Compta Géné-Opérations Courantes V6 STAR

Formation FX314FIN01
COMPTABILITE GENERALE
Oprations Courantes
Sommaire
Oprations courantes
2- Saisies/consultations 30 2-1 Saisie de pices 30
2-1.1 Principes .. 30 2-1.2 Mode opratoire .. 32 2-1.3 Extourne .. 42 2-1.4 Validation dfinitive 44
1- Donnes de base 4 1-1 Structure gnrale 4

1-1.1 Arborescence gnrale (rappel) 4 1-1.2 Socits 6 1-1.3 Sites .. 8 1-1.4 Regroupements .. 9
1-2 Exercices/Priodes 10 1-3 Fiches tiers . 12

1-3.1 Principe (rappel) .. 14 1-3.2 Infos gnriques . 15 1-3.3 Tiers divers . 16 1-3.4 Clients/Fournisseurs .. 18
2-2 Consultations . 45
2-2.1 Principes .. 45 2-2.2 Consultation balances .. 47 2-2.3 Consultation comptes 53 2-2.4 Consultation critures . 60
1-4 Plan comptable . 19 1-6 Journaux comptables 23 1-7 Schmas de comptes 26 1-8 Groupes de collectif 27 1-9 Autorisation site/socit .. 28 1-10 Types de pices . 30
Sommaire
Oprations courantes
4- Utilitaires 90 4-1 Gnralits . 90 4-2 Pices 91
3- Oprations complmentaires . 61 3-1 Saisie des lots .. 61 3-2 Abonnements 64 3-3 critures calcules .. 69 3-4 Simulations ... 72 3-5 Lettrage .. 76
3-5.1 Principes .. 76 3-5.2 Lettrage manuel 77 3-5.3 Critres de lettrage automatique 81 3-5.4 Lettrage automatique 88 3-5.5 Dlettrage ..89
4-3 Balance gnrale .. 92 4-4 Soldes comptables 93 4-5 Reconstitution des -nouveaux . 94 4-6 Fusion de comptes/tiers 95 4-7 Transfert collectif .... 96
4-8 R ouverture priode . 97 4-9 Fermeture priode 98 4-10 R-ouverture dexercice . 99 4-11 Lettrage .. 100 4-12 Vrification date fin exercice 101 5- Interface comptable 102 5-1 Principes 102 5-2 Codes comptables 103 5-3 Pices automatiques 105
COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES
1- Donnes de base /
Arborescence gnrale
1-1 Structure gnrale / 1-1.1
1-1.1 Arborescence gnrale

DOSSIER APPLICATIF
= base de donnes communes toutes les socits et tous les sites (Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / ) mais gestion de restriction par socit / site possible
Site vente Site dpt Site FINANCIER Site vente Site vente
SOCIETE JURIDIQUE
SOCIETE JURIDIQUE Site achat Site dpt
Site achat Site dpt Site production Site FINANCIER
Site vente Site dpt
Site production Site FINANCIER
Site FINANCIER
Site FINANCIER
SOCIETE NON JURIDIQUE = regroupement de sites FINANCIERS
1- Donnes de base /
Socits

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits
1-1.2 Socits
Socit juridique ou socit non juridique (= regroupement de sites)
Zones lies des codes activits
Date dbut du 1ier exercice comptable pour une socit juridique Dtermine les comptes de rsultat utiliser en clture de fin d exercice Analytique socit
1- Donnes de base /
Socits

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits
1-1.2 Socits
Date dbut du 1ier exercice comptable pour une socit juridique Dtermine les comptes de rsultat utiliser en clture de fin d exercice
Analytique socit
1- Donnes de base /
1-1.3 Sites
1-1 Structure gnrale / 1-1.3 Sites

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Sites
Socit juridique laquelle le site appartient
Site financier de rattachement
Affectations comptables et analytiques
1- Donnes de base /
Regroupements

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Regroupements
1-1.4 Regroupements
Tableau mis jour automatiquement lors de la cration d un site d une socit juridique
Tableau alimente manuellement dans le cas d une socit non juridique Notion utilise : - comme un critre de consultation comptable - comme un critre ddition comptable pour la comptabilit gnrale et analytique - comme un critre de restriction daccs aux fonctions
1- Donnes de base /
1-2 Exercices/Priodes
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Exercices
Exercices grs par socit juridique Date des dbut et de fin dexercice propres chaque socit
tats dun exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Ferm (cpt gle) / Ferm
Impossible de modifier la date de fin d un exercice N si : l exercice suivant N+1 est ouvert (et mme si les priodes ne sont pas elles-mmes ouvertes) lexercice suivant N+1 nest pas ouvert mais la dernire priode de N est ouverte (interdiction de diminuer lexercice et donc la dernire priode de N, mais possibilit tat de l exercice pour la comptabilit de laugmenter) lgale dune part et pour la comptabilit
IAS dautre part (cltures dissocies)
Modification de la date de fin dexercice
1- Donnes de base /
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Priodes
Le nombre maximum de priodes d un exercice est dfini par le code activit PER 28 priodes maximum y compris la priode d -nouveaux et la priode de clture, soit 26 priodes comptables normales au plus sur l criture comptable, linformation de la priode impacter est porte par le type de pice selon quon mouvemente une priode normale, d -nouveaux ou de clture, les montants sont stocks diffremment dans les tables de balance Etats d une priode : non ouvert/ouvert/ ferm
1- Donnes de base /
Pour ouvrir une priode : Lexercice doit tre ouvert La priode prcdente doit tre ouverte Pour clturer une priode : La priode prcdente doit tre clture La priode suivante doit tre ouverte Un certain nombre de contrles comptables sont effectus par le traitement La gestion des priodes analytiques et comptables est indpendante : Compta Gn
NON OUVERT OUVERT FERME
Compta Ana
NON OUVERT OUVERT OUVERT OU FERME
1- Donnes de base /
L ouverture et la clture de priodes peuvent s effectuer sur plusieurs priodes en mme temps Les priodes comptables peuvent tre dfinies de date date par dfaut, le mois civil est appliqu Pour modifier la date dbut d une priode [P], il faut modifier la date fin de la priode [P-1], la date dbut de [P] tant recalcule automatiquement
1- Donnes de base /
1-3.1 Principe
1-3 Fiches tiers / 1-3.1 Principe
Rajout des informations clients/fournisseurs
Fiche Client
Onglet Commerciales
Code unique
Fiche Tiers
Fiche Fournisseur
Onglet Commerciales Onglet Gestion Onglet Financires Onglet Suivi
Onglet Gestion Onglet Financires Onglet Clients livrs Onglet Identit Onglet Adresses Onglet RIB Onglet Contacts Onglet Tiers/Socit
Tiers divers
Onglet Compta
1- Donnes de base /
1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques

DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
1-3.2 Infos gnriques
Onglet Identit devise par dfaut du tiers

Onglet Compta possibilit d interdire l dition des donnes comptables du tiers pour un utilisateur ou un groupe d utilisateurs donn positionnement du tiers dans un contexte d extraction de donnes pr-consolides Onglet Tiers/Socit permet d interdire l utilisation du tiers sur une ou plusieurs socits juridiques du dossier dfinition des diffrents rgimes de TVA du tiers applicables pour chacune des socits du dossier (par exception au rgime principal indiqu dans l onglet Commerciales)
1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques
Possibilit de basculer en consultation de comptes (Consultations/Comptes) Pas de changement de cl possible Suppression d une fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis la fiche tiers
1- Donnes de base /
1-3.3 Tiers divers

1-3 Fiches tiers / 1-3.3 Tiers divers

DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
Permet de grer en comptabilit auxiliaire tout compte gnral

Peuvent reprsenter : des matricules (gestion des notes de frais 425000, des prts au personnel 274300, ) des actions (suivi individuel des actions 508000, ) des immobilisations (suivi individuel des biens immobiliss en l absence du module correspondant, ) ... Onglet Identit tiers divers si la zone Tiers divers est coche manuellement Onglet Compta possibilit d affecter un collectif par dfaut chacun des tiers, via le Code comptable
1- Donnes de base /
Clients/Fournisseurs
1-3 Fiches tiers / 1-3.4

DONNEES DE BASE/Tiers/Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs
1-3.4 Clients/Fournisseurs
Onglet Gestion Client/Fournisseur actif : permet de dsactiver un client/ fournisseur ; celui-ci n est alors plus propos en slection et ne peut plus tre mouvement DAS2 et Prestataire : permet d identifier un fournisseur dont les prestations doivent tre dclares au titre de la DAS2 Onglet Financires Code comptable : permet d affecter au client/fournisseur son collectif par dfaut (au minimum)
Possibilit de basculer en consultation de comptes (Consultations/Comptes)
1- Donnes de base /
TYPES DE COMPTE
1-4 Plan comptable

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Comptes gnraux
1-4 Plan comptable

Exemples
4 Comptes de tiers 41 Clients et comptes rattachs 445 Etat - Taxes sur le C.A.
Cumul
Pas de saisie d criture Simple totalisation des montants par racine de compte, en dition Dfinition des sauts de page 3 caractres au maximum Saisie directe d critures Dfinition des conditions de suivi analytique Rgles de gestion de la TVA Centralisation des comptes auxiliaires Code d appel obligatoire Autorisation par type de tiers (clients/fournisseurs/tiers divers)
Normal
445710 TVA collecte 531000 Caisse 701000 Ventes produits finis
Collectif
411000 Clients C1 404000 Fournisseurs d immos FI 274300 Prts au personnel PP
Facture client 41 Clients et comptes rattachs 4 Comptes de tiers 445 Etat - Taxes sur le C.A. C1 411000 445710 701000 MARTIN
1- Donnes de base /
1-4 Plan comptable

Format et longueur dfinis via un ensemble de valeurs paramtres Code d'appel constitu de 4 caractres au plus, utilis comme raccourci de saisie et appelable par menu contextuel Code d accs permettant de restreindre les possibilits de consultation, modification et excution/utilisation du compte par les utilisateurs Restriction d utilisation du compte sur un regroupement de sites (socit juridique ou non) ou sur un site Les comptes associs la classe "Hors bilan" ne peuvent tre mouvements que sur les types de pice prvus cet effet
Renseignez dans cette zone le plan de comptes, autre que celui d'origine, sur lequel le compte pourra tre suivi. Par exemple, pour le compte d'un plan SOC, ne pas dclarer de plan ANA dans cette zone implique que le compte n'est jamais suivi sur ce plan ANA
1- Donnes de base /
1-4 Plan comptable

Menu Zoom
Accs la consultation de comptes Onglets Adresses et RIB : utiliss pour adresser les rglements URSSAF par exemple Compte dabonnement 488 : soit un compte normal, soit un compte collectif
Caractristiques du compte par rapport la gestion de la TVA
Codes taxes par dfaut
Prcise si le compte fait lobjet dun suivi sectoriel au sens IAS
1- Donnes de base /
1-4 Plan comptable

Ne pas oublier de la cocher pour les comptes collectifs
Le solde de la fiche TIERS est mis jour ou non des mouvements enregistrs sur le compte collectif
1- Donnes de base /
1-6 Journaux comptables

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Journaux comptables
Type de journal : dfinit des caractristiques communes un certain nombre de contrles
1- Donnes de base /
tat du journal par socit/exercice/priode aucune comptabilisation ne peut tre ralise sur une priode non active d'un journal
1- Donnes de base /
tat du journal par socit/exercice/priode aucune comptabilisation ne peut tre ralise sur une priode non active d'un journal
1- Donnes de base /
1-7 Schmas de comptes

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Schma de comptes
1-7 Schmas de comptes
Pr-imputation analytique : soit imputation directe, soit utilisation d une rpartition priori
Coefficients de rpartition : utiliss en saisie de factures tiers pour pr-charger les montants % calcul par application d'une rgle de 3
1- Donnes de base /
1-8 Groupes de collectifs

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Groupes de collectif
1-8 Groupes de collectifs
Utiliss comme critre de slection dans les consultations et ditions comptables, ainsi que dans certains traitements
1- Donnes de base /
1-9 Autorisation site/socit
Principes Possibilit de rattacher une fiche de base une socit juridique, un site ou un regroupement de sites, cette fiche ne pouvant donc tre mouvemente que sur ceuxci (PCG, journaux, , natures analytiques, sections analytiques, ) Certaines fiches sont interdpendantes d o la ncessit de contrler la cohrence des socits/sites/ regroupements dfinis sur ces fiches lies
Exemples Rattachement d un compte gnral un journal de trsorerie Rattachement d une nature analytique un compte gnral Rattachement d une section analytique une nature analytique ...
1- Donnes de base /
Fiche de base JOURNAL
Fiche de base COMPTE Zone Socit/site
Cohrence ?
Zone Socit/site
VIDE RENSEIGNEE
RENSEIGNEE VIDE
Paramtrage autoris quel que soit le ou les sites renseigns
SITE
SITE
Les deux sites doivent tre identiques
SITE
GROUPE Le site doit faire partie du groupe (socit juridique ou non juridique)
GROUPE
SITE
1- Donnes de base /
1-10 Types de pices

PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Type de pices
1-10 Types de pices
Toute pice comptable contient un type de pice, qu elle soit : issue d une saisie manuelle gnre automatiquement par un traitement importe d'un autre logiciel
Les types de pice permettent de dcliner les diffrentes natures d opration et de leur affecter : des rgles communes de gestion et de contrle la squence numrique
1- Donnes de base /
1-10 Types de pices
Plage de numrotation : numrotation manuelle et/ou automatique
Modalits de saisie autorises
Rgles de gestion
Autorisations par type de journal
2- Saisies/consultations /
Principes
2-1 Saisie de pices / 2-1.1
2-1.1 Principes Pice comptable

[HAE] GACCENTRY
Dtail des chances

[DUD] GACCDUDATE
(1 n)
Lignes dcriture
[DAE] GACCENTRYD
(1 n)
(1 n)

Dtail analytique
[DAA] GACCENTRYA
Code activit GAS
: nombre maximum de lignes (DAE) dans une pice comptable
Code activit VTP

Code activit VTL
: nombre maximum de lignes analytiques (DAA) dans une pice comptable

: nombre maximum de lignes analytiques (DAA) pour une ligne gnrale (DAE)
Principes
Catgorie MODELE
Modle d criture pour gnrer les abonnements et les critures calcules
Catgorie HORS BILAN

Nautorise que des comptes de type Hors bilan
Catgorie REEL
Etat DEFINITIF
Etat PROVISOIRE Catgorie SIMULATION ACTIVE

Ecritures disponibles en consultation/dition
Catgorie SIMULATION INACTIVE
Mode opratoire

COMPTABILITE/Pices/Saisie pices
2-1.2 Mode opratoire

Application de la transaction associe l utilisateur, ou liste de choix

En saisie de pice, valeurs par dfaut standards : site de l'utilisateur date systme (saisie la connexion) journal associ au type de pice valeurs associes aux comptes (taxe, nature) valeurs par dfaut des tables diverses premires valeurs des menus locaux niveau maximum de BAP de lutilisateur
Mode opratoire

Menu Zoom Zoom sur le rglement Zoom sur la facture Tiers/Ventes/Achats Zoom sur le paramtrage de la transaction courante Possibilit dextourner la pice
Mode opratoire

Menu Affichage
Affichage des montants du document courant convertis dans une devise donne : valeur paramtre EUROCOD : dtermine la valeur/dfaut de la devise valeur paramtre CHGTYP : dtermine le type de cours appliqu Possibilit de changer de transaction de saisie
Mode opratoire
Suppression du n de pice = passage en duplication
En saisie/modification, possibilit de changer le cours d une devise OUT Initialisation immdiate du cours. Clic droit Init cours pour r initialiser le cours partir de la table des cours Cours appliqu stock dans la pice
Zones mises jour suite l extourne de la pice
Mode opratoire
Clic droit sur une ligne dcriture existante Zoom sur chances si : - ligne sur un tiers - type de pice avec gestion des chances Clic droit en cration/ modification, zone Comptes - zoom sur la fiche COMPTE - liste des codes d appel du PCG - liste des comptes frquents du journal
Clic droit, zones Dbit ou Crdit - solde de la pice - solde du compte la ligne - montant forc (devise OUT)
Mode opratoire
Libell automatique : - = pour rcuprer le libell de la ligne prcdente - / pour rcuprer le libell du compte Clic droit, zone Tiers Zoom sur le fichier TIERS
Possibilit de crer une pice avec des lignes de montants = 0 si la valeur paramtre SIVNULL est Oui
Mode opratoire
Clic droit sur une ligne avec une rpartition analytique saisie/ saisir Zoom sur le contenu de la rpartition analytique Code activit VTL : nombre maximum de lignes d une ventilation analytique
Code activit VTP : nombre maximum de lignes analytiques dans une pice
Mode opratoire
Bouton Supprimer actif si : - aucune ligne lettre, - aucune ligne pointe, - pice relle/hors-bilan provisoire - module origine = Comptabilit - valeur paramtre SIVSUP Oui
Bouton Devise : visualisation des montants de la pice : - en devise de saisie/transaction - en devise locale/socit - en devise de reporting
Extourne
2-1.3 Extourne
Deux mthodes d extourne : manuelle et unitaire automatique et en masse

Extourne manuelle depuis la saisie de pice, possibilit d extourner la pice courante via le menu Zooms/Extourne extourne au choix et soit de type Dbit Crdit et Crdit Dbit soit de type Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif s il y a des comptes lettrables dans la pice origine, lettrage automatique (en batch) entre pice origine et pice d extourne (avec mise jour des chances en consquence)
Extourne

COMPTABILITE/Traitements frquents/Extournes
Extourne automatique prise en compte des seules pices pour lesquelles , en en-tte, la zone Extourne est A extourner application des critres de slection complmentaires dfinis dans la fentre d excution choix de la mthode d extourne Dbit Crdit et Crdit Dbit
ou
Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif gnration des critures la date indique sur la pice origine dans la zone Date extourne lettrage et gnration de la pice d extourne en batch
Validation dfinitive

COMPTABILITE/Traitements frquents/Validation dfinitive
2-1.4 Validation dfinitive
Principes dans une pice dfinitive, les seules donnes analytiques et extra-comptables sont modifiables (libell, rfrence, date de valeur, date d chance, sections, ) pour clturer une priode, ncessit de passer en dfinitif les critures la constituant
Mode opratoire au cas par cas : depuis la saisie de pice, modification de la zone tat en masse, en fonction de critres de slection : excution du traitement Validation dfinitive (<Comptabilit/Traitements frquents/Validation dfinitive)
Se traduit par l incrmentation du chrono comptable dans les lignes d criture

(zone CHRNUM de GACCENTRYD)
Principes
2-2 Consultations / 2-2.1
2-2.1 Principes

crans de consultation paramtrables

Libre choix de l cran de consultation appliquer (valeur/dfaut) Deux niveaux de critres de slection/tri : du plus gnral, avec une slection pouvant porter sur socit/ site/compte/date/devise au plus fin, bouton Critres (pour les comptes/critures) : slection par rapport n importe quelle donne contenue dans l criture choix de l ordre de tri des donnes mmorisation des critres de consultation dfinis Boutons Suite/Retour/Dernier pour afficher les enregistrements suivants/ prcdents/derniers
Principes
Zoom sur
Rglements
Consultation
Zoom sur
chances Balance gnrale

Zoom sur
Consultation
Comptes
Mouvements de stocks
Consultation
Balance Auxiliaire
Zoom sur Zoom sur
Factures
(Ventes/Achats/Tiers)
Pice comptable
Balances

COMPTABILITE/Consultations/Balance COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie
2-2.2 Balances
Principe : coexistence de deux consultations de balance La balance (CONSBAF) Permet de restituer la contre-valeur devise socit des mouvements passs dans une devise de transaction donne (nouvelle balance V140)
Ex : soit sur un mme compte, les 2 critures suivantes :
devise transaction =100 devise locale =100 devise reporting =100 devise transaction USD=200 USD devise locale =180 devise reporting =180 Consultation en solde devise transaction =vide (car incohrence sommer des montants dans des devises diffrentes) solde devise socit =280 Consultation en USD solde devise transaction USD=200 USD solde devise socit =180
La balance convertie (CONSBAL) Permet de disposer de la balance en devise socit ou reporting (sans la valeur des mouvements en devise origine/transaction) mais aussi dans une devise quelconque (balance socit ou reporting convertie en direct en fonction dun cours de la table des cours)
(ancienne balance V130)
Ex : consultation en
solde devise socit/reporting =280 consultation en USD solde devise USD=266 USD (280 convertis 0.95)
Balances
Balance CONSBAF Gestion de la contre valeur se basant sur : Lutilisation de code devise en minuscule dans la table BALANCE, Lutilisation dune zone permettant de qualifier la contre valeur stocke, FLGCTV Description Premier cas : FLGCTV 0 et code devise minuscule
Contexte : devise de transaction CUR <> devise de reporting GSYSCUR Objet : stocker la contre valeur en devise de socit des mouvements passs sur des devises autres que GSYSCUR Rsultat : montants en devise socit AMTLOC stocks avec un code devise minuscule et FLGCTV 0
Deuxime cas : FLGCTV 1 et code devise minuscule
Contexte : devise de transaction CUR = devise de reporting GSYSCUR Objet : stocker la valeur en devise de transaction des mouvements passs sur la devise de reporting Rsultat : montants en devise de transaction AMTCUR stocks avec un code devise minuscule et FLGCTV 1
Troisime cas : FLGCTV 2 et code devise minuscule
Contexte : devise transaction CUR = devise de reporting GSYSCUR Objet : stocker la contre valeur en devise socit des mouvements passs sur la devise de reporting Rsultat : montants en devise de socit AMTLOC stocks avec un code devise minuscule et FLGCTV 2
Balances
Mme mode opratoire pour les 2 consultations de balance Les crans de consultation sont cependant diffrents, les champs pouvant y figurer variant dune balance lautre Possibilit de consulter la balance
sur une socit non juridique Saisie d'un collectif pour consultation directe d'une balance auxiliaire Racine de compte 4* ou borne dbut Dates par dfaut de lutilisateur ou dernier exercice ouvert de la socit
Clic droit : zoom sur la consultation de compte ou de balance auxiliaire
Permet daccder la fentre de critres permettant de : - prendre en compte ou non les montants en -nouveaux/clture/hors bilan - changer dcran de consultation
Balances

Balance CONSBAF avec les seuls mouvements passs en USD et leur contre valeur EUR
Balance CONSBAL convertie en USD - tous les comptes apparaissent, quils aient eu ou non des mouvements en USD - les montants en devise socit sont convertis en USD
Balances
Balance CONSBAF, fonctionnement : Si critre Devise = vide tous les comptes sont affichs, quelle que soit la devise de transaction lorigine des mouvements les zones de montant en devise de transaction sont vides les zones de montant en devise de socit sont renseignes avec la somme de lensemble des mouvements Si critre Devise = CUR les seuls comptes ayant eu des mouvements en devise = CUR sont affichs les zones de montant en devise de transaction contiennent les seuls mouvements dans cette devise (et non pas des montants calculs) les zones de montant en devise de socit sont renseignes avec la contre valeur socit effective des montants en devise de transaction
Balances
Balance convertie CONSBAL, fonctionnement : Tous les comptes sont affichs, quelle que soit la devise de transaction ou de tenue du compte et quelle soit la devise de consultation (qui est ici obligatoire) Si critre Devise = CUR = devise socit consulte les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit sont renseignes avec les montants en devise de socit Si critre Devise = CUR = devise reporting (diffrente de devise socit) les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit sont renseignes avec les montants en devise de reporting si BALGACRPT est Oui. Sinon, si BALGACRPT est Non, les montants sont affichs en devise socit Si critre Devise = CUR = devise autre que devise socit et devise reporting les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit sont renseignes avec les montants en devise de socit convertis en devise CUR, en fonction du cours CNSTYPCUR et de datesyst Sil ny a pas de cours entre CUR et la devise socit, aucun montant nest affich (et un message derreur est retourn)
Comptes

COMPTABILITE/Consultations/Comptes
2-2.3 Comptes
Socit juridique ou non juridique
Clic droit sur une ligne
Zoom sur la pice comptable Zoom sur la facture tiers client/ fournisseur ou sur la facture vente/ achat l origine de l criture Zoom sur les chances
Zoom sur la consultation des mouvements par date
Zoom sur le rglement l origine de l criture
Comptes
Dans le cas d un compte suivi en analytique, possibilit de visualiser le contenu d une rpartition analytique
Comptes
Slection des mouvements par rapport la devise de transaction. Si vide, affichage des lignes dcriture toutes devises confondues
Onglet Solde prsent si le code activit CNT est Oui
Cas d un cran de consultation de compte avec la zone de marquage
Comptes
Soldes dbiteurs/crditeurs et mouvements dbit/crdit en devise de slection et en devise socit
Total et solde des critures slectionnes en devise socit, en devise de reporting et en devise de transaction
Comptes
Bouton Critres
Affiner la slection des critures
Reprise des lments d en-tte socit/site/dates/Devise modifiables Slection par rapport au journal de l criture Slection par rapport au type de pice de l criture Si slection des critures lettres ou non lettres, possibilit de rechercher un code lettrage majuscule ou minuscule prcis Recherche une criture par rapport la valeur exacte de sa rfrence ou de son document d origine Prise en compte ou non : des critures d -nouveaux, des critures de clture, des simulations actives
Comptes

Affiner la slection des critures Toute information caractrisant une criture peut tre un critre de slection
Bouton Critres
Bouton En-tte : recherche par rapport aux donnes d en-tte de pice (GACCENTRY)
Avec un maximum de 10 critres
Idem avec les donnes de comptabilit gnrale et analytique des lignes ( Ligne/GACCENTRYD et Analytique/GACCENTRYA)
Comptes

Affiner la slection des critures Et choisir lordre et la prsentation des donnes slectionnes
Bouton Critres
Choix de l ordre d affichage des donnes slectionnes : tri par date comptable tri par code lettrage tri par date d chance Code cran par dfaut modifiable Possibilit de mmoriser diffrentes combinaisons de critres de recherche et de les rappeler ou effacer
critures

COMPTABILITE/Consultations/critures
2-2.4 critures
Valeurs initialises par : les valeurs du code mmo STD les valeurs/dfaut de l utilisateur rien
Clic droit sur une ligne Mme principe quen consultation de comptes, savoir, en fonction de la nature de l criture, zoom sur : la pice comptable, la facture achat/vente/tiers fournisseur/tiers client les chances, le rglement, le dtail de la ventilation analytique Possibilit d affiner la recherche des critures via bouton Critres Mme principe de fonctionnement qu en consultation de comptes
3- Oprations complmentaires /
lots
3-1 Saisie des

COMPTABILITE/Pices/Saisie lots
3-1 Saisie des lots
Permet la saisie dun ensemble de pices comptables sous forme de brouillard Les lments den-tte sont renseigns la ligne pour chaque nouvelle pice Un lot peut tre cr dsquilibr et faire lobjet dun complment de saisie ultrieur, avant sa validation comptable Le lot peut tre effac ou dupliqu aprs validation
Pice comptable Validation Pice comptable Pice comptable
Saisie LOT
lots
3-1 Saisie des
Menu Zoom
Zoom sur le paramtrage de la transaction utilise
Possibilit de choisir la transaction de saisie
La saisie lot est mono journal
Code lot dtermin via affectation des compteurs <Paramtrage/Paramtres gnraux/Affectations des compteurs>
lots
3-1 Saisie des
COMPTABILITE/Traitements frquents/Validation des lots
Gnration en simulation possible si le paramtrage des types de pice du lot l autorise Possibilit de suppression automatique des lots suite une gnration en mode rel
3-2 Abonnements
3-2 Abonnements
Principes Rpartir une charge ou un produit dont la facturation n'intervient que globalement une date donne sur toutes les priodes concernes partir d'un montant global liss sur la base d'une cl de rpartition temporelle partir d'un montant fixe imputer en fonction d'une priodicit donne Gnration partir d'une pice comptable de rfrence Abonnement gnral ou analytique Gnration d'une pice de simulation ou relle Solde automatique des abonnements
3-2 Abonnements
PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Abonnements
Pice modle : dfinition du schma de saisie, du site des imputations comptables des imputations analytiques du montant abonner (si FIXE)
Date de dbut : date de la 1re criture d'abonnement de dpart du calcul pour la priodicit Date d'extourne unique pour toutes les critures gnres Cl temporelle : doit tre cohrente avec la priodicit
3-2 Abonnements
Menu Zoom Zoom sur la dernire pice relle/de simulation gnre au titre de l abonnement
Paramtres de gnration des critures d abonnement
N de la dernire pice relle /de simulation gnre au titre de cet abonnement
En cas de demande de suppression de cette pice (Comptabilit/Pices /Saisie pices, bouton Supprimer)
3-2 Abonnements
Exemple Facture relle Abonnement fixe Priodicit
COMPTABILITE/Traitements frquents/Abonnements/Gnration abonnements
: 110.500 : 30.000 : 3 mois
616000
(01/01) 30 000 (01/04) 30 000 (01/07) 30 000 (01/10) 30 000 SD 120 000
488000
Facture (10/11) 110 500 30 000 (01/01) 30 000 (01/04) 30 000 (01/07) 30 000 (01/10) SD 9 500
401000
110 500 (10/11) Facture
SC 110 500
3-2 Abonnements
COMPTABILITE/Traitements frquents/Abonnements/Solde abonnements
Solde abonnement
9.500
Bornes de dates pour le calcul du solde d abonnement Valeur paramtre GAFTYPACC : type de pice par dfaut en gnration relle du solde d abonnement
616000
(01/01) 30 000 9 500 (30/11) Solde (01/04) 30 000 (01/07) 30 000 (01/10) 30 000 SD 110 500
488000
Facture (10/11) 110 500 Solde (30/11) 9 500 30 000 (01/01) 30 000 (01/04) 30 000 (01/07)
401000
110 500 (10/11) Facture
S 0
SC 110 500
calcules
3-3 critures
PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/critures calcules
3-3 critures calcules
Principes Mode de fonctionnement similaire celui de l abonnement, savoir : gnration d une criture en fonction d une pice modle, montant et date de pice varient chaque gnration Principale diffrence avec l abonnement, le mode de calcul du montant de la pice gnrer : application d une formule permettant d extraire des montants de la balance gnrale pour un compte, une liste/racine de comptes Exemple d utilisation : calcul d une provision de garantie en fonction d un pourcentage (5%) des ventes mensuelles (matriel sous garanti)
calcules
3-3 critures
Caractristiques des pices gnrer : - OD gnrale ou OD analytique - une OD globale ou une OD par tiers
Pice modle. Site/devise et transaction de saisie sont repris dans les pices gnres
Dernire pice relle/de simulation gnre au titre du paramtrage
calcules
3-3 critures
COMPTABILITE/Traitements priodiques/critures calcules
Bornes de priodes sur lesquelles la base de calcul est dtermine
3-4 Simulations
3-4 Simulations
COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/
Rappel seules les critures relles ou en simulation active sont prises en compte dans les consultations et ditions les traitements de clture de priode et d exercice contrlent l absence de pices en simulation Les critures de simulation sont issues : soit d une saisie directe en comptabilit soit de l excution d un traitement
Le type de pice et le journal proposs lors de lexcution dun traitement en simulation diffrent suivant la nature de ce dernier : Les factures recevoir, les factures mettre, les avoirs recevoir, les abonnements, les carts de conversion, les critures calcules (module Comptabilit) Les quittances daffacturage (module Compta tiers)
3-4 Simulations
Traitement de VALIDATION
Traitement d ANNULATION
Catgorie SIMULATION INACTIVE

Traitement d ACTIVATION
Traitement d ANNULATION
Traitement d INACTIVATION
Catgorie REEL
Catgorie SIMULATION ACTIVE

Traitement de VALIDATION Possible ssi la pice n a pas t gnre automatiquement ([F:HAE]REFSIM="")
3-4 Simulations
crans de lancement identiques pour lactivation, lactivation, la suppression et la validation des simulations
Permet de prendre en compte les critures de simulation gnres en automatique
Mode simulation Type de pice Valeur paramtre TYPACC sinon Type de pice renseigner manuellement
3-4 Simulations
Journal
Journal associ au type de pice
Mode rel
Type de pice Paramtrage de la pice automatique FCTQ / PNH / PTH / SDH ou Valeurs paramtres GAFTYPACC : type de pice solde des abonnements CNVTYPACC : type de pice carts de conversion ou Paramtrage de l abonnement/l criture calcule Non modifiable depuis l cran de gnration
Journal Journal de la pice automatique si expression du type "OD" sinon
Journal associ au type de pice
Paramtrage de l abonnement/ l criture calcule - Non modifiable depuis l cran de gnration
Principes
3-5 Lettrage / 3-5.1
3-5.1 Principes
Principes Lettrage manuel ou automatique Modalits de lettrage automatique dfinies par dfaut dans les valeurs paramtres MTC* : choix des mthodes de lettrage ordre de priorit nombre de lignes charger lors du traitement automatique du lettrage ces valeurs paramtres pouvant tre dfinies aux niveaux dossier/socit/site Enregistrement automatique d'critures d'cart d'arrondi de lettrage (pices automatiques MTC/MTR) Possibilit de dlettrage complet ou partiel, manuel ou automatique
Le code lettrage est compos de 1 5 lettres maximum
Lettrage manuel

COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage manuel
3-5.2 Lettrage manuel

Affichage des lignes d criture non lettres ou lettres partiellement rpondant aux critres site/compte /tiers/date comptable
Clic droit sur une ligne Fonction de dlettrage dun groupe minuscule Zoom sur la saisie/modification de pice Possibilit de (d)slectionner une ou plusieurs lignes lettrer (=double clic sur la ligne) Zoom sur la consultation de compte
Dlettrage du groupe ou de la ligne
Zoom sur la consultation des chances Zoom vers les fonctions de saisie de factures tiers, achats et ventes
Lettrage manuel
Possibilit de visualiser les critures lettres du compte et de les dlettrer manuellement
Lettrage manuel
Cas d un lettrage partiel multi-chances

Affichage d une fentre d imputation du lettrage aux chances
Code activit MTC : dtermine le nombre de lignes charges dans l cran de LETTRAGE
Lettrage manuel

Menu Fonction Lancement du lettrage automatique du compte
Critres de lettrage automatique appliqus : issus des valeurs paramtres MTC* modifiables Recherche par montant ou par n de pice (avec mta caractres *?) Possibilit de lettrage par inversion : slection des lignes ne pas lettrer inversion de la slection
de lettrage automatique
3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres
3-5.3 Critres de lettrage automatique
Les critres de lettrage automatique s appliquent : aux critures relles non issues du traitement de fin d exercice, ds lors : qu elles rpondent aux critres (socit)/site/compte/tiers/date comptable retenus qu elles sont non lettres ou lettres partiellement sur un maximum de N critures, avec N=valeur paramtre MTCNBR (minimum appliqu = 1.000)
Les critres de lettrage dfinis (chapitre CPT) sont : lettrage par montant : initialise par la valeur paramtre MTCAMT (>1,<10) nombre maximum d critures pouvant tre lettres ensemble si leur solde en devise socit=0 parcours des critures lettres partiellement, puis des non lettres, tries par socit/site/compte/tiers/date comptable/n interne de ligne
montants en EUR valeur initialise par la valeur paramtre MTCRPT (>1,<10) idem que lettrage par montant mais appliqu la somme des montants en devise de reporting idem pour le parcours montant en devise valeur initialise par la valeur paramtre MTCCUR (>1,<10) nombre maximum d critures pouvant tre lettres ensemble si la somme des montants en devise de transaction=0, les pices en devise socit et reporting tant exclues (sauf s il s agit d une criture d cart de change dans un groupe de lettrage minuscule) idem pour le parcours, les pices charges ayant par ailleurs la mme devise, celle en cours d examen passage au solde valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL2 (oui/non) parcours des critures (MTCNBR au maximum) pour trouver l quilibre en montant socit (solde=0) ; si solde=0, lettrage majuscule des critures parcourues et poursuite du traitement ; arrt du lettrage le cas chant
Exemple de lettrage par passage au solde

DEBIT (15/06) (20/06) (30/06) (31/07) (10/08) (20/08) (31/08) (10/09) (20/09) (30/09) 4 824 9 648 3 618 48 240 2 412 9 648 6 030 CREDIT SOLDE
ODG-ASN0106-001 FAF-ASN0106-001 DEC-ASN0106-001 DEC-ASN0107-001 DEC-ASN0108-001
12 060 6 030
12 060 C 18 090 C 15 678 C 6 030 C 0
A A A A A
FAF-ASN0108-001
DEC-ASN0108-002 FAF-ASN0109-001 DEC-ASN0108-002 DEC-ASN0108-002
3 618
3 618 C
0 48 240 C 43 416 C 33 768 C
B
B
recherche de solde valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL1 (>0, <10) nombre maximum d critures pouvant tre combines pour donner le solde du compte en devise socit ; si le solde est trouv, lettrage majuscule des pices n appartenant pas la combinaison analogie rfrence valeur initialise par la valeur paramtre MTCREF (>2, <20) constitution de groupes d critures ayant les mmes MTCREF premiers caractres de Rfrence ([F:GACCENTRY]REF), abstraction faite des minuscules/majuscules, des accents et des espaces lettrage majuscule de chacun de ces groupes si leur solde en devise socit=0 si leur solde en devise socit n est pas =0, lettrage minuscule ds lors que MTCLOW est oui ; pas de lettrage le cas chant analogie libell valeur initialise par la valeur paramtre MTCDES (>2, <30) idem que lettrage par analogie rfrence, sauf que le contrle porte sur le Libell la ligne ([F:GACCENTRYD]DES)
Exemple de lettrage par recherche de solde

DEBIT ODG-ASN0106-001 FAF-ASN0106-001 DEC-ASN0106-001 DEC-ASN0107-001 DEC-ASN0108-001 FAF-ASN0108-001
(15/06) (20/06) (30/06) (31/07)
CREDIT 12 060 6 030
SOLDE 12 060 C 18 090 C 15 678 C 10 854 C 4 824 C A A A A A A
2 412 4 824 6 030 3 618
(10/08)
(20/08) (31/08) (10/09) (20/09) (30/09)
8 442 C
DEC-ASN0108-002
FAF-ASN0109-001 DEC-ASN0108-002 DEC-ASN0108-002
3 618
48 240 9 648 9 648
4 824 C
53 064 C 43 416 C 33 768 C
4 824 - 48 240 + 9 648 = 33 768
Analogie rfrence libre valeur initialise par la valeur paramtre MTCFREREF (>2, <20) idem que lettrage par analogie rfrence, sauf que le contrle porte sur la Rfrence libre la ligne ([F:GACCENTRYD]FREREF) lettrage minuscule valeur initialise par la valeur paramtre MCTLOW (oui/non) indique s il doit ou non y avoir lettrage minuscule des groupes d critures ayant les mmes MTCREF/MTCDES/MTCFREREF premiers caractres de Rfrence/ Libell/Rfrence libre mais un solde non nul en devise socit bornes de date bornes de dates comptables l intrieur desquelles les critures dbitrices/ crditrices doivent appartenir pour tre slectionnes
fichier de trace valeur initialise par la valeur paramtre MTCTRA (oui/non) permet de disposer d une trace des oprations de lettrage effectues
priorits : valeurs initialises par la valeur paramtre MTCPIO dfinit l ordre de priorit entre les diffrentes mthodes de lettrage renseignement de la valeur paramtre MTCPIO : on saisit l ordre qui sera attribu chacune des mthodes prsente dans l cran Critres, un espace/vide indiquant l absence de priorit ex : si MTCPIO=1_2_3456 (avec _ symbolisant un espace)
Lettrage automatique

COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage automatique
3-5.4 Lettrage automatique

Peut tre lanc pour : une borne de comptes gnraux , un compte collectif et une borne de comptes tiers
Si lettrage toutes socits confondues, application des valeurs dossier ou de celles de la fentre Critres
Si lettrage sur une socit, application des valeurs socit si dfinies, des valeurs dossier le cas chant, ou de celles de la fentre Critres
Si lettrage sur un site, application des valeurs site si dfinies, des valeurs socit puis dossier le cas chant, ou de celles de la fentre Critres
Si coch, possibilit d accder aux Critres de lettrage dont les valeurs sont issues des paramtres MTC*, lesquelles deviennent donc modifiables
Dlettrage automatique

COMPTABILITE/Lettrage/Dlettrage
3-5.5 Dlettrage automatique
Peut tre lanc pour : une borne de comptes gnraux , un compte collectif et une borne de comptes tiers Bornes portant sur la date effective de lettrage (MTCDAT de GACCENTRYD)
Dlettrage applicable sur les groupes lettrs : en majuscule uniquement en minuscule uniquement en majuscule ou minuscule
4- Utilitaires /
4-1 Gnralits
4-1 Gnralits
Conditions d excution de ces utilitaires dpendantes de la valeur paramtre UTILCK : mono-utilisateur : utilitaires excutables ssi aucun utilisateur connect au dossier mono-module : utilitaires excutables ssi aucun utilisateur ne travaille sur des fonctions comptables En dbut de traitement, arrt automatique de la tche comptable ; re! dmarrage automatique de celle-ci en fin de traitement sans verrou
4- Utilitaires /
4-2 PIces
COMPTABILITE/Utilitaires/Pices
4-2 Pices
Contrles effectus :
existence, dans les fichiers de base, des donnes enregistres dans len-tte de pice [HAE], les lignes de pice [DAE] et les lignes analytiques [DAA], cohrence des donnes et liens entre len-tte [HAE], les lignes gnrales [DAE], analytiques [DAA] et les chances [DUD]
4- Utilitaires /
4-3 Balance gnrale

COMPTABILITE/Utilitaires/Balance gnrale
4-3 Balance gnrale
Caractristiques du fichier BALANCE :

montants systmatiquement stocks en devise socit montants systmatiquement stocks en devise de transaction montants stocks sur option en devise de reporting (valeur paramtre BALGACRPT)
Contrles/traitements effectus : soit vrification de lquilibre dbit/crdit de la balance gnrale [F:BAL] soit vrification de lgalit de la balance avec le GL soit recalcul de la balance sur la base du GL
4- Utilitaires /
4-4 Soldes comptables

COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables
4-4 Soldes comptables
Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons Mvt site et Mvt dossier)
4- Utilitaires /
4-5 Reconstitution des -nouveaux

COMPTABILITE/Utilitaires/Reconstitution -nouveaux
4-5 Reconstitution des -nouveaux
Quoi ? permet de gnrer des -nouveaux simuls pour la comptabilit gnrale et/ou analytique ne gnre pas d criture mais stocke les soldes simuls sur la priode 0 des balances gnrale et analytique stocke le rsultat gnral sur le compte dfini via la valeur paramtre CPTRES
Quand ? en temps rel, si les valeurs paramtres FRWGAC et FRWANA sont Oui la clture de l exercice N-1, l -nouveaux N est automatiquement calcul (sur N+1) si les valeurs paramtres sont Oui ponctuellement (i.e. excution du traitement), si le paramtre est Non
4- Utilitaires /
4-6 Fusion de comptes / tiers

COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de comptes COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de tiers
4-6 Fusion de comptes / tiers
Quoi ? remplacement du code du compte / tiers origine par le code du compte / tiers destination, dans les lignes de comptabilit gnrale (GACCENTRYD) les seules lignes rpondant aux critres socit/site dfinis font lobjet de la fusion
se traduit par une mise jour de la balance noter que si le compte origine et le compte destination sont lettrables, le fusion sopre aussi sur les codes lettrages De mme, si le compte origine est lettrable et le compte destination non lettrable, les codes lettrage sont conservs aprs fusion
4- Utilitaires /
4-7 Transfert collectif

COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif
4-7 Transfert collectif
Quoi ? possibilit de dfinir les caractristiques des lignes tiers que le traitement doit modifier,
sinon, mme principe de fonctionnement que pour les fusions de comptes / tiers (simple modification des lignes dcritures assortie dune mise jour de la balance)
4- Utilitaires /
4-8 R-ouverture priode

COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture priode
4-8 R-ouverture priode
Quoi ? ne permet de r-ouvrir que les priodes dun exercice non cltur
propose la rouverture de la dernire priode clture noter que dans la mesure o il est possible de clturer une priode uniquement pour la comptabilit gnrale, puis ultrieurement de la clturer pour la comptabilit analytique, la r-ouverture de priode peut se faire pour la seule comptabilit analytique ou pour les 2 comptabilits
4- Utilitaires /
4-9 Fermeture priode

COMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture priode
4-9 Fermeture priode
Quoi ? lors de l ouverture d un exercice, en gnral, ouverture de toutes les priodes ; la date fin d exercice tant alors non modifiable (dans le sens de la rduction) permet de refermer une priode ouverte ds lors qu il n y a aucun mouvement sur celle-ci
4- Utilitaires /
4-10 R-ouverture dexercice

COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture dexercice
4-10 R-ouverture dexercice
Permet la r-ouverture dun exercice cltur Ce qui implique : Que les pices aient t gnres en provisoire (FIYCL/FIYEN/FIYRE) et ne soient pas en attente de validation Que la tche comptable doit tre active De remettre jour les compteurs des types de pice clture et -nouveaux De relancer la reconstitution des -nouveaux sil est prvu quils soient calculs en temps rel (FRWGAC Oui)
Ce qui se traduit : Par la suppression des pices de clture (FIYCL), douverture (FIYEN) et de rsultat (FIYRE) Par la mise jour du statut de lexercice de Ferm Ouvert
4- Utilitaires /
4-11 Lettrage
COMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage
4-11 Lettrage
Quoi ? traitement pouvant tre excut en simulation ou en rel, Se traduit par : un re-lettrage minuscule si un lettrage majuscule est dsquilibr en devise de pice, de socit et de reporting, la mise jour des dates maximales et minimales de lettrage, des chances pas de dlettrage/re-lettrage de faon conserver la date de lettrage (MTCDAT)
4- Utilitaires /
4-12 Vrification date fin devise

COMPTABILITE/Utilitaires/Vrification date fin devise
4-12 Vrification date fin devise

Quoi ? Effectue un certain nombre de contrles par rapport la date fin de la devise indique Anomalies bloquantes : la devise concerne est la devise locale d'au moins une socit, liste des pices comptables mises dans cette devise avec une date comptable postrieure la date de fin de la devise, liste des lots de saisie mis dans cette devise, liste des comptes dont la devise de tenue est gale la devise en question avec indication du solde du compte, liste des factures (achats, ventes, tiers), des rglements ou bordereaux mis dans la devise en question et non valids, liste des commandes, livraisons, rceptions, mises dans la devise en question et non factures Avertissements non bloquants : liste des budgets tablis dans cette devise, liste des critures "non ou partiellement lettres" et enregistres sur des comptes lettrables, liste des factures mises dans cette devise et non rgles, liste des engagements ou pr-engagements non solds mis dans cette devise
5- Interface comptable /
5-1 Principes
ACHATS
CREATION
Factures fournisseurs
5-1Principes
TIERS
Rglements Affacturage Factures clients
VENTES
STOCK
Mouvements entres/sorties
I N T E R F A C E
ENREGISTREMENT EN COMPTABILITE GENERALE
EDITIONS & CONSULTATIONS Grand livre, Balance gnrale, Journaux, ...
COMPTA
Fin d exercice
L'interface est gnre la validation (et non la cration)
5-2 Codes comptables
PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Lignes de codes comptables PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Codes comptables
Objectifs dterminer les imputations comptables et analytiques de lcriture gnrer, dfinir des modles de recherche et/ou de cration du compte gnral utiliser, moduler l imputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)
O Type Tiers Comptes collectifs Type Article Comptes de ventes, d achats, de stocks Type TVA Comptes de TVA collecte, de TVA dductible sur achats, de TVA dductible sur immobilisations, ...
Nombre illimit de codes comptables Type Devise : code comptable EURO et anciennes devises CEE code comptable Devises autres
Outil de construction de compte : Grce des critres de recherche Possibilit de combiner les codes comptables Possibilit de combiner les lignes (indices) de code comptable Construction du compte d achat : Article : 6010x1 Devise : xxxx1x 601011 Les valeurs non dfinies sont remplaces par des zros
5-3 Pices automatiques

PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Pices automatiques
La pice automatique convertit une transaction en pice/criture comptable

La gnration d'une criture est dclenche par la validation de la transaction. Aucune interface n'est dclenche la cration de la transaction. O ? Comptabilit FIYEN/FIYRE Tiers BPCIN/BPSIN FCTN/FCTQ Achats PIHI PQUIS/PORD Ventes SIHI
: traitement de fin d exercice,
: validation de factures clients/fournisseurs : gestion des factures affactures,

: validation de facture : validation de DA, de commande, : validation de facture,

Dfinition des informations renseigner sur chaque champ du fichier des critures Certains lments sont programms en dur, d'autres sont paramtrables : Inscription texte : "Facture fournisseur" Utilisation de variables Champs dun fichier : [F:SIH]FCY
Fichier Nom Fichier Champ
Variables systmes : datesyst Expression: mess([F:SIH]INVTYP,645,1),...
FIN
COMPTABILITE GENERALE Oprations Courantes

Compta Géné-Opérations Courantes V6 STAR

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Formation FX314FIN01

1- Donnes de base 4 1-1 Structure gnrale 4

1-2 Exercices/Priodes 10 1-3 Fiches tiers . 12

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-1 Structure gnrale / 1-1.1

1-1.1 Arborescence gnrale

SOCIETE JURIDIQUE Site achat Site dpt

Site achat Site dpt Site production Site FINANCIER

Site vente Site dpt

Site production Site FINANCIER

SOCIETE NON JURIDIQUE = regroupement de sites FINANCIERS

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-1 Structure gnrale / 1-1.2

Zones lies des codes activits

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-1 Structure gnrale / 1-1.2

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-1 Structure gnrale / 1-1.3 Sites

Socit juridique laquelle le site appartient

Site financier de rattachement

Affectations comptables et analytiques

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-1 Structure gnrale / 1-1.4

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

Modification de la date de fin dexercice

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-3 Fiches tiers / 1-3.1 Principe

Rajout des informations clients/fournisseurs

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques

1-3.2 Infos gnriques

Onglet Identit devise par dfaut du tiers

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-3 Fiches tiers / 1-3.3 Tiers divers

Permet de grer en comptabilit auxiliaire tout compte gnral

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-3 Fiches tiers / 1-3.4

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-4 Plan comptable

1-4 Plan comptable

445710 TVA collecte 531000 Caisse 701000 Ventes produits finis

411000 Clients C1 404000 Fournisseurs d immos FI 274300 Prts au personnel PP

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-4 Plan comptable

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-4 Plan comptable

Caractristiques du compte par rapport la gestion de la TVA

Codes taxes par dfaut

Prcise si le compte fait lobjet dun suivi sectoriel au sens IAS

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-4 Plan comptable

Ne pas oublier de la cocher pour les comptes collectifs

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-6 Journaux comptables

1-6 Journaux comptables

Type de journal : dfinit des caractristiques communes un certain nombre de contrles

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1-6 Journaux comptables