Janvier Pierre Kiroul Période 1

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1 Période 0 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 56 600 Ventes 143 500
Achats de comp. Aspirateur 16 200 Vente de PF Aspirateur 60 500
Achats de comp. Stabilisateur 13 800 Vente de PF Stabilisateur 41 600
Achats de comp. Température 9 100 Vente de PF Température 41 400
Achats de résine 0 Vente de PF Multifonction 0
Achats de Coques 17 500 Vente service particuliers 0
Variation de stock -14 800 Production stockée 7 560
Variat° stock comp. Aspirateur -3 600 Product° stockée Aspirateur 4 200
Variat° stock comp. Stabilisateur -4 600 Product° stockée Stabilisateur 2 640
Variat° stock comp. Température -2 600 Product° stockée Température 720
Variat° stock résine 0 Product° stockée Multifonction 0
Variat° stock Petites Coques -4 000
Variat° stock Grandes Coques 0
Frais généraux 43 375
Sous-traitance emballage 4 050 Total 1 151 060 0
Frais de port des composants 2 775
Coût de transport vers client 1 650
Frais d'assemblage final 2 025
Energie 2 025
Contrôle qualité 11 350
Coûts fixes structure machines 300
Budget conditions de travail 1 000
Budget sécurité 1 000
Budget Com. et Promotion 13 000
Frais de télécommunication 200
Budget Recherche Développement 4 000
Impôts et taxes 300
Taxes 300
Charges de personnel 32 376
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 6 750
Responsable machine (cadre) 2 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 7 305
Formation 321
Indemnités de licenciements 0
Dotations aux amortissements 1 500
Dotations aux amortissements 1 500
Total 1 119 351

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts s/ placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 375
Total 2 375 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Total 3 0 Total 3 0
Total 1+2+3 119 726 Total 1+2+3 151 060
Résultat 31 334 Résultat

Janvier Pierre Kiroul Période 1

BILAN
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 180 000 Capital social 150 000
Amortissement 1 500 Réserves
Immobilisations nettes 178 500 Résultat de l'exercice 31 334
Total 1 178 500 Total 1 181 334

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 75 000
Composants Aspirateur 3 600 Amortissement emprunt 1 250
Composants Stabilisateur 4 600 Emprunt net 73 750
Composants Température 2 600
Petite coque 4 000 Dettes Fournisseur J+10 -
Grande coque - Dettes Fournisseur Express -
Produits finis Aspirateur 4 200 Dettes fournisseur 3 -
Produits finis Stabilisateur 2 640 Dettes fournisseurs résine -
Produits finis Température 720 Dettes Coques -
Produits finis Multifonction - Dettes Sous traitance emballage -
Clients Aspirateur - Dettes Fournisseur J+10 service -
Clients Stabilisateur - Dettes Fournisseur Express service -
Clients Température - Dettes fournisseur 3 service -
Clients Multifonction - Dette escompte bancaire -
Banque 54 224 Banque 0
Total 2 76 584 Total 2 73 750

Total Actif 255 084 Total Passif 255 084

 Janvier Pierre Kiroul Période 1
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Composants Aspirateur 90 180,00 16 200,00
Sorties de Composants Aspirateur 70 180,00 12 600,00
Stock fin de période 20 180,00 3 600,00

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Composants Stabilisateur 60 230,00 13 800,00
Sorties de Composants Stabilisateur 40 230,00 9 200,00
Stock fin de période 20 230,00 4 600,00

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Composants Température 35 260,00 9 100,00
Sorties de Composants Température 25 260,00 6 500,00
Stock fin de période 10 260,00 2 600,00

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Petites Coques 175 100,00 17 500,00
Sorties de Petites Coques 135 100,00 13 500,00
Stock fin de période 40 100,00 4 000,00

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Grandes Coques - 275,00 -
Sorties de Grandes Coques - - -
Stock fin de période - - -

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis 70 280,00 19 600,00
Sorties de Produits Finis 55 280,00 15 400,00
Stock fin de période 15 280,00 4 200,00

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis 40 330,00 13 200,00
Sorties de Produits Finis 32 330,00 10 560,00
Stock fin de période 8 330,00 2 640,00

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis 25 360,00 9 000,00
Sorties de Produits Finis 23 360,00 8 280,00
Stock fin de période 2 360,00 720,00

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 670,00 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

1 Période 1

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements Enca
Ventes 143 500 Achats matières premières 56 600
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt 75 000 Frais généraux 43 375
Appel d'offre - Impôts et taxes 300
Charges de personnel 32 376
Vente d'immobilisations - Investissements 180 000
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 1 625
Total 218 500 Total 314 276

Trésorerie initiale 150 000

+ Encaissements 218 500
- Décaissements 314 276
= Trésorerie 1 (avant finance) 54 224
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 54 224
 1 - Sharkbot Période 2
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 2 Période 1 PRODUITS Période 2 Période 1

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achats 28 450 56 600 Ventes 167 470 143 500
Achats de comp. Aspirateur 7 560 16 200 Vente de PF Aspirateur 61 000 60 500
Achats de comp. Stabilisateur 3 910 13 800 Vente de PF Stabilisateur 49 500 41 600
Achats de comp. Température 7 280 9 100 Vente de PF Température 56 970 41 400
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 0 0
Achats de Coques 9 700 17 500 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock 13 440 -14 800 Production stockée 3 120 7 560
Variat° stock comp. Aspirateur 3 420 -3 600 Product° stockée Aspirateur 0 4 200
Variat° stock comp. Stabilisateur 4 600 -4 600 Product° stockée Stabilisateur 1 320 2 640
Variat° stock comp. Température 1 820 -2 600 Product° stockée Température 1 800 720
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 0 0
Variat° stock Petites Coques 3 600 -4 000
Variat° stock Grandes Coques 0 0
Frais généraux 46 975 43 375
Sous-traitance emballage 3 990 4 050 Total 1 170 590 151 060
Frais de port des composants 1 305 2 775
Coût de transport vers client 1 860 1 650
Frais d'assemblage final 1 995 2 025
Energie 1 995 2 025
Contrôle qualité 11 330 11 350
Coûts fixes structure machines 300 300
Budget conditions de travail 1 000 1 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 15 000 13 000
Frais de télécommunication 200 200
Budget Recherche Développement 7 000 4 000
Impôts et taxes 300 300
Taxes 300 300
Charges de personnel 34 011 32 376
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 6 650 6 750
Responsable machine (cadre) 2 500 2 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 9 024 7 305
Formation 337 321
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 1 500 1 500
Dotations aux amortissements 1 500 1 500
Total 1 124 676 119 351

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 369 375
Total 2 369 375 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 125 045 119 726 Total 1+2+3 170 590 151 060
Résultat 45 545 31 334 Résultat

1 - Sharkbot Période 2
BILAN
ACTIF Période 2 Période 1 PASSIF Période 2 Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 180 000 180 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 3 000 1 500 Réserves 31 334 -
Immobilisations nettes 177 000 178 500 Résultat de l'exercice 45 545 31 334
Total 1 177 000 178 500 Total 1 226 880 181 334

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 75 000 75 000
Composants Aspirateur 180 3 600 Amortissement emprunt 2 500 1 250
Composants Stabilisateur - 4 600 Emprunt net 72 500 73 750
Composants Température 780 2 600
Petite coque 400 4 000 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque - - Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur 4 200 4 200 Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 3 960 2 640 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température 2 520 720 Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction - - Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire - -
Banque 110 340 54 224 Banque 0 0
Total 2 122 380 76 584 Total 2 72 500 73 750

Total Actif 299 380 255 084 Total Passif 299 380 255 084
 1 - Sharkbot Période 2
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 20 180,00 3 600,00
Entrées de Matières Premières 42 180,00 7 560,00
Sorties de Matières Premières 61 180,00 10 980,00
Stock fin de période 1 180,00 180,00

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 20 230,00 4 600,00
Entrées de Matières Premières 17 230,00 3 910,00
Sorties de Matières Premières 37 230,00 8 510,00
Stock fin de période - 230,00 -

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 10 260,00 2 600,00
Entrées de Matières Premières 28 260,00 7 280,00
Sorties de Matières Premières 35 260,00 9 100,00
Stock fin de période 3 260,00 780,00

Petites Coques
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 40 100,00 4 000,00
Entrées de Matières Premières 97 100,00 9 700,00
Sorties de Matières Premières 133 100,00 13 300,00
Stock fin de période 4 100,00 400,00

Grandes Coques
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières - - -
- Stock fin de période - - -

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 15 280,00 4 200,00
Entrées de Produits Finis 61 280,00 17 080,00
Sorties de Produits Finis 61 280,00 17 080,00
Stock fin de période 15 280,00 4 200,00

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 8 330,00 2 640,00
Entrées de Produits Finis 37 330,00 12 210,00
Sorties de Produits Finis 33 330,00 10 890,00
Stock fin de période 12 330,00 3 960,00

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 2 360,00 720,00
Entrées de Produits Finis 35 360,00 12 600,00
Sorties de Produits Finis 30 360,00 10 800,00
Stock fin de période 7 360,00 2 520,00

Multifonction
Total (€) Quantité Prix (€)
Stock début période - -
Entrées de Produits Finis - 670,00
Sorties de Produits Finis - -
Stock fin de période - -

1 - Sharkbot Période 2

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 167 470 Achats matières premières 28 450
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 46 975
Appel d'offre - Impôts et taxes 300
Charges de personnel 34 011
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 1 619
Total 167 470 Total 111 355

Trésorerie initiale 54 224

+ Encaissements 167 470
- Décaissements 111 355
= Trésorerie 1 (avant finance) 110 340
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 110 340
 1 - Sharkbot Période 3
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 3 Période 2 PRODUITS Période 3 Période 2 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 109 900 28 450 Ventes 215 906 167 470
Achats de comp. Aspirateur 25 600 7 560 Vente de PF Aspirateur 73 852 61 000
Achats de comp. Stabilisateur 25 500 3 910 Vente de PF Stabilisateur 61 506 49 500
Achats de comp. Température 28 800 7 280 Vente de PF Température 80 548 56 970
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 0 0
Achats de Coques 30 000 9 700 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -62 997 13 440 Production stockée -10 680 3 120
Variat° stock comp. Aspirateur -14 813 3 420 Product° stockée Aspirateur -4 200 0
Variat° stock comp. Stabilisateur -15 764 4 600 Product° stockée Stabilisateur -3 960 1 320
Variat° stock comp. Température -17 020 1 820 Product° stockée Température -2 520 1 800
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 0 0
Variat° stock Petites Coques -15 400 3 600
Variat° stock Grandes Coques 0 0
Frais généraux 124 220 46 975
Sous-traitance emballage 4 380 3 990 Total 1 205 226 170 590
Frais de port des composants 5 800 1 305
Coût de transport vers client 2 700 1 860
Frais d'assemblage final 2 190 1 995
Energie 2 190 1 995
Contrôle qualité 11 460 11 330
Coûts fixes structure machines 300 300
Budget conditions de travail 5 000 1 000
Budget sécurité 5 000 1 000
Budget Com. et Promotion 70 000 15 000
Frais de télécommunication 200 200
Budget Recherche Développement 15 000 7 000
Impôts et taxes 1 200 300
Taxes 1 200 300
Charges de personnel 40 165 34 011
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 9 600 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 7 300 6 650
Responsable machine (cadre) 2 500 2 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 12 477 9 024
Formation 788 337
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 1 500 1 500
Dotations aux amortissements 1 500 1 500
Total 1 213 988 124 676

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 363 369
Total 2 363 369 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 214 351 125 045 Total 1+2+3 205 226 170 590
Résultat 0 45 545 Résultat 9 125

1 - Sharkbot Période 3
BILAN
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 180 000 180 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 4 500 3 000 Réserves 76 880 31 334
Immobilisations nettes 175 500 177 000 Résultat de l'exercice - 9 125 45 545
Total 1 175 500 177 000 Total 1 217 755 226 880

Actif circulant Dettes

Stocks
Composants Aspirateur 14 993 180
Composants Stabilisateur 15 764 - Emprunt net
Composants Température 17 800 780
Petite coque 15 800 400
Grande coque - -
Produits finis Aspirateur - 4 200
Produits finis Stabilisateur - 3 960
Produits finis Température - 2 520
Produits finis Multifonction - -
Clients Aspirateur - -
Clients Stabilisateur - -
Clients Température - -
Clients Multifonction - -
Banque 49 149 110 340
Total 2 113 505 122 380
Emprunts 75 000 75 000
Amortissement emprunt 3 750 2 500
71 250 72 500
Dettes Fournisseur J+10 - -
Dettes Fournisseur Express - -
Dettes fournisseur 3 - -
Dettes fournisseurs résine - -
Dettes Coques - -
Dettes Sous traitance emballage - -
Dettes Fournisseur J+10 service - -
Dettes Fournisseur Express service - -
Dettes fournisseur 3 service - -
Dette escompte bancaire - -
Banque 0 0
Total 2 71 250 72 500

Total Actif 289 005 299 380 Total Passif 289 005 299 380
 1 - Sharkbot Période 3
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
3 600,00 Stock début période 1 180,00 180,00
7 560,00 Entrées de Matières Premières 140 182,86 25 600,00
10 980,00 Sorties de Matières Premières 59 182,84 10 787,38
180,00 Stock fin de période 82 182,84 14 992,62

COMPOSANTS Stabilisateur
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
4 600,00 Stock début période - 230,00 -
3 910,00 Entrées de Matières Premières 110 231,82 25 500,00
8 510,00 Sorties de Matières Premières 42 231,82 9 736,36
- Stock fin de période 68 231,82 15 763,64

COMPOSANTS Température
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
2 600,00 Stock début période 3 260,00 780,00
7 280,00 Entrées de Matières Premières 110 261,82 28 800,00
9 100,00 Sorties de Matières Premières 45 261,77 11 779,65
780,00 Stock fin de période 68 261,77 17 800,35

Petites Coques
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
4 000,00 Stock début période 4 100,00 400,00
9 700,00 Entrées de Matières Premières 300 100,00 30 000,00
13 300,00 Sorties de Matières Premières 146 100,00 14 600,00
400,00 Stock fin de période 158 100,00 15 800,00

Grandes Coques
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
- Stock début période - - -
- Entrées de Matières Premières - 275,00 -
- Sorties de Matières Premières - - -
- Stock fin de période - - -

Aspirateur
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
4 200,00 Stock début période 15 280,00 4 200,00
17 080,00 Entrées de Produits Finis 59 282,84 16 687,38
17 080,00 Sorties de Produits Finis 74 282,26 20 887,38
4 200,00 Stock fin de période - 282,26 -

Stabilisateur
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
2 640,00 Stock début période 12 330,00 3 960,00
12 210,00 Entrées de Produits Finis 42 331,82 13 936,36
10 890,00 Sorties de Produits Finis 54 331,41 17 896,36
3 960,00 Stock fin de période - 331,41 -

Température
Total (€) Quantité Prix (€) Total (€)
720,00 Stock début période 7 360,00 2 520,00
12 600,00 Entrées de Produits Finis 45 361,77 16 279,65
10 800,00 Sorties de Produits Finis 52 361,53 18 799,65
2 520,00 Stock fin de période - 361,53 -

Multifonction
Quantité
Stock début période -
Entrées de Produits Finis -
Sorties de Produits Finis -
Stock fin de période -

1 - Sharkbot Période 3

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 215 906 Achats matières premières 109 900
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 124 220
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 40 165
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 1 613
Total 215 906 Total 277 097

Trésorerie initiale 110 340

+ Encaissements 215 906
- Décaissements 277 097
= Trésorerie 1 (avant finance) 49 149
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 49 149
 1 - Sharkbot Période 4
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 4 Période 3 PRODUITS Période 4 Période 3 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 187 425 109 900 Ventes 495 400 215 906
Achats de comp. Aspirateur 51 600 25 600 Vente de PF Aspirateur 179 100 73 852
Achats de comp. Stabilisateur 27 800 25 500 Vente de PF Stabilisateur 94 300 61 506
Achats de comp. Température 35 400 28 800 Vente de PF Température 152 000 80 548
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 70 000 0
Achats de Coques 72 625 30 000 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -16 095 -62 997 Production stockée 34 281 -10 680
Variat° stock comp. Aspirateur -4 820 -14 813 Product° stockée Aspirateur 0 -4 200
Variat° stock comp. Stabilisateur 4 178 -15 764 Product° stockée Stabilisateur 0 -3 960
Variat° stock comp. Température 4 173 -17 020 Product° stockée Température 0 -2 520
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 34 281 0
Variat° stock Petites Coques -14 400 -15 400
Variat° stock Grandes Coques -5 225 0
Frais généraux 135 480 124 220
Sous-traitance emballage 12 960 4 380 Total 1 529 681 205 226
Frais de port des composants 8 800 5 800
Coût de transport vers client 5 940 2 700
Frais d'assemblage final 6 480 2 190
Energie 6 480 2 190
Contrôle qualité 14 320 11 460
Coûts fixes structure machines 900 300
Budget conditions de travail 5 000 5 000
Budget sécurité 5 000 5 000
Budget Com. et Promotion 67 500 70 000
Frais de télécommunication 600 200
Budget Recherche Développement 1 500 15 000
Impôts et taxes 900 1 200
Taxes 900 1 200
Charges de personnel 100 168 40 165
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 28 800 9 600
Ouvrier assemblage (pénitencier) 24 400 7 300
Responsable machine (cadre) 7 500 2 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 22 862 12 477
Formation 9 106 788
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 4 500 1 500
Dotations aux amortissements 4 500 1 500
Total 1 412 378 213 988

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 1 106 363
Total 2 1 106 363 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 413 485 214 351 Total 1+2+3 529 681 205 226
Résultat 116 196 0 Résultat

1 - Sharkbot Période 4
BILAN
ACTIF Période 4 Période 3 PASSIF Période 4 Période 3 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 540 000 180 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 9 000 4 500 Réserves 67 755 76 880
Immobilisations nettes 531 000 175 500 Résultat de l'exercice 116 196 - 9 125
Total 1 531 000 175 500 Total 1 333 951 217 755

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 225 000 75 000
Composants Aspirateur 19 813 14 993 Amortissement emprunt 6 250 3 750
Composants Stabilisateur 11 586 15 764 Emprunt net 218 750 71 250
Composants Température 13 628 17 800
Petite coque 30 200 15 800 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 5 225 - Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur - - Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température - - Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 34 281 - Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire - -
Banque 0 49 149 Banque 93 031 0
Total 2 114 732 113 505 Total 2 311 781 71 250

Total Actif 645 732 289 005 Total Passif 645 732 289 005
 1 - Sharkbot Période 4
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 82 182,84 14 992,62
Entrées de Matières Premières 281 183,63 51 600,00
Sorties de Matières Premières 255 183,45 46 779,94
Stock fin de période 108 183,45 19 812,68

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 68 231,82 15 763,64
Entrées de Matières Premières 120 231,67 27 800,00
Sorties de Matières Premières 138 231,72 31 977,56
Stock fin de période 50 231,72 11 586,07

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 68 261,77 17 800,35
Entrées de Matières Premières 135 262,22 35 400,00
Sorties de Matières Premières 151 262,07 39 572,68
Stock fin de période 52 262,07 13 627,68

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 158 100,00 15 800,00
Entrées de Matières Premières 520 100,00 52 000,00
Sorties de Matières Premières 376 100,00 37 600,00
Stock fin de période 302 100,00 30 200,00

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Matières Premières 75 275,00 20 625,00
Sorties de Matières Premières 56 275,00 15 400,00
Stock fin de période 19 275,00 5 225,00

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 282,26 -
Entrées de Produits Finis 199 283,45 56 406,70
Sorties de Produits Finis 199 283,45 56 406,70
Stock fin de période - 283,45 -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 331,41 -
Entrées de Produits Finis 82 331,72 27 201,16
Sorties de Produits Finis 82 331,72 27 201,16
Stock fin de période - 331,72 -

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 361,53 -
Entrées de Produits Finis 95 362,07 34 396,72
Sorties de Produits Finis 95 362,07 34 396,72
Stock fin de période - 362,07 -

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis 56 952,24 53 325,60
Sorties de Produits Finis 20 952,24 19 044,86
Stock fin de période 36 952,24 34 280,75

1 - Sharkbot Période 4

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements Enc
Ventes 495 400 Achats matières premières 187 425
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt 150 000 Frais généraux 135 480
Appel d'offre - Impôts et taxes 900
Charges de personnel 100 168
Investissements 360 000
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 3 606
Total 645 400 Total 787 579

Trésorerie initiale 49 149

+ Encaissements 645 400
- Décaissements 787 579
= Trésorerie 1 (avant finance) -93 031
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -93 031
 1 - Sharkbot Période 5
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 5 Période 4 PRODUITS Période 5 Période 4 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 291 910 187 425 Ventes 602 900 495 400
Achats de comp. Aspirateur 68 440 51 600 Vente de PF Aspirateur 148 750 179 100
Achats de comp. Stabilisateur 65 180 27 800 Vente de PF Stabilisateur 141 900 94 300
Achats de comp. Température 73 940 35 400 Vente de PF Température 128 650 152 000
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 183 600 70 000
Achats de Coques 84 350 72 625 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -58 044 -16 095 Production stockée 55 629 34 281
Variat° stock comp. Aspirateur -14 276 -4 820 Product° stockée Aspirateur 11 865 0
Variat° stock comp. Stabilisateur -13 679 4 178 Product° stockée Stabilisateur 4 458 0
Variat° stock comp. Température -15 289 4 173 Product° stockée Température 23 113 0
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 16 193 34 281
Variat° stock Petites Coques -7 100 -14 400
Variat° stock Grandes Coques -7 700 -5 225
Frais généraux 184 620 135 480
Sous-traitance emballage 17 190 12 960 Total 1 658 529 529 681
Frais de port des composants 19 395 8 800
Coût de transport vers client 6 615 5 940
Frais d'assemblage final 8 595 6 480
Energie 8 595 6 480
Contrôle qualité 15 730 14 320
Coûts fixes structure machines 1 200 900
Budget conditions de travail 5 000 5 000
Budget sécurité 5 000 5 000
Budget Com. et Promotion 95 000 67 500
Frais de télécommunication 800 600
Budget Recherche Développement 1 500 1 500
Impôts et taxes 1 200 900
Taxes 1 200 900
Charges de personnel 126 651 100 168
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 38 400 28 800
Ouvrier assemblage (pénitencier) 32 150 24 400
Responsable machine (cadre) 10 000 7 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 27 087 22 862
Formation 11 514 9 106
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 6 000 4 500
Dotations aux amortissements 6 000 4 500
Total 1 552 337 412 378

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 620 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 1 344 1 106
Total 2 1 964 1 106 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 554 301 413 485 Total 1+2+3 658 529 529 681
Résultat 104 228 116 196 Résultat

1 - Sharkbot Période 5
BILAN
ACTIF Période 5 Période 4 PASSIF Période 5 Période 4 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 720 000 540 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 15 000 9 000 Réserves 183 951 67 755
Immobilisations nettes 705 000 531 000 Résultat de l'exercice 104 228 116 196
Total 1 705 000 531 000 Total 1 438 180 333 951

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 275 000 225 000
Composants Aspirateur 34 089 19 813 Amortissement emprunt 9 167 6 250
Composants Stabilisateur 25 265 11 586 Emprunt net 265 833 218 750
Composants Température 28 916 13 628
Petite coque 37 300 30 200 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 12 925 5 225 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur 11 865 - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 4 458 - Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température 23 113 - Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 50 474 34 281 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire - -
Banque 0 0 Banque 229 392 93 031
Total 2 228 405 114 732 Total 2 495 225 311 781

Total Actif 933 405 645 732 Total Passif 933 405 645 732
 1 - Sharkbot Période 5
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 108 183,45 19 812,68
Entrées de Matières Premières 358 191,17 68 440,00
Sorties de Matières Premières 286 189,38 54 163,66
Stock fin de période 180 189,38 34 089,02

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 50 231,72 11 586,07
Entrées de Matières Premières 266 245,04 65 180,00
Sorties de Matières Premières 212 242,93 51 501,29
Stock fin de période 104 242,93 25 264,78

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 52 262,07 13 627,68
Entrées de Matières Premières 269 274,87 73 940,00
Sorties de Matières Premières 215 272,80 58 651,25
Stock fin de période 106 272,80 28 916,43

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 302 100,00 30 200,00
Entrées de Matières Premières 574 100,00 57 400,00
Sorties de Matières Premières 503 100,00 50 300,00
Stock fin de période 373 100,00 37 300,00

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 19 275,00 5 225,00
Entrées de Matières Premières 98 275,00 26 950,00
Sorties de Matières Premières 70 275,00 19 250,00
Stock fin de période 47 275,00 12 925,00

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 283,45 -
Entrées de Produits Finis 216 289,38 62 506,82
Sorties de Produits Finis 175 289,38 50 642,10
Stock fin de période 41 289,38 11 864,72

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 331,72 -
Entrées de Produits Finis 142 342,93 48 696,15
Sorties de Produits Finis 129 342,93 44 238,05
Stock fin de période 13 342,93 4 458,10

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 362,07 -
Entrées de Produits Finis 145 372,80 54 055,49
Sorties de Produits Finis 83 372,80 30 942,11
Stock fin de période 62 372,80 23 113,38

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 36 952,24 34 280,75
Entrées de Produits Finis 70 980,11 68 607,74
Sorties de Produits Finis 54 970,65 52 414,89
Stock fin de période 52 970,65 50 473,60

1 - Sharkbot Période 5

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 602 900 Achats matières premières 291 910
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt 50 000 Frais généraux 184 620
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 126 651
Investissements 180 000
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 4 260
Total 652 900 Total 788 641

Trésorerie initiale -93 031

+ Encaissements 652 900
- Décaissements 788 641
= Trésorerie 1 (avant finance) -228 772
- Agios sur découverts 620
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -229 392
 1 - Sharkbot Période 6
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 6 Période 5 PRODUITS Période 6 Période 5 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 292 100 291 910 Ventes 608 900 602 900
Achats de comp. Aspirateur 59 000 68 440 Vente de PF Aspirateur 43 350 148 750
Achats de comp. Stabilisateur 78 100 65 180 Vente de PF Stabilisateur 86 900 141 900
Achats de comp. Température 72 000 73 940 Vente de PF Température 130 200 128 650
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 348 450 183 600
Achats de Coques 83 000 84 350 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -54 446 -58 044 Production stockée 67 199 55 629
Variat° stock comp. Aspirateur -10 766 -14 276 Product° stockée Aspirateur 29 900 11 865
Variat° stock comp. Stabilisateur -15 224 -13 679 Product° stockée Stabilisateur 28 040 4 458
Variat° stock comp. Température -15 905 -15 289 Product° stockée Température 8 337 23 113
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 921 16 193
Variat° stock Petites Coques -7 600 -7 100
Variat° stock Grandes Coques -4 950 -7 700
Frais généraux 207 045 184 620
Sous-traitance emballage 15 780 17 190 Total 1 676 099 658 529
Frais de port des composants 16 800 19 395
Coût de transport vers client 4 725 6 615
Frais d'assemblage final 7 890 8 595
Energie 7 890 8 595
Contrôle qualité 15 260 15 730
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 5 000 5 000
Budget sécurité 5 000 5 000
Budget Com. et Promotion 125 000 95 000
Frais de télécommunication 1 000 800
Budget Recherche Développement 1 500 1 500
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 94 234 126 651
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 38 400 38 400
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 32 150
Responsable machine (cadre) 12 500 10 000
Commerciaux (Fixe + Com.) 27 267 27 087
Formation 8 567 11 514
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 13 500 6 000
Dotations aux amortissements 13 500 6 000
Total 1 553 633 552 337

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 1 529 620 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 3 079 1 344
Total 2 4 608 1 964 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 558 242 554 301 Total 1+2+3 676 099 658 529
Résultat 117 858 104 228 Résultat

1 - Sharkbot Période 6
BILAN
ACTIF Période 6 Période 5 PASSIF Période 6 Période 5 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 170 000 720 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 28 500 15 000 Réserves 288 180 183 951
Immobilisations nettes 1 141 500 705 000 Résultat de l'exercice 117 858 104 228
Total 1 1 141 500 705 000 Total 1 556 037 438 180

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 625 000 275 000
Composants Aspirateur 44 855 34 089 Amortissement emprunt 15 000 9 167
Composants Stabilisateur 40 489 25 265 Emprunt net 610 000 265 833
Composants Température 44 822 28 916
Petite coque 44 900 37 300 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 17 875 12 925 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur 41 765 11 865 Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 32 498 4 458 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température 31 451 23 113 Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 51 395 50 474 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur 28 900 - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur 57 933 - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température 86 800 - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction 232 300 - Dette escompte bancaire - -
Banque 0 0 Banque 731 446 229 392
Total 2 755 983 228 405 Total 2 1 341 446 495 225

Total Actif 1 897 483 933 405 Total Passif 1 897 483 933 405
 1 - Sharkbot Période 6
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 180 189,38 34 089,02
Entrées de Matières Premières 316 186,71 59 000,00
Sorties de Matières Premières 257 187,68 48 233,62
Stock fin de période 239 187,68 44 855,39

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 104 242,93 25 264,78
Entrées de Matières Premières 330 236,67 78 100,00
Sorties de Matières Premières 264 238,17 62 876,27
Stock fin de période 170 238,17 40 488,51

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 106 272,80 28 916,43
Entrées de Matières Premières 270 266,67 72 000,00
Sorties de Matières Premières 209 268,39 56 094,50
Stock fin de période 167 268,39 44 821,92

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 373 100,00 37 300,00
Entrées de Matières Premières 500 100,00 50 000,00
Sorties de Matières Premières 424 100,00 42 400,00
Stock fin de période 449 100,00 44 900,00

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 47 275,00 12 925,00
Entrées de Matières Premières 120 275,00 33 000,00
Sorties de Matières Premières 102 275,00 28 050,00
Stock fin de période 65 275,00 17 875,00

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 41 289,38 11 864,72
Entrées de Produits Finis 155 287,68 44 590,32
Sorties de Produits Finis 51 288,04 14 689,83
Stock fin de période 145 288,04 41 765,21

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 13 342,93 4 458,10
Entrées de Produits Finis 162 338,17 54 783,17
Sorties de Produits Finis 79 338,52 26 743,20
Stock fin de période 96 338,52 32 498,07

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 62 372,80 23 113,38
Entrées de Produits Finis 107 368,39 39 418,24
Sorties de Produits Finis 84 370,01 31 080,81
Stock fin de période 85 370,01 31 450,82

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 52 970,65 50 473,60
Entrées de Produits Finis 102 969,24 98 862,68
Sorties de Produits Finis 101 969,72 97 941,32
Stock fin de période 53 969,72 51 394,95

1 - Sharkbot Période 6

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 202 967 Achats matières premières 292 100
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt 350 000 Frais généraux 207 045
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 94 234
Investissements 450 000
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 8 913
Total 552 967 Total 1 053 491

Trésorerie initiale -229 392

+ Encaissements 552 967
- Décaissements 1 053 491
= Trésorerie 1 (avant finance) -729 917
- Agios sur découverts 1 529
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -731 446
 1 - Sharkbot Période 7
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 7 Période 6 PRODUITS Période 7 Période 6 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 253 070 292 100 Ventes 957 450 608 900
Achats de comp. Aspirateur 58 300 59 000 Vente de PF Aspirateur 105 750 43 350
Achats de comp. Stabilisateur 83 050 78 100 Vente de PF Stabilisateur 87 150 86 900
Achats de comp. Température 99 720 72 000 Vente de PF Température 130 950 130 200
Achats de résine 12 000 0 Vente de PF Multifonction 633 600 348 450
Achats de Coques 0 83 000 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -36 021 -54 446 Production stockée -44 117 67 199
Variat° stock comp. Aspirateur -14 571 -10 766 Product° stockée Aspirateur -32 996 29 900
Variat° stock comp. Stabilisateur -17 368 -15 224 Product° stockée Stabilisateur -5 559 28 040
Variat° stock comp. Température -20 636 -15 905 Product° stockée Température -4 320 8 337
Variat° stock résine -1 250 0 Product° stockée Multifonction -1 243 921
Variat° stock Petites Coques 10 266 -7 600
Variat° stock Gdes Coques 7 539 -4 950
Frais généraux 175 870 207 045
Sous-traitance emballage 11 790 15 780 Total 1 913 333 676 099
Frais de port des composants 18 950 16 800
Coût de transport vers client 7 785 4 725
Frais d'assemblage final 5 895 7 890
Energie 5 895 7 890
Contrôle qualité 13 930 15 260
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 4 000 5 000
Budget sécurité 1 000 5 000
Budget Com. et Promotion 95 000 125 000
Frais de télécommunication 1 200 1 000
Budget Recherche Développement 0 1 500
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 140 474 94 234
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 52 480 38 400
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 15 000 12 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 37 724 27 267
Formation 12 770 8 567
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 16 000 13 500
Dotations aux amortissements 16 000 13 500
Total 1 550 593 553 633

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 4 876 1 529 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 4 050 3 079
Total 2 8 926 4 608 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 559 520 558 242 Total 1+2+3 913 333 676 099
Résultat 353 813 117 858 Résultat

1 - Sharkbot Période 7
BILAN
ACTIF Période 7 Période 6 PASSIF Période 7 Période 6 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 170 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 44 500 28 500 Réserves 406 037 288 180
Immobilisations nettes 1 275 500 1 141 500 Résultat de l'exercice 353 813 117 858
Total 1 1 275 500 1 141 500 Total 1 909 850 556 037

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 625 000
Composants Aspirateur 59 426 44 855 Amortissement emprunt 22 500 15 000
Composants Stabilisateur 57 857 40 489 Emprunt net 802 500 610 000
Composants Température 65 458 44 822
Petite coque 34 634 44 900 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 10 336 17 875 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur 8 769 41 765 Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 26 939 32 498 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température 27 131 31 451 Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 50 152 51 395 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur 70 500 28 900 Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur 58 100 57 933 Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température 87 300 86 800 Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction 422 400 232 300 Dette escompte bancaire 0 -
Banque 0 0 Banque 543 403 731 446
Total 2 980 253 755 983 Total 2 1 345 903 1 341 446

Total Actif 2 255 753 1 897 483 Total Passif 2 255 753 1 897 483
 1 - Sharkbot Période 7
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 239 187,68 44 855,39
Entrées de Matières Premières 313 186,26 58 300,00
Sorties de Matières Premières 234 186,88 43 728,92
Stock fin de période 318 186,88 59 426,48

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 170 238,17 40 488,51
Entrées de Matières Premières 351 236,61 83 050,00
Sorties de Matières Premières 277 237,12 65 681,70
Stock fin de période 244 237,12 57 856,81

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 167 268,39 44 821,92
Entrées de Matières Premières 374 266,63 99 720,00
Sorties de Matières Premières 296 267,18 79 083,94
Stock fin de période 245 267,18 65 457,99

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 449 100,00 44 900,00
Entrées de Matières Premières - 100,00 -
Sorties de Matières Premières 186 68,31 12 705,97
Stock fin de période 507 68,31 34 634,03

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 65 275,00 17 875,00
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières 207 76,56 15 848,82
Stock fin de période 135 76,56 10 336,18

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 145 288,04 41 765,21
Entrées de Produits Finis 27 255,19 6 890,06
Sorties de Produits Finis 141 282,88 39 886,00
Stock fin de période 31 282,88 8 769,26

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 96 338,52 32 498,07
Entrées de Produits Finis 70 305,43 21 380,08
Sorties de Produits Finis 83 324,57 26 939,07
Stock fin de période 83 324,57 26 939,07

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 85 370,01 31 450,82
Entrées de Produits Finis 89 335,49 29 858,36
Sorties de Produits Finis 97 352,35 34 178,10
Stock fin de période 77 352,35 27 131,07

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 53 969,72 51 394,95
Entrées de Produits Finis 207 767,73 158 920,85
Sorties de Produits Finis 198 808,91 160 163,57
Stock fin de période 62 808,91 50 152,23

1 - Sharkbot Période 7

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 725 083 Achats matières premières 253 070
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt 200 000 Frais généraux 175 870
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 140 474
Investissements 150 000
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 550
Total 925 083 Total 732 164

Trésorerie initiale -731 446

+ Encaissements 925 083
- Décaissements 732 164
= Trésorerie 1 (avant finance) -538 526
- Agios sur découverts 4 876
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -543 403
 1 - Sharkbot Période 8
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 8 Période 7 PRODUITS Période 8 Période 7 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 268 700 253 070 Ventes 954 285 957 450
Achats de comp. Aspirateur 73 000 58 300 Vente de PF Aspirateur 86 135 105 750
Achats de comp. Stabilisateur 89 100 83 050 Vente de PF Stabilisateur 87 150 87 150
Achats de comp. Température 94 600 99 720 Vente de PF Température 126 900 130 950
Achats de résine 12 000 12 000 Vente de PF Multifonction 654 100 633 600
Achats de Coques 0 0 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -64 028 -36 021 Production stockée -39 769 -44 117
Variat° stock comp. Aspirateur -18 800 -14 571 Product° stockée Aspirateur -8 769 -32 996
Variat° stock comp. Stabilisateur -26 017 -17 368 Product° stockée Stabilisateur -8 445 -5 559
Variat° stock comp. Température -26 156 -20 636 Product° stockée Température -15 980 -4 320
Variat° stock résine -1 250 -1 250 Product° stockée Multifonction -6 575 -1 243
Variat° stock Petites Coques 7 137 10 266
Variat° stock Grandes Coques 1 058 7 539
Frais généraux 257 375 175 870
Sous-traitance emballage 12 030 11 790 Total 1 914 516 913 333
Frais de port des composants 20 135 18 950
Coût de transport vers client 7 545 7 785
Frais d'assemblage final 6 015 5 895
Energie 6 015 5 895
Contrôle qualité 14 010 13 930
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 5 000 4 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 170 000 95 000
Frais de télécommunication 1 200 1 200
Budget Recherche Développement 0 0
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 129 105 140 474
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 42 240 52 480
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 15 000 15 000
Commerciaux (Fixe + Com.) 37 629 37 724
Formation 11 737 12 770
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Total 1 608 353 550 593

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 3 623 4 876 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 4 013 4 050
Total 2 7 635 8 926 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 615 988 559 520 Total 1+2+3 914 516 913 333
Résultat 298 528 353 813 Résultat

1 - Sharkbot Période 8
BILAN
ACTIF Période 8 Période 7 PASSIF Période 8 Période 7 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 320 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 60 500 44 500 Réserves 759 850 406 037
Immobilisations nettes 1 259 500 1 275 500 Résultat de l'exercice 298 528 353 813
Total 1 1 259 500 1 275 500 Total 1 1 208 379 909 850

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 825 000
Composants Aspirateur 78 227 59 426 Amortissement emprunt 30 000 22 500
Composants Stabilisateur 83 874 57 857 Emprunt net 795 000 802 500
Composants Température 91 614 65 458
Petite coque 27 497 34 634 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 9 278 10 336 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - 8 769 Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 18 494 26 939 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température 11 151 27 131 Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 43 578 50 152 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - 70 500 Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - 58 100 Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - 87 300 Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - 422 400 Dette escompte bancaire 0 -
Banque 377 667 0 Banque 0 543 403
Total 2 743 879 980 253 Total 2 795 000 1 345 903

Total Actif 2 003 379 2 255 753 Total Passif 2 003 379 2 255 753
 1 - Sharkbot Période 8
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 318 186,88 59 426,48
Entrées de Matières Premières 393 185,75 73 000,00
Sorties de Matières Premières 291 186,25 54 199,87
Stock fin de période 420 186,25 78 226,61

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 244 237,12 57 856,81
Entrées de Matières Premières 378 235,71 89 100,00
Sorties de Matières Premières 267 236,26 63 082,75
Stock fin de période 355 236,26 83 874,06

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 245 267,18 65 457,99
Entrées de Matières Premières 356 265,73 94 600,00
Sorties de Matières Premières 257 266,32 68 444,10
Stock fin de période 344 266,32 91 613,89

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 507 68,31 34 634,03
Entrées de Matières Premières - 100,00 -
Sorties de Matières Premières 194 49,37 9 577,05
Stock fin de période 557 49,37 27 496,98

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 135 76,56 10 336,18
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières 207 45,26 9 368,35
Stock fin de période 205 45,26 9 277,83

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 31 282,88 8 769,26
Entrées de Produits Finis 84 235,62 19 792,08
Sorties de Produits Finis 115 248,36 28 561,35
Stock fin de période - 248,36 -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 83 324,57 26 939,07
Entrées de Produits Finis 60 285,63 17 137,87
Sorties de Produits Finis 83 308,23 25 583,12
Stock fin de période 60 308,23 18 493,82

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 77 352,35 27 131,07
Entrées de Produits Finis 50 315,69 15 784,28
Sorties de Produits Finis 94 337,92 31 764,12
Stock fin de période 33 337,92 11 151,23

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 62 808,91 50 152,23
Entrées de Produits Finis 207 734,10 151 957,87
Sorties de Produits Finis 211 751,34 158 532,45
Stock fin de période 58 751,34 43 577,64

1 - Sharkbot Période 8

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 1 592 585 Achats matières premières 268 700
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 257 375
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 129 105
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 513
Total 1 592 585 Total 667 893

Trésorerie initiale -543 403

+ Encaissements 1 592 585
- Décaissements 667 893
= Trésorerie 1 (avant finance) 381 289
- Agios sur découverts 3 623
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 377 667
 1 - Sharkbot Période 9
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 9 Période 8 PRODUITS Période 9 Période 8 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 97 000 268 700 Ventes 74 000 954 285
Achats de comp. Aspirateur 18 000 73 000 Vente de PF Aspirateur 0 86 135
Achats de comp. Stabilisateur 23 000 89 100 Vente de PF Stabilisateur 41 000 87 150
Achats de comp. Température 26 000 94 600 Vente de PF Température 33 000 126 900
Achats de résine 0 12 000 Vente de PF Multifonction 0 654 100
Achats de Coques 30 000 0 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -97 000 -64 028 Production stockée -23 789 -39 769
Variat° stock comp. Aspirateur -18 000 -18 800 Product° stockée Aspirateur 0 -8 769
Variat° stock comp. Stabilisateur -23 000 -26 017 Product° stockée Stabilisateur -12 637 -8 445
Variat° stock comp. Température -26 000 -26 156 Product° stockée Température -11 151 -15 980
Variat° stock résine 0 -1 250 Product° stockée Multifonction 0 -6 575
Variat° stock Petites Coques -30 000 7 137
Variat° stock Grandes Coques 0 1 058
Frais généraux 32 810 257 375
Sous-traitance emballage 0 12 030 Total 1 50 211 914 516
Frais de port des composants 4 500 20 135
Coût de transport vers client 1 110 7 545
Frais d'assemblage final 0 6 015
Energie 0 6 015
Contrôle qualité 10 000 14 010
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 1 000 5 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 13 000 170 000
Frais de télécommunication 1 000 1 200
Budget Recherche Développement 0 0
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 57 762 129 105
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000 42 240
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 12 500 15 000
Commerciaux (Fixe + Com.) 11 220 37 629
Formation 542 11 737
Indemnités de licenciements 3 000 0
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Total 1 107 772 608 353

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 3 623 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 3 975 4 013
Total 2 3 975 7 635 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 111 747 615 988 Total 1+2+3 50 211 914 516
Résultat 0 298 528 Résultat 61 536

1 - Sharkbot Période 9
BILAN
ACTIF Période 9 Période 8 PASSIF Période 9 Période 8 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 320 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 76 500 60 500 Réserves 1 058 379 759 850
Immobilisations nettes 1 243 500 1 259 500 Résultat de l'exercice - 61 536 298 528
Total 1 1 243 500 1 259 500 Total 1 1 146 843 1 208 379

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 825 000
Composants Aspirateur 96 227 78 227 Amortissement emprunt 37 500 30 000
Composants Stabilisateur 106 874 83 874 Emprunt net 787 500 795 000
Composants Température 117 614 91 614
Petite coque 57 497 27 497 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 9 278 9 278 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur 5 856 18 494 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température - 11 151 Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 43 578 43 578 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire 0 -
Banque 251 419 377 667 Banque 0 0
Total 2 690 843 743 879 Total 2 787 500 795 000

Total Actif 1 934 343 2 003 379 Total Passif 1 934 343 2 003 379
 1 - Sharkbot Période 9
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 420 186,25 78 226,61
Entrées de Matières Premières 100 180,00 18 000,00
Sorties de Matières Premières - 185,05 -
Stock fin de période 520 185,05 96 226,61

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 355 236,26 83 874,06
Entrées de Matières Premières 100 230,00 23 000,00
Sorties de Matières Premières - 234,89 -
Stock fin de période 455 234,89 106 874,06

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 344 266,32 91 613,89
Entrées de Matières Premières 100 260,00 26 000,00
Sorties de Matières Premières - 264,90 -
Stock fin de période 444 264,90 117 613,89

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 557 49,37 27 496,98
Entrées de Matières Premières 300 100,00 30 000,00
Sorties de Matières Premières - 67,09 -
Stock fin de période 857 67,09 57 496,98

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 205 45,26 9 277,83
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières - 45,26 -
Stock fin de période 205 45,26 9 277,83

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 248,36 -
Entrées de Produits Finis - 252,14 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 60 308,23 18 493,82
Entrées de Produits Finis - 301,98 -
Sorties de Produits Finis 41 308,23 12 637,45
Stock fin de période 19 308,23 5 856,38

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 33 337,92 11 151,23
Entrées de Produits Finis - 331,99 -
Sorties de Produits Finis 33 337,92 11 151,23
Stock fin de période - 337,92 -

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 58 751,34 43 577,64
Entrées de Produits Finis - 730,09 -
Sorties de Produits Finis - 751,34 -
Stock fin de période 58 751,34 43 577,64

1 - Sharkbot Période 9

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 74 000 Achats matières premières 97 000
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 32 810
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 57 762
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 475
Total 74 000 Total 200 247

Trésorerie initiale 377 667

+ Encaissements 74 000
- Décaissements 200 247
= Trésorerie 1 (avant finance) 251 419
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 251 419
 1 - Sharkbot Période 10
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 10 Période 9 PRODUITS Période 10 Période 9 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 97 000 97 000 Ventes 19 000 74 000
Achats de comp. Aspirateur 18 000 18 000 Vente de PF Aspirateur 0 0
Achats de comp. Stabilisateur 23 000 23 000 Vente de PF Stabilisateur 19 000 41 000
Achats de comp. Température 26 000 26 000 Vente de PF Température 0 33 000
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 0 0
Achats de Coques 30 000 30 000 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -97 000 -97 000 Production stockée -5 856 -23 789
Variat° stock comp. Aspirateur -18 000 -18 000 Product° stockée Aspirateur 0 0
Variat° stock comp. Stabilisateur -23 000 -23 000 Product° stockée Stabilisateur -5 856 -12 637
Variat° stock comp. Température -26 000 -26 000 Product° stockée Température 0 -11 151
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 0 0
Variat° stock Petites Coques -30 000 -30 000
Variat° stock Grandes Coques 0 0
Frais généraux 31 985 32 810
Sous-traitance emballage 0 0 Total 1 13 144 50 211
Frais de port des composants 4 500 4 500
Coût de transport vers client 285 1 110
Frais d'assemblage final 0 0
Energie 0 0
Contrôle qualité 10 000 10 000
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 1 000 1 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 13 000 13 000
Frais de télécommunication 1 000 1 000
Budget Recherche Développement 0 0
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 53 096 57 762
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 12 500 12 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 9 570 11 220
Formation 526 542
Indemnités de licenciements 0 3 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Total 1 102 281 107 772

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 -
Intérêts des emprunts 3 938 3 975
Total 2 3 938 3 975 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 106 218 111 747 Total 1+2+3 13 144 50 211
Résultat 0 0 Résultat 93 075

1 - Sharkbot Période 10
BILAN
ACTIF Période 10 Période 9 PASSIF Période 10 Période 9 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 320 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 92 500 76 500 Réserves 996 843 1 058 379
Immobilisations nettes 1 227 500 1 243 500 Résultat de l'exercice - 93 075 - 61 536
Total 1 1 227 500 1 243 500 Total 1 1 053 768 1 146 843

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 825 000
Composants Aspirateur 114 227 96 227 Amortissement emprunt 45 000 37 500
Composants Stabilisateur 129 874 106 874 Emprunt net 780 000 787 500
Composants Température 143 614 117 614
Petite coque 87 497 57 497 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 9 278 9 278 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur - 5 856 Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température - - Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 43 578 43 578 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire 0 -
Banque 75 701 251 419 Banque 0 0
Total 2 606 268 690 843 Total 2 780 000 787 500

Total Actif 1 833 768 1 934 343 Total Passif 1 833 768 1 934 343
 1 - Sharkbot Période 10
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 520 185,05 96 226,61
Entrées de Matières Premières 100 180,00 18 000,00
Sorties de Matières Premières - 184,24 -
Stock fin de période 620 184,24 114 226,61

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 455 234,89 106 874,06
Entrées de Matières Premières 100 230,00 23 000,00
Sorties de Matières Premières - 234,01 -
Stock fin de période 555 234,01 129 874,06

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 444 264,90 117 613,89
Entrées de Matières Premières 100 260,00 26 000,00
Sorties de Matières Premières - 264,00 -
Stock fin de période 544 264,00 143 613,89

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 857 67,09 57 496,98
Entrées de Matières Premières 300 100,00 30 000,00
Sorties de Matières Premières - 75,62 -
Stock fin de période 1 157 75,62 87 496,98

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 205 45,26 9 277,83
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières - 45,26 -
Stock fin de période 205 45,26 9 277,83

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 259,86 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 19 308,23 5 856,38
Entrées de Produits Finis - 309,63 -
Sorties de Produits Finis 19 308,23 5 856,38
Stock fin de période - 308,23 -

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 337,92 -
Entrées de Produits Finis - 339,62 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 58 751,34 43 577,64
Entrées de Produits Finis - 727,50 -
Sorties de Produits Finis - 751,34 -
Stock fin de période 58 751,34 43 577,64

1 - Sharkbot Période 10

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes 19 000 Achats matières premières 97 000
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 31 985
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 53 096
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 438
Total 19 000 Total 194 718

Trésorerie initiale 251 419

+ Encaissements 19 000
- Décaissements 194 718
= Trésorerie 1 (avant finance) 75 701
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) 75 701
 1 - Sharkbot Période 11
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 11 Période 10 PRODUITS Période 11 Période 10 CHARGES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 97 000 97 000 Ventes - 19 000
Achats de comp. Aspirateur 18 000 18 000 Vente de PF Aspirateur 0 0
Achats de comp. Stabilisateur 23 000 23 000 Vente de PF Stabilisateur 0 19 000
Achats de comp. Température 26 000 26 000 Vente de PF Température 0 0
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 0 0
Achats de Coques 30 000 30 000 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -97 000 -97 000 Production stockée 0 -5 856
Variat° stock comp. Aspirateur -18 000 -18 000 Product° stockée Aspirateur 0 0
Variat° stock comp. Stabilisateur -23 000 -23 000 Product° stockée Stabilisateur 0 -5 856
Variat° stock comp. Température -26 000 -26 000 Product° stockée Température 0 0
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 0 0
Variat° stock Petites Coques -30 000 -30 000
Variat° stock Grandes Coques 0 0
Frais généraux 31 700 31 985
Sous-traitance emballage 0 0 Total 1 0 13 144
Frais de port des composants 4 500 4 500
Coût de transport vers client 0 285
Frais d'assemblage final 0 0
Energie 0 0
Contrôle qualité 10 000 10 000
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 1 000 1 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 13 000 13 000
Frais de télécommunication 1 000 1 000
Budget Recherche Développement 0 0
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 52 520 53 096
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 12 500 12 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 9 000 9 570
Formation 520 526
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Total 1 101 420 102 281

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 0 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 0
Intérêts des emprunts 3 900 3 938
Total 2 3 900 3 938 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 105 320 106 218 Total 1+2+3 0 13 144
Résultat 0 0 Résultat 105 320

1 - Sharkbot Période 11
BILAN
ACTIF Période 11 Période 10 PASSIF Période 11 Période 10 ACTIF
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 320 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 108 500 92 500 Réserves 903 768 996 843
Immobilisations nettes 1 211 500 1 227 500 Résultat de l'exercice - 105 320 - 93 075
Total 1 1 211 500 1 227 500 Total 1 948 448 1 053 768

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 825 000
Composants Aspirateur 132 227 114 227 Amortissement emprunt 52 500 45 000
Composants Stabilisateur 152 874 129 874 Emprunt net 772 500 780 000
Composants Température 169 614 143 614
Petite coque 117 497 87 497 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 9 278 9 278 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur - - Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température - - Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 43 578 43 578 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire 0 -
Banque 0 75 701 Banque 118 119 0
Total 2 627 567 606 268 Total 2 890 619 780 000

Total Actif 1 839 067 1 833 768 Total Passif 1 839 067 1 833 768
 1 - Sharkbot Période 11
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 620 184,24 114 226,61
Entrées de Matières Premières 100 180,00 18 000,00
Sorties de Matières Premières - 183,65 -
Stock fin de période 720 183,65 132 226,61

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 555 234,01 129 874,06
Entrées de Matières Premières 100 230,00 23 000,00
Sorties de Matières Premières - 233,40 -
Stock fin de période 655 233,40 152 874,06

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 544 264,00 143 613,89
Entrées de Matières Premières 100 260,00 26 000,00
Sorties de Matières Premières - 263,38 -
Stock fin de période 644 263,38 169 613,89

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 1 157 75,62 87 496,98
Entrées de Matières Premières 300 100,00 30 000,00
Sorties de Matières Premières - 80,64 -
Stock fin de période 1 457 80,64 117 496,98

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 205 45,26 9 277,83
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières - 45,26 -
Stock fin de période 205 45,26 9 277,83

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 264,29 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - 308,23 -
Entrées de Produits Finis - 314,04 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 344,02 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 58 751,34 43 577,64
Entrées de Produits Finis - 725,68 -
Sorties de Produits Finis - 751,34 -
Stock fin de période 58 751,34 43 577,64

1 - Sharkbot Période 11

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements En
Ventes - Achats matières premières 97 000
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 31 700
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 52 520
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 400
Total - Total 193 820

Trésorerie initiale 75 701

+ Encaissements 0
- Décaissements 193 820
= Trésorerie 1 (avant finance) -118 119
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -118 119
 1 - Sharkbot Période 12
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES Période 12 Période 11 PRODUITS Période 12 Période 11

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achats 97 000 97 000 Ventes - -
Achats de comp. Aspirateur 18 000 18 000 Vente de PF Aspirateur 0 0
Achats de comp. Stabilisateur 23 000 23 000 Vente de PF Stabilisateur 0 0
Achats de comp. Température 26 000 26 000 Vente de PF Température 0 0
Achats de résine 0 0 Vente de PF Multifonction 0 0
Achats de Coques 30 000 30 000 Vente service particuliers 0 0
Variation de stock -97 000 -97 000 Production stockée 0 0
Variat° stock comp. Aspirateur -18 000 -18 000 Product° stockée Aspirateur 0 0
Variat° stock comp. Stabilisateur -23 000 -23 000 Product° stockée Stabilisateur 0 0
Variat° stock comp. Température -26 000 -26 000 Product° stockée Température 0 0
Variat° stock résine 0 0 Product° stockée Multifonction 0 0
Variat° stock Petites Coques -30 000 -30 000
Variat° stock Grandes Coques 0 0
Frais généraux 31 700 31 700
Sous-traitance emballage 0 0 Total 1 0 0
Frais de port des composants 4 500 4 500
Coût de transport vers client 0 0
Frais d'assemblage final 0 0
Energie 0 0
Contrôle qualité 10 000 10 000
Coûts fixes structure machines 1 200 1 200
Budget conditions de travail 1 000 1 000
Budget sécurité 1 000 1 000
Budget Com. et Promotion 13 000 13 000
Frais de télécommunication 1 000 1 000
Budget Recherche Développement 0 0
Impôts et taxes 1 200 1 200
Taxes 1 200 1 200
Charges de personnel 52 520 52 520
Administration (Gérant + secrétaires) 7 500 7 500
Ouvriers (Agents de production) 8 000 8 000
Ouvrier assemblage (pénitencier) 0 0
Responsable machine (cadre) 12 500 12 500
Commerciaux (Fixe + Com.) 9 000 9 000
Formation 520 520
Indemnités de licenciements 0 0
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Dotations aux amortissements 16 000 16 000
Total 1 101 420 101 420

Charges financières Produits financiers

Agios sur découverts bancaires 787 0 Intérêts s/ placements SICAV 0 0
Intérêts des emprunts 3 863 3 900
Total 2 4 650 3 900 Total 2 0 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 0 Subventions exceptionelles 0 0
Total 3 0 0 Total 3 0 0
Total 1+2+3 106 070 105 320 Total 1+2+3 0 0
Résultat 0 0 Résultat 106 070

1 - Sharkbot Période 12
BILAN
ACTIF Période 12 Période 11 PASSIF Période 12 Période 11
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 1 320 000 1 320 000 Capital social 150 000 150 000
Amortissement 124 500 108 500 Réserves 798 448 903 768
Immobilisations nettes 1 195 500 1 211 500 Résultat de l'exercice - 106 070 - 105 320
Total 1 1 195 500 1 211 500 Total 1 842 378 948 448

Actif circulant Dettes

Stocks Emprunts 825 000 825 000
Composants Aspirateur 150 227 132 227 Amortissement emprunt 60 000 52 500
Composants Stabilisateur 175 874 152 874 Emprunt net 765 000 772 500
Composants Température 195 614 169 614
Petite coque 147 497 117 497 Dettes Fournisseur J+10 - -
Grande coque 9 278 9 278 Dettes Fournisseur Express - -
Produits finis Aspirateur - - Dettes fournisseur 3 - -
Produits finis Stabilisateur - - Dettes fournisseurs résine - -
Produits finis Température - - Dettes Coques - -
Produits finis Multifonction 43 578 43 578 Dettes Sous traitance emballage - -
Clients Aspirateur - - Dettes Fournisseur J+10 service - -
Clients Stabilisateur - - Dettes Fournisseur Express service - -
Clients Température - - Dettes fournisseur 3 service - -
Clients Multifonction - - Dette escompte bancaire 0 -
Banque 0 0 Banque 312 689 118 119
Total 2 724 567 627 567 Total 2 1 077 689 890 619

Total Actif 1 920 067 1 839 067 Total Passif 1 920 067 1 839 067
 1 - Sharkbot Période 12
GESTION DES STOCKS
COMPOSANTS Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 720 183,65 132 226,61
Entrées de Matières Premières 100 180,00 18 000,00
Sorties de Matières Premières - 183,20 -
Stock fin de période 820 183,20 150 226,61

COMPOSANTS Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 655 233,40 152 874,06
Entrées de Matières Premières 100 230,00 23 000,00
Sorties de Matières Premières - 232,95 -
Stock fin de période 755 232,95 175 874,06

COMPOSANTS Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 644 263,38 169 613,89
Entrées de Matières Premières 100 260,00 26 000,00
Sorties de Matières Premières - 262,92 -
Stock fin de période 744 262,92 195 613,89

Petites Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 1 457 80,64 117 496,98
Entrées de Matières Premières 300 100,00 30 000,00
Sorties de Matières Premières - 83,95 -
Stock fin de période 1 757 83,95 147 496,98

Grandes Coques
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 205 45,26 9 277,83
Entrées de Matières Premières - 275,00 -
Sorties de Matières Premières - 45,26 -
Stock fin de période 205 45,26 9 277,83

Aspirateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 267,15 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Stabilisateur
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 316,89 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Température
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période - - -
Entrées de Produits Finis - 346,87 -
Sorties de Produits Finis - - -
Stock fin de période - - -

Multifonction
Quantité Prix (€) Total (€)
Stock début période 58 751,34 43 577,64
Entrées de Produits Finis - 724,33 -
Sorties de Produits Finis - 751,34 -
Stock fin de période 58 751,34 43 577,64

1 - Sharkbot Période 12

GESTION DE TRESORERIE
Encaissements Décaissements
Ventes - Achats matières premières 97 000
Pénalités de retard -
Augmentation d'emprunt - Frais généraux 31 700
Appel d'offre - Impôts et taxes 1 200
Charges de personnel 52 520
Investissements -
Subventions exceptionnelles - Mensualités d'emprunt 11 363
Total - Total 193 783

Trésorerie initiale -118 119

+ Encaissements 0
- Décaissements 193 783
= Trésorerie 1 (avant finance) -311 901
- Agios sur découverts 787
+ Int. placements 0
= Trésorerie finale (Solde banque) -312 689