ELEMENT AI ST C AC TA CP DLT DCT TP

Total bilan comptable (Net) 1 394 500 1 555 000 745 000 205 500 3 035 000 665 000 200 000 -
Immobilisation en non-valeur -59 500 -59 500
Dettes à long terme à (-) d’un an -60 000 +60 000
Stock outil MP +375 000 -375 000
TVP facilement cessibles -55 000 +55 000
Moins-value sur Matériel de trsp -22 500 (-) (-) -22 500
Plus-value sur ITMO +25 000 (+) (+) +25 000
Dividendes -310 000 +310 000
TOTAUX BILAN FINANCIER 1 712 500 1 180 000 690 000 260 500 2 668 000 605 000 570 000

BILAN FINANCIER
ACTIF PASSIF
ELEMENT MONTANT % ELEMENT MONTANT %
ACTIF IMMOBILISE 1 712 500 44% CAPITAUX ROPRES 2 668 000 69%

STOCKS 1 180 000 31% DETTES A LONG TERME 605 000 16%

CREANCES 690 000 18% DETTES A COURT TERME 570 000 15%

TRESORERIE 260 500 7% TRESORERIE -

TOTAL 3 843 000 100% TOTAL 3 843 000 100%

Informations relatives aux retraitements du Bilan de l’exercice
2011 :
- La valeur réelle du matériel de transport est de 445 000 DH, celle
des installations techniques Matériel et outillage est de 485 000 ;
- Le stock-outil de matières premières est estimé à 375 000 DH ;
- 10 % des dettes de financement sont à rembourser dans 3 mois ;
- Les dividendes à distribuer au cours de l’exercice 2012 s’élèvent à
310 000 DH
- Les TVP sont facilement cessibles à concurrence de 55 000 DH ;