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Plan d'action Cercle 05/ MQ

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Direction Administrative et Financière PARF03

1. Respo
Objectifs Tâches Echéance Moyens Critères de réussite/indicateur Avancement
2. Contri

2.1 Identifier et analyser les risques financiers


AMDEC Nombre de risques détectés
des projets
1. Réduire les risques 2.2 Evaluer le degré de criticité des risques
GANTT
financiers de chaque identifiés et les hiérarchiser DF
projet 2.3 Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action
PAP Face aux risuqes Taux de respect du plan d'action
face aux risques
2.4 Suivre les actions préventives engagées TB Taux de réalisation des actions préventives
2.1 Définir les différentes tâches et leurs
modalités d'exécution
2. Elaboration des 2.2 Définir les responsabilités des différents
DF
procédures financières intervenants

2.3

3. Respect des obligations Déclaration de la TVA Responsable


Trimestrielle
juridiques et fiscales Déclaration de l'IS comptable Annuelle
4.1 Négocier avec les fournisseurs pour des DF Délai de paiement des fournisseurs =
Dec-20
délais de paiement des factures plus longs RC (dettes fournisseurs*360) /Achats TTC
Proposer des possibilités
de régelement immédiat
Augmenter les ventes au
4.2 Diminuer les échéances de paiment des Délai de paiement des clients = (créances
DF + DC Jan-20 comptant
4. Diminuer le besoins en factures de vente de 2 jours clients*360) / VentesTTC
fonds de roulement de Exiger des avances de
50% d'ici 1 an 10% pour les grandes
factures
Taux de rotation des stocks = coût d'achat
des M/ses vendues / Stock moyen (au coût
4.3 Optimiser la gestion des stocks pour éviter logiciel de gestion de d'achat)
DP+DF
les surstockages stock complet et autonome
Taux de rotation des stocks = CA / Stock
moyen (au prix de vente)