01) Réception dossier de clôture du service travaux si (travaux électricité)

Le service budget assure la réception du dossier de clôture émanant du service travaux;

 Les bons de matériels.

 Réellement posé de chaque OT.
 Attachement par OT.
 Le PV de réception.

02) Vérification dossier de clôture.

L'agent de budget procède à la vérification du dossier de clôture en confrontant les mouvements de

matériels aux états de matériel réellement posé de chaque OT et dégage les différences à régulariser.

03) Etablissement avis de réception de la division logistique.

L'agent de budget procède, par la suite à l'établissement de l'avis de réception tout en vérifiant la
cohérence entre attachement, état de matériel réellement posé, bon de commande et contrat tarif
en vigueur si travaux électrique ou recevoir avis de réception de la division logistique si autre.

04) Transmission dossier fournisseur.

Le dossier fournisseur comportant - A.RP, FC sera transmis à la comptabilité divisionnaire.

05) Vérification dossier fournisseur.

L'agent Divisionnaire procède à la vérification (de forme et de fond) du dossier fournisseur en le

confrontant avec le bon de commande, fiche facture et contrat cadre.

06) Comptabilisation et transmission du dossier fournisseur.

L'agent Divisionnaire procède à la comptabilisation de la fiche facture après l'accord de son chef
hiérarchique et transmet le dossier fournisseur (bon de commande, fiche facture, A.RP, attachement)
contre décharge au service budget et trésorerie.

07) Validation prévision de trésorerie.

L'agent de trésorerie procède à la vérification de l'état des factures à régler pour la semaine en cours.
Le chef de la DFC valide la prévision de l'alimentation du compte de paiement.

08) Vérification de forme de la fiche facture.

A la réception des dossiers fournisseurs l'agent trésorier procède à une vérification préliminaire de
forme et s'assure de l'absence d'oppositions de paiement.

09) Règlement par traite : oui ou non

Le trésorier procède immédiatement à l'établissement de la traite à terme et éventuellement le

certificat de retenue à la source.

10) Préparation du titre de paiement.

A l'échéance de règlement le trésorier procède à l'établissement du titre de paiement (ordre de
virement ou chèque) et éventuellement le certificat de retenue à la source, en se basant sur la fiche
facture.

11) Signature des titres de paiement et règlement des fournisseurs.

-Le trésorier transmet le titre de paiement et éventuellement le certificat de retenue à la source,

accompagné du dossier fournisseur à son chef hiérarchique pour avis.

-Après accord le trésorier présente les titres de paiement au chef du District pour signature.

-Les titres de paiement dûment signés seront transmis au bureau d'ordre pour enregistrement et
envoi.

12) Remise de titre de paiement et édition écriture comptable.

Le trésorier effectue la remise titre de paiement sur AMIN et édite l'écriture comptable de
recèlement (Journal 02 si virement ou cheque. Journal 18 si traite).

13) Transfert du dossier à la comptabilité générale et validation des écritures provisoires.

L'agent comptable reçoit le dossier de règlement, vérifie les écritures comptables et les valide.

14) Retourner le dossier au comptable divisionnaire pour classement et archivage.

L'agent comptabilité générale transmet le dossier de règlement fournisseur au comptable

divisionnaire pour classement et archivage.