Période du 01/01/17

Brouillard au 31/01/17
SIMPARA SA JACH Journal des achats Tenue de compte : CFA

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 12/11/19 à 12:01:39 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

030117 2 6047 Achat de fournitures à 500 000

crédit
030117 2 4452 Achat de fournitures à 90 000
crédit
030117 2 4011 401105 Achat de fournitures à 590 000
crédit
060117 3 601101 Achat de fournitures à 1 500 000
crédit
060117 3 4452 Achat de fournitures à 270 000
crédit
060117 3 4011 401105 Achat de fournitures à 1 770 000
crédit
120117 6 601102 Achat de tomate 600 000
120117 6 4452 Achat de tomate 108 000
120117 6 4011 401103 Achat de tomate 708 000
230117 17 601103 Achat d'huile 1 000 000
230117 17 4452 Achat d'huile 180 000
230117 17 4011 401104 Achat d'huile 1 180 000
310117 21 6051 Reception facture d'eau 25 000
310117 21 4452 Reception facture d'eau 4 500
310117 21 4011 401106 Reception facture d'eau 29 500
310117 22 6052 Reception facture d'eau 120 000
310117 22 4452 Reception facture d'eau 21 600
310117 22 4011 401107 Reception facture d'eau 141 600

Totaux 4 419 100 4 419 100