Compte d’exploitation prévisionnel

Coût de production 2018 2019 2020

Charge Quantité (kg) Coût total Quantité Coût total quantité (kg) coût total

Coût de production 

Achat des semences 780 20,000 15600000 34,000 26520000 28,000 21840000

Main d'œuvre 177 20,000 3540000 34,000 6018000 28,000 4956000

Utilisation du bois (50 f /kg) 64 20,000 1280000 34,000 2176000 28,000 1792000

Consommation en eau 64 20,000 1280000 34,000 2176000 28,000 1792000

Amortissement 40 20,000 800000 34,000 1360000 28,000 1120000

Frais de compensation de matière première 19 20,000 380000 34,000 646000 28,000 532000

Filtrage et conditionnement 17 20,000 340000 34,000 578000 28,000 476000

Charge salariale 20 20,000 400000 34,000 680000 28,000 560000

Produit de nettoyage 6 20,000 120000 34,000 204000 28,000 168000

Location de salle 20,000 12 240000 12 240000 12 240000

Frais de communication et fourniture bureau 23 20,000 460000 34,000 782000 28,000 644000

Fourniture non stockable (eau+électricité) 3.43 20,000 68600 34,000 116620 28,000 96040

Total des dépenses 24,508,600 41,496,620 34,216,040

Recette 

Chiffre d'affaire 1300 20,000 26,000,000 34,000 44,200,000 28,000 36,400,000

Total 26,000,000 44,200,000 36,400,000

Bénéfice net 1,491,400 2,703,380 2,183,960

Le Président