E001 - Reporting Gestion Ratio Bilan

L'utilisation est ultra simple
Il suffit d'importer les balances dans les feuilles bal n et bal n-1
Ensuite, une fois bien formater (comptes de 6 chiffres, une colonne libellé, une colonne débit et une colonne crédit)
il suffit de copier dans bal def, la balance n (partie de gauche) et la bal n-1 (partie de droite - colonne E à H)
Il faut aussi saisir quelques données dans infos (informations supplémentaires)
Tout est calculé automatiquement après appuie sur F9 (si vous avez le calcul automatique désélectionné dans outils-optio
Le rapport final n'a pas été fini volontairement pour que chacun puisse le personnalisé à sa guise). A vous de l'améliorer.
MERCI DE M'ENVOYER VOS SUGGESTIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS S'IL EN RESTE.

ET SURTOUT, DITES MOI CE QUE VOUS PENSEZ DE CETTE FEUILLE DE CALCUL (UTILISATION REGULIERE,
BASE POUR UNE FORMATION OU UN APPROFONDISSEMENT DE VOS CONNAISSANCES EXCEL,…)
MERCI DE M'ENVOYER DANS TOUS LES CAS UN PETIT MOT, C'EST UN MINIMUM (une contribution financière se
bienvenue pour m'encourager à continuer à faire de tels développements ex : feuilles de travail automatiques...)
Note sur les calculs :
- Dans la feuille fourchette, il y a 2 types de formules :

1 - Une formule simple qui calcul, pour la fourchette considérée, le débit - le crédit.
Cette formule simple est utilisée pour les fourchettes qui se suivent (et qui ne se chevauchent pas)
2 - Une formule compliquée qui est utilisée pour les fourchettes qui se chevauchent
Dans ce cas, la formule tient compte du code cerfa (2050 ou 2051), pour en déduire la position actif ou passif
Attention : dans ce cas, les formules compliquées concernant la 2051 (passif), sont précédées d'un signe (-)
Les comptes doivent être sur 6 chiffres

nne débit et une colonne crédit)
e droite - colonne E à H)
matique désélectionné dans outils-options).
isé à sa guise). A vous de l'améliorer.
S'IL EN RESTE.
LCUL (UTILISATION REGULIERE,
NAISSANCES EXCEL,…)
MUM (une contribution financière sera la
feuilles de travail automatiques...)
evauchent pas)
e la position actif ou passif

précédées d'un signe (-)
BILAN ACTIF
ALPHA Monnaie F
Amortissements ,provisio
Brut ns 31/12/00 31/12/99
Capital souscrit non appelé (0) AA 0.00 0.00 0.00
Frais d' Etablissement AB 0.00 AC 0.00 0.00 0.00

Immobilistions incorporelles
Frais de recherche et développement AD 69,345.00 AE 27,738.00 41,607.00 55,476.00
Concessions AF 3,407,332.23 AG 2,979,595.96 427,736.27 298,229.80
Fonds commercial AH 0.00 AI 0.00 0.00 0.00
Autres Immobilisations incorporelles AJ 0.00 AK 0.00 0.00 0.00
Avances & Acomptes sur Immobilisations incorporelles AL 0.00 AM 0.00 0.00 0.00
Terrains AN 343,488.81 AO 296,324.68 47,164.13 14,446.22

Immobilisations corporelles
Constructions AP 594,958.10 AQ 251,534.37 343,423.73 343,423.73

Actif Immobilisé
Installations techniques, matériel et outillage industriel AR 172,253,689.11 AS 121,532,096.18 50,721,592.93 39,429,987.94
Autres immobilisations corporelles AT 40,966,435.98 AU 27,731,841.35 13,234,594.63 10,397,301.46
Immobilisations en cours AV 0.00 AW 0.00 0.00 0.00
Avances et acomptes AX 38,000.00 AY 0.00 38,000.00 130,223.35

Participations évaluées selon la méthode de mise en
CS CT
Immobilisations financières
équivalence 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres participations CU 768,000.00 CV 0.00 768,000.00 768,000.00
Créances rattachées à des participations BB 0.00 BC 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés BD 0.00 BE 0.00 0.00 0.00
Prêts BF 0.00 BG 0.00 0.00 0.00
Autres immobilisations financières BH 414,725.13 BI 409,696.00 5,029.13 87,825.13
TOTAL (I) BJ 218,855,974.36 153,228,826.54 65,627,147.82 51,524,913.63
Matières premières et approvisionnements BL 8,562,621.81 BM 0.00 8,562,621.81 8,562,621.81
En cours de production de biens BN 0.00 BO 0.00 0.00 0.00

STOCKS
En cours de production de services BP 0.00 BQ 0.00 0.00 0.00
Produits intermédiaires et finis BR 0.00 BS 0.00 0.00 0.00
BT BU
Actif circulant
Marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Avances et acomptes versés sur commandes BV 224,200.00 BW 0.00 224,200.00 99,000.00
Clients et comptes rattachées BX 85,182,603.28 BY 7,371,292.92 77,811,310.36 73,702,113.79

Créances
Autres créances BZ 7,667,636.45 CA 0.00 7,667,636.45 7,416,295.91
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0.00 CC 0.00 0.00 0.00
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD 45,990,001.98 CE 0.00 45,990,001.98 50,585,731.20
Divers
Disponibilités CF 401,625.49 CG 0.00 401,625.49 2,664,880.14
Charges constatées d' avance CH 866,317.90 CI 0.00 866,317.90 1,155,413.81

Comptes de régularisation
TOTAL (II) CJ 148,895,006.91 CK 7,371,292.92 141,523,713.99 144,186,056.66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) CL 9,323,262.00 9,323,262.00 10,928,997.00
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0.00 0.00 0.00
Ecarts de conversion actif (V) CN 0.00 0.00 0.00
Total général (0 à VI) CO 377,074,243.27 1A 160,600,119.46 216,474,123.81 206,639,967.29

Bilan Passif
31/12/00 31/12/99
Capital social ou résiduel DA 48,729,305.47 48,729,305.47
Primes d' émission, de fusion, d' apport DB 0.00 0.00
Ecart de réévaluation dont écart d' Equivalence DC 0.00 0.00
Réserve légale DD 0.00 0.00
Réserves statutaires ou contractuelles DE 0.00 0.00
Réserves réglementées DF 0.00 0.00
Autres réserves DG 72,721,287.81 72,721,287.81
Report à nouveau DH -11,074,864.09 -13,213,031.82
Résultat de l' exercice( bénéfice ou perte) DI -4,007,349.45 1,679,269.37
Suventions d' investissements DJ 1,412,261.54 891,319.83
Provisions réglementées DK 275,800.87 275,800.87
TOTAL (I) DL 108,056,442.15 111,083,951.53
Produits des émissions de titres participatifs DM 0.00 0.00
Avances conditionnées DN 0.00 0.00
TOTAL (II) DO 0.00 0.00
Provisions pour risques DP 0.00 0.00
Provisions pour charges DQ 16,660,256.52 15,461,037.52
TOTAL (III) DR 16,660,256.52 15,461,037.52
Emprunts obligataires convertibles DS 24,760.42 22,095.18
Autres emprunts obligataires DT 0.00 0.00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU 21,346,412.71 7,269,975.38
Emprunts et dettes financières diverses DV 10,902,123.95 12,454,828.70
Avances et acomptes reçus sur commands en cours DW 343,683.54 453,346.99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26,182,178.13 26,523,765.41
Dettes fiscales et sociales DY 27,466,058.88 29,074,233.23
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés DZ 5,219,391.49 4,052,356.59
Autres dettes EA 200,884.58 244,376.76
Produits constatés d' avance EB 71,931.44 0.00
Total IV EC 91,757,425.14 80,094,978.24
Ecart de conversion Passif ED 0.00 0.00
Total général EE 216,474,123.81 206,639,967.29

Compte de résultat de l' exercice
31/12/00 31/12/99
Ventes de marchandises FCE FA 0.00 0.00
Ventes de marchandises Export FB 0.00 0.00
Ventes de marchandises FC 0.00 0.00
Production vendue de biens FCE FD 2,960,663.20 2,605,986.05
Production vendue de biens Export FE 0.00 0.00
Production vendue de biens FF 2,960,663.20 2,605,986.05
Production vendue de services FCE FG 2,116,676.96 2,585,196.92
Production vendue de services Export FH 397,413,391.73 395,202,979.94
Production vendue de services FI 399,530,068.69 397,788,176.86
Chiffre d' affaires nets FL 402,490,731.89 400,394,162.91
Production stockée FM 0.00 0.00
Production immobilisée FN 0.00 0.00
Subventions d' exploitation FO 124,600.00 7,800.00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1,364,587.53 6,216,271.93
Autres produits FQ 3,978,803.37 5,642,002.72
Total des produits d' exploitation (I) FR 407,958,722.79 412,260,237.56
Achats de marchandises FS 0.00 0.00
Variation de stock ( marchandises) FT 0.00 94,695.82
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) FU 71,179,829.49 69,178,844.27
Variation de stock(matières premières et autres approvisionnements) FV 0.00 -96,147.27
Autres achats et charges externes FW 37,882,728.88 40,916,939.81
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28,173,372.15 27,588,196.03
Salaires et traitements FY 182,896,169.68 175,205,225.76
Charges sociales FZ 76,488,871.73 74,055,275.19
Dotations aux amortissements GA 1,727,215.33 1,816,711.12
Dotations aux provisions GB 0.00 0.00
sur actif circulant: dotations aux provisions GC 2,992,918.31 3,740,724.82
Pour risques et charges:dotation aux provisions GD 12,819,646.52 14,267,776.60
Autres charges GE 13,302.32 4,055,111.72
Total des charges d' exploitation (II) GF 414,174,054.41 410,823,353.87
Résulat d' exploitation (I - II) GG -6,215,331.62 1,436,883.69
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0.00 0.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0.00 0.00
Produits financiers de participations GJ 0.00 0.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé GK 0.00 0.00
Autres intérêts et produits assimilés GL 0.00 0.00
Reprises sur provision et transfert de charges GM 0.00 0.00
Différences positives de change GN 0.00 0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1,670,074.51 1,215,259.35
Total des produits financiers (V) GP 1,670,074.51 1,215,259.35
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ 68,183.00 68,183.00
Intérêts et charges assimilées GR 588,538.76 551,214.61
Différences négatives de change GS 0.00 76.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0.00 0.00
Total des charges financières (VI) GU 656,721.76 619,473.61
Résultat financier (V - VI) GV 1,013,352.75 595,785.74
Résultat courant avant impôts (I- II + III + V - VI) GW -5,201,978.87 2,032,669.43
Compte de résultat de l' exercice (Suite)
Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1,562,927.99 816,723.92
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 405,283.01 411,436.14
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0.00 0.00
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1,968,211.00 1,228,160.06
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 773,581.58 1,535,289.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0.00 46,271.09
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0.00 0.00
Total des charges exceptionnelles(VIII) HH 773,581.58 1,581,560.12
Résultat exceptionnel (VII - VIII) HI 1,194,629.42 -353,400.06
Participations des salariés aux fruits de l' entreprise (IX) HJ 0.00 0.00
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0.00 0.00
Total des produits(I + III + V + VII) HL 411,597,008.30 414,703,656.97
Total des charges( II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 415,604,357.75 413,024,387.60
BENEFICE ou PERTE (Total des produits - total des charges) HN -4,007,349.45 1,679,269.37
N° rubrique code Cpted Cptef calcul inter n calcul inter n-1 Libellé Nom rubrique
2051 DA 100000 103999 -48729305.47 -48729305.47 CAPITAL CAPITAUX PROPRES
2051 DB 104000 104999 0.00 0.00 PRIMES D'EMISSION, DE FUSION CAPITAUX PROPRES
2051 DC 105000 105999 0.00 0.00 ECARTS DE REEVALUATION CAPITAUX PROPRES
2051 DD 106000 106199 0.00 0.00 RESERVE LEGALE CAPITAUX PROPRES
2051 DF 106200 106299 0.00 0.00 RESERVES REGLEMENTEES CAPITAUX PROPRES
2051 DE 106300 106399 0.00 0.00 RESERVES STATUTAIRES & CAPITAUX PROPRES
2051 DF 106400 106799 0.00 0.00 RESERVES REGLEMENTEES CAPITAUX PROPRES
2051 DG 106800 107999 -72721287.81 -72721287.81 AUTRES RESERVES CAPITAUX PROPRES
2051 DA 108000 108999 0.00 0.00 COMPTE DE L'EXPLOITANT CAPITAUX PROPRES
2050 AA 109000 109999 0.00 0.00 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
2051 DH 110000 119999 11074864.09 13213031.82 REPORT A NOUVEAU
2051 DI 120000 129999 0.00 0.00 RESULTAT DE L'EXERCICE CAPITAUX PROPRES
2051 DJ 130000 139999 -1412261.54 -891319.83 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CAPITAUX PROPRES
2050 DK 149000 149999 0.00 0.00 PROVISIONS REGLEMENTEES
2051 DK 140000 148999 -275800.87 -275800.87 PROVISIONS REGLEMENTEES CAPITAUX PROPRES
2051 DP 150000 152999 0.00 0.00 PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR
2051 DQ 153000 158999 -16660256.52 -15461037.52 PROVISIONS POUR CHARGES PROVISIONS POUR
2051 DS 160000 162999 0.00 0.00 EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
2051 DT 163000 163999 0.00 0.00 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
2051 DU 164000 164999 -18399795.92 -7269975.38 EMPRUNTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DV 165000 165999 -24984.95 -23812.70 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DV 166000 166999 0.00 0.00 AUTRES EMPRUNTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DM 167000 167399 0.00 0.00 PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP. AUTRES FONDS PROPRES
2051 DN 167400 167499 0.00 0.00 AVANCES CONDITIONNEES AUTRES FONDS PROPRES
2051 DV 167500 168799 -10877139.00 -12431016.00 AUTRES EMPRUNTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DS 168800 168829 -24760.42 -22095.18 EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
2051 DT 168830 168839 0.00 0.00 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
2051 DU 168840 168849 0.00 0.00 EMPRUNTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DV 168850 168859 0.00 0.00 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS EMPRUNTS & DETTES
2051 DV 168860 168999 0.00 0.00 AUTRES EMPRUNTS EMPRUNTS & DETTES
2050 CM 169000 169999 0.00 0.00 PRIMES DE REMBT DES COMPTES DE
2051 DV 170000 199999 0.00 0.00 DETTES RATT. A DES EMPRUNTS & DETTES
2050 AB 200000 202999 0.00 0.00 FRAIS D'ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS
2050 AD 203000 204999 69345.00 69345.00 FRAIS DE RECHERCHE ET IMMOBILISATIONS
2050 AF 205000 205999 3407332.23 3172476.55 CONCESSIONS, BREVETS, AUT IMMOBILISATIONS
2050 AH 206000 207999 0.00 0.00 FONDS COMMERCIAL IMMOBILISATIONS
2050 AJ 208000 209999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILIS. IMMOBILISATIONS
2050 AN 210000 212999 343488.81 308508.78 TERRAINS IMMOBILISATIONS
2050 AP 213000 214999 594958.10 594958.10 CONSTRUCTIONS IMMOBILISATIONS
2050 AR 215000 217999 172253689.11 150507482.60 INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILL IMMOBILISATIONS
2050 AT 218000 219999 40966435.98 35136224.50 AUTRES IMMOBILISAT. IMMOBILISATIONS
2050 AT 220000 229999 0.00 0.00 IMMOBILISATIONS EN CONCESSION IMMOBILISATIONS
2050 AV 230000 231999 0.00 0.00 IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS
2050 AJ 232000 236999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILIS. IMMOBILISATIONS
2050 AL 237000 237999 0.00 0.00 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2050 AX 238000 249999 38000.00 130223.35 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2050 CU 250000 261999 768000.00 768000.00 TITRES DE PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2050 CS 262000 262999 0.00 0.00 PARTICIPATIONS PAR M. IMMOBILISATIONS
2050 CU 263000 266999 0.00 0.00 TITRES DE PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2050 BB 267000 268999 0.00 0.00 CREANCES SUR PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2051 DZ 269000 269999 0.00 0.00 DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS DETTES SUR
2050 BD 270000 273999 0.00 0.00 AUTRES TITRES IMMOBILISES IMMOBILISATIONS
2050 BF 274000 274999 0.00 0.00 PRETS IMMOBILISATIONS
2050 BH 275000 276799 414725.13 414725.13 AUTRES IMMOBILISAT. IMMOBILISATIONS
2050 BD 276800 276839 0.00 0.00 AUTRES TITRES IMMOBILISES IMMOBILISATIONS
2050 BF 276840 276849 0.00 0.00 PRETS IMMOBILISATIONS
2050 BH 276850 278999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILISAT. IMMOBILISATIONS
2051 DZ 279000 279999 0.00 0.00 DU SUR TITRES IMMOBILISES DETTES SUR
2051 AC 280000 280299 0.00 0.00 FRAIS D'ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS
2051 AE 280300 280499 -27738.00 -13869.00 FRAIS DE RECHERCHE ET IMMOBILISATIONS
2051 AG 280500 280699 -2979595.96 -2874246.75 CONCESSIONS, BREVETS, AUT IMMOBILISATIONS
2051 AI 280700 280799 0.00 0.00 FONDS COMMERCIAL IMMOBILISATIONS
2051 AK 280800 280999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILIS. IMMOBILISATIONS
2051 AO 281000 281299 -296324.68 -294062.56 TERRAINS IMMOBILISATIONS
2051 AQ 281300 281499 -251534.37 -251534.37 CONSTRUCTIONS IMMOBILISATIONS
2051 AS 281500 281799 -121532096.18 -111077494.66 INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILL IMMOBILISATIONS
2051 AU 281800 281999 -27731841.35 -24738923.04 AUTRES IMMOBILISAT. IMMOBILISATIONS
2051 AU 282000 282999 0.00 0.00 IMMOBILISATIONS EN CONCESSION IMMOBILISATIONS
2051 AM 283000 283799 0.00 0.00 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2051 AY 283800 289999 0.00 0.00 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2051 AG 290000 290599 0.00 0.00 CONCESSIONS, BREVETS, AUT IMMOBILISATIONS
2051 AI 290600 290799 0.00 0.00 FONDS COMMERCIAL IMMOBILISATIONS
2051 AK 290800 290999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILIS. IMMOBILISATIONS
2051 AO 291000 291499 0.00 0.00 TERRAINS IMMOBILISATIONS
2051 AS 291500 291799 0.00 0.00 INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILL IMMOBILISATIONS
2051 AU 291800 291999 0.00 0.00 AUTRES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS
2051 AU 292000 292999 0.00 0.00 IMMOBILISATIONS EN CONCESSION IMMOBILISATIONS
2051 AW 293000 293699 0.00 0.00 IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS
2051 AM 293700 293799 0.00 0.00 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2051 AY 293800 295999 0.00 0.00 ACOMPTES SUR IMMOB. IMMOBILISATIONS
2051 CV 296000 296199 0.00 0.00 TITRES DE PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2051 CT 296200 296299 0.00 0.00 PARTICIPATIONS PAR M. IMMOBILISATIONS
2051 CV 296300 296699 0.00 0.00 TITRES DE PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2051 BC 296700 296999 0.00 0.00 CREANCES SUR PARTICIPATIONS IMMOBILISATIONS
2051 BE 297000 297399 0.00 0.00 AUTRES TITRES IMMOBILISES IMMOBILISATIONS
2051 BG 297400 297499 0.00 0.00 PRETS IMMOBILISATIONS
2051 BI 297500 299999 -409696.00 -326900.00 AUTRES IMMOBILISAT. IMMOBILISATIONS
2050 BL 300000 329999 8562621.81 8562621.81 MATIERES PREMIERES STOCKS
2050 BN 330000 339999 0.00 0.00 EN COURS DE PRODUCTION DE STOCKS
2050 BP 340000 349999 0.00 0.00 EN COURS DE PRODUCTION STOCKS
2050 BR 350000 369999 0.00 0.00 PRODUITS INTERM. ET FINIS STOCKS
2050 BT 370000 389999 0.00 0.00 MARCHANDISES STOCKS
2051 BM 390000 392999 0.00 0.00 MATIERES PREMIERES STOCKS
2051 BO 393000 393999 0.00 0.00 EN COURS DE PRODUCTION DE STOCKS
2051 BQ 394000 394999 0.00 0.00 EN COURS DE PRODUCTION STOCKS
2051 BS 395000 396999 0.00 0.00 PRODUITS INTERM. ET FINIS STOCKS
2051 BU 397000 399999 0.00 0.00 MARCHANDISES STOCKS
2050 BZ 400000 408999 0.00 0.00 FOURNISSEURS DEBITEURS AUTRES CREANCES
2051 DX 400000 403999 -24911624.59 -24516501.22 FOURNISSEURS ET COMPTES FOURNISSEURS
2051 DZ 404000 407999 -5219391.49 -4052356.59 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS DETTES SUR
2051 DX 408000 408399 -1270553.54 -2007264.19 FOURNISSEURS FACT. NON FOURNISSEURS
2051 DZ 408400 408799 0.00 0.00 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS DETTES SUR
2051 DX 408800 408999 0.00 0.00 FOURNISSEURS FACT. NON FOURNISSEURS
2050 BV 409000 409599 224200.00 99000.00 AVANCES ET ACOMPTES AVANCES ET ACOMPTES
2050 BZ 409600 409999 0.00 0.00 FOURNISSEURS DEBITEURS AUTRES CREANCES
2050 BX 410000 417999 75912084.30 68704572.37 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS ET DIVERS
2051 EA 410000 418999 -0.01 0.00 CLIENTS CREDITEURS AUTRES DETTES
2050 BX 418000 418999 9270518.98 12368834.34 CLIENTS-PRODUITS NON CLIENTS ET DIVERS
2051 DW 419000 419599 -343683.54 -453346.99 ACOMPTES RECUS/COMMANDES DETTES
2051 EA 419600 419999 0.00 0.00 EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A AUTRES DETTES
2050 BZ 420000 425999 37800.00 24320.00 PERSONNEL AUTRES CREANCES
2051 DY 420000 425999 -551972.92 -428967.93 PERSONNEL ET COMPTES DETTES FISCALES ET
2051 DY 426000 428699 -1772156.46 -1187201.45 PERSONNEL ET COMPTES DETTES FISCALES ET
2050 BZ 428700 429999 18488.30 14563.78 PERSONNEL AUTRES CREANCES
2050 BZ 430000 439999 0.00 0.00 SECURITE SOC. ET ORG SOCX AUTRES CREANCES
2051 DY 430000 439999 -24219769.34 -24222315.94 SECURITE SOC ET ORGANISMES DETTES FISCALES ET
2050 BZ 440000 449999 354877.43 215353.00 ETAT ET COLLECTIVITES AUTRES CREANCES
2051 DY 440000 449999 -922160.16 -3235747.91 ETAT ET COLLECTIVITES DETTES FISCALES ET
2050 BZ 450000 453999 0.00 0.00 GROUPE ET ASSOCIES AUTRES CREANCES
2051 EA 450000 453999 0.00 0.00 GROUPE AUTRES DETTES
2051 EA 454000 454999 0.00 0.00 ASSOCIES CPTES CTS BLOQUES AUTRES DETTES
2051 EA 455000 459999 0.00 0.00 ASSOCIES COMPTES COURANTS AUTRES DETTES
2050 CB 456200 456299 0.00 0.00 CAPITAL APPELE NON VERSE TRESORERIE ET DIVERS
2050 BZ 460000 463999 -32587.39 -32587.39 DEBITEURS DIVERS AUTRES CREANCES
2051 EA 464000 464999 0.00 0.00 DU SUR VAL MOBILIERES DE AUTRES DETTES
2050 BZ 465000 466999 0.00 0.00 DEBITEURS DIVERS AUTRES CREANCES
2051 EA 467000 467999 -173482.73 -144607.92 AUTRES COMPTES CREDITEURS AUTRES DETTES
2051 EA 468000 468699 -27401.84 -99768.84 CHARGES A PAYER AUTRES DETTES
2050 BZ 470000 475999 2761443.94 3707583.48 CPTES TRANSIT ET ATTENTE AUTRES CREANCES
2051 EA 470000 475999 0.00 0.00 COMPTES D'ATTENTE AUTRES DETTES
2050 CN 476000 476999 0.00 0.00 ECARTS DE CONVERSION ACTIF COMPTES DE
2051 ED 477000 477999 0.00 0.00 ECARTS DE CONVERSION PASSIF COMPTES DE
2050 BZ 478000 479999 2417393.83 1425098.09 CPTES TRANSIT ET ATTENTE AUTRES CREANCES
2051 EA 478000 479999 0.00 0.00 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES AUTRES DETTES
2050 CL 480000 485999 9323262.00 10928997.00 CHARGES A REPARTIR SUR PLUS COMPTES DE
2050 CH 486000 486999 866317.90 1155413.81 CHARGES CONSTATEES COMPTES DE
2051 EB 487000 489999 -71931.44 0.00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE COMPTES DE
2051 BW 490000 490999 0.00 0.00 ACOMPTES VERSES SUR AVANCES ET ACOMPTES
2051 BY 491000 494999 -7371292.92 -7371292.92 PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS ET DIVERS
2051 CA 495000 499999 0.00 0.00 PROVIS. DEPRECIAT. DEBITEURS AUTRES CREANCES
2050 CD 500000 508999 45990001.98 50585731.20 VALEURS MOBILIERES DE TRESORERIE ET DIVERS
2051 EA 509000 509999 0.00 0.00 DU SUR VALEURS MOBILIERES AUTRES DETTES
2050 CF 510000 511999 0.00 0.00 VALEURS A L'ENCAISSEMENT TRESORERIE ET DIVERS
2050 CF 512000 513999 219389.73 2529812.01 DISPONIBILITES TRESORERIE ET DIVERS
2051 DU 512000 514999 -2946616.79 0.00 BANQUES EMPRUNTS & DETTES
2051 DU 517000 517999 0.00 0.00 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS EMPRUNTS & DETTES
2051 DU 518000 518699 0.00 0.00 INTERETS COURUS EMPRUNTS & DETTES
2051 DU 519000 519999 0.00 0.00 CONCOURS BANCAIRES EMPRUNTS & DETTES
2051 CE 590000 599999 0.00 0.00 PROVIS. DEPREC. CPTES TRESORERIE ET DIVERS
2053 DI 600000 799999 4007349.45 -1679269.37 RESULTAT DE L'EXERCICE RESULTAT DE L'EXERCICE
2052 FU 600000 602999 71179829.49 69178844.27 ACHATS MATIERES PREM & ACHATS
2052 FV 603000 603699 0.00 -96147.27 VARIATION STOCK - MAT PR ACHATS
2052 FT 603700 603999 0.00 94695.82 VARIATION DE STOCK - ACHATS
2052 FW 604000 604999 0.00 0.00 ETUDES ET PRESTATIONS DE AUTRES ACHATS ET
2052 FW 605000 605999 0.00 0.00 MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX AUTRES ACHATS ET
2052 FW 606000 606999 2367109.98 2094539.16 MATIERES ET FOURN. NON AUTRES ACHATS ET
2052 FS 607000 608999 0.00 0.00 ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS
2052 FU 609000 609299 0.00 0.00 ACHATS MATIERES PREM & ACHATS
2052 FW 609300 609699 0.00 0.00 RABAIS, REMISES SUR AUTRES AUTRES ACHATS ET
2052 FS 609700 609799 0.00 0.00 ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS
2052 FW 609800 609999 0.00 0.00 RABAIS, REMISES SUR AUTRES AUTRES ACHATS ET
2052 FW 610000 611999 3365512.15 3603940.35 SOUS-TRAITANCE GENERALE AUTRES ACHATS ET
2052 FW 612000 612999 2315489.28 2199891.58 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL AUTRES ACHATS ET
2052 FW 613000 613999 6956906.52 8337895.92 LOCATIONS AUTRES ACHATS ET
2052 FW 614000 614999 0.00 0.00 CHARGES LOCATIVES ET AUTRES ACHATS ET
2052 FW 615000 615999 10009751.19 10851776.70 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES ACHATS ET
2052 FW 616000 616999 843890.63 1017892.22 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES ACHATS ET
2052 FW 617000 617999 9732.42 8442.00 ETUDES ET RECHERCHES AUTRES ACHATS ET
2052 FW 618000 618999 479184.84 441713.73 DIVERS AUTRES ACHATS ET
2052 FW 619000 619999 0.00 0.00 RABAIS,REMISES S/ SERV AUTRES ACHATS ET
2052 FW 620000 621999 1986156.34 2566404.24 PERSONNEL EXTERIEUR A AUTRES ACHATS ET
2052 FW 622000 622999 362536.07 715594.93 REMUNERATIONS INTERM, AUTRES ACHATS ET
2052 FW 623000 623999 135692.87 164241.31 PUBLICITE, RELATIONS AUTRES ACHATS ET
2052 FW 624000 624999 1840193.78 1651368.13 TRANSPORTS BIENS ET DU AUTRES ACHATS ET
2052 FW 625000 625999 128349.83 160837.91 DEPLACTS, MISSIONS ET AUTRES ACHATS ET
2052 FW 626000 626999 1945645.95 1783634.47 FRAIS POSTAUX, AUTRES ACHATS ET
2052 FW 627000 627999 2624.45 13924.02 SERVICES BANCAIRES ET AUTRES ACHATS ET
2052 FW 628000 628999 5133952.58 5304843.14 DIVERS AUTRES ACHATS ET
2052 FW 629000 629999 0.00 0.00 RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV AUTRES ACHATS ET
2052 FX 630000 634999 27685893.30 27227534.78 IMPOTS & TAXES SUR IMPOTS, TAXES ET VERS.
2052 FX 635000 639999 487478.85 360661.25 AUTRES IMPOTS ET TAXES IMPOTS, TAXES ET VERS.
2052 FY 640000 644999 182896169.68 175205225.76 SALAIRES ET TRAITEMENTS CHARGES DE PERSONNEL
2052 FZ 645000 647999 76041395.72 73148368.54 CHARGES SOCIALES CHARGES DE PERSONNEL
2052 FZ 648000 649999 447476.01 906906.65 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE PERSONNEL
2052 GE 650000 654999 4.00 3859337.48 CHARGES DIV DE GESTION AUTRES CHARGES
2052 GI 655000 655999 0.00 0.00 PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE OPERATIONS EN COMMUN
2052 GE 656000 659999 13298.32 195774.24 CHARGES DIV DE GESTION AUTRES CHARGES
2052 GR 660000 665999 577238.13 538263.22 INTERETS ET CHARGES CHARGES FINANCIERES
2052 GS 666000 666999 0.00 76.00 DIFFERENCES NEGATIVES DE CHARGES FINANCIERES
2052 GT 667000 667999 0.00 0.00 CHARGES NETTES CESSION VAL CHARGES FINANCIERES
2052 GR 668000 669999 11300.63 12951.39 INTERETS ET CHARGES CHARGES FINANCIERES
2053 HE 670000 674999 773581.58 1535289.03 CHARGES EXCEPT DE GESTION CHARGES
2053 HF 675000 679999 0.00 46271.09 CHARGES EXCEPT EN CAPITAL CHARGES
2052 GA 680000 681499 1727215.33 1816711.12 AMORTISSEMENTS DOTATIONS
2052 GD 681500 681599 12819646.52 14267776.60 PROVISIONS POUR RISQUES & DOTATIONS
2052 GB 681600 681699 0.00 0.00 PROVISIONS SUR DOTATIONS
2052 GC 681700 685999 2992918.31 3740724.82 PROVISIONS SUR ACTIF DOTATIONS
2052 GQ 686000 686999 68183.00 68183.00 DOTATIONS SUR AMORT ET CHARGES FINANCIERES
2053 HG 687000 689999 0.00 0.00 DOT EXCEPT AUX AMORT & CHARGES
2053 HJ 690000 694999 0.00 0.00 PARTICIPATION SALARIES PARTICIPATION SALARIES
2053 HK 695000 699999 0.00 0.00 IMPOTS SUR LES IMPOTS SUR LES
2052 FD 700000 701199 -35826.95 0.00 PRODUCTION VENDUE - FRANCE CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FE 701200 701999 0.00 0.00 PRODUCTION VENDUE - EXPORT CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FD 702000 702199 -2924836.25 -2605986.05 PRODUCTION VENDUE - FRANCE CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FD 703000 703199 0.00 0.00 PRODUCTION VENDUE - FRANCE CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FD 704000 704199 0.00 0.00 CHIFFRES D'AFFAIRES NET CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FG 705000 705199 0.00 0.00 PRODUCTION SERVICES - FRANCE CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FH 705200 705999 0.00 0.00 PRODUCTION SERVICES - EXPORT CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FH 706200 706999 -393435022.66 -393333877.26 PRODUCTION SERVICES - EXPORT CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FA 707000 707199 0.00 0.00 VENTES DE MARCHANDISES - CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FB 707200 707999 0.00 0.00 VENTES DE MARCHANDISES - CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FG 708000 708119 -262194.29 -237548.72 PRODUCTION SERVICES - FRANCE CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FD 709000 709119 0.00 0.00 CHIFFRES D'AFFAIRES NET CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FA 709700 709719 0.00 0.00 VENTES DE MARCHANDISES - CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FB 709720 709799 0.00 0.00 VENTES DE MARCHANDISES - CHIFFRES D'AFFAIRES NET
2052 FM 710000 719999 0.00 0.00 PRODUCTION STOCKEE AUTRES PRODUITS
2052 FN 720000 729999 0.00 0.00 PRODUCTION IMMOBILISEE AUTRES PRODUITS
2052 FQ 730000 739999 0.00 0.00 AUTRES PRODUITS AUTRES PRODUITS
2052 FO 740000 749999 -124600.00 -7800.00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS
2052 FQ 750000 754999 0.00 0.00 AUTRES PRODUITS AUTRES PRODUITS
2052 GH 755000 755999 0.00 0.00 BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE OPERATIONS EN COMMUN
2052 FQ 756000 759999 -3978803.37 -5642002.72 AUTRES PRODUITS AUTRES PRODUITS
2052 GJ 760000 761999 0.00 0.00 PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS
2052 GK 762000 762999 0.00 0.00 PROD. VAL MOBILIERES ET PRODUITS FINANCIERS
2052 GL 763000 765999 0.00 0.00 AUTRES INTERETS & PROD PRODUITS FINANCIERS
2052 GN 766000 766999 0.00 0.00 DIFFERENCES POSITIVES DE PRODUITS FINANCIERS
2052 GO 767000 767999 -1670074.51 -1215259.35 PRODUITS NETS CESSION VAL PRODUITS FINANCIERS
2052 GL 768000 769999 0.00 0.00 AUTRES INTERETS & PROD PRODUITS FINANCIERS
2053 HA 770000 774999 -1562927.99 -816723.92 PRODUITS EXCEPT DE GESTION PRODUITS
2053 HB 775000 779999 -405283.01 -411436.14 PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL PRODUITS
2052 FP 780000 785999 -1227720.53 -5985447.47 REPRISES AMORT PROV TRANSF AUTRES PRODUITS
2052 GM 786000 786999 0.00 0.00 REPRISES SUR PROV ET TRANSF PRODUITS FINANCIERS
2053 HC 787000 789999 0.00 0.00 REPRISES PROV & TRANSF DE PRODUITS
2052 FP 790000 795999 -136867.00 -230824.46 REPRISES AMORT PROV TRANSF AUTRES PRODUITS
2052 GM 796000 796999 0.00 0.00 REPRISES SUR PROV ET TRANSF PRODUITS FINANCIERS
2053 HC 797000 799999 0.00 0.00 REPRISES PROV & TRANSF DE PRODUITS
Autres informations n n-1

791000 791999 -136867.00 -230824.46 Transfert de charges
510000 589999 2946616.79 0.00 CBC
727271614.xls
31/12/00 31/12/99
Ratios de Bilan
40.00%
Total Bilan 216,474,123.81 206,639,967.29 35.00%
30.00%
Endettement/capitaux propres 29.87% 17.78%
25.00%
Clients/Total Bilan (1) 35.94% 35.67% 20.00%
Fournisseurs/total Bilan (2) 12.09% 12.84% 15.00%
10.00%
Dettes fiscales et sociales/Total bilan (3) 12.69% 14.07%
5.00%
Stock / total Bilan (4) 4.06% 4.19% 0.00%
Immo corporelles/ total Bilan (5) 29.74% 24.35% 1 2 3 4 5
Ratios de rotation en jours de CA

CA 402,490,731.89 400,394,162.91 300.00
Rotation Clients(1) 91.12 87.18 200.00
Rotation Stocks(2) 44.44 45.08 100.00
Rotation Fournisseurs(3) 297.58 279.10 0.00
Taux moyen de TVA 19.60% 1 2 3
Ratios rentabilité
Marge commerciale / vtes commerciales 1 N/A N/A

2.00%
Résultat + frais fin. / capitaux permanents 2 -2.13% 1.57% 0.00%
Résultat / capitaux propres 3 -3.71% 1.51% -2.00%
CA HT / salarié 191662 181997 -4.00%
1 2 3
Liquidité réduite et immédiate
Créances CT / dettes CT 1.56 1.47

2.00
Disponible / dettes CT 0.78 0.88
1.00
0.00
1 2
Page 8
727271614.xls
Soldes Intermédiaires de gestion 31/12/00 31/12/99

Ventes de marchandises 0.00 0.00
- Achats nets de marchandises 0.00 94,695.82

Marge Commerciale (ZC) 1 0.00 -94,695.82
Production exercice (FF+FI+FM+FN) 2 402,490,731.89 400,394,162.91
- Consommations (FU+FV+FW) a 109,062,558.37 109,999,636.81
= Valeur Ajoûtée produite 3 293,428,173.52 290,299,830.28
+ Subventions d' exploitation (FO) b 124,600.00 7,800.00
- Impôts, Taxes et versements assimilés (FX) c 28,173,372.15 27,588,196.03

- Charges de personnel (FY+FZ) d 259,385,041.41 249,260,500.95
= Excédent Brut d' Exploitation (EBE) 4 5,994,359.96 13,458,933.30
+ Reprise sur amortissements et provisions d' exploitation (FP) e 1,227,720.53 5,985,447.47
- Dotation aux amortissements et provisions d' exploitation( GA+GB+GC+GD) f 17,539,780.16 19,825,212.54
+ Autres produits de gestion courante (FQ) g 3,978,803.37 5,642,002.72
- Autres charges de gestion courante (GE) h 13,302.32 4,055,111.72

+ Transferts de charges d' exploitation i 136,867.00 230,824.46
= Résultat d' Exploitation 5 -6,215,331.62 1,436,883.69
- Quote part de résultat sur opérations faites en commun (GI) j 0.00 0.00
+ Quote part de résultat sur opérations faites en commun (GH) k 0.00 0.00
+ Produits financiers (GP) l 1,670,074.51 1,215,259.35
- Charges financières (GU) m 656,721.76 619,473.61
= Résultat Courant 6 -5,201,978.87 2,032,669.43

+ Résultat Exceptionnel (HI) 7 1,194,629.42 -353,400.06
- Participation des salariés aux résultats de l' entreprise (HJ) n 0.00 0.00
- Impôts sur les bénéfices (HK) o 0.00 0.00
= Résultat Net Comptable 8 -4,007,349.45 1,679,269.37
Produits des cessions d' éléments d' actif immobilisé p 405,283.01 411,436.14
- Valeurs comptables des éléments d' actif q 0.00 46,271.09
= Résultat sur cession d' éléments d' actif 9 405,283.01 365,165.05
450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
-50,000,000.00
1 2 a 3 b c d 4 e f g h i 5 j k l m 6 7 n o 8 p q 9
Page 9
BILAN FONCTIONNEL N
ACTIF PASSIF
VALEURS IMMOBILISEES 228,179,236 RESSOURCES STABLES 307,272,206
Actif brut 218,855,974 Capitaux propres 108,056,442
Charges à répartir 9,323,262 Autres fonds propres
Ecarts de conversion actif 0 Prov pour risques et charges 16,660,257
Amortissements et provisions 153,228,827
Comptes courants d'associés
stables
Ecart de conversion passif 0
Dettes financières 29,326,680
FONDS DE ROULEMENT 79,092,969
ACTIF D'EXPLOITATION 87,464,450 PASSIF D'EXPLOITATION 54,063,852

Stocks et en-cours 8,562,622 Avances et acptes reçus 343,684
Avances et acptes versés 224,200 Dettes fournisseurs 26,182,178
Créances d'exploitation 77,811,310 Dettes fiscales et sociales 27,466,059
(dont EENE) (sauf obligations cautionnées)
Autres créances d'exploitation Autres dettes d'exploitation
Charges constatées d'avance 866,318 Produits constatés d'avance E 71,931
BESOINS EN FRE 33,400,598 RESSOURCES EN FRE
Actif hors exploitation 7,667,636 Passif hors exploitation 5,420,276

Créances diverses 7,667,636 Dettes sur immobilisations 5,219,391
Capital appelé non versé 0 Dettes fiscales (IS)
Charges constatées d'av HE Autres dettes hors exploitation 200,885
Produits constatés d'av HE
BESOINS EN FRHE 2,247,360 RESSOURCES EN FRHE
DISPONIBILITES 46,391,627 TRESORERIE PASSIF 2,946,617

Concours bancaires courants 2,946,617
et obligations cautionnées
TRESORERIE NETTE 43,445,011
369,702,950 369,702,950
Retraitement crédit bail : décomposition en amortissement et frais financiers
Valeur d'origine
Valeur d'une annuité
Nombre d'annuité 1
Amortissement par an = 0
Frais financiers par an = 0
Combien d'annuités versées ? 1
Amortissement total = 0
Dette à LMT = 0
BILAN FONCTIONNEL N-1
ACTIF PASSIF
Actif brut 191,101,944 Capitaux propres 111,083,952
Charges à répartir 10,928,997 Autres fonds propres
Comptes courants d'associés
stables
FONDS DE ROULEMENT 83,837,978
ACTIF D'EXPLOITATION 83,519,149 PASSIF D'EXPLOITATION 56,051,346

Stocks et en-cours 8,562,622 Avances et acptes reçus 453,347
Avances et acptes versés 99,000 Dettes fournisseurs 26,523,765
Créances d'exploitation 73,702,114 Dettes fiscales et sociales 29,074,233
Autres créances d'exploitation Autres dettes d'exploitation
Charges constatées d'avance 1,155,414 Produits constatés d'avance E 0
Actif hors exploitation 7,416,296 Passif hors exploitation 4,296,733

Créances diverses 7,416,296 Dettes sur immobilisations 4,052,357
Capital appelé non versé 0 Dettes fiscales (IS)
Charges constatées d'av HE Autres dettes hors exploitation 244,377
Produits constatés d'av HE
BESOINS EN FRHE 3,119,563 RESSOURCES EN FRHE
DISPONIBILITES 53,250,611 TRESORERIE PASSIF 0

Concours bancaires courants 0
TRESORERIE NETTE 53,250,611
346,216,998 346,216,998
Retraitement crédit bail : décomposition en amortissement et frais financiers
Valeur d'origine 0
Valeur d'une annuité 0
Nombre d'annuité 1
Amortissement par an = 0
Frais financiers par an = 0
Combien d'annuités versées ? 1
Amortissement total = 0
Dette à LMT = 0
BILAN FONCTIONNEL N - (N-1)
ACTIF PASSIF
Actif brut 27,754,030 Capitaux propres -3,027,509
Charges à répartir -1,605,735 Autres fonds propres 0
Comptes courants d'associés 0
stables
FONDS DE ROULEMENT -4,745,009
ACTIF D'EXPLOITATION 3,945,301 PASSIF D'EXPLOITATION -1,987,494

Stocks et en-cours 0 Avances et acptes reçus -109,663
Avances et acptes versés 125,200 Dettes fournisseurs -341,587
Créances d'exploitation 4,109,197 Dettes fiscales et sociales -1,608,174
Autres créances d'exploitation 0 Autres dettes d'exploitation 0
Charges constatées d'avance -289,096 Produits constatés d'avance E 71,931
Actif hors exploitation 251,341 Passif hors exploitation 1,123,543

Créances diverses 251,341 Dettes sur immobilisations 1,167,035
Capital appelé non versé 0 Dettes fiscales (IS) 0
Charges constatées d'av HE 0 Autres dettes hors exploitation -43,492
Produits constatés d'av HE 0
BESOINS EN FRHE RESSOURCES EN FRHE 872,202
DISPONIBILITES -6,858,984 TRESORERIE PASSIF 2,946,617

Concours bancaires courants 2,946,617
TRESORERIE NETTE -9,805,601

TABLEAU DE FINANCEMENT DU PCG II
VARIATION DU FONDS DE 31/12/00 31/12/99

ROULEMENT NET GLOBAL BESOINS DEGAGEMENT SOLDE SOLDE
1 2 2-1
Variations "Exploitation" :
Variations des actifs d'exploitation :
Stocks et en-cours.............................. 0.00 0.00
Avances et acptes versés................... 125,200.00 0.00
Créances clts, cptes rattachés et
autres créances d'exploitation (a)...... 3,820,100.66 0.00
Variations des dettes d'exploitations :
Avances et acptes reçus..................... 109,663.45 0.00
Dettes fournisseurs, cptes rattachés
et autres dettes d'exploitation (b)....... 1,877,830.19 0.00
TOTAUX........................... 5,932,794.30 0.00
A. Variation nette exploitation (c) :........... -5,932,794.30 -5,932,794
Variations "Hors exploitation" :

Variations des autres débiteurs (a,d)... 251,340.54 0.00
Variations des autres créditeurs (a)..... 0.00 1,123,542.72
TOTAUX............................ 251,340.54 1,123,542.72
B. Variation nette hors exploitation (c) :. 872,202.18 872,202
TOTAL A+B
Besoins de l'exercice en FDR. -5,060,592
ou
Dégagement net de FDR dans
l'exercice................................................. 0
Variations "Trésorerie" ...........................

Variations des disponibilités................... 0.00 6,858,983.87
Variations des concours bcaires cour 0.00 2,946,616.79
TOTAUX........................... 0.00 9,805,600.66
C. Variation nette de trésorerie (c).......... 9,805,600.66 9,805,601
Variation du fonds de roulement net global (Total A+B+C) :

Emploi net.......................................................................... 0.00 0
ou
Ressource nette................................................................. 4,745,008.54 4,745,009
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire
(d) Y compris valeurs mobilières de placement

Score A F D C C
(Méthode des crédits managers de France)
SCORE AFDCC DE DEFAILLANCE A 2 ANS

BORNES Coeff. (1) Ratio Ratio Contribution
borné (2) (1 X 2)
- Constante 0.57 0.57
[0*;100] R1 = Frais financiers / EBE -0.0635 9.82 9.82 -0.62
[0;200] R2 = (Créances+disponibilités)/Dettes CT 0.0183 223.65 200.00 3.66
[-25;100] R3 = Capitaux permanents / Passifs 0.0471 73.88 73.88 3.48
[0;100] R4 = VA / CA -0.0246 72.90 72.90 -1.79
[-100;100] R5 = Trésorerie / CA (j) 0.0115 38.86 38.86 0.45
[-100;150] R6 = Fonds de roulement / CA (j) -0.0096 70.74 70.74 -0.68
* Les valeurs négatives sont ramenées à la borne supérieure

Valeur du SCORE 5.06
Classes de score Probabilité de défaillance(%) Conclusions
S<-4,01 >12,7
-4,01<S<-2,57 6,00 Risque élevé (taux de défaillance >10 %)
-2,57<S<-1,00 4.96
-1,00<S<0,28 3.29
0,28<S<1,26 2.15 Risque normal (taux de défaillance = 3%)
1,26<S<2,10 1.57
2,10<S<2,86 1.06
2,86<S<3,68 0.64 Risque faible (taux de défaillance < 1%)
3,68<S<4,83 0.38
S>4,83 <0,42
ALPHA
% Réalisé Ajustements Simulé %
Nouveaux montants et %
Ventes de marchandises 0 0 F 10,000,000
Marge commerciale 0.00% 0 % 4,000,000
Production vendue 402,490,732 F 350,000,000
Marge brute de production 72.90% 293,428,174 % 255,160,809
Chiffre d'affaires total 402,490,732 360,000,000

Partie fixe en % (*)
Crédit-bail 0 50.00% 0
Autres charges externes 1,354,268 50.00% 1,282,783
Impôts et taxes 94,829 90.00% 93,828
Frais de personnel 1,220,492 80.00% 1,194,722
Dotations amortissements et provisions 200,893 100.00% 200,893
Dotation aux provisions d'exploitation 0 50.00% 0
Frais financiers 54,884 90.00% 54,304
Produits financiers 10,332 80.00% 10,113
Autres produits - autres charges -107,666 90.00% -106,529
Résultat net avant impôt 72.21% 290,620,806 -34,169,885 256,450,921 71.24%
(*) Les frais fixes sont les frais incompressibles qui ne varient pas en fonction du chiffre d'affaires
ALPHA : Rapport d'activité
ETUDE PRESENTEE PAR :
SARL d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de MONTPELLIER..

Capital : 100000 F - N° d'identification 12345678912345 - Tel : 01 23 45 67 89 - Fax : 01 23 45 67 89
-o-
L'analyse mensuelle vise à communiquer de manière systématique les informations de gestion permettant
de surveiller l'évolution des principaux indicateurs de l'entreprise : rentabilité, équilibre financier,
croissance.
Elle a pour but de tenir le dirigeant informé de manière permanente sur l'évolution de son exploitation et
d'exercer par là-même une des fonctions essentielles : LA FONCTION DE VIGILANCE.
ANALYSE DE L'EXPLOITATION
ACTIVITE
L'activité représente le total de la production et des ventes de l'entreprise.
On peut dire que la croissance de l'activité est la première condition d'une saine évolution de l'entreprise.
###
Il se dubdivise en :
. 402,4 90,732 F pour la production, soit 100%
. 0 00,000 F pour les ventes de marchandises, soit 0%
ACTIVITE
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
Production
100,000,000 Ventes
0
1999 2000
EXERCICE
MARGE COMMERCIALE
La marge commerciale est l'indicateur le plus suivi des chefs d'entreprise du secteur négoce.
En effet, travailler à une marge suffisante est la première condition pour que l'entreprise génère du profit.
Elle s'est élevée à 0 00,000 F et représente un pourcentage de 0 sur les ventes de marchandises.
Ven tes M ar g e Co û t d 'ac h a t
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
D ec/2000 D ec/1999
MARG E CO MMERCIALE
VALEUR AJOUTEE
Elle représente la richesse créé par l'entreprise, mesurée par la production diminuée des consommations
externes. Elle doit permettre, après rémunération des différents facteurs de production, d'assurer le
développement de l'entreprise.
Formation
La marge brute de 0 00,000 F , augmentée de la production de 402,4 90,732 F et diminuée des consommations
externes de 109,0 62,558 F conduisent à une valeur ajoutée de 293,4 28,174 F, soit 73%
Formation de la valeur ajoutée
450,000,000
400,000,000
350,000,000 Production
300,000,000 Consommations externes
Valeur ajoutée
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
50,000,000
0
L'évolution des frais de personnel par rapport à l'activité est représentée par le graphique ci-dessous
Productivité
450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
Frais de personnel
Dec-2000
Activité
Dec-1999
Activité Frais de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
L'excédent brut d'exploitation est l'indicateur essentiel de l'efficacité de l'entreprise.

Il représente le surplus dégagé après rémunération des facteurs de production (matières, travail),
indépendamment de la politique d'amortissement, de financement et d'imposition des bénéfices.
Formation de l'EBE
L'excédent brut d'exploitation (E.B.E.) s'élève à 5,9 94,360 F, soit 1% de l'activité.
Il résulte de la valeur ajoutée, augmentée des subventions d'exploitation, et diminuée des

impôts et taxes et des charges de personnel.
Formation de l'EBE
350,000,000
300,000,000
250,000,000 Excédent brut d'exploitation

Imôts et taxes
200,000,000
Subvention d'exploitation
150,000,000 Subvention d'exploitation
Valeur ajoutée
100,000,000
50,000,000
Evolution de l'EBE
L'évolution de la VA et de l'excédent brut d'exploitation sur la période est traduite par le graphique
ci-dessous
Valeur ajoutée - EBE

350,000,000
300,000,000
250,000,000
VA
200,000,000
EBE
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
1999 2000
ANALYSE DE LA TRESORERIE
Dès lors qu'apparaît une détérioration de la rentabilité ou de l'équilibre financier, la trésorerie commence à
se dégrader. Cette dégradation s'accélère si, par un diagnosctic précoce, des mesures ne sont pas prises
suffisamment tôt.
SOLDE DE TRESORERIE D'EXPLOITATION
On peut définir l'ETE comme étant la trésorerie générée par l'exploitation courante et l'évolution des
stocks, des crédits clients et fournisseurs.
Le solde de trésorerie d'exploitation de la période est détaillé dans le tableau ci-après
EVOLUTION DE LA TRESORERIE NETTE AU 31/12/00
EXCEDENT BRUT D' EXPLOITATION 5,994,360
Variation des stocks

Variaition des clients -3,820,101
Variation des fournisseurs -1,877,830
Variation des autres créances et dettes 637,339
Production immobilisée
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -5,060,592
EXCEDENT DE TRESORERIE D' EXPLOITATION 933,768
TRESORERIE NETTE
Suite à l'activité courante, aux investissements et aux financements, la trésorerie nette a évolué de la façon
suivante :
EVOLUTION DE LA TRESORERIE NETTE au 1/1/N
TRESORERIE DEBUT 43,445,011
VARIATION DE TRESORERIE SUR ACTIVITE COURANTE

Variation de trésorerie d'exploitation 933,768
Frais financiers et amortissements d' emprunts 656,722
Distributions ou prélèvements des associés (ou de l'entrepreneur)
Impôt sur les sociétés
SOLDE AVANT INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT

VARIATION DE TRESORERIE / INVEST. ET FINANCEMENTS
Investissements nets
Financement par l'emprunt
Subventions d' investissements perçues
Variation du capital social ou individuel
Apports des associés
SOLDE DE FINANCEMENT SUR INVESTISSEMENTS
SOLDE TRESORERIE SUR L'ENSEMBLE DES OPERATIONS

SOLDE DE TRESORERIE AU 31/12/00
Le graphique ci-après retrace l'évolution de la trésorerie dégagée par l'exploitation et de la trésorerie nette
après répartitions, financements et investissements.
Trésorerie
10
9
8
7
6
5
4
3
2 Trésorerie
1 Excédent de nette
Excédent de trésorerie d'exploitation Trésorerie nette trésorerie
0 d'exploita-
tion
BILAN FINANCIER L'activité de la période, traduite en termes de flux économiques et financiers, est
résumée ci-après :
BILAN FINANCIER DEBUT FLUX AMORT FIN

PERIODE PROV.
CAPITAUX PROPRES et PROVISIONS DEBUT
RESULTAT DE LA PERIODE
COMPTE COURANT ASSOCIES

EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS NETTES ( - )
FONDS DE ROULEMENT
STOCKS NETS
CREANCES CLIENTS ET CTES RATTACHES
DETTES FOURNISSEURS ( - )
AUTRES CREANCES ET DETTES ( + - )
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
TRESORERIE AU BILAN
EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS
TRESORERIE
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
La capacité d'autofinancement représente ce qui reste à l'entreprise pour rémunérer les capitaux
propres et pour financer sa croissance.
Elle représente le solde des produits et des charges qui ont vocation à plus ou moins long terme à se
transformer en flux de trésorerie.
CAPACITÉ D' AUTOFINANCEMENT 31/12/00 31/12/99

EXCÉDENT BRUT D' EXPLOITATION 5,994,360 13,458,933
Transferts de charges (d' exploitation) 136,867 230,824
Autres produits ( d'exploitation) 3,978,803 5,642,003
Autres charges 'd' exploitation) 13,302 4,055,112
Quotes parts résultat sur opér.faites en commun
Produits financiers 1,670,075 1,215,259
Charges financières 588,539 551,291
Produits exceptionnels 1,562,928 816,724
Charges exceptionnelles 46,271
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
CAPACITÉ D' AUTOFINANCEMENT 12,741,192 461,188
SYNTHESE DE L'ACTIVITE (F)
I - Evolution de la situation nette

Structure financière 31/12/N % 30/12/N-1 %
Actif total
Passif exigible
Situation nette
Amélioration situation nette -
Origine de l' amélioration de situation nette Montants %

Capacité d' autofinancement (Flux d' exploitation, financiers et exceptionnels)
Apport de capitaux propres
Subventions d' investissements
Prélèvements ou distributions de bénéfices
Total
Part de résultat générée par la variation des produits et charges calculés :
Amélioration situation nette -
2 - Evolution de la trésorerie
Variation de trésorerie
Situation de trésorerie au 31 12 N-1
Situation de trésorerie au 31 12 N
Amélioration -
Origine de l' amélioration de trésorerie

Variation sur activités courantes ( avant invest. et financements externes)
Variation sur investissements et financements externes
Amélioration -
3 - Evolution du DAFIC
Disponible Après Financement Interne de la Croissance : DAFIC Montants %
Excédent brut d' exploitation
Besoin en fonds de roulement
Excédent de trésorerie d' exploitation ( ETE)
Investissements période
Disponible Après Financement Interne de la Croissance : DAFIC
4 - Evolution de l' activité

EVOLUTION DE L'ACTIVITE Montants %
Chiffre d' affaires négoce
Marge commerciale
Production et marge commerciale
Valeur ajoutée
Frais de personnel
Excédent brut d' exploitation et autres charges et produits de gestion
Résultat net
Capacité d' autofinancement.
Investissements
Notes personnelles :
ANNEXES
Fin du rapport
INFOS SUPPLEMENTAIRES 31/12/00 31/12/99
Amortissements 153,228,826.54 139,577,030.38
Provisions des stocks 0.00 0.00
Provision des créances 7,371,292.92 7,371,292.92
Provisions des VMP 0.00 0.00
Dettes à CT + PCA 59,484,128.06 60,348,078.98
Effectifs 2100 2200
EENE 0 0
Invest phys (2054 KF+LP-MY-NC) 0
Augm des ch à répartir 0
Remboursement des emprunts 0
Transferts de charges 136867.00 230824.46
Concours bancaires courants 2946616.79 0.00
cpte libellé 31/12/00 N cpte
102310 SUBVENTION 36634518.62 102310
102320 SUBVENTION EQUIPEMENT 1250127.34 102320
102330 DOTATION MATERIEL CTR 7409244 102330
102510 DONS ET LEGS EN CAPITAL 243308.15 102510
102520 SUBV.DONS POUR LA RECH.SCIEN. 101240.63 102520
102610 SUBVENTIONS DIVERSES 3090866.73 102610
106820 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 475000 106820
106821 EQUIPEMENTS HOTELIER 2331439.26 106821
106851 RESERVE DE TRESORERIE 30314848.55 106851
106852 RESERVE DE TRESORERIE () 39600000 106852
119000 REP.A NOUVEAU DEFICITAIRE 11074864.09 119000
120700 RESULTAT EXERCICE EXCEDENT 0 0 120930
120930 RESULTAT EXERCICE 95 0 0 120940
120940 RESULTAT EXEDENTAIRE EX.94 0 0 129600
129600 RESULTAT EXERCICE DEFICIT 1996 0 0 129919
129919 RESULTAT EXERCICE DEFICIT 91 0 0 129929
129929 RESULTAT DEFICIT EXERCICE 92 0 0 129930
129930 RESULTAT EXERCICE 93 0 0 131820
131820 SUBV.NON RENOUV.DE MATERIEL 1000000 131830
131830 SUBVENTION D'INVEST.MAT.RS 500000 131840
131840 SUBV ANNUELLE EN COURS MAT RS 0 0 139100
139100 SUBV RS INSC AU CPTE RESULTAT 87738.46 147100
147100 PARTICIPATION GIP 275800.87 148600
148600 DIFF SUR REAL D'ELEMENTS ACTIF 0 0 153100
153100 PROV DEPART RETRAITE MEDECINS 10591751.99 157500
157500 PROV.POUR GROSSES REPARATIONS 1893495.29 158600
158600 AUTRES PROV PR RISQUES&CHARGES 4175009.24 158610
158610 AUTRES PROVISIONS 0 0 164100
164100 EMPRUNT B N P 4759144.56 164200
164200 EMPRUNT BNP - DE 1 AN 2328722.47 165100
164300 EMPRUNT SOCIETE GENERALE 11311928.89 165200
165100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 8600 165300
165200 CAUTIONS PERSONNEL 16384.95 167710
165300 CAUTIONS LOGEMENTS A VENTILLER 0 0 167720
167710 EMPRUNT DE TRESORERIE 9323262 168800
167720 EMPRUNT TRESOR - DE 1AN 1553877 203000
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT 24760.42 205100
203000 FRAIS DE RECHERCHE ET DVLPT 69345 205160
205100 FRAIS 1ER ETABLISSEMENT LOGICIEL 3393642.23 212210
205160 FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690 212220
212210 JARDINS ET PLANTATIONS 274285.56 213100
212220 VOIES ET RESEAUX 69203.25 214580
213100 IMMEUBLES DE LOISIRS 568968.1 215111
214580 AUTRES BATIMENTS 25990 215112
215111 INST.MAT.ELECTRIQUE 2444268.88 215113
215112 INST.MAT.TEL.& RESEAU 1507119.95 215114
215113 INST.MAT.FROID 656373.73 215116
215114 INST.MAT.CHAUFFAGE 1903032.92 215118
215116 INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 262103.72 215121
215118 INST.MAT.DIVERS INCENDIE 2317232.16 215126
215121 INST.MAT.CUISINE & REFECTOIRE 506729.77 215131
215126 INST.MAT.ATELIERS 195010.07 215133
215131 INST.MAT.MED.COMMUN 6245985.43 215134
215133 INST.MAT.CHI.(BLOCS OP.).. 2332497.26 215135
215134 INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3748394.89 215320
215135 INST.MAT.LABORATOIRES 215000 215360
215320 MAT.OUTIL.SPE.ENSEIGNT READAPT. 486964.53 215401
215360 NOUVEAU MOB.MAT. & OUT.RECHERCH. 219585.36 215402
215401 MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2488142.48 215403
215402 MAT.OUTIL.FROID 2745086.92 215404
215403 MAT.OUTIL.INSTALLATION CHAUFFAGE 2463659.5 215405
215404 MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4937235.95 215409
215405 MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 182236.52 215411
215409 MAT. & OUTIL.DIVERS - INCEN... 6912944.14 215412
215411 MAT.OUTIL.CUISINE ET REFECTOIRE 1773759.73 215413
215412 MAT.OUTIL.LINGERIE 1001955.46 215414
215413 MAT.OUTIL.BUANDERIE 229817.45 215415
215414 MAT.OUTIL.NETTOYAGE 591914.8 215416
215415 MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92 215421
215416 MAT.OUTIL.ATELIERS 1015585.98 215422
215421 MAT. & OUTIL.MED.COMMUN...... 33273871.05 215423
215422 MAT. & OUTIL.ENDOS. - EXP.FONCT. 10138589.6 215424
215423 MAT. & OUTIL.CHI. (BLOCS OP.) 17506994.88 215425
215424 MAT. & OUTIL.D'IMAGERIE 44927946.78 215426
215425 MAT.OUTIL.LABORATOIRES 15868491.81 215428
215426 MAT.OUTIL.PHARMACIE 51289.5 218110
215428 MAT. & OUTIL. DESINF. - STERIL. 3099879.97 218210
218110 AGENT ET AMENAGT IMMOBILIERS 18298649.23 218280
218210 MAT.TRANSPORTS ROUTIERS 456185.85 218310
218280 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 81088.46 218320
218310 MATERIEL DE BUREAU 1596752.76 218410
218320 MATERIEL INFORMATIQUE 11817725.76 218420
218410 MOBILIER SERVICES GENERAUX 422534.07 218430
218420 MOBILIER HOTELIER 4804809.95 218440
218430 MOBILIER DE BUREAU 3119177.08 218450
218440 MOBILIER MEDICAL..... 82998.96 218460
218450 MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 222170.86 238000
218460 MOBILIER IMMEUBLES DE LOISIRS 64343 261800
238000 FOURNISSEURS AVANCES IMMOB. 38000 275100
261800 AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS 768000 275400
275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3601.13 275500
275400 CONVENTIONS A 3 ANS CFPO 4284 275600
275500 CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840 280300
275600 CONVENTIONS A 9 ANS (CFPO) 0 0 280510
280300 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 27738 280516
280510 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 2965905.96 281221
280516 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690 281222
281221 AMORT.AGENCT JARDINS PLANTATIONS 267343.06 281310
281222 AMORT.AGENCT VOIES ET RESEAUX 28981.62 281458
281310 AMORT.IMMEUBLES DE LOISIRS 225544.37 281511
281458 AMORT.AUTRES BATIMENTS 25990 281511
281511 AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 924182.39 281511
281511 AMORT.INST.MAT.TEL. & RESEAU 764581.36 281511
281511 AMORT.INST.MAT.FROID 142112 281512
281511 AMORT.INST.MAT.CHAUFFAGE 1244678.8 281512
281512 AMORT.INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 102527.85 281512
281512 AMORT.INST.MAT.DIV. - INCEND. 951041.03 281513
281512 AMORT.INST.MAT.CUISINE REFECTOIRE 482432.62 281513
281513 AMORT.INST.MAT.ATELIERS 78955.27 281513
281513 AMORT.INST.MAT.MED.COMMUN......... 5201138.22 281513
281513 AMORT.INST.MAT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 0 0 281513
281513 AMORT.INST.MAT.CHIR.(BLOCS OP.). 2305510.6 281514
281513 AMORT.INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3296269.77 281531
281514 AMORT.INST.MA.LABORATOIRES 184285.74 281532
281531 AMORT.INST.MAT.SPE.TRANSFUSION SANG. 0 0 281535
281532 AMORT.INST.MAT.SPE.ENSEIGT READAPT. 443474.46 281536
281535 AMORT.INST.MAT.OUTIL.RECHERCHES 0 0 281540
281536 AMORT.INST.SPE.NOUVEAU MAT.OUTIL.RECH. 6292.64 281540
281540 AMORT.MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2008288.72 281540
281540 AMORT.MAT.OUTIL.FROID 1747304.47 281540
281540 AMORT.MAT.OUTIL.CHAUFFAGE 2239968.73 281541
281540 AMORT.MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4586141.88 281541
281541 AMORT.MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 85946.55 281541
281541 AMORT.MAT. & OUT. DIV. - INCENDIE 5663696 281541
281541 AMORT.MAT.OUTIL.CUISINE REFECTOIRE 1208372.06 281541
281541 AMORT.MAT.OUTIL.LINGERIE 696645.71 281541
281541 AMORT.MAT.OUTIL.BUANDERIE 196870.75 281542
281541 AMORT.MAT.OUTIL.NETTOYAGE 420249.27 281542
281542 AMORT.MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92 281542
281542 AMORT.MAT.OUTIL.ATELIERS 815598.19 281542
281542 AMORT.MAT. & OUT. MED. COMMUN...... 25453918.21 281542
281542 AMORT.MAT. & OUT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 9276021.03 281542
281542 AMORT.MAT. & OUT. CHI.(BLOCS OP.) 12091960.2 281543
281542 AMORT.MAT. & OUT.IMAGERIE... 23314690.18 281543
281543 AMORT.MAT.OUTIL.LABORATOIRES 13249488.41 281543
281543 AMORT.MAT.OUTIL.PHARMACIE 45536.88 281811
281543 AMORT.MAT. & OUT. DESIN. - STERIL... 2299928.27 281821
281811 AMORT.AGENCTS AMENAGTS IMMEUBLES 10342438.89 281828
281821 AMORT.MAT.TRANSPORT ROUTIER 377732.45 281831
281828 AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 70000.22 281832
281831 AMORT.MAT.DE BUREAU 1422604.11 281841
281832 AMORT.MAT.INFORMATIQUE 10230877.35 281842
281841 AMORT.MOBILIER SERVICES GENERAUX 404639.78 281843
281842 AMORT.MOBILIER HOTELIER 1845725.04 281844
281843 AMORT.MOBILIER DE BUREAU 2732113.04 281845
281844 AMORT.MOBILIER MEDICAL.. 55716.3 281846
281845 AMORT.MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 189197.17 297500
281846 AMORT.MOBILIER IMMEUBLES LOISIRS 60797 297600
297500 AMORT.CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840 321000
297600 AMORT.CONVENTIONS A 3 ANS (CFPO) 2856 321100
321000 SANDIMMUN EXTERNE 178295.07 321110
321100 SOL.MASSIFS,ALIMANT;PARENT.,ANESTH. 983413.83 321120
321110 INFECT.IMMUNO.ANTISEPT.CANCERO 0 0 321130
321120 CARDIO,ANGIO,HEMATO,HEMOSTASE 230446.52 321140
321130 NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 19010.96 321150
321140 PNEUMO STOMATO ORL OPH 17434.34 321160
321150 GASTRO,HEPATO,ANTISPAS,URO,NEPHRO 18991.73 321170
321160 GYNECOLOGIE,ENDOCRINOLOGIE 3041.54 321180
321170 ANTALGIQUE, ANTI-INFLAM,RHUMATO 77481.79 321190
321180 METABOLISME ET NUTRITION 25517.01 321200
321190 DIVERS SPECIALITES PHARMA. 3270.14 321500
321200 SPE.PHARMA.STOCK SERVICES 0 0 321510
321500 PRODUITS SANGUINS 0 0 321520
321510 PRODUITS SANGUINS ALBUMINE 77232.84 321530
321520 PRODUITS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 26749.45 321540
321530 PRODUITS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 28589.07 321600
321540 FACTEURS COAGULATION 155564.11 321800
321600 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX 117557.99 321820
321800 PDTS DE CONSTRASTE RADIOACTIFS 58764.94 321830
321820 PDTS DE CONSTRASTE 24434.84 321900
321830 DIVERS AUTRES PRODUITS 33138.22 322100
321900 AUTRES PRODUITS A U.U SERVICES 0 0 322120
322100 SONDES 1380427.1 322140
322120 LIGATURES 123945.04 322150
322140 SUTURES MECANIQUES 50263.5 322200
322150 MATERIEL DE VIDEOCHIRURGIE 4404.21 322200
322200 LIGATURES ET SONDES SERVICES 0 0 322210
322200 PETIT MAT MEDICO CHIR NON STER 368315.56 322300
322210 CANULES PROTHESES BRONCHIQUES 469.54 322300
322300 PETIT MAT.MED.CHI.N.STE.SERVICES 0 0 322310
322300 PETIT MAT MEDICO CHIR STERILE 829203.94 322350
322310 PETIT MAT.MED.CHIR.STE.CEC 315680.72 322400
322350 PETIT MAT.MED.CHIRG.STE.DIALYSE 43270.74 322400
322400 PETIT MAT MED CHI.STE.SERVICES 0 0 322410
322400 PETIT MAT.DE LABO.A U.U 344472.61 322430
322410 GAZ DE LABORATOIRE 9052.01 322450
322430 VERRERIE DE LABORATOIRE 38786.69 322460
322450 PRODUITS CHIMIQUES 20496.45 322470
322460 REACTIFS DE LABO. 181440.86 322500
322470 DIVERS AUTRES MAT. DE LABO 0 0 322500
322500 F/TURES DE LABO A U.U SERVICES 0 0 322510
322500 IMMAGERIE MEDICALE 115086.02 322600
322510 PDTS DE DVLPT FILM RADIO 7805.64 322610
322600 F/TURES IMMAGERIE MED.SERVICES 0 0 322620
322610 VALVES 364506.27 322700
322620 PROTHESES STOCK SERVICES 0 0 322800
322700 PANSEMENTS 73904.24 322800
322800 PANSEMENTS SERVICES 0 0 322900
322800 AUTRES FOURNITURES 71950.54 323100
322900 AUTRES FOURNITURES SERVICES 0 0 323200
323100 PAIN FARINE 1221.95 323300
323200 VIANDES POISSONS 3965.66 323400
323300 BOISSONS 19049.83 323500
323400 COMESTIBLES 22988.64 323600
323500 LAIT ET PRODUITS LAITIERS 8759.75 323800
323600 PRODUITS DIETETIQUES REGIME 6770.3 324210
323800 AUTRES PRODUITS D'ALIMENTATION 14617.49 324220
324210 FUEL DOMESTIQUE 119250 325100
324220 FUEL LOURD 73920 325200
325100 PETIT MATERIEL HOTELIER 60339.75 325300
325200 HABILLEMENT 65795.32 325300
325300 HABILLEMENT U.U SERVICES 0 0 325400
325300 LINGE 176416.61 325400
325400 LINGE U.U SERVICES 0 0 325410
325400 PRODUITS D'ENTRETIEN 154777.85 325500
325410 PRODUITS D'ENTRETIEN SACHERIE 31224.39 325500
325500 PRODUITS D'ENTRETIEN SERVICES 0 0 325800
325500 PRODUITS LESSIVIELS 3608.93 326000
325800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 97.15 327100
326000 CARBURANTS 12177.68 327400
327100 FOURN D'ATELIERS GENERAUX 623716.46 328110
327400 FOURN D'ATELIERS LABORATOIRES 465.75 328120
328110 FOURNITURES DE BUREAU 206307.74 328120
328120 FOURNITURES DE BUREAU SERVICES 0 0 328130
328120 IMPRIMES 258644.62 328130
328130 IMPRIMES SERVICES 0 0 328140
328130 PAPIERS ENREGISTREURS MEDICAUX 54000.43 328400
328140 PAPIER.ENREGISTREURS SERVICES 0 0 328500
328400 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 162226.77 328800
328500 FOURNITURES INFORM.SERVICES 0 0 401100
328800 AUTRES FOURNITURES DIVERSES 59862.67 401300
401100 FOURN ACH BIENS OU PREST SERV 24911624.59 404100
404100 FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBIL 5186972.07 406110
406110 CHQ EMIS NON DEBITES EXER/ANT 32419.2 406120
406120 CHQ EMIS S/1992 NON ENCAISSES 0 0 406130
406130 CHQ EMIS S/1993 N/DEBITES 0 0 406140
406140 CHQ EMIS S/1994 N/DEBITES 0 0 406150
406150 CHQ.EMIS S/1995 N/DEBITES 0 0 407100
407100 FACTURES ANNULEES PAR AVOIR 0.22 408100
408100 F/SSEURS FACT.NON PARV.96 530717.64 408110
408111 F/SSEURS FACT.NON PARV.94 157986 408200
408400 F/SSEURS IMMO. FNP EXER. 0 0 409100
409100 FOURN AVANCES VERSEES S CDES 0 0 409400
409400 FOURN D'IMM AVCES VERS S CDES 224200 411100
411100 HOSP CONS PART MALADE USAGERS 451931.68 411110
411110 HOSP.PART MALADE EURYDICE 2552202.24 411111
411111 REL.INTERN.CONSULT.93-94 64.39 411118
411118 MEDIC.ANTI REJET REMBOURSE 688720.96 411120
411120 HOSPITALISES CONSULTANTS 0 0 411201
411201 CAISSE PIVOT RETEN TITR ART 58 38381372.91 411290
411290 CA PIV DOT GLOB SAN F SOINS 89 0 0 411293
411293 CA PIV DOT GLOB SAN F SOINS 92 0 0 411294
411294 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 96 0 0 411295
411295 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 97 0.01 411296
411296 CAISSE PIVOT DOT.GLOBALE 98 15286862.21 411310
411310 REGIME GENERAL HORS DOTATION 3415 411340
411340 AUTRES REGIMES HORS DOTATION 2773.65 411400
411400 DEPARTEMENTS 574585.22 411410
411410 DEPARTEMENTS (AMG) 649752.88 411480
411480 TITRES EN SOUFFRANCES (AMH) 299791 411500
411500 AUTRES TIERS PAYANTS 2735186.15 411510
411510 MUTUELLES ET ASSURANCES PRIVEES 1089378.31 411520
411520 AUTRES TIERS PAYANTS 6192350.6 411580
411530 RELATIONS INTERNATIONALES 4418853.77 411581
411580 TITRES EN SOUFFRANCES (AUTRES) 45566 412100
411581 TITRES EN SOUFFRANCES ANT.93 2138136.45 412110
412110 CLIENTS HOPIT.DIVERS (CONSULT) 346599.23 412120
412120 MEDECINE DU TRAVAIL EURYDICE 54541.65 414800
417100 FRAIS DE SEJOURS A RECOUVRER 0 0 417100
417200 SEJOURS EN COURS FACTURATION 0 0 417200
417300 FORFAITS JOUR EN COURS FACT 0 0 417300
418110 CLIENTS PROD.A RECEVOIR 0 0 418110
418200 CAISSE PIVOT ART.R 714.3.49 9270518.98 418200
419110 ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 276465.54 419110
419111 ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 67218 419111
421100 REMUNERATIONS DUES AU PERSON 0 0 421100
421110 REMUNERATIONS DUES 13EME PAIE 0 0 421110
421200 INDEMNITES JOURNALIERES SS 98888.64 421200
421300 ALLOC COMPENS CPM ET CIPC 14206.58 421300
421500 PAIE IMPUTATION ERRONEE DEBIT 0 0 421500
421600 PAIE IMPUTATION ERRONEE CREDIT 0 0 421600
421850 CHQ EMIS S/1995 NON ENCAISSES 15464.17 421850
421870 CHQ EMIS S/1997 NON ENCAISSES 50888.32 421870
422100 COMITE ENTREPRISE PART EMPLOY 363233.32 422100
423100 PERSONNEL RACHAT DE CONTRAT 0 0 423100
424800 KINESI COMPTE DIVERS 9291.89 424800
425100 SERVICE SOCIAL AVANCES 28200 425100
425210 ACOMPTES 9600 425210
425220 PENSIONS ALIMENTAIRES 0 0 425220
425300 PAIEMENT EN ATTENTE 0 0 425300
427100 OPPOSITIONS 71690.56 427100
428600 AUTRES CHARGES A PAYER 1700465.9 428600
428700 PRODUITS A RECEVOIR 0 0 428700
429100 TROP PERCU A REGULARISER 18488.3 429100
429200 PERSONNEL CCML D ET C DIVERS 0 0 429200
431100 URSSAF 10592862.17 431100
437200 MUTUELLE MUTINTER 0 0 437200
437300 COTIS.PROFESSEUR (STE.) 0 0 437300
437312 CPM 1992 0 0 437312
437313 CPM 1993 0 0 437313
437314 CPM 1994 0 0 437314
437315 CPM 1995 0 0 437315
437316 CPM 1996 7863.77 437316
437317 CPM 1997 494.76 437317
437318 CPM 1998 5092182 437320
437320 CIPC 1990 0 0 437321
437321 CIPC 1991 0 0 437322
437322 CIPC 1992 0 0 437323
437323 CIPC 1993 0 0 437324
437324 CIPC 1994 0 0 437325
437325 CIPC 1985 0 0 437325
437325 CIPC 1995 0 0 437326
437326 CIPC 1996 0 0 437327
437327 CIPC 1997 92756.38 437328
437328 CIPC 1998 2863695.69 437329
437329 CIPC 1999 0 0 437330
437330 MUTEX 1521.72 437340
437340 CNRACL 0 0 437350
437350 MEDERIC AVENIR RETR.PROF. 67767 437360
437360 PREVOYANCE 20375.78 437400
437400 ASSEDIC 2073371 437810
437810 AP.REM/INTERNES 431408.67 437820
437820 EFFORT CONSTRUCTION 837009 437830
437830 PROMOFAF AGEPRO 1268994.2 437840
437840 FORMATION PROFES.BUDGET INTERN 72420.95 438600
438600 CHARGES A PAYER 797046.25 438700
438700 PRODUITS A RECEVOIR 0 0 443810
443810 SUBU RS EXERC PRECEDENT 0 0 443820
443820 SUBV.RS EXER.EN COURS 0 0 444000
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0 445510
445510 T.V.A. A DECAISSER 370136 445620
445620 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 0 0 445660
445660 TVA SUR AUTR.BIENS ET SERVICES 0 0 445710
445710 T.V.A. COLLECTEE 87964.85 445800
445800 T.V.A. A REGULARISER 0 0 445830
445830 REMB TVA DEMANDE 0 0 445831
445831 RBT DEDUCTION REF.DEMANDE 0 0 445860
445860 T.V.A SUR FACT.NON PARVENUES 101445.83 447100
447100 TAXE SUR LES SALAIRES 143268.43 447200
447200 CONT.SOLID.FONC 0 0 448600
448600 CHARGES A PAYER 362613.48 448700
448700 PRODUITS A RECEVOIR 211609 452200
452200 RS LABORAT CHIRURGIE EXPER 0 0 461100
461100 DEBITEURS POSTE TRANSF SANGUIN 9864.85 463220
463220 FONDS TROUVES SUR LES DECEDES 42452.24 467100
467100 CREDITEURS DIVERS 25095.36 467130
467130 VERSEMENTS EFFECTUES PAR CE 0 0 467200
467200 DEBITEURS DIVERS 0 0 467230
467230 FOURN.CHQ.NON ENCAISSES 15298.6 467250
467250 CHEQUES SANS PROVISIONS 6040 467280
467280 DEBITEURS FETE DE LA MUSIQUE 5092.11 467290
467290 RECHERCHE BRINK RBT.ASSURANCE 22048.8 467310
467310 MANIFESTATIONS 81275.05 467320
467320 DIVERS A REGULARISER 2200 467470
467470 D.ET C.DIVERS LA PLAGNE 0 0 467480
467480 D.ET C.DIVERS ST MANDRIER 0 0 467490
467490 FPC PERS.CES 17074.4 467500
467500 FPC EXERC.1990 0 0 467520
467520 FPC EXERC.1992 0 0 467530
467530 FPC EXERC.1993 0 0 467540
467540 FPC EXERC.1994 870 467550
467550 FPC EXERC.1995 12550.56 467560
467560 FPC EXERC.1996 29581 467570
467570 FPC EXERC.1997 6036.28 467580
467580 FPC EXERC.1998 667731.28 467600
467590 FPC.EXERC.1999 21052.4 467700
467600 FORUM INFIRMIER 9218.45 467820
467700 DEBITEURS ACTIVITES ANNEXES 746856.56 467900
467820 SUBV.AVENIR INFIRMIERES 13254.36 468600
467900 REMBOURSEMENTS SANDIMMUM 0 0 468700
468600 AUTRES CHARGES A PAYER 27401.84 471100
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 602427.86 471230
471100 COMPTE D'ATTENTE 0 0 471800
471230 RECETTES A CLASSER FACTURATION 78155.24 472100
471800 AUTRES DEPENSES A REGULARISER 0 0 473100
472100 SEJOURS PRIS EN CH CAISSE PIVO 0 0 473200
473100 JOURNEES IMPUT.AU BUDG.GLOBAL 0 0 475000
473200 FORFAITS JOURNAL IMP BUDG GLOB 0 0 478000
475000 FOURNISSEURS DU GIP 2683288.7 478200
478000 IMPUTATION PROVISOIRE 01 0 0 481720
478200 CPTE LIAISON INTER ETABL. 02 2417393.83 481730
481720 TRAV ENTR REPAR MODERN A AMORT 0 0 481800
481730 FRAIS FINANCIER A AMORTIR 9323262 486100
481800 CHARGES A ETALER 0 0 487100
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 866317.9 487200
487100 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 71931.44 487300
487200 PROD.RECEV.INSERM L. 0 0 491100
487300 PROD.CONST.AV.AG.MEDIC.MERCADIER 0 0 491200
491100 PROV.CREANCES ORG.FRANCAIS 2058388.99 491300
491200 PROV POUR CHEQUES SANS PROVIS 0 0 491500
491300 PROV.CREANCES ORG.ETRANGERS 5287810.83 491700
491500 PROV.CREANCES CONSULT.EXTERNES 15228.25 492300
491700 PROV.CREANCES 9864.85 507100
492300 PROV POUR CREANCES PERSONNEL 0 0 508100
507100 BONS DE CAISSE 0 0 508200
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES 1833949.74 512200
508200 SICAV NATIO COURT TERME 39907096 512300
508300 SICAV SOCIETE GENERALE 4248956.24 512500
512100 SOCIETE GENERALE 646860.28 514100
512200 BNP 2299756.51 514200
512300 BNP 55206.73 531100
512500 CEP 164183 541100
514100 CCP 75121.91 541200
514200 CCP 33230.81 541300
531100 CAISSE PRINCIPALE 71218.04 541400
541100 DISPONIBILITES TELEPHONE 0 0 541500
541200 DISPONIBILITE TRANSF SANGUINE 0 0 581100
541300 CAISSE RECETTES PARKING 665 581200
541400 DISPON ADMINISTR DE GARDE 2000 581500
541500 DISPONIBILITE CONSULTATIONS 0 0 581600
581100 VIREMENTS DE FONDS 0 0 602100
581200 VIREMENTS INTERNES (C.BLEUE) 0 0 602110
581500 VIREMENTS INTERNES(CHEQUES) 0 0 602111
581600 VIREMENTS INTERNES(ESPECES) 0 0 602112
602100 SANDIMMUN EXTERNE 2589303.6 602113
602110 SOLUTES MASSIFS NUT.PARENT.ANESTHESIO 2738399.69 602114
602111 INFECTIO IMMUNO ANTISEP VACCINS .... 2398293.24 602115
602112 CARDIOLOGIE ANGIOLOGIE HEMATO HEMOST 2689937.57 602116
602113 NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 39433.05 602117
602114 PNEUMO RHUMATO STOMATO ORL OPH 178668.65 602118
602115 GASTRO HEPATO URO NEPHRO ANTISPASM 115149.87 602119
602116 GYNECOLOGIE ENDOCRINOLOGIE 13949.42 602150
602117 ANTALGIQUES ANTI IMFLAMATOIRES RHUMAT. 724047.96 602151
602118 METABOLISME NUTRITION ENTERALE 224103.16 602152
602119 DIVERS (SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 42216.4 602153
602150 PRODUITS SANGUINS 4605524.41 602154
602151 PDTS SANGUINS ALBUMINE 1135822.9 602160
602152 PDTS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 508367.6 602180
602153 PDTS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 43300.34 602182
602154 FACTEURS COAGULATION 914447.07 602183
602160 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX 1195169.08 602210
602180 PRODUITS DE CONTRASTE RADIO ACTIFS 845480.19 602212
602182 PRODUITS DE CONTRASTE 1024270.1 602214
602183 AUTRES PRODUITS A USAGE UNIQUE 282513.5 602215
602210 SONDES STERILES 6316492.71 602220
602212 LIGATURES 2875793.96 602221
602214 AUTOSUTURES AGRAFES 1334897.14 602230
602215 MATERIEL DE VIDEOCHIRURGIE 592615.88 602231
602220 PETIT MAT MED NON STERILE 1278770.44 602235
602221 ENDOXANES CANULES 139398.59 602240
602230 PETIT MAT MED CHIR STERILE U.U. 6072857.03 602241
602231 PETIT MAT MED CHIR STERILE C.E.C. 5539928.49 602243
602235 PETIT MAT MED CHIR STERILE DIALYSE 147059.69 602245
602240 PETIT MATERIEL DE LABO A U.U. 693344.74 602246
602241 GAZ DE LABORATOIRE 84964.29 602247
602243 VERRERIE DE LABORATOIRE 11382.74 602250
602245 PRODUITS CHIMIQUES 51204.36 602251
602246 REACTIFS DE LABORATOIRE 2332600.42 602261
602247 DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 27525.14 602262
602250 FILMS RADIOLOGIQUES 510319.75 602263
602251 PRODUITS DE DVLPT FILMS RADIO 55239.08 602264
602261 VALVES 4318693.58 602266
602262 PROTHESES ET PATCH 1204062.37 602267
602263 AUTRES MATERIELS 1435395.31 602270
602264 STIMULATEURS SONDES 672275.03 602280
602266 ENDOPROTH.CORONAIRES 2621028.08 602310
602267 ENDOPROTH.VASC.& PERIPH. 319065.56 602320
602270 PANSEMENTS 829241.58 602330
602280 AUTRES FOURNITURES MEDICALES 363233.53 602331
602310 PAIN VIENNOISERIE PATISSERIE 137994.29 602340
602320 VIANDES POISSONS 464614.63 602350
602330 BOISSONS 430677.18 602360
602331 EMBALLAGES RECUP.N/IDENTIFIABL 1410 602380
602340 COMESTIBLES FRUITS LEGUMES 830856.58 602510
602350 LAITS ET PRODUITS LAITERS 411755.42 602520
602360 PRODUITS DIETETIQUES REGIMES 41387.51 602521
602380 AUTRES PRODUITS D'ALIMENTATION 922327.81 602530
602510 PETIT MATERIEL HOTELIER 165273.54 602531
602520 HABILLEMENT 613682 602540
602521 HABILLEMENT NON STERILE 6520.23 602541
602525 HABILLEMENT SPECIFIQUE AMIANTE 103359.39 602550
602530 LINGE CHAMPS A U.U. 1766070.35 602580
602531 LINGE CHAMPS NON STERILE 9755.4 602610
602540 PRODUITS D'ENTRETIEN 415956.35 602710
602541 PRODUITS D'ENTRETIEN SACHERIE 200169.46 602720
602550 PRODUITS LESSIVIELS 8550 602730
602580 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 67389.1 602740
602610 CARBURANTS FOURNITURES GARAGE 30470 602750
602710 FOURNITURES ATELIER GENERAL 231070.94 602760
602720 FOURNITURES ATELIER ELECTRONIQUE 528392.14 602811
602730 FOURNITURES ATELIER MEDICAL 331080.66 602812
602740 FOURNITURES ATELIER LABORATOIRE 98213.78 602813
602750 FOURNIT.ATELIER MAGASIN 270441.86 602840
602760 FOURNIT.TRAVAUX SIGNALISATION 14508.91 602880
602770 FOURNIT.SPECIFIQUE AMIANTE 24449.47 603100
602811 FOURNITURES DE BUREAU 309761.82 603110
602812 FOURNITURES IMPRIMES 199938.35 603111
602813 FOURNITURES PAP.ENREGISTREURS 138832.14 603112
602840 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 243841.11 603113
602880 AUTRES FOURNITURES DIVERSES 28111.78 603114
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT 670659.89 603115
606120 ENERGIE ELECTRICITE 1255419.21 603116
606220 FOURNITURES MEDICALES 162379.46 603117
606230 ACHAT D'ORGANES (GREFFES) 97078.34 603118
606250 FOURNITURES HOTELIERES 31155.4 603119
606310 ACHAT PETIT MAT.OUT.(ATELIERS) 41509.82 603150
606720 FOURN.DE BUREAU 34715.24 603160
606740 FOURN.INFORMATIQUE NON STOCKEES 72847.49 603180
606810 AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT.ET F. 1345.13 603182
611120 SS TRAIT.IMAGERIE MEDICALE 699458.55 603183
611121 SS TRAIT.IMAGERIE MED.DECLARABLE 309450.04 603210
611130 SS TRAIT.LABORATOIRE 145382.9 603212
611131 SS TRAIT.LABORATOIRE DECLARABLE 1172 603214
611132 SS TRAIT.LABO.EXAMENS EXEC.PTS 2080679.4 603215
611150 SS TRAIT.CONSULT.SPECIALISEES 7350 603220
611151 SS TRAIT.CONSULT.SPE.DECLARABLE 19704 603221
611160 SS TRAIT.EXAMENS MED.ET CHIR. 223.95 603230
611161 SS TRAIT.EXAMENS MED.CHIR.DECLARABLE 1369.5 603231
611170 SS TRAIT.HOSPIT.EXTERIEUR 59024.54 603235
611180 SS TRAIT.AUTRES PRESTATIONS MED. 41697.27 603240
612210 CREDIT BAIL MAT.MEDICAL 90800.4 603241
612510 CREDIT BAIL MOBILIER 2224688.88 603243
613210 LOCATION CCML 6036806.89 603245
613520 LOCATION EQUIPEMENTS 119014.72 603246
613521 LOCATIONS EQUIPEMENTS CONTRATS 554682.4 603247
613540 LOCATION MATERIEL MEDICAL 246402.51 603250
615210 CONTRAT ESPACES VERTS JARDINS 363299.7 603251
615220 ENTR.REP.BATIMENTS 457277.57 603261
615221 ENTR.REP.BATIMENTS CONTRATS 1179643.26 603270
615222 ENTR.REP.BATIMENTS TRAVAUX 765892.17 603280
615230 ENTR.REP.VOIES ET RESEAUX 67343.02 603310
615510 ENTR.REP.PETIT MAT.MED. 122635.98 603320
615511 ENTR.REP.MAT.DE RADIO ET IMAGERIE 294416.61 603330
615512 ENTR.REP.MAT.D'ENDOSCOPIE 151993.22 603340
615513 ENTR.REP.AUTRE MAT.MED. 565999.55 603350
615514 ENTR.MAT.MED.CONTRATS 1868238.95 603360
615520 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT 18010.09 603380
615530 ENTR.REP.MAT.ET MOB.DE BUREAU 22675.52 603421
615531 ENTR.REP.MAT.MOB.BUREAU CONTRATS 16370.57 603422
615540 ENTR.REP.MAT.HOTELIER 117289.29 603510
615541 ENTR.REP.MAT.HOTELIER CONTRATS 260421.79 603520
615580 ENTR.REP.MATERIEL INFORMATIQUE 22561.84 603530
615581 ENTR.MAT.INFORMATIQUE CONTRATS 784881.59 603540
615610 ENTRETIEN COGENERATION 2930800.47 603541
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES 361924.51 603550
616300 ASSURANCE TRANSPORT 37902 603580
616500 ASSURANCE RESP.CIVILE 404957.13 603610
616620 ASSURANCE RISQUES INFORMATIQUE 20291.26 603710
616800 ASSURANCE AUTRES RISQUES 18815.73 603740
617100 ETUDES ET RECHERCHES MEDICALES 9732.42 603811
618100 CONCOURS DIVERS 158667.99 603812
618200 DOCUMENTATION GENERALE 55688.05 603813
618300 DOCUMENTATION MEDICALE 231537.95 603840
618400 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 33290.85 603880
621120 PERSONNEL PARAMEDICAL 60375.67 606100
621530 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 1925780.67 606110
622610 REM.INTERM.HONOR.AVOCATS 61681.7 606120
622630 REM.INTERM.HONOR.COMISS.COMPT. 242406 606220
622700 REM.INTERM.HONOR.FRAIS ACTES CONT. 20447.31 606230
622800 REM.INTERM.HONOR.AUTRES 38001.06 606250
623100 ANNONCES ET INSERTIONS 45818.32 606310
623800 COMMUNICATION ET REL.PUBLIQUE 89874.55 606720
624100 TRANSPORTS BIENS ET USAGERS 11239.85 606740
624200 TRANSP.MALADES AMBULANCES PRIVEES 807708.72 606810
624210 TRANSP.MALADES SMUR 589414.17 611120
624300 TRANSPORTS D'ORGANES 431831.04 611121
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6032 611130
625600 MISSIONS 113446.53 611131
625700 RECEPTIONS 8871.3 611132
626100 LIAISONS INFORMAT.OU SPECIALISEES 203321.13 611150
626300 AFFRANCHISSEMENTS 487996.68 611151
626500 TELEPHONE 1254328.14 611160
627800 AUTRES FRAIS COMM.SUR PREST.SERVICES 2624.45 611170
628100 BLANCHISSAGE A L'EXT.LINGE PLAT 1538800.56 611180
628110 BLANCHISSAGE A L'EXT.HABILLEMENT 1491863.37 612210
628200 PRESTATIONS HOTELIERES EXT. 161670.81 612510
628300 NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 98500.35 613210
628400 INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 702552.12 613520
628600 TRAITEMENT DES DECHETS 1022397.83 613521
628800 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 118167.54 613540
631110 TAXE SUR SALAIRES PERSONNEL 13587106.76 615210
631120 TAXE SUR SALAIRES MEDECINS 4924443.75 615220
631130 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE N/MED 112233.63 615221
631140 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE MED. 81901.37 615222
633110 VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL 3320390.52 615230
633120 VERSEMENT TRANSPORT MEDECINS 1027273.49 615510
633210 FNAL PERSONNEL 659398.5 615511
633220 FNAL MEDECINS 185303.33 615512
633310 F.P.C. PERSONNEL 2328531.19 615513
633320 F.P.C. MEDECINS 654386.14 615514
633410 PART.EFF.CONSTRUCTION PERSONNEL 613372.81 615520
633420 PART.EFF.CONSTRUCTION MEDECINS 191551.81 615530
635100 IMPOTS DIRECTS 80691 615531
635400 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES 2383 615540
637100 TAXE ASSAINISSEMENT BASSIN 306581.15 615541
637200 TAXE MUNICIPALE ELECTRICITE 97823.7 615580
641110 REMUNERATION PRINCIPALE (CDI) 90508675.19 615581
641121 ANCIENNETE ET TECHNICITE 935828.23 615610
641122 IND.DIFFERENTIELLE DE REMPLCT 236889.74 616100
641125 ASTREINTES 3780437.3 616300
641126 HEURES SUPPLEMENTAIRES 1202126.67 616500
641127 IND.COMP.CONGES PAYES 2631323.82 616620
641128 RAPPEL CONGES PAYES 52230.25 616800
641131 PRIME ASSIDUITE ET PONCTUALITE 8655241.9 617100
641132 IND.SUJETION SPECIALE 7768714.35 618100
641133 IND.DE SPECIALISATION 2450207.64 618200
641141 IND.DE TRAVAIL DE NUIT 2998389.94 618300
641142 IND.TRAVAIL JOURS FERIES 3645385.12 618400
641143 PRIMES DE SUJETIONS 3044939.35 621120
641144 IND.REPOS COMPENSATEUR 3715.41 621530
641145 PRESTATIONS EN NATURE 107534.6 622610
641146 IND.DE REPAS 176527.14 622630
641150 ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP 162323.44 622700
641161 IND.PREAVIS IMP. 233212.84 622800
641163 SOMME ISOLEE IMP 108638.36 623100
641172 PRIMES UNIQUES ANCIENNETE IMP 207538.34 623800
641178 AUTRES INDEMNITES IMPOSABLES 722993.68 624100
641181 IND.MISE RETRAITE NON IMP. 145111.83 624200
641182 IND.LICENCIEMENT NON IMP. 513386.49 624210
641510 REMUNERATION PRINCIPALE (CDD) 6476319.58 624300
641522 IND.DIFFERENTIELLE DE REMPLCT 1170.71 625100
641525 ASTREINTES 118541.05 625600
641526 HEURES SUPPLEMENTAIRES 42112.66 625700
641527 IND.COMPENS.CONGES PAYES 164524.95 626100
641532 IND.SUJETION SPECIALE 400804.9 627800
641533 IND.DE SPECIALISATION 111200.04 628100
641534 VACATIONS IDE 81589.84 628110
641541 IND.TRAVAIL DE NUIT 170343.5 628120
641542 IND.TRAVAIL JOURS FERIES 277609.73 628200
641543 PRIMES DE SUJETION 179618.04 628300
641544 IND.REPOS COMPENS. 56.67 628400
641546 INDEMNITES DE REPAS 12867.18 628600
641572 PRIMES UNIQUES ANCIENNETE IMP 3276.25 628800
641578 AUTRES IND.IMP. 75170.88 631110
641585 AUTRES IND.NON IMPOSABLES 142588.74 631120
642100 PRATICIENS TEMPS PLEIN 18798863.67 631130
642121 PRIME ANCIENNETE 222416.6 631140
642200 PRATICIENS TEMPS PARTIEL 11679981.31 633110
642300 VACATIONS 1559075.11 633120
642400 INTERNES FFI ET ETUDIANTS 1586626.99 633210
642510 GARDES ET ASTREINTES MEDECINS 4064650.11 633220
642540 GARDES ASTREINTES INTERNES FFI 1090951.13 633310
642580 IND.REPAS GARDES 12774.62 633320
642630 IND.COMPENS.CONGES PAYES IMP. 138664.91 635400
642640 PRIME ANCIENNETE IMP 34795.13 637100
642670 SOMME ISOLEE IMP 234555.94 637200
642680 AUTRES IND.IMPOSABLES 570318.09 641110
642690 IND.SUJETION MEDECINS 57984.55 641121
642810 IND.MISE RETRAITE MED.NON IMP. 1288353.76 641122
642850 AUTRES IND.MED.NON IMPOSABLES 199575.67 641125
645110 COTISAT.URSSAF PERSONNEL 38677949.77 641126
645131 COTISAT.CPM PERSONNEL 8162282.42 641127
645132 COTSAT.CIPC PERSONNEL 1488722.18 641128
645136 COTIS.PREVOY. 51553.43 641131
645140 COTISAT.ASSEDIC PERSONNEL 7238687.06 641132
645150 COTISAT.CNRAL 62303.4 641133
645210 COTISAT.URSSAF MEDECINS 9881329.34 641141
645231 COTISAT.CPM MEDECINS 1027874.3 641142
645232 COTISAT.CIPC MEDECINS 3835197.43 641143
645235 COTIS.RETR.MEDERIC AVENIR 155616 641144
645240 COTISAT.ASSEDIC MEDECINS 2124104.43 641145
647210 VERST COMITE ENTREPRISE PERSONNEL 1976126.32 641146
647220 VERST COMITE ENTREPRISE MEDECINS 611006.96 641150
647500 MEDECINE DU TRAVAIL 348032.23 641161
647510 SOINS GRATUITS 894 641163
647520 ACTES DEMANDES MED.DU TRAVAIL 5550.23 641171
647810 CARTES TRANSPORT PERSONNEL 344791.72 641172
647820 CARTES TRANSPORTS MEDECINS 49374.5 641178
648100 IND.AUX MINISTRES DU CULTE 0 0 641181
648700 AUTRES CHARGES FORMAT.CONTINUE 11227.9 641182
648800 AUTRES CHARGES DIVERSES PERSONNEL 436248.11 641510
654100 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 4 641525
657100 SUBVENT.ASS.PARTICIP.VIE SOC.HOSP. 7156.13 641526
658100 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION 1000 641527
658800 AUTRES CHARGES DIV.GEST.COURANTE 5142.19 641531
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 577238.13 641532
668100 AUTRES CHARGES FINANCIERES 11300.63 641533
671200 PENALITES AMENDES FISC.PENALES 0 0 641534
672010 CHARGES SUR EXE.ANT.F.N.PROV 83851.9 641541
672011 CHARGES EX. ANT.F.N.P 73613.16 641542
672110 CHARGES RATTACHES EX.PRECEDENT 0 0 641543
672120 CHARGES EX.ANT.PERSONNEL 115153 641546
672400 ANNUL.TITRES EMIS COURS EXE.ANT. 497314.52 641550
672500 CHARGES EXE.ANT.GESTION COURANTE 3649 641561
680300 DOT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPE 13869 641572
680510 DOT.AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 105349.21 641578
681200 DOT.AMORT.CHARGES EXPL.A REPARTIR 1605735 642100
681221 DOT.AMORT.JARDINS PLANTATIONS 1388.5 642121
681222 DOT.AMORT.VOIES ET RESEAUX 873.62 642200
681500 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP. 2365045 642300
681511 DOT.AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 116726.95 642400
681511 DOT.AMORT.INST.MAT.TELEPHON. 98315.01 642510
681511 DOT.AMORT.INST.FROID 17764 642540
681511 DOT.AMORT.INST.CHAUFFAGE 140148.21 642580
681512 DOT.AMORT.INST.EQUIP.SANITAIRE 11173.19 642610
681512 DOT.AMORT.INST.AUTRES MATERIEL 99756.31 642620
681512 DOT.AMORT.INST.CUISINE-REFECT. 35304.57 642630
681513 DOT.AMORT.INST.ATELIERS 12894.99 642640
681513 DOT.AMORT.INST.CHAMB.HOSPITAL. 373234.88 642670
681513 DOT.AMORT.INST.SALLES CONSULT. 0 0 642680
681513 DOT.AMORT.INST.BLOCS OPERAT. 171428.58 642690
681513 DOT.AMORT.INST.RADIOGRAPHIE 149501.32 642810
681514 DOT.AMORT.INST.LABORATOIRES 30714.29 645110
681532 DOT.AMORT.INST.SPE.READAPTATION 28291.21 645131
681536 DOT.AMORT.INST.MOB.MAT.OUT.RS 1693.61 645132
681540 DOT.AMORT.MAT.TELEPHONIQUE 102951.41 645136
681540 DOT.AMORT.MAT.FROID 76510.36 645140
681540 DOT.AMORT.MAT.CHAUFFAGE 49208.05 645150
681540 DOT.AMORT.MAT.ELECTRIQUE 263490.53 645210
681541 DOT.AMORT.MAT.EQUIP.SANITAIRE 5298.29 645231
681541 DOT.AMORT.AUTRES MATERIELS 235165.56 645232
681541 DOT.AMORT.MAT.CUISINE REFECT 83127.57 645235
681541 DOT.AMORT.MAT.LINGERIE 92428.63 645240
681541 DOT.AMORT.MAT.BUANDERIE 3824.4 647210
681541 DOT.AMORT.MAT.DE NETTOYAGE 24414.58 647220
681542 DOT.AMORT.MAT.ATELIERS 35603.94 647320
681542 DOT.AMORT.MAT.CHAMBRES HOSPIT. 2656489.58 647400
681542 DOT.AMORT.MAT.SALLES CONSULT. 731086.53 647500
681542 DOT.AMORT.MAT.BLOCS OPERAT. 1595575.54 647510
681542 DOT.AMORT.MAT.RADIOGRAPHIE 2267640.72 647520
681543 DOT.AMORT.MAT.LABORATOIRES 826099.89 647810
681543 DOT.AMORT.MAT.PHARMACIE 1917.54 647820
681543 DOT.AMORT.MAT.AUTRES HOSPIT. 116821.28 648700
681811 DOT.AMORT.AGENC.AMENAGEM.IMMOB 989393.42 648800
681821 DOT.AMORT.MAT.TRANSP.ROUTIER 17631.4 654100
681828 DOT.AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 1386.01 657100
681831 DOT.AMORT.MAT.DE BUREAU 47167.91 658100
681832 DOT.AMORT.MAT.INFORMATIQUE 1567560.81 658800
681841 DOT.AMORT.MOBILIER SCES GRAUX 5735.55 661100
681842 DOT.AMORT.MOBILIER HOTELIER 222900.2 666100
681843 DOT.AMORT.MOBILIER BUREAUX 104082.4 668100
681844 DOT.AMORT.MOBILIER PHARMACIE 5502.96 671200
681845 DOT.AMORT.MOBILIER ENSEIGNEMENT 31557.65 671800
686620 DOT.AMORT.IMMOB.FINANCIERES 68183 672010
701100 VENTES PDTS FINIS ALIMENTATION 35826.95 672011
702100 MEDICAMENTS ANTI REJET 2924836.25 672110
706210 DOTATION GLOBALE HOSPITALISATION 372081699 672120
706215 DGF REP.ANTICIPEE ART.R714.3.49 12368834.34 672400
706219 DGF ART.R 714.3.49 III 9270518.98 672500
706222 CHIRURGIE ET SPE.CHIRURGICALE 13270483.2 672510
706250 PDTS TARIF TIT CONV.INTERNAT. 6610092 675100
706370 FORFAIT JOURNAL.HORS DOT.GLOBALE 3225790 678000
706400 FOURN.SERV.HOSP.MAL.HEB. 643426.48 680300
706512 PART CONSULT.NON PRISE CHARGE SEC.SOC. 701847.34 680510
708110 PRELT AV/NAT LOGEMENT PERSONNEL 262194.29 681200
708120 PRELT REPAS PERSONNEL 1563020.7 681221
708200 PRESTAT.DELIVREES USAGERS ACCOMP. 112506.27 681222
708210 CHAMBRES REPAS ACCOMPAGNANTS 168185 681500
708220 TELEPHONE HOSPITALISES ACCOMPAGNANTS 276648.37 681511
708230 MAJORATION REGIMES PART. REPAS 2138700 681511
708300 PRESTAT.DELIVREES AUTRES TIERS 2500 681511
708800 AUT.PROD.D'ACTIVITE ANNEXE 13853.39 681511
708810 VENTE D'ENERGIE 1557438.01 681512
741100 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0 0 681512
741800 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 124600 681512
756000 COTISAT.RECUES MEMBRES ACTIFS 0 0 681513
758300 REMBOURSEMENT DE FRAIS GIP 258578.64 681513
758311 INDEM CPM CIPC PERS N/MED 503255.1 681513
758320 BUDGETS ANNEXES RECHERCHES 602483.36 681513
758340 FORMATION PROFESSIONNELLE 1140307.32 681513
758370 REMBST SALAIRES DIVERS ORGANISMES 1398571.52 681514
758380 AUTRES REMBST FORFAIT GREFFE 22680 681532
758810 AUTRES PDTS DIV.GESTION COURANTE 52927.43 681536
767100 PDTS NETS SUR CESSIONS DE SICAV 1670074.51 681540
771800 AUTRES PDTS EXC.OPERAT.GESTION 972000 681540
772010 PROD.EXER.ANT.CPTES.FOURN. 35679.89 681540
772011 PROD.EX.ANT F.N.P 5111.5 681540
772120 PROD.S/CHGES EX.ANT.PERSONNEL 53249.25 681541
772300 TITRES REEMIS 481468 681541
772580 PDTS EXC.ANT.PDTS DIV.GEST.COURANTE 15419.35 681541
775100 PDTS CESSIONS ELTS D'ACTIFS 3357.71 681541
777200 SUBV.MAT.NIXDORF 391319.83 681541
778100 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 10605.47 681541
781100 REP.AMORT.IMMOB.CORP.ET INC. 61894.53 681542
781500 REP.SUR PROV.RISQUE & CHARGE 1165826 681542
791100 REMBST PAR ASSURANCES 136867 681542
681542
681542
681543
681543
681543
681740
681811
681821
681828
681831
681832
681841
681842
681843
681844
681845
686620
701200
702100
706210
706215
706219
706222
706227
706250
706370
706400
706512
708100
708110
708120
708200
708210
708220
708300
708800
708810
741800
758300
758311
758312
758320
758340
758370
758380
758382
758810
767100
771300
772010
772011
772060
772110
772120
772300
772580
777200
778100
781500
781740
781750
791100
791200
libellé 31/12/99 N-1
SUBVENTION 36634518.62
SUBVENTION EQUIPEMENT 1250127.34
DOTATION MATERIEL CTR 7409244
DONS ET LEGS EN CAPITAL 243308.15
SUBV.DONS POUR LA RECH.SCIEN. 101240.63
SUBVENTIONS DIVERSES 3090866.73
EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 475000
EQUIPEMENTS HOTELIER 2331439.26
RESERVE DE TRESORERIE 30314848.55
RESERVE DE TRESORERIE () 39600000
REP.A NOUVEAU DEFICITAIRE 13213031.82
RESULTAT EXERCICE 95 0 0
RESULTAT EXEDENTAIRE EX.94 0 0
RESULTAT EXERCICE DEFICIT 1996 0 0
RESULTAT EXERCICE DEFICIT 91 0 0
RESULTAT DEFICIT EXERCICE 92 0 0
RESULTAT EXERCICE 93 0 0
SUBV.NON RENOUV.DE MATERIEL 391319.83
SUBVENTION D'INVEST.MAT.RS 500000
SUBV ANNUELLE EN COURS MAT RS 0 0
SUBV RS INSC AU CPTE RESULTAT 0 0
PARTICIPATION GIP 275800.87
DIFF SUR REAL D'ELEMENTS ACTIF 0 0
PROV DEPART RETRAITE MEDECINS 9392532.99
PROV.POUR GROSSES REPARATIONS 1893495.29
AUTRES PROV PR RISQUES&CHARGES 4175009.24
AUTRES PROVISIONS 0 0
EMPRUNT B N P 4066460.12
EMPRUNT BNP - DE 1 AN 3203515.26
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 8600
CAUTIONS PERSONNEL 15212.7
CAUTIONS LOGEMENTS A VENTILLER 0 0
EMPRUNT DE TRESORERIE 10877139
EMPRUNT TRESOR - DE 1AN 1553877
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT 22095.18
FRAIS DE RECHERCHE ET DVLPT 69345
FRAIS 1ER ETABLISSEMENT LOGICIEL 3158786.55
FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
JARDINS ET PLANTATIONS 274285.56
VOIES ET RESEAUX 34223.22
IMMEUBLES DE LOISIRS 568968.1
AUTRES BATIMENTS 25990
INST.MAT.ELECTRIQUE 1491233.6
INST.MAT.TEL.& RESEAU 1364240.24
INST.MAT.FROID 177639.97
INST.MAT.CHAUFFAGE 1501519.88
INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 132375.78
INST.MAT.DIVERS INCENDIE 1389148.07
INST.MAT.CUISINE & REFECTOIRE 506729.77
INST.MAT.ATELIERS 195010.07
INST.MAT.MED.COMMUN 5762568.81
INST.MAT.CHI.(BLOCS OP.).. 2305510.6
INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3748394.89
INST.MAT.LABORATOIRES 215000
MAT.OUTIL.SPE.ENSEIGNT READAPT. 486964.53
NOUVEAU MOB.MAT. & OUT.RECHERCH. 219585.36
MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2480930.6
MAT.OUTIL.FROID 2124021.98
MAT.OUTIL.INSTALLATION CHAUFFAGE 2457669.78
MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4937235.95
MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 112089.98
MAT. & OUTIL.DIVERS - INCEN... 6819211.64
MAT.OUTIL.CUISINE ET REFECTOIRE 1520780.87
MAT.OUTIL.LINGERIE 1001955.46
MAT.OUTIL.BUANDERIE 229817.45
MAT.OUTIL.NETTOYAGE 572437.9
MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
MAT.OUTIL.ATELIERS 968569.59
MAT. & OUTIL.MED.COMMUN...... 30962752.13
MAT. & OUTIL.ENDOS. - EXP.FONCT. 10069536.46
MAT. & OUTIL.CHI. (BLOCS OP.) 16856910.19
MAT. & OUTIL.D'IMAGERIE 31917022.06
MAT.OUTIL.LABORATOIRES 14974026.02
MAT.OUTIL.PHARMACIE 51289.5
MAT. & OUTIL. DESINF. - STERIL. 2951315.55
AGENT ET AMENAGT IMMOBILIERS 14583627.3
MAT.TRANSPORTS ROUTIERS 395363.85
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 81088.46
MATERIEL DE BUREAU 1516416.28
MATERIEL INFORMATIQUE 11454643.57
MOBILIER SERVICES GENERAUX 422534.07
MOBILIER HOTELIER 3247936.91
MOBILIER DE BUREAU 3065101.24
MOBILIER MEDICAL..... 82998.96
MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 222170.86
MOBILIER IMMEUBLES DE LOISIRS 64343
FOURNISSEURS AVANCES IMMOB. 130223.35
AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS 768000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3601.13
CONVENTIONS A 3 ANS CFPO 4284
CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840
CONVENTIONS A 9 ANS (CFPO) 0 0
FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 13869
AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 2860556.75
AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
AMORT.AGENCT JARDINS PLANTATIONS 265954.56
AMORT.AGENCT VOIES ET RESEAUX 28108
AMORT.IMMEUBLES DE LOISIRS 225544.37
AMORT.AUTRES BATIMENTS 25990
AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 807455.44
AMORT.INST.MAT.TEL. & RESEAU 666266.35
AMORT.INST.MAT.FROID 124348
AMORT.INST.MAT.CHAUFFAGE 1104530.59
AMORT.INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 91354.66
AMORT.INST.MAT.DIV. - INCEND. 851284.72
AMORT.INST.MAT.CUISINE REFECTOIRE 447128.05
AMORT.INST.MAT.ATELIERS 66060.28
AMORT.INST.MAT.MED.COMMUN......... 4827903.34
AMORT.INST.MAT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 0 0
AMORT.INST.MAT.CHIR.(BLOCS OP.). 2134082.02
AMORT.INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3146768.45
AMORT.INST.MA.LABORATOIRES 153571.45
AMORT.INST.MAT.SPE.TRANSFUSION SANG. 0 0
AMORT.INST.MAT.SPE.ENSEIGT READAPT. 415183.25
AMORT.INST.MAT.OUTIL.RECHERCHES 0 0
AMORT.INST.SPE.NOUVEAU MAT.OUTIL.RECH. 4599.03
AMORT.MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 1905337.31
AMORT.MAT.OUTIL.FROID 1670794.11
AMORT.MAT.OUTIL.CHAUFFAGE 2190760.68
AMORT.MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4322651.35
AMORT.MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 80648.26
AMORT.MAT. & OUT. DIV. - INCENDIE 5428530.44
AMORT.MAT.OUTIL.CUISINE REFECTOIRE 1125244.49
AMORT.MAT.OUTIL.LINGERIE 604217.08
AMORT.MAT.OUTIL.BUANDERIE 193046.35
AMORT.MAT.OUTIL.NETTOYAGE 395834.69
AMORT.MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
AMORT.MAT.OUTIL.ATELIERS 779994.25
AMORT.MAT. & OUT. MED. COMMUN...... 22797428.63
AMORT.MAT. & OUT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 8544934.5
AMORT.MAT. & OUT. CHI.(BLOCS OP.) 10496384.66
AMORT.MAT. & OUT.IMAGERIE... 21047049.46
AMORT.MAT.OUTIL.LABORATOIRES 12423388.52
AMORT.MAT.OUTIL.PHARMACIE 43619.34
AMORT.MAT. & OUT. DESIN. - STERIL... 2183106.99
AMORT.AGENCTS AMENAGTS IMMEUBLES 9353045.47
AMORT.MAT.TRANSPORT ROUTIER 360101.05
AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 68614.21
AMORT.MAT.DE BUREAU 1375436.2
AMORT.MAT.INFORMATIQUE 8663316.54
AMORT.MOBILIER SERVICES GENERAUX 398904.23
AMORT.MOBILIER HOTELIER 1622824.84
AMORT.MOBILIER DE BUREAU 2628030.64
AMORT.MOBILIER MEDICAL.. 50213.34
AMORT.MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 157639.52
AMORT.MOBILIER IMMEUBLES LOISIRS 60797
AMORT.CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 325472
AMORT.CONVENTIONS A 3 ANS (CFPO) 1428
SANDIMMUN EXTERNE 178295.07
SOL.MASSIFS,ALIMANT;PARENT.,ANESTH. 983413.83
INFECT.IMMUNO.ANTISEPT.CANCERO 0 0
CARDIO,ANGIO,HEMATO,HEMOSTASE 230446.52
NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 19010.96
PNEUMO STOMATO ORL OPH 17434.34
GASTRO,HEPATO,ANTISPAS,URO,NEPHRO 18991.73
GYNECOLOGIE,ENDOCRINOLOGIE 3041.54
ANTALGIQUE, ANTI-INFLAM,RHUMATO 77481.79
METABOLISME ET NUTRITION 25517.01
DIVERS SPECIALITES PHARMA. 3270.14
SPE.PHARMA.STOCK SERVICES 0 0
PRODUITS SANGUINS 0 0
PRODUITS SANGUINS ALBUMINE 77232.84
PRODUITS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 26749.45
PRODUITS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 28589.07
FACTEURS COAGULATION 155564.11
FLUIDES ET GAZ MEDICAUX 117557.99
PDTS DE CONSTRASTE RADIOACTIFS 58764.94
PDTS DE CONSTRASTE 24434.84
DIVERS AUTRES PRODUITS 33138.22
AUTRES PRODUITS A U.U SERVICES 0 0
SONDES 1380427.1
LIGATURES 123945.04
SUTURES MECANIQUES 50263.5
MATERIEL DE VIDEOCHIRURGIE 4404.21
LIGATURES ET SONDES SERVICES 0 0
PETIT MAT MEDICO CHIR NON STER 368315.56
CANULES PROTHESES BRONCHIQUES 469.54
PETIT MAT.MED.CHI.N.STE.SERVICES 0 0
PETIT MAT MEDICO CHIR STERILE 829203.94
PETIT MAT.MED.CHIR.STE.CEC 315680.72
PETIT MAT.MED.CHIRG.STE.DIALYSE 43270.74
PETIT MAT MED CHI.STE.SERVICES 0 0
PETIT MAT.DE LABO.A U.U 344472.61
GAZ DE LABORATOIRE 9052.01
VERRERIE DE LABORATOIRE 38786.69
PRODUITS CHIMIQUES 20496.45
REACTIFS DE LABO. 181440.86
DIVERS AUTRES MAT. DE LABO 0 0
F/TURES DE LABO A U.U SERVICES 0 0
IMMAGERIE MEDICALE 115086.02
PDTS DE DVLPT FILM RADIO 7805.64
F/TURES IMMAGERIE MED.SERVICES 0 0
VALVES 364506.27
PROTHESES STOCK SERVICES 0 0
PANSEMENTS 73904.24
PANSEMENTS SERVICES 0 0
AUTRES FOURNITURES 71950.54
AUTRES FOURNITURES SERVICES 0 0
PAIN FARINE 1221.95
VIANDES POISSONS 3965.66
BOISSONS 19049.83
COMESTIBLES 22988.64
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 8759.75
PRODUITS DIETETIQUES REGIME 6770.3
AUTRES PRODUITS D'ALIMENTATION 14617.49
FUEL DOMESTIQUE 119250
FUEL LOURD 73920
PETIT MATERIEL HOTELIER 60339.75
HABILLEMENT 65795.32
HABILLEMENT U.U SERVICES 0 0
LINGE 176416.61
LINGE U.U SERVICES 0 0
PRODUITS D'ENTRETIEN 154777.85
PRODUITS D'ENTRETIEN SACHERIE 31224.39
PRODUITS D'ENTRETIEN SERVICES 0 0
PRODUITS LESSIVIELS 3608.93
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 97.15
CARBURANTS 12177.68
FOURN D'ATELIERS GENERAUX 623716.46
FOURN D'ATELIERS LABORATOIRES 465.75
FOURNITURES DE BUREAU 206307.74
FOURNITURES DE BUREAU SERVICES 0 0
IMPRIMES 258644.62
IMPRIMES SERVICES 0 0
PAPIERS ENREGISTREURS MEDICAUX 54000.43
PAPIER.ENREGISTREURS SERVICES 0 0
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 162226.77
FOURNITURES INFORM.SERVICES 0 0
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 59862.67
FOURN ACH BIENS OU PREST SERV 24516501.22
FOURNISSEURS EXERC ANTERIEURS 0 0
FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBIL 4035062.75
CHQ EMIS NON DEBITES EXER/ANT 17293.84
CHQ EMIS S/1992 NON ENCAISSES 0 0
CHQ EMIS S/1993 N/DEBITES 0 0
CHQ EMIS S/1994 N/DEBITES 0 0
CHQ.EMIS S/1995 N/DEBITES 0 0
FACTURES ANNULEES PAR AVOIR 0 0
F/SSEURS FACT.NON PARV.96 539081.73
F/SSEURS FACT.NON PARV.94 0 0
F/SSEURS IMMO. FNP EXER. 0 0
FOURN AVANCES VERSEES S CDES 99000
FOURN D'IMM AVCES VERS S CDES 0 0
HOSP CONS PART MALADE USAGERS 451931.68
HOSP.PART MALADE EURYDICE 1865108.54
REL.INTERN.CONSULT.93-94 64.39
MEDIC.ANTI REJET REMBOURSE 588091.12
HOSPITALISES CONSULTANTS 0 0
CAISSE PIVOT RETEN TITR ART 58 38381372.91
CA PIV DOT GLOB SAN F SOINS 89 0 0
CA PIV DOT GLOB SAN F SOINS 92 0 0
CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 96 0 0
CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 97 12838616.8
CAISSE PIVOT DOT.GLOBALE 98 0 0
REGIME GENERAL HORS DOTATION 10870
AUTRES REGIMES HORS DOTATION 2773.65
DEPARTEMENTS 574585.22
DEPARTEMENTS (AMG) 272803.77
TITRES EN SOUFFRANCES (AMH) 215362
AUTRES TIERS PAYANTS 2761936.88
MUTUELLES ET ASSURANCES PRIVEES 932480.47
AUTRES TIERS PAYANTS 7368589.15
TITRES EN SOUFFRANCES (AUTRES) 45566
TITRES EN SOUFFRANCES ANT.93 2138136.45
CLIENTS ET D'HOSPITALIS DIVERS 0 0
CLIENTS HOPIT.DIVERS (CONSULT) 256283.34
MEDECINE DU TRAVAIL EURYDICE 0 0
CREANCES DIVERSES ANTERIEURES 0 0
FRAIS DE SEJOURS A RECOUVRER 0 0
SEJOURS EN COURS FACTURATION 0 0
FORFAITS JOUR EN COURS FACT 0 0
CLIENTS PROD.A RECEVOIR 0 0
CAISSE PIVOT ART.R 714.3.49 12368834.34
ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 148612.47
ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 304734.52
REMUNERATIONS DUES AU PERSON 0 0
REMUNERATIONS DUES 13EME PAIE 0 0
INDEMNITES JOURNALIERES SS 45821.27
ALLOC COMPENS CPM ET CIPC 2607.15
PAIE IMPUTATION ERRONEE DEBIT 0 0
PAIE IMPUTATION ERRONEE CREDIT 0 0
CHQ EMIS S/1995 NON ENCAISSES 15464.17
COMITE ENTREPRISE PART EMPLOY 358823.45
PERSONNEL RACHAT DE CONTRAT 0 0
KINESI COMPTE DIVERS 6251.89
SERVICE SOCIAL AVANCES 17820
ACOMPTES 6500
PENSIONS ALIMENTAIRES 0 0
PAIEMENT EN ATTENTE 0 0
OPPOSITIONS 96773.53
AUTRES CHARGES A PAYER 1090427.92
PRODUITS A RECEVOIR 750
TROP PERCU A REGULARISER 13813.78
PERSONNEL CCML D ET C DIVERS 0 0
URSSAF 10536584
MUTUELLE MUTINTER 198830
COTIS.PROFESSEUR (STE.) 0 0
CPM 1992 0 0
CPM 1993 0 0
CPM 1994 0 0
CPM 1995 0 0
CPM 1996 7863.77
CPM 1997 4972021.76
CIPC 1990 0 0
CIPC 1991 0 0
CIPC 1992 0 0
CIPC 1993 0 0
CIPC 1994 0 0
CIPC 1985 0 0
CIPC 1995 0 0
CIPC 1996 87276.51
CIPC 1997 2645218.84
CIPC 1998 0 0
CIPC 1999 0 0
MUTEX 2222.64
CNRACL 37932.8
MEDERIC AVENIR RETR.PROF. 61585.12
PREVOYANCE 15249.78
ASSEDIC 2095725
AP.REM/INTERNES 541199.3
EFFORT CONSTRUCTION 807997
PROMOFAF AGEPRO 1771193.5
FORMATION PROFES.BUDGET INTERN 134315.48
CHARGES A PAYER 307100.44
PRODUITS A RECEVOIR 0 0
SUBU RS EXERC PRECEDENT 0 0
SUBV.RS EXER.EN COURS 0 0
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0
T.V.A. A DECAISSER 167181
T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 0 0
TVA SUR AUTR.BIENS ET SERVICES 48893
T.V.A. COLLECTEE 184776.31
T.V.A. A REGULARISER 0 0
REMB TVA DEMANDE 0 0
RBT DEDUCTION REF.DEMANDE 0 0
T.V.A SUR FACT.NON PARVENUES 0 0
TAXE SUR LES SALAIRES 2551200
CONT.SOLID.FONC 3759.48
CHARGES A PAYER 328831.12
PRODUITS A RECEVOIR 166460
RS LABORAT CHIRURGIE EXPER 0 0
DEBITEURS POSTE TRANSF SANGUIN 9864.85
FONDS TROUVES SUR LES DECEDES 42452.24
CREDITEURS DIVERS 37603.27
VERSEMENTS EFFECTUES PAR CE 0 0
DEBITEURS DIVERS 0 0
FOURN.CHQ.NON ENCAISSES 15298.6
CHEQUES SANS PROVISIONS 2789
DEBITEURS FETE DE LA MUSIQUE 2709.39
RECHERCHE BRINK RBT.ASSURANCE 22048.8
MANIFESTATIONS 42275.05
DIVERS A REGULARISER 2200
D.ET C.DIVERS LA PLAGNE 0 0
D.ET C.DIVERS ST MANDRIER 0 0
FPC PERS.CES 6316.4
FPC EXERC.1990 0 0
FPC EXERC.1992 0 0
FPC EXERC.1993 0 0
FPC EXERC.1994 15115.52
FPC EXERC.1995 12550.56
FPC EXERC.1996 31649.29
FPC EXERC.1997 1353685.07
FPC EXERC.1998 69525.9
FORUM INFIRMIER 9218.45
DEBITEURS ACTIVITES ANNEXES 569692.32
SUBV.AVENIR INFIRMIERES 13254.36
REMBOURSEMENTS SANDIMMUM 0 0
AUTRES CHARGES A PAYER 99768.84
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 640.89
COMPTE D'ATTENTE 0 0
RECETTES A CLASSER FACTURATION 0 0
AUTRES DEPENSES A REGULARISER 0 0
SEJOURS PRIS EN CH CAISSE PIVO 0 0
JOURNEES IMPUT.AU BUDG.GLOBAL 0 0
FORFAITS JOURNAL IMP BUDG GLOB 0 0
FOURNISSEURS DU GIP 3707583.48
IMPUTATION PROVISOIRE 01 0 0
CPTE LIAISON INTER ETABL. 02 1425098.09
TRAV ENTR REPAR MODERN A AMORT 0 0
FRAIS FINANCIER A AMORTIR 10877139
CHARGES A ETALER 51858
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 1155413.81
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 0 0
PROD.RECEV.INSERM L. 0 0
PROD.CONST.AV.AG.MEDIC.MERCADIER 0 0
PROV.CREANCES ORG.FRANCAIS 2058388.99
PROV POUR CHEQUES SANS PROVIS 0 0
PROV.CREANCES ORG.ETRANGERS 5287810.83
PROV.CREANCES CONSULT.EXTERNES 15228.25
PROV.CREANCES 9864.85
PROV POUR CREANCES PERSONNEL 0 0
BONS DE CAISSE 0 0
AUTRES VALEURS MOBILIERES 16167523.2
SICAV NATIO COURT TERME 34418208
BNP 2256910.08
BNP 91705.27
CEP 181196.66
CCP 46922.92
CCP 6891.74
CAISSE PRINCIPALE 81253.47
DISPONIBILITES TELEPHONE 0 0
DISPONIBILITE TRANSF SANGUINE 0 0
CAISSE RECETTES PARKING 0 0
DISPON ADMINISTR DE GARDE 0 0
DISPONIBILITE CONSULTATIONS 0 0
VIREMENTS DE FONDS 0 0
VIREMENTS INTERNES (C.BLEUE) 0 0
VIREMENTS INTERNES(CHEQUES) 0 0
VIREMENTS INTERNES(ESPECES) 0 0
SANDIMMUN EXTERNE 2169222.41
SOLUTES MASSIFS NUT.PARENT.ANESTHESIO 2455979.44
INFECTIO IMMUNO ANTISEP VACCINS .... 2762698.78
CARDIOLOGIE ANGIOLOGIE HEMATO HEMOST 2361535.13
NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 57187.41
PNEUMO RHUMATO STOMATO ORL OPH 134730.86
GASTRO HEPATO URO NEPHRO ANTISPASM 111632.33
GYNECOLOGIE ENDOCRINOLOGIE 12100.76
ANTALGIQUES ANTI IMFLAMATOIRES RHUMAT. 695166.56
METABOLISME NUTRITION ENTERALE 203528.7
DIVERS (SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 26958.66
PRODUITS SANGUINS 4331000.78
PDTS SANGUINS ALBUMINE 1065451.48
PDTS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 695764.1
PDTS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 169176.44
FACTEURS COAGULATION 564958.89
FLUIDES ET GAZ MEDICAUX 1250011.78
PRODUITS DE CONTRASTE RADIO ACTIFS 888560.85
PRODUITS DE CONTRASTE 1107830.68
AUTRES PRODUITS A USAGE UNIQUE 279142.15
SONDES STERILES 6422599.07
LIGATURES 2898848.35
AUTOSUTURES AGRAFES 1983862.08
MATERIEL DE VIDEOCHIRURGIE 327346.94
PETIT MAT MED NON STERILE 1043462.75
ENDOXANES CANULES 166299.65
PETIT MAT MED CHIR STERILE U.U. 5721106.81
PETIT MAT MED CHIR STERILE C.E.C. 5363723.93
PETIT MAT MED CHIR STERILE DIALYSE 132432.04
PETIT MATERIEL DE LABO A U.U. 650561.62
GAZ DE LABORATOIRE 69056.43
VERRERIE DE LABORATOIRE 19063.01
PRODUITS CHIMIQUES 68686.56
REACTIFS DE LABORATOIRE 2320789.95
DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 14376.92
FILMS RADIOLOGIQUES 627029.56
PRODUITS DE DVLPT FILMS RADIO 71644
VALVES 3759796.1
PROTHESES ET PATCH 1259017.15
AUTRES MATERIELS 1190198.15
STIMULATEURS SONDES 615151.8
ENDOPROTH.CORONAIRES 3138568.53
ENDOPROTH.VASC.& PERIPH. 189185.16
PANSEMENTS 871843.23
AUTRES FOURNITURES MEDICALES 362328.93
PAIN VIENNOISERIE PATISSERIE 134841.3
VIANDES POISSONS 466167.18
BOISSONS 413759.37
EMBALLAGES RECUP.N/IDENTIFIABL 1182
COMESTIBLES FRUITS LEGUMES 792314.39
LAITS ET PRODUITS LAITERS 409030.11
PRODUITS DIETETIQUES REGIMES 42709.07
AUTRES PRODUITS D'ALIMENTATION 880048.83
PETIT MATERIEL HOTELIER 190610.35
HABILLEMENT 605297.69
HABILLEMENT NON STERILE 16104.29
LINGE CHAMPS A U.U. 1775797.07
LINGE CHAMPS NON STERILE 23516.88
PRODUITS D'ENTRETIEN 425720.67
PRODUITS D'ENTRETIEN SACHERIE 194589.52
PRODUITS LESSIVIELS 12014.87
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 55868.74
CARBURANTS FOURNITURES GARAGE 49700
FOURNITURES ATELIER GENERAL 193594.9
FOURNITURES ATELIER ELECTRONIQUE 391633.72
FOURNITURES ATELIER MEDICAL 206580.97
FOURNITURES ATELIER LABORATOIRE 101173.81
FOURNIT.ATELIER MAGASIN 190113.31
FOURNIT.TRAVAUX SIGNALISATION 8656.62
FOURNITURES DE BUREAU 288126
FOURNITURES IMPRIMES 298011.86
FOURNITURES PAP.ENREGISTREURS 110935.58
FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 245457.39
AUTRES FOURNITURES DIVERSES 28034.87
VAR.STOCK SANDIMMUN 286.95
VAR.STOCK SOL.MASSIFS NUT.PARENT. 40510.03
VAR.STOCK INFECTIO IMMUNO ANTISEP. 33543.61
VAR.STOCK CARDIO,ANGIO,HEMATO 20108.85
VAR.STOCK NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 3448.53
VAR.STOCK PNEUMO RHUMATO STOMATO 1002.56
VAR.STOCK GASTRO HEPATO URO NEPHRO 1200.85
VAR.STOCK GYNECO ENDOCRINO 770.8
VAR.STOCK ANTALG.ANTI-IMFLAM. 317.8
VAR.STOCK METABOLISME NUT.ENTER. 1881.86
VAR.STOCK DIVERS SPE.PHARMA. 169.49
VAR.STOCK PRODUITS SANGUINS 62262.41
VAR STOCK FLUIDES GAZ MEDICAUX 1583.12
VAR.STOCK PDTS CONTR.RADIOACT. 7422.15
VAR.STOCK PDTS DE CONTRASTE 368.55
VAR.STOCK AUTRES PDTS A U.U. 8457.69
VAR.STOCK SONDES STERILES 29986.4
VAR.STOCK LIGATURES 14188.35
VAR.STOCK AUTOSUTURES AGRAFES 6603.86
VAR.STOCK MAT.VIDEO CHIRURGIE 3648.51
VAR.STOCK PETIT MAT.MED.NON STE. 5030.94
VAR.STOCK ENDOXANES CANULES 469.54
VAR.STOCK PTIT MAT.MED.A U.U. 78375.65
VAR.STOCK PTIT MAT.MED.S.CEC 4929.85
VAR.STOCK PTIT MAT.MED.S.DYALISE 14218.6
VAR.STOCK PETIT MAT.DE LABO.U.U. 2386.56
VAR.STOCK GAZ DE LABORATOIRE 1506.8
VAR.STOCK VERRERIE DE LABO. 26015.21
VAR.STOCK PRODUITS CHIMIQUES 144.85
VAR.STOCK REACTIFS DE LABORATOIRE 11815.63
VAR.STOCK DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 27685.52
VAR.STOCK FILMS RADIOLOGIQUES 24238.47
VAR.STOCK PDTS DVLPT FILMS RADIO 2087.57
VAR.STOCK PROTHESES 122666.63
VAR.STOCK PANSEMENTS 41015.64
VAR.STOCK AUTRES FOURN.MEDICAL 4345.74
VAR.STOCK PAIN FARINE 516.31
VAR.STOCK VIANDES ET POISSONS 983.88
VAR. STOCK BOISSONS 87.66
VAR.STOCK COMESTIBLES 146.09
VAR.STOCK LAITS ET PDTS LAITIERS 461.18
VAR.STOCK PDTS DIETETIQUES REGIMES 204.09
VAR.STOCK AUTRES PDTS ALIMENTATION 1558.96
VAR.STOCK FUEL DOMESTIQUE 0 0
VAR.STOCK FUEL LOURD 0 0
VAR.STOCK PETIT MAT.HOTELIER 20145.32
VAR.STOCK HABILLEMENT A U.U. 21342.64
VAR.STOCK LINGE CHAMPS A U.U. 13820.24
VAR.STOCK PDTS D'ENTRETIEN 56722.19
VAR.STOCK PDTS D'ENTRETIEN SACHERIE 13446.98
VAR.STOCK PRODUITS LESSIVIELS 2986.85
VAR.STOCK AUTRES FOURNIT.HOT. 97.15
VAR.STOCK CARBURANT FOURNIT.GARAGE 9900
VAR.STOCK ATELIER GENERAL 10567.22
VAR.STOCK ATELIER LABORATOIRE 0 0
VAR.STOCK FOURNITURES BUREAU 19004.34
VAR.STOCK FOURNITURES IMPRIMES 12204.77
VAR.STOCK PAP.ENREGISTREURS 50970.92
VAR.STOCK FOURNIT.INFORMATIQUE 28552.75
VAR.STOCK AUTRES FOURNIT.DIVERSES 5469.74
ANIMAUX NOURRITURE ENTRETIEN 2134.86
EAU ET ASSAINISSEMENT 610236.35
ENERGIE ELECTRICITE 997873.34
FOURNITURES MEDICALES 216556.18
ACHAT D'ORGANES (GREFFES) 164588.6
FOURNITURES HOTELIERES 8121.87
ACHAT PETIT MAT.OUT.(ATELIERS) 660.42
FOURN.DE BUREAU 39142.23
FOURN.INFORMATIQUE NON STOCKEES 54198.85
AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT.ET F. 1026.46
SS TRAIT.IMAGERIE MEDICALE 961214.5
SS TRAIT.IMAGERIE MED.DECLARABLE 272931.11
SS TRAIT.LABORATOIRE 183055
SS TRAIT.LABORATOIRE DECLARABLE 20
SS TRAIT.LABO.EXAMENS EXEC.PTS 2084260.4
SS TRAIT.CONSULT.SPECIALISEES 7125.15
SS TRAIT.CONSULT.SPE.DECLARABLE 21636.55
SS TRAIT.EXAMENS MED.ET CHIR. 548
SS TRAIT.HOSPIT.EXTERIEUR 29640.41
SS TRAIT.AUTRES PRESTATIONS MED. 43549.23
CREDIT BAIL MAT.MEDICAL 90800.2
CREDIT BAIL MOBILIER 2109091.38
LOCATION CCML 6712748.24
LOCATION EQUIPEMENTS 15183.05
LOCATIONS EQUIPEMENTS CONTRATS 573019.55
LOCATION MATERIEL MEDICAL 1036945.08
CONTRAT ESPACES VERTS JARDINS 368196
ENTR.REP.BATIMENTS 336501.01
ENTR.REP.BATIMENTS CONTRATS 1209561.23
ENTR.REP.BATIMENTS TRAVAUX 509947.63
ENTR.REP.VOIES ET RESEAUX 17728.48
ENTR.REP.PETIT MAT.MED. 138148.99
ENTR.REP.MAT.DE RADIO ET IMAGERIE 130252.14
ENTR.REP.MAT.D'ENDOSCOPIE 160882.44
ENTR.REP.AUTRE MAT.MED. 702256.37
ENTR.MAT.MED.CONTRATS 2421689.56
ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT 24923.75
ENTR.REP.MAT.ET MOB.DE BUREAU 30197.93
ENTR.REP.MAT.MOB.BUREAU CONTRATS 16347.06
ENTR.REP.MAT.HOTELIER 143120.23
ENTR.REP.MAT.HOTELIER CONTRATS 247320.37
ENTR.REP.MATERIEL INFORMATIQUE 8753.96
ENTR.MAT.INFORMATIQUE CONTRATS 743699.24
ENTRETIEN COGENERATION 3642250.31
ASSURANCE MULTIRISQUES 351752
ASSURANCE TRANSPORT 34096
ASSURANCE RESP.CIVILE 568461
ASSURANCE RISQUES INFORMATIQUE 41249.87
ASSURANCE AUTRES RISQUES 22333.35
ETUDES ET RECHERCHES MEDICALES 8442
CONCOURS DIVERS 111304.99
DOCUMENTATION GENERALE 58456.84
DOCUMENTATION MEDICALE 211936.73
FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 60015.17
PERSONNEL PARAMEDICAL 368698.68
PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 2197705.56
REM.INTERM.HONOR.AVOCATS 105532.23
REM.INTERM.HONOR.COMISS.COMPT. 439183.59
REM.INTERM.HONOR.FRAIS ACTES CONT. 49438.39
REM.INTERM.HONOR.AUTRES 121440.72
ANNONCES ET INSERTIONS 44084.2
COMMUNICATION ET REL.PUBLIQUE 120157.11
TRANSPORTS BIENS ET USAGERS 8236.37
TRANSP.MALADES AMBULANCES PRIVEES 756780.05
TRANSP.MALADES SMUR 535214.49
TRANSPORTS D'ORGANES 351137.22
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6932.5
MISSIONS 125149.6
RECEPTIONS 28755.81
LIAISONS INFORMAT.OU SPECIALISEES 107929.05
AFFRANCHISSEMENTS 493422.67
TELEPHONE 1182282.75
AUTRES FRAIS COMM.SUR PREST.SERVICES 13924.02
BLANCHISSAGE A L'EXT.LINGE PLAT 1632541.29
BLANCHISSAGE A L'EXT.HABILLEMENT 1593360.39
PRESTATIONS HOT.(BLANCHISSAGE) 210120.26
PRESTATIONS HOTELIERES EXT. 156244.02
NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 122901.68
INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 688113.53
TRAITEMENT DES DECHETS 834086.96
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 67475.01
TAXE SUR SALAIRES PERSONNEL 12879875.19
TAXE SUR SALAIRES MEDECINS 4800825.89
TAXE URSSAF S/PREVOYANCE N/MED 78559.21
TAXE URSSAF S/PREVOYANCE MED. 58043.69
VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL 3180602.46
VERSEMENT TRANSPORT MEDECINS 1005897.43
FNAL PERSONNEL 630719.97
FNAL MEDECINS 180827.49
F.P.C. PERSONNEL 2773604.59
F.P.C. MEDECINS 865663.09
PART.EFF.CONSTRUCTION PERSONNEL 587416.7
PART.EFF.CONSTRUCTION MEDECINS 185499.07
DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES 1562.2
TAXE ASSAINISSEMENT BASSIN 261275.35
TAXE MUNICIPALE ELECTRICITE 97823.7
REMUNERATION PRINCIPALE (CDI) 87100287.12
ANCIENNETE ET TECHNICITE 852024.03
IND.DIFFERENTIELLE DE REMPLCT 235056.43
ASTREINTES 3783270.79
HEURES SUPPLEMENTAIRES 1076823.07
IND.COMP.CONGES PAYES 2310759.29
RAPPEL CONGES PAYES 11747.44
PRIME ASSIDUITE ET PONCTUALITE 8358808.23
IND.SUJETION SPECIALE 7489308.89
IND.DE SPECIALISATION 2685440.53
IND.DE TRAVAIL DE NUIT 3002407.33
IND.TRAVAIL JOURS FERIES 3593768.85
PRIMES DE SUJETIONS 2593139.7
IND.REPOS COMPENSATEUR 4714.66
PRESTATIONS EN NATURE 99871.14
IND.DE REPAS 173498.75
ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP 246529.25
IND.PREAVIS IMP. 50058.13
SOMME ISOLEE IMP 302156.04
PRIME DE FIDELITE IMP. 10221.9
PRIMES UNIQUES ANCIENNETE IMP 128186.46
AUTRES INDEMNITES IMPOSABLES 523612.89
IND.MISE RETRAITE NON IMP. 727049.29
IND.LICENCIEMENT NON IMP. 192708
REMUNERATION PRINCIPALE (CDD) 6315863.41
ASTREINTES 103830.2
HEURES SUPPLEMENTAIRES 30230.57
IND.COMPENS.CONGES PAYES 163084.62
IND.SUJETION SPECIALE 351771.51
IND.DE SPECIALISATION 67620.35
VACATIONS IDE 79918
IND.TRAVAIL DE NUIT 160365.24
IND.TRAVAIL JOURS FERIES 298606.12
PRIMES DE SUJETION 174166.47
INDEMNITES DE REPAS 12877.59
ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP. 4878.99
IND.PREAVIS IMP. 4024.14
PRIMES UNIQUES ANCIENNETE IMP 648.75
AUTRES IND.IMP. 27137.54
PRATICIENS TEMPS PLEIN 17963416.22
PRIME ANCIENNETE 208404.22
PRATICIENS TEMPS PARTIEL 12135355.12
VACATIONS 1753173.78
INTERNES FFI ET ETUDIANTS 1247207.28
GARDES ET ASTREINTES MEDECINS 3981667.13
GARDES ASTREINTES INTERNES FFI 1036470.19
IND.REPAS GARDES 12004.79
RAPPEL CONGES PAYES 8028.7
IND.COMPENS.CONGES PAYES IMP. 156562.66
PRIME ANCIENNETE IMP 6972.2
SOMME ISOLEE IMP 98685.48
AUTRES IND.IMPOSABLES 129588.26
IND.SUJETION MEDECINS 56518.5
IND.MISE RETRAITE MED.NON IMP. 396999.91
COTISAT.URSSAF PERSONNEL 36855163.32
COTISAT.CPM PERSONNEL 7791816.84
COTSAT.CIPC PERSONNEL 1463425.95
COTIS.PREVOY. 41612.76
COTISAT.ASSEDIC PERSONNEL 6956074.49
COTISAT.CNRAL 159779.74
COTISAT.URSSAF MEDECINS 9453235.47
COTISAT.CPM MEDECINS 994477.22
COTISAT.CIPC MEDECINS 3701738.54
COTIS.RETR.MEDERIC AVENIR 149573.64
COTISAT.ASSEDIC MEDECINS 2132417.84
VERST COMITE ENTREPRISE PERSONNEL 1892784.15
VERST COMITE ENTREPRISE MEDECINS 597719.88
FONDS SOLIDARITE ASSIST.PUBLIQUE 1200
VERST C.E. AUTRES DEPENSES 1860
MEDECINE DU TRAVAIL 477078.64
SOINS GRATUITS 4279.24
ACTES DEMANDES MED.DU TRAVAIL 68716.38
CARTES TRANSPORT PERSONNEL 346318.93
CARTES TRANSPORTS MEDECINS 59095.51
AUTRES CHARGES FORMAT.CONTINUE 55083.67
AUTRES CHARGES DIVERSES PERSONNEL 851822.98
PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 3859337.48
SUBVENT.ASS.PARTICIP.VIE SOC.HOSP. 6236.42
FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION 3155
AUTRES CHARGES DIV.GEST.COURANTE 186382.82
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 538263.22
PERTES DE CHANGE 76
AUTRES CHARGES FINANCIERES 12951.39
PENALITES AMENDES FISC.PENALES 220
AUTRES CHARGES EXC.SUR OP.GEST. 56208
CHARGES SUR EXE.ANT.F.N.PROV 282449.25
CHARGES EX. ANT.F.N.P 11558.01
CHARGES RATTACHES EX.PRECEDENT 0 0
CHARGES EX.ANT.PERSONNEL 788728.07
ANNUL.TITRES EMIS COURS EXE.ANT. 390706.55
CHARGES EXE.ANT.GESTION COURANTE 5419.15
CHARGES EXE.ANT.DEFICIT 0 0
VALEUR COMPT.ELTS ACTIFS CEDES 44270.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2001
DOT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPE 13869
DOT.AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 125440
DOT.AMORT.CHARGES EXPL.A REPARTIR 1675140
DOT.AMORT.JARDINS PLANTATIONS 1388.5
DOT.AMORT.VOIES ET RESEAUX 873.62
DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP. 4214540.24
DOT.AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 116726.9
DOT.AMORT.INST.MAT.TELEPHON. 96618.99
DOT.AMORT.INST.FROID 17764
DOT.AMORT.INST.CHAUFFAGE 140148.23
DOT.AMORT.INST.EQUIP.SANITAIRE 11173.19
DOT.AMORT.INST.AUTRES MATERIEL 94389.48
DOT.AMORT.INST.CUISINE-REFECT. 35304.6
DOT.AMORT.INST.ATELIERS 12894.99
DOT.AMORT.INST.CHAMB.HOSPITAL. 711623.76
DOT.AMORT.INST.SALLES CONSULT. 0 0
DOT.AMORT.INST.BLOCS OPERAT. 179825.45
DOT.AMORT.INST.RADIOGRAPHIE 149501.32
DOT.AMORT.INST.LABORATOIRES 30714.29
DOT.AMORT.INST.SPE.READAPTATION 29955.91
DOT.AMORT.INST.MOB.MAT.OUT.RS 1693.61
DOT.AMORT.MAT.TELEPHONIQUE 161575.52
DOT.AMORT.MAT.FROID 83763.44
DOT.AMORT.MAT.CHAUFFAGE 116405.78
DOT.AMORT.MAT.ELECTRIQUE 280003
DOT.AMORT.MAT.EQUIP.SANITAIRE 6097.14
DOT.AMORT.AUTRES MATERIELS 265318.38
DOT.AMORT.MAT.CUISINE REFECT 89522.68
DOT.AMORT.MAT.LINGERIE 95632.19
DOT.AMORT.MAT.BUANDERIE 1102.82
DOT.AMORT.MAT.DE NETTOYAGE 24115.05
DOT.AMORT.MAT.ATELIERS 36193.43
DOT.AMORT.MAT.CHAMBRES HOSPIT. 2185830.1
DOT.AMORT.MAT.SALLES CONSULT. 729078.1
DOT.AMORT.MAT.BLOCS OPERAT. 1289576.67
DOT.AMORT.MAT.RADIOGRAPHIE 2251238.46
DOT.AMORT.MAT.LABORATOIRES 693684.53
DOT.AMORT.MAT.PHARMACIE 3226.35
DOT.AMORT.MAT.AUTRES HOSPIT. 112538
CREANCES IRRECOUVRABLES PROV. 600000
DOT.AMORT.AGENC.AMENAGEM.IMMOB 996638.77
DOT.AMORT.MAT.TRANSP.ROUTIER 35101.77
DOT.AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 1386.01
DOT.AMORT.MAT.DE BUREAU 56491.46
DOT.AMORT.MAT.INFORMATIQUE 1691039.14
DOT.AMORT.MOBILIER SCES GRAUX 5736.11
DOT.AMORT.MOBILIER HOTELIER 230302.4
DOT.AMORT.MOBILIER BUREAUX 116082.01
DOT.AMORT.MOBILIER PHARMACIE 5502.89
DOT.AMORT.MOBILIER ENSEIGNEMENT 2444.26
DOT.AMORT.IMMOB.FINANCIERES 68183
VENTES MAT.1ERES NON STOCKABLE 0 0
MEDICAMENTS ANTI REJET 2605986.05
DOTATION GLOBALE HOSPITALISATION 375493781
DGF REP.ANTICIPEE ART.R714.3.49 22167174.38
DGF ART.R 714.3.49 III 12368834.34
CHIRURGIE ET SPE.CHIRURGICALE 12424592.8
MAJORATION REGIMES PARTICULIERS 1693500
PDTS TARIF TIT CONV.INTERNAT. 8820893
FORFAIT JOURNAL.HORS DOT.GLOBALE 3178910
FOURN.SERV.HOSP.MAL.HEB. 731794.69
PART CONSULT.NON PRISE CHARGE SEC.SOC. 788745.81
PDTS SERV.EXPL.INTERET PERS. 9.1
PRELT AV/NAT LOGEMENT PERSONNEL 237557.82
PRELT REPAS PERSONNEL 1593885.79
PRESTAT.DELIVREES USAGERS ACCOMP. 90750.13
CHAMBRES REPAS ACCOMPAGNANTS 541480
TELEPHONE HOSPITALISES ACCOMPAGNANTS 275216.89
PRESTAT.DELIVREES AUTRES TIERS 2300
AUT.PROD.D'ACTIVITE ANNEXE 11713.44
VENTE D'ENERGIE 1701404.63
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 7800
REMBOURSEMENT DE FRAIS GIP 527616.08
INDEM CPM CIPC PERS N/MED 556444.63
INDEM. CPM CIPC PERS/MED 38416.32
BUDGETS ANNEXES RECHERCHES 817899.24
FORMATION PROFESSIONNELLE 1667470.93
REMBST SALAIRES DIVERS ORGANISMES 1969568.89
AUTRES REMBST FORFAIT GREFFE 11340
AUTRES REMBOURSEMENT DE FRAIS 292
AUTRES PDTS DIV.GESTION COURANTE 52954.63
PDTS NETS SUR CESSIONS DE SICAV 1215259.35
LIBERALITES PERCUES 120
PROD.EXER.ANT.CPTES.FOURN. 37380.88
PROD.EX.ANT F.N.P 23845.64
PDTS EXC.ANT.PREST.SERVICES 30402.66
PROD.RATTACHES EX.ANTERIEURS 125205.21
PROD.S/CHGES EX.ANT.PERSONNEL 364098.18
TITRES REEMIS 202100.6
PDTS EXC.ANT.PDTS DIV.GEST.COURANTE 33570.75
SUBV.MAT.NIXDORF 391319.8
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 20116.34
REP.SUR PROV.RISQUE & CHARGE 851915
REP.PROV.CREANCES DOUTEUSES 3855586.23
REP.PROV.RETRAITE MEDECINS 1277946.24
REMBST PAR ASSURANCES 160452.55
TRANSFERT CHARGES TIERS DIVERS 70371.91
1679269.37
Compte Libelle Debit credit
102310 SUBVENTION 36634518.6
102320 SUBVENTION EQUIPEMENT 1250127.34
102330 DOTATION MATERIEL CTR 7409244
102510 DONS ET LEGS EN CAPITAL 243308.15
102520 SUBV.DONS POUR LA RECH.SCIEN. 101240.63
102610 SUBVENTIONS DIVERSES 3090866.73
106820 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 475000
106821 EQUIPEMENTS HOTELIER 2331439.26
106851 RESERVE DE TRESORERIE 30314848.6
106852 RESERVE DE TRESORERIE () 39600000
119000 REP.A NOUVEAU DEFICITAIRE 11074864.1
120700 RESULTAT EXERCICE EXCEDENT 0 0
120930 RESULTAT EXERCICE 95 0 0
120940 RESULTAT EXEDENTAIRE EX.94 0 0
129600 RESULTAT EXERCICE DEFICIT 1996 0 0
129929 RESULTAT DEFICIT EXERCICE 92 0 0
131820 SUBV.NON RENOUV.DE MATERIEL 1000000
131830 SUBVENTION D'INVEST.MAT.RS 500000
131840 SUBV ANNUELLE EN COURS MAT RS 0 0
139100 SUBV RS INSC AU CPTE RESULTAT 87738.46
147100 PARTICIPATION GIP 275800.87
148600 DIFF SUR REAL D'ELEMENTS ACTIF 0 0
153100 PROV DEPART RETRAITE MEDECINS 10591752
157500 PROV.POUR GROSSES REPARATIONS 1893495.29
158600 AUTRES PROV PR RISQUES&CHARGES 4175009.24
158610 AUTRES PROVISIONS 0 0
164100 EMPRUNT B N P 4759144.56
164200 EMPRUNT BNP - DE 1 AN 2328722.47
164300 EMPRUNT SOCIETE GENERALE 11311928.9
165100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 8600
165200 CAUTIONS PERSONNEL 16384.95
165300 CAUTIONS LOGEMENTS A VENTILLER 0 0
167710 EMPRUNT DE TRESORERIE 9323262
167720 EMPRUNT TRESOR - DE 1AN 1553877
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT 24760.42
203000 FRAIS DE RECHERCHE ET DVLPT 69345
205100 FRAIS 1ER ETABLISSEMENT LOGICIEL 3393642.23
205160 FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
212210 JARDINS ET PLANTATIONS 274285.56
212220 VOIES ET RESEAUX 69203.25
213100 IMMEUBLES DE LOISIRS 568968.1
214580 AUTRES BATIMENTS 25990
215111 INST.MAT.ELECTRIQUE 2444268.88
215112 INST.MAT.TEL.& RESEAU 1507119.95
215113 INST.MAT.FROID 656373.73
215114 INST.MAT.CHAUFFAGE 1903032.92
215116 INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 262103.72
215118 INST.MAT.DIVERS INCENDIE 2317232.16
215121 INST.MAT.CUISINE & REFECTOIRE 506729.77
215126 INST.MAT.ATELIERS 195010.07
215131 INST.MAT.MED.COMMUN 6245985.43
215133 INST.MAT.CHI.(BLOCS OP.).. 2332497.26
215134 INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3748394.89
215135 INST.MAT.LABORATOIRES 215000
215320 MAT.OUTIL.SPE.ENSEIGNT READAPT. 486964.53
215360 NOUVEAU MOB.MAT. & OUT.RECHERCH. 219585.36
215401 MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2488142.48
215402 MAT.OUTIL.FROID 2745086.92
215403 MAT.OUTIL.INSTALLATION CHAUFFAGE 2463659.5
215404 MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4937235.95
215405 MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 182236.52
215409 MAT. & OUTIL.DIVERS - INCEN... 6912944.14
215411 MAT.OUTIL.CUISINE ET REFECTOIRE 1773759.73
215412 MAT.OUTIL.LINGERIE 1001955.46
215413 MAT.OUTIL.BUANDERIE 229817.45
215414 MAT.OUTIL.NETTOYAGE 591914.8
215415 MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
215416 MAT.OUTIL.ATELIERS 1015585.98
215421 MAT. & OUTIL.MED.COMMUN...... 33273871.1
215422 MAT. & OUTIL.ENDOS. - EXP.FONCT. 10138589.6
215423 MAT. & OUTIL.CHI. (BLOCS OP.) 17506994.9
215424 MAT. & OUTIL.D'IMAGERIE 44927946.8
215425 MAT.OUTIL.LABORATOIRES 15868491.8
215426 MAT.OUTIL.PHARMACIE 51289.5
215428 MAT. & OUTIL. DESINF. - STERIL. 3099879.97
218110 AGENT ET AMENAGT IMMOBILIERS 18298649.2
218210 MAT.TRANSPORTS ROUTIERS 456185.85
218280 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 81088.46
218310 MATERIEL DE BUREAU 1596752.76
218320 MATERIEL INFORMATIQUE 11817725.8
218410 MOBILIER SERVICES GENERAUX 422534.07
218420 MOBILIER HOTELIER 4804809.95
218430 MOBILIER DE BUREAU 3119177.08
218440 MOBILIER MEDICAL..... 82998.96
218450 MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 222170.86
218460 MOBILIER IMMEUBLES DE LOISIRS 64343
238000 FOURNISSEURS AVANCES IMMOB. 38000
261800 AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS 768000
275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3601.13
275400 CONVENTIONS A 3 ANS CFPO 4284
275500 CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840
280300 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 27738
280510 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 2965905.96
280516 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
281221 AMORT.AGENCT JARDINS PLANTATIONS 267343.06
281222 AMORT.AGENCT VOIES ET RESEAUX 28981.62
281310 AMORT.IMMEUBLES DE LOISIRS 225544.37
281458 AMORT.AUTRES BATIMENTS 25990
281511 AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 924182.39
281511 AMORT.INST.MAT.TEL. & RESEAU 764581.36
281511 AMORT.INST.MAT.FROID 142112
281511 AMORT.INST.MAT.CHAUFFAGE 1244678.8
281512 AMORT.INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 102527.85
281512 AMORT.INST.MAT.DIV. - INCEND. 951041.03
281512 AMORT.INST.MAT.CUISINE REFECTOIRE 482432.62
281513 AMORT.INST.MAT.ATELIERS 78955.27
281513 AMORT.INST.MAT.MED.COMMUN......... 5201138.22
281513 AMORT.INST.MAT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 0 0
281513 AMORT.INST.MAT.CHIR.(BLOCS OP.). 2305510.6
281513 AMORT.INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3296269.77
281514 AMORT.INST.MA.LABORATOIRES 184285.74
281531 AMORT.INST.MAT.SPE.TRANSFUSION SANG. 0 0
281532 AMORT.INST.MAT.SPE.ENSEIGT READAPT. 443474.46
281535 AMORT.INST.MAT.OUTIL.RECHERCHES 0 0
281536 AMORT.INST.SPE.NOUVEAU MAT.OUTIL.RECH. 6292.64
281540 AMORT.MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2008288.72
281540 AMORT.MAT.OUTIL.FROID 1747304.47
281540 AMORT.MAT.OUTIL.CHAUFFAGE 2239968.73
281540 AMORT.MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4586141.88
281541 AMORT.MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 85946.55
281541 AMORT.MAT. & OUT. DIV. - INCENDIE 5663696
281541 AMORT.MAT.OUTIL.CUISINE REFECTOIRE 1208372.06
281541 AMORT.MAT.OUTIL.LINGERIE 696645.71
281541 AMORT.MAT.OUTIL.BUANDERIE 196870.75
281541 AMORT.MAT.OUTIL.NETTOYAGE 420249.27
281542 AMORT.MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
281542 AMORT.MAT.OUTIL.ATELIERS 815598.19
281542 AMORT.MAT. & OUT. MED. COMMUN...... 25453918.2
281542 AMORT.MAT. & OUT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 9276021.03
281542 AMORT.MAT. & OUT. CHI.(BLOCS OP.) 12091960.2
281542 AMORT.MAT. & OUT.IMAGERIE... 23314690.2
281543 AMORT.MAT.OUTIL.LABORATOIRES 13249488.4
281543 AMORT.MAT.OUTIL.PHARMACIE 45536.88
281543 AMORT.MAT. & OUT. DESIN. - STERIL... 2299928.27
281811 AMORT.AGENCTS AMENAGTS IMMEUBLES 10342438.9
281821 AMORT.MAT.TRANSPORT ROUTIER 377732.45
281828 AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 70000.22
281831 AMORT.MAT.DE BUREAU 1422604.11
281832 AMORT.MAT.INFORMATIQUE 10230877.4
281841 AMORT.MOBILIER SERVICES GENERAUX 404639.78
281842 AMORT.MOBILIER HOTELIER 1845725.04
281843 AMORT.MOBILIER DE BUREAU 2732113.04
281844 AMORT.MOBILIER MEDICAL.. 55716.3
281845 AMORT.MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 189197.17
281846 AMORT.MOBILIER IMMEUBLES LOISIRS 60797
297500 AMORT.CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840
321000 SANDIMMUN EXTERNE 178295.07
321100 SOL.MASSIFS,ALIMANT;PARENT.,ANESTH. 983413.83
321110 INFECT.IMMUNO.ANTISEPT.CANCERO 0 0
321120 CARDIO,ANGIO,HEMATO,HEMOSTASE 230446.52
321130 NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 19010.96
321140 PNEUMO STOMATO ORL OPH 17434.34
321150 GASTRO,HEPATO,ANTISPAS,URO,NEPHRO 18991.73
321160 GYNECOLOGIE,ENDOCRINOLOGIE 3041.54
321170 ANTALGIQUE, ANTI-INFLAM,RHUMATO 77481.79
321180 METABOLISME ET NUTRITION 25517.01
321190 DIVERS SPECIALITES PHARMA. 3270.14
321200 SPE.PHARMA.STOCK SERVICES 0 0
321500 PRODUITS SANGUINS 0 0
321510 PRODUITS SANGUINS ALBUMINE 77232.84
321520 PRODUITS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 26749.45
321530 PRODUITS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 28589.07
321540 FACTEURS COAGULATION 155564.11
321600 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX 117557.99
321800 PDTS DE CONSTRASTE RADIOACTIFS 58764.94
321820 PDTS DE CONSTRASTE 24434.84
321830 DIVERS AUTRES PRODUITS 33138.22
321900 AUTRES PRODUITS A U.U SERVICES 0 0
322100 SONDES 1380427.1
322120 LIGATURES 123945.04
322140 SUTURES MECANIQUES 50263.5
322150 MATERIEL DE VIDEOCHIRURGIE 4404.21
322200 LIGATURES ET SONDES SERVICES 0 0
322200 PETIT MAT MEDICO CHIR NON STER 368315.56
322210 CANULES PROTHESES BRONCHIQUES 469.54
322300 PETIT MAT.MED.CHI.N.STE.SERVICES 0 0
322300 PETIT MAT MEDICO CHIR STERILE 829203.94
322310 PETIT MAT.MED.CHIR.STE.CEC 315680.72
322350 PETIT MAT.MED.CHIRG.STE.DIALYSE 43270.74
322400 PETIT MAT MED CHI.STE.SERVICES 0 0
322400 PETIT MAT.DE LABO.A U.U 344472.61
322410 GAZ DE LABORATOIRE 9052.01
322430 VERRERIE DE LABORATOIRE 38786.69
322450 PRODUITS CHIMIQUES 20496.45
322460 REACTIFS DE LABO. 181440.86
322470 DIVERS AUTRES MAT. DE LABO 0 0
322500 F/TURES DE LABO A U.U SERVICES 0 0
322500 IMMAGERIE MEDICALE 115086.02
322510 PDTS DE DVLPT FILM RADIO 7805.64
322600 F/TURES IMMAGERIE MED.SERVICES 0 0
322610 VALVES 364506.27
322620 PROTHESES STOCK SERVICES 0 0
322700 PANSEMENTS 73904.24
322800 PANSEMENTS SERVICES 0 0
322800 AUTRES FOURNITURES 71950.54
322900 AUTRES FOURNITURES SERVICES 0 0
323100 PAIN FARINE 1221.95
323200 VIANDES POISSONS 3965.66
323300 BOISSONS 19049.83
323400 COMESTIBLES 22988.64
323500 LAIT ET PRODUITS LAITIERS 8759.75
323600 PRODUITS DIETETIQUES REGIME 6770.3
323800 AUTRES PRODUITS D'ALIMENTATION 14617.49
324210 FUEL DOMESTIQUE 119250
324220 FUEL LOURD 73920
325100 PETIT MATERIEL HOTELIER 60339.75
325200 HABILLEMENT 65795.32
325300 HABILLEMENT U.U SERVICES 0 0
325300 LINGE 176416.61
325400 LINGE U.U SERVICES 0 0
325400 PRODUITS D'ENTRETIEN 154777.85
325410 PRODUITS D'ENTRETIEN SACHERIE 31224.39
325500 PRODUITS D'ENTRETIEN SERVICES 0 0
325500 PRODUITS LESSIVIELS 3608.93
325800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 97.15
326000 CARBURANTS 12177.68
327100 FOURN D'ATELIERS GENERAUX 623716.46
327400 FOURN D'ATELIERS LABORATOIRES 465.75
328110 FOURNITURES DE BUREAU 206307.74
328120 FOURNITURES DE BUREAU SERVICES 0 0
328120 IMPRIMES 258644.62
328130 IMPRIMES SERVICES 0 0
328130 PAPIERS ENREGISTREURS MEDICAUX 54000.43
328140 PAPIER.ENREGISTREURS SERVICES 0 0
328400 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 162226.77
328500 FOURNITURES INFORM.SERVICES 0 0
328800 AUTRES FOURNITURES DIVERSES 59862.67
401100 FOURN ACH BIENS OU PREST SERV 24911624.6
404100 FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBIL 5186972.07
406110 CHQ EMIS NON DEBITES EXER/ANT 32419.2
406120 CHQ EMIS S/1992 NON ENCAISSES 0 0
406130 CHQ EMIS S/1993 N/DEBITES 0 0
406150 CHQ.EMIS S/1995 N/DEBITES 0 0
407100 FACTURES ANNULEES PAR AVOIR 0.22
408100 F/SSEURS FACT.NON PARV.96 530717.64
408111 F/SSEURS FACT.NON PARV.94 157986
408400 F/SSEURS IMMO. FNP EXER. 0 0
409100 FOURN AVANCES VERSEES S CDES 0 0
409400 FOURN D'IMM AVCES VERS S CDES 224200
411100 HOSP CONS PART MALADE USAGERS 451931.68
411110 HOSP.PART MALADE EURYDICE 2552202.24
411111 REL.INTERN.CONSULT.93-94 64.39
411118 MEDIC.ANTI REJET REMBOURSE 688720.96
411120 HOSPITALISES CONSULTANTS 0 0
411201 CAISSE PIVOT RETEN TITR ART 58 38381372.9
411290 CA PIV DOT GLOB SAN F SOINS 89 0 0
411294 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 96 0 0
411295 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 97 0.01
411296 CAISSE PIVOT DOT.GLOBALE 98 15286862.2
411310 REGIME GENERAL HORS DOTATION 3415
411340 AUTRES REGIMES HORS DOTATION 2773.65
411400 DEPARTEMENTS 574585.22
411410 DEPARTEMENTS (AMG) 649752.88
411480 TITRES EN SOUFFRANCES (AMH) 299791
411500 AUTRES TIERS PAYANTS 2735186.15
411510 MUTUELLES ET ASSURANCES PRIVEES 1089378.31
411530 RELATIONS INTERNATIONALES 4418853.77
411580 TITRES EN SOUFFRANCES (AUTRES) 45566
411581 TITRES EN SOUFFRANCES ANT.93 2138136.45
412110 CLIENTS HOPIT.DIVERS (CONSULT) 346599.23
412120 MEDECINE DU TRAVAIL EURYDICE 54541.65
417100 FRAIS DE SEJOURS A RECOUVRER 0 0
417200 SEJOURS EN COURS FACTURATION 0 0
417300 FORFAITS JOUR EN COURS FACT 0 0
418110 CLIENTS PROD.A RECEVOIR 0 0
418200 CAISSE PIVOT ART.R 714.3.49 9270518.98
419110 ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 276465.54
419111 ACOMPTES SUR HOSPITALISATIONS 67218
421100 REMUNERATIONS DUES AU PERSON 0 0
421110 REMUNERATIONS DUES 13EME PAIE 0 0
421200 INDEMNITES JOURNALIERES SS 98888.64
421300 ALLOC COMPENS CPM ET CIPC 14206.58
421500 PAIE IMPUTATION ERRONEE DEBIT 0 0
421600 PAIE IMPUTATION ERRONEE CREDIT 0 0
421850 CHQ EMIS S/1995 NON ENCAISSES 15464.17
422100 COMITE ENTREPRISE PART EMPLOY 363233.32
423100 PERSONNEL RACHAT DE CONTRAT 0 0
424800 KINESI COMPTE DIVERS 9291.89
425100 SERVICE SOCIAL AVANCES 28200
425210 ACOMPTES 9600
425220 PENSIONS ALIMENTAIRES 0 0
425300 PAIEMENT EN ATTENTE 0 0
427100 OPPOSITIONS 71690.56
428600 AUTRES CHARGES A PAYER 1700465.9
429100 TROP PERCU A REGULARISER 18488.3
429200 PERSONNEL CCML D ET C DIVERS 0 0
431100 URSSAF 10592862.2
437200 MUTUELLE MUTINTER 0 0
437300 COTIS.PROFESSEUR (STE.) 0 0
437312 CPM 1992 0 0
437313 CPM 1993 0 0
437314 CPM 1994 0 0
437315 CPM 1995 0 0
437316 CPM 1996 7863.77
437317 CPM 1997 494.76
437318 CPM 1998 5092182
437320 CIPC 1990 0 0
437321 CIPC 1991 0 0
437322 CIPC 1992 0 0
437323 CIPC 1993 0 0
437324 CIPC 1994 0 0
437325 CIPC 1985 0 0
437325 CIPC 1995 0 0
437326 CIPC 1996 0 0
437327 CIPC 1997 92756.38
437328 CIPC 1998 2863695.69
437329 CIPC 1999 0 0
437330 MUTEX 1521.72
437340 CNRACL 0 0
437350 MEDERIC AVENIR RETR.PROF. 67767
437360 PREVOYANCE 20375.78
437400 ASSEDIC 2073371
437810 AP.REM/INTERNES 431408.67
437820 EFFORT CONSTRUCTION 837009
437830 PROMOFAF AGEPRO 1268994.2
437840 FORMATION PROFES.BUDGET INTERN 72420.95
438600 CHARGES A PAYER 797046.25
443810 SUBU RS EXERC PRECEDENT 0 0
443820 SUBV.RS EXER.EN COURS 0 0
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0
445510 T.V.A. A DECAISSER 370136
445620 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 0 0
445660 TVA SUR AUTR.BIENS ET SERVICES 0 0
445710 T.V.A. COLLECTEE 87964.85
445800 T.V.A. A REGULARISER 0 0
445830 REMB TVA DEMANDE 0 0
445831 RBT DEDUCTION REF.DEMANDE 0 0
445860 T.V.A SUR FACT.NON PARVENUES 101445.83
447100 TAXE SUR LES SALAIRES 143268.43
447200 CONT.SOLID.FONC 0 0
448600 CHARGES A PAYER 362613.48
448700 PRODUITS A RECEVOIR 211609
452200 RS LABORAT CHIRURGIE EXPER 0 0
461100 DEBITEURS POSTE TRANSF SANGUIN 9864.85
463220 FONDS TROUVES SUR LES DECEDES 42452.24
467100 CREDITEURS DIVERS 25095.36
467130 VERSEMENTS EFFECTUES PAR CE 0 0
467200 DEBITEURS DIVERS 0 0
467230 FOURN.CHQ.NON ENCAISSES 15298.6
467250 CHEQUES SANS PROVISIONS 6040
467280 DEBITEURS FETE DE LA MUSIQUE 5092.11
467290 RECHERCHE BRINK RBT.ASSURANCE 22048.8
467310 MANIFESTATIONS 81275.05
467320 DIVERS A REGULARISER 2200
467470 D.ET C.DIVERS LA PLAGNE 0 0
467480 D.ET C.DIVERS ST MANDRIER 0 0
467490 FPC PERS.CES 17074.4
467500 FPC EXERC.1990 0 0
467520 FPC EXERC.1992 0 0
467530 FPC EXERC.1993 0 0
467540 FPC EXERC.1994 870
467550 FPC EXERC.1995 12550.56
467560 FPC EXERC.1996 29581
467570 FPC EXERC.1997 6036.28
467580 FPC EXERC.1998 667731.28
467590 FPC.EXERC.1999 21052.4
467600 FORUM INFIRMIER 9218.45
467700 DEBITEURS ACTIVITES ANNEXES 746856.56
467820 SUBV.AVENIR INFIRMIERES 13254.36
467900 REMBOURSEMENTS SANDIMMUM 0 0
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 602427.86
471100 COMPTE D'ATTENTE 0 0
471230 RECETTES A CLASSER FACTURATION 78155.24
471800 AUTRES DEPENSES A REGULARISER 0 0
472100 SEJOURS PRIS EN CH CAISSE PIVO 0 0
473100 JOURNEES IMPUT.AU BUDG.GLOBAL 0 0
473200 FORFAITS JOURNAL IMP BUDG GLOB 0 0
475000 FOURNISSEURS DU GIP 2683288.7
478000 IMPUTATION PROVISOIRE 01 0 0
478200 CPTE LIAISON INTER ETABL. 02 2417393.83
481720 TRAV ENTR REPAR MODERN A AMORT 0 0
481730 FRAIS FINANCIER A AMORTIR 9323262
481800 CHARGES A ETALER 0 0
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 866317.9
487100 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 71931.44
487200 PROD.RECEV.INSERM L. 0 0
487300 PROD.CONST.AV.AG.MEDIC.MERCADIER 0 0
491100 PROV.CREANCES ORG.FRANCAIS 2058388.99
491200 PROV POUR CHEQUES SANS PROVIS 0 0
491300 PROV.CREANCES ORG.ETRANGERS 5287810.83
491500 PROV.CREANCES CONSULT.EXTERNES 15228.25
491700 PROV.CREANCES 9864.85
492300 PROV POUR CREANCES PERSONNEL 0 0
507100 BONS DE CAISSE 0 0
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES 1833949.74
508200 SICAV NATIO COURT TERME 39907096
508300 SICAV SOCIETE GENERALE 4248956.24
512100 SOCIETE GENERALE 646860.28
512200 BNP 2299756.51
512300 BNP 55206.73
512500 CEP 164183
514100 CCP 75121.91
514200 CCP 33230.81
531100 CAISSE PRINCIPALE 71218.04
541100 DISPONIBILITES TELEPHONE 0 0
541200 DISPONIBILITE TRANSF SANGUINE 0 0
541300 CAISSE RECETTES PARKING 665
541400 DISPON ADMINISTR DE GARDE 2000
541500 DISPONIBILITE CONSULTATIONS 0 0
581100 VIREMENTS DE FONDS 0 0
581200 VIREMENTS INTERNES (C.BLEUE) 0 0
581500 VIREMENTS INTERNES(CHEQUES) 0 0
581600 VIREMENTS INTERNES(ESPECES) 0 0
602110 SOLUTES MASSIFS NUT.PARENT.ANESTHESIO 2738399.69
602111 INFECTIO IMMUNO ANTISEP VACCINS .... 2398293.24
602112 CARDIOLOGIE ANGIOLOGIE HEMATO HEMOST 2689937.57
602114 PNEUMO RHUMATO STOMATO ORL OPH 178668.65
602115 GASTRO HEPATO URO NEPHRO ANTISPASM 115149.87
602116 GYNECOLOGIE ENDOCRINOLOGIE 13949.42
602117 ANTALGIQUES ANTI IMFLAMATOIRES RHUMAT. 724047.96
602118 METABOLISME NUTRITION ENTERALE 224103.16
602119 DIVERS (SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 42216.4
602150 PRODUITS SANGUINS 4605524.41
602151 PDTS SANGUINS ALBUMINE 1135822.9
602152 PDTS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 508367.6
602153 PDTS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 43300.34
602180 PRODUITS DE CONTRASTE RADIO ACTIFS 845480.19
602182 PRODUITS DE CONTRASTE 1024270.1
602183 AUTRES PRODUITS A USAGE UNIQUE 282513.5
602210 SONDES STERILES 6316492.71
602212 LIGATURES 2875793.96
602214 AUTOSUTURES AGRAFES 1334897.14
602220 PETIT MAT MED NON STERILE 1278770.44
602221 ENDOXANES CANULES 139398.59
602230 PETIT MAT MED CHIR STERILE U.U. 6072857.03
602231 PETIT MAT MED CHIR STERILE C.E.C. 5539928.49
602235 PETIT MAT MED CHIR STERILE DIALYSE 147059.69
602240 PETIT MATERIEL DE LABO A U.U. 693344.74
602246 REACTIFS DE LABORATOIRE 2332600.42
602247 DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 27525.14
602250 FILMS RADIOLOGIQUES 510319.75
602251 PRODUITS DE DVLPT FILMS RADIO 55239.08
602261 VALVES 4318693.58
602262 PROTHESES ET PATCH 1204062.37
602263 AUTRES MATERIELS 1435395.31
602264 STIMULATEURS SONDES 672275.03
602266 ENDOPROTH.CORONAIRES 2621028.08
602267 ENDOPROTH.VASC.& PERIPH. 319065.56
602270 PANSEMENTS 829241.58
602280 AUTRES FOURNITURES MEDICALES 363233.53
602310 PAIN VIENNOISERIE PATISSERIE 137994.29
602330 BOISSONS 430677.18
602331 EMBALLAGES RECUP.N/IDENTIFIABL 1410
602340 COMESTIBLES FRUITS LEGUMES 830856.58
602350 LAITS ET PRODUITS LAITERS 411755.42
602360 PRODUITS DIETETIQUES REGIMES 41387.51
602520 HABILLEMENT 613682
602521 HABILLEMENT NON STERILE 6520.23
602525 HABILLEMENT SPECIFIQUE AMIANTE 103359.39
602530 LINGE CHAMPS A U.U. 1766070.35
602531 LINGE CHAMPS NON STERILE 9755.4
602550 PRODUITS LESSIVIELS 8550
602610 CARBURANTS FOURNITURES GARAGE 30470
602710 FOURNITURES ATELIER GENERAL 231070.94
602720 FOURNITURES ATELIER ELECTRONIQUE 528392.14
602730 FOURNITURES ATELIER MEDICAL 331080.66
602740 FOURNITURES ATELIER LABORATOIRE 98213.78
602750 FOURNIT.ATELIER MAGASIN 270441.86
602760 FOURNIT.TRAVAUX SIGNALISATION 14508.91
602770 FOURNIT.SPECIFIQUE AMIANTE 24449.47
602812 FOURNITURES IMPRIMES 199938.35
602813 FOURNITURES PAP.ENREGISTREURS 138832.14
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT 670659.89
606120 ENERGIE ELECTRICITE 1255419.21
606220 FOURNITURES MEDICALES 162379.46
606230 ACHAT D'ORGANES (GREFFES) 97078.34
606250 FOURNITURES HOTELIERES 31155.4
606310 ACHAT PETIT MAT.OUT.(ATELIERS) 41509.82
606720 FOURN.DE BUREAU 34715.24
606740 FOURN.INFORMATIQUE NON STOCKEES 72847.49
606810 AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT.ET F. 1345.13
611120 SS TRAIT.IMAGERIE MEDICALE 699458.55
611121 SS TRAIT.IMAGERIE MED.DECLARABLE 309450.04
611130 SS TRAIT.LABORATOIRE 145382.9
611131 SS TRAIT.LABORATOIRE DECLARABLE 1172
611132 SS TRAIT.LABO.EXAMENS EXEC.PTS 2080679.4
611150 SS TRAIT.CONSULT.SPECIALISEES 7350
611151 SS TRAIT.CONSULT.SPE.DECLARABLE 19704
611160 SS TRAIT.EXAMENS MED.ET CHIR. 223.95
611161 SS TRAIT.EXAMENS MED.CHIR.DECLARABLE 1369.5
611170 SS TRAIT.HOSPIT.EXTERIEUR 59024.54
611180 SS TRAIT.AUTRES PRESTATIONS MED. 41697.27
612210 CREDIT BAIL MAT.MEDICAL 90800.4
612510 CREDIT BAIL MOBILIER 2224688.88
613210 LOCATION CCML 6036806.89
613520 LOCATION EQUIPEMENTS 119014.72
613521 LOCATIONS EQUIPEMENTS CONTRATS 554682.4
613540 LOCATION MATERIEL MEDICAL 246402.51
615210 CONTRAT ESPACES VERTS JARDINS 363299.7
615220 ENTR.REP.BATIMENTS 457277.57
615221 ENTR.REP.BATIMENTS CONTRATS 1179643.26
615222 ENTR.REP.BATIMENTS TRAVAUX 765892.17
615230 ENTR.REP.VOIES ET RESEAUX 67343.02
615510 ENTR.REP.PETIT MAT.MED. 122635.98
615511 ENTR.REP.MAT.DE RADIO ET IMAGERIE 294416.61
615512 ENTR.REP.MAT.D'ENDOSCOPIE 151993.22
615513 ENTR.REP.AUTRE MAT.MED. 565999.55
615514 ENTR.MAT.MED.CONTRATS 1868238.95
615520 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT 18010.09
615530 ENTR.REP.MAT.ET MOB.DE BUREAU 22675.52
615531 ENTR.REP.MAT.MOB.BUREAU CONTRATS 16370.57
615540 ENTR.REP.MAT.HOTELIER 117289.29
615541 ENTR.REP.MAT.HOTELIER CONTRATS 260421.79
615580 ENTR.REP.MATERIEL INFORMATIQUE 22561.84
615581 ENTR.MAT.INFORMATIQUE CONTRATS 784881.59
615610 ENTRETIEN COGENERATION 2930800.47
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES 361924.51
616300 ASSURANCE TRANSPORT 37902
616500 ASSURANCE RESP.CIVILE 404957.13
616620 ASSURANCE RISQUES INFORMATIQUE 20291.26
616800 ASSURANCE AUTRES RISQUES 18815.73
617100 ETUDES ET RECHERCHES MEDICALES 9732.42
618100 CONCOURS DIVERS 158667.99
618200 DOCUMENTATION GENERALE 55688.05
618300 DOCUMENTATION MEDICALE 231537.95
618400 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 33290.85
621120 PERSONNEL PARAMEDICAL 60375.67
621530 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 1925780.67
622610 REM.INTERM.HONOR.AVOCATS 61681.7
622630 REM.INTERM.HONOR.COMISS.COMPT. 242406
622700 REM.INTERM.HONOR.FRAIS ACTES CONT. 20447.31
622800 REM.INTERM.HONOR.AUTRES 38001.06
623100 ANNONCES ET INSERTIONS 45818.32
623800 COMMUNICATION ET REL.PUBLIQUE 89874.55
624100 TRANSPORTS BIENS ET USAGERS 11239.85
624200 TRANSP.MALADES AMBULANCES PRIVEES 807708.72
624210 TRANSP.MALADES SMUR 589414.17
624300 TRANSPORTS D'ORGANES 431831.04
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6032
625600 MISSIONS 113446.53
625700 RECEPTIONS 8871.3
626100 LIAISONS INFORMAT.OU SPECIALISEES 203321.13
626300 AFFRANCHISSEMENTS 487996.68
626500 TELEPHONE 1254328.14
627800 AUTRES FRAIS COMM.SUR PREST.SERVICES 2624.45
628100 BLANCHISSAGE A L'EXT.LINGE PLAT 1538800.56
628110 BLANCHISSAGE A L'EXT.HABILLEMENT 1491863.37
628200 PRESTATIONS HOTELIERES EXT. 161670.81
628300 NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 98500.35
628400 INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 702552.12
628600 TRAITEMENT DES DECHETS 1022397.83
628800 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 118167.54
631110 TAXE SUR SALAIRES PERSONNEL 13587106.8
631120 TAXE SUR SALAIRES MEDECINS 4924443.75
631130 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE N/MED 112233.63
631140 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE MED. 81901.37
633110 VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL 3320390.52
633120 VERSEMENT TRANSPORT MEDECINS 1027273.49
633210 FNAL PERSONNEL 659398.5
633220 FNAL MEDECINS 185303.33
633310 F.P.C. PERSONNEL 2328531.19
633320 F.P.C. MEDECINS 654386.14
633410 PART.EFF.CONSTRUCTION PERSONNEL 613372.81
633420 PART.EFF.CONSTRUCTION MEDECINS 191551.81
635100 IMPOTS DIRECTS 80691
635400 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES 2383
637100 TAXE ASSAINISSEMENT BASSIN 306581.15
637200 TAXE MUNICIPALE ELECTRICITE 97823.7
641110 REMUNERATION PRINCIPALE (CDI) 90508675.2
641121 ANCIENNETE ET TECHNICITE 935828.23
641122 IND.DIFFERENTIELLE DE REMPLCT 236889.74
641125 ASTREINTES 3780437.3
641126 HEURES SUPPLEMENTAIRES 1202126.67
641127 IND.COMP.CONGES PAYES 2631323.82
641128 RAPPEL CONGES PAYES 52230.25
641131 PRIME ASSIDUITE ET PONCTUALITE 8655241.9
641132 IND.SUJETION SPECIALE 7768714.35
641133 IND.DE SPECIALISATION 2450207.64
641141 IND.DE TRAVAIL DE NUIT 2998389.94
641142 IND.TRAVAIL JOURS FERIES 3645385.12
641143 PRIMES DE SUJETIONS 3044939.35
641144 IND.REPOS COMPENSATEUR 3715.41
641145 PRESTATIONS EN NATURE 107534.6
641146 IND.DE REPAS 176527.14
641150 ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP 162323.44
641161 IND.PREAVIS IMP. 233212.84
641163 SOMME ISOLEE IMP 108638.36
641172 PRIMES UNIQUES ANCIENNETE IMP 207538.34
641178 AUTRES INDEMNITES IMPOSABLES 722993.68
641181 IND.MISE RETRAITE NON IMP. 145111.83
641182 IND.LICENCIEMENT NON IMP. 513386.49
641510 REMUNERATION PRINCIPALE (CDD) 6476319.58
641525 ASTREINTES 118541.05
641527 IND.COMPENS.CONGES PAYES 164524.95
641534 VACATIONS IDE 81589.84
641541 IND.TRAVAIL DE NUIT 170343.5
641543 PRIMES DE SUJETION 179618.04
641544 IND.REPOS COMPENS. 56.67
641546 INDEMNITES DE REPAS 12867.18
641578 AUTRES IND.IMP. 75170.88
641585 AUTRES IND.NON IMPOSABLES 142588.74
642100 PRATICIENS TEMPS PLEIN 18798863.7
642121 PRIME ANCIENNETE 222416.6
642200 PRATICIENS TEMPS PARTIEL 11679981.3
642300 VACATIONS 1559075.11
642400 INTERNES FFI ET ETUDIANTS 1586626.99
642510 GARDES ET ASTREINTES MEDECINS 4064650.11
642540 GARDES ASTREINTES INTERNES FFI 1090951.13
642580 IND.REPAS GARDES 12774.62
642630 IND.COMPENS.CONGES PAYES IMP. 138664.91
642640 PRIME ANCIENNETE IMP 34795.13
642680 AUTRES IND.IMPOSABLES 570318.09
642690 IND.SUJETION MEDECINS 57984.55
642810 IND.MISE RETRAITE MED.NON IMP. 1288353.76
642850 AUTRES IND.MED.NON IMPOSABLES 199575.67
645110 COTISAT.URSSAF PERSONNEL 38677949.8
645131 COTISAT.CPM PERSONNEL 8162282.42
645132 COTSAT.CIPC PERSONNEL 1488722.18
645136 COTIS.PREVOY. 51553.43
645140 COTISAT.ASSEDIC PERSONNEL 7238687.06
645150 COTISAT.CNRAL 62303.4
645210 COTISAT.URSSAF MEDECINS 9881329.34
645231 COTISAT.CPM MEDECINS 1027874.3
645232 COTISAT.CIPC MEDECINS 3835197.43
645235 COTIS.RETR.MEDERIC AVENIR 155616
645240 COTISAT.ASSEDIC MEDECINS 2124104.43
647210 VERST COMITE ENTREPRISE PERSONNEL 1976126.32
647220 VERST COMITE ENTREPRISE MEDECINS 611006.96
647500 MEDECINE DU TRAVAIL 348032.23
647510 SOINS GRATUITS 894
647520 ACTES DEMANDES MED.DU TRAVAIL 5550.23
647810 CARTES TRANSPORT PERSONNEL 344791.72
647820 CARTES TRANSPORTS MEDECINS 49374.5
648100 IND.AUX MINISTRES DU CULTE 0 0
648700 AUTRES CHARGES FORMAT.CONTINUE 11227.9
648800 AUTRES CHARGES DIVERSES PERSONNEL 436248.11
654100 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 4
657100 SUBVENT.ASS.PARTICIP.VIE SOC.HOSP. 7156.13
658100 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION 1000
658800 AUTRES CHARGES DIV.GEST.COURANTE 5142.19
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 577238.13
668100 AUTRES CHARGES FINANCIERES 11300.63
671200 PENALITES AMENDES FISC.PENALES 0 0
672010 CHARGES SUR EXE.ANT.F.N.PROV 83851.9
672011 CHARGES EX. ANT.F.N.P 73613.16
672110 CHARGES RATTACHES EX.PRECEDENT 0 0
672120 CHARGES EX.ANT.PERSONNEL 115153
672400 ANNUL.TITRES EMIS COURS EXE.ANT. 497314.52
672500 CHARGES EXE.ANT.GESTION COURANTE 3649
680300 DOT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPE 13869
680510 DOT.AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 105349.21
681200 DOT.AMORT.CHARGES EXPL.A REPARTIR 1605735
681221 DOT.AMORT.JARDINS PLANTATIONS 1388.5
681222 DOT.AMORT.VOIES ET RESEAUX 873.62
681500 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP. 2365045
681511 DOT.AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 116726.95
681511 DOT.AMORT.INST.MAT.TELEPHON. 98315.01
681511 DOT.AMORT.INST.FROID 17764
681511 DOT.AMORT.INST.CHAUFFAGE 140148.21
681512 DOT.AMORT.INST.EQUIP.SANITAIRE 11173.19
681512 DOT.AMORT.INST.AUTRES MATERIEL 99756.31
681512 DOT.AMORT.INST.CUISINE-REFECT. 35304.57
681513 DOT.AMORT.INST.ATELIERS 12894.99
681513 DOT.AMORT.INST.CHAMB.HOSPITAL. 373234.88
681513 DOT.AMORT.INST.SALLES CONSULT. 0 0
681513 DOT.AMORT.INST.BLOCS OPERAT. 171428.58
681513 DOT.AMORT.INST.RADIOGRAPHIE 149501.32
681514 DOT.AMORT.INST.LABORATOIRES 30714.29
681532 DOT.AMORT.INST.SPE.READAPTATION 28291.21
681536 DOT.AMORT.INST.MOB.MAT.OUT.RS 1693.61
681540 DOT.AMORT.MAT.TELEPHONIQUE 102951.41
681540 DOT.AMORT.MAT.FROID 76510.36
681540 DOT.AMORT.MAT.CHAUFFAGE 49208.05
681540 DOT.AMORT.MAT.ELECTRIQUE 263490.53
681541 DOT.AMORT.MAT.EQUIP.SANITAIRE 5298.29
681541 DOT.AMORT.AUTRES MATERIELS 235165.56
681541 DOT.AMORT.MAT.CUISINE REFECT 83127.57
681541 DOT.AMORT.MAT.LINGERIE 92428.63
681541 DOT.AMORT.MAT.BUANDERIE 3824.4
681541 DOT.AMORT.MAT.DE NETTOYAGE 24414.58
681542 DOT.AMORT.MAT.ATELIERS 35603.94
681542 DOT.AMORT.MAT.CHAMBRES HOSPIT. 2656489.58
681542 DOT.AMORT.MAT.SALLES CONSULT. 731086.53
681542 DOT.AMORT.MAT.BLOCS OPERAT. 1595575.54
681542 DOT.AMORT.MAT.RADIOGRAPHIE 2267640.72
681543 DOT.AMORT.MAT.LABORATOIRES 826099.89
681543 DOT.AMORT.MAT.PHARMACIE 1917.54
681543 DOT.AMORT.MAT.AUTRES HOSPIT. 116821.28
681811 DOT.AMORT.AGENC.AMENAGEM.IMMOB 989393.42
681821 DOT.AMORT.MAT.TRANSP.ROUTIER 17631.4
681828 DOT.AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 1386.01
681831 DOT.AMORT.MAT.DE BUREAU 47167.91
681832 DOT.AMORT.MAT.INFORMATIQUE 1567560.81
681841 DOT.AMORT.MOBILIER SCES GRAUX 5735.55
681842 DOT.AMORT.MOBILIER HOTELIER 222900.2
681843 DOT.AMORT.MOBILIER BUREAUX 104082.4
681844 DOT.AMORT.MOBILIER PHARMACIE 5502.96
681845 DOT.AMORT.MOBILIER ENSEIGNEMENT 31557.65
686620 DOT.AMORT.IMMOB.FINANCIERES 68183
701100 VENTES PDTS FINIS ALIMENTATION 35826.95
702100 MEDICAMENTS ANTI REJET 2924836.25
706210 DOTATION GLOBALE HOSPITALISATION 372081699
706215 DGF REP.ANTICIPEE ART.R714.3.49 12368834.3
706219 DGF ART.R 714.3.49 III 9270518.98
706222 CHIRURGIE ET SPE.CHIRURGICALE 13270483.2
706250 PDTS TARIF TIT CONV.INTERNAT. 6610092
706370 FORFAIT JOURNAL.HORS DOT.GLOBALE 3225790
706400 FOURN.SERV.HOSP.MAL.HEB. 643426.48
706512 PART CONSULT.NON PRISE CHARGE SEC.SOC. 701847.34
708110 PRELT AV/NAT LOGEMENT PERSONNEL 262194.29
708120 PRELT REPAS PERSONNEL 1563020.7
708200 PRESTAT.DELIVREES USAGERS ACCOMP. 112506.27
708210 CHAMBRES REPAS ACCOMPAGNANTS 168185
708220 TELEPHONE HOSPITALISES ACCOMPAGNANTS 276648.37
708230 MAJORATION REGIMES PART. REPAS 2138700
708300 PRESTAT.DELIVREES AUTRES TIERS 2500
708800 AUT.PROD.D'ACTIVITE ANNEXE 13853.39
708810 VENTE D'ENERGIE 1557438.01
741100 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0 0
741800 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 124600
756000 COTISAT.RECUES MEMBRES ACTIFS 0 0
758300 REMBOURSEMENT DE FRAIS GIP 258578.64
758311 INDEM CPM CIPC PERS N/MED 503255.1
758320 BUDGETS ANNEXES RECHERCHES 602483.36
758340 FORMATION PROFESSIONNELLE 1140307.32
758370 REMBST SALAIRES DIVERS ORGANISMES 1398571.52
758380 AUTRES REMBST FORFAIT GREFFE 22680
758810 AUTRES PDTS DIV.GESTION COURANTE 52927.43
767100 PDTS NETS SUR CESSIONS DE SICAV 1670074.51
771800 AUTRES PDTS EXC.OPERAT.GESTION 972000
772010 PROD.EXER.ANT.CPTES.FOURN. 35679.89
772011 PROD.EX.ANT F.N.P 5111.5
772120 PROD.S/CHGES EX.ANT.PERSONNEL 53249.25
772300 TITRES REEMIS 481468
772580 PDTS EXC.ANT.PDTS DIV.GEST.COURANTE 15419.35
775100 PDTS CESSIONS ELTS D'ACTIFS 3357.71
777200 SUBV.MAT.NIXDORF 391319.83
778100 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 10605.47
781100 REP.AMORT.IMMOB.CORP.ET INC. 61894.53
781500 REP.SUR PROV.RISQUE & CHARGE 1165826
791100 REMBST PAR ASSURANCES 136867
1023100 SUBVENTION 36634518.6
1023200 SUBVENTION EQUIPEMENT 1250127.34
1023300 DOTATION MATERIEL CTR 7409244
1025100 DONS ET LEGS EN CAPITAL 243308.15
1025200 SUBV.DONS POUR LA RECH.SCIEN. 101240.63
1026100 SUBVENTIONS DIVERSES 3090866.73
1068200 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 475000
1068210 EQUIPEMENTS HOTELIER 2331439.26
1068510 RESERVE DE TRESORERIE 30314848.6
1068520 RESERVE DE TRESORERIE () 39600000
1190000 REP.A NOUVEAU DEFICITAIRE 13213031.82
1209400 RESULTAT EXEDENTAIRE EX.94 0 0
1299290 RESULTAT DEFICIT EXERCICE 92 0 0
1318200 SUBV.NON RENOUV.DE MATERIEL 391319.83
1318300 SUBVENTION D'INVEST.MAT.RS 500000
1318400 SUBV ANNUELLE EN COURS MAT RS 0 0
1391000 SUBV RS INSC AU CPTE RESULTAT 0 0
1471000 PARTICIPATION GIP 275800.87
1486000 DIFF SUR REAL D'ELEMENTS ACTIF 0 0
1531000 PROV DEPART RETRAITE MEDECINS 9392532.99
1575000 PROV.POUR GROSSES REPARATIONS 1893495.29
1586000 AUTRES PROV PR RISQUES&CHARGES 4175009.24
1586100 AUTRES PROVISIONS 0 0
1641000 EMPRUNT B N P 4066460.12
1642000 EMPRUNT BNP - DE 1 AN 3203515.26
1651000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 8600
1652000 CAUTIONS PERSONNEL 15212.7
1653000 CAUTIONS LOGEMENTS A VENTILLER 0 0
1677100 EMPRUNT DE TRESORERIE 10877139
1677200 EMPRUNT TRESOR - DE 1AN 1553877
1688000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT 22095.18
2030000 FRAIS DE RECHERCHE ET DVLPT 69345
2051000 FRAIS 1ER ETABLISSEMENT LOGICIEL 3158786.55
2051600 FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
2122100 JARDINS ET PLANTATIONS 274285.56
2122200 VOIES ET RESEAUX 34223.22
2131000 IMMEUBLES DE LOISIRS 568968.1
2145800 AUTRES BATIMENTS 25990
2151110 INST.MAT.ELECTRIQUE 1491233.6
2151120 INST.MAT.TEL.& RESEAU 1364240.24
2151130 INST.MAT.FROID 177639.97
2151140 INST.MAT.CHAUFFAGE 1501519.88
2151160 INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 132375.78
2151180 INST.MAT.DIVERS INCENDIE 1389148.07
2151210 INST.MAT.CUISINE & REFECTOIRE 506729.77
2151260 INST.MAT.ATELIERS 195010.07
2151310 INST.MAT.MED.COMMUN 5762568.81
2151330 INST.MAT.CHI.(BLOCS OP.).. 2305510.6
2151340 INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3748394.89
2151350 INST.MAT.LABORATOIRES 215000
2153200 MAT.OUTIL.SPE.ENSEIGNT READAPT. 486964.53
2153600 NOUVEAU MOB.MAT. & OUT.RECHERCH. 219585.36
2154010 MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 2480930.6
2154020 MAT.OUTIL.FROID 2124021.98
2154030 MAT.OUTIL.INSTALLATION CHAUFFAGE 2457669.78
2154040 MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4937235.95
2154050 MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 112089.98
2154090 MAT. & OUTIL.DIVERS - INCEN... 6819211.64
2154110 MAT.OUTIL.CUISINE ET REFECTOIRE 1520780.87
2154120 MAT.OUTIL.LINGERIE 1001955.46
2154130 MAT.OUTIL.BUANDERIE 229817.45
2154140 MAT.OUTIL.NETTOYAGE 572437.9
2154150 MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
2154160 MAT.OUTIL.ATELIERS 968569.59
2154210 MAT. & OUTIL.MED.COMMUN...... 30962752.13
2154220 MAT. & OUTIL.ENDOS. - EXP.FONCT. 10069536.46
2154230 MAT. & OUTIL.CHI. (BLOCS OP.) 16856910.19
2154240 MAT. & OUTIL.D'IMAGERIE 31917022.06
2154250 MAT.OUTIL.LABORATOIRES 14974026.02
2154260 MAT.OUTIL.PHARMACIE 51289.5
2154280 MAT. & OUTIL. DESINF. - STERIL. 2951315.55
2181100 AGENT ET AMENAGT IMMOBILIERS 14583627.3
2182100 MAT.TRANSPORTS ROUTIERS 395363.85
2182800 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 81088.46
2183100 MATERIEL DE BUREAU 1516416.28
2183200 MATERIEL INFORMATIQUE 11454643.57
2184100 MOBILIER SERVICES GENERAUX 422534.07
2184200 MOBILIER HOTELIER 3247936.91
2184300 MOBILIER DE BUREAU 3065101.24
2184400 MOBILIER MEDICAL..... 82998.96
2184500 MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 222170.86
2184600 MOBILIER IMMEUBLES DE LOISIRS 64343
2380000 FOURNISSEURS AVANCES IMMOB. 130223.35
2618000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS 768000
2751000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3601.13
2754000 CONVENTIONS A 3 ANS CFPO 4284
2755000 CONVENTIONS A 5 ANS (CFPO) 406840
2803000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 13869
2805100 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 2860556.75
2805160 AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST IMM.LOISIRS 13690
2812210 AMORT.AGENCT JARDINS PLANTATIONS 265954.56
2812220 AMORT.AGENCT VOIES ET RESEAUX 28108
2813100 AMORT.IMMEUBLES DE LOISIRS 225544.37
2814580 AMORT.AUTRES BATIMENTS 25990
2815111 AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 807455.44
2815112 AMORT.INST.MAT.TEL. & RESEAU 666266.35
2815113 AMORT.INST.MAT.FROID 124348
2815114 AMORT.INST.MAT.CHAUFFAGE 1104530.59
2815116 AMORT.INST.MAT.EQUIPTS SANITAIRES 91354.66
2815118 AMORT.INST.MAT.DIV. - INCEND. 851284.72
2815121 AMORT.INST.MAT.CUISINE REFECTOIRE 447128.05
2815126 AMORT.INST.MAT.ATELIERS 66060.28
2815131 AMORT.INST.MAT.MED.COMMUN......... 4827903.34
2815132 AMORT.INST.MAT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 0 0
2815133 AMORT.INST.MAT.CHIR.(BLOCS OP.). 2134082.02
2815134 AMORT.INST.MAT.D'IMAGERIE.. 3146768.45
2815135 AMORT.INST.MA.LABORATOIRES 153571.45
2815310 AMORT.INST.MAT.SPE.TRANSFUSION SANG. 0 0
2815320 AMORT.INST.MAT.SPE.ENSEIGT READAPT. 415183.25
2815350 AMORT.INST.MAT.OUTIL.RECHERCHES 0 0
2815360 AMORT.INST.SPE.NOUVEAU MAT.OUTIL.RECH. 4599.03
2815401 AMORT.MAT.OUTIL.TELEPHONIQUE 1905337.31
2815402 AMORT.MAT.OUTIL.FROID 1670794.11
2815403 AMORT.MAT.OUTIL.CHAUFFAGE 2190760.68
2815404 AMORT.MAT.OUTIL.ELECTRIQUE 4322651.35
2815405 AMORT.MAT.OUTIL.EQUIPTS SANITAIRES 80648.26
2815409 AMORT.MAT. & OUT. DIV. - INCENDIE 5428530.44
2815411 AMORT.MAT.OUTIL.CUISINE REFECTOIRE 1125244.49
2815412 AMORT.MAT.OUTIL.LINGERIE 604217.08
2815413 AMORT.MAT.OUTIL.BUANDERIE 193046.35
2815414 AMORT.MAT.OUTIL.NETTOYAGE 395834.69
2815415 AMORT.MAT.OUTIL.GARAGE 3987.92
2815416 AMORT.MAT.OUTIL.ATELIERS 779994.25
2815421 AMORT.MAT. & OUT. MED. COMMUN...... 22797428.6
2815422 AMORT.MAT. & OUT.ENDOS. - EXPL.FONCT. 8544934.5
2815423 AMORT.MAT. & OUT. CHI.(BLOCS OP.) 10496384.7
2815424 AMORT.MAT. & OUT.IMAGERIE... 21047049.5
2815425 AMORT.MAT.OUTIL.LABORATOIRES 12423388.5
2815426 AMORT.MAT.OUTIL.PHARMACIE 43619.34
2815428 AMORT.MAT. & OUT. DESIN. - STERIL... 2183106.99
2818110 AMORT.AGENCTS AMENAGTS IMMEUBLES 9353045.47
2818210 AMORT.MAT.TRANSPORT ROUTIER 360101.05
2818280 AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 68614.21
2818310 AMORT.MAT.DE BUREAU 1375436.2
2818320 AMORT.MAT.INFORMATIQUE 8663316.54
2818410 AMORT.MOBILIER SERVICES GENERAUX 398904.23
2818420 AMORT.MOBILIER HOTELIER 1622824.84
2818430 AMORT.MOBILIER DE BUREAU 2628030.64
2818440 AMORT.MOBILIER MEDICAL.. 50213.34
2818450 AMORT.MOBILIER ENSEIGNT READAPT. 157639.52
2818460 AMORT.MOBILIER IMMEUBLES LOISIRS 60797
3211000 SOL.MASSIFS,ALIMANT;PARENT.,ANESTH. 983413.83
3211100 INFECT.IMMUNO.ANTISEPT.CANCERO 0 0
3211200 CARDIO,ANGIO,HEMATO,HEMOSTASE 230446.52
3211400 PNEUMO STOMATO ORL OPH 17434.34
3211500 GASTRO,HEPATO,ANTISPAS,URO,NEPHRO 18991.73
3211600 GYNECOLOGIE,ENDOCRINOLOGIE 3041.54
3211700 ANTALGIQUE, ANTI-INFLAM,RHUMATO 77481.79
3211800 METABOLISME ET NUTRITION 25517.01
3211900 DIVERS SPECIALITES PHARMA. 3270.14
3211999 SPE.PHARMA.STOCK SERVICES 0 0
3215000 PRODUITS SANGUINS 0 0
3215100 PRODUITS SANGUINS ALBUMINE 77232.84
3215200 PRODUITS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 26749.45
3215300 PRODUITS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 28589.07
3218000 PDTS DE CONSTRASTE RADIOACTIFS 58764.94
3218200 PDTS DE CONSTRASTE 24434.84
3218300 DIVERS AUTRES PRODUITS 33138.22
3218999 AUTRES PRODUITS A U.U SERVICES 0 0
3221000 SONDES 1380427.1
3221200 LIGATURES 123945.04
3221400 SUTURES MECANIQUES 50263.5
3221999 LIGATURES ET SONDES SERVICES 0 0
3222000 PETIT MAT MEDICO CHIR NON STER 368315.56
3222100 CANULES PROTHESES BRONCHIQUES 469.54
3222999 PETIT MAT.MED.CHI.N.STE.SERVICES 0 0
3223000 PETIT MAT MEDICO CHIR STERILE 829203.94
3223100 PETIT MAT.MED.CHIR.STE.CEC 315680.72
3223500 PETIT MAT.MED.CHIRG.STE.DIALYSE 43270.74
3223999 PETIT MAT MED CHI.STE.SERVICES 0 0
3224000 PETIT MAT.DE LABO.A U.U 344472.61
3224600 REACTIFS DE LABO. 181440.86
3224700 DIVERS AUTRES MAT. DE LABO 0 0
3224999 F/TURES DE LABO A U.U SERVICES 0 0
3225000 IMMAGERIE MEDICALE 115086.02
3225100 PDTS DE DVLPT FILM RADIO 7805.64
3225999 F/TURES IMMAGERIE MED.SERVICES 0 0
3226100 VALVES 364506.27
3226199 PROTHESES STOCK SERVICES 0 0
3227000 PANSEMENTS 73904.24
3227999 PANSEMENTS SERVICES 0 0
3228000 AUTRES FOURNITURES 71950.54
3228999 AUTRES FOURNITURES SERVICES 0 0
3231000 PAIN FARINE 1221.95
3233000 BOISSONS 19049.83
3234000 COMESTIBLES 22988.64
3235000 LAIT ET PRODUITS LAITIERS 8759.75
3236000 PRODUITS DIETETIQUES REGIME 6770.3
3242100 FUEL DOMESTIQUE 119250
3242200 FUEL LOURD 73920
3252000 HABILLEMENT 65795.32
3252999 HABILLEMENT U.U SERVICES 0 0
3253000 LINGE 176416.61
3253999 LINGE U.U SERVICES 0 0
3254999 PRODUITS D'ENTRETIEN SERVICES 0 0
3260000 CARBURANTS 12177.68
3271000 FOURN D'ATELIERS GENERAUX 623716.46
3274000 FOURN D'ATELIERS LABORATOIRES 465.75
3281199 FOURNITURES DE BUREAU SERVICES 0 0
3281200 IMPRIMES 258644.62
3281299 IMPRIMES SERVICES 0 0
3281300 PAPIERS ENREGISTREURS MEDICAUX 54000.43
3281399 PAPIER.ENREGISTREURS SERVICES 0 0
3284999 FOURNITURES INFORM.SERVICES 0 0
4011000 FOURN ACH BIENS OU PREST SERV 24516501.2
4013000 FOURNISSEURS EXERC ANTERIEURS 0 0
4041000 FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBIL 4035062.75
4061100 CHQ EMIS NON DEBITES EXER/ANT 17293.84
4061500 CHQ.EMIS S/1995 N/DEBITES 0 0
4071000 FACTURES ANNULEES PAR AVOIR 0 0
4081110 F/SSEURS FACT.NON PARV.94 0 0
4084000 F/SSEURS IMMO. FNP EXER. 0 0
4091000 FOURN AVANCES VERSEES S CDES 99000
4094000 FOURN D'IMM AVCES VERS S CDES 0 0
4111000 HOSP CONS PART MALADE USAGERS 451931.68
4111100 HOSP.PART MALADE EURYDICE 1865108.54
4111111 REL.INTERN.CONSULT.93-94 64.39
4111180 MEDIC.ANTI REJET REMBOURSE 588091.12
4111200 HOSPITALISES CONSULTANTS 0 0
4112010 CAISSE PIVOT RETEN TITR ART 58 38381372.91
4112940 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 96 0 0
4112950 CAISSE PIVOT DOT.GLOBAL 97 12838616.8
4112960 CAISSE PIVOT DOT.GLOBALE 98 0 0
4113100 REGIME GENERAL HORS DOTATION 10870
4113400 AUTRES REGIMES HORS DOTATION 2773.65
4114000 DEPARTEMENTS 574585.22
4114100 DEPARTEMENTS (AMG) 272803.77
4114800 TITRES EN SOUFFRANCES (AMH) 215362
4115100 MUTUELLES ET ASSURANCES PRIVEES 932480.47
4115800 TITRES EN SOUFFRANCES (AUTRES) 45566
4115810 TITRES EN SOUFFRANCES ANT.93 2138136.45
4121000 CLIENTS ET D'HOSPITALIS DIVERS 0 0
4121100 CLIENTS HOPIT.DIVERS (CONSULT) 256283.34
4121200 MEDECINE DU TRAVAIL EURYDICE 0 0
4148000 CREANCES DIVERSES ANTERIEURES 0 0
4171000 FRAIS DE SEJOURS A RECOUVRER 0 0
4172000 SEJOURS EN COURS FACTURATION 0 0
4173000 FORFAITS JOUR EN COURS FACT 0 0
4181100 CLIENTS PROD.A RECEVOIR 0 0
4182000 CAISSE PIVOT ART.R 714.3.49 12368834.34
4211000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON 0 0
4211100 REMUNERATIONS DUES 13EME PAIE 0 0
4212000 INDEMNITES JOURNALIERES SS 45821.27
4213000 ALLOC COMPENS CPM ET CIPC 2607.15
4215000 PAIE IMPUTATION ERRONEE DEBIT 0 0
4216000 PAIE IMPUTATION ERRONEE CREDIT 0 0
4221000 COMITE ENTREPRISE PART EMPLOY 358823.45
4231000 PERSONNEL RACHAT DE CONTRAT 0 0
4248000 KINESI COMPTE DIVERS 6251.89
4251000 SERVICE SOCIAL AVANCES 17820
4252100 ACOMPTES 6500
4252200 PENSIONS ALIMENTAIRES 0 0
4253000 PAIEMENT EN ATTENTE 0 0
4271000 OPPOSITIONS 96773.53
4291000 TROP PERCU A REGULARISER 13813.78
4292000 PERSONNEL CCML D ET C DIVERS 0 0
4311000 URSSAF 10536584
4372000 MUTUELLE MUTINTER 198830
4373000 COTIS.PROFESSEUR (STE.) 0 0
4373120 CPM 1992 0 0
4373130 CPM 1993 0 0
4373140 CPM 1994 0 0
4373150 CPM 1995 0 0
4373160 CPM 1996 7863.77
4373170 CPM 1997 4972021.76
4373200 CIPC 1990 0 0
4373210 CIPC 1991 0 0
4373220 CIPC 1992 0 0
4373230 CIPC 1993 0 0
4373240 CIPC 1994 0 0
4373250 CIPC 1985 0 0
4373251 CIPC 1995 0 0
4373260 CIPC 1996 87276.51
4373270 CIPC 1997 2645218.84
4373280 CIPC 1998 0 0
4373290 CIPC 1999 0 0
4373300 MUTEX 2222.64
4373400 CNRACL 37932.8
4373500 MEDERIC AVENIR RETR.PROF. 61585.12
4373600 PREVOYANCE 15249.78
4374000 ASSEDIC 2095725
4378100 AP.REM/INTERNES 541199.3
4378200 EFFORT CONSTRUCTION 807997
4378300 PROMOFAF AGEPRO 1771193.5
4378400 FORMATION PROFES.BUDGET INTERN 134315.48
4386000 CHARGES A PAYER 307100.44
4438100 SUBU RS EXERC PRECEDENT 0 0
4438200 SUBV.RS EXER.EN COURS 0 0
4440000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0
4455100 T.V.A. A DECAISSER 167181
4456200 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 0 0
4456600 TVA SUR AUTR.BIENS ET SERVICES 48893
4457100 T.V.A. COLLECTEE 184776.31
4458000 T.V.A. A REGULARISER 0 0
4458300 REMB TVA DEMANDE 0 0
4458310 RBT DEDUCTION REF.DEMANDE 0 0
4458600 T.V.A SUR FACT.NON PARVENUES 0 0
4471000 TAXE SUR LES SALAIRES 2551200
4472000 CONT.SOLID.FONC 3759.48
4486000 CHARGES A PAYER 328831.12
4522000 RS LABORAT CHIRURGIE EXPER 0 0
4611000 DEBITEURS POSTE TRANSF SANGUIN 9864.85
4632200 FONDS TROUVES SUR LES DECEDES 42452.24
4671000 CREDITEURS DIVERS 37603.27
4671300 VERSEMENTS EFFECTUES PAR CE 0 0
4672000 DEBITEURS DIVERS 0 0
4672300 FOURN.CHQ.NON ENCAISSES 15298.6
4672500 CHEQUES SANS PROVISIONS 2789
4672800 DEBITEURS FETE DE LA MUSIQUE 2709.39
4672900 RECHERCHE BRINK RBT.ASSURANCE 22048.8
4673100 MANIFESTATIONS 42275.05
4673200 DIVERS A REGULARISER 2200
4674700 D.ET C.DIVERS LA PLAGNE 0 0
4674800 D.ET C.DIVERS ST MANDRIER 0 0
4674900 FPC PERS.CES 6316.4
4675000 FPC EXERC.1990 0 0
4675200 FPC EXERC.1992 0 0
4675300 FPC EXERC.1993 0 0
4675400 FPC EXERC.1994 15115.52
4675500 FPC EXERC.1995 12550.56
4675600 FPC EXERC.1996 31649.29
4675700 FPC EXERC.1997 1353685.07
4675800 FPC EXERC.1998 69525.9
4676000 FORUM INFIRMIER 9218.45
4677000 DEBITEURS ACTIVITES ANNEXES 569692.32
4678200 SUBV.AVENIR INFIRMIERES 13254.36
4679000 REMBOURSEMENTS SANDIMMUM 0 0
4687000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 640.89
4711000 COMPTE D'ATTENTE 0 0
4712300 RECETTES A CLASSER FACTURATION 0 0
4718000 AUTRES DEPENSES A REGULARISER 0 0
4721000 SEJOURS PRIS EN CH CAISSE PIVO 0 0
4731000 JOURNEES IMPUT.AU BUDG.GLOBAL 0 0
4732000 FORFAITS JOURNAL IMP BUDG GLOB 0 0
4750000 FOURNISSEURS DU GIP 3707583.48
4780001 IMPUTATION PROVISOIRE 01 0 0
4782000 CPTE LIAISON INTER ETABL. 02 1425098.09
4817200 TRAV ENTR REPAR MODERN A AMORT 0 0
4817300 FRAIS FINANCIER A AMORTIR 10877139
4818000 CHARGES A ETALER 51858
4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 1155413.81
4871000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 0 0
4872000 PROD.RECEV.INSERM L. 0 0
4873000 PROD.CONST.AV.AG.MEDIC.MERCADIER 0 0
4911000 PROV.CREANCES ORG.FRANCAIS 2058388.99
4912000 PROV POUR CHEQUES SANS PROVIS 0 0
4913000 PROV.CREANCES ORG.ETRANGERS 5287810.83
4915000 PROV.CREANCES CONSULT.EXTERNES 15228.25
4917000 PROV.CREANCES 9864.85
4923000 PROV POUR CREANCES PERSONNEL 0 0
5071000 BONS DE CAISSE 0 0
5081000 AUTRES VALEURS MOBILIERES 16167523.2
5082000 SICAV NATIO COURT TERME 34418208
5122000 BNP 2256910.08
5123000 BNP 91705.27
5125000 CEP 181196.66
5141000 CCP 46922.92
5142000 CCP 6891.74
5311000 CAISSE PRINCIPALE 81253.47
5411000 DISPONIBILITES TELEPHONE 0 0
5412000 DISPONIBILITE TRANSF SANGUINE 0 0
5413000 CAISSE RECETTES PARKING 0 0
5414000 DISPON ADMINISTR DE GARDE 0 0
5415000 DISPONIBILITE CONSULTATIONS 0 0
5811000 VIREMENTS DE FONDS 0 0
5812000 VIREMENTS INTERNES (C.BLEUE) 0 0
5815000 VIREMENTS INTERNES(CHEQUES) 0 0
5816000 VIREMENTS INTERNES(ESPECES) 0 0
6021100 SOLUTES MASSIFS NUT.PARENT.ANESTHESIO 2455979.44
6021110 INFECTIO IMMUNO ANTISEP VACCINS .... 2762698.78
6021120 CARDIOLOGIE ANGIOLOGIE HEMATO HEMOST 2361535.13
6021140 PNEUMO RHUMATO STOMATO ORL OPH 134730.86
6021150 GASTRO HEPATO URO NEPHRO ANTISPASM 111632.33
6021160 GYNECOLOGIE ENDOCRINOLOGIE 12100.76
6021170 ANTALGIQUES ANTI IMFLAMATOIRES RHUMAT. 695166.56
6021180 METABOLISME NUTRITION ENTERALE 203528.7
6021190 DIVERS (SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 26958.66
6021500 PRODUITS SANGUINS 4331000.78
6021510 PDTS SANGUINS ALBUMINE 1065451.48
6021520 PDTS SANGUINS COLLE BIOLOGIQUE 695764.1
6021530 PDTS SANGUINS IMMUNOGLOBULINE 169176.44
6021800 PRODUITS DE CONTRASTE RADIO ACTIFS 888560.85
6021820 PRODUITS DE CONTRASTE 1107830.68
6021830 AUTRES PRODUITS A USAGE UNIQUE 279142.15
6022100 SONDES STERILES 6422599.07
6022120 LIGATURES 2898848.35
6022140 AUTOSUTURES AGRAFES 1983862.08
6022200 PETIT MAT MED NON STERILE 1043462.75
6022210 ENDOXANES CANULES 166299.65
6022300 PETIT MAT MED CHIR STERILE U.U. 5721106.81
6022310 PETIT MAT MED CHIR STERILE C.E.C. 5363723.93
6022350 PETIT MAT MED CHIR STERILE DIALYSE 132432.04
6022400 PETIT MATERIEL DE LABO A U.U. 650561.62
6022460 REACTIFS DE LABORATOIRE 2320789.95
6022470 DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 14376.92
6022500 FILMS RADIOLOGIQUES 627029.56
6022510 PRODUITS DE DVLPT FILMS RADIO 71644
6022610 VALVES 3759796.1
6022620 PROTHESES ET PATCH 1259017.15
6022630 AUTRES MATERIELS 1190198.15
6022640 STIMULATEURS SONDES 615151.8
6022660 ENDOPROTH.CORONAIRES 3138568.53
6022670 ENDOPROTH.VASC.& PERIPH. 189185.16
6022700 PANSEMENTS 871843.23
6022800 AUTRES FOURNITURES MEDICALES 362328.93
6023100 PAIN VIENNOISERIE PATISSERIE 134841.3
6023300 BOISSONS 413759.37
6023310 EMBALLAGES RECUP.N/IDENTIFIABL 1182
6023400 COMESTIBLES FRUITS LEGUMES 792314.39
6023500 LAITS ET PRODUITS LAITERS 409030.11
6023600 PRODUITS DIETETIQUES REGIMES 42709.07
6025200 HABILLEMENT 605297.69
6025210 HABILLEMENT NON STERILE 16104.29
6025300 LINGE CHAMPS A U.U. 1775797.07
6025310 LINGE CHAMPS NON STERILE 23516.88
6026100 CARBURANTS FOURNITURES GARAGE 49700
6027100 FOURNITURES ATELIER GENERAL 193594.9
6027200 FOURNITURES ATELIER ELECTRONIQUE 391633.72
6027300 FOURNITURES ATELIER MEDICAL 206580.97
6027400 FOURNITURES ATELIER LABORATOIRE 101173.81
6027500 FOURNIT.ATELIER MAGASIN 190113.31
6027600 FOURNIT.TRAVAUX SIGNALISATION 8656.62
6028110 FOURNITURES DE BUREAU 288126
6028120 FOURNITURES IMPRIMES 298011.86
6028130 FOURNITURES PAP.ENREGISTREURS 110935.58
6031000 VAR.STOCK SANDIMMUN 286.95
6031100 VAR.STOCK SOL.MASSIFS NUT.PARENT. 40510.03
6031110 VAR.STOCK INFECTIO IMMUNO ANTISEP. 33543.61
6031120 VAR.STOCK CARDIO,ANGIO,HEMATO 20108.85
6031130 VAR.STOCK NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 3448.53
6031140 VAR.STOCK PNEUMO RHUMATO STOMATO 1002.56
6031150 VAR.STOCK GASTRO HEPATO URO NEPHRO 1200.85
6031160 VAR.STOCK GYNECO ENDOCRINO 770.8
6031170 VAR.STOCK ANTALG.ANTI-IMFLAM. 317.8
6031180 VAR.STOCK METABOLISME NUT.ENTER. 1881.86
6031190 VAR.STOCK DIVERS SPE.PHARMA. 169.49
6031500 VAR.STOCK PRODUITS SANGUINS 62262.41
6031600 VAR STOCK FLUIDES GAZ MEDICAUX 1583.12
6031800 VAR.STOCK PDTS CONTR.RADIOACT. 7422.15
6031820 VAR.STOCK PDTS DE CONTRASTE 368.55
6031830 VAR.STOCK AUTRES PDTS A U.U. 8457.69
6032100 VAR.STOCK SONDES STERILES 29986.4
6032120 VAR.STOCK LIGATURES 14188.35
6032140 VAR.STOCK AUTOSUTURES AGRAFES 6603.86
6032150 VAR.STOCK MAT.VIDEO CHIRURGIE 3648.51
6032200 VAR.STOCK PETIT MAT.MED.NON STE. 5030.94
6032210 VAR.STOCK ENDOXANES CANULES 469.54
6032300 VAR.STOCK PTIT MAT.MED.A U.U. 78375.65
6032310 VAR.STOCK PTIT MAT.MED.S.CEC 4929.85
6032350 VAR.STOCK PTIT MAT.MED.S.DYALISE 14218.6
6032400 VAR.STOCK PETIT MAT.DE LABO.U.U. 2386.56
6032410 VAR.STOCK GAZ DE LABORATOIRE 1506.8
6032430 VAR.STOCK VERRERIE DE LABO. 26015.21
6032450 VAR.STOCK PRODUITS CHIMIQUES 144.85
6032460 VAR.STOCK REACTIFS DE LABORATOIRE 11815.63
6032470 VAR.STOCK DIVERS (AUTRES MAT.DE LABO) 27685.52
6032500 VAR.STOCK FILMS RADIOLOGIQUES 24238.47
6032510 VAR.STOCK PDTS DVLPT FILMS RADIO 2087.57
6032610 VAR.STOCK PROTHESES 122666.63
6032700 VAR.STOCK PANSEMENTS 41015.64
6032800 VAR.STOCK AUTRES FOURN.MEDICAL 4345.74
6033100 VAR.STOCK PAIN FARINE 516.31
6033200 VAR.STOCK VIANDES ET POISSONS 983.88
6033300 VAR. STOCK BOISSONS 87.66
6033400 VAR.STOCK COMESTIBLES 146.09
6033500 VAR.STOCK LAITS ET PDTS LAITIERS 461.18
6033600 VAR.STOCK PDTS DIETETIQUES REGIMES 204.09
6033800 VAR.STOCK AUTRES PDTS ALIMENTATION 1558.96
6034210 VAR.STOCK FUEL DOMESTIQUE 0 0
6034220 VAR.STOCK FUEL LOURD 0 0
6035100 VAR.STOCK PETIT MAT.HOTELIER 20145.32
6035200 VAR.STOCK HABILLEMENT A U.U. 21342.64
6035300 VAR.STOCK LINGE CHAMPS A U.U. 13820.24
6035400 VAR.STOCK PDTS D'ENTRETIEN 56722.19
6035410 VAR.STOCK PDTS D'ENTRETIEN SACHERIE 13446.98
6035500 VAR.STOCK PRODUITS LESSIVIELS 2986.85
6035800 VAR.STOCK AUTRES FOURNIT.HOT. 97.15
6036100 VAR.STOCK CARBURANT FOURNIT.GARAGE 9900
6037100 VAR.STOCK ATELIER GENERAL 10567.22
6037400 VAR.STOCK ATELIER LABORATOIRE 0 0
6038110 VAR.STOCK FOURNITURES BUREAU 19004.34
6038120 VAR.STOCK FOURNITURES IMPRIMES 12204.77
6038130 VAR.STOCK PAP.ENREGISTREURS 50970.92
6038400 VAR.STOCK FOURNIT.INFORMATIQUE 28552.75
6038800 VAR.STOCK AUTRES FOURNIT.DIVERSES 5469.74
6061000 ANIMAUX NOURRITURE ENTRETIEN 2134.86
6061100 EAU ET ASSAINISSEMENT 610236.35
6061200 ENERGIE ELECTRICITE 997873.34
6062200 FOURNITURES MEDICALES 216556.18
6062300 ACHAT D'ORGANES (GREFFES) 164588.6
6062500 FOURNITURES HOTELIERES 8121.87
6063100 ACHAT PETIT MAT.OUT.(ATELIERS) 660.42
6067200 FOURN.DE BUREAU 39142.23
6067400 FOURN.INFORMATIQUE NON STOCKEES 54198.85
6068100 AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT.ET F. 1026.46
6111200 SS TRAIT.IMAGERIE MEDICALE 961214.5
6111210 SS TRAIT.IMAGERIE MED.DECLARABLE 272931.11
6111300 SS TRAIT.LABORATOIRE 183055
6111310 SS TRAIT.LABORATOIRE DECLARABLE 20
6111320 SS TRAIT.LABO.EXAMENS EXEC.PTS 2084260.4
6111500 SS TRAIT.CONSULT.SPECIALISEES 7125.15
6111510 SS TRAIT.CONSULT.SPE.DECLARABLE 21636.55
6111600 SS TRAIT.EXAMENS MED.ET CHIR. 548
6111700 SS TRAIT.HOSPIT.EXTERIEUR 29640.41
6111800 SS TRAIT.AUTRES PRESTATIONS MED. 43549.23
6122100 CREDIT BAIL MAT.MEDICAL 90800.2
6125100 CREDIT BAIL MOBILIER 2109091.38
6132100 LOCATION CCML 6712748.24
6135200 LOCATION EQUIPEMENTS 15183.05
6135210 LOCATIONS EQUIPEMENTS CONTRATS 573019.55
6135400 LOCATION MATERIEL MEDICAL 1036945.08
6152100 CONTRAT ESPACES VERTS JARDINS 368196
6152200 ENTR.REP.BATIMENTS 336501.01
6152210 ENTR.REP.BATIMENTS CONTRATS 1209561.23
6152220 ENTR.REP.BATIMENTS TRAVAUX 509947.63
6152300 ENTR.REP.VOIES ET RESEAUX 17728.48
6155100 ENTR.REP.PETIT MAT.MED. 138148.99
6155110 ENTR.REP.MAT.DE RADIO ET IMAGERIE 130252.14
6155120 ENTR.REP.MAT.D'ENDOSCOPIE 160882.44
6155130 ENTR.REP.AUTRE MAT.MED. 702256.37
6155140 ENTR.MAT.MED.CONTRATS 2421689.56
6155200 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT 24923.75
6155300 ENTR.REP.MAT.ET MOB.DE BUREAU 30197.93
6155310 ENTR.REP.MAT.MOB.BUREAU CONTRATS 16347.06
6155400 ENTR.REP.MAT.HOTELIER 143120.23
6155410 ENTR.REP.MAT.HOTELIER CONTRATS 247320.37
6155800 ENTR.REP.MATERIEL INFORMATIQUE 8753.96
6155810 ENTR.MAT.INFORMATIQUE CONTRATS 743699.24
6156100 ENTRETIEN COGENERATION 3642250.31
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUES 351752
6163000 ASSURANCE TRANSPORT 34096
6165000 ASSURANCE RESP.CIVILE 568461
6166200 ASSURANCE RISQUES INFORMATIQUE 41249.87
6168000 ASSURANCE AUTRES RISQUES 22333.35
6171000 ETUDES ET RECHERCHES MEDICALES 8442
6181000 CONCOURS DIVERS 111304.99
6182000 DOCUMENTATION GENERALE 58456.84
6183000 DOCUMENTATION MEDICALE 211936.73
6184000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 60015.17
6211200 PERSONNEL PARAMEDICAL 368698.68
6215300 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 2197705.56
6226100 REM.INTERM.HONOR.AVOCATS 105532.23
6226300 REM.INTERM.HONOR.COMISS.COMPT. 439183.59
6227000 REM.INTERM.HONOR.FRAIS ACTES CONT. 49438.39
6228000 REM.INTERM.HONOR.AUTRES 121440.72
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS 44084.2
6238000 COMMUNICATION ET REL.PUBLIQUE 120157.11
6241000 TRANSPORTS BIENS ET USAGERS 8236.37
6242000 TRANSP.MALADES AMBULANCES PRIVEES 756780.05
6242100 TRANSP.MALADES SMUR 535214.49
6243000 TRANSPORTS D'ORGANES 351137.22
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6932.5
6256000 MISSIONS 125149.6
6257000 RECEPTIONS 28755.81
6261000 LIAISONS INFORMAT.OU SPECIALISEES 107929.05
6263000 AFFRANCHISSEMENTS 493422.67
6265000 TELEPHONE 1182282.75
6278000 AUTRES FRAIS COMM.SUR PREST.SERVICES 13924.02
6281000 BLANCHISSAGE A L'EXT.LINGE PLAT 1632541.29
6281100 BLANCHISSAGE A L'EXT.HABILLEMENT 1593360.39
6281200 PRESTATIONS HOT.(BLANCHISSAGE) 210120.26
6282000 PRESTATIONS HOTELIERES EXT. 156244.02
6283000 NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 122901.68
6284000 INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 688113.53
6286000 TRAITEMENT DES DECHETS 834086.96
6288000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 67475.01
6311100 TAXE SUR SALAIRES PERSONNEL 12879875.19
6311200 TAXE SUR SALAIRES MEDECINS 4800825.89
6311300 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE N/MED 78559.21
6311400 TAXE URSSAF S/PREVOYANCE MED. 58043.69
6331100 VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL 3180602.46
6331200 VERSEMENT TRANSPORT MEDECINS 1005897.43
6332100 FNAL PERSONNEL 630719.97
6332200 FNAL MEDECINS 180827.49
6333100 F.P.C. PERSONNEL 2773604.59
6333200 F.P.C. MEDECINS 865663.09
6334100 PART.EFF.CONSTRUCTION PERSONNEL 587416.7
6334200 PART.EFF.CONSTRUCTION MEDECINS 185499.07
6354000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES 1562.2
6371000 TAXE ASSAINISSEMENT BASSIN 261275.35
6372000 TAXE MUNICIPALE ELECTRICITE 97823.7
6411100 REMUNERATION PRINCIPALE (CDI) 87100287.12
6411210 ANCIENNETE ET TECHNICITE 852024.03
6411250 ASTREINTES 3783270.79
6411270 IND.COMP.CONGES PAYES 2310759.29
6411410 IND.DE TRAVAIL DE NUIT 3002407.33
6411430 PRIMES DE SUJETIONS 2593139.7
6411440 IND.REPOS COMPENSATEUR 4714.66
6411450 PRESTATIONS EN NATURE 99871.14
6411460 IND.DE REPAS 173498.75
6411500 ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP 246529.25
6411610 IND.PREAVIS IMP. 50058.13
6411710 PRIME DE FIDELITE IMP. 10221.9
6411780 AUTRES INDEMNITES IMPOSABLES 523612.89
6411810 IND.MISE RETRAITE NON IMP. 727049.29
6411820 IND.LICENCIEMENT NON IMP. 192708
6415100 REMUNERATION PRINCIPALE (CDD) 6315863.41
6415250 ASTREINTES 103830.2
6415270 IND.COMPENS.CONGES PAYES 163084.62
6415340 VACATIONS IDE 79918
6415410 IND.TRAVAIL DE NUIT 160365.24
6415430 PRIMES DE SUJETION 174166.47
6415460 INDEMNITES DE REPAS 12877.59
6415500 ALLOC.COMPENS.CPM CIPC IMP. 4878.99
6415610 IND.PREAVIS IMP. 4024.14
6415780 AUTRES IND.IMP. 27137.54
6421000 PRATICIENS TEMPS PLEIN 17963416.22
6421210 PRIME ANCIENNETE 208404.22
6422000 PRATICIENS TEMPS PARTIEL 12135355.12
6423000 VACATIONS 1753173.78
6424000 INTERNES FFI ET ETUDIANTS 1247207.28
6425100 GARDES ET ASTREINTES MEDECINS 3981667.13
6425400 GARDES ASTREINTES INTERNES FFI 1036470.19
6425800 IND.REPAS GARDES 12004.79
6426300 IND.COMPENS.CONGES PAYES IMP. 156562.66
6426400 PRIME ANCIENNETE IMP 6972.2
6426800 AUTRES IND.IMPOSABLES 129588.26
6426900 IND.SUJETION MEDECINS 56518.5
6428100 IND.MISE RETRAITE MED.NON IMP. 396999.91
6451100 COTISAT.URSSAF PERSONNEL 36855163.32
6451310 COTISAT.CPM PERSONNEL 7791816.84
6451320 COTSAT.CIPC PERSONNEL 1463425.95
6451360 COTIS.PREVOY. 41612.76
6451400 COTISAT.ASSEDIC PERSONNEL 6956074.49
6451500 COTISAT.CNRAL 159779.74
6452100 COTISAT.URSSAF MEDECINS 9453235.47
6452310 COTISAT.CPM MEDECINS 994477.22
6452320 COTISAT.CIPC MEDECINS 3701738.54
6452350 COTIS.RETR.MEDERIC AVENIR 149573.64
6452400 COTISAT.ASSEDIC MEDECINS 2132417.84
6472100 VERST COMITE ENTREPRISE PERSONNEL 1892784.15
6472200 VERST COMITE ENTREPRISE MEDECINS 597719.88
6473200 FONDS SOLIDARITE ASSIST.PUBLIQUE 1200
6474000 VERST C.E. AUTRES DEPENSES 1860
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL 477078.64
6475100 SOINS GRATUITS 4279.24
6475200 ACTES DEMANDES MED.DU TRAVAIL 68716.38
6478100 CARTES TRANSPORT PERSONNEL 346318.93
6478200 CARTES TRANSPORTS MEDECINS 59095.51
6487000 AUTRES CHARGES FORMAT.CONTINUE 55083.67
6488000 AUTRES CHARGES DIVERSES PERSONNEL 851822.98
6541000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 3859337.48
6571000 SUBVENT.ASS.PARTICIP.VIE SOC.HOSP. 6236.42
6581000 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION 3155
6588000 AUTRES CHARGES DIV.GEST.COURANTE 186382.82
6611000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 538263.22
6661000 PERTES DE CHANGE 76
6681000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 12951.39
6712000 PENALITES AMENDES FISC.PENALES 220
6718000 AUTRES CHARGES EXC.SUR OP.GEST. 56208
6720100 CHARGES SUR EXE.ANT.F.N.PROV 282449.25
6720110 CHARGES EX. ANT.F.N.P 11558.01
6721100 CHARGES RATTACHES EX.PRECEDENT 0 0
6721200 CHARGES EX.ANT.PERSONNEL 788728.07
6724000 ANNUL.TITRES EMIS COURS EXE.ANT. 390706.55
6725000 CHARGES EXE.ANT.GESTION COURANTE 5419.15
6725100 CHARGES EXE.ANT.DEFICIT 0 0
6751000 VALEUR COMPT.ELTS ACTIFS CEDES 44270.09
6780000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2001
6803000 DOT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPE 13869
6805100 DOT.AMORT.FRAIS 1ER ETABLSST LOGICIEL 125440
6812000 DOT.AMORT.CHARGES EXPL.A REPARTIR 1675140
6812210 DOT.AMORT.JARDINS PLANTATIONS 1388.5
6812220 DOT.AMORT.VOIES ET RESEAUX 873.62
6815000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP. 4214540.24
6815111 DOT.AMORT.INST.MAT.ELECTRIQUE 116726.9
6815112 DOT.AMORT.INST.MAT.TELEPHON. 96618.99
6815113 DOT.AMORT.INST.FROID 17764
6815114 DOT.AMORT.INST.CHAUFFAGE 140148.23
6815116 DOT.AMORT.INST.EQUIP.SANITAIRE 11173.19
6815118 DOT.AMORT.INST.AUTRES MATERIEL 94389.48
6815121 DOT.AMORT.INST.CUISINE-REFECT. 35304.6
6815126 DOT.AMORT.INST.ATELIERS 12894.99
6815131 DOT.AMORT.INST.CHAMB.HOSPITAL. 711623.76
6815132 DOT.AMORT.INST.SALLES CONSULT. 0 0
6815133 DOT.AMORT.INST.BLOCS OPERAT. 179825.45
6815134 DOT.AMORT.INST.RADIOGRAPHIE 149501.32
6815135 DOT.AMORT.INST.LABORATOIRES 30714.29
6815320 DOT.AMORT.INST.SPE.READAPTATION 29955.91
6815360 DOT.AMORT.INST.MOB.MAT.OUT.RS 1693.61
6815401 DOT.AMORT.MAT.TELEPHONIQUE 161575.52
6815402 DOT.AMORT.MAT.FROID 83763.44
6815403 DOT.AMORT.MAT.CHAUFFAGE 116405.78
6815404 DOT.AMORT.MAT.ELECTRIQUE 280003
6815405 DOT.AMORT.MAT.EQUIP.SANITAIRE 6097.14
6815409 DOT.AMORT.AUTRES MATERIELS 265318.38
6815411 DOT.AMORT.MAT.CUISINE REFECT 89522.68
6815412 DOT.AMORT.MAT.LINGERIE 95632.19
6815413 DOT.AMORT.MAT.BUANDERIE 1102.82
6815414 DOT.AMORT.MAT.DE NETTOYAGE 24115.05
6815416 DOT.AMORT.MAT.ATELIERS 36193.43
6815421 DOT.AMORT.MAT.CHAMBRES HOSPIT. 2185830.1
6815422 DOT.AMORT.MAT.SALLES CONSULT. 729078.1
6815423 DOT.AMORT.MAT.BLOCS OPERAT. 1289576.67
6815424 DOT.AMORT.MAT.RADIOGRAPHIE 2251238.46
6815425 DOT.AMORT.MAT.LABORATOIRES 693684.53
6815426 DOT.AMORT.MAT.PHARMACIE 3226.35
6815428 DOT.AMORT.MAT.AUTRES HOSPIT. 112538
6817400 CREANCES IRRECOUVRABLES PROV. 600000
6818110 DOT.AMORT.AGENC.AMENAGEM.IMMOB 996638.77
6818210 DOT.AMORT.MAT.TRANSP.ROUTIER 35101.77
6818280 DOT.AMORT.AUTRES MAT.TRANSPORT 1386.01
6818310 DOT.AMORT.MAT.DE BUREAU 56491.46
6818320 DOT.AMORT.MAT.INFORMATIQUE 1691039.14
6818410 DOT.AMORT.MOBILIER SCES GRAUX 5736.11
6818420 DOT.AMORT.MOBILIER HOTELIER 230302.4
6818430 DOT.AMORT.MOBILIER BUREAUX 116082.01
6818440 DOT.AMORT.MOBILIER PHARMACIE 5502.89
6818450 DOT.AMORT.MOBILIER ENSEIGNEMENT 2444.26
6866200 DOT.AMORT.IMMOB.FINANCIERES 68183
7012000 VENTES MAT.1ERES NON STOCKABLE 0 0
7021000 MEDICAMENTS ANTI REJET 2605986.05
7062100 DOTATION GLOBALE HOSPITALISATION 375493781
7062150 DGF REP.ANTICIPEE ART.R714.3.49 22167174.38
7062190 DGF ART.R 714.3.49 III 12368834.3
7062220 CHIRURGIE ET SPE.CHIRURGICALE 12424592.8
7062270 MAJORATION REGIMES PARTICULIERS 1693500
7062500 PDTS TARIF TIT CONV.INTERNAT. 8820893
7063700 FORFAIT JOURNAL.HORS DOT.GLOBALE 3178910
7064000 FOURN.SERV.HOSP.MAL.HEB. 731794.69
7065120 PART CONSULT.NON PRISE CHARGE SEC.SOC. 788745.81
7081000 PDTS SERV.EXPL.INTERET PERS. 9.1
7081100 PRELT AV/NAT LOGEMENT PERSONNEL 237557.82
7081200 PRELT REPAS PERSONNEL 1593885.79
7082000 PRESTAT.DELIVREES USAGERS ACCOMP. 90750.13
7082100 CHAMBRES REPAS ACCOMPAGNANTS 541480
7082200 TELEPHONE HOSPITALISES ACCOMPAGNANTS 275216.89
7083000 PRESTAT.DELIVREES AUTRES TIERS 2300
7088000 AUT.PROD.D'ACTIVITE ANNEXE 11713.44
7088100 VENTE D'ENERGIE 1701404.63
7418000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 7800
7583000 REMBOURSEMENT DE FRAIS GIP 527616.08
7583110 INDEM CPM CIPC PERS N/MED 556444.63
7583120 INDEM. CPM CIPC PERS/MED 38416.32
7583200 BUDGETS ANNEXES RECHERCHES 817899.24
7583400 FORMATION PROFESSIONNELLE 1667470.93
7583700 REMBST SALAIRES DIVERS ORGANISMES 1969568.89
7583800 AUTRES REMBST FORFAIT GREFFE 11340
7583820 AUTRES REMBOURSEMENT DE FRAIS 292
7588100 AUTRES PDTS DIV.GESTION COURANTE 52954.63
7671000 PDTS NETS SUR CESSIONS DE SICAV 1215259.35
7713000 LIBERALITES PERCUES 120
7720100 PROD.EXER.ANT.CPTES.FOURN. 37380.88
7720110 PROD.EX.ANT F.N.P 23845.64
7720600 PDTS EXC.ANT.PREST.SERVICES 30402.66
7721100 PROD.RATTACHES EX.ANTERIEURS 125205.21
7721200 PROD.S/CHGES EX.ANT.PERSONNEL 364098.18
7723000 TITRES REEMIS 202100.6
7725800 PDTS EXC.ANT.PDTS DIV.GEST.COURANTE 33570.75
7772000 SUBV.MAT.NIXDORF 391319.8
7781000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 20116.34
7815000 REP.SUR PROV.RISQUE & CHARGE 851915
7817400 REP.PROV.CREANCES DOUTEUSES 3855586.23
7817500 REP.PROV.RETRAITE MEDECINS 1277946.24
7911000 REMBST PAR ASSURANCES 160452.55
7912000 TRANSFERT CHARGES TIERS DIVERS 70371.91

E001 - Reporting Gestion Ratio Bilan

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Les comptes doivent être sur 6 chiffres

matique désélectionné dans outils-options).

isé à sa guise). A vous de l'améliorer.

e la position actif ou passif

Capital souscrit non appelé (0) AA 0.00 0.00 0.00

Frais d' Etablissement AB 0.00 AC 0.00 0.00 0.00

Frais de recherche et développement AD 69,345.00 AE 27,738.00 41,607.00 55,476.00

Concessions AF 3,407,332.23 AG 2,979,595.96 427,736.27 298,229.80

Fonds commercial AH 0.00 AI 0.00 0.00 0.00

Autres Immobilisations incorporelles AJ 0.00 AK 0.00 0.00 0.00

Terrains AN 343,488.81 AO 296,324.68 47,164.13 14,446.22

Constructions AP 594,958.10 AQ 251,534.37 343,423.73 343,423.73

Installations techniques, matériel et outillage industriel AR 172,253,689.11 AS 121,532,096.18 50,721,592.93 39,429,987.94

Autres immobilisations corporelles AT 40,966,435.98 AU 27,731,841.35 13,234,594.63 10,397,301.46

Immobilisations en cours AV 0.00 AW 0.00 0.00 0.00

Avances et acomptes AX 38,000.00 AY 0.00 38,000.00 130,223.35

équivalence 0.00 0.00 0.00 0.00

Autres participations CU 768,000.00 CV 0.00 768,000.00 768,000.00

Créances rattachées à des participations BB 0.00 BC 0.00 0.00 0.00

Autres titres immobilisés BD 0.00 BE 0.00 0.00 0.00

Prêts BF 0.00 BG 0.00 0.00 0.00

Autres immobilisations financières BH 414,725.13 BI 409,696.00 5,029.13 87,825.13

TOTAL (I) BJ 218,855,974.36 153,228,826.54 65,627,147.82 51,524,913.63

Matières premières et approvisionnements BL 8,562,621.81 BM 0.00 8,562,621.81 8,562,621.81

En cours de production de biens BN 0.00 BO 0.00 0.00 0.00

En cours de production de services BP 0.00 BQ 0.00 0.00 0.00

Produits intermédiaires et finis BR 0.00 BS 0.00 0.00 0.00

Marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00

Avances et acomptes versés sur commandes BV 224,200.00 BW 0.00 224,200.00 99,000.00

Clients et comptes rattachées BX 85,182,603.28 BY 7,371,292.92 77,811,310.36 73,702,113.79

Autres créances BZ 7,667,636.45 CA 0.00 7,667,636.45 7,416,295.91

Capital souscrit et appelé, non versé CB 0.00 CC 0.00 0.00 0.00

Disponibilités CF 401,625.49 CG 0.00 401,625.49 2,664,880.14

Charges constatées d' avance CH 866,317.90 CI 0.00 866,317.90 1,155,413.81

TOTAL (II) CJ 148,895,006.91 CK 7,371,292.92 141,523,713.99 144,186,056.66

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) CL 9,323,262.00 9,323,262.00 10,928,997.00

Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0.00 0.00 0.00

Ecarts de conversion actif (V) CN 0.00 0.00 0.00

Total général (0 à VI) CO 377,074,243.27 1A 160,600,119.46 216,474,123.81 206,639,967.29

Capital social ou résiduel DA 48,729,305.47 48,729,305.47

Primes d' émission, de fusion, d' apport DB 0.00 0.00

Ecart de réévaluation dont écart d' Equivalence DC 0.00 0.00

Réserve légale DD 0.00 0.00

Réserves statutaires ou contractuelles DE 0.00 0.00

Réserves réglementées DF 0.00 0.00

Autres réserves DG 72,721,287.81 72,721,287.81

Report à nouveau DH -11,074,864.09 -13,213,031.82

Résultat de l' exercice( bénéfice ou perte) DI -4,007,349.45 1,679,269.37

Suventions d' investissements DJ 1,412,261.54 891,319.83

Provisions réglementées DK 275,800.87 275,800.87

TOTAL (I) DL 108,056,442.15 111,083,951.53

Produits des émissions de titres participatifs DM 0.00 0.00

Avances conditionnées DN 0.00 0.00

TOTAL (II) DO 0.00 0.00

Provisions pour risques DP 0.00 0.00

Provisions pour charges DQ 16,660,256.52 15,461,037.52

TOTAL (III) DR 16,660,256.52 15,461,037.52

Emprunts obligataires convertibles DS 24,760.42 22,095.18