Bordereau mensuel d'enregistrement des factures de vente

Mois : Octobre
N° de bordereau du mois

Comptes de ventes Comptes de TVA

70600001 70600002 70600003 70700001 70700002 70700003 44571200 44571300 44571400

Compte
Jour N°facture Nom client Net à payer
client
Prestations Prestations Prestations Vente de Vente de Vente de Etat, TVA Etat, TVA Etat, TVA
de services de services de services marchandises marchandises marchandises collectée collectée collectée
20 %. 10 %. 5,5 %. 20 %. 10 %. 5,5 %. 5,5%. 10%. 20%.
02 20-10-001 Jacques 411JACQU 1,463.00 200.00 1,130.00 133.00
02 20-10-002 EHPAD 411EHPAD 456.00 380.00 76.00
05 20-10-003 Kachowski 411KACHO 7,474.68 6,205.00 880.00 389.68
09 20-10-004 Ben Larbi 411BENLA 1,859.00 420.00 1,270.00 169.00
10 20-10-005 François 411FRANC 247.50 40.00 185.00 22.50
10 20-10-006 Méric 411MERIC 836.00 200.00 560.00 76.00
13 20-10-007 Latifeddine 411LATIF 7,458.00 720.00 6,060.00 678.00
20 20-10-008 Vandebush 411VANDE 5,159.00 1,330.00 3,360.00 469.00
22 20-10-009 Kovacs 411KOVAC 1,155.00 210.00 840.00 105.00
31 20-10-010 EHPAD 411EHPAD 32,304.00 2,800.00 24,120.00 5,384.00

Total 58,412.18 3,180.00 3,120.00 6,205.00 24,120.00 13,405.00 880.00 389.68 1,652.50 5,460.00
Bordereau mensuel d'enregistrement des factures d'achat
Mois :
N° de bordereau du mois

Comptes d'achat Comptes de TVA

60610000 60630000 60640000 60700000 44562000 44566000

Compte
Jour N°facture ou de pièce Nom fournisseur Net à payer
fournisseur Fournitures Autres comptes Montant
Fournitures TVA déductible TVA déductible
d’entretien et Fournitures Achats de
non sur sur biens et
de petit administratives marchandises
stockables immobilisations services
équipement

10/1/2020 3359 GARAGE DAVID 401DAVID 24,000.00 218200 20,000.00 4,000.00

10/1/2020 2020-10-015 WURTH 401WURTH 4,428.00 218000 3,690.00 738.00
10/1/2020 20-10-0019 SARL ACTIVE INFORMATIQUE 401ACTIV 2,760.00 218000 2,300.00 460.00
10/1/2020 2020100012 DISPANO 401DISPA 5,128.56 4,273.80 854.76
10/2/2020 3390 GARAGE DAVID 401DAVID 79.92 66.60 13.32
10/2/2020 135987 COVAP 401COVAP 6,052.14 5,043.45 1,008.69
10/5/2020 1592 TOUT POUR LE BUREAU 401TOUTP 157.32 131.10 26.22
10/11/2020 F18-10-3452 PRECOM 401PRECO 540.00 623100 450.00 90.00
10/8/2020 136106 COVAP 401COVAP 1,574.32 1,311.93 262.39
10/12/2020 Ticket Restaurant La Venise Verte 401DIVER 49.00 625000 44.55 4.45
10/15/2020 Reçu BP 50073 (Sanef) 401DIVER 5.00 625000 4.17 0.83
10/16/2020 1392 Station du Marais 401MARAI 108.00 90.00 18.00
10/12/2020 58324 LA POSTE 401POSTE 90.00 626000 90.00 -
10/12/2020 136168 COVAP 401COVAP 6,579.66 5,483.05 1,096.61
10/22/2020 136289 COVAP 401COVAP 22,139.83 18,449.86 3,689.97
10/31/2020 20-10-0019 GESCO 401GESCO 960.00 622600 800.00 160.00
10/22/2020 Quittance octobre LOCABAIL 401LOCAB 800.00 613200 800.00
10/24/2020 Quittance de prime Assurance GAN 401ASSUR 1,200.00 616000 1,200.00
10/13/2020 9623786306 ORANGE SOSH 401ORANG 39.99 626000 33.33 6.66
Total 76,691.74 156.60 4,273.80 131.10 30,288.29 29,412.05 5,198.00 7,231.90
Bordereau mensuel d'enregistrement des mouvements bancaires - Débits du compte 51210000
Mois : Octobre
N° de bordereau du mois

Compte
Comptes crédités
banque
Jour Libellé
Compte Autre Autre Autre Autre
Débit Montant Montant Montant Montant Montant
client compte compte compte compte
31-oct. Facture 20-10-001 1463.00 411JACQU 1,463.00
15-oct. Facture 20-10-002 456.00 411EHPAD 456.00
15-oct. Facture 20-10-005 247.50 411FRANC 247.50
31-oct. Facture 20-10-006 836.00 411MERIC 836.00

Total 3002.50 3002.50

Bordereau mensuel d'enregistrement des mouvements bancaires - Crédits du compte 51210000
Mois : Octobre
N° de bordereau du mois

Compte
Comptes débités
banque
Jour Libellé
Compte Autre Autre Autre Autre
Crédit Montant Montant Montant Montant Montant
fournisseur compte compte compte compte
2-oct. Facture GARAGE DAVID 79.92 401DAVID 79.92
12-oct. Facture Restaurant La Venise Verte 49.00 401DIVER 49.00
15-oct. Facture BP 50073 (Sanef) 5.00 401DIVER 5.00
16-oct. Facture Station du Marais 108.00 401MARAI 108.00
12-oct. Facture LA POSTE 90.00 401POSTE 90.00
22-oct. Facture LOCABAIL 800.00 401LOCAB 800.00
24-oct. Facture Assurance GAN 1,200.00 401ASSUR 1,200.00
24-oct. Facture ORANGE SOSH 39.99 401ORANG 39.99
31-oct. Annuité n°1 Emprunt BP 140.72 140.72

Total 2,512.63 2,512.63