Ecobina Exercice : 2027

B.B.A Matricule Fiscal :

Article d'Imposition
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PREVISIONELLE
DESIGNATION Note MONTANT N MONTANT N-1

Flux de tresorerie provenant des activités operationnelles

Encaissement des Clients F01

Autres encaissements F02 101 156 000,00 91 960 000,00

Sommes versées aux fournisseurs et aux personnel F03

Autres sommes versées F04 82 774 218,60 77 067 472,00

Intérêts et autres frais financiers payes F05

Impôts sur les resultats payés F06

Flux de tresorerie avant éléments extraordinaires 18 381 780,40 14 892 528,00

Flux de tresorerie lié à des éléments extraordinaires (à pre F07

Flux de tresorerie provenant des activites 18 381 780,40 14 892 528,00

operationneles (A)

Flux de tresorerie provenant des activites

d'investissements
Decaissement sur acquis d'immobil.corporelles ou F08
incorporel
Encaissement sur cession d'immobil corporelles ou F09
incorporel
Decaissement sur acquisition d'immobilisations financières F10

Encaissement sur acquis d'immobili corporelles ou F11

incorporell
Intérêts encaissés sur placements financiers F12
Dividende et quote-part de résultats recus F13

Flux de tresorerie net provenant des activités F14

d'investists ( B)

Flux de tresorerie net provenant des activités de

financements
Encaissements suite à l'emission d'actions F15
Dividendes et autres distributions effectues F16
Encaissements provenant d'empruns F17
Remboursement d'empruns ou autres dettes assimilées F18

Flux de tresorerie net provenant des activités

finances ( C)
Incidence des variation des taux de change sur liquidités et q-li F19

Variation de tresorerie de la periode (A +B + C) 18 381 780,40 14 892 528,00

Tresorerie et équivalent de tresorerie à l'ouverture de l'exercic F20 35 449 808,00 20 557 280,00

Tresorerie et équivalent de tresorerie à la clôture de l'exercice F21 26 915 794,40 35 449 808,00

Variation de tresorerie de la période 36 763 560,40 14 892 528,00

902 Rapprochement avec le resultat comptable F22 25 381 780,40 21 892 528,00