S.A.

S SCANLINE 5 exercices
De 01/2016 à 12/2020

DOSSIER PRÉVISIONNEL
SUR 5 EXERCICES DE 01/2016 À 12/2020

S.A.S SCANLINE

Tél :
Fax :
E-mail :

__________________________

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De 01/2016 à 12/2020

| SOMMAIRE
> INTRODUCTION ________________________________________________3
1|NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE
2|PRÉSENTATION DU PROJET
3|STRUCTURE JURIDIQUE
> DESCRIPTION DU PROJET_________________________________________5
> INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS______________________________6
> CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL ________________________________6
> SALAIRES ET CHARGES SOCIALES __________________________________7
> FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS _________________________________8
> COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ______________________________9
> SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION_____________________________11
> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ________________________________11
> RATIOS D'EXPLOITATION ________________________________________12
> SEUIL DE RENTABILITÉ __________________________________________13
> BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT _______________________________14
> PLAN DE FINANCEMENT ________________________________________15
> ETAT DE TRÉSORERIE ___________________________________________15
> BILAN PRÉVISIONNEL___________________________________________16
> RATIOS DE STRUCTURE _________________________________________16
> SYNTHÈSE ____________________________________________________17

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De 01/2016 à 12/2020

| INTRODUCTION
[Partie rédactionnelle du responsable du dossier]

1| NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE
Conformément à la lettre de mission dont l'objet est le suivant : Création de l'activité de l'entreprise S.A.S
SCANLINE, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 5 exercices pour la période de 01/2016 à
12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la
base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de
l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il
n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances
postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations
suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation.
[Décrire ces observations]

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des
principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes
comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels (ou consolidés).

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations
différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A , le 02/11/2015
Signature du professionnel de l'expertise comptable

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2| PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet

envisage de créer la société S.A.S SCANLINE, à compter de 01/2016.

L'activité principale de ce projet sera .
Le siège social est situé , , .

Le porteur de projet

dispose d'ores et déjà :

- d'un téléphone : ,
- d'un fax : ,
- d'une adresse mail : .

Vous trouverez ci-après dans la description du projet, le détail du profil de .

3| STRUCTURE JURIDIQUE
La structure juridique choisie est : Société (IS) - Dirigeant salarié.
aura le statut de .

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De 01/2016 à 12/2020

| DESCRIPTION DU PROJET
[Partie rédactionnelle du client]

Le profil du porteur de projet :

[e-création] : insérer chapitre "Profil".
[Données personnelles, Situation professionnelle, CV]

Description du projet :
[e-création] : insérer chapitre "Projet", "Marché", "Marketing", "Organisation".
[Projet : Description, Faits marquants, Nom de l'entreprise, Franchise]
[Marché : Produits / Services, Étude de marché, Concurrence, Réglementation, Fournisseurs, Saisonnalité]
[Marketing : Politique de prix, Circuit de distribution, Communication, Prospection, Clients potentiels]
[Organisation : Forme juridique, Lieu de travail, Clôture d'exercice, Gestion administrative, Banques, Conseils]

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De 01/2016 à 12/2020

| INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS
Les investissements prévus sur la période :

Investissements 2016 2017 2018 2019 2020

Total des investissements à réaliser
Total des immobilisations

Le financement des investissements :

Financements des investissements 2016 2017 2018 2019 2020

Total des financements

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts 2016 2017 2018 2019 2020

Echéances d'emprunts

| CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

TVA TVA
Mar Stoc
Chiffre d'affaires Secteur 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 Vent Acha
ge ks
es ts
10,53 10 500 0 11 500 0 17,39 13 500 0
IMPORT-EXPORT Négoce 9 500 000 9 500 000 9,52% 29,3% 0 jour 20% 20%
% 00 00 % 00
SCANLINE NEGOCE Négoce 5 500 000 5,45% 5 800 000 3,45% 6 000 000 1,67% 6 100 000 3,28% 6 300 000 54% 0 jour 20% 20%
54,55 35,29 11 500 0
NEGOCE NX MAGASINS Négoce 2 500 000 120% 5 500 000 8 500 000 54% 0 jour 20% 20%
% % 00
SCAN FORMATION ET 35,34 27,78
Négoce 950 000 40% 1 330 000 1 800 000 2 300 000 95% 0 jour 20% 20%
POSE % %
45,45
SCAN E COMMERCE Négoce 275 000 400 000 25% 500 000 500 000 20% 600 000 45% 0 jour 20% 20%
%
15 275 25,3 19 150 24,4 23 830 19,1 28 400 20,4 34 200
Chiffre d'affaires
000 7% 000 4% 000 8% 000 2% 000

Évolution du chiffre d'affaires

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De 01/2016 à 12/2020

Chiffre d'affaires global

2016 2017 2018 2019 2020

30 000 K

25 000 K

20 000 K
34 200 K
15 000 K 28 400 K
23 830 K
10 000 K 19 150 K
15 275 K
5 000 K

0
2016 2017 2018 2019 2020

Évolution de la marge

Marge globale
Chiffre d'affaires Marge globale

34 200 K

30 000 K 28 400 K

25 000 K 23 830 K

20 000 K 19 150 K

16 022,5 K
15 275 K
15 000 K 13 188,5 K

10 775 K
10 000 K 8 348 K

5 877,3 K
5 000 K

0
2016 2017 2018 2019 2020

| SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

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De 01/2016 à 12/2020

Les rémunérations annuelles du personnel :

C.S.
Personnel 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 C.S. Sal.
Pat.
33,33
Négoce nx magasins 325 000 100% 650 000 50% 975 000 1 300 000 22%
%
29,87
Formation et Pose 560 000 37,5% 770 000 1 000 000 23% 1 230 000 22% 20%
%
Scanline e-commerce 64 000 25% 80 000 6,25% 85 000 85 000 85 000 22% 20%
personnel Danemark 658 402 658 402 658 402 658 402 658 402 22%
22% 45%

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts 2016 2017 2018 2019 2020

Salariés 722 402 1 623 402 2 163 402 2 718 402 3 273 402
Négoce nx magasins 325 000 650 000 975 000 1 300 000
Formation et Pose 560 000 770 000 1 000 000 1 230 000
Scanline e-commerce 64 000 80 000 85 000 85 000 85 000
personnel Danemark 658 402 658 402 658 402 658 402 658 402

Charges sociales 2016 2017 2018 2019 2020

Salariés 12 804 127 992 171 000 217 008 263 004
Formation et Pose 111 996 153 996 200 004 246 000
Scanline e-commerce 12 804 15 996 17 004 17 004 17 004

| FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

Les charges externes prévues :

Charges externes 2016 2017 2018 2019 2020

Fournitures consommables 35 867 35 867 35 867 35 867 35 867
Carburant 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Petit équipement 30 867 30 867 30 867 30 867 30 867
Fournitures administratives 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Services extérieurs 2 098 114 3 488 224 4 542 135 5 547 097 6 649 112
Sous-traitance NEGOCE 495 000 870 000 900 000 915 000 945 000
Sous traitance nx magasins 375 000 825 000 1 275 000 1 725 000
Sous taitance forma et pose 20 000 30 000 30 000 30 000
Location immobilière 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000
Location de matériels 34 288 34 288 34 288 34 288 34 288
Coût Informatique 57 928 57 928 57 928 57 928 57 928
Entretien et réparations 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Primes d'assurances 12 276 12 276 12 276 12 276 12 276
Commission Danemark 258 441 258 441 258 441 258 441 258 441
commission France 385 000 406 000 420 000 427 000 441 000
Frais fixes fumisterie e-commerce 26 000 35 000 45 000 45 000 45 000
Frais fixes nx magasins 375 000 750 000 1 125 000 1 525 000

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De 01/2016 à 12/2020

Frais fixes formation et pose 150 000 200 000 250 000 300 000
Honoraires comptables / juridiques 38 886 38 886 38 886 38 886 38 886
Publicité, publications 65 000 65 650 66 307 66 970 67 640
Tranp. sur achats Négoce 408 500 408 500 451 500 494 500 580 500
transp négoce france 110 000 116 000 120 000 122 000 126 000
Transport nx magasins 50 000 110 000 170 000 230 000
Scan line e-commerce 13 750 20 000 25 000 25 000 30 000
Déplacements 110 476 112 686 114 940 117 239 119 584
Frais télécommunications 10 569 10 569 10 569 10 569 10 569
Total 2 133 981 3 524 091 4 578 002 5 582 964 6 684 979

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes 2016 2017 2018 2019 2020

C.E.T. 52 899 68 639 88 901 109 976 136 375
C3S 19 240 25 440 32 928 40 240 49 520
Taxe d'apprentissage 4 912 11 039 14 711 18 485 22 259
Formation professionnelle 11 558 25 974 34 614 43 494 52 374
Effort à la construction 3 251 7 305 9 735 12 233 14 730
Total 91 860 138 397 180 889 224 428 275 258

Le détail des amortissements :

Amortissements 2016 2017 2018 2019 2020

Total

| COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

100 100 100 100 100
Ventes de marchandises 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
% % % % %
100 100 100 100 100
Chiffre d'affaires 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
% % % % %
100 100 100 100 100
Total des produits d'exploitation 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
% % % % %
Achats effectués de marchandises 9 397 750 62% 10 802 000 56% 13 055 000 55% 15 211 500 54% 18 177 500 53%
Fournitures consommables 35 867 0% 35 867 0% 35 867 0% 35 867 0% 35 867 0%
Services extérieurs 2 098 114 14% 3 488 224 18% 4 542 135 19% 5 547 097 20% 6 649 112 19%
Charges externes 2 133 981 14% 3 524 091 18% 4 578 002 19% 5 582 964 20% 6 684 979 20%
Impôts et taxes 91 860 1% 138 397 1% 180 889 1% 224 428 1% 275 258 1%
Salaires bruts (Salariés) 722 402 5% 1 623 402 8% 2 163 402 9% 2 718 402 10% 3 273 402 10%
Charges sociales (Salariés) 12 804 0% 127 992 1% 171 000 1% 217 008 1% 263 004 1%
Charges de personnel 735 206 5% 1 751 394 9% 2 334 402 10% 2 935 410 10% 3 536 406 10%
Dotations aux provisions 235 000 2% 235 000 1% 375 000 2% 475 000 2% 525 000 2%
Total des charges d'exploitation 12 593 797 82% 16 450 882 86% 20 523 293 86% 24 429 302 86% 29 199 143 85%
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De 01/2016 à 12/2020

Résultat d'exploitation 2 681 203 18% 2 699 118 14% 3 306 707 14% 3 970 698 14% 5 000 857 15%
Charges financières 90 000 1% 95 000 1% 100 000 0% 100 000 0% 100 000 0%
Résultat financier -90 000 -1% -95 000 -1% -100 000 0% -100 000 0% -100 000 0%
Résultat courant 2 591 203 17% 2 604 118 14% 3 206 707 13% 3 870 698 14% 4 900 857 14%
Impôt sur les bénéfices 856 661 6% 860 965 5% 1 061 808 4% 1 290 104 5% 1 633 456 5%
Résultat de l'exercice 1 734 542 11% 1 743 153 9% 2 144 899 9% 2 580 594 9% 3 267 401 10%

Analyse de l'activité sur la période

Analyse de l'activité
CA Marge Résultat

34 200 K

30 000 K 28 400 K

25 000 K 23 830 K

20 000 K 19 150 K

16 022,5 K
15 275 K
15 000 K 13 188,5 K

10 775 K
10 000 K 8 348 K

5 877,3 K
5 000 K 3 267,4 K
2 144,9 K 2 580,6 K
1 734,5 K 1 743,2 K

0
2016 2017 2018 2019 2020

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De 01/2016 à 12/2020

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de
2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
gestion
100 100 100 100 100
Chiffre d'affaires 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
% % % % %
100 100 100 100 100
Ventes + Production réelle 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
% % % % %
Achats consommés 9 397 750 62% 10 802 000 56% 13 055 000 55% 15 211 500 54% 18 177 500 53%
10 775 0 13 188 5 16 022 5
Marge globale 5 877 250 38% 8 348 000 44% 45% 46% 47%
00 00 00
Charges externes 2 133 981 14% 3 524 091 18% 4 578 002 19% 5 582 964 20% 6 684 979 20%
Valeur ajoutée 3 743 269 25% 4 823 909 25% 6 196 998 26% 7 605 536 27% 9 337 521 27%
Impôts et taxes 91 860 1% 138 397 1% 180 889 1% 224 428 1% 275 258 1%
Charges de personnel 735 206 5% 1 751 394 9% 2 334 402 10% 2 935 410 10% 3 536 406 10%
Excédent brut d'exploitation 2 916 203 19% 2 934 118 15% 3 681 707 15% 4 445 698 16% 5 525 857 16%
Dotations aux provisions 235 000 2% 235 000 1% 375 000 2% 475 000 2% 525 000 2%
Résultat d'exploitation 2 681 203 18% 2 699 118 14% 3 306 707 14% 3 970 698 14% 5 000 857 15%
Charges financières 90 000 1% 95 000 1% 100 000 0% 100 000 0% 100 000 0%
Résultat financier -90 000 -1% -95 000 -1% -100 000 0% -100 000 0% -100 000 0%
Résultat courant 2 591 203 17% 2 604 118 14% 3 206 707 13% 3 870 698 14% 4 900 857 14%
Impôt sur les bénéfices 856 661 6% 860 965 5% 1 061 808 4% 1 290 104 5% 1 633 456 5%
Résultat de l'exercice 1 734 542 11% 1 743 153 9% 2 144 899 9% 2 580 594 9% 3 267 401 10%
Capacité d'autofinancement 1 969 542 13% 1 978 153 10% 2 519 899 11% 3 055 594 11% 3 792 401 11%

| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement 2016 2017 2018 2019 2020

Résultat de l'exercice 1 734 542 1 743 153 2 144 899 2 580 594 3 267 401
+ Dotations sur provisions 235 000 235 000 375 000 475 000 525 000
Capacité d'autofinancement 1 969 542 1 978 153 2 519 899 3 055 594 3 792 401
Autofinancement net 1 969 542 1 978 153 2 519 899 3 055 594 3 792 401

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De 01/2016 à 12/2020

| RATIOS D'EXPLOITATION
Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires 100% 100% 100% 100% 100%
Ventes + Production réelle 100% 100% 100% 100% 100%
Achats consommés 62% 56% 55% 54% 53%
Marge globale 38% 44% 45% 46% 47%
Charges externes 14% 18% 19% 20% 20%
Valeur ajoutée 25% 25% 26% 27% 27%
Impôts et taxes 1% 1% 1% 1% 1%
Charges de personnel 5% 9% 10% 10% 10%
Excédent brut d'exploitation 19% 15% 15% 16% 16%
Dotations aux provisions 2% 1% 2% 2% 2%
Résultat d'exploitation 18% 14% 14% 14% 15%
Charges financières 1% 1% 0% 0% 0%
Résultat financier -1% -1% 0% 0% 0%
Résultat courant 17% 14% 13% 14% 14%
Impôt sur les bénéfices 6% 5% 4% 5% 5%
Résultat de l'exercice 11% 9% 9% 9% 10%

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De 01/2016 à 12/2020

| SEUIL DE RENTABILITÉ
Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique 2016 2017 2018 2019 2020

Ventes + Production réelle 15 275 000 19 150 000 23 830 000 28 400 000 34 200 000
Achats consommés 9 397 750 10 802 000 13 055 000 15 211 500 18 177 500
Total des coûts variables 9 397 750 10 802 000 13 055 000 15 211 500 18 177 500
Marge sur coût variable 5 877 250 8 348 000 10 775 000 13 188 500 16 022 500
Taux de marge sur coût variable (%) 38,48% 43,59% 45,22% 46,44% 46,85%
Coûts fixes 3 286 047 5 743 882 7 568 293 9 317 802 11 121 643
Total des charges 12 683 797 16 545 882 20 623 293 24 529 302 29 299 143
Résultat courant avant impôt 2 591 203 2 604 118 3 206 707 3 870 698 4 900 857
Seuil de rentabilité 8 539 623 13 177 064 16 736 605 20 064 173 23 738 832
Excédent / Insuffisance 6 735 377 5 972 936 7 093 395 8 335 827 10 461 168
Point mort (jours) 201 jours 248 jours 253 jours 254 jours 250 jours

Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité
Vente + Production réelle Seuil économique Seuil financier

34 200 K

30 000 K 28 400 K
26 104,8 K
25 000 K 23 830 K 23 738,8 K
21 819,4 K
20 064,2 K
20 000 K 19 150 K 18 255,4 K
16 736,6 K
15 275 K 14 613,1 K
15 000 K 13 177,1 K

10 155,2 K
10 000 K 8 539,6 K

5 000 K

0
2016 2017 2018 2019 2020

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De 01/2016 à 12/2020

| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/202

Besoins en fonds de roulement Initial
6 7 8 9 0
Créances clients 1 527 496 1 915 000 2 383 000 2 840 000 3 420 000
Besoins d'exploitation (Total) 1 527 496 1 915 000 2 383 000 2 840 000 3 420 000
Total des besoins 1 527 496 1 915 000 2 383 000 2 840 000 3 420 000
Dettes fournisseurs 1 152 975 1 432 401 1 763 093 2 079 239 2 486 040
Dettes fiscales et sociales 1 025 427 263 735 539 135 647 612 856 372
Ressources d'exploitation (Total) 2 178 402 1 696 136 2 302 228 2 726 851 3 342 412
Total des ressources 2 178 402 1 696 136 2 302 228 2 726 851 3 342 412
Variation du B.F.R. -650 906 869 770 -138 092 32 377 -35 561
Besoins en fonds de roulement -650 906 218 864 80 772 113 149 77 588

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De 01/2016 à 12/2020

| PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement sur la période :

Plan de financement Initial 2016 2017 2018 2019 2020

Variation du B.F.R. -650 906 869 770 -138 092 32 377 -35 561
Total des besoins -650 906 869 770 -138 092 32 377 -35 561
Capacité d'autofinancement 1 969 542 1 978 153 2 519 899 3 055 594 3 792 401
Total des ressources 1 969 542 1 978 153 2 519 899 3 055 594 3 792 401
Variation de trésorerie 2 620 448 1 108 383 2 657 991 3 023 217 3 827 962
Solde de trésorerie 2 620 448 3 728 831 6 386 822 9 410 039 13 238 001

| ETAT DE TRÉSORERIE
L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie Initial 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement 1 969 542 3 947 695 6 467 594 9 523 188 13 315 589
Besoins en fonds de roulement -650 906 218 864 80 772 113 149 77 588
Solde de trésorerie 2 620 448 3 728 831 6 386 822 9 410 039 13 238 001

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De 01/2016 à 12/2020

| BILAN PRÉVISIONNEL
Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Créances clients 1 527 496 1 915 000 2 383 000 2 840 000 3 420 000
- Provisions des créances clients 235 000 470 000 845 000 1 320 000 1 845 000
Disponibilités 2 620 448 3 728 831 6 386 822 9 410 039 13 238 001
Actif circulant 3 912 944 5 173 831 7 924 822 10 930 039 14 813 001
Total de l'actif 3 912 944 5 173 831 7 924 822 10 930 039 14 813 001
Réserves, Report à nouveau 1 734 542 3 477 695 5 622 594 8 203 188
Résultat de l'exercice 1 734 542 1 743 153 2 144 899 2 580 594 3 267 401
Capitaux propres 1 734 542 3 477 695 5 622 594 8 203 188 11 470 589
Dettes fournisseurs 1 152 975 1 432 401 1 763 093 2 079 239 2 486 040
Dettes fiscales et sociales 1 025 427 263 735 539 135 647 612 856 372
Total des dettes 2 178 402 1 696 136 2 302 228 2 726 851 3 342 412
Total du passif 3 912 944 5 173 831 7 924 822 10 930 039 14 813 001

| RATIOS DE STRUCTURE

Ratios de structure 2016 2017 2018 2019 2020

Délai des créances clients 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours
Délai des dettes fournisseurs 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours
Autonomie financière à long terme 44,33% 67,22% 70,95% 75,05% 77,44%
Solvabilité à moyen terme 179,62% 305,04% 344,22% 400,83% 443,18%
Solvabilité à court terme 190,41% 332,75% 380,93% 449,24% 498,38%

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De 01/2016 à 12/2020

| SYNTHÈSE

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De 01/2016 à 12/2020

ANNEXES

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De 01/2016 à 12/2020

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

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De 01/2016 à 12/2020

Évolution du solde de trésorerie sur la période 01/2016 à 12/2020

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De 01/2016 à 12/2020

Détail du tableau de TVA sur la période :

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De 01/2016 à 12/2020

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