèges

 Standard: création des comptes, auxiliaires, etc. saisie des écritures et consultation des écritures, etc.
 Minimum:saisie des écritures uniquement


Date mise à jour : Février 2012 Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 35 : Comment limiter la saisie dans un journal / Compte à l'ensemble des utilisateurs ?
1.Pour limiter la saisie dans un journal à un ensemble d'utilisateurs :
Par défaut; tous les journaux sont accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez limiter la saisie d' un journal à un ensemble d'utilisateurs.
 Créez les utilisateurs de dossiers ( voir Q34)

 Allez au menu Fichier ==> Journeaux ==>Clique droit sur un journal donnée ==>Sélectionner l'option "Autorisations"
 Sur l'onglet Utilisateurs autorisés ==> Clique droit : Nouveau ajouter tous les utilisateurs autorisés . Si la liste des utilisateurs est vide; le journal est accessible pour tous.
2. Pour limiter la saisie dans un journal dans un compte précis à un ensemble d'utilisateurs :

 Creez vos utilisateurs dossier ( voir Q34)
 Allez au menu "Fichier" ==> "Journeaux" ==> séléctionnez un journal , clique droit :"Autorisation" ==> Clique droit : Nouveau , cette commande vous permet de séléctionner
l'utilisateur .
 Sur l'onglet "Comptes autorisés" ==> Clique droit :" Nouveau ", ajouter les comptes autorisés en spécifiant le sens .

3. Au niveau de la saisie :

 Réponse 36 : Lors de l'ouverture d'un dossier ,comment corriger ce message d'erreur :
" TDlgTable.mCreate(C:\PCCOMPTA\EXEMPLE_2015\GLV.DLG Not aCorrect Indec File,PCCOMPTA Va

abandonner les traitements "?
 Allez au menu Dossiers ==>Ouvrir clique droit sur le dossier ==> Supprimer Indexs
 Le logiciel lance une Reindexation des fichiers .
 Si le problème persiste, Réparer votre dossier :



 Réponse 37 : Comment afficher un TFT sans erreur ( écart ) ?
Mise en garde: Avant toute modification il est indispensable d'effectuer une copie de sécurité
Principe de base du calcul du TFT dans PC Compta :
Le calcul des valeurs du TFT repose sur la centralisation des pièces comptables de type trésorerie. Une pièce est de type trésorerie si, au moins, un compte de
trésorerie (5*) figure parmi les comptes de la pièce.
Si votre TFT présente un écart faite ce qui suit :
1. Corrigez votre saisie (2) :
Au minimum; une pièce comptable doit être numérotée et avoir la même date (pour toutes ses écritures).
 Allez Annexes ==> Vérificateur général des pièces comptables.

OU
 Allez au menu Impression ==> Bilan ==> TRESORERIE.

 Cliquez sur (2) pour afficher les erreurs .

Pour corriger ces erreurs :
 Imprimez la liste des folios erronés.

 Allez à votre saisie des écritures ==> cliquez sur l'onglet Vérificateur ==> cliquez sur le bouton Options de vérification ==> et fixer les deux critères de
vérification : N° de pièce non vide et Même date pour toutes les écritures ==> Appliquer à tous les journaux.
 Affichez chaque folio erroné et corriger la première erreur. Le bouton Vérifier affiche toutes les erreurs restantes que vous devez corriger (ce bouton permet
de vérifier plus rapidement que la Vérification en arrière plan).
N.b. : Si vous avez beaucoup d’erreurs , lancez la re numérotation des pièces dans le menu Édition de la saisie des écritures .
ou
en allant au menu Fichier ==> Traitement -Annexes ==> Remise à blanc des numéros de pièces ==>Re numéroter les pièces.
 Au niveau du TFT , reprendre la vérification des pièces comptables jusqu'à l'affichage du message suivant : « PCCOMPTA n’a trouve aucune erreurs lors de
la vérification des pièces, vous pouvez imprimer votre état ».
2. Si l’écart n’est pas réglée, affichez le centralisateur :
Affiche; les cumuls; pour chaque compte; des écritures des pièces de type trésorerie.
Le TFT repose sur le principe que chaque compte de cette centralisation doit trouver son affectation à une rubrique quelconque dans le TFT.
Si vous saisissez toutes les pièces de trésorerie exclusivement dans des journaux de trésorerie; cette centralisation correspond forcement au total des
centralisation de tous les journaux de trésorerie.
 Cliquez sur (3) :" Imprimez la centralisation des pièces de trésorerie " .
 Une fenêtre s'affiche
3. Modifier le paramétrage par défaut en utilisant le Dictionnaire :
Le dictionnaire contient les différents éléments du TFT. Chaque élément est doté d'une formule de calcul.
 Comparer compte de contre-partie du centralisateur avec votre Dictionnaire (1) .

 Dans le cas ou certains comptes figurant au niveau de votre Centralisation n'existent pas dans votre Dictionnaire et en sachant que réellement ce sont des
comptes passés avec un compte de trésorerie ==> Modifier le paramétrage par défaut et inclure ces comptes au niveau du Dictionnaire en allant :

 Cliquez sur (1)

 Allez à la ligne ou vous voulez ajoutez votre compte

 Clique droit ==> Modifier
 Allez à la formule (tout en respectant les () et ; ) et rajoutez votre compte
 OK
 c




 Réponse 38 : Comment sauvegarder un paramétrage spécifique en cas de modification du Dictionnaire ?
Mise en garde: Avant toute modification faite une copie de secours de votre dossier.
 Après la modification de votre Dictionnaire :

 Cliquez sur (02)
Sélectionnez tous ==> Clique droit : copier
 Cliquez sur (03) ==> Coller , puis enregistrez

 Fermez l'impression et réouvrez -la

 Si la modification a été prise en considération vous aurez une fléché pointé vers le premier dossier comme le montre la figure ci dessous.


Réponse 39 : Lorsqu'on importe des investissements,comment faire dans le cas ou certain investissements ne sont pas rapportés dans votre
dossier?
Si vous importez vos investissements , et que parmi ceux -ci il existent certains investissements qui manque alors :
1. La commande ' Vérificateur de l'integrité physique des fichiers '
 Allez au menu ' Annexe'==> et lancer le 'Vérificateur de l'integrité physique des fichiers'
2. La commande ' Restructurer la base de données '
Si tout de même , en actualisant vous n'arrivez pas à avoir la totalité de vos investissements ,
Allez à 'Traitements annexes' ==>cliquez sur 'Restructurer la base de données '==>'Taille maximale des données' ==> allez au champs : 'Investissements' ==> Modifier la taille du
et du Libellé en saisissant les même valeurs que celles qui se trouvent au niveau du dossier d'origine (Dossier du quel vous avez importer vos investissements).



Réponse 40 :Dans les impressions la colonne N-1 n'apparait pas .Comment faire ?
En allant aux impressions le message d'erreur suivant apparait :
Pour resoudre ce probleme :

 Allez au menu : Annexes ==>Paramètres de dossier ==> Volet : Général ==> Dossier N-1 : clique sur la flèche ( Page down) et sélectionnez le dossier n-1
 Validez par OK


Date mise à jour : Septembre 2012 Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 56 : Comment générer les réévaluations au niveau de la fiche d'investissment ?
 L'affichage du tableau des réévaluation au niveau de la fiche d'investissement se fait en allant sur :
Fichier ==> ' Investissement' ==> Séléctionnez l'investissement à réévaluer ==> Clique droit 'Modifier'
 ==> décochez l'option 'Gérer automatiquement les dotations'.
 Vous aurez la boite de dialogue suivante :
 En cliquant sur "Générer" vous verrez l'apparition du tableau d'Amortissments/Réévaluations :

 Séléctionnez les dotations à supprimer ==> Clique droit ' suprimer '

 Toujours clique droit ==> Cliquez sur le boutons 'Générer les futures dotations aux amortissements' ==> Puis saisir vos donées .==>Validez par OK


 Réponse 42 :Comment faire pour imprimer votre Bilan en langue Arabe ?
Afin d'imprimer vos états ( Bilan) en langue Arabe .
 Allez au menu : Impression ==> Bilan==>Cocher la case : Imprimer en arabe .

 Cliquez sur le bouton : Mise en page ==> cliquer sur : Modifier ==> Sélectionnez :
- Arabic Transparent (9) SOUS : XP (voir figure 01) ==> Validez par OK
Figure (01)
 - Arabic Typeseting SOUS : SEVEN (voir figure 02) ==> Validez par OK

Figure

(2)
 Comme résultat vous aurez :


 Réponse 43 : Comment peut -on imprimer un état comprenant l'ensemble de vos échéanciers ?
La gestion des échéances permet à tout moment d’imprimer un état comprenant l’ensemble de vos échéanciers d’une date bien précise, celle ci a été
intégrée de la manière suivante :
1. Activation de l'option ' Date Échéance' :
 Afin d’activer cette option Aller à : ANNEXE ==> PARAMETRE DOSSIER ==> Cocher ‘ Date document = Date échéance'
 L’Intégration de cette date DATE DOCUMENT/ECHEANCE dans la saisie des écritures, est ajoutée en allant à :
 Saisie des écritures ==> OPTION ==> JOURNAL==>OPTION DE SAISIE :Cochez :DATE DOCUMENT/ECHEANCE.

Dans la fenêtre de saisie , mettez en évidence la colonne de la Date Échéance :
Au niveau des écritures ==> Clique droit : Personnaliser la grille ==> cochez : DATE DOCUMENT ==> OK
2. Saisie de la Date Échéance :
 Au niveau de la saisie vous aurez :
3. LETTRAGE des ECHEANCIER REGLE :
 Voir comment lettré un compte ( Question 30 et Question 31)

 Cette étape est indispensable afin d’ignorer les échéanciers qui ont été préalablement réglés .
 L’affichage de la liste des ECHEANCIER ce fera :
 Allez au menu Consultation ==>Explorateur ==> Cochez : Échéance ==>Précisez la DATE DE L’ECHEANCE ;
 Mentionnez : NON LETTREE dans le champ LETTRAGE .


Date mise à jour : Avril 2012 Proposée par : DLG Assistance.
 Réponse 44 : Au niveau de la fiche d'investissement ,comment faire quand le tableau d'amortissement n'apparait pas ?
 Quand le Tableau d'amortissement n'apparait pas au niveau de la fiche Investissement comme le montre la figure ci dessous :
Vérifiez au sein de la fiche Investissement , que l'année dans le champs : Dotation Amort .automatiquement ,n'est pas nulle .



 Réponse 45 : Comment créer votre mot de passe de clôture ?
Allez au menu Annexe ==> Verrouillage des écritures ==> Mot de passe verrouillage/Clôture .
Saisissez votre mot de passe et confirmez - le .Comme le montre la figure ci -dessous .

 Réponse 46 : Comment clôturer un dossier d'une façon définitive ?
Important :
La clôture verrouille de manière irréversible les écritures jusqu'à une date donnée. Aucune modification ne sera permise après la clôture de votre dossier .
Pour clôturer l'exercice 2015 par exemple d'un dossier d'une façon définitive :
Allez au menu : Annexes ==> clôture définitive d'une période.
Si vous voulez protéger l'operation de clôture par un mot de passe , voir Q 45
Le logiciel lance une vérification des pièce comptables :
Si aucune erreur n'est signalée , il procèdera à la clôture, sinon une liste des erreurs est affichée ,il faudra les corriger afin de pouvoir lancer la clôture.
Une fois la clôture achevée , le logiciel affiche CLOT - DATE . Aucune MAJ ne sera permise .


 Réponse 47 : Que signifie l'apparition d'un triangle jaune au niveau de la table des investissements ?
A l'aperçu de la liste des investissements dans la table des investissements ,le triangle jaune qui apparaît est dû à une erreur produite lors de la saisie des
renseignement de la fiche d'investissment .
Cliquez sur l'onglet Erreur affin de corriger ces anomalies.

 Réponse 48 : Comment afficher l'Etat 104 sans erreurs ?
Voir aussi : Erreur sur Etat 104 , Paramétrage comptes taxes : TVA sur ventes
Pour afficher le Tableau de l'Etat 104 :
Allez au menu : Impression ==>Liasse fiscale ==> État 104 .
1) Mode de calcul des montants Hors taxes et TVA facturées pour chaque client :
Pour imprimer l'état 104, on doit calculer pour chaque client le chiffre d'affaire hors taxes et la TVA.
Comme le 411*-xxxx ( voir ( 8)) présente le montant TTC, le chiffre d'affaire hors taxes doit être élaboré en analysant pour la même pièce :
1.1 Les comptes produits 70* : que vous pouvez préciser dans le champs : Liste des comptes ventes ( voir (7) figure ci dessous).
1.2 Les comptes TVA : 445* que vous devez paramètrer . ( voir Ici le paramétrage des comptes taxes )
2) Condition de calcul de l'Etat 104 :
 La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement.Voir (1) dans la figure ci dessous
 Une pièce ne doit contenir que des opérations relatives à un seul client.
 Si vous passez plusieurs 70* dans une même pièce; toutes les lignes doivent être soit en gros soit en détail.
3) La vérification des erreurs dans l'état 104 :
Il y a plusieurs opérations à effectuer pour assurer un État 104 sans erreurs :
3.1 Lancer la vérification des pièces comptables (1) : La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement. Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier l
éventuelles erreurs qu'il faudra corriger .
3.2 A la visualisation de l'état 104 sur écran , PC Compta lance en parallèle un écran noir qui signale les erreurs suivantes :
- Plusieurs auxiliaires dans une seule pièce .
- Des auxiliaires avec des renseignements qui manquent .Exemple : N°RC ...
3.3 Au niveau de l'état sur Excel : en cochant sur Normal+(comparatif totaux mvm.débits) , vous pouvez vérifier le total TTC du client avec le Total de ses mouvements Débits :
Le fichier Excel affiche l'état avec les colonnes TTC, TOTAL DEBIT , ECART. Si l'écart existe, il sera affiché en rouge.
4) Calcul de l'Etat 104 :
4.1 Fonctions des différents champs de l'Etat 104 :
(3) / (4) : Uniquement les ventes en gros /détail :

- Gros (3) : Si vous cochez cette option, uniquement les ventes en gros (spécifiées au niveau de l'écriture du compte 70*) seront traitées.Vous devez préciser cette information lors d
-Détail (4) : Si vous cochez cette option, uniquement les ventes en détails (spécifiées au niveau de l'écriture du compte 70*) seront traitées.Vous devez préciser cette information lor
Pour activer les options de saisie, positionner l'information Vente en Gros/Détail pour l'ensemble des écritures cochées en allant au niveau du menu Options de saisie des infos complé
(2) / Toutes les ventes : Si vous cochez cette option le logiciel vous rapportera toutes les ventes .
(1) / La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement. Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier la saisie est signaler les éventuelles erreurs.
(5) / Imprimer le code client avec le nom : Pour votre contrôle interne; vous pouvez imprimer le code du client accompagné de son nom.
(6) / Le code client est un auxiliaire: Si vous cochez cette option, le code auxiliaire du compte général 411* doit exister dans la table des auxiliaires.
Si vous cochez Le code client est un compte général, cela veut dire que vous n'utilisez pas la table des auxiliaires; le compte général doit être utilisé directement comme code client .
Cependant la saisie de certains champs est obligatoire dans la fiche client (dans la table Comptes ou Auxiliaires), nous citons :
 LIBELLE=Nom du client;
 ADRESSE,
 N° ARTICLE,
 MATRICULE FISCAL,
 N°R. C.

 Réponse 49 : Comment afficher le tableau des investissements sortant uniquement ?
Afin de pouvoir afficher la tableau des investissement sortant uniquement :
Allez au menu : Impression ==> Investissements ==>Cochez : Tableau des investissement
Cliquez sur le bouton 'Options avancées' ==>Cochez : Imprimer uniquement les inv. sortis

 Réponse 50 : Comment définir les comptes de TVA sur vente ,pour éditer l'Etat 104 ?
Afin d'éditer l'Etat 104, il est indispensable de préciser la liste des Comptes TVA sur ventes utilisés dans votre saisie d'écritures .
Les comptes de la liste doivent être séparés par le point virgule.
Pour exclure un compte; il suffit de le précéder par le signe (-).
Pour indiquer au programme les comptes TVA utilisés :
Allez au menu : Annexe ==> Paramètres dossier ==> Comptes Taxes ==> Précisez les Comptes
Voir : Édition de l'Etat 104

Réponse 51 : En cas d'anomalie au niveau de l'Etat 104 . Comment afficher le détail des montants édités,par client et par fac
Dans l’état 104 ,si pour un client donné, vous avez le montant annuel des opérations réalisées par ce client qui n'est pas égal au montant affiché , ou que la TVA affichée
Alors le logiciel vous offre la possibilité de pouvoir consulter en détail le rapport des montant édités par l'Etat 104 ,par facture et par client et cela en allant vers :Impression ==>
fichier sous Excel ==> Cochez : Détailler les factures par clients
Comme exemple voici un cas d'erreurs au niveau de l'etat 104 :
Pour le client CBE nous constatons que le montant annuel des opérations réalisées par ce client est négatif .
Pour pouvoir consulter en détails les montants affichés, nous avons édité sur Excel les factures par clients .
click sur le
bouton
Nous constatons que pour le client CBE nous avons un avoir de -220 20000,00 DA ce qui nous donne une différence de - 1 440 560.80 da par rapport au chiffre d'affaire réalisé :

En plus de l'impression détaillée des factures par client , en cochant sur Normal+(comparatif totaux mvm.débits), l'impression sous Excel inclut des colonnes permettant de comparer le TOTA
pour chaque client.
Les écarts sont affichés sur Excel en rouge:


Réponse 52 : Comment faire lorsque le Tableau de la TVA à récupérer ,nous cumule les deux TVA :
1- TVA sur Stock/Service
2- TVA sur Investissements
Voir aussi Récupération TVA.
Dans le cas où le tableau de la TVA à récupérer vous cumule la TVA sur Stock/service et celle sur Investissements, pour distinguer entre ces deux dernières, vous
devez:
1. Paramétrez les deux comptes de TVA : sur Investissement et sur Stock au niveau de : Annexes ==> Paramétres dossier ==> Onglet Comptes Taxes
2. Dans la saisie des écritures et après avoir recupérer vos TVA ==>Cliquez sur le boutons TVA pour visualiser les TVA récupérées ==>Clique droit : Imprimer

==> Cochez : Éclater la TVA en deux colonnes ( Invest + stock )
Comme résultat , vous aurez :

 Réponse 53 : Dans le Tableau des Amortissements de la liasse fiscale , en cas de régularisation /annulation , comment passer
l'écriture comptable ?
 Dans le tableau (5-6) des Amortissements /Investissements :
1- Lorsque vous passé une écriture de dotation au amortissement comme le montre la Figure (1) .
Figure (1)
2- Lorsque vous passer une écriture de régularisation ou d'annulation d'une dotation , comme le montre la Figure (2) :
Figure (2)
3- Le tableau des amortissements s'affiche comme suit :
Dotations de l'exercice (1) = 25 000 , celle ci a été calculée en prenant les mouvements au crédit du compte 280 ,
Comme la régularisation est passé aussi au crédit ,elle a été cumulée dans la colonne Dotation de l'exercice au lieu de passer dans la colonne
Diminutions éléments sorties (2)
Diminutions éléments sortis (2) = Pas de montant : celles ci prend les mouvements au débit du compte 280.(2) .
4- Pour résoudre ce problème , voici comment passer votre écriture ,car il faut inverser les sens Débit/crédit en signe (-):

5- Le Tableau s'affiche comme suit :


 Réponse 54 : Sous Windows 7 ,comment régler le message d'erreur suivant :
Lors de l'installation de votre logiciel de comptabilité, il se peut que vous ayez certaines restrictions au niveau de votre système d'exploitation (win 7) ce qui bloquerait
probablement l'installation de votre logiciel .
Pour résoudre ce problème :
1. Allez à : Démarrer ==> Panneaux de configuration ==> Compte d'utilisateur
2. Cliquez sur : Modifier les paramètres de contrôle de comptes d'utilisateurs ;
Vous aurez :
Faite glisser
la barre de
protection
jusqu'au bas
=>
OK
Redémarrez votre unité centrale et réinstallez votre logiciel de comptabilité .


 Réponse 55 : Lors de l'import d'un fichier .pcc , PCCompta affiche le message suivant :
Comment resoudre ce probléme ?
Lorsque l'on importe un fichier du logiciel de stock (.pcc) , le logiciel de comptabilité affiche ce message d'erreur ( voir ci-dessus) en plus de cela lorsqu'on
affiche le detail des ecritures les montants n'apparaissent pas :
Pour resoudre ce probléme :
1- Effectuez la MAJ de votre logiciel de comprtabilité si celui ci a une date antérieur au 30/07/2012.
2-Allez au logiciel de Stock ==> Dossier ==>Outils ==> Transfers vers PCCompta ==> Taille comptes Général : mémoriser la tailles des comptes /
sections utilisées puis valider le transfert .
3- Allez au logiciel de comptabilité ==> Ouvrir le dossier ==> Saisie des ecritures ==> Choisir le journal et le folio
4- Allez au menu Outils ==> Importer fichier .pcc ==> une Boite de dialogue s'affiche .
5- Cliquez sur Taille des comptes et verifier que les tailles mentionnées correspondent à celles declarées au niveau du logiciel de stock .

6- Vous aurez :

 Réponse 56 : Comment générer les réévaluations au niveau de la fiche d'investissment ?
 L'affichage du tableau des réévaluation au niveau de la fiche d'investissement se fait en allant sur :
Fichier ==> ' Investissement' ==> Séléctionnez l'investissement à réévaluer ==> Clique droit 'Modifier'
 ==> décochez l'option 'Gérer automatiquement les dotations'.
 Vous aurez la boite de dialogue suivante :
 En cliquant sur "Générer" vous verrez l'apparition du tableau d'Amortissments/Réévaluations :

 Séléctionnez les dotations à supprimer ==> Clique droit ' suprimer '

 Puis un autre clique droit ==> 'Nouveau' ==> 'Saisir les données de votre réévaluation'


 Toujours clique droit ==> Cliquez sur le boutons 'Générer les futures dotations aux amortissements' ==> Puis saisir vos donées .==>Validez par OK
 Vous aurez :


 Réponse 57 : Comment basculer vers le plan comptable assurance ?
La MAJ du 30/12/2013 comprend l'integration du plan comptable assurance . Les états disponible relatif aux assurance sont pour le moment les états
Actif,Passif,CR du Bilan .
Pour activer le plan comptable assurance ,allez à Annexe ==Paramètre dossier ==Avancée ==cochez : plan comptable assurance .

57 Questions Avec Les Reponses Sur PC Compta 2018

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

57 Questions Avec Les Reponses Sur PC Compta 2018

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Mr.

TEL : (+213) 0790 68 62 47

FACEBOOK : Ramzi Samir

Vibre/Imo/WhatsApp : (+213) 0672 39 90 73

Date mise à jour : Mars 2012 Proposée par : DLG Assistance.

 Réponse 01 : Comment répartir les charges par PROJET ?

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 29/06/2016

Date mise à jour : Mars 2012 Proposée par : DLG Assistance.

 Allez menu déroulant Fichier ==> Saisie écritures .

 Allez à la saisie et corriger les écritures en tapant entrée sur le montant .

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 29/06/2016

 Réponse 03 : Comment peut-on avoir le tableau des honoraire/commission automatiquement ?

 Activez votre dossier ;

Si aucun code tiers n'est trouvé, la pièce est ignorée.

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q03.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q03.html 29/06/2016

Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par : DLG Assistance

1.1 La commande "Sauvegarder" :

 Activez votre dossier ;

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

1.2 La commande "Sauvegarder Sous" :

 Activez votre dossier ;

 Le fichier zippé, est sauvegardé sous la forme dlg_comptaz_<code>.zip

1.3 La commande "Option de Sauvegarde " :

 Activez votre dossier ;

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

1.4 Sauvegarde globale de tous le répertoire :

vous voulez copier vos données ==> Enregistrer.

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

2.1 Restaurer dans un dossier activé :

2.1.1.1 " Restaurer dans ..................." :

2.1.1.2 " Extraire les données dans ce dossier ..................." :

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

2.1.2 Restaurer depuis :

 Activez votre dossier ;

2.3 La commande "Restaurer dans un nouveau dossier " :

 Activez votre dossier ;

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q04.html 29/06/2016

Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par : DLG Assistance.

 Réponse 05 : Comment rendre un compte mouvementé soumis à Unité ?

Après avoir créer vos Unités : voir Ici

Afin de transférer un ensembles des écritures à leurs Unités appropriées :

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q05.html 29/06/2016

Sélectionnez l'unité : D. Ouest ==> Exécuter .

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q05.html 29/06/2016

Date mise à jour : Décembre 2014 Proposée par : DLG Assistance.

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q06.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q06.html 29/06/2016

Date mise à jour : Mars 2012 Proposée par : DLG Assistance.

 Réponse 07 : Comment peut-on avoir la contre-partie automatique d'une écriture?

Afin de pouvoir générer la contre partie automatique :

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q07.html 29/06/2016

 Appliquez les étapes de la méthode 02.

 Supprimez le Compte principal

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q07.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q07.html 29/06/2016

Proposée par : DLG Assistance.

 Allez au menu déroulant : Fichier ==> Saisie des écritures

 Lors de la saisie du libellé , cliquez sur la flèche du bas et sélectionnez le .

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q08.html 29/06/2016

file://D:\PCCOMPTA\aide-extension\Question Reponse\Q08.html 29/06/2016