Code : INS-SQ-10

Révision : B
PV DE RÉUNION
SOCIETE Date : 05/05/2008

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Date Heure début Heure fin Lieu

22/09/2015 10h30 12h00 Salle de réunion 1 au siège social INTERSIG

Ordre du jour : Procédures du service facturation

Le service déclencheur : Facturation

Animateur : M. Elbachir Ounib

Rédacteur : M. Khalid Makboul

Les participants et leur qualité :

M. Elbachir Ounib Responsable administratif et financier

M. Othmane Announe Cadre comptable

M. Abdellatif Sabir Responsable service informatique

M. Khalid Makboul Responsable facturation et informaticien

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Procédures du service facturation

1 – Suivi des bons de livraison

- Réception journalière des rapports de livraison.

- Traitement des rapports de livraison.
- Chercher les BLs manquants.
- Envoi de la liste des BLs manquants via E-mail.
- Relance : la liste des BLs manquants de (j-1) via E-mail (copie à Elbachir et Khalid).
- Relance : la liste des BLs manquants de (j-2) via E-mail (copie à M. Jama Bouchaib M.
Ibnoussina Adil (INS), M. Ibnoussina Abderrahim (KKF), Elbachir et Khalid).

2 – Préparation facturation

- Suivi des devis par client et par chantier (les devis doivent être signés).
- Chaque devis modifié doit être signé par le responsable concerné et remis au service
facturation.
- Relance : la liste des devis manquants de (j-1) via E-mail (copie à Elbachir et Khalid).
- Relance : la liste des devis manquants de (j-2) via E-mail (copie à M. Jama Bouchaib M.
Ibnoussina Adil (INS), M. Ibnoussina Abderrahim (KKF), Elbachir et Khalid).
- Saisie des devis.
- Saisie des BLs.

3 – Facturation

- Facturation des BLs (quotidiennement).

- Contrôle des factures avant l’impression.
- Traitement journalier des factures (Impression triée par date et par numéro).

4 – Traitement de la trésorerie (Sur place).

- Saisie des règlements (Chèques, effets, virement et espèce).

- Contrôle des règlements validés avec le bordereau de la banque.
- Contrôle des pièces de caisse (Chaque pièce de caisse doit être agrafée avec le bordereau de
versement bancaire).
- Suivi des pièces de caisse manquantes.

5 – Vérification des factures.

- Contrôle des BLs (Nombre et numéros).

- Contrôle des dates entre les BLs et les Factures.
- Contrôle du chantier et niveau entre les BLs et les Factures (S’il y a un bon de commande : le
numéro doit être affiché sur la facture !).
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- Contrôle des articles, désignations, quantités et prix Unitaire.

- Saisie des bordereaux d’envoi des factures.
- Récupération immédiate des bordereaux et fonds des dossiers.

6 - Archivage par client (de préférence chaque Samedi).

Réalisé par Khalid Makboul