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septembre 2021
Objectif : 4M€ de CA à l’horizon de
Chiffre Affaires cession de 2025
CA HT k€ Nb nouveaux clients Nb de clients, hypothèse de churn 10%
120 6 000
exercice 2020 :
100 5 000
Nb de clients
CA 317 k€ (licences
proratisées en terme
de reconnaissance 80 4 000
CA k€ HT
de revenus) sur4
clients (dont 60 3 000
renouvellement des
licences Fnac et 40 2 000
Barrière de 2019),
RN : +36 k€ 20 1 000
Fonds propres : 139 k€
- -
2021 2022 2023 2024 2025
exercice 2019 :
CA HT k€ 360 720 1 820 2 970 4 270
3
CA 58 k€ sur clients Nb nouveaux clients 4 20 26 40 40
(licences proratisées en
Nb de clients, hypothèse de
terme de reconnaissance churn 10%
8 25 49 76 112
de revenus),
RN : -158 k€
Fonds propres : 45 k€
Une croissance soutenue par :
✓ La montée en puissance de l’équipe commerciale
✓ La forte récurrence du CA (contrats de 3 ans, outil structurant entraînant une fidélisation long terme…)
✓ Une solution facilement déployable
✓ Une croissance qui nécessite un nombre restreint de clients
2
Business plan
Hypothèses
Business Modélisation
• Un Business Model Saas sur un • Set de 10 000 € HT (50% acompte – 50%
marché B to B à la livraison, 6 mois plus tard)
• Une ambition internationale à • Licence annuelle de 40 000 € HT (50%
partir de 2022, avec notamment le acompte – 50% à la livraison , 6 mois plus
déploiement des clients signés tard) pour environ 2000 collaborateurs
• Une stratégie commerciale ciblant • Certains clients historiques comme Fnac
les grands groupes souhaitant payent 100% d’avance. Le BFR est donc
améliorer leur NPS et fortement optimisé.
l’engagement des collaborateurs
• Pas de CIR / CII intégrés
auprès de leurs clients
• Inflation de 3% sur les charges et 5% sur
les salaires
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Business plan
Compte de Résultat Equilibre d’exploitation rapide
exercice clos le 31 décembre (k€) ✓ Pour 2022, déjà une très forte visibilité, dont :
2021 2022 2023 2024 2025 - à date : 162 k€ de CA pour 2022 déjà
(+) production vendue 360 720 1 818 2 972 4 270 certain pour 4 clients historiques (pour
(+) production immobilisée renouveler au total 11 500 collaborateurs)
32 30 0 0 0
= production de l’exercice 392 750 1 818 2 972 4 270
Dans le pipe :
(+) autres produits : subvention, prime 16 17 0 0 0
- déploiement prévu d’un client actuel dans le
(-) autres achats et charges externes 241 214 364 479 808 luxe pour ses filiales internationales : après une
(-) impôts et taxes 2 3 8 10 35 première facturation de services de 111 k€ en
(-) charges de personnel (brut chargé) 206 403 1 070 1 531 1 990 2021 : volume d’affaires prévu 250/300 k€ sur
(-) dotations amortissements & provisions un horizon 24 mois pour équiper ses
d'exploitation 104 125 190 141 119 collaborateurs au niveau international
= résultat d’exploitation -145 23 186 812 1 318
(-) charges financières 2 2 1 1 1 - Possibilité d’extension du poc prévu avec
= résultat financier -2 -2 -1 -1 -1 une banque mutualiste
= résultat courant avant impôt -147 21 184 811 1 317 - Extension de la licence d’un client actuel
= résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 dans le retail (5400 collaborateurs équipés
(-) impôts sur les bénéfices 0 0 52 227 369 d’hiji)à sa société sœur (9000 collaborateurs)
= résultat net de l’exercice -147 21 133 584 948
- Extension de la licence actuelle d’un client
(1300 collaborateurs) aux autres marques de
concessions dans l’automobile
✓ Une solution déjà commercialisée
✓ Un panier moyen significatif permettant de limiter les efforts commerciaux et marketing
✓ Une marge nette importante liée à la récurrence de l’activité et fidélisation des clients
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Business plan
Recrutements Rassembler les Compétences
30 ✓ Compétences externes :
2 000
- Daf externalisé et
25 23
actionnaire (non
20
1 500 comptabilisé dans les
20
effectifs)
15 13 - Juridique
1 000
9
10 ✓ Internalisation des
500 compétences nécessaires
5 à la croissance
0 -
2021 2022 2023 2024 2025 ✓ Développement du
Support-admin-CSM 1 2 3 3 6 business avec le
Sales-marketing 5 7 9 10 13 recrutements de profils
Tech 3 4 8 10 13 sales/marketing
Effectif total 9 13 20 23 32
Personnel k€ chargé 206 403 1 070 1 531 1 990
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Business plan
Une stratégie de financement
Flux de Trésorerie équilibrée (capital + dette)
E = variation de la trésorerie =
B+C+D 204 183 540 116 746
E = variation des disponibilités - variation des comptes bancaires courants
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Business plan
Bilan
2021 2022 2023 2024 2025
Actif (k€)
total actif immobilisé net 312 263 156 151 165 ✓ Des capitaux propres renforcés fin
créances, actif circulant 5 72 201 891 1 280 2021 par la levée de fonds de 300 k€
(70/100 k€ déjà sécurisé)
trésorerie active 293 476 1 015 1 132 1 878
total actif 610 811 1 372 2 174 3 323 ✓ Endettement de 75 k€ (50 k€ PGE, et
25k€ Réseau Entreprendre) déjà réalisé
Passif (k€)
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Business plan
Tableau de Financement
2021 2022 2023 2024 2025
Emplois/besoins
variation du BFR 0 0
13 149 301
9
Business plan
Besoin de Financement
ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DE
NOTRE SOLUTION, Y COMPRIS AU NIVEAU
INTERNATIONAL
❑ Recrutements essentiellement
sales 160k€ sur 2022
10
Business plan
richard@hiji.fr / benoit@hiji.fr
Membre du 54 rue Championnet 75018 Paris
01 88 32 52 82
accélérateur d’engagement