Désignation entité : ……………………................. Exercice clos le 31-12-……..

Numéro d’identification : ………………………… Durée (en mois) : ………….

BILAN AU 31 DECEMBRE N
N EXERCICE EXERCICE
O au 31/12/N au 31/12/N-1
REF ACTIF T
E BRUT AMORT et NET NET
PROV
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 217 000 000 75 500 000 141 500 000
AE Frais de développement et de prospection
AF Brevets, licences, logiciels, et droits 35 000 000 22 000 000 13 000 000
similaires
AG Fonds commercial et droit au bail 22 000 000 1 500 000 20 500 000
AH Autres immobilisations incorporelles 160 000 000 52 000 000 108 000 000
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 665 000 000 175 000 000 490 000 000
AJ Terrains (1) Dont Placement en Net …/…… 125 000 000 125 000 000
AK Bâtiments (1) Dont Placement en Net…/…… 275 000 000 75 000 000 200 000 000
AL Aménagements, agencements et 140 000 000 53 450 000 86 550 000
installations
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 100 000 000 41 550 000 58 450 000
AN Matériel de transport 25 000 000 5 000 000 20 000 000
AP Avances et acomptes versés sur 3
immobilisations
AQ IMMOBILSATION FINANCIERES 4 29 000 000 3 000 000 26 000 000
AR Titres de participation 15 000 000 3 000 000 12 000 000
AS Autres immobilisations financières 14 000 000 14 000 000
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 911 000 000 253 500 000 657 500 000
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5
BB STOCKS ET ENCOURS 6 165 000 000 10 000 000 155 000 000
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 40 000 000 40 000 000
BH Fournisseurs avances versées 17
BI Clients 7 15 000 000 15 000 000
BJ Autres créances 8 25 000 000 25 000 000
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 205 000 000 10 000 000 195 000 000
BQ Titres de placement 9
BR Valeurs à encaisser 10
BS Banques, chèques postaux, caisse et 11 130 000 000 130 000 000
assimilés
BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF 130 000 000 130 000 000
BU Ecart de conversion-Actif 12
BZ TOTAL GENERAL 1 246 000 000 263 500 000 982 500 000
Désignation entité : ……………………...................... Exercice clos le 31-12-……..
Numéro d’identification : …………………………... Durée (en mois) : ………….
BILAN AU 31 DECEMBRE N
N EXERCICE EXERCICE
O au 31/12/N au 31/12/N-1
REF PASSIF T
e NET NET
CA Capital 13 400 000 000
CB Apporteurs capital non appelé 13
CD Primes d’apport d’émission, de fusion 14
CE Ecarts de réévaluation 3e
CF Réserves indisponibles 14 65 000 000
CG Réserves libres 14
CH Report à nouveau 14 2 500 000
CJ Résultat net de l’exercice 14 139 224 400
CL Subventions d’investissement 15 15 000 000
CM Provisions réglementées 15 5 000 000
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES 626 724 400
ASSIMILEES
DA Emprunts 16 120 000 000
DB Dettes de location acquisition 16 16 000 000
DC Provisions financières pour risques et charges 16 4 106 600
DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES 140 106 600
ASSIMILEES
DF TOTAL RESSOURCES STABLES 766 831 000
DH Dettes circulantes HAO 5 108 669 000
DI Clients, avances reçues 7
DJ Fournisseurs d’exploitation 17 45 000 000
DK Dettes fiscales et sociales 18 62 000 000
DM Autres dettes 19
DN Provisions pour risques à court terme 19
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 215 669 000
DQ Banques, crédits d’escompte et de trésorerie 20
DR Banques, crédits de trésorerie 20
DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF
DV Ecart de conversion-Passif 12
DZ TOTAL GENERAL 982 500 000
 Désignation entité : ……………………...................... Exercice clos le 31-12-……..
Numéro d’identification : …………………………... Durée (en mois) : ………….
EXERCICE au EXERCICE
REF LIBELLES Note 31/12/N au 31/12/N-1
NET NET
TA Ventes de marchandises (701) + 21 40 000 000
A
RA Achats de marchandises (601) - 22 18 750 000
RB Variation de stocks (6031) -/+ 6 -250 000
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) 21 000 000
TB Ventes de produits fabriqués (702, 703, 704) + 21 132 425 000
B
TC Travaux, services vendus (705, + 21 200 900 000
706) C
TD Produits accessoires + 21 30 000 000
(707) D
XB CHIFFRE D’AFFAIRES (A + B + C + D) 403 325 000
TE Production stockée (ou déstockage) (73) -/+ 6 30 000 000
TF Production immobilisée (72) + 21 10 000 000
TG Subventions d’exploitation (71) + 21 10 000 000
TH Autres produits (75) + 21 2 425 000
TI Transferts de charges d’exploitation (781) + 12 2 900 000
RC Achats de matières premières et fournitures liées (602) - 22 80 000 000
RD Variation de stocks (6032) -/+ 6 18 000 000
RE Autres achats (604, 605, 608) - 22 18 600 000
RF Variation de stocks (6033) - /+ 6 1 500 000
RG Transports (61) - 23 6 000 000
RH Services extérieurs (62, 63) - 24 82 210 000
RI Impôts et taxes (64) - 25 1 420 000
RJ Autres charges (65) - 26 1 900 000
XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (Somme TE à RJ) 269 020 000
RK Charges de personnel (66) - 27 47 950 000
XD EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (XC+RK) 28 221 070 000
TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations + 28 1 260 000
RL Dotations amortissements, provisions et dépréciations - 3C 28 26 928 000
XE RESULTAT D’EXPLOITATION (XD+TJ+RL) 195 402 000
TK Revenus financiers et assimilés (77 sauf 779) + 29 1 098 000
TL Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations + 28
TM Transferts de charges (787) + 12
RM Frais financiers et charges assimilées (67 sauf 679) - 29 3 000 000
RN Dotations amortissements, provisions et dépréciations - 3C 28 3 000 000
XF RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN) 4 902 000
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) 190 500 000
TN Produits des cessions d’immobilisations (82) + 3D 11 000 000
TO Autres Produits HAO (84 ; 86 ; 88) + 30
RO Valeurs comptables des cessions d’immobilisations (81) - 3D 2 000 000
RP Autres Charges HAO (83 ; 85) - 30 600 000
XH RESULTAT HORS ACTIVITE ORDINAIRE (Somme TN à 8 400 000
RP)
RQ Participation des travailleurs (87) - 30
RS Impôts sur le résultat (89) - 59 667 000
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 139 233 000

DAMIEN NDIAYE : UCAO/ST MICHEL Page 1