Fiche projet N°12: Etude et installation de matériel relatif à l'aéraulique

A. Définition de l'idée de projet :

• Nature du projet : Création

• Secteur d'activité : Services liés à l’industrie
• Produits / Services : Etude et installation de matériel relatif à l’aéraulique :
- air chaud, air froid, séchage ;
- récupération de chaleur, hottes, échangeurs ;
- gaines de ventilation, ventilation industrielle, dépoussiérage, conditionnement de sécherie ;
- Assistance technique pour mise en place d’unités de production ;
• Matières premières
• Processus de fabrication
- Analyse du besoin client ;
- Elaboration d’une offre ;
- Approbation de l’offre par le client ;
- Conception de la solution ;
- Accompagnement à la mise en place de la solution ;
- Validation des acquis par le client ;
- Maintenance ;
• Capacité de production
- Autours de 3 176 j de prestation annuelle :
ière
- 2 957 j la 1 année et
ième
- 3 395 j la 5 année ;
- Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux
d’occupation égal à 67,5%, 70%, 72,5%, 75% et 77,5%, pour respectivement les années 1 à 5 ;
• Liste des équipements
• Liste des fournisseurs d’équipements
• Emploi
- 2 Ingénieurs professionnels ;
- 2 Ingénieurs ;
- 8 Techniciens ;
- 2 Assistantes : secrétariat & gestion ;

B. Marché :

• Industries papetières, verrières, agroalimentaires et sidérurgiques ;

• Répartition des ventes (partie locale et partie export) :
- 80% Local ;
- 20% Export ;

C. Schéma d'investissements et de financement :

Investissements Financement

Rubrique Montant (DT) Rubrique Montant (DT)

Matériel informatique 30 000 Capital 154 740
Logiciels 60 000
Equipements de bureau, Agencement et
installation 20 000 Crédit MT 232 110
Matériel de transport 80 000
Matériel & outillage 40 000
Fond de roulement 156 850
Total Investissement 386 850 Total Financement 386 850
D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de
récupération de l'investissement, …)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Chiffre d'Affaires 413 100 439 110 466 162 494 293 523 538
Achat MP / Consommables
Marge Brute 413 100 439 110 466 162 494 293 523 538

Loyer 18 100 18 553 19 016 19 492 19 979

Formation & Documentation 42 000 43 050 44 126 45 229 46 360
Frais divers de fonctionnement 33 600 34 440 35 301 36 184 37 088
Autres charges d'exploitation 93 700 96 043 98 444 100 905 103 427

Valeur ajoutée 319 400 343 068 367 719 393 388 420 111

Charges du personnel 220 000 225 500 231 138 236 916 242 839
Excédent Brut d'Exploitation 99 400 117 568 136 581 156 472 177 272

Dotation aux amortissements et aux provisions 54 000 54 000 54 000 24 000 24 000
Résultat Brut d'Exploitation 45 400 63 568 82 581 132 472 153 272

Charges Financières 20 822 18 711 16 408 13 894 11 150

Résultat des activités ordinaires avant impôt 24 578 44 856 66 174 118 579 142 122

Impôts sur les bénéfices 5 899 10 765 15 882 28 459 34 109

Résultat net de l’exercice 18 679 34 091 50 292 90 120 108 013

Cash Flow 72 679 88 091 104 292 114 120 132 013

TRI : 30%
VAN : 152 513
Délai de récupération de l'investissement
( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 3 ans et 2 mois

E. Conseils :

• Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs
d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout
ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction
clients ;
• Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et
constituent les éléments clés de l’excellence en affaires.
Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du
personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et
services et matières,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme
aux normes.
C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et
financiers.
L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un
argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ;
• Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail,
environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à
réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ;
• Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre
d’implantations d’IDE ;