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EN 20 séances
Un découpage en 20 séances vous permettra d’étudier les principales fonctionnalités des 3 logiciels :
• SAGE COMPTA : 7 séances
• SAGE GESTION : 8 séances
• SAGE PAIE : 5 séances
SAGE comptabilité
Séance 1 : Création de la société et mise en place des fichiers......................................................... 6
Séance 2 : Saisie d’écritures................................................................................................................ 12
Séance 3 : Saisie manuelle et saisie à l’aide d’un modèle............................................................... 16
Séance 4 : Déclaration de TVA et lettrage........................................................................................... 21
Séance 5 : Journaux............................................................................................................................. 23
Séance 6 : Travaux de fin d’exercice................................................................................................... 27
Séance 7 : Documents de synthèse.................................................................................................... 29
SAGE PAIE
Séance 1 : Mise en place d’un dossier de paie................................................................................ 169
Séance 2 : Paie de novembre............................................................................................................ 183
Séance 3 : Travaux fin de mois.......................................................................................................... 187
Séance 4 : Paie de décembre ........................................................................................................... 190
Séance 5 : Édition de fin de période................................................................................................. 193
SAGE 100 Gestion Commerciale, SAGE 100 Comptabilité et SAGE 100 paie sont des logiciels fonctionnant sous environ-
nement Windows. Les versions mises en œuvre dans cet ouvrage sont :
- SAGE 100 Gestion Commerciale..................................................................................... Version 16.05
- SAGE 100 Comptabilité.................................................................................................... Version 16.05
- SAGE 100 Paie................................................................................................................... Version 19.50
Ces trois logiciels doivent être installés sur votre micro-ordinateur pour pouvoir réaliser aisément des transferts.
Travailler sur le disque dur nécessite une sauvegarde sur réseau ou encore sur clé USB. Inversement, une restauration
des fichiers avant chaque séance sur votre poste de travail est nécessaire.
Les Logiciels
Dans un premier temps, nous étudierons le logiciel de comptabilité, puis le logiciel de gestion commerciale et enfin
le logiciel de paye, en effectuant des transferts inter logiciels.
Pour chacun des trois logiciels, des travaux sont à réaliser sur une période de deux mois (novembre et décembre).
Ils peuvent être effectués séparément ou simultanément, car ils sont proposés dans le cadre d’une seule société :
LA SARL BOURG SPORTS.
Présentation du logiciel
Le logiciel de gestion commerciale permet d’éditer des devis, des bons de commande, des bons de livraison, des
factures (doit et avoir), des relevés de factures, des relances clients, des statistiques et bien d’autres choses que nous
allons découvrir tout au long de notre étude.
Vous devez disposer de la version 15.0 de SAGE. Le logiciel doit être installé sur votre poste de travail (ou sur
le serveur du réseau). Le logiciel est livré avec une société appelée BIJOU qui permet d’approcher les différentes
possibilités de SAGE.
Les sauvegardes sont prévues à la fin de chaque séance, mais vous pouvez les réaliser à tout autre moment.
La première séance de la partie Compta doit avoir été traitée pour commencer la gestion commerciale.
CD
TRAVAIL à FAIRE
Vous pouvez maintenant commencer la séance n° 1 en créant la société qui va vous accompagner tout au long de
votre étude : la SARL BOURG SPORTS.
SAGE 100 COMPTABILITÉ
VERSION 16.05
sommaire
Séance 1 : Création de la société et mise en place des fichiers.............................................................................................. 6
- Création de la société
- Plan comptable
- Journaux
- Coordonnées bancaires
- Taux de taxes
- Modèles de règlement
- Mise en place du plan tiers
3
4
SAGE 100 Comptabilité pour SQL serveur
Version 16.05
AVANT-PROPOS
SAGE 100 comptabilité est un logiciel de comptabilité destiné aux PME/PMI et aux artisans.
Il s’agit d’un programme complet de comptabilité générale, analytique et budgétaire qui allie richesse fonctionnelle,
simplicité d’utilisation et convivialité.
Il permet d’exécuter l’ensemble des travaux comptables, de la saisie des écritures dans les journaux jusqu’à l’édition du
bilan et du compte de résultat.
La saisie des opérations se fait dans des brouillards qui sont modifiables tant qu’ils n’ont pas été validés en journaux.
Bien entendu, le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l’édition de différents états intermédiaires, tels que le
grand-livre, la balance, les journaux et la déclaration de TVA.
Vous devez disposer de SAGE COMPTABILITÉ. Le logiciel doit être installé sur votre poste de travail (ou sur le serveur
du réseau). Le logiciel est livré avec une société appelée BIJOU qui permet d’approcher les différentes possibilités de
SAGE.
Pour lancer le logiciel, vous avez à votre disposition deux méthodes :
- Soit à partir de l’interface Bureau Sage fournie par SAGE (fiche technique n° 25).
- Soit par l’icône si cette dernière a été installée sur le bureau.
Les sauvegardes sont prévues à la fin de chaque séance, mais vous pouvez les réaliser à tout autre moment.
CD
TRAVAIL à FAIRE
5
Séance n° 1
Création de la société et mise en place des fichiers
CD
TRAVAIL à FAIRE
Les comptes suivants sont à supprimer car ils ne sont pas utilisés par l’entreprise :
- 10520000 Écart de réévaluation libre - 14600000 Provisions spéciale de réév.
- 14700000 Plus-values réinvesties - 14800000 Autres provisions réglem.
Modifiez l’intitulé du compte 43730000 de la façon suivante : Retraite + Prévoyance non cadres
Pour les comptes 40300000, 41300000, 42100000, 51130000 et 51140000, vous devez décocher la case « Saisie compte
tiers » et « Saisie de l’échéance ».
6
NOVEMBRE Décembre
CD
TRAVAIL à FAIRE N
O
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 2 :
- Créez les nouveaux comptes au plan comptable.
V
- Supprimez les comptes inutilisés. E
- Apportez les modifications nécessaires aux comptes déjà existants. M
B
1-3 Journaux
R
L’entreprise BOURG SPORTS utilise les journaux suivants pour son activité.
E
Code Libellé Type Compte contrepartie
BQ Banque Populaire Trésorerie 51210000*
CA Caisse Trésorerie 53000000*
HA Factures fournisseurs Achats
VT Factures clients Ventes
OD Opérations diverses Divers
RAN Journal des à nouveaux Général
009 OD de paye Général
CD
TRAVAIL à FAIRE
N° Tél : 04 74 XX XX XX N° Fax : 04 74 XX XX XX C
O
Contact : Mme DOUMER Geneviève M
Mail : g.doumer@banquepopulaire.fr P
T
A
CD B
TRAVAIL à FAIRE I
L
I
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 4 : T
Saisissez les coordonnées de notre banque. é
7
NOVEMBRE Décembre
V Les taux de taxes sont déjà créés. Vous allez donc les adapter à votre cas :
E AM0 TVA ded. Immobilisations à 19,6 % TVA déductible 44562190 Ne rien modifier
70730000
V05 TVA collectée sur ventes à 5,5 % TVA collectée 44571100
Supprimer les autres comptes
70710000 – 70720000 —
V19 TVA collectée sur ventes à 19,6 % TVA collectée 44571400 70850000
Laisser les autres comptes
CD
TRAVAIL à FAIRE
Il convient de créer les différents modèles de règlements utilisés par l’entreprise. Ils serviront par la suite à indiquer les
conditions de paiement des fournisseurs et des clients.
Libellé Type
Carte bancaire Carte bancaire
Chèque Chèque
Espèces Espèces
Prélèvement Prélèvement
Traite 30 jours fin de mois LCR acceptée
Traite 30 jours fin de mois le 10 LCR acceptée
S Traite 60 jours fin de mois LCR acceptée
A
Traite 60 jours fin de mois le 10 LCR acceptée
G
E Virement Virement
1
0 CD
0 TRAVAIL à FAIRE
C
O En tenant compte des informations de la fiche technique n° 6 :
M Créez les modèles de règlement de la société BOURG SPORTS.
P
T
A
B
I
L
I
T
é
8
NOVEMBRE Décembre
N
1-7 Mises en place du plan tiers O
Le plan tiers recense l’ensemble des clients et fournisseurs de l’entreprise.
V
Vous trouverez ci-après (annexes 1 et 2), les informations concernant nos fournisseurs et nos clients.
E
M
B
R
E
S
A
G
E
1
0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
9
NOVEMBRE Décembre
N
O
V
E
M
B
R
E
S
A
G
E
1
0
0
C
O
M
P
T
A CD
B TRAVAIL à FAIRE
I
L
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 7 :
I
T Créez les clients et les fournisseurs de l’entreprise dans le plan tiers.
é
10
NOVEMBRE Décembre
CD
TRAVAIL à FAIRE
S
A
G
E
1
0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
11
NOVEMBRE Décembre
N
Séance n° 2
O Saisie d’écritures
V CD
TRAVAIL à FAIRE
E
M En tenant compte des informations de la fiche technique n° 9 :
CD
TRAVAIL à FAIRE
S
A
G
E
1
0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
12
NOVEMBRE Décembre
N
O
V
E
M
B
R
E
S
A
G
E
1
0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
13
NOVEMBRE Décembre
R 51210000 675,00
Opérations de ventes :
S
A
G
E Mois : Novembre JOURNAL DE CAISSE Code : CA
Jour N° compte N° compte tiers Libellé N° pièce Débit Crédit
1
0 6 62610000* Timbres poste PC 256 58,00
0 53000000 58,00
C
O 7 53000000 Pourboire reçu PC 257 5,00
M 77100000 5,00
P
T * Achats de timbres poste
A
B
I
L
I
T
é
14
NOVEMBRE Décembre
Opérations d’achats :
CD
TRAVAIL à FAIRE
Fin de la séance n° 2
CD
TRAVAIL à FAIRE S
A
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 9 : G
E
Effectuez une sauvegarde de votre travail.
1
0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
15
NOVEMBRE Décembre
N Séance n° 3
Saisie MANUELLE et saisie À L’AIDE D’UN MODÈLE
O
V
L’essentiel
E
M Comme vous l’avez vu à la séance précédente, la saisie manuelle permet d’enregistrer tous types d’écritures compta-
bles dans les journaux. Vous devez toutefois saisir l’ensemble de vos comptes et de vos sommes à chaque écriture.
B SAGE permet d’aller plus vite dans l’enregistrement d’opérations répétitives (exemple : Les factures de vente). Il s’agit
d’utiliser un modèle de saisie. C’est ce que vous allez étudier dans cette séance.
R Vous allez devoir enregistrer les écritures comptables du mois de novembre et vous utiliserez des modèles de saisie
E pour certaines d’entre elles.
Avant toute chose il convient d’adapter les modèles proposés par le concepteur du logiciel à votre entreprise. Les mo-
dèles créés sont très basiques et utilisent un seul taux de TVA.
Vous allez dans un premier temps apporter des modifications aux guides existants comme suit :
- Facture Achats marchandises 19,6 % (compte achat en saisie manuelle, compte TVA 44566400, pas de frais de
port) – Code journal HA – Libellé libre – N° pièce libre.
- Facture Achats marchandises 5,5 % (compte achat en saisie manuelle, compte TVA 44566100, pas de frais de
port) – Code journal HA – Libellé libre - N° pièce libre.
- Facture Ventes marchandises 19,6 % (compte vente en saisie manuelle, compte TVA 44571400, pas de frais de
port) – Code journal VT – Libellé libre - N° pièce libre.
- Facture Ventes marchandises 5,5 % (compte vente en saisie manuelle, compte TVA 44571100, pas de frais de
port) – Code journal VT – Libellé libre – N° pièce libre.
CD
TRAVAIL à FAIRE
Il arrive souvent qu’un client achète des produits soumis à des taux de TVA différents. Le concepteur du logiciel SAGE
n’a pas créé de modèle de saisie prévu à cet effet.
S
Vous allez donc « fabriquer » votre propre modèle de saisie afin de pouvoir enregistrer automatiquement ce type d’écri-
A
ture.
G
E
CD
1
0
TRAVAIL à FAIRE
0
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 12 :
C
O Créez un modèle de saisie qui permettra d’enregistrer une facture de vente avec deux comptes de ventes et deux
M comptes de TVA à des taux différents.
P Nom du modèle : Facture Ventes marchandises 2 TVA (raccourci FV2).
T
A
B
I
L
I
T
é
16
NOVEMBRE Décembre
1
* Ce compte tiers est à créer. Intitulé : Client Divers 0
0
C
O
M
P
T
A
B
I
L
I
T
é
17
NOVEMBRE Décembre
V 10 60640000
44566400
Express Copy F 1043 223,35
43,78
Manuelle
C
O 18 44551000 Règlement TVA octobre ch 712365 5 432,00
M 51210000 5 432,00
P
T
A Mois : Novembre JOURNAL DE CAISSE Code : CA
B N° compte N° compte
I Jour Libellé N° pièce débit crédit
général tiers
L
10 62610000 Timbres poste PC 258 116,00
I
T 53000000 116,00
é
18
NOVEMBRE Décembre
Tant qu’une écriture comptable se trouve encore dans le brouillard, il est possible de la modifier ou de la supprimer à
volonté.
Attention : Si le brouillard est validé, il n’est plus possible de modifier ou de supprimer une écriture. Dans ce cas il faut
procéder à une contrepassation. Ce sujet sera traité ultérieurement.
Considérons l’écriture suivante au brouillard des achats (code HA) :
On constate qu’il y a une erreur de compte. En effet, il ne s’agit pas du compte 60720000 Achats de matériel de randon-
née, mais du compte 60710000 Achats de matériel de golf.
S
A
CD G
TRAVAIL à FAIRE E
C
O
M
3-5 édition des brouillards de novembre P
T
CD
A
TRAVAIL à FAIRE B
I
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 15 : L
I
Éditez l’ensemble des brouillards du mois de novembre. T
é
19
NOVEMBRE Décembre
Le brouillard suivant concerne exclusivement les opérations relatives à la paye du mois de novembre. Vous avez deux
N possibilités :
E
Mois : Novembre JOURNAL DES OD DE PAYE Code : 009
M Jour
N° compte N° compte
Libellé N° pièce débit crédit
B 30
général
64110000
tiers
Salaires novembre SAL 11 16 451,70
R 64130000 936,60
E 64140000 1 115,00
42100000 12 794,51
42500000 2 000,00
43100000 2 391,51
43740000 417,32
43730000 150,50
43720000 749,46
30 64510000 Charges patronales novembre CP 11 4 738,52
64540000 712,91
64581000 225,76
64582000 1 469,99
63340000 78,25
63120000 118,22
63130000 278,21
63380000 15,45
43100000 4 738,52
43740000 712,91
43730000 225,76
43720000 1 469,99
43860000 490,13
S
A
G
E
Fin de la séance n° 3
1
0 CD
0 TRAVAIL à FAIRE
C
O En tenant compte des informations de la fiche technique n° 9 :
M Effectuez une sauvegarde de votre travail.
P
T
A
B
I
L
I
T
é
20